SlideShare une entreprise Scribd logo

Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán

•
•
NTA LAzy
NTA LAzy

Bảo cáo tổng hợp kế toán về công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản trung ương

Formation
1  sur  138
Télécharger pour lire hors ligne
B¸o C¸o Tæng Hîp Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, cïng víi sù c¹nh tranh khèc liÖt, môc tiªu hµng ®Çu còng lµ ®iÒu kiÖn- tån t¹i cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ sinh lîi. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng vËn ®éng, ph¸t triÓn, ®æi míi ph-¬ng thøc qu¶n lý, c¸ch thøc s¶n xuÊt phï hîp ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Do vËy, sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kÕ to¸n g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt x· héi. NÒn s¶n xuÊt x· héi cµng ph¸t triÓn, kÕ to¸n cµng trë nªn quan träng vµ lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n-íc vµ cña doanh nghiÖp. Kh«ng n»m ngoµi quy luËt chung cña sù ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty dÞch vô nu«i trång thñy s¶n trung -¬ng ®·, ®ang t×m ra vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, hÖ thèng cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin thùc sù bæ Ých cho viÖc ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh c«ng ty cña gi¸m ®èc c«ng ty . Trong giíi h¹n cña b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò sau: PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty . MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh-ng do thêi gian h¹n hÑp vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt vµ nh÷ng ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.
B¸o C¸o Tæng Hîp PhÇn I : ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1982 víi tªn gäi lµ c«ng ty vËt t- c¸ gièng TW vµ ®-îc thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ n-íc theo quyÕt ®Þnh sè 252 TS/Q§ - TC ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé thuû s¶n víi tªn C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng. Nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Thuû s¶n H¹ long theo quyÕt ®Þnh sè 656/Q§ - BTS ngµy 8/8/2000. C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng cã trô së giao dÞch t¹i Sè 8 NguyÔn C«ng Hoan- ph-êng Ngäc Kh¸nh- quËn Ba §×nh- Hµ Néi. So víi nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty chØ kinh doanh mét sè ngµnh nghÒ chñ yÕu nh-: thu mua thuû h¶i s¶n, nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt cung øng vËt t-, dÞch vô nu«i trång thuû s¶n, cho ®Õn nay ®· bæ xung thªm nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh míi nh- t- vÊn ®Çu t- vµ quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt kinh doanh cung øng c¸c lo¹i vËt t- vËt liÖu chuyªn ngµnh nh- thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î HCG, thuèc phßng trÞ bÖnh, s¶n xuÊt gièng ngäc trai, nu«i cÊy ngäc trai c¸ biÓn… * C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: - T¹i Hµ Néi: X-ëng s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î (thuèc kÝch dôc tè)
B¸o C¸o Tæng Hîp - T¹i Qu¶ng Ninh: Trung t©m hç trî ph¸t triÓn thuû s¶n V©n §ån- Qu¶ng Ninh lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ vÒ c«ng ty. - T¹i Hµ B¾c : Tr¹i thùc nghiÖm nu«i thuû s¶n s«ng cÇu Hµ B¾c lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty. - T¹i §µ N½ng : XÝ nghiÖp s¶n xuÊt t«m gièng Hßa HiÖp- TP §µ N½ng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh : a) Tæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty : 16.081.210.337 ® Trong ®ã : Vèn cè ®Þnh : 8.606.905.393 ® Vèn ng©n s¸ch : 7.144.861.035 ® Vèn tù bæ sung : 1.462.044.358 ® Vèn l-u ®éng : 7.474.304.944 ® b) Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c«ng ty : Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng lµ nghiªn cøu nu«i trång thö nghiÖm c¸c lo¹i thuû s¶n cung cÊp trong vµ ngoµi n-íc . Dùa vµo n¨ng lùc thùc tÕ cña c«ng ty th× ta thÊy kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc , x©y dùng tèt kÕ ho¹ch n©ng cao hiÖu qu¶ , më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng ngµy cµng nhiÒu nhu cÇu hµng ho¸ cho x· héi , tù bï ®¾p chi phÝ trang tr¶i vèn vµ nép ng©n s¸ch nhµ n-íc , trªn c¬ së tËn dông vèn s¶n xuÊt øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh . VÒ nh©n lùc tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc hiÖn nay lµ 152 ng-êi . Trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp chiÕm 40 % . Víi nguån lùc vÒ vèn vµ lao ®éng nh- vËy c«ng ty cã nhiÖm vô nh- sau :
B¸o C¸o Tæng Hîp TiÕp tôc ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n lµ chñ yÕu gãp phÇn b×nh yªn thÞ tr-êng thuû s¶n ®ång thêi ph¸t triÓn kinh doanh tæng hîp vµ nghiªn cøu nu«i trång c¸c lo¹i thuû s¶n . Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nh»m tËp trung vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt më réng thÞ tr-êng tiªu thô c¸c mÆt hµng chñ yÕu t¹o søc c¹nh tranh b»ng chÊt l-îng gi¸ c¶ vµ ph-¬ng thøc phôc vô . Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch thÓ lÖ nhµ n-íc , thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n-íc .  Ngµnh- nhãm hµng kinh doanh cña c«ng ty T¹i x-ëng s¶n xuÊt thuèc HCG s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î T¹i Qu¶ng Ninh nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i trai cÊy ngäc biÓn. T¹i Hµ B¾c nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i c¸ n-íc ngät T¹i Qu¶ng Nam §µ N½ng s¶n xuÊt t«m gièng Ngoµi ra, ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n c¸c lo¹i, tham gia xuÊt khÈu thuû s¶n theo h×nh thøc uû th¸c, t- vÊn quy ho¹ch lµ ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn cao cho c«ng ty.
B¸o C¸o Tæng Hîp Mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn ®-îc STT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 1 2 3 4 5 Doanh thu b¸n ra TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n Lîi tøc gép Chi phÝ l-u th«ng KÕt qu¶ thu nhËp 67.025.230.670 53.015.036.717 12.234.894.026 7.944.696.670 4.289.924.356 54.441.906.194 35.380.003.610 17.391.290.337 15.188.462.403 2.202.827.934 c. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty : Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt thuèc HCG lµ n-íc tiÓu phô n÷ cã thai vµ c¸c ho¸ chÊt kh¸c bao gåm : cån , c¸c lo¹i axit , ®ãng vai trß chÊt xóc t¸c t¹o ra s¶n phÈm .
B¸o C¸o Tæng Hîp Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc HCG N-íc tiÓu phô n÷ cã thai ( ®iÒu chØnh ph©n ho¸ b»ng axit axªtic ) Dung dÞch I ( HÊp thô b»ng dung dÞch hçn hîp gåm : NaOH vµ C7H6O2 KÕt qu¶ I ( Ph¶n øng hÊp thô b»ng cån ) KÕt qu¶ II ( Tinh läc b»ng dung dÞch ®Öm ) Dung dÞch II ( KÕt qu¶ b»ng cån ) KÕt qu¶ III : lµm kh« kiÓm nghiÖm , pha chÕ chia liÒu Thµnh phÈm nhËp kho
B¸o C¸o Tæng Hîp 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Nh×n trªn s¬ ®å ta thÊy râ chøc n¨ng cña tõng phßng. Sù s¾p xÕp nµy rÊt khoa häc ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin nhanh chãng kÞp thêi chÝnh x¸c vµ xö lý kÞp thêi c¸c th«ng tin. C¸c phßng ®Òu cã chøc n¨ng riªng cña m×nh vµ ®Òu chÞu sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc : Do ban l·nh ®¹o tæng c«ng ty Thuû S¶n H¹ Long bæ nhiÖm . Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ , tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty , gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty . - Phã gi¸m ®èc : Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc , chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®· ®-îc ph©n c«ng vµ uû quyÒn . Gi¸m ®èc Trung t©m hç trî nu«i thuû s¶n V©n §ån X-ëng s¶n xuÊt thuèc HCG XÝ nghiÖp s¶n xuÊt t«m gièng Hoµ HiÖp Phã gi¸m ®èc Phßng kiÓm ®Þnh xuÊt nhËp khÈu Tr¹i thùc nghiÖm nu«i thuû s¶n S«ng CÇu Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµichÝnh kÕ to¸n Phßng kÜ thuËt kÕ ho¹ch Cöa hµng kinh doanh thuû s¶n
B¸o C¸o Tæng Hîp - KÕ to¸n tr-ëng : Phô tr¸ch phßng tµi chÝnh kÕ to¸n , gióp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o tæ chøc , thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª , kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô , quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . Bªn c¹nh c¸c phßng sau c«ng ty cßn cã tæ chøc ®¶ng, c«ng ®oµn c¬ së. Gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng ty theo nguyªn t¾c tËp trung trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ víi c¬ së ®¶ng vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c«ng ®oµn c¬ së ho¹t ®éng. 4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr-ëng víi chøc n¨ng phô tr¸ch chung toµn bé c¸c kh©u c«ng viÖc. Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vµ Bé tµi chÝnh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cã nhiÖm vô kiÓm tra gi¸m s¸t mäi sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕ to¸n, ®«n ®èc c¸c bé phËn kÕ to¸n chÊp hµnh cung cÊp th«ng tin ®Ó b¸o c¸o. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng KÕ to¸n hµng ho¸ KÕ to¸n chi phÝ NVL , CCDC KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n quü tiÒn mÆt KÕ to¸n tr-ëng C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë ®¬n vÞ trùc thuéc
B¸o C¸o Tæng Hîp KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n tõ c¸c sæ c¸i lËp b¸o c¸o kÕ to¸n cña toµn c«ng ty. KÕ to¸n quü tiÒn mÆt vµ lao ®éng tiÒn l-¬ng: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý thu chi tiÒn mÆt ph©n phèi tiÒn l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. KÕ to¸n hµng ho¸: do ®Æc ®iÓm võa s¶n xuÊt võa kinh doanh mÆt hµng thuû s¶n nªn kÕ to¸n hµng ho¸ nhanh n¾m b¾t kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n ph¸t sinh ph¶n ¸nh chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ cã nhiÖm vô theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nguyªn vËt liÖu ph¶n ¸nh chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ vµo c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n liªn quan phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. KÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ trùc thuéc: thùc hiÖn viÖc ghi chÐp kÕ to¸n sau ®ã göi b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. 5. H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông HiÖn nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung víi hÖ thèng sæ s¸ch kh¸ ®Çy ®ñ ®ång thêi sö dông hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh víi ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn . Tr×nh tù ghi sæ ®-îc thÓ hiÖn nh- sau:
B¸o C¸o Tæng Hîp Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu Chøng tõ gèc Sæ C¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ nhËt ký chung
B¸o C¸o Tæng Hîp PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . §Çu th¸ng 4- 2004 C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng cã sè liÖu sau: C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn, tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ, tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn, tÝnh nguyªn vËt liÖu xuÊt kho lµ ph-¬ng ph¸p NT- XT. Ho¹t ®éng cña c«ng ty trong th¸ng 4- 2004 nh- sau:
B¸o C¸o Tæng Hîp I/ Sè d- ®Çu kú c¸c tµi kho¶n: shtk Tªn tµi kho¶n D- Nî D- Cã 111 TiÒn mÆt 966.755.543 112 TiÒn göi ng©n hµng 471.044.506 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 292.070.130 141 T¹m øng 78.321.920 142 Chi phÝ tr¶ tr-íc 10.000.680 152 Nguyªn vËt liÖu tån kho 87.620.800 155 Thµnh phÈm tån kho 46.397.600 211 Tµ× s¶n cè ®Þnh 3.681.617.601 214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 932.119.300 311 Vay ng¾n h¹n 190.795.000 331 Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n . 872.103.000 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 39.000.000 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 40.000.000 341 Vay dµi h¹n 542.200.000 411 Nguån vèn kinh doanh 1.532.387.900 414 Quü ®Çu t- ph¸t triÓn 160.000.000 421 Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi 532.103.000 431 Quü khen th-ëng phóc lîi 102.000.580 441 Nguån vèn ®Çu t- XDCB 691.120.000 Tæng 5.633.828.780 5.633.828.780
B¸o C¸o Tæng Hîp II/ Sè d- chi tiÕt c¸c tµi kho¶n  TK 131: ph¶i thu cña kh¸ch hµng Stt Tªn kh¸ch hµng Sè tiÒn 1 Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù 69.895.500 2 Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh 59.880.200 3 TT Thuû s¶n C¸i BÌ 59.875.450 4 ¤ng TrÇn V¨n Hµ 40.122.100 5 Anh NguyÔn H¶i Nam 30.321.120 6 Anh TrÇn V¨n Hïng 31.975.760 Céng 292.070.130  TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n Stt Tªn nhµ cung cÊp Sè tiÒn 1 C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi 420.000.000 2 ¤ng §ç V¨n An 340.000.000 3 C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc 98.000.000 4 Së ®iÖn lùc Hµ Néi 7.653.000 5 C«ng ty may 10 5.200.000 6 Cöa hµng tæng hîp sè 3 750.000 7 Cöa hµng tæng hîp sè 5 500.000 Céng 872.103.000  TK 152: Nguyªn vËt liÖu Stt Tªn nguyªn vËt liÖu ®vt Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 N-íc tiÓu Bq 1.683 20.000 33.660.000 2 Axªt«n LÝt 1.575 20.000 31.500.000 3 Cån tuyÖt ®èi LÝt 898,432 25.000 22.460.800 Céng 87.620.800
B¸o C¸o Tæng Hîp  TK 155: Thµnh phÈm Tªn s¶n phÈm ®vt Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 1.600 28.998,5 46.397.600 III/ Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh §VT: VN§ 1. Mua n-íc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ sè 00123 ngµy 01/4 ®· nhËp vµo kho theo PNK 01, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu chi sè 01, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn N-íc tiÓu Bq 168 20.000 3.360.000 2. Ngµy 1/4 c«ng ty mua axªt«n cña «ng §ç V¨n An theo H§ sè 00124 ®· nhËp kho, PNK 02, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PC 02, thuÕ VAT 10 %. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Axªt«n LÝt 1.125 20.000 22.500.000 3. Ngµy 1/4 Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng chuyÓn kho¶n. 4. Ngµy 1/4 Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt theo PT 01. 5. C«ng ty mua 10 bé quÇn ¸o cña C«ng ty may 10 cho c«ng nh©n theo H§ sè 00125 ngµy 2/4 ®· nhËp kho , PNK 03, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%, Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn QuÇn ¸o Bé 10 52.000 520.000
B¸o C¸o Tæng Hîp 6. C«ng ty mua 8.000 lÝt cån tuyÖt ®èi cña c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc theo H§ sè 00126 ngµy 2/4, ®· nhËp kho PNK 04, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 25.000 200.000.000 7.C«ng ty thanh to¸n sè tiÒn cßn nî c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú tr-íc theo PC sè 03 ngµy 2/4. 8. C«ng ty mua mò cña Cöa hµng tæng hîp sè 3 theo H§ sè 00127 ngµy 3/4 ®· nhËp kho PNK 05 , c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Mò ChiÕc 20 15.000 300.000 9. C«ng ty mua g¨ng tay cña Cöa hµng tæng hîp sè 5 theo H§ 00128 ngµy 3/4 ®· nhËp kho PNK 06, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn G¨ng tay §«i 30 5.000 150.000 10. C«ng ty mua thªm n-íc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ 00129 ngµy 4/4 ®· nhËp kho, PNK 07, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn N-íc tiÓu Bq 750 20.000 15.000.000 11. C«ng ty mua thªm axªt«n cña ¤ng §ç V¨n An theo H§ sè 00130 ngµy 4/4, ®· nhËp kho PNK 08, c«ng ty thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt,theo PC 04, cßn mét nöa c«ng ty tr¶ sau, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Axªt«n LÝt 1.250 20.000 25.000.000 12. TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt, PT 02 ngµy 5/4. 13. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt, PT 03 ngµy 5/4.
B¸o C¸o Tæng Hîp 14. C«ng ty mua hµng cña C«ng ty Hoµng Long theo H§ sè 00131 ngµy 5/4 ,®· nhËp kho PNK 09 , c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo PC 05 , thuÕ VAT 10% . Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Lä thuû tinh C¸i 13.000 350 4.550.000 Nót C¸i 13.000 100 1.300.000 Nh·n C¸i 13.000 50 650.000 Céng 6.500.000 15. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 01 ngµy 6/4, ®¬n vÞ ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 650 34.000 22.100.000 16. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hïng, PXK 02 ngµy 6/4, «ng Hïng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,PT 04, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 160 34.000 5.440.000 17. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh , PXK 03 ngµy 8/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n 50% b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i tr¶ sau, PT 05, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 18.XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ , PXK 04, ngµy 8/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 06, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 120 34.000 4.080.000 19. Anh TrÇn V¨n Dòng thanh to¸n tiÒn t¹m øng ®i mua hµng kú tr-íc, PT 07 ngµy 10/4.
B¸o C¸o Tæng Hîp 20. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 08 ngµy 12/4. 21. Anh NguyÔn H¶i Nam thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 09 ngµy 12/4. 22. XuÊt n-íc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 05 ngµy 14/4. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn N-íc tiÓu Bq 1571,9 20.000 31.438.000 23. XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 06 ng¶y 14/4. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Axªt«n LÝt 1.000 20.000 20.000.000 24. XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 07 ngµy 14/4. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 25.000 200.000.000 25. XuÊt nguyªn vËt liÖu phô ®Ó s¶n xuÊt thuèc ,PXK 08 ngµy 14/4 . Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Lä thuû tinh C¸i 13.000 350 4.550.000 Nót C¸i 13.000 100 1.300.000 Nh·n C¸i 13.000 50 650.000 Céng 6.500.000 26. XuÊt quÇn ¸o, gang tay vµ mò mua trong kú ®Ó lµm ®å b¶o hé cho c«ng nh©n , PXK 09, ngµy 14/4. 27.C«ng ty thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty may 10 b»ng tiÒn mÆt PC 06, ngµy 15/4. 28.C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî «ng §ç V¨n An kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt theo PC 07 ngµy 15/4. 29. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tr-íc theo PC 08 ngµy 16/4.
B¸o C¸o Tæng Hîp 30. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 3 kú tr-íc theo PC 09 ngµy 16/4. 31a. TrÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c bé phËn: - Bé phËn s¶n xuÊt: 4.273.200 - Bé phËn b¸n hµng: 1.700.000 - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 1.500.000 b. TrÝch chi phÝ tr¶ tr-íc cho s¶n phÈm: 7.750.000 32a. Ph©n bæ tiÒn l-¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: 20.467.000 b. Ph©n bæ tiÒn l-¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n x-ëng : 8.800.000 33. Ph©n bæ tiÒn l-¬ng cho bé phËn b¸n hµng vµ bé ph©n qu¶n lý doanh nghiÖp: - Bé phËn b¸n hµng: 7.100.000 - Bé phËn QLDN: 7.400.000 34. TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho tõng bé phËn theo tû lÖ quy ®Þnh. 35. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi b»ng tiÒn mÆt, PC 10 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 2.451.070. 36. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i theo PC 11 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 1.290.000 37. NhËp kho thµnh phÈm theo PNK 10 ngµy 20/4. Tªn s¶n phÈm ®vt Sè l-îng Thuèc HCG Van 10.800 38. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú tr-íc theo PC 12 ngµy 21/4. 39. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 theo PC 13 ngµy 21/4. 40. Anh TrÇn V¨n Hïng thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 10 ngµy 22/4. 41. Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy b»ng tiÒn mÆt, PT 11 ngµy 22/4.
B¸o C¸o Tæng Hîp 42. Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy b»ng tiÒn mÆt , theo PT 12 ngµy 22/4. 43. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 10 ngµy 23/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt , theo PT 13, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 6.000 34.000 204.000.000 44. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 11 ngµy 23/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,theo PT 14, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 750 34.000 25.500.000 45. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty may 10 kú nµy theo PC 14 ngµy 24/4. 46. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mua cån tuyÖt ®èi cho c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú nµy, PC 15 ngµy 24/4. 47. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mò cho cöa hµng tæng hîp sè 3 kú nµy theo PC 16 ngµy 25/4. 48. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho cöa hµng tæng hîp sè 5 kú nµy theo PC 17 ngµy 25/4. 49. XuÊt b¸n thuèc HCG cho TT Thuû s¶n C¸i BÌ , ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 15, PXK 12 ngµy 26/4, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 50. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 13 ngµy 26/4, «ng Hµ ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 450 34.000 15.300.000 51. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh theo PXK 14 ngµy 27/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n tiÒn hµng , PT 16 , thuÕ VAT 10%.
B¸o C¸o Tæng Hîp Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 52. XuÊt b¸n thuèc HCG cho anh NguyÔn H¶i Nam, theo PXK 15 ngµy 27/4 , Anh Nam ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PT 17, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 1.500 34.000 51.000.000 53. C«ng ty mua mét tñ ®«ng theo H§ sè 00132 ngµy 28/3 gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n lµ 50.100.000 ch-a cã thuÕ VAT 10%, chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt 600.000 ch-a VAT 10%, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng. 54. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú nµy, PC 18 ngµy 28/4. 55. C«ng ty thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy cho «ng §ç V¨n An PC 19 ngµy 28/4. 56. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy cho c«ng ty tr-íc h¹n , c«ng ty chÊp nhËn chiÕt khÊu thanh to¸n 1% cho «ng Hµ , PT 18 ngµy 29/4. 57. Thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho c«ng nh©n viªn trong x-ëng trong kú b»ng tiÒn mÆt , PC 20 ngµy 29/4. 58. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mua tñ ®«ng b»ng tiÒn mÆt , theo PC 21 ngµy 29/4. 59. Ngµy 30/4 , c«ng ty nh-îng b¸n 1 m¸y trén thuèc ®ang dïng cho bé phËn s¶n xuÊt cho «ng TrÇn V¨n B×nh, H§ sè 00133 , gi¸ b¸n ( c¶ thuÕ GTGT 10% ) lµ 15.400.000 . §-îc biÕt nguyªn gi¸ cña TSC§ lµ 300.000.000 , gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 265.000.000. ¤ng B×nh ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt , PT 19 .
B¸o C¸o Tæng Hîp IV/ §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh vµo s¬ ®å tµi kho¶n 1. Nî TK 152(N-íc tiÓu) : 3.360.000 Nî TK 133 : 336.000 Cã Tk 111 : 3.696.000 2. Nî TK 152(Axªt«n) : 22.500.000 Nî Tk 133 : 2.250.000 Cã TK 111 : 24.750.000 3. Nî Tk 112 : 69.895.500 Cã Tk 131(Hång Ngù) : 69.895.500 4. Nî TK 111 : 59.880.200 Cã TK 131(NguyÔn Khanh): 59.880.200 5. Nî TK 153(QuÇn ¸o) : 520.000 Nî TK 133 : 52.000 Cã TK 331(Cty may 10) : 572.000 6. Nî TK 152(Cån tuyÖt ®èi) : 200.000.000 Nî TK 133 : 20.000.000 Cã TK 331(HC VÜnh Phóc): 220.000.000 7. Nî TK 331(HC Hµ Néi) : 420.000.000 Cã TK 111 : 420.000.000
B¸o C¸o Tæng Hîp 8. Nî TK 153(Mò) : 300.000 Nî TK 133 : 30.000 Cã TK 331(CH sè 3) : 330.000 9. Nî TK 153(Gang tay) : 150.000 Nî TK 133 : 15.000 Cã TK 331(CH sè 5) : 165.000 10. Nî TK 152(N-íc tiÓu) : 15.000.000 Nî TK 133 : 1.500.000 Cã TK 331(HC Hµ Néi) : 16.500.000 11. Nî TK 152(Axªt«n) : 25.000.000 Nî TK 133 : 2.500.000 Cã TK 111 : 13.750.000 Cã TK 331(§ç V¨n An) : 13.750.000 12. Nî TK 111 : 59.875.450 Cã TK 131(C¸i BÌ) : 59.875.450 13. Nî TK 111 : 20.061.050 Cã TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 20.061.050 14. Nî TK 152 : 6.500.000 -TK 152(Lä thuû tinh) : 4.550.000 -TK 152(Nót) : 1.300.000 -TK 152(Nh·n) : 650.000 Nî TK 133 : 650.000 Cã TK 111 : 7.150.000
B¸o C¸o Tæng Hîp 15a. Nî TK 632 : 18.655.923 Cã TK 155 : 18.655.923 b. Nî TK 131(Hång Ngù) : 24.310.000 Cã TK 511 : 22.100.000 Cã TK 333 : 2.210.000 16a. Nî TK 632 : 4.592.227,2 Cã TK 155 : 4.592.227,2 b. Nî TK 111 : 5.984.000 Cã TK 511 : 5.440.000 Cã TK 333 : 544.000 17a. Nî TK 632 : 15.785.781 Cã TK 155 : 15.785.781 b. Nî TK 111 : 10.285.000 Nî TK 131(NguyÔn Khanh) : 10.285.000 Cã TK 511 : 18.700.000 Cã TK 333 : 1.870.000 18a. Nî TK 632 : 3.444.170,4 Cã TK 155 : 3.444.170,4 b. Nî TK 111 : 4. 488.000 Cã TK 511 : 4.080.000 Cã TK 333 : 408.000 19. Nî TK 111 : 78.321.920 Cã TK 141 : 78.321.920
B¸o C¸o Tæng Hîp 20. Nî TK 111 : 20.061.050 Cã TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 20.061.050 21. Nî TK 111 : 30.321.120 Cã TK 131(NguyÔn H¶i Nam): 30.321.120 22. Nî TK 621 : 31.438.000 Cã TK 152(N-íc tiÓu) : 31.438.000 23. Nî TK 621 : 20.000.000 Cã TK 152(Axªt«n) : 20.000.000 24. Nî TK 621 : 200.000.000 Cã TK 152(Cån tuyÖt ®èi) : 200.000.000 25. Nî TK 621 : 6. 500.000 Cã TK 152 : 6. 500.000 -TK 152(Lä thuû tinh) : 4.550.000 -TK 152(Nót) : 1.300.000 -TK152(Nh·n) : 650.000 26. Nî TK 627 : 970.000 Cã TK 153 : 970.000 27. Nî TK 331(Cty may 10) : 5.200.000 Cã TK 111 : 5.200.000
B¸o C¸o Tæng Hîp 28. Nî TK 331(§ç V¨n An) : 340.000.000 Cã TK 111 : 340.000.000 29. Nî TK 331(§iÖn lùc HN) : 7.653.000 Cã TK 111 : 7.653.000 30. Nî TK 331(CH sè 3) : 750.000 Cã TK 111 : 750.000 31a. Nî TK 627 : 4.273.200 Nî TK 641 : 1.700.000 Nî TK 642 : 1.500.000 Cã TK 214 : 7.473.200 b. Nî TK 009 : 7.473.200 c. Nî TK 627 : 7.750.000 Cã TK 142 : 7.750.000 32a. Nî TK 622 : 20.467.000 Cã TK 334 : 20.467.000 b. Nî TK 627 : 8.800.000 Cã TK 334 8.800.000 33. Nî TK 641 : 7.100.000 Nî TK 642 : 7.400.000 Cã TK 334 : 14.500.000 34. Nî TK 622 : 3.888.730 Nî TK 627 : 1.672.000 Nî TK 641 : 1.349.000
B¸o C¸o Tæng Hîp Nî TK 642 : 1.406.000 Nî TK 334 : 2.626.020 Cã TK 338 : 10.941.750 - TK 3382 : 875.340 - TK 3383 : 8.753.400 - TK 3384 : 1.313.010 35. Nî TK 627 : 2.451.070 Cã TK 111 : 2.451.070 36. Nî TK 627 : 1.290.000 Cã TK 111 : 1.290.000 37a. Nî TK 154 : 309.500.000 Cã TK 621 : 257.938.000 Cã TK 622 : 24.355.730 Cã TK 627 : 27.206.270 b. Nî TK 155 : 309.500.000 Cã TK 154 : 309.500.000
B¸o C¸o Tæng Hîp B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nhËp kho Sè l-îng : 10.800 STT Kho¶n môc GTSPDD ®Çu kú CPPS trong kú GTSPDD cuèi kú Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 1 CP NVLTT 257.938.000 257.938.000 2 CP NCTT 24.355.730 24.355.730 3 CP SXC 27.206.270 27.206.270 Céng 309.500.000 309.500.000 28.657,4  TÝnh gi¸ vèn s¶n phÈm xuÊt b¸n : Gi¸ ®¬n vÞ b×nh Gi¸ trÞ s¶n phÈm tån ®Çu kú + Gi¸ trÞ s¶n phÈm nhËp trong kú = qu©n c¶ kú dù tr÷ Sè l-îng tån ®Çu kú + Sè l-îng nhËp trong kú Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n 46.397.600 + 309.500.000 = = 28.701,42 cña thuèc HCG 1.600 + 10.800 38. Nî TK 331(HC VÜnh Phóc) : 98.000.000 Cã TK 111 : 98.000.000 39. Nî TK 331(CH sè 5) : 500.000 Cã TK 111 : 500.000 40. Nî TK 111 : 31.975.760 Cã TK 131(TrÇn V¨n Hïng) : 31.975.760
B¸o C¸o Tæng Hîp 41. Nî TK 111 : 24.310.000 Cã TK 131(Hång Ngù) : 24.310.000 42. Nî TK 111 : 10.285.000 Cã TK 131(NguyÔn Khanh) : 10.285.000 43a. Nî TK 632 : 172.208.520 Cã TK 155 : 172.208.520 b. Nî TK 111 : 224.400.000 Cã TK 511 : 204.000.000 Cã TK 333 : 20.400.000 44a. Nî TK 632 : 21.526.065 Cã TK 155 : 21.526.065 b. Nî TK 111 : 28.050.000 Cã TK 511 : 25.500.000 Cã TK 333 : 2.550.000 45. Nî TK 331(Cty may 10) : 572.000 Cã TK 111 : 572.000 46. Nî TK 331(HC VÜnh Phóc) : 220.000.000 Cã TK 111 : 220.000.000 47. Nî TK 331(CH sè 3) : 330.000 Cã TK 111 : 330.000
B¸o C¸o Tæng Hîp 48. Nî TK 331(CH sè 5) : 165.000 Cã TK 111 : 165.000 49a. Nî TK 632 : 15.785.781 Cã TK 155 : 15.785.781 b. Nî TK 111 : 20.570.000 Cã TK 511 : 18.700.000 Cã TK 333 : 1.870.000 50a. Nî TK 632 : 12.915.639 Cã TK 155 : 12.915.639 b. Nî TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 16.830.000 Cã TK 511 : 15.300.000 Cã TK 333 : 1.530.000 51a. Nî TK 632 : 15.785.781 Cã TK 155 : 15.785.781 b. Nî TK 111 : 20.570.000 Cã TK 511 : 18.700.000 Cã TK 333 : 1.870.000 52a. Nî TK 632 : 43.052.130 Cã TK 155 : 43.052.130 b. Nî TK 111 : 56.100.000 Cã TK 511 : 51.000.000 Cã TK 333 : 5.100.000
B¸o C¸o Tæng Hîp 53. Nî TK 211 : 50.700.000 Nî TK 133 : 5.070.000 Cã TK 331 : 55.770.000 54. Nî TK 331(HC Hµ Néi) : 16.500.000 Cã TK 111 : 16.500.000 55. Nî TK 331(§ç V¨n An) : 13.750.000 Cã TK 111 : 13.750.000 56. Nî TK 111 : 16.661.700 Nî TK 635 : 168.300 Cã TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 16.830.000 57. Nî TK 334 : 43.767.000 Cã TK 111 : 43.767.000 58. Nî TK 331 : 55.770.000 Cã TK 111 : 55.770.000 59a. Nî TK 811 : 35.000.000 Nî TK 214 : 265.000.000 Cã TK 211 : 300.000.000 b. Nî TK 111 : 15.400.000 Cã TK 711 : 14.000.000 Cã TK 333 : 1.400.000
B¸o C¸o Tæng Hîp * X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 1. KÕt chuyÓn doanh thu. Nî TK 511: 383.520.000 Cã TK 911: 383.520.000 2. KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n. Nî TK 911: 323.752.017,6 Cã TK 632: 323.752.017,6 3. KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng. Nî TK 911: 10.149.000 Cã TK 641: 10.149.000 4. KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Nî TK 911: 10.306.000 Cã TK 642: 10.306.000 5. KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Nî TK 911: 168.300 Cã TK 635: 168.300 6. KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c. Nî TK 911: 35.000.000 Cã TK 811: 35.000.000 7. KÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c. Nî TK 711: 14.000.000 Cã TK 911: 14.000.000 5. KÕt chuyÓn l·i Nî TK 911: 18.144.682,4 Cã TK 421: 18.144.682,4
B¸o C¸o Tæng Hîp * Vµo s¬ ®å ch÷ “T” : TK 111 TK 112 966.755.543 471.044.506 (4) 59.880.200 3.696.000 (1) (3) 69.895.500 24.750.000 (2) (12) 59.875.450 420.000.000 (7) 540.940.006 (13) 20.061.050 13.750.000 (11) 7.150.000 (14) TK 711 (16) 5.984.000 5.200.000 (27 14.000.000 (59b) (17) 10.285.000 340.000.000 (28) (18) 4.488.000 7.653.000 (29) 14.000.000 14.000.000 (19) 78.321.920 750.000 (30) (20) 20.061.050 2.451.070 (35) (21) 30.321.120 1.290.000 (36) TK811 (40) 31.975.760 98.000.000 (38) (59a) 35.000.000 (41) 24.310.000 500.000 (39) (42) 10.285.000 572.000 (45) 35.000.000 35.000.000 (43) 224.400.000 220.000.000 (46) (44) 28.050.000 330.000 (47) (49) 20.570.000 165.000 (48) (51) 20.570.000 16.500.000 (54) (52) 56.100.000 13.750.000 (55) (56) 16.661.700 43.767.000 (57) (59) 15.400.000 55.770.000 (58) 737.600.250 1.275.472.070 428.311.723
B¸o C¸o Tæng Hîp TK 131 TK 133 292.070.130 (1) 336.000 (14) 24.310.000 69.895.500 (3) (2) 2.250.000 (17) 10.285.000 59.880.200 (4) (5) 52.000 (50) 16.830.000 59.875.450 (12) (6) 20.000.000 20.061.050 (13) (8) 30.000 20.061.050 (20) (9) 15.000 30.321.120 (21) (10) 1.500.000 31.975.760 (40) (11) 2.500.000 (14) 650.000 24.310.000 (41) (53) 5.070.000 10.285.000 (42) 16.830.000 (56) 32.403.000 51.425.000 343.495.130 0 TK 141 TK 142 78.321.920 10.000.680 78.321.920 (19) 7.750.000(31) 0 2.250.680
B¸o C¸o Tæng Hîp TK 152 87.620.800 TK 153 (1) 3.360.000 31.438.000 (22) 0 (2) 22.500.000 20.000.000 (23) (5) 520.000 970.000(26) (6) 200.000.000 200.000.000 (24) (8) 300.000 (10) 15.000.000 6.500.000 (25) (9) 150.000 (11) 25.000.000 (14) 6.500.000 970.000 970.000 272.360.000 257.938.000 0 102.042.800 TK 154 TK635 0 (56) 168.300 (37)309.500.000 309.500.000 (37) 168.300 168.300 0
B¸o C¸o Tæng Hîp TK 155 46.397.600 (37) 309.500.000 18.655.923 (15) 4.592.227,2 (16) 15.785.781 (17) 3.444.170,4 (18) 172.208.520 (43) 21.526.065 (44) 15.785.781 (49) 12.915.639 (50) 15.785.781 (51) 43.052.130 (52) 309.500.000 323.752.017,6 32.145.582,4 TK 211 TK 214 3.681.617.601 932.119.300 (53) 50.700.000 300.000.000 (59) (59) 265.000.000 7.473.200 (31) 50.700.000 300.000.000 265.000.000 7.473.200 3.432.317.601 674.592.500
B¸o C¸o Tæng Hîp TK 331 TK 333 872.103.000 39.000.000 (7) 420.000.000 572.000 (5) 2.210.000 (15) (27) 5.200.000 220.000.000 (6) 544.000 (16) (28) 340.000.000 330.000 (8) 1.870.000 (17) (29) 7.653.000 165.000 (9) 408.000 (18) (30) 750.000 16.500.000 (10) 20.400.000 (43) (38)98.000.000 13.750.000 (11) 2.550.000 (44) (39) 500.000 55.770.000 (53) 1.870.000 (49) (45) 572.000 1.530.000 (50) (46) 220.000.000 1.870.000 (51) (47) 330.000 5.100.000 (52) (48) 165.000 1.400.000 (59) (54) 16.500.000 39.752.000 (55) 13.750.000 78.752.000 (58) 55.770.000 1.179.190.000 307.087.000 0 TK 334 TK 338 (34) 2.626.020 40.000.000 10.941.750 (34) (57) 43.767.000 20.467.000 (32a) 8.800.000 (32b) 10.941.750 14.500.000 (33) 46.393.020 43.767.000 37.373.980
B¸o C¸o Tæng Hîp TK 621 TK 622 (22) 31.438.000 ( 32a) 20.467.000 (23) 20.000.000 (24) 200.000.000 257.938.000 (37) (34) 3.888.730 24.355.730 (37) (25) 6.500.000 257.938.000 257.938.000 24.355.730 24.355.730 TK 627 TK 641 (26) 970.000 (31a) 1.700.000 (31a) 4.273.200 (33) 7.100.000 (31c) 7.750.000 (34) 1.349.000 10.149.000 (32b) 8.800.000 (34) 1.672.000. (35) 2.451.070 10.149.000 10.149.000 (36) 1.290.000 27.206.270 (37) 27.206.270 27.206.270
B¸o C¸o Tæng Hîp TK 632 TK 642 (15) 18.655.923 (31b) 1.500.000 (16) 4.592.227,2 (33) 7.400.000 (17) 15.785.781 (34) 1.406.000 10.306.000 (18) 3.444.170,4 10.306.000 10.306.000 (43) 172.208.520 (44) 21.526.065 (49) 15.785.781 (50) 12.915.639 (51) 15.785.781 (52) 43.052.130 323.752.017,6 323.752.017,6 TK 511 TK 421 22.100.000 (15) 532.103.000 5.440.000 (16) 18.144.682.4 18.700.000 (17) 550.247.682,4 4.080.000 (19) 204.000.000 (43) 25.500.000 (44) 18.700.000 (49) 15.300.000 (50) 18.700.000 (51) 51.000.000 (52) 383.520.000 383.520.000
B¸o C¸o Tæng Hîp V/ LËp chøng tõ gèc 1. NV1: Mua n-íc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ sè 00123 ngµy 01/4 ®· nhËp vµo kho theo PNK 01, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu chi sè 01, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 01 Nî TK: 152,133 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi giao hµng: TrÇn ThÞ Anh Theo H§ sè : 00123 Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi . NhËp t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. N-íc tiÓu N Bq 168 168 20.000 3.360.000 Céng 3.360.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 01 Nî TK: 152, 133 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: TrÇn ThÞ Anh §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Mua hµng vÒ nhËp kho Sè tiÒn: 3.696.000 (viÕt b»ng ch÷): Ba triÖu s¸u tr¨m chÝn m-¬i s¸u ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……3………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Ba triÖu s¸u tr¨m chÝn m-¬i s¸u ngµn ®ång ch½n. Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 000001 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi §Þa chØ : 32 Quèc Tö Gi¸m Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8246787 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn ThÞ Anh §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn MÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 N-íc tiÓu Bq 168 20.000 3.360.000 Céng tiÒn hµng: 3.360.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 336.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 3.696.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Ba triÖu s¸u tr¨m chÝn m-¬i s¸u ngµn ®ång ch½n Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00123 ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi . - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 N-íc tiÓu N ®o Bq 168 168 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt cña nguyªn vËt liÖu. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV2: Ngµy 1/4 c«ng ty mua axªt«n cña «ng §ç V¨n An theo H§ sè 00124 ®· nhËp kho, PNK sè 02, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PC 02, thuÕ VAT 10 %. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 02 Nî TK: 152,133 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi giao hµng: TrÇn V¨n Hïng Theo H§ sè: 00124 Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 cña ¤ng §ç V¨n An NhËp t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Axªt«n A LÝt 1.125 1.125 20.000 22.500.000 Céng 22.500.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 02 Nî TK: 152, 133 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: TrÇn V¨n Hïng §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Mua hµng vÒ nhËp kho Sè tiÒn: 24.750.000 (viÕt b»ng ch÷): Hai m-¬i bèn triÖu b¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……3………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Hai m-¬i bèn triÖu b¶y tr¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: ¤ng §ç V¨n An §Þa chØ : Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 510270 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn V¨n Hïng §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn MÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Axªt«n LÝt 1.125 20.000 22.500.000 Céng tiÒn hµng: 22.500.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 2.250.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 24.750.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Hai m-¬i bèn triÖu b¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø : H§ sè 00124 ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 cña «ng §ç V¨n An. - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ……Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 Axªt«n A ®o LÝt 1.125 1.125 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt cña nguyªn vËt liÖu. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV4: Ngµy 1/4 Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 01. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 01 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn V¨n H-ng §Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thñy s¶n TW Lý do nép: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 59.880.200 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m m-¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m t¸m m-¬i ngµn hai tr¨m ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m-¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m t¸m m-¬i ngµn hai tr¨m ®ång ch½n. Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· kü) (®· kü) (®· kü) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV5: C«ng ty mua 10 bé quÇn ¸o cña c«ng ty may 10 cho c«ng nh©n theo H§ sè 00125 ngµy 2/4 ®· nhËp kho PNK sè 03, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 03 Nî TK: 153,133 Cã TK: 331 Hä, tªn ng-êi giao hµng: NguyÔn ThÞ Hoµ Theo H§ sè: 00125 Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 cña c«ng ty may 10 NhËp t¹i kho: C«ng cô dông cô TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. QuÇn ¸o QA Bé 10 10 52.000 520.000 Céng 520.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty may 10 §Þa chØ : 132 Tr-¬ng §Þnh Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn ThÞ Hoa §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 QuÇn ¸o Bé 10 52.000 520.000 Céng tiÒn hµng: 520.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 52.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 572.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:N¨m tr¨m b¶y m-¬i hai ngµn ®ång ch½n Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00125 ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty may 10. - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 QuÇn ¸o QA ®Õm Bé 10 10 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV6: C«ng ty mua 8.000 lÝt cån tuyÖt ®èi cña c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc theo H§ sè 00126 ngµy 2/4, ®· nhËp kho PNK sè 04, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 04 Nî TK: 152,133 Cã TK: 331 Hä, tªn ng-êi giao hµng: TrÇn V¨n §øc Theo H§ sè:00126 Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc NhËp t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Cån tuyÖt ®èi C LÝt 8.000 8.000 25.000 200.000.000 Céng 200.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc §Þa chØ : 48 §éi CÊn Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8211194 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn ThÞ Th¬ §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 25.000 200.000.000 Céng tiÒn hµng: 200.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 20.000.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 220.000.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai tr¨m hai m-¬i triÖu ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ:C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00126 ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc. - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t- (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 Cån tuyÖt ®èi C ®o LÝt 8.000 8.000 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV7: C«ng ty thanh to¸n sè tiÒn cßn nî c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú tr-íc theo PC sè 03 ngµy 2/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 03 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: Lª ThÞ Ph-¬ng §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi Sè tiÒn: 420.000.000 (viÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m hai m-¬i triÖu ®ång ch½n KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m hai m-¬i triÖu ®ång ch½n. Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV8: C«ng ty mua mò cña cöa hµng tæng hîp sè 3 theo H§ sè 00127 ngµy 3/4 ®· nhËp kho PNK 05 , c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 05 Nî TK: 153,133 Cã TK: 331 Hä, tªn ng-êi giao hµng: NguyÔn ThÞ Hµ Theo H§ sè: 00127 Ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2004 cña cöa hµng tæng hîp sè 3 NhËp t¹i kho: C«ng cô dông cô TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Mò M ChiÕc 20 20 15.000 300.000 Céng 300.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: Cöa hµng tæng hîp sè 3 §Þa chØ : 243 Lß §óc Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8212569 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn ThÞ Hµ §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Mò ChiÕc 20 15.000 300.000 Céng tiÒn hµng: 300.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 30.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 330.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Ba tr¨m ba m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00127 ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2004 cña Cöa hµng tæng hîp sè3 . - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 Mò M ®Õm ChiÕc 20 20 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV9: C«ng ty mua g¨ng tay cña cöa hµng tæng hîp sè 5 theo H§ 00128 ngµy 3/4 ®· nhËp kho PNK 06, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%.
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 06 Nî TK: 153 Cã TK: 331 Hä, tªn ng-êi giao hµng: NguyÔn ThÞ Loan Theo H§ sè: 00128 Ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2004 cña cöa hµng tæng hîp sè 5 NhËp t¹i kho: C«ng cô dông cô TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. G¨ng tay GT ®«i 30 30 5.000 150.000 Céng 150.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: Cöa hµng tæng hîp sè 5 §Þa chØ : 205 Hoµng Quèc ViÖt Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8215824 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn ThÞ Loan §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 G¨ng tay ®«i 30 5.000 150.000 Céng tiÒn hµng: 150.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 15.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 165.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Mét tr¨m s¸u m-¬i l¨m ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00128 ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2004 cña Cöa hµng tæng hîp sè5 . - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 G¨ng tay GT ®Õm ®«i 30 30 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV10: C«ng ty mua thªm n-íc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ 00129 ngµy 4/4 ®· nhËp kho, PNK sè 07, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 152,133 Cã TK: 331 Hä, tªn ng-êi giao hµng: TrÇn V¨n H¶i Theo H§ sè: 00129 Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi . NhËp t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. N-íc tiÓu N Bq 750 750 20.000 15.000.000 Céng 15.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi §Þa chØ : 32 Quèc Tö Gi¸m Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8246787 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn V¨n H¶i §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 N-íc tiÓu Bq 750 20.000 15.000.000 Céng tiÒn hµng: 15.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.500.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 16.500.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : M-êi s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00129 ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi . - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 N-íc tiÓu N ®o Bq 750 750 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt cña nguyªn vËt liÖu. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV11: C«ng ty mua thªm axªt«n cña ¤ng §ç V¨n An theo H§ sè 00130 ngµy 4/4, ®· nhËp kho PNK sè 08, c«ng ty thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt,theo PC 04, cßn mét nöa c«ng ty tr¶ sau, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Nµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 152,133 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi giao hµng: §ç V¨n An Theo H§ sè: 00130 Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 cña «ng §ç V¨n An. NhËp t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Axªt«n A LÝt 1.250 1.250 20.000 25.000.000 Céng 25.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 04 Nî TK: 152, 133 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: TrÇn ThÞ Hång §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Mua hµng vÒ nhËp kho Sè tiÒn: 13.750.000 (viÕt b»ng ch÷): M-êi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n . KÌm theo: ……3………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): M-êi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: §ç V¨n An §Þa chØ : Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 510270 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn ThÞ Hång §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn MÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Axªt«n LÝt 1.250 20.000 12. 500.000 Céng tiÒn hµng: 12.500.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.250.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 13.750.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: M-êi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 0030 ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 cña «ng §ç V¨n An . - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 Axªt«n A ®o LÝt 1.250 1.250 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt cña nguyªn vËt liÖu. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV12: TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt, PT sè 02 ngµy 5/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 02 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn ThÞ H»ng §Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do nép: TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 59.875.450 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m m-¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m b¶y m-¬i l¨m ngµn bèn tr¨m n¨m m-¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m-¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m b¶y m-¬i l¨m ngµn n¨m tr¨m ®ång ch½n. Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV13: ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt, PT sè 03 ngµy 5/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 03 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn nî kú tr-íc Sè tiÒn: 20.061.050 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m-¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m-¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m-¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m-¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m-¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m-¬i ®ång ch½n. Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV14: C«ng ty mua hµng cña C«ng ty Hoµng Long theo H§ sè 00131 ngµy 5/4 ®· nhËp kho , PNK 09 , c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo PC 05, thuÕ VAT 10% . §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè 01 - VT §Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè : 1141 - TC/Q§/C§KT ngµy 1-11-1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2004 Sè : 09 Nî TK : 152.133 Cã TK : 133 Hä tªn ng-êi giao hµng:TrÞnh ThÞ Mai Theo H§ sè 00131 ngµy 5 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty Hoµng Long. NhËp t¹i kho : Nguyªn vËt liÖu STT Tªn, nh·n hiÖu,quy c¸ch phÈm chÊt vËt t- (s¶n phÈm hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng Theo Thùc chøng nhËp tõ §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C D 1 2 3 4 1 Lä thuû tinh P1 C¸i 13.000 13.000 350 4.550.000 2 Nót P2 C¸i 13.000 13.000 100 1.300.000 3 Nh·n P3 C¸i 13.000 13.000 50 650.000 Céng 6.500.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè 05-VT §Þa chØ : Sè 8- NguyÔn C«ng Hoan Ban hµnh theo Q§ sè :1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1-11-1995 cña Bé Tµi chÝnh Sè : 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø H§ sè 00131 ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2004 cña C«ng ty Hoµng Long - Ban kiÓm nghiÖm gåm : + ¤ng , bµ : TrÇn v¨n Hµ...........Tr-ëng ban + ¤ng , bµ : Vò ThÞ Hoa............Uû viªn + ¤ng , bµ : TrÇn V¨n Dòng......Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i : STT Tªn,nh·n hiÖu,quy c¸ch phÈm chÊt vËt t- (s¶n phÈm hµng hãa ) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghÞªm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng Sè l-îng ®óng quy kh«ng c¸ch, phÈm ®óng quy chÊt c¸ch Ghi chó A B C D E 1 2 3 F 1 2 3 Lä thuû tinh Nót Nh·n P1 P2 P3 ®Õm ®Õm ®Õm c¸i c¸i c¸i 13.000 13.000 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm :§· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt cña nguyªn vËt liÖu. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè:01-VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè : 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1-11-1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu chi Th¸ng4 n¨m 2004 Sè: 05 Nî TK : 152,133 Cã TK : 111 Hä tªn ng-êi nhËn tiÒn :Bïi Ph-¬ng Th¶o §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW Lý do chi : Mua hµng vÒ nhËp kho Sè tiÒn : 7.150.000 (viÕt b»ng ch÷) : B¶y triÖu mét tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo : 3.................... chøng tõ gèc............................. §· nhËn ®ñ sè tiÒn : (viÕt b»ng ch÷ ): B¶y triÖu mét tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n . Ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n(gtgt) MÉu sè 01 GTKT - 3LL Liªn 2 : (giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè :000001 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty Hoµng Long §Þa chØ : 20 Tr-¬ng §Þnh Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i : 5115157 M· sè: Hä tªn ng-êi mua hµng: Lª Thu Nga §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n : H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Lä thuû tinh C¸i 13.000 350 4.550.000 2 Nót C¸i 13.000 100 1.300.000 3 Nh·n C¸i 13.000 50 650.000 Céng tiÒn hµng : 6.500.000 ThuÕ suÊt GTGT : 10% TiÒn thuÕ GTGT : 650.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 7.150.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : B¶y triÖu mét tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n . Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký ) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV15: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 01 ngµy 6/4, ®¬n vÞ ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 01 Nî TK: 131 Cã TK: 511, 333 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: NguyÔn TuÊn Anh §Þa chØ: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 650 650 34.000 22.100.000 Céng 22.100.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L-u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn TuÊn Anh §¬n vÞ: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù §Þa chØ: §ång Th¸p Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n : Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 650 34.000 22.100.000 Céng tiÒn hµng: 22.100.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 2.210.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 24.310.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m-¬i bèn triÖu ba tr¨m m-êi ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV16: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hïng, PXK 02 ngµy 6/4, «ng Hïng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,PT 04, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 02 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hïng §Þa chØ: KiÕn X-¬ng- Th¸i B×nh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hïng XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 160 160 34.000 5.440.000 Céng 5.440.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 04 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hïng §Þa chØ: KiÕn X-¬ng- Th¸i B×nh Lý do nép: ¤ng Hïng thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 5.984.000 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m-¬i bèn ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m-¬i bèn ngµn ®ång ch½n. Ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L-u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn V¨n Hïng §¬n vÞ: §Þa chØ: KiÕn X-¬ng - Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 160 34.000 5.440.000 Céng tiÒn hµng: 5.440.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 544.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 5.984.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m-¬i bèn ngµn dång ch½n Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV17: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh , PXK 03 ngµy 8/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n 50% b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i tr¶ sau, PT 05, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 03 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: Vò V¨n Th-ëng §Þa chØ: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000 Céng 18.700.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 05 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: Vò V¨n Th-ëng §Þa chØ: TiÒn H¶i Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn mua hµng Sè tiÒn: 10.285.000 (ViÕt b»ng ch÷): M-êi triÖu hai tr¨m t¸m m-¬i l¨m ngµn ®ång ch½n KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M-êi triÖu hai tr¨m t¸m m-¬i l¨m ngµn ®ång ch½n Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L-u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: Vò V¨n Th-ëng §¬n vÞ: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh §Þa chØ: TiÒn H¶i Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: 1/2 tiÒn mÆt , 1/2 ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 Céng tiÒn hµng: 18.700.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.870.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 20.570.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m-¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV18: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ ngµy 8/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 06, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 04 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hµ XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 120 120 34.000 4.080.000 Céng 4.080.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 06 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn mua hµng Sè tiÒn: 4.488.000 (ViÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m-¬i t¸m ngµn ®ång ch½n KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m-¬i t¸m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L-u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510274 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn V¨n Hµ §¬n vÞ: §Þa chØ: Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 120 34.000 4.080.000 Céng tiÒn hµng: 4.080.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 408.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 4.488.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m-¬i t¸m ngµn ®ång ch½n, Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV19: Anh TrÇn V¨n Dòng thanh to¸n tiÒn t¹m øng ®i mua hµng kú tr-íc, PT 07 ngµy 10/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 111 Cã TK: 141 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Dòng §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn t¹m øng Sè tiÒn: 78.321.920 (ViÕt b»ng ch÷): B¶y m-¬i t¸m triÖu ba tr¨m hai m-¬i mèt ngµn chÝn tr¨m hai m-¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): B¶y m-¬i t¸m triÖu ba tr¨m hai m-¬i mèt ngµn chÝn tr¨m hai m-¬i ®ång ch½n. Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV20: ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 08 ngµy 12/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 12 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr-íc Sè tiÒn: 20.061.050 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m-¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m-¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m-¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m-¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 12 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV 21: Anh NguyÔn H¶i Nam thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 09 ngµy 12/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 09 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: NguyÔn H¶i Nam §Þa chØ: KiÕn X-¬ng Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr-íc Sè tiÒn: 30.321.120 (ViÕt b»ng ch÷): Ba m-¬i triÖu ba tr¨m hai m-¬i mèt ngµn mét tr¨m hai m-¬i ®ång ch½n . KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m-¬i triÖu ba tr¨m hai m-¬i mèt ngµn mét tr¨m hai m-¬i ®ång ch½n. Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV22: XuÊt n-íc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 05 ngµy 14/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 05 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: §ç V¨n ThÞnh §Þa chØ: Lý do xuÊt: XuÊt n-íc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. N-íc tiÓu N Bq 1.571,9 1.571,9 20.000 31.438.000 Céng 31.438.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Hµ néi ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 giÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t- KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô: Tr-ëng phßng vËt t- §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Tªn t«i lµ: TrÇn Thu Hång Chøc vô: Tr-ëng phßng Bé phËn: S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t- ®Ó: s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t- §¬n vÞ Sè l-îng Ghi chó 01 N-íc tiÓu Bq 1.571,9 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng-êi ®Ò nghÞ
B¸o C¸o Tæng Hîp NV23: XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 06 ngµy 14/4 §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT ngµy01 th¸ng11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè : 06 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng : §µo Mai Lan §Þa chØ : Lý do xuÊt : XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc XuÊt t¹i kho : Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t- (s¶n phÈm , hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Axªt«n A LÝt 1.000 1.000 20.000 20.000.000 Céng 20.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV24: XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 07 ngµy 14/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: NguyÔn V¨n Toµn §Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do xuÊt: XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu T T Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t- (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Cån tuyÖt ®èi C LÝt 8.000 8.000 25.000 200.000.000 Céng 200.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Hµ néi ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 giÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t- KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô: Tr-ëng phßng vËt t- §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Tªn t«i lµ: TrÇn Thu Hång Chøc vô: Tr-ëng phßng Bé phËn: S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t- ®Ó: s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t- §¬n vÞ Sè l-îng Ghi chó 01 Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng-êi ®Ò nghÞ
B¸o C¸o Tæng Hîp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc ------------------------------ Hµ Néi ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2004 GiÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t- KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô : Tr-ëng phßng vËt t- §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW Tªn t«i lµ : TrÇn Thu Hång Chøc vô : Tr-ëng phßng Bé phËn : S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t- ®Ó: s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t- §¬n vÞ Sè l-îng Ghi chó 01 Axªt«n LÝt 1.000 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng-êi ®Ò nghÞ
B¸o C¸o Tæng Hîp NV26: XuÊt quÇn ¸o, g¨ng tay vµ mò mua trong kú ®Ó lµm ®å b¶o hé cho c«ng nh©n , PXK07, ngµy 14/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 627 Cã TK: 153 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: TrÇn H-¬ng Giang §Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do xuÊt: XuÊt ®å b¶o hé lao ®éng XuÊt t¹i kho: c«ng cô dông cô T T Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1. QuÇn ¸o QA Bé 10 10 52.000 52.000 2. Mò M ChiÕc 20 20 15.000 300.000 3. G¨ng tay GT §«i 30 30 5.000 150.000 Céng 970.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Hµ néi ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 giÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t- KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô: Tr-ëng phßng vËt t- §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Tªn t«i lµ: TrÇn Thu Hång Chøc vô: Tr-ëng phßng Bé phËn: S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t- ®Ó s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t- §¬n vÞ Sè l-îng Ghi chó 01 QuÇn ¸o Bé 10 02 Mò ChiÕc 20 03 G¨ng tay §«i 30 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng-êi ®Ò nghÞ
B¸o C¸o Tæng Hîp NV27: C«ng ty thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty may 10 b»ng tiÒn mÆt PC 06, ngµy 15/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 15th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 06 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: Ph¹m ThÞ LiÔu §Þa chØ : C«ng ty may 10 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî kú tr-íc Sè tiÒn: 5.200.000viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu hai tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu hai tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) (®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV28: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî «ng §ç V¨n An kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt theo PC 07 ngµy 15/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: §ç V¨n An §Þa chØ : Th¸i B×nh Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn nî ¤ng An kú tr-íc Sè tiÒn: 340.000.000 (viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m bèn m-¬i triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m bèn m-¬i triÖu ®ång ch½n. Ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV29: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tr-íc theo PC 08 ngµy 16/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: NguyÔn Ngäc Lan §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tr-íc Sè tiÒn: 7.653.000 (viÕt b»ng ch÷): B¶y triÖu s¸u tr¨m n¨m m-¬i ba ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): B¶y triÖu s¸u tr¨m n¨m m-¬i ba ngµn ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV30: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 3 Th¸i B×nh kú tr-íc theo PC 09 ngµy 16/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 09 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: Lª Thu Trang §Þa chØ : Cöa hµng tæng hîp sè 3 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 750.000 (viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV35: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi b»ng tiÒn mÆt, PC 10 sè tiÒn lµ: 2.451.070 §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 10 Nî TK: 627 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ HiÒn §Þa chØ : Së ®iÖn lùc Hµ Néi Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn Sè tiÒn: 2.451.070 (viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu bèn tr¨m n¨m m-¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m b¶y m-¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu bèn tr¨m n¨m m-¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m b¶y m-¬i ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV36: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i theo PC 11 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 1.290.000 §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 11 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: Vò ThÞ NguyÖt §Þa chØ : Hµ Néi Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i Sè tiÒn: 1.290.000 (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu hai tr¨m chÝn m-¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu hai tr¨m chÝn m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV37: NhËp kho thµnh phÈm theo PNK 10 ngµy 20/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 1 0 Nî TK: 155 Cã TK: 154 Hä, tªn ng-êi giao hµng: NguyÔn Duy Hïng Theo H§ sè: Ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng NhËp t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 10.800 10.800 28.657,4 309.500.000 Céng 309.500.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho thµnh phÈm Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00124 ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ …… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt A B C D E 1 2 3 01 Thuèc HCG G ®Õm Van 10.800 10.800 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt cña thµnh phÈm. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV38: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú tr-íc theo PC 12 ngµy 21/4. §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 12 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: Lª Ph-¬ng Dung §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn hµng cho C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc Sè tiÒn: 98.000.000 (viÕt b»ng ch÷): ChÝn m-¬i t¸m triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): ChÝn m-¬i t¸m triÖu ®ång ch½n. Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
B¸o C¸o Tæng Hîp NV39: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 theo PC13 ngµy 21/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 13 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: Lª Ph-¬ng Dung §Þa chØ:C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 Sè tiÒn: 500.000 (viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán
Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán

Recommandé

Thuc tap (1)
Thuc tap (1)Thuc tap (1)
Thuc tap (1)
tuyentientung
 
Luận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệp
guest3c41775
 
Qt097
Qt097Qt097
Qt097
Phi Phi
 
Luận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệp
guest3c41775
 
Tailieu.vncty.com chi phi san xuat va cac giai phap ha thap chi phi san xua...
Tailieu.vncty.com chi phi san xuat va cac giai phap ha thap chi phi san xua...Tailieu.vncty.com chi phi san xuat va cac giai phap ha thap chi phi san xua...
Tailieu.vncty.com chi phi san xuat va cac giai phap ha thap chi phi san xua...
Trần Đức Anh
 
Qt039
Qt039Qt039
Qt039
Phi Phi
 
Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may huy hoàng
Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may huy hoàngPhát triển thị trường tiêu thụ tại cty may huy hoàng
Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may huy hoàng
Quách Đại Dương
 
Qt030
Qt030Qt030
Qt030
Phi Phi
 

Recommandé

Thuc tap (1)
Thuc tap (1)Thuc tap (1)
Thuc tap (1)
tuyentientung
 
Luận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệp
guest3c41775
 
Qt097
Qt097Qt097
Qt097
Phi Phi
 
Luận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệp
guest3c41775
 
Tailieu.vncty.com chi phi san xuat va cac giai phap ha thap chi phi san xua...
Tailieu.vncty.com chi phi san xuat va cac giai phap ha thap chi phi san xua...Tailieu.vncty.com chi phi san xuat va cac giai phap ha thap chi phi san xua...
Tailieu.vncty.com chi phi san xuat va cac giai phap ha thap chi phi san xua...
Trần Đức Anh
 
Qt039
Qt039Qt039
Qt039
Phi Phi
 
Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may huy hoàng
Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may huy hoàngPhát triển thị trường tiêu thụ tại cty may huy hoàng
Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may huy hoàng
Quách Đại Dương
 
Qt030
Qt030Qt030
Qt030
Phi Phi
 
Qt085
Qt085Qt085
Qt085
Phi Phi
 
Qt076
Qt076Qt076
Qt076
Phi Phi
 
Khóa luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệpKhóa luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
guest3c41775
 
Qt069
Qt069Qt069
Qt069
Phi Phi
 
Chuyên đề tốt nghiệp
Chuyên đề tốt nghiệpChuyên đề tốt nghiệp
Chuyên đề tốt nghiệp
duongle0
 
Luận văn cuối khóa
Luận văn cuối khóaLuận văn cuối khóa
Luận văn cuối khóa
duongle0
 
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán
Tuấn Anh
 
Luận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệp
guest3c41775
 
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duy
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duyBáo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duy
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duy
Thu Vien Luan Van
 
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngChuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tuấn Anh
 
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Góc Nhỏ May Mắn
 
Qt045
Qt045Qt045
Qt045
Phi Phi
 
Bctn
BctnBctn
Bctn
Thuynguyencdcd
 
Tailieu.vncty.com hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong t...
Tailieu.vncty.com hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong t...Tailieu.vncty.com hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong t...
Tailieu.vncty.com hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong t...
Trần Đức Anh
 
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiepChien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Anny Anny
 
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song da
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song daBao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song da
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song da
lephuongthuy
 
Kt019
Kt019Kt019
Kt019
Nguyễn Minh Thái Nguyễn
 
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ Gươm
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ GươmChuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ Gươm
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ Gươm
NTA LAzy
 
Qt100
Qt100Qt100
Qt100
Phi Phi
 
Tailieu.vncty.com qt246
Tailieu.vncty.com qt246Tailieu.vncty.com qt246
Tailieu.vncty.com qt246
Trần Đức Anh
 
Tailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha
Tailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai haTailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha
Tailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha
Trần Đức Anh
 
Bao cao thuc tap
Bao cao thuc tapBao cao thuc tap
Bao cao thuc tap
thuyhiep
 

Contenu connexe

Tendances

Tendances (10)

Qt085
Qt085Qt085
Qt085
 
Qt076
Qt076Qt076
Qt076
 
Khóa luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệpKhóa luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
 
Qt069
Qt069Qt069
Qt069
 
Chuyên đề tốt nghiệp
Chuyên đề tốt nghiệpChuyên đề tốt nghiệp
Chuyên đề tốt nghiệp
 
Luận văn cuối khóa
Luận văn cuối khóaLuận văn cuối khóa
Luận văn cuối khóa
 
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán
 
Luận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệpLuận văn tốt nghiệp
Luận văn tốt nghiệp
 
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duy
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duyBáo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duy
Báo cáo thực tập tại công ty tnhh vận tải và xây dựng phương duy
 
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngChuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 

Similaire à Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán

Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Góc Nhỏ May Mắn
 
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiepChien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Anny Anny
 
Tailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha
Tailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai haTailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha
Tailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha
Trần Đức Anh
 
Bao cao thuc tap
Bao cao thuc tapBao cao thuc tap
Bao cao thuc tap
thuyhiep
 

Similaire à Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán (12)

Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2
 
Qt045
Qt045Qt045
Qt045
 
Bctn
BctnBctn
Bctn
 
Tailieu.vncty.com hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong t...
Tailieu.vncty.com hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong t...Tailieu.vncty.com hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong t...
Tailieu.vncty.com hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong t...
 
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiepChien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
Chien luoc kd cty sanh su thuy tinh cong nghiep
 
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song da
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song daBao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song da
Bao cao thuc tap ve chi nhanh cong ty song da
 
Kt019
Kt019Kt019
Kt019
 
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ Gươm
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ GươmChuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ Gươm
Chuyên đề tốt nghiệp kế toán công ty cổ phần Hồ Gươm
 
Qt100
Qt100Qt100
Qt100
 
Tailieu.vncty.com qt246
Tailieu.vncty.com qt246Tailieu.vncty.com qt246
Tailieu.vncty.com qt246
 
Tailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha
Tailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai haTailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha
Tailieu.vncty.com hoach dinh chien luoc canh tranh cho cong ty banh keo hai ha
 
Bao cao thuc tap
Bao cao thuc tapBao cao thuc tap
Bao cao thuc tap
 

Dernier

xemsomenh.com-Vòng Tràng Sinh - Cách An 12 Sao Và Ý Nghĩa Từng Sao.pdf
xemsomenh.com-Vòng Tràng Sinh - Cách An 12 Sao Và Ý Nghĩa Từng Sao.pdfxemsomenh.com-Vòng Tràng Sinh - Cách An 12 Sao Và Ý Nghĩa Từng Sao.pdf
xemsomenh.com-Vòng Tràng Sinh - Cách An 12 Sao Và Ý Nghĩa Từng Sao.pdf
Xem Số Mệnh
 
xemsomenh.com-Vòng Lộc Tồn - Vòng Bác Sĩ và Cách An Trong Vòng Lộc Tồn.pdf
xemsomenh.com-Vòng Lộc Tồn - Vòng Bác Sĩ và Cách An Trong Vòng Lộc Tồn.pdfxemsomenh.com-Vòng Lộc Tồn - Vòng Bác Sĩ và Cách An Trong Vòng Lộc Tồn.pdf
xemsomenh.com-Vòng Lộc Tồn - Vòng Bác Sĩ và Cách An Trong Vòng Lộc Tồn.pdf
Xem Số Mệnh
 
bài tập lớn môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành
bài tập lớn môn kiến trúc máy tính và hệ điều hànhbài tập lớn môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành
bài tập lớn môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành
dangdinhkien2k4
 
Tử Vi Là Gì Học Luận Giải Tử Vi Và Luận Đoán Vận Hạn
Tử Vi Là Gì Học Luận Giải Tử Vi Và Luận Đoán Vận HạnTử Vi Là Gì Học Luận Giải Tử Vi Và Luận Đoán Vận Hạn
Tử Vi Là Gì Học Luận Giải Tử Vi Và Luận Đoán Vận Hạn
Kabala
 
C6. Van de dan toc va ton giao ....pdf . Chu nghia xa hoi
C6. Van de dan toc va ton giao ....pdf . Chu nghia xa hoiC6. Van de dan toc va ton giao ....pdf . Chu nghia xa hoi
C6. Van de dan toc va ton giao ....pdf . Chu nghia xa hoi
dnghia2002
 

Dernier (20)

Giáo trình nhập môn lập trình - Đặng Bình Phương
Giáo trình nhập môn lập trình - Đặng Bình PhươngGiáo trình nhập môn lập trình - Đặng Bình Phương
Giáo trình nhập môn lập trình - Đặng Bình Phương
 
Giáo trình xây dựng thực đơn. Ths Hoang Ngoc Hien.pdf
Giáo trình xây dựng thực đơn. Ths Hoang Ngoc Hien.pdfGiáo trình xây dựng thực đơn. Ths Hoang Ngoc Hien.pdf
Giáo trình xây dựng thực đơn. Ths Hoang Ngoc Hien.pdf
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
xemsomenh.com-Vòng Tràng Sinh - Cách An 12 Sao Và Ý Nghĩa Từng Sao.pdf
xemsomenh.com-Vòng Tràng Sinh - Cách An 12 Sao Và Ý Nghĩa Từng Sao.pdfxemsomenh.com-Vòng Tràng Sinh - Cách An 12 Sao Và Ý Nghĩa Từng Sao.pdf
xemsomenh.com-Vòng Tràng Sinh - Cách An 12 Sao Và Ý Nghĩa Từng Sao.pdf
 
xemsomenh.com-Vòng Lộc Tồn - Vòng Bác Sĩ và Cách An Trong Vòng Lộc Tồn.pdf
xemsomenh.com-Vòng Lộc Tồn - Vòng Bác Sĩ và Cách An Trong Vòng Lộc Tồn.pdfxemsomenh.com-Vòng Lộc Tồn - Vòng Bác Sĩ và Cách An Trong Vòng Lộc Tồn.pdf
xemsomenh.com-Vòng Lộc Tồn - Vòng Bác Sĩ và Cách An Trong Vòng Lộc Tồn.pdf
 
bài thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.docx
bài thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.docxbài thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.docx
bài thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.docx
 
Bài giảng môn Truyền thông đa phương tiện
Bài giảng môn Truyền thông đa phương tiệnBài giảng môn Truyền thông đa phương tiện
Bài giảng môn Truyền thông đa phương tiện
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 
các nội dung phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em
các nội dung phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ emcác nội dung phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em
các nội dung phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em
 
Trắc nghiệm CHƯƠNG 5 môn Chủ nghĩa xã hội
Trắc nghiệm CHƯƠNG 5 môn Chủ nghĩa xã hộiTrắc nghiệm CHƯƠNG 5 môn Chủ nghĩa xã hội
Trắc nghiệm CHƯƠNG 5 môn Chủ nghĩa xã hội
 
60 CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2024.docx
60 CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2024.docx60 CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2024.docx
60 CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2024.docx
 
bài tập lớn môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành
bài tập lớn môn kiến trúc máy tính và hệ điều hànhbài tập lớn môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành
bài tập lớn môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Access: Chuong III Thiet ke truy van Query.ppt
Access: Chuong III Thiet ke truy van Query.pptAccess: Chuong III Thiet ke truy van Query.ppt
Access: Chuong III Thiet ke truy van Query.ppt
 
Kiến thức cơ bản về tư duy số - VTC Net Viet
Kiến thức cơ bản về tư duy số - VTC Net VietKiến thức cơ bản về tư duy số - VTC Net Viet
Kiến thức cơ bản về tư duy số - VTC Net Viet
 
Đề thi tin học HK2 lớp 3 Chân Trời Sáng Tạo
Đề thi tin học HK2 lớp 3 Chân Trời Sáng TạoĐề thi tin học HK2 lớp 3 Chân Trời Sáng Tạo
Đề thi tin học HK2 lớp 3 Chân Trời Sáng Tạo
 
Tử Vi Là Gì Học Luận Giải Tử Vi Và Luận Đoán Vận Hạn
Tử Vi Là Gì Học Luận Giải Tử Vi Và Luận Đoán Vận HạnTử Vi Là Gì Học Luận Giải Tử Vi Và Luận Đoán Vận Hạn
Tử Vi Là Gì Học Luận Giải Tử Vi Và Luận Đoán Vận Hạn
 
Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học - Cao đẳng Trường Đại học Phú Yên năm ...
Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học - Cao đẳng Trường Đại học Phú Yên năm ...Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học - Cao đẳng Trường Đại học Phú Yên năm ...
Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học - Cao đẳng Trường Đại học Phú Yên năm ...
 
Bài học phòng cháy chữa cháy - PCCC tại tòa nhà
Bài học phòng cháy chữa cháy - PCCC tại tòa nhàBài học phòng cháy chữa cháy - PCCC tại tòa nhà
Bài học phòng cháy chữa cháy - PCCC tại tòa nhà
 
C6. Van de dan toc va ton giao ....pdf . Chu nghia xa hoi
C6. Van de dan toc va ton giao ....pdf . Chu nghia xa hoiC6. Van de dan toc va ton giao ....pdf . Chu nghia xa hoi
C6. Van de dan toc va ton giao ....pdf . Chu nghia xa hoi
 

Mẫu báo cáo tổng hợp kế toán

  • 1. B¸o C¸o Tæng Hîp Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, cïng víi sù c¹nh tranh khèc liÖt, môc tiªu hµng ®Çu còng lµ ®iÒu kiÖn- tån t¹i cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ sinh lîi. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng vËn ®éng, ph¸t triÓn, ®æi míi ph-¬ng thøc qu¶n lý, c¸ch thøc s¶n xuÊt phï hîp ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Do vËy, sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kÕ to¸n g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt x· héi. NÒn s¶n xuÊt x· héi cµng ph¸t triÓn, kÕ to¸n cµng trë nªn quan träng vµ lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n-íc vµ cña doanh nghiÖp. Kh«ng n»m ngoµi quy luËt chung cña sù ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty dÞch vô nu«i trång thñy s¶n trung -¬ng ®·, ®ang t×m ra vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, hÖ thèng cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin thùc sù bæ Ých cho viÖc ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh c«ng ty cña gi¸m ®èc c«ng ty . Trong giíi h¹n cña b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò sau: PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty . MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh-ng do thêi gian h¹n hÑp vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt vµ nh÷ng ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.
  • 2. B¸o C¸o Tæng Hîp PhÇn I : ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1982 víi tªn gäi lµ c«ng ty vËt t- c¸ gièng TW vµ ®-îc thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ n-íc theo quyÕt ®Þnh sè 252 TS/Q§ - TC ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé thuû s¶n víi tªn C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng. Nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Thuû s¶n H¹ long theo quyÕt ®Þnh sè 656/Q§ - BTS ngµy 8/8/2000. C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng cã trô së giao dÞch t¹i Sè 8 NguyÔn C«ng Hoan- ph-êng Ngäc Kh¸nh- quËn Ba §×nh- Hµ Néi. So víi nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty chØ kinh doanh mét sè ngµnh nghÒ chñ yÕu nh-: thu mua thuû h¶i s¶n, nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt cung øng vËt t-, dÞch vô nu«i trång thuû s¶n, cho ®Õn nay ®· bæ xung thªm nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh míi nh- t- vÊn ®Çu t- vµ quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt kinh doanh cung øng c¸c lo¹i vËt t- vËt liÖu chuyªn ngµnh nh- thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î HCG, thuèc phßng trÞ bÖnh, s¶n xuÊt gièng ngäc trai, nu«i cÊy ngäc trai c¸ biÓn… * C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: - T¹i Hµ Néi: X-ëng s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î (thuèc kÝch dôc tè)
  • 3. B¸o C¸o Tæng Hîp - T¹i Qu¶ng Ninh: Trung t©m hç trî ph¸t triÓn thuû s¶n V©n §ån- Qu¶ng Ninh lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ vÒ c«ng ty. - T¹i Hµ B¾c : Tr¹i thùc nghiÖm nu«i thuû s¶n s«ng cÇu Hµ B¾c lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty. - T¹i §µ N½ng : XÝ nghiÖp s¶n xuÊt t«m gièng Hßa HiÖp- TP §µ N½ng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh : a) Tæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty : 16.081.210.337 ® Trong ®ã : Vèn cè ®Þnh : 8.606.905.393 ® Vèn ng©n s¸ch : 7.144.861.035 ® Vèn tù bæ sung : 1.462.044.358 ® Vèn l-u ®éng : 7.474.304.944 ® b) Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c«ng ty : Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng lµ nghiªn cøu nu«i trång thö nghiÖm c¸c lo¹i thuû s¶n cung cÊp trong vµ ngoµi n-íc . Dùa vµo n¨ng lùc thùc tÕ cña c«ng ty th× ta thÊy kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc , x©y dùng tèt kÕ ho¹ch n©ng cao hiÖu qu¶ , më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng ngµy cµng nhiÒu nhu cÇu hµng ho¸ cho x· héi , tù bï ®¾p chi phÝ trang tr¶i vèn vµ nép ng©n s¸ch nhµ n-íc , trªn c¬ së tËn dông vèn s¶n xuÊt øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh . VÒ nh©n lùc tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc hiÖn nay lµ 152 ng-êi . Trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp chiÕm 40 % . Víi nguån lùc vÒ vèn vµ lao ®éng nh- vËy c«ng ty cã nhiÖm vô nh- sau :
  • 4. B¸o C¸o Tæng Hîp TiÕp tôc ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n lµ chñ yÕu gãp phÇn b×nh yªn thÞ tr-êng thuû s¶n ®ång thêi ph¸t triÓn kinh doanh tæng hîp vµ nghiªn cøu nu«i trång c¸c lo¹i thuû s¶n . Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nh»m tËp trung vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt më réng thÞ tr-êng tiªu thô c¸c mÆt hµng chñ yÕu t¹o søc c¹nh tranh b»ng chÊt l-îng gi¸ c¶ vµ ph-¬ng thøc phôc vô . Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch thÓ lÖ nhµ n-íc , thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n-íc .  Ngµnh- nhãm hµng kinh doanh cña c«ng ty T¹i x-ëng s¶n xuÊt thuèc HCG s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î T¹i Qu¶ng Ninh nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i trai cÊy ngäc biÓn. T¹i Hµ B¾c nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i c¸ n-íc ngät T¹i Qu¶ng Nam §µ N½ng s¶n xuÊt t«m gièng Ngoµi ra, ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n c¸c lo¹i, tham gia xuÊt khÈu thuû s¶n theo h×nh thøc uû th¸c, t- vÊn quy ho¹ch lµ ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn cao cho c«ng ty.
  • 5. B¸o C¸o Tæng Hîp Mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn ®-îc STT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 1 2 3 4 5 Doanh thu b¸n ra TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n Lîi tøc gép Chi phÝ l-u th«ng KÕt qu¶ thu nhËp 67.025.230.670 53.015.036.717 12.234.894.026 7.944.696.670 4.289.924.356 54.441.906.194 35.380.003.610 17.391.290.337 15.188.462.403 2.202.827.934 c. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty : Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt thuèc HCG lµ n-íc tiÓu phô n÷ cã thai vµ c¸c ho¸ chÊt kh¸c bao gåm : cån , c¸c lo¹i axit , ®ãng vai trß chÊt xóc t¸c t¹o ra s¶n phÈm .
  • 6. B¸o C¸o Tæng Hîp Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc HCG N-íc tiÓu phô n÷ cã thai ( ®iÒu chØnh ph©n ho¸ b»ng axit axªtic ) Dung dÞch I ( HÊp thô b»ng dung dÞch hçn hîp gåm : NaOH vµ C7H6O2 KÕt qu¶ I ( Ph¶n øng hÊp thô b»ng cån ) KÕt qu¶ II ( Tinh läc b»ng dung dÞch ®Öm ) Dung dÞch II ( KÕt qu¶ b»ng cån ) KÕt qu¶ III : lµm kh« kiÓm nghiÖm , pha chÕ chia liÒu Thµnh phÈm nhËp kho
  • 7. B¸o C¸o Tæng Hîp 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Nh×n trªn s¬ ®å ta thÊy râ chøc n¨ng cña tõng phßng. Sù s¾p xÕp nµy rÊt khoa häc ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin nhanh chãng kÞp thêi chÝnh x¸c vµ xö lý kÞp thêi c¸c th«ng tin. C¸c phßng ®Òu cã chøc n¨ng riªng cña m×nh vµ ®Òu chÞu sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc : Do ban l·nh ®¹o tæng c«ng ty Thuû S¶n H¹ Long bæ nhiÖm . Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ , tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty , gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty . - Phã gi¸m ®èc : Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc , chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®· ®-îc ph©n c«ng vµ uû quyÒn . Gi¸m ®èc Trung t©m hç trî nu«i thuû s¶n V©n §ån X-ëng s¶n xuÊt thuèc HCG XÝ nghiÖp s¶n xuÊt t«m gièng Hoµ HiÖp Phã gi¸m ®èc Phßng kiÓm ®Þnh xuÊt nhËp khÈu Tr¹i thùc nghiÖm nu«i thuû s¶n S«ng CÇu Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµichÝnh kÕ to¸n Phßng kÜ thuËt kÕ ho¹ch Cöa hµng kinh doanh thuû s¶n
  • 8. B¸o C¸o Tæng Hîp - KÕ to¸n tr-ëng : Phô tr¸ch phßng tµi chÝnh kÕ to¸n , gióp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o tæ chøc , thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª , kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô , quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . Bªn c¹nh c¸c phßng sau c«ng ty cßn cã tæ chøc ®¶ng, c«ng ®oµn c¬ së. Gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng ty theo nguyªn t¾c tËp trung trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ víi c¬ së ®¶ng vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c«ng ®oµn c¬ së ho¹t ®éng. 4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr-ëng víi chøc n¨ng phô tr¸ch chung toµn bé c¸c kh©u c«ng viÖc. Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vµ Bé tµi chÝnh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cã nhiÖm vô kiÓm tra gi¸m s¸t mäi sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕ to¸n, ®«n ®èc c¸c bé phËn kÕ to¸n chÊp hµnh cung cÊp th«ng tin ®Ó b¸o c¸o. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng KÕ to¸n hµng ho¸ KÕ to¸n chi phÝ NVL , CCDC KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n quü tiÒn mÆt KÕ to¸n tr-ëng C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë ®¬n vÞ trùc thuéc
  • 9. B¸o C¸o Tæng Hîp KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n tõ c¸c sæ c¸i lËp b¸o c¸o kÕ to¸n cña toµn c«ng ty. KÕ to¸n quü tiÒn mÆt vµ lao ®éng tiÒn l-¬ng: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý thu chi tiÒn mÆt ph©n phèi tiÒn l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. KÕ to¸n hµng ho¸: do ®Æc ®iÓm võa s¶n xuÊt võa kinh doanh mÆt hµng thuû s¶n nªn kÕ to¸n hµng ho¸ nhanh n¾m b¾t kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n ph¸t sinh ph¶n ¸nh chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ cã nhiÖm vô theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nguyªn vËt liÖu ph¶n ¸nh chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ vµo c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n liªn quan phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. KÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ trùc thuéc: thùc hiÖn viÖc ghi chÐp kÕ to¸n sau ®ã göi b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. 5. H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông HiÖn nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung víi hÖ thèng sæ s¸ch kh¸ ®Çy ®ñ ®ång thêi sö dông hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh víi ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn . Tr×nh tù ghi sæ ®-îc thÓ hiÖn nh- sau:
  • 10. B¸o C¸o Tæng Hîp Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu Chøng tõ gèc Sæ C¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ nhËt ký chung
  • 11. B¸o C¸o Tæng Hîp PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . §Çu th¸ng 4- 2004 C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng cã sè liÖu sau: C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn, tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ, tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn, tÝnh nguyªn vËt liÖu xuÊt kho lµ ph-¬ng ph¸p NT- XT. Ho¹t ®éng cña c«ng ty trong th¸ng 4- 2004 nh- sau:
  • 12. B¸o C¸o Tæng Hîp I/ Sè d- ®Çu kú c¸c tµi kho¶n: shtk Tªn tµi kho¶n D- Nî D- Cã 111 TiÒn mÆt 966.755.543 112 TiÒn göi ng©n hµng 471.044.506 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 292.070.130 141 T¹m øng 78.321.920 142 Chi phÝ tr¶ tr-íc 10.000.680 152 Nguyªn vËt liÖu tån kho 87.620.800 155 Thµnh phÈm tån kho 46.397.600 211 Tµ× s¶n cè ®Þnh 3.681.617.601 214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 932.119.300 311 Vay ng¾n h¹n 190.795.000 331 Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n . 872.103.000 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 39.000.000 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 40.000.000 341 Vay dµi h¹n 542.200.000 411 Nguån vèn kinh doanh 1.532.387.900 414 Quü ®Çu t- ph¸t triÓn 160.000.000 421 Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi 532.103.000 431 Quü khen th-ëng phóc lîi 102.000.580 441 Nguån vèn ®Çu t- XDCB 691.120.000 Tæng 5.633.828.780 5.633.828.780
  • 13. B¸o C¸o Tæng Hîp II/ Sè d- chi tiÕt c¸c tµi kho¶n  TK 131: ph¶i thu cña kh¸ch hµng Stt Tªn kh¸ch hµng Sè tiÒn 1 Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù 69.895.500 2 Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh 59.880.200 3 TT Thuû s¶n C¸i BÌ 59.875.450 4 ¤ng TrÇn V¨n Hµ 40.122.100 5 Anh NguyÔn H¶i Nam 30.321.120 6 Anh TrÇn V¨n Hïng 31.975.760 Céng 292.070.130  TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n Stt Tªn nhµ cung cÊp Sè tiÒn 1 C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi 420.000.000 2 ¤ng §ç V¨n An 340.000.000 3 C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc 98.000.000 4 Së ®iÖn lùc Hµ Néi 7.653.000 5 C«ng ty may 10 5.200.000 6 Cöa hµng tæng hîp sè 3 750.000 7 Cöa hµng tæng hîp sè 5 500.000 Céng 872.103.000  TK 152: Nguyªn vËt liÖu Stt Tªn nguyªn vËt liÖu ®vt Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 N-íc tiÓu Bq 1.683 20.000 33.660.000 2 Axªt«n LÝt 1.575 20.000 31.500.000 3 Cån tuyÖt ®èi LÝt 898,432 25.000 22.460.800 Céng 87.620.800
  • 14. B¸o C¸o Tæng Hîp  TK 155: Thµnh phÈm Tªn s¶n phÈm ®vt Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 1.600 28.998,5 46.397.600 III/ Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh §VT: VN§ 1. Mua n-íc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ sè 00123 ngµy 01/4 ®· nhËp vµo kho theo PNK 01, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu chi sè 01, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn N-íc tiÓu Bq 168 20.000 3.360.000 2. Ngµy 1/4 c«ng ty mua axªt«n cña «ng §ç V¨n An theo H§ sè 00124 ®· nhËp kho, PNK 02, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PC 02, thuÕ VAT 10 %. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Axªt«n LÝt 1.125 20.000 22.500.000 3. Ngµy 1/4 Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng chuyÓn kho¶n. 4. Ngµy 1/4 Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt theo PT 01. 5. C«ng ty mua 10 bé quÇn ¸o cña C«ng ty may 10 cho c«ng nh©n theo H§ sè 00125 ngµy 2/4 ®· nhËp kho , PNK 03, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%, Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn QuÇn ¸o Bé 10 52.000 520.000
  • 15. B¸o C¸o Tæng Hîp 6. C«ng ty mua 8.000 lÝt cån tuyÖt ®èi cña c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc theo H§ sè 00126 ngµy 2/4, ®· nhËp kho PNK 04, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 25.000 200.000.000 7.C«ng ty thanh to¸n sè tiÒn cßn nî c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú tr-íc theo PC sè 03 ngµy 2/4. 8. C«ng ty mua mò cña Cöa hµng tæng hîp sè 3 theo H§ sè 00127 ngµy 3/4 ®· nhËp kho PNK 05 , c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Mò ChiÕc 20 15.000 300.000 9. C«ng ty mua g¨ng tay cña Cöa hµng tæng hîp sè 5 theo H§ 00128 ngµy 3/4 ®· nhËp kho PNK 06, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn G¨ng tay §«i 30 5.000 150.000 10. C«ng ty mua thªm n-íc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ 00129 ngµy 4/4 ®· nhËp kho, PNK 07, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn N-íc tiÓu Bq 750 20.000 15.000.000 11. C«ng ty mua thªm axªt«n cña ¤ng §ç V¨n An theo H§ sè 00130 ngµy 4/4, ®· nhËp kho PNK 08, c«ng ty thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt,theo PC 04, cßn mét nöa c«ng ty tr¶ sau, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Axªt«n LÝt 1.250 20.000 25.000.000 12. TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt, PT 02 ngµy 5/4. 13. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt, PT 03 ngµy 5/4.
  • 16. B¸o C¸o Tæng Hîp 14. C«ng ty mua hµng cña C«ng ty Hoµng Long theo H§ sè 00131 ngµy 5/4 ,®· nhËp kho PNK 09 , c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo PC 05 , thuÕ VAT 10% . Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Lä thuû tinh C¸i 13.000 350 4.550.000 Nót C¸i 13.000 100 1.300.000 Nh·n C¸i 13.000 50 650.000 Céng 6.500.000 15. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 01 ngµy 6/4, ®¬n vÞ ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 650 34.000 22.100.000 16. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hïng, PXK 02 ngµy 6/4, «ng Hïng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,PT 04, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 160 34.000 5.440.000 17. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh , PXK 03 ngµy 8/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n 50% b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i tr¶ sau, PT 05, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 18.XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ , PXK 04, ngµy 8/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 06, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 120 34.000 4.080.000 19. Anh TrÇn V¨n Dòng thanh to¸n tiÒn t¹m øng ®i mua hµng kú tr-íc, PT 07 ngµy 10/4.
  • 17. B¸o C¸o Tæng Hîp 20. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 08 ngµy 12/4. 21. Anh NguyÔn H¶i Nam thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 09 ngµy 12/4. 22. XuÊt n-íc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 05 ngµy 14/4. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn N-íc tiÓu Bq 1571,9 20.000 31.438.000 23. XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 06 ng¶y 14/4. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Axªt«n LÝt 1.000 20.000 20.000.000 24. XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 07 ngµy 14/4. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 25.000 200.000.000 25. XuÊt nguyªn vËt liÖu phô ®Ó s¶n xuÊt thuèc ,PXK 08 ngµy 14/4 . Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Lä thuû tinh C¸i 13.000 350 4.550.000 Nót C¸i 13.000 100 1.300.000 Nh·n C¸i 13.000 50 650.000 Céng 6.500.000 26. XuÊt quÇn ¸o, gang tay vµ mò mua trong kú ®Ó lµm ®å b¶o hé cho c«ng nh©n , PXK 09, ngµy 14/4. 27.C«ng ty thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty may 10 b»ng tiÒn mÆt PC 06, ngµy 15/4. 28.C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî «ng §ç V¨n An kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt theo PC 07 ngµy 15/4. 29. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tr-íc theo PC 08 ngµy 16/4.
  • 18. B¸o C¸o Tæng Hîp 30. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 3 kú tr-íc theo PC 09 ngµy 16/4. 31a. TrÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c bé phËn: - Bé phËn s¶n xuÊt: 4.273.200 - Bé phËn b¸n hµng: 1.700.000 - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 1.500.000 b. TrÝch chi phÝ tr¶ tr-íc cho s¶n phÈm: 7.750.000 32a. Ph©n bæ tiÒn l-¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: 20.467.000 b. Ph©n bæ tiÒn l-¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n x-ëng : 8.800.000 33. Ph©n bæ tiÒn l-¬ng cho bé phËn b¸n hµng vµ bé ph©n qu¶n lý doanh nghiÖp: - Bé phËn b¸n hµng: 7.100.000 - Bé phËn QLDN: 7.400.000 34. TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho tõng bé phËn theo tû lÖ quy ®Þnh. 35. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi b»ng tiÒn mÆt, PC 10 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 2.451.070. 36. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i theo PC 11 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 1.290.000 37. NhËp kho thµnh phÈm theo PNK 10 ngµy 20/4. Tªn s¶n phÈm ®vt Sè l-îng Thuèc HCG Van 10.800 38. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú tr-íc theo PC 12 ngµy 21/4. 39. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 theo PC 13 ngµy 21/4. 40. Anh TrÇn V¨n Hïng thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 10 ngµy 22/4. 41. Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy b»ng tiÒn mÆt, PT 11 ngµy 22/4.
  • 19. B¸o C¸o Tæng Hîp 42. Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy b»ng tiÒn mÆt , theo PT 12 ngµy 22/4. 43. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 10 ngµy 23/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt , theo PT 13, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 6.000 34.000 204.000.000 44. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 11 ngµy 23/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,theo PT 14, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 750 34.000 25.500.000 45. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty may 10 kú nµy theo PC 14 ngµy 24/4. 46. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mua cån tuyÖt ®èi cho c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú nµy, PC 15 ngµy 24/4. 47. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mò cho cöa hµng tæng hîp sè 3 kú nµy theo PC 16 ngµy 25/4. 48. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho cöa hµng tæng hîp sè 5 kú nµy theo PC 17 ngµy 25/4. 49. XuÊt b¸n thuèc HCG cho TT Thuû s¶n C¸i BÌ , ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 15, PXK 12 ngµy 26/4, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 50. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 13 ngµy 26/4, «ng Hµ ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 450 34.000 15.300.000 51. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh theo PXK 14 ngµy 27/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n tiÒn hµng , PT 16 , thuÕ VAT 10%.
  • 20. B¸o C¸o Tæng Hîp Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 52. XuÊt b¸n thuèc HCG cho anh NguyÔn H¶i Nam, theo PXK 15 ngµy 27/4 , Anh Nam ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PT 17, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 1.500 34.000 51.000.000 53. C«ng ty mua mét tñ ®«ng theo H§ sè 00132 ngµy 28/3 gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n lµ 50.100.000 ch-a cã thuÕ VAT 10%, chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt 600.000 ch-a VAT 10%, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng. 54. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú nµy, PC 18 ngµy 28/4. 55. C«ng ty thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy cho «ng §ç V¨n An PC 19 ngµy 28/4. 56. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy cho c«ng ty tr-íc h¹n , c«ng ty chÊp nhËn chiÕt khÊu thanh to¸n 1% cho «ng Hµ , PT 18 ngµy 29/4. 57. Thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho c«ng nh©n viªn trong x-ëng trong kú b»ng tiÒn mÆt , PC 20 ngµy 29/4. 58. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mua tñ ®«ng b»ng tiÒn mÆt , theo PC 21 ngµy 29/4. 59. Ngµy 30/4 , c«ng ty nh-îng b¸n 1 m¸y trén thuèc ®ang dïng cho bé phËn s¶n xuÊt cho «ng TrÇn V¨n B×nh, H§ sè 00133 , gi¸ b¸n ( c¶ thuÕ GTGT 10% ) lµ 15.400.000 . §-îc biÕt nguyªn gi¸ cña TSC§ lµ 300.000.000 , gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 265.000.000. ¤ng B×nh ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt , PT 19 .
  • 21. B¸o C¸o Tæng Hîp IV/ §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh vµo s¬ ®å tµi kho¶n 1. Nî TK 152(N-íc tiÓu) : 3.360.000 Nî TK 133 : 336.000 Cã Tk 111 : 3.696.000 2. Nî TK 152(Axªt«n) : 22.500.000 Nî Tk 133 : 2.250.000 Cã TK 111 : 24.750.000 3. Nî Tk 112 : 69.895.500 Cã Tk 131(Hång Ngù) : 69.895.500 4. Nî TK 111 : 59.880.200 Cã TK 131(NguyÔn Khanh): 59.880.200 5. Nî TK 153(QuÇn ¸o) : 520.000 Nî TK 133 : 52.000 Cã TK 331(Cty may 10) : 572.000 6. Nî TK 152(Cån tuyÖt ®èi) : 200.000.000 Nî TK 133 : 20.000.000 Cã TK 331(HC VÜnh Phóc): 220.000.000 7. Nî TK 331(HC Hµ Néi) : 420.000.000 Cã TK 111 : 420.000.000
  • 22. B¸o C¸o Tæng Hîp 8. Nî TK 153(Mò) : 300.000 Nî TK 133 : 30.000 Cã TK 331(CH sè 3) : 330.000 9. Nî TK 153(Gang tay) : 150.000 Nî TK 133 : 15.000 Cã TK 331(CH sè 5) : 165.000 10. Nî TK 152(N-íc tiÓu) : 15.000.000 Nî TK 133 : 1.500.000 Cã TK 331(HC Hµ Néi) : 16.500.000 11. Nî TK 152(Axªt«n) : 25.000.000 Nî TK 133 : 2.500.000 Cã TK 111 : 13.750.000 Cã TK 331(§ç V¨n An) : 13.750.000 12. Nî TK 111 : 59.875.450 Cã TK 131(C¸i BÌ) : 59.875.450 13. Nî TK 111 : 20.061.050 Cã TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 20.061.050 14. Nî TK 152 : 6.500.000 -TK 152(Lä thuû tinh) : 4.550.000 -TK 152(Nót) : 1.300.000 -TK 152(Nh·n) : 650.000 Nî TK 133 : 650.000 Cã TK 111 : 7.150.000
  • 23. B¸o C¸o Tæng Hîp 15a. Nî TK 632 : 18.655.923 Cã TK 155 : 18.655.923 b. Nî TK 131(Hång Ngù) : 24.310.000 Cã TK 511 : 22.100.000 Cã TK 333 : 2.210.000 16a. Nî TK 632 : 4.592.227,2 Cã TK 155 : 4.592.227,2 b. Nî TK 111 : 5.984.000 Cã TK 511 : 5.440.000 Cã TK 333 : 544.000 17a. Nî TK 632 : 15.785.781 Cã TK 155 : 15.785.781 b. Nî TK 111 : 10.285.000 Nî TK 131(NguyÔn Khanh) : 10.285.000 Cã TK 511 : 18.700.000 Cã TK 333 : 1.870.000 18a. Nî TK 632 : 3.444.170,4 Cã TK 155 : 3.444.170,4 b. Nî TK 111 : 4. 488.000 Cã TK 511 : 4.080.000 Cã TK 333 : 408.000 19. Nî TK 111 : 78.321.920 Cã TK 141 : 78.321.920
  • 24. B¸o C¸o Tæng Hîp 20. Nî TK 111 : 20.061.050 Cã TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 20.061.050 21. Nî TK 111 : 30.321.120 Cã TK 131(NguyÔn H¶i Nam): 30.321.120 22. Nî TK 621 : 31.438.000 Cã TK 152(N-íc tiÓu) : 31.438.000 23. Nî TK 621 : 20.000.000 Cã TK 152(Axªt«n) : 20.000.000 24. Nî TK 621 : 200.000.000 Cã TK 152(Cån tuyÖt ®èi) : 200.000.000 25. Nî TK 621 : 6. 500.000 Cã TK 152 : 6. 500.000 -TK 152(Lä thuû tinh) : 4.550.000 -TK 152(Nót) : 1.300.000 -TK152(Nh·n) : 650.000 26. Nî TK 627 : 970.000 Cã TK 153 : 970.000 27. Nî TK 331(Cty may 10) : 5.200.000 Cã TK 111 : 5.200.000
  • 25. B¸o C¸o Tæng Hîp 28. Nî TK 331(§ç V¨n An) : 340.000.000 Cã TK 111 : 340.000.000 29. Nî TK 331(§iÖn lùc HN) : 7.653.000 Cã TK 111 : 7.653.000 30. Nî TK 331(CH sè 3) : 750.000 Cã TK 111 : 750.000 31a. Nî TK 627 : 4.273.200 Nî TK 641 : 1.700.000 Nî TK 642 : 1.500.000 Cã TK 214 : 7.473.200 b. Nî TK 009 : 7.473.200 c. Nî TK 627 : 7.750.000 Cã TK 142 : 7.750.000 32a. Nî TK 622 : 20.467.000 Cã TK 334 : 20.467.000 b. Nî TK 627 : 8.800.000 Cã TK 334 8.800.000 33. Nî TK 641 : 7.100.000 Nî TK 642 : 7.400.000 Cã TK 334 : 14.500.000 34. Nî TK 622 : 3.888.730 Nî TK 627 : 1.672.000 Nî TK 641 : 1.349.000
  • 26. B¸o C¸o Tæng Hîp Nî TK 642 : 1.406.000 Nî TK 334 : 2.626.020 Cã TK 338 : 10.941.750 - TK 3382 : 875.340 - TK 3383 : 8.753.400 - TK 3384 : 1.313.010 35. Nî TK 627 : 2.451.070 Cã TK 111 : 2.451.070 36. Nî TK 627 : 1.290.000 Cã TK 111 : 1.290.000 37a. Nî TK 154 : 309.500.000 Cã TK 621 : 257.938.000 Cã TK 622 : 24.355.730 Cã TK 627 : 27.206.270 b. Nî TK 155 : 309.500.000 Cã TK 154 : 309.500.000
  • 27. B¸o C¸o Tæng Hîp B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nhËp kho Sè l-îng : 10.800 STT Kho¶n môc GTSPDD ®Çu kú CPPS trong kú GTSPDD cuèi kú Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 1 CP NVLTT 257.938.000 257.938.000 2 CP NCTT 24.355.730 24.355.730 3 CP SXC 27.206.270 27.206.270 Céng 309.500.000 309.500.000 28.657,4  TÝnh gi¸ vèn s¶n phÈm xuÊt b¸n : Gi¸ ®¬n vÞ b×nh Gi¸ trÞ s¶n phÈm tån ®Çu kú + Gi¸ trÞ s¶n phÈm nhËp trong kú = qu©n c¶ kú dù tr÷ Sè l-îng tån ®Çu kú + Sè l-îng nhËp trong kú Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n 46.397.600 + 309.500.000 = = 28.701,42 cña thuèc HCG 1.600 + 10.800 38. Nî TK 331(HC VÜnh Phóc) : 98.000.000 Cã TK 111 : 98.000.000 39. Nî TK 331(CH sè 5) : 500.000 Cã TK 111 : 500.000 40. Nî TK 111 : 31.975.760 Cã TK 131(TrÇn V¨n Hïng) : 31.975.760
  • 28. B¸o C¸o Tæng Hîp 41. Nî TK 111 : 24.310.000 Cã TK 131(Hång Ngù) : 24.310.000 42. Nî TK 111 : 10.285.000 Cã TK 131(NguyÔn Khanh) : 10.285.000 43a. Nî TK 632 : 172.208.520 Cã TK 155 : 172.208.520 b. Nî TK 111 : 224.400.000 Cã TK 511 : 204.000.000 Cã TK 333 : 20.400.000 44a. Nî TK 632 : 21.526.065 Cã TK 155 : 21.526.065 b. Nî TK 111 : 28.050.000 Cã TK 511 : 25.500.000 Cã TK 333 : 2.550.000 45. Nî TK 331(Cty may 10) : 572.000 Cã TK 111 : 572.000 46. Nî TK 331(HC VÜnh Phóc) : 220.000.000 Cã TK 111 : 220.000.000 47. Nî TK 331(CH sè 3) : 330.000 Cã TK 111 : 330.000
  • 29. B¸o C¸o Tæng Hîp 48. Nî TK 331(CH sè 5) : 165.000 Cã TK 111 : 165.000 49a. Nî TK 632 : 15.785.781 Cã TK 155 : 15.785.781 b. Nî TK 111 : 20.570.000 Cã TK 511 : 18.700.000 Cã TK 333 : 1.870.000 50a. Nî TK 632 : 12.915.639 Cã TK 155 : 12.915.639 b. Nî TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 16.830.000 Cã TK 511 : 15.300.000 Cã TK 333 : 1.530.000 51a. Nî TK 632 : 15.785.781 Cã TK 155 : 15.785.781 b. Nî TK 111 : 20.570.000 Cã TK 511 : 18.700.000 Cã TK 333 : 1.870.000 52a. Nî TK 632 : 43.052.130 Cã TK 155 : 43.052.130 b. Nî TK 111 : 56.100.000 Cã TK 511 : 51.000.000 Cã TK 333 : 5.100.000
  • 30. B¸o C¸o Tæng Hîp 53. Nî TK 211 : 50.700.000 Nî TK 133 : 5.070.000 Cã TK 331 : 55.770.000 54. Nî TK 331(HC Hµ Néi) : 16.500.000 Cã TK 111 : 16.500.000 55. Nî TK 331(§ç V¨n An) : 13.750.000 Cã TK 111 : 13.750.000 56. Nî TK 111 : 16.661.700 Nî TK 635 : 168.300 Cã TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 16.830.000 57. Nî TK 334 : 43.767.000 Cã TK 111 : 43.767.000 58. Nî TK 331 : 55.770.000 Cã TK 111 : 55.770.000 59a. Nî TK 811 : 35.000.000 Nî TK 214 : 265.000.000 Cã TK 211 : 300.000.000 b. Nî TK 111 : 15.400.000 Cã TK 711 : 14.000.000 Cã TK 333 : 1.400.000
  • 31. B¸o C¸o Tæng Hîp * X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 1. KÕt chuyÓn doanh thu. Nî TK 511: 383.520.000 Cã TK 911: 383.520.000 2. KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n. Nî TK 911: 323.752.017,6 Cã TK 632: 323.752.017,6 3. KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng. Nî TK 911: 10.149.000 Cã TK 641: 10.149.000 4. KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Nî TK 911: 10.306.000 Cã TK 642: 10.306.000 5. KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Nî TK 911: 168.300 Cã TK 635: 168.300 6. KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c. Nî TK 911: 35.000.000 Cã TK 811: 35.000.000 7. KÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c. Nî TK 711: 14.000.000 Cã TK 911: 14.000.000 5. KÕt chuyÓn l·i Nî TK 911: 18.144.682,4 Cã TK 421: 18.144.682,4
  • 32. B¸o C¸o Tæng Hîp * Vµo s¬ ®å ch÷ “T” : TK 111 TK 112 966.755.543 471.044.506 (4) 59.880.200 3.696.000 (1) (3) 69.895.500 24.750.000 (2) (12) 59.875.450 420.000.000 (7) 540.940.006 (13) 20.061.050 13.750.000 (11) 7.150.000 (14) TK 711 (16) 5.984.000 5.200.000 (27 14.000.000 (59b) (17) 10.285.000 340.000.000 (28) (18) 4.488.000 7.653.000 (29) 14.000.000 14.000.000 (19) 78.321.920 750.000 (30) (20) 20.061.050 2.451.070 (35) (21) 30.321.120 1.290.000 (36) TK811 (40) 31.975.760 98.000.000 (38) (59a) 35.000.000 (41) 24.310.000 500.000 (39) (42) 10.285.000 572.000 (45) 35.000.000 35.000.000 (43) 224.400.000 220.000.000 (46) (44) 28.050.000 330.000 (47) (49) 20.570.000 165.000 (48) (51) 20.570.000 16.500.000 (54) (52) 56.100.000 13.750.000 (55) (56) 16.661.700 43.767.000 (57) (59) 15.400.000 55.770.000 (58) 737.600.250 1.275.472.070 428.311.723
  • 33. B¸o C¸o Tæng Hîp TK 131 TK 133 292.070.130 (1) 336.000 (14) 24.310.000 69.895.500 (3) (2) 2.250.000 (17) 10.285.000 59.880.200 (4) (5) 52.000 (50) 16.830.000 59.875.450 (12) (6) 20.000.000 20.061.050 (13) (8) 30.000 20.061.050 (20) (9) 15.000 30.321.120 (21) (10) 1.500.000 31.975.760 (40) (11) 2.500.000 (14) 650.000 24.310.000 (41) (53) 5.070.000 10.285.000 (42) 16.830.000 (56) 32.403.000 51.425.000 343.495.130 0 TK 141 TK 142 78.321.920 10.000.680 78.321.920 (19) 7.750.000(31) 0 2.250.680
  • 34. B¸o C¸o Tæng Hîp TK 152 87.620.800 TK 153 (1) 3.360.000 31.438.000 (22) 0 (2) 22.500.000 20.000.000 (23) (5) 520.000 970.000(26) (6) 200.000.000 200.000.000 (24) (8) 300.000 (10) 15.000.000 6.500.000 (25) (9) 150.000 (11) 25.000.000 (14) 6.500.000 970.000 970.000 272.360.000 257.938.000 0 102.042.800 TK 154 TK635 0 (56) 168.300 (37)309.500.000 309.500.000 (37) 168.300 168.300 0
  • 35. B¸o C¸o Tæng Hîp TK 155 46.397.600 (37) 309.500.000 18.655.923 (15) 4.592.227,2 (16) 15.785.781 (17) 3.444.170,4 (18) 172.208.520 (43) 21.526.065 (44) 15.785.781 (49) 12.915.639 (50) 15.785.781 (51) 43.052.130 (52) 309.500.000 323.752.017,6 32.145.582,4 TK 211 TK 214 3.681.617.601 932.119.300 (53) 50.700.000 300.000.000 (59) (59) 265.000.000 7.473.200 (31) 50.700.000 300.000.000 265.000.000 7.473.200 3.432.317.601 674.592.500
  • 36. B¸o C¸o Tæng Hîp TK 331 TK 333 872.103.000 39.000.000 (7) 420.000.000 572.000 (5) 2.210.000 (15) (27) 5.200.000 220.000.000 (6) 544.000 (16) (28) 340.000.000 330.000 (8) 1.870.000 (17) (29) 7.653.000 165.000 (9) 408.000 (18) (30) 750.000 16.500.000 (10) 20.400.000 (43) (38)98.000.000 13.750.000 (11) 2.550.000 (44) (39) 500.000 55.770.000 (53) 1.870.000 (49) (45) 572.000 1.530.000 (50) (46) 220.000.000 1.870.000 (51) (47) 330.000 5.100.000 (52) (48) 165.000 1.400.000 (59) (54) 16.500.000 39.752.000 (55) 13.750.000 78.752.000 (58) 55.770.000 1.179.190.000 307.087.000 0 TK 334 TK 338 (34) 2.626.020 40.000.000 10.941.750 (34) (57) 43.767.000 20.467.000 (32a) 8.800.000 (32b) 10.941.750 14.500.000 (33) 46.393.020 43.767.000 37.373.980
  • 37. B¸o C¸o Tæng Hîp TK 621 TK 622 (22) 31.438.000 ( 32a) 20.467.000 (23) 20.000.000 (24) 200.000.000 257.938.000 (37) (34) 3.888.730 24.355.730 (37) (25) 6.500.000 257.938.000 257.938.000 24.355.730 24.355.730 TK 627 TK 641 (26) 970.000 (31a) 1.700.000 (31a) 4.273.200 (33) 7.100.000 (31c) 7.750.000 (34) 1.349.000 10.149.000 (32b) 8.800.000 (34) 1.672.000. (35) 2.451.070 10.149.000 10.149.000 (36) 1.290.000 27.206.270 (37) 27.206.270 27.206.270
  • 38. B¸o C¸o Tæng Hîp TK 632 TK 642 (15) 18.655.923 (31b) 1.500.000 (16) 4.592.227,2 (33) 7.400.000 (17) 15.785.781 (34) 1.406.000 10.306.000 (18) 3.444.170,4 10.306.000 10.306.000 (43) 172.208.520 (44) 21.526.065 (49) 15.785.781 (50) 12.915.639 (51) 15.785.781 (52) 43.052.130 323.752.017,6 323.752.017,6 TK 511 TK 421 22.100.000 (15) 532.103.000 5.440.000 (16) 18.144.682.4 18.700.000 (17) 550.247.682,4 4.080.000 (19) 204.000.000 (43) 25.500.000 (44) 18.700.000 (49) 15.300.000 (50) 18.700.000 (51) 51.000.000 (52) 383.520.000 383.520.000
  • 39. B¸o C¸o Tæng Hîp V/ LËp chøng tõ gèc 1. NV1: Mua n-íc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ sè 00123 ngµy 01/4 ®· nhËp vµo kho theo PNK 01, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu chi sè 01, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 01 Nî TK: 152,133 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi giao hµng: TrÇn ThÞ Anh Theo H§ sè : 00123 Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi . NhËp t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. N-íc tiÓu N Bq 168 168 20.000 3.360.000 Céng 3.360.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) (®· ký)
  • 40. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 01 Nî TK: 152, 133 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: TrÇn ThÞ Anh §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Mua hµng vÒ nhËp kho Sè tiÒn: 3.696.000 (viÕt b»ng ch÷): Ba triÖu s¸u tr¨m chÝn m-¬i s¸u ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……3………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Ba triÖu s¸u tr¨m chÝn m-¬i s¸u ngµn ®ång ch½n. Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 41. B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 000001 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi §Þa chØ : 32 Quèc Tö Gi¸m Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8246787 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn ThÞ Anh §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn MÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 N-íc tiÓu Bq 168 20.000 3.360.000 Céng tiÒn hµng: 3.360.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 336.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 3.696.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Ba triÖu s¸u tr¨m chÝn m-¬i s¸u ngµn ®ång ch½n Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 42. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00123 ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi . - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 N-íc tiÓu N ®o Bq 168 168 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt cña nguyªn vËt liÖu. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 43. B¸o C¸o Tæng Hîp NV2: Ngµy 1/4 c«ng ty mua axªt«n cña «ng §ç V¨n An theo H§ sè 00124 ®· nhËp kho, PNK sè 02, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PC 02, thuÕ VAT 10 %. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 02 Nî TK: 152,133 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi giao hµng: TrÇn V¨n Hïng Theo H§ sè: 00124 Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 cña ¤ng §ç V¨n An NhËp t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Axªt«n A LÝt 1.125 1.125 20.000 22.500.000 Céng 22.500.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 44. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 02 Nî TK: 152, 133 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: TrÇn V¨n Hïng §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Mua hµng vÒ nhËp kho Sè tiÒn: 24.750.000 (viÕt b»ng ch÷): Hai m-¬i bèn triÖu b¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……3………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Hai m-¬i bèn triÖu b¶y tr¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 45. B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: ¤ng §ç V¨n An §Þa chØ : Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 510270 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn V¨n Hïng §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn MÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Axªt«n LÝt 1.125 20.000 22.500.000 Céng tiÒn hµng: 22.500.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 2.250.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 24.750.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Hai m-¬i bèn triÖu b¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 46. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø : H§ sè 00124 ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 cña «ng §ç V¨n An. - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ……Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 Axªt«n A ®o LÝt 1.125 1.125 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt cña nguyªn vËt liÖu. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 47. B¸o C¸o Tæng Hîp NV4: Ngµy 1/4 Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 01. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 01 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn V¨n H-ng §Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thñy s¶n TW Lý do nép: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 59.880.200 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m m-¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m t¸m m-¬i ngµn hai tr¨m ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m-¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m t¸m m-¬i ngµn hai tr¨m ®ång ch½n. Ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· kü) (®· kü) (®· kü) (®· ký)
  • 48. B¸o C¸o Tæng Hîp NV5: C«ng ty mua 10 bé quÇn ¸o cña c«ng ty may 10 cho c«ng nh©n theo H§ sè 00125 ngµy 2/4 ®· nhËp kho PNK sè 03, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 03 Nî TK: 153,133 Cã TK: 331 Hä, tªn ng-êi giao hµng: NguyÔn ThÞ Hoµ Theo H§ sè: 00125 Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 cña c«ng ty may 10 NhËp t¹i kho: C«ng cô dông cô TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. QuÇn ¸o QA Bé 10 10 52.000 520.000 Céng 520.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) ( ®· ký)
  • 49. B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty may 10 §Þa chØ : 132 Tr-¬ng §Þnh Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn ThÞ Hoa §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 QuÇn ¸o Bé 10 52.000 520.000 Céng tiÒn hµng: 520.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 52.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 572.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:N¨m tr¨m b¶y m-¬i hai ngµn ®ång ch½n Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 50. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00125 ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty may 10. - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 QuÇn ¸o QA ®Õm Bé 10 10 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 51. B¸o C¸o Tæng Hîp NV6: C«ng ty mua 8.000 lÝt cån tuyÖt ®èi cña c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc theo H§ sè 00126 ngµy 2/4, ®· nhËp kho PNK sè 04, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 04 Nî TK: 152,133 Cã TK: 331 Hä, tªn ng-êi giao hµng: TrÇn V¨n §øc Theo H§ sè:00126 Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc NhËp t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Cån tuyÖt ®èi C LÝt 8.000 8.000 25.000 200.000.000 Céng 200.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 52. B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc §Þa chØ : 48 §éi CÊn Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8211194 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn ThÞ Th¬ §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 25.000 200.000.000 Céng tiÒn hµng: 200.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 20.000.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 220.000.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai tr¨m hai m-¬i triÖu ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 53. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ:C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00126 ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc. - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t- (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 Cån tuyÖt ®èi C ®o LÝt 8.000 8.000 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 54. B¸o C¸o Tæng Hîp NV7: C«ng ty thanh to¸n sè tiÒn cßn nî c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú tr-íc theo PC sè 03 ngµy 2/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 03 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: Lª ThÞ Ph-¬ng §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi Sè tiÒn: 420.000.000 (viÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m hai m-¬i triÖu ®ång ch½n KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m hai m-¬i triÖu ®ång ch½n. Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 55. B¸o C¸o Tæng Hîp NV8: C«ng ty mua mò cña cöa hµng tæng hîp sè 3 theo H§ sè 00127 ngµy 3/4 ®· nhËp kho PNK 05 , c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 05 Nî TK: 153,133 Cã TK: 331 Hä, tªn ng-êi giao hµng: NguyÔn ThÞ Hµ Theo H§ sè: 00127 Ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2004 cña cöa hµng tæng hîp sè 3 NhËp t¹i kho: C«ng cô dông cô TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Mò M ChiÕc 20 20 15.000 300.000 Céng 300.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 56. B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: Cöa hµng tæng hîp sè 3 §Þa chØ : 243 Lß §óc Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8212569 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn ThÞ Hµ §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Mò ChiÕc 20 15.000 300.000 Céng tiÒn hµng: 300.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 30.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 330.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Ba tr¨m ba m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 57. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00127 ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2004 cña Cöa hµng tæng hîp sè3 . - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 Mò M ®Õm ChiÕc 20 20 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV9: C«ng ty mua g¨ng tay cña cöa hµng tæng hîp sè 5 theo H§ 00128 ngµy 3/4 ®· nhËp kho PNK 06, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%.
  • 58. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 06 Nî TK: 153 Cã TK: 331 Hä, tªn ng-êi giao hµng: NguyÔn ThÞ Loan Theo H§ sè: 00128 Ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2004 cña cöa hµng tæng hîp sè 5 NhËp t¹i kho: C«ng cô dông cô TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. G¨ng tay GT ®«i 30 30 5.000 150.000 Céng 150.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) ( ®· ký)
  • 59. B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: Cöa hµng tæng hîp sè 5 §Þa chØ : 205 Hoµng Quèc ViÖt Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8215824 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn ThÞ Loan §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 G¨ng tay ®«i 30 5.000 150.000 Céng tiÒn hµng: 150.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 15.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 165.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Mét tr¨m s¸u m-¬i l¨m ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 60. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00128 ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 2004 cña Cöa hµng tæng hîp sè5 . - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 G¨ng tay GT ®Õm ®«i 30 30 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 61. B¸o C¸o Tæng Hîp NV10: C«ng ty mua thªm n-íc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ 00129 ngµy 4/4 ®· nhËp kho, PNK sè 07, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 152,133 Cã TK: 331 Hä, tªn ng-êi giao hµng: TrÇn V¨n H¶i Theo H§ sè: 00129 Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi . NhËp t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. N-íc tiÓu N Bq 750 750 20.000 15.000.000 Céng 15.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 62. B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi §Þa chØ : 32 Quèc Tö Gi¸m Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8246787 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn V¨n H¶i §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 N-íc tiÓu Bq 750 20.000 15.000.000 Céng tiÒn hµng: 15.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.500.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 16.500.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : M-êi s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 63. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00129 ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi . - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 N-íc tiÓu N ®o Bq 750 750 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt cña nguyªn vËt liÖu. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 64. B¸o C¸o Tæng Hîp NV11: C«ng ty mua thªm axªt«n cña ¤ng §ç V¨n An theo H§ sè 00130 ngµy 4/4, ®· nhËp kho PNK sè 08, c«ng ty thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt,theo PC 04, cßn mét nöa c«ng ty tr¶ sau, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT Nµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 152,133 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi giao hµng: §ç V¨n An Theo H§ sè: 00130 Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 cña «ng §ç V¨n An. NhËp t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Axªt«n A LÝt 1.250 1.250 20.000 25.000.000 Céng 25.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 65. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 04 Nî TK: 152, 133 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: TrÇn ThÞ Hång §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Mua hµng vÒ nhËp kho Sè tiÒn: 13.750.000 (viÕt b»ng ch÷): M-êi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n . KÌm theo: ……3………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): M-êi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 66. B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 2:(giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: §ç V¨n An §Þa chØ : Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 510270 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn ThÞ Hång §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn MÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Axªt«n LÝt 1.250 20.000 12. 500.000 Céng tiÒn hµng: 12.500.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.250.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 13.750.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: M-êi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 67. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho vËt t- Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 0030 ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 cña «ng §ç V¨n An . - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ ………… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Ghi chó A B C D E 1 2 3 4 01 Axªt«n A ®o LÝt 1.250 1.250 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt cña nguyªn vËt liÖu. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 68. B¸o C¸o Tæng Hîp NV12: TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt, PT sè 02 ngµy 5/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 02 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn ThÞ H»ng §Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do nép: TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 59.875.450 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m m-¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m b¶y m-¬i l¨m ngµn bèn tr¨m n¨m m-¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m-¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m b¶y m-¬i l¨m ngµn n¨m tr¨m ®ång ch½n. Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 69. B¸o C¸o Tæng Hîp NV13: ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt, PT sè 03 ngµy 5/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 03 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn nî kú tr-íc Sè tiÒn: 20.061.050 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m-¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m-¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m-¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m-¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m-¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m-¬i ®ång ch½n. Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 70. B¸o C¸o Tæng Hîp NV14: C«ng ty mua hµng cña C«ng ty Hoµng Long theo H§ sè 00131 ngµy 5/4 ®· nhËp kho , PNK 09 , c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo PC 05, thuÕ VAT 10% . §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè 01 - VT §Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè : 1141 - TC/Q§/C§KT ngµy 1-11-1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2004 Sè : 09 Nî TK : 152.133 Cã TK : 133 Hä tªn ng-êi giao hµng:TrÞnh ThÞ Mai Theo H§ sè 00131 ngµy 5 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty Hoµng Long. NhËp t¹i kho : Nguyªn vËt liÖu STT Tªn, nh·n hiÖu,quy c¸ch phÈm chÊt vËt t- (s¶n phÈm hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng Theo Thùc chøng nhËp tõ §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C D 1 2 3 4 1 Lä thuû tinh P1 C¸i 13.000 13.000 350 4.550.000 2 Nót P2 C¸i 13.000 13.000 100 1.300.000 3 Nh·n P3 C¸i 13.000 13.000 50 650.000 Céng 6.500.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 71. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè 05-VT §Þa chØ : Sè 8- NguyÔn C«ng Hoan Ban hµnh theo Q§ sè :1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1-11-1995 cña Bé Tµi chÝnh Sè : 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø H§ sè 00131 ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2004 cña C«ng ty Hoµng Long - Ban kiÓm nghiÖm gåm : + ¤ng , bµ : TrÇn v¨n Hµ...........Tr-ëng ban + ¤ng , bµ : Vò ThÞ Hoa............Uû viªn + ¤ng , bµ : TrÇn V¨n Dòng......Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i : STT Tªn,nh·n hiÖu,quy c¸ch phÈm chÊt vËt t- (s¶n phÈm hµng hãa ) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghÞªm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng Sè l-îng ®óng quy kh«ng c¸ch, phÈm ®óng quy chÊt c¸ch Ghi chó A B C D E 1 2 3 F 1 2 3 Lä thuû tinh Nót Nh·n P1 P2 P3 ®Õm ®Õm ®Õm c¸i c¸i c¸i 13.000 13.000 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm :§· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt cña nguyªn vËt liÖu. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 72. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè:01-VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè : 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1-11-1995 cña Bé Tµi chÝnh phiÕu chi Th¸ng4 n¨m 2004 Sè: 05 Nî TK : 152,133 Cã TK : 111 Hä tªn ng-êi nhËn tiÒn :Bïi Ph-¬ng Th¶o §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW Lý do chi : Mua hµng vÒ nhËp kho Sè tiÒn : 7.150.000 (viÕt b»ng ch÷) : B¶y triÖu mét tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo : 3.................... chøng tõ gèc............................. §· nhËn ®ñ sè tiÒn : (viÕt b»ng ch÷ ): B¶y triÖu mét tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n . Ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 73. B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n(gtgt) MÉu sè 01 GTKT - 3LL Liªn 2 : (giao cho kh¸ch hµng) Ký hiÖu : AA/98 Sè :000001 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty Hoµng Long §Þa chØ : 20 Tr-¬ng §Þnh Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i : 5115157 M· sè: Hä tªn ng-êi mua hµng: Lª Thu Nga §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n : H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Lä thuû tinh C¸i 13.000 350 4.550.000 2 Nót C¸i 13.000 100 1.300.000 3 Nh·n C¸i 13.000 50 650.000 Céng tiÒn hµng : 6.500.000 ThuÕ suÊt GTGT : 10% TiÒn thuÕ GTGT : 650.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 7.150.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : B¶y triÖu mét tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n . Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký ) (®· ký) (®· ký)
  • 74. B¸o C¸o Tæng Hîp NV15: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 01 ngµy 6/4, ®¬n vÞ ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 01 Nî TK: 131 Cã TK: 511, 333 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: NguyÔn TuÊn Anh §Þa chØ: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 650 650 34.000 22.100.000 Céng 22.100.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 75. B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L-u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn TuÊn Anh §¬n vÞ: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù §Þa chØ: §ång Th¸p Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n : Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 650 34.000 22.100.000 Céng tiÒn hµng: 22.100.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 2.210.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 24.310.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m-¬i bèn triÖu ba tr¨m m-êi ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 76. B¸o C¸o Tæng Hîp NV16: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hïng, PXK 02 ngµy 6/4, «ng Hïng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,PT 04, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 02 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hïng §Þa chØ: KiÕn X-¬ng- Th¸i B×nh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hïng XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 160 160 34.000 5.440.000 Céng 5.440.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) (®· ký)
  • 77. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 04 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hïng §Þa chØ: KiÕn X-¬ng- Th¸i B×nh Lý do nép: ¤ng Hïng thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 5.984.000 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m-¬i bèn ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m-¬i bèn ngµn ®ång ch½n. Ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 78. B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L-u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn V¨n Hïng §¬n vÞ: §Þa chØ: KiÕn X-¬ng - Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 160 34.000 5.440.000 Céng tiÒn hµng: 5.440.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 544.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 5.984.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m-¬i bèn ngµn dång ch½n Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 79. B¸o C¸o Tæng Hîp NV17: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh , PXK 03 ngµy 8/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n 50% b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i tr¶ sau, PT 05, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 03 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: Vò V¨n Th-ëng §Þa chØ: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000 Céng 18.700.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 80. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 05 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: Vò V¨n Th-ëng §Þa chØ: TiÒn H¶i Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn mua hµng Sè tiÒn: 10.285.000 (ViÕt b»ng ch÷): M-êi triÖu hai tr¨m t¸m m-¬i l¨m ngµn ®ång ch½n KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M-êi triÖu hai tr¨m t¸m m-¬i l¨m ngµn ®ång ch½n Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 81. B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L-u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: Vò V¨n Th-ëng §¬n vÞ: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh §Þa chØ: TiÒn H¶i Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: 1/2 tiÒn mÆt , 1/2 ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 Céng tiÒn hµng: 18.700.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.870.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 20.570.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m-¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 82. B¸o C¸o Tæng Hîp NV18: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ ngµy 8/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 06, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 04 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hµ XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 120 120 34.000 4.080.000 Céng 4.080.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 83. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 06 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn mua hµng Sè tiÒn: 4.488.000 (ViÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m-¬i t¸m ngµn ®ång ch½n KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m-¬i t¸m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 84. B¸o C¸o Tæng Hîp Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L-u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510274 M· sè : Hä tªn ng-êi mua hµng: TrÇn V¨n Hµ §¬n vÞ: §Þa chØ: Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 120 34.000 4.080.000 Céng tiÒn hµng: 4.080.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 408.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 4.488.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m-¬i t¸m ngµn ®ång ch½n, Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 85. B¸o C¸o Tæng Hîp NV19: Anh TrÇn V¨n Dòng thanh to¸n tiÒn t¹m øng ®i mua hµng kú tr-íc, PT 07 ngµy 10/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 111 Cã TK: 141 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Dòng §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn t¹m øng Sè tiÒn: 78.321.920 (ViÕt b»ng ch÷): B¶y m-¬i t¸m triÖu ba tr¨m hai m-¬i mèt ngµn chÝn tr¨m hai m-¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): B¶y m-¬i t¸m triÖu ba tr¨m hai m-¬i mèt ngµn chÝn tr¨m hai m-¬i ®ång ch½n. Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 86. B¸o C¸o Tæng Hîp NV20: ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 08 ngµy 12/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 12 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr-íc Sè tiÒn: 20.061.050 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m-¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m-¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m-¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m-¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 12 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 87. B¸o C¸o Tæng Hîp NV 21: Anh NguyÔn H¶i Nam thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 09 ngµy 12/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 09 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng-êi nép tiÒn: NguyÔn H¶i Nam §Þa chØ: KiÕn X-¬ng Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr-íc Sè tiÒn: 30.321.120 (ViÕt b»ng ch÷): Ba m-¬i triÖu ba tr¨m hai m-¬i mèt ngµn mét tr¨m hai m-¬i ®ång ch½n . KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m-¬i triÖu ba tr¨m hai m-¬i mèt ngµn mét tr¨m hai m-¬i ®ång ch½n. Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Ng-êi nép Thñ quü (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 88. B¸o C¸o Tæng Hîp NV22: XuÊt n-íc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 05 ngµy 14/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 05 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: §ç V¨n ThÞnh §Þa chØ: Lý do xuÊt: XuÊt n-íc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. N-íc tiÓu N Bq 1.571,9 1.571,9 20.000 31.438.000 Céng 31.438.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 89. B¸o C¸o Tæng Hîp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Hµ néi ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 giÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t- KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô: Tr-ëng phßng vËt t- §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Tªn t«i lµ: TrÇn Thu Hång Chøc vô: Tr-ëng phßng Bé phËn: S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t- ®Ó: s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t- §¬n vÞ Sè l-îng Ghi chó 01 N-íc tiÓu Bq 1.571,9 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng-êi ®Ò nghÞ
  • 90. B¸o C¸o Tæng Hîp NV23: XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 06 ngµy 14/4 §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT ngµy01 th¸ng11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè : 06 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng : §µo Mai Lan §Þa chØ : Lý do xuÊt : XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc XuÊt t¹i kho : Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t- (s¶n phÈm , hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Axªt«n A LÝt 1.000 1.000 20.000 20.000.000 Céng 20.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký)
  • 91. B¸o C¸o Tæng Hîp NV24: XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 07 ngµy 14/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: NguyÔn V¨n Toµn §Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do xuÊt: XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu T T Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t- (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Cån tuyÖt ®èi C LÝt 8.000 8.000 25.000 200.000.000 Céng 200.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 92. B¸o C¸o Tæng Hîp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Hµ néi ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 giÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t- KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô: Tr-ëng phßng vËt t- §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Tªn t«i lµ: TrÇn Thu Hång Chøc vô: Tr-ëng phßng Bé phËn: S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t- ®Ó: s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t- §¬n vÞ Sè l-îng Ghi chó 01 Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng-êi ®Ò nghÞ
  • 93. B¸o C¸o Tæng Hîp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc ------------------------------ Hµ Néi ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2004 GiÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t- KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô : Tr-ëng phßng vËt t- §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW Tªn t«i lµ : TrÇn Thu Hång Chøc vô : Tr-ëng phßng Bé phËn : S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t- ®Ó: s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t- §¬n vÞ Sè l-îng Ghi chó 01 Axªt«n LÝt 1.000 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng-êi ®Ò nghÞ
  • 94. B¸o C¸o Tæng Hîp NV26: XuÊt quÇn ¸o, g¨ng tay vµ mò mua trong kú ®Ó lµm ®å b¶o hé cho c«ng nh©n , PXK07, ngµy 14/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 627 Cã TK: 153 Hä, tªn ng-êi nhËn hµng: TrÇn H-¬ng Giang §Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do xuÊt: XuÊt ®å b¶o hé lao ®éng XuÊt t¹i kho: c«ng cô dông cô T T Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1. QuÇn ¸o QA Bé 10 10 52.000 52.000 2. Mò M ChiÕc 20 20 15.000 300.000 3. G¨ng tay GT §«i 30 30 5.000 150.000 Céng 970.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 95. B¸o C¸o Tæng Hîp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Hµ néi ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 giÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t- KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô: Tr-ëng phßng vËt t- §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Tªn t«i lµ: TrÇn Thu Hång Chøc vô: Tr-ëng phßng Bé phËn: S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t- ®Ó s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t- §¬n vÞ Sè l-îng Ghi chó 01 QuÇn ¸o Bé 10 02 Mò ChiÕc 20 03 G¨ng tay §«i 30 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng-êi ®Ò nghÞ
  • 96. B¸o C¸o Tæng Hîp NV27: C«ng ty thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty may 10 b»ng tiÒn mÆt PC 06, ngµy 15/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 15th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 06 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: Ph¹m ThÞ LiÔu §Þa chØ : C«ng ty may 10 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî kú tr-íc Sè tiÒn: 5.200.000viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu hai tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu hai tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) (®· ký)
  • 97. B¸o C¸o Tæng Hîp NV28: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî «ng §ç V¨n An kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt theo PC 07 ngµy 15/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: §ç V¨n An §Þa chØ : Th¸i B×nh Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn nî ¤ng An kú tr-íc Sè tiÒn: 340.000.000 (viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m bèn m-¬i triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m bèn m-¬i triÖu ®ång ch½n. Ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 98. B¸o C¸o Tæng Hîp NV29: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tr-íc theo PC 08 ngµy 16/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: NguyÔn Ngäc Lan §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tr-íc Sè tiÒn: 7.653.000 (viÕt b»ng ch÷): B¶y triÖu s¸u tr¨m n¨m m-¬i ba ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): B¶y triÖu s¸u tr¨m n¨m m-¬i ba ngµn ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 99. B¸o C¸o Tæng Hîp NV30: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 3 Th¸i B×nh kú tr-íc theo PC 09 ngµy 16/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 09 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: Lª Thu Trang §Þa chØ : Cöa hµng tæng hîp sè 3 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 750.000 (viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m n¨m m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 100. B¸o C¸o Tæng Hîp NV35: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi b»ng tiÒn mÆt, PC 10 sè tiÒn lµ: 2.451.070 §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 10 Nî TK: 627 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ HiÒn §Þa chØ : Së ®iÖn lùc Hµ Néi Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn Sè tiÒn: 2.451.070 (viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu bèn tr¨m n¨m m-¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m b¶y m-¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu bèn tr¨m n¨m m-¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m b¶y m-¬i ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 101. B¸o C¸o Tæng Hîp NV36: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i theo PC 11 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 1.290.000 §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 11 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: Vò ThÞ NguyÖt §Þa chØ : Hµ Néi Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i Sè tiÒn: 1.290.000 (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu hai tr¨m chÝn m-¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu hai tr¨m chÝn m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 102. B¸o C¸o Tæng Hîp NV37: NhËp kho thµnh phÈm theo PNK 10 ngµy 20/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 1 0 Nî TK: 155 Cã TK: 154 Hä, tªn ng-êi giao hµng: NguyÔn Duy Hïng Theo H§ sè: Ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng NhËp t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 10.800 10.800 28.657,4 309.500.000 Céng 309.500.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 103. B¸o C¸o Tæng Hîp §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho thµnh phÈm Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 - C¨n cø: H§ sè 00124 ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ …… Tr-ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn - §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t-(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph-¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l-îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l-îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt A B C D E 1 2 3 01 Thuèc HCG G ®Õm Van 10.800 10.800 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l-îng còng nh- quy c¸ch phÈm chÊt cña thµnh phÈm. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr-ëng ban ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 104. B¸o C¸o Tæng Hîp NV38: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú tr-íc theo PC 12 ngµy 21/4. §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 12 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: Lª Ph-¬ng Dung §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn hµng cho C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc Sè tiÒn: 98.000.000 (viÕt b»ng ch÷): ChÝn m-¬i t¸m triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): ChÝn m-¬i t¸m triÖu ®ång ch½n. Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)
  • 105. B¸o C¸o Tæng Hîp NV39: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 theo PC13 ngµy 21/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 13 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng-êi nhËn tiÒn: Lª Ph-¬ng Dung §Þa chØ:C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 Sè tiÒn: 500.000 (viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp phiÕu Thñ quü Ng-êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)