1. METODO Promedio Ponderado
ARTICULO Zapatos para caballero REFERENCIA LK-15 2540 LOCALIZACION Sala de exhibicion 4
PROVEEDORES UNIDAD PAR MINIMO 10 MAXIMO 500
FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
01/01/2011 Inventario inicial $ 11.000 30 $ 330.000
02/01/2011 Compra fra 1015 $ 27.964 250 $ 7.500.000 280 $ 7.830.000
03/01/2011 Venta fra 4577 $ 27.964 30 $ 838.920 250 $ 6.991.000
04/03/2011 Compra fra 3459 $ 31.403 100 $ 4.000.000 350 $ 10.991.000
10/04/2011 Venta fra 4578 $ 31.403 70 $ 2.198.210 280 $ 8.792.840
20/05/2011 Compra fra 3245 $ 54.326 250 $ 20.000.000 530 $ 28.792.840
08/07/2011 Compra fra 9876 $ 53.372 150 $ 7.500.000 680 $ 36.292.840
15/08/2011 Venta fra 4590 $ 53.372 100 $ 5.337.200 580 $ 30.955.760
15/09/2011 Compra fra 3460 $ 53.789 200 $ 11.000.000 780 $ 41.955.760
10/10/2011 Compra fra 2345 $ 54.083 250 $ 13.750.000 1030 $ 55.705.760
15/10/2011 Venta fra 4600 $ 54.083 100 $ 5.408.300 930 $ 50.297.190
15/11/2011 Venta fra 4601 $ 54.083 50 $ 2.704.150 880 $ 47.593.040
2. METODO Promedio Ponderado
ARTICULO Zapatos para dama REFERENCIA lk-15 2540 LOCALIZACION Sala de exhibicion 4
PROVEEDORES UNIDAD par MINIMO 10 MAXIMO 500
FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
01/01/2011 Inventario inicial $ 11.000 30 $ 330.000
02/01/2011 Compra fra 1015 $ 36.893 250 $ 10.000.000 280 $ 10.330.000
03/01/2011 Venta fra 4577 $ 36.893 75 $ 2.766.975 205 $ 7.563.065
04/03/2011 Compra fra 3459 $ 39.551 100 $ 4.500.000 305 $ 12.063.065
10/04/2011 Venta fra 4578 $ 39.551 50 $ 1.977.550 255 $ 10.085.505
20/05/2011 Compra fra 3245 $ 58.713 300 $ 22.500.000 555 $ 32.585.505
20/07/2011 Compra fra 6756 $ 55.656 300 $ 15.000.000 855 $ 47.585.505
12/08/2011 Venta fra 4589 $ 55.656 150 $ 8.348.400 705 $ 39.237.480
15/09/2011 Compra fra 3460 $ 55.511 200 $ 11.000.000 905 $ 50.237.480
10/10/2011 Compra fra 2345 $ 55.400 250 $ 13.750.000 1155 $ 63.987.480
15/10/2011 Venta fra 4600 $ 55.400 100 $ 5.540.000 1055 $ 58.447.000
15/11/2011 Venta fra 4601 $ 55.400 50 $ 2.770.000 1005 $ 55.677.000
3. METODO Promedio Ponderado
ARTICULO medias para dama REFERENCIA LK-15 2540 LOCALIZACION sala de exhibicion 4
PROVEEDORES UNIDAD par MINIMO 10 MAXIMO 500
FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
01/01/2011 Inventario inicial $ 11.000 30 $ 330.000
02/01/2011 Compra fra 1015 $ 3.174 200 $ 400.000 230 $ 730.000
03/01/2011 Venta fra 4577 $ 3.174 45 $ 142.830 185 $ 587.190
04/03/2011 Compra fra 3459 $ 3.669 50 $ 275.000 235 $ 862.190
10/04/2011 Venta fra 4578 $ 3.669 65 $ 238.485 170 $ 623.730
20/05/2011 Compra fra 3245 $ 4.929 200 $ 1.200.000 370 $ 1.823.730
15/09/2011 Compra fra 3460 $ 5.157 100 $ 600.000 470 $ 2.423.730
10/10/2011 Compra fra 2345 $ 5.361 150 $ 900.000 620 $ 3.323.730
15/10/2011 Venta fra 4600 $ 5.361 100 $ 536.100 520 $ 2.787.720
15/11/2011 Venta fra 4601 $ 5.361 50 $ 268.050 470 $ 2.519.670
4. RECIBO DE CAJA
Nº 1
CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 15-05-11
RECIBIDO DE: PEPITO PEREZ $ 15.795.000
DIRECCION:
LA SUMA DE (EN
LETRAS) QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA # 4578
CHEQUE Nº 5478963 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL CHAPINERO EFECTIVO
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
1105 CAJA $15.795.000
TATIANA HERNANDEZ
1305 CLIENTES $ 15795000
5. RECIBO DE CAJA
Nº 2
CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 2011
RECIBIDO DE: ALMACENES LOPEZ Y CIA $ 70.000.000
DIRECCION: CALE 100 Nº43-12
LA SUMA DE (EN
LETRAS) SETENTA MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA Nº3452 DEL AÑO 2010
CHEQUE Nº BANCO SUCURSAL EFECTIVO
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
1105 CAJA $70.000.000
TATIANA HERNANDEZ
1305 CLIENTES $ 70.000.000
6. RECIBO DE CAJA
Nº 3
CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 22/06/2011
RECIBIDO DE: SOCIO PEPITO PEREZ $70.000.000
DIRECCION: CALLE 131 Nº 107-28
LA SUMA DE (EN
LETRAS) CIEN MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIALES
CHEQUE Nº BANCO SUCURSAL EFECTIVO
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
3115 APORTES S. $70.000.000
TATIANA HERNANDEZ
1105 CAJA
$
30.000.000
1540 EQUI. TRANS. $40.000.000
7. RECIBO DE CAJA
Nº 4
CIUDAD Y FECHA:
RECIBIDO DE: ALMACENES PEPITO $8.915.625
DIRECCION: CALLE 45 Nº76-30
LA SUMA DE (EN
LETRAS) OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO
POR CONCEPTO DE: FACTURA Nº 4601
CHEQUE Nº BANCO SUCURSAL EFECTIVO
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
1305 CLIENTES $8.915.625
TATIANA HERNANDEZ
1105 CAJA $8.915.625
8. FECHA 01-01-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 1
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5135 SERVICIOS $ 500.000 D
1110 BANCOS $ 500.000 C
OBSERVACIONES VALOR NETO $ 500.000
CHEQUE Nº 1 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
9. FECHA 01-01-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400.000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 2
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
OBSERVACIONES VALOR NETO $400.000
CHEQUE Nº 2 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
10. FECHA 01-02-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 3
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5135 SERVICIOS $500.000 D
1110 BANCOS $500.000 C
OBSERVACIONES VALOR NETO $500.000
CHEQUE Nº 3 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
11. FECHA 01-02-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400.000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 4
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
OBSERVACIONES VALOR NETO $400.000
CHEQUE Nº 4 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
12. FECHA 01-03-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 5
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5135 SERVICIOS $500.000 D
1110 BANCOS $500.000 C
OBSERVACIONES VALOR NETO $500.000
CHEQUE Nº 5 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
13. FECHA 01-03-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400.000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 6
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
OBSERVACIONES VALOR NETO $400.000
CHEQUE Nº 6 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
14. FECHA 01-04-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 7
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5135 SERVICIOS $500.000 D
1110 BANCOS $500.000 C
OBSERVACIONES VALOR NETO $500.000
CHEQUE Nº 7 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
15. FECHA 01-04-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400.000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 8
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
OBSERVACIONES VALOR NETO $400.000
CHEQUE Nº 8 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
16. FECHA 01-05-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 9
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5135 SERVICIOS $500.000 D
1110 BANCOS $500.000 C
OBSERVACIONES VALOR NETO $500.000
CHEQUE Nº 9 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
17. FECHA 01-05-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400.000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 10
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
OBSERVACIONES VALOR NETO $400.000
CHEQUE Nº 10 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
18. FECHA 21-05-
11 Nº 754678
PAGUESE A NOMBRE DE
ALMACENES MEDIO DIA LTDA $ 49.162.500
LA CANTIDADA DE
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
19. FECHA 01-06-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 11
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5135 SERVICIOS $500.000 D
1110 BANCOS $500.000 C
OBSERVACIONES VALOR NETO $500.000
CHEQUE Nº 12 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
20. FECHA 01-06-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400.000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 12
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
OBSERVACIONES VALOR NETO $400.000
CHEQUE Nº 13 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
21. FECHA 10-07-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ALMACENES PEPITO 15.795.000
LA CANTIDADA DE
QUINCE MILLONES SETENCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 13
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
1305 CLIENTES $15.795.000
1105 CAJA $15.795.000
OBSERVACIONES VALOR NETO $15.795.000
CHEQUE Nº 14 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
22. FECHA 01-07-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 14
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5135 SERVICIOS $500.000 D
1110 BANCOS $500.000 C
OBSERVACIONES VALOR NETO $500.000
CHEQUE Nº 15 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
23. FECHA 01-07-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400.000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 15
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
OBSERVACIONES VALOR NETO $400.000
CHEQUE Nº 16 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
24. FECHA 01-08-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 16
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5135 SERVICIOS $500.000 D
1110 BANCOS $500.000 C
OBSERVACIONES VALOR NETO $500.000
CHEQUE Nº 17 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
25. FECHA 01-08-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400.000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 17
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
OBSERVACIONES VALOR NETO $400.000
CHEQUE Nº 18 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
26. FECHA 15-08-
11 Nº 19
PAGUESE A NOMBRE DE
DISTRIBUIDORA LTDA $ 7.875.000
LA CANTIDADA DE
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
27. FECHA 01-09-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 18
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5135 SERVICIOS $500.000 D
1110 BANCOS $500.000 C
OBSERVACIONES VALOR NETO $500.000
CHEQUE Nº 20 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
28. FECHA 01-09-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400.000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 19
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
OBSERVACIONES VALOR NETO $400.000
CHEQUE Nº 21 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
29. FECHA 01-10-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 20
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5135 SERVICIOS $500.000 D
1110 BANCOS $500.000 C
OBSERVACIONES VALOR NETO $500.000
CHEQUE Nº 22 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
30. FECHA 01-10-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400.000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 21
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
OBSERVACIONES VALOR NETO $400.000
CHEQUE Nº 23 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
31. FECHA 01-11-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 22
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5135 SERVICIOS $500.000 D
1110 BANCOS $500.000 C
OBSERVACIONES VALOR NETO $500.000
CHEQUE Nº 24 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
32. FECHA 01-11-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400.000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 23
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
OBSERVACIONES VALOR NETO $400.000
CHEQUE Nº 25 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
33. FECHA 20-11-
11 Nº 26
PAGUESE A NOMBRE DE
ALMACENES MEDIO DIA $ 25.425.000
LA CANTIDADA DE
VEINTI CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 24
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
1110 BANCOS
$25.425.000
H
2205 PROVEEDORES
$25.425.000
D
OBSERVACIONES VALOR NETO $25.425.000
CHEQUE Nº 26 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
34. FECHA 01-12-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500.000
LA CANTIDADA DE
QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 25
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5135 SERVICIOS $500.000 D
1110 BANCOS $500.000 C
OBSERVACIONES VALOR NETO $500.000
CHEQUE Nº 27 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARRILLADO
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
35. FECHA 01-12-
11
PAGUESE A NOMBRE DE
TATIANA HERNANDEZ $ 400.000
LA CANTIDADA DE
CUATROCIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE FIRMA AUTORIZADA: DISTRIBUIDORA LTDA
]: 1155
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 26
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR
5120 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
5220 ARRENDAMIENTOS $200.000 D
1110 BANCOS $200.000 H
OBSERVACIONES VALOR NETO $400.000
CHEQUE Nº 28 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO BOGOTA SUCURSAL CHAPINERO
TATIANA HERNANDEZ
DEBITESE A
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC. NIT. Nº
FECHA DE RECIBIDO
36. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:
FACTURA DE VENTADISTRIBUIDORA LTDA
NIT: 900.275.140-8
NO. 4577DIRECCION: CARRERA 101 # 34-15
TELEFONO: 6740540 CIUDAD: BOGOTA
VENDIDO A: ALMACENES LOPEZ Y CIA
FECHA DE FACTURA
DIA MES AÑO
NIT: 800.945.324-1 3 2 11
DIRECCION: CALLE 100 # 34-12
TELEFONO: 3216789 CUIDAD: BOGOTA
CODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD DCTO. V.TOTAL
35201
ZAPATOS PARA
CABALLERO $ 40.000 30 $ 1.200.000
35202 ZAPATOS PARA DAMA $ 60.000 75 $ 4.500.000
35205 MEDIAS PARA DAMA $ 5.000 45 $ 225.000
VALORES TOTALES DE LA OPERACION
VALOR BRUTO: $ 5.925.000
RETEFUENTE: $ 207.375
IVA: $ 948.000
TOTAL A PAGAR: $ 6.665.625
VALOR TOTAL:(EN LETRAS)
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO
FIRMA AUTORIZA EL EMISOR: FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR:
Andreina Ustate ALMACENES LOPEZ Y CIA
C.C 1019103340 NIT 800.945.324-1
37. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:
FACTURA DE VENTADISTRIBUIDORA LTDA
NIT: 900.275.140-8
NO. 4578DIRECCION: CARRERA 101# 34-11
TELEFONO: 6740540 CIUDAD: BOGOTA
VENDIDO A: ALMACENES PEPITO
FECHA DE FACTURA
DIA MES ANO
NIT: 800.234.543-1 10 4 2011
DIRECCION: CALLE 45 # 76-30
TELEFONO: 7456789 CUIDAD: BOGOTA
CODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD DCTO. V.TOTAL
35201
ZAPATOS PARA
CABALLERO $ 45.000 70 $ 3.150.000
35202 ZAPATOS PARA DAMA $ 70.000 50 $ 3.500.000
35203 MEDIAS PARA DAMA $ 6.000 65 $ 390.000
35204 CHAQUETA JUVENIL $ 100.000 70 $ 7.000.000
VALORES TOTALES DE LA OPERACION
VALOR BRUTO: $14.040.000
DESCUENTO: $ 491.400
IVA: $ 2.246.400
TOTAL A PAGAR: $ 15.795.000
VALOR TOTAL:(EN LETRAS)
QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
FIRMA AUTORIZA EL EMISOR: FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR:
Andreina Ustate
ALMACENES PEPITO
C.C 1019103340 NIT 800.234.543-1
38. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:
FACTURA DE VENTADISTRIBUIDORA LTDA
NIT: 900.275.140-8
NO. 4589DIRECCION: CARRERA 101 # 34-11
TELEFONO: 6740540 CIUDAD: BOGOTA
VENDIDO A: ALMACENES PEPITO
FECHA DE FACTURA
DIA MES AÑO
NIT: 800.34.543-1 12 8 2011
DIRECCION: CALLE 45 # 76-30
TELEFONO: 7456589 CUIDAD: BOGOTA
CODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD DCTO. V.TOTAL
35202 ZAPATOS PARA DAMA $ 70.000 150 $ 10.500.000
VALORES TOTALES DE LA OPERACION
VALOR BRUTO: $ 10.500.000
DESCUENTO: $ 367.500
IVA: $ 1.680.000
TOTAL A PAGAR: $ 11.812.500
VALOR TOTAL:(EN LETRAS)
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS
FIRMA AUTORIZA EL EMISOR: FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR:
Andreina Ustate
ALMACENES PEPITO
C.C 1019103340 NIT 800.234.543-1
39. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:
FACTURA DE VENTADISTRIBUIDORA LTDA
NIT: 900.275.140-8
NO. 4590DIRECCION: CARRERA 102 # 34-15
TELEFONO: 6740540 CIUDAD: BOGOTA
VENDIDO A: ALMACENES MEDIO DIA
FECHA DE FACTURA
DIA MES AÑO
NIT: 800.932.423-1 15 8 2011
DIRECCION: CALLE 85 # 12-45
TELEFONO: 2345678 CUIDAD: BOGOTA
CODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD DCTO. V.TOTAL
35201
ZAPATOS PARA
CABALLERO $ 70.000 100 $ 7.000.000
VALORES TOTALES DE LA OPERACION
VALOR BRUTO: $ 7.000.000
DESCUENTO: $ 245.000
IVA: $ 1.120.000
TOTAL A PAGAR: $ 7.875.000
VALOR TOTAL:(EN LETRAS)
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
FIRMA AUTORIZA EL EMISOR: FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR:
Andreina Ustate
ALMACENES MEDIO DIA
C.C 1019103340 NIT 800.932.423-1
40. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:
FACTURA DE VENTADISTRIBUIDORA LTDA
NIT: 900.275.140-8
NO. 4600DIRECCION: CARRERA 102 # 34-15
TELEFONO: 6740540 CIUDAD: BOGOTA
VENDIDO A: ALMACENES PEPITO
FECHA DE FACTURA
DIA MES AÑO
NIT: 800.234.543-1 15 10 2011
DIRECCION: CALLE 45 # 76-30
TELEFONO: 7456789 CUIDAD: BOGOTA
CODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD DCTO. V.TOTAL
35201
ZAPATOS PARA
CABALLERO $ 70.000 100 $ 7.000.000
35202 ZAPATOS PARA DAMA $ 70.000 100 $ 7.000.000
35203 MEDIAS PARA DAMA $ 8.000 100 $ 800.000
VALORES TOTALES DE LA OPERACION
VALOR BRUTO: $ 14.800.000
DESCUENTO: $ 518.000
IVA: $ 2.368.000
TOTAL A PAGAR: $ 16.650.000
VALOR TOTAL:(EN LETRAS)
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
FIRMA AUTORIZA EL EMISOR: FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR:
Andreina Ustate
ALMACENES PEPITO
C.C 1019103340 NIT 800.234.543-1
41. NOMBRE DE RAZON SOCIAL:
FACTURA DE VENTADISTRIBUIDORA LTDA
NIT: 900.275.140-8
NO. 4601DIRECCION: CARRERA 102 # 34-15
TELEFONO: 6740540 CIUDAD: BOGOTA
VENDIDO A: ALMACENES PEPITO
FECHA DE FACTURA
DIA MES AÑO
NIT: 800.234.543-1 15 11 2011
DIRECCION: CALLE 45 # 76-30
TELEFONO: 7456789 CUIDAD: BOGOTA
CODIGO DESCRIPCION V.UNITARIO CANTIDAD DCTO. V.TOTAL
35201
ZAPATOS PARA
CABALLERO $ 75.000 50 $ 3.750.000
35202 ZAPATOS PARA DAMA $ 75.000 50 $ 3.750.000
35203 MEDIAS PARA DAMA $ 8.500 50 $ 425.000
VALORES TOTALES DE LA OPERACION
VALOR BRUTO: $ 7.925.000
DESCUENTO: $ 277.375
IVA: $ 1.268.000
TOTAL A PAGAR: $ 8.915.625
VALOR TOTAL:(EN LETRAS)
OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS VEINTI CINCO
FIRMA AUTORIZA EL EMISOR: FIRMA DE RECIBO POR PARTE DEL COMPRADOR:
Andreina Ustate
ALMACENES PEPITO
C.C 1019103340 NIT 800.234.543-1
42. FECHA
DIA MES AÑO
2 1 11
250 zapatos para caballeros $ 30.000 $ 7.500.000
250 zapatos para dama $ 40.000 $ 10.000.000
200 medias para dama $ 2.000 $ 400.000
subtotal $ 17.900.000
iva $ 2.864.000
retefuente $ 626.500
DISTRIBUIDORA LTDA
Nº 1015
VENDIDO A: almacenes medio dia ltda
DIRECCION: Calle 85 Nª12-45 TEL: 234-56-78
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 20.137.500
ACEPTADO VENDEDOR
ALMACENES MEDIO DIA Johana Marin
43. FECHA
DIA MES AÑO
4 3 11
100 zapatos para caballeros $ 40.000 $ 4.000.000
100 zapatos para dama $ 45.000 $ 4.500.000
50 medias para dama $ 5.500 $ 275.000
subtotal $ 8.775.000
iva $ 1.404.000
retefuente $ 307.125
DISTRIBUIDORA LTDA
Nº 3459
VENDIDO A: almacenes medio dia ltda
DIRECCION: Calle 85 Nª12-45 TEL: 234-56-78
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 9.871.875
ACEPTADO VENDEDOR
ALMACENES MEDIO DIA Johana Marin
44. FECHA
DIA MES AÑO
20 5 11
250 zapatos para caballeros $ 80.000 $ 20.000.000
300 zapatos para dama $ 75.000 $ 22.500.000
200 medias para dama $ 6.000 $ 1.200.000
subtotal $ 43.700.000
iva $ 6.992.000
retefuente $ 1.529.500
VENDIDO A: ALMACENES MEDIO DIA LTDA
DISTRIBUIDORA LTDA
Nº 3245
ACEPTADO VENDEDOR
ALMACENES MEDIO DIA Johana Marin
DIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 49.162.500
45. DISTRIBUIDORA LTDA
Nº 9876
FECHA
DIA MES AÑO
8 7 11
VENDIDO A: PEPITO PEREZ
DIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
150
zapatos para
caballeros $ 50.000 $ 7.500.000
subtotal $ 7.500.000
iva $ 1.200.000
retefuente $ 262.500
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 8.437.500
ACEPTADO VENDEDOR
PEPITO PEREZ Johana Marin
46. DISTRIBUIDORA LTDA
Nº 6756
FECHA
DIA MES AÑO
20 7 11
VENDIDO A: PEPITP PEREZ
DIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
300
zapatos para
dama $ 50.000 $ 15.000.000
subtotal $ 15.000.000
iva $ 2.400.000
retefuente $ 525.000
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 16.875.000
ACEPTADO VENDEDOR
PEPITO PEREZ Johana Marin
47. FECHA
DIA MES AÑO
15 9 11
200 zapatos para caballero $ 55.000 $ 11.000.000
200 zapatos para dama $ 55.000 $ 11.000.000
100 medias para dama $ 6.000 $ 600.000
subtotal $ 22.600.000
iva $ 3.616.000
retefuente $ 791.000
VENDIDO A: ALMACENES MEDIO DIA
DIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
DISTRIBUIDORA LTDA
Nº 3460
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 25.425.000
ACEPTADO VENDEDOR
ALMACENES MEDIO DIA Johana Marin
48. FECHA
DIA MES AÑO
10 10 11
250 zapatos para caballero $ 55.000 $ 13.750.000
250 zapatos para dama $ 55.000 $ 13.750.000
150 medias para dama $ 6.000 $ 900.000
subtotal $ 28.400.000
iva $ 4.544.000
retefuente $ 994.000
DISTRIBUIDORA LTDA
Nº2345
FORMA DE PAGO: TOTAL: $ 31.950.000
ACEPTADO VENDEDOR
ALMACENES MEDIO DIA Johana Marin
VENDIDO A: ALMACENES MEDIO DIA
DIRECCION: Carreara 101 # 34-15 TEL: 6740540
CANT. DESCRIPCION V. UNIT VALOR TOTAL
49.
50.
51. 78 $ 15.795.000
No. 78
DEL 2011
SEÑOR
EL DIA 10 DE JULIO DEL 2011
EXACTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
Su S.S.
Ciudad Fecha
79 $8.915.625
No. 79
DEL 2011
SEÑOR
EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2012
EXACTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS VEINTI CINCO
Su S.S.
Ciudad Fecha
DISTRIBUIDORA LTDA
A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LTDA
LETRA DE CAMBIO POR: $ 15.795.000
(sin protesto)
10 DE ABRIL
A CARGO DE: ALMACENES PEPITO SE SERVIRA USTED PAGAR
BOGOTA 10 DE ABRIL DE 2011
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
ALMACENES PEPITO
LETRA DE CAMBIO POR: $ 8.915.625
PESOS MONEDA LEGAL, MAS INTERESES POR RETARDO A 3 % MENSUAL. TODDAS LAS PARTES DE
A PAGAR: QUINCE MILLONES ACEPTACION Y EL PAGO A LOS AVISOS DE RECHAZO
SOLIDARIAMENTE EN CARRERA 101 N°34-15 A LA ORDEN DE
A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LTDA
(sin protesto)
15 DE NOVIEMBRE
ALMACENES PEPITO
A CARGO DE: ALMACENES PEPITO SE SERVIRA USTED PAGAR
SOLIDARIAMENTE EN CARRERA 101 #34-15 A LA ORDEN DE
DISTRIBUIDORA LTDA
NOVECIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS VEINTI CINCO
BOGOTA 15/11/11
PESOS MONEDA LEGAL, MAS INTERESES POR RETARDO A 3 % MENSUAL. TODDAS LAS PARTES DE
A PAGAR: OCHO MILLONES ACEPTACION Y EL PAGO A LOS AVISOS DE RECHAZO
