La Business Intelligence per un modello di controllo di gestione delle concessionarie auto

1. 1
Sistema di Controllo di Gestione per le concessionarie auto
DBA
Dealer Business Analisys

2. 2
Obiettivi e caratteristiche del modello di controllo e analisi
L’ obiettivo di DBA è:
Organizzare e utilizzare le informazioni già presenti in azienda per aiutare chi deve decidere
a decidere meglio e più rapidamente
Si caratterizza per essere:
Calato nella specifica realtà dei concessionari auto
Integrabile con qualunque software gestionale adottato
Facilmente fruibile anche da utenti non esperti
Aperto a implementazioni a costi contenuti
Fruibile anche sul Web
Utilizzabile con prodotti standard di Microsoft Office
Tempestivo ed affidabile

3. 3 Le aree di business analizzate DBA è attualmente ottimizzato per la gestione dell’analisi commerciale dei settori: Veicoli NuoviVeicoli UsatiRicambiServizi (finanziari, assicurativi etc.)

4. 4
I moduli di DBA
Il sistema di controllo per concessionarie auto è costituito dai seguenti sottosistemi, utilizzabili anche separatamente:
DBA ANALISYS
WIN DATA ANALISYS
Il primo sfrutta strumenti di business intelligence e di datawarehouse
Il secondo è invece un modulo che si collega a valle al sistema contabile ed amministrativo utilizzato dalla concessionaria, qualunque esso sia.
Nel prosieguo della presente documentazione esponiamo le logiche ed i flussi di DBA ANALISYS oltre a numerosi esempi degli output ottenibili che ancorché non esaustivi riteniamo possano esprimere le notevoli potenzialità del sistema di controllo. Tali output possono in ogni caso essere ulteriormente personalizzati ed implementati.

5. 5
Gli strumenti utilizzati: Business Intelligence e Data WareHouse
Modulo
BUDGET
Altri moduli di classificazione / normalizzazione
Cubi OLAP
Reporting
File dal DBMS aziendale
DWH
Controllo coerenza datiIntegrazione dati mancantiLista anomalie
Ciclo di controllo
Ciclo di integrazione dati
Acquisizione dati

6. 6
Gli strumenti utilizzati : Business Intelligence e Datawarehouse
In estrema sintesi:
1.acquisizione delle informazioni provenienti da diverse fonti aziendali, interne o esterne (sistemi gestionali aziendali in uso, fogli elettronici o tabelle esterne, …)
2.raccolta e normalizzazionedei dati in un unico ambiente standard (Microsoft SQL Server –Analysis Services)
3.produzione di diversi output di analisidestinati ai diversi livelli aziendali, utilizzando XLCubed come tool di analisi / navigazione, per :
-Cruscotti e KPIper la Direzione, di estrema sintesi circa lo stato del business
-Reportistica standarddi maggiore dettaglioda distribuire periodicamenteall’interno dell’azienda
-Analisi interattivedi dettaglio e navigazione personalizzabili dall’utente (drillthrough–breakout)

7. 7
Reporting–Settore Auto
Monitoraggio OCF -dimensioni di analisi
-Sedi/ punti vendita
-Area (nuovo / usato)
-Tipo veicolo
-Canale di vendita
-Venditore / agente
-Vendite mese in corso , progressiva e periodi precedenti
-Confronto consuntivi / budget e analisi scostamenti
-Vendita servizi assicurativi
-Vendita servizi finanziari

8. 8
Reporting –Settore Auto 050
100
150
200
250
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
January 2010February 2010March 2010
VEICOLO COMMERCIALE
13
23
12
11
10
9
3
14
25
9
8
13AUTOVEICOLO228153
179
114
99
95
33
122
148
97
104
68
OCF NUOVO FIATultimi 12 mesi
0
50100150
200
250
300
350
auto nuove
auto usate
VCL nuovi
VCL usati
OCF -confronto bgt
Bgt mese
Cons meseBgt progr
Cons progr
64
241
176
191
125
109
104
36
136
173
176
362
106
112
8138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
100
150
200
250
300350
400
OCF Nuovo FIAT -confronto anno prec.e budget20092010
50
100
150
200
250
Consuntivo
Bgt
Fin
Consuntivo
Bgt
Ass.
Finanz
Perc.AssicurazioniPerc. Veicoli a privati
BRA-AUTO DI TORINO AUTO SPATORINO AUTO -C.SO U.R.S.S. 85
TORINO AUTO - GRUGLIASCOTORINO AUTO -C.so ORBASSANO

9. 9 Reporting –Settore Auto - 100 200
300
400
500
600
Nr.Auto N
Nr.Auto U
Nr.VCL NNr.VCL U99
82
19
8
201 99 37 14
314
165
57
22
547
211
79 28 CCF
Bgt meseCons mese
Bgt progrCons progr0,00100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
Budget
Volume
Selling PriceMixActual
Auto nuove0,00
20,00
40,0060,0080,00
100,00
120,00
140,00
Budget
Volume
Selling Price
MixActualAuto Usate
-1.000
-500
05001.0001.500
Vetture
VCL
9007001.000600
900
1.250
0
1.500
1.0000856
-535
1.152
571
801
1.400
07027470
Margine medio privati
(con premi)
Bgt
Cons199
900
174
100
294 777 60 81
-
200
400
600
800
1.000 Nr.MargNr.
Marg
Finanziamenti
Assicurazioni
Servizi finanziari e ass. BudgetConsuntivo

10. 10 Reporting –Settore Auto Vendite per Sede4669677115119717416817516614179335651453948686652344224595269264851364927203864050100150200250 September 2006October 2006November 2006December 2006January 2007February 2007March 2007April 2007May 2007June 2007July 2007August 2007 Sede ASede BSede C

11. 11
Andamento VENDITE NUOVO
Mix AUTO - VEICOLI COMMERCIALI
53
84
98 96
125
192
181
172
168
121
112
45
4
22
25
15
25
15
12
36
31
22
19
7
57
106
123
111
150
207
193
208
199
143
131
52
September
2006
October
2006
November
2006
December
2006
January
2007
February
2007
March
2007
April 2007 May 2007 June 2007 July 2007 August
2007
AUTOVEICOLO
VEICOLO COMMERCIALE
Totale veicoli venduti
Reporting – Settore Auto

12. 12 Reporting–Settore Auto Monitoraggio CCF -dimensioni di analisi
-Sedi/ punti vendita
-Area (nuovo / usato)
-Tipo veicolo
-Canale di vendita
-Venditore / agente
-Marginalità mese e progressiva con scomposizione nelle componenti
•“FERRO” (Veicolo Base + Accessori)
•INCENTIVI
•PROVENTI DA VENDITA SERVIZI ASS. E FINANZIARI
•COSTO DELLA VENDITA

13. 13 Reporting–Settore Auto
472,7
58,9-67,4
102,5886.6294,3
--106,5
112,4-20%
0%
20%
40%
60% 80%
100%
2006
2007
Composizione del margine commerciale
SERVIZIPROVVIGIONI PASSIVE
PROVVIGIONI ATTIVEAUTO

14. 14
Andamento Margini
Mix AUTO - VEICOLI COMMERCIALI
113.427
189.872 189.436
215.528
186.075
138.306
22.318
11.997 11.884
43.237
25.331
18.792
907
989
1.047
1.253
1.108
1.143
893
800
990
1.201
817
854
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 May 2007 June 2007
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
AUTOVEICOLI - Margine globale
VEICOLI COMMERCIALI - Margine globale
AUTOVEICOLO margine medio
VEICOLO COMMERCIALE margine medio
Reporting – Settore Auto

15. 15 Reporting –Settore Auto

16. 16
Reporting–Settore Auto
Monitoraggio Settore Ricambi -dimensioni di analisi
-Sedi/ punti vendita
-Canali di vendita (“sell-out”)
-Tipologie clienti / clienti/ agenti
-Tipologie di movimento (causali)
-Tipologie di prodotto (famiglie) per marca / categoria
-Analisi mese in corso , progressivi e periodi precedenti
-Confronto consuntivi / budget e analisi scostamenti
-Grandezze esaminate
•Valori a listino / netto
•Sconto medio
•Margine di contribuzione

17. 17 Reporting-Settore Ricambi 0100200300400500600700Migliaia BANCO CARROZZERIEAUTORIZZATE CLIENTI VARI CONCESSIONARIEAUTO FIAT ENTI PUBBLICI FUORI ZONA NON DEFINITA OFF.AUTOR. ALTREMARCHE FIAT OFFICINEAUTORIZZATE OFFICINEINDIPENDENTI ORGANIZZATI FIAT RIVENDITORIINDIPENDENTI SPECIALI Sell - out Ricambi Giu 2007 / Giu 2006 30-giu-0730-giu-06

18. 18
Reporting-Settore Ricambi

19. 19 Reporting-Settore Ricambi

20. 20 Win Data Analisys
LefunzionalitàprincipalidiWinDataAnalisyssonoleseguenti:
Automazionedellaproceduradiimportazione:
laproceduradiimportazioneautomaticapermetteilcaricamentodeisaldicontabilipartendodaifilesgeneratidalsoftwaredigestionecontabileoppuredasemplicifoglidilavorodiMicrosoftExcel,conleopportuneverifichediquadraturadellasituazioneimportata.
Possibilitàdiinserirerettificheextra-contabili:
alfinediredigerebilanciinfrannualicherispettinocriteridicompetenzaeconomicasenzainquinaregliarchividicontabilità
Riclassificazionedeisaldinellerelativevociditotalizzazione:
levocidibilancioedirelativisaldivengonoautomaticamenteinseritinellavoceallaqualesonostateimputatenellafasediimpostazionedellastruttura.
CalcolodegliIndicidiBilancio:
avvieneautomaticamentesecondoparametridefinibilidall’utente.
PossibilitàdiinserimentodelBudget:
attraversofunzionalitàchepermettonoinoltredimensilizzareivalorisubaseannualeutilizzandoparametrizzazioniconfigurabiliadhoc.
Reportistica:
possibilitàdivisualizzareanteprimeestampareiprospettidiContoEconomico,StatoPatrimonialeedIndicieRiepilogoBudget,MensilizzazioneeMensilizzazioneProgressivaoltrecheiconfrontifraBudgeteContoEconomicoE’inoltrepossibilelagestionediun“forecast”(previsioneafinire)confrontabileconBudgeteconsuntivi.
StrutturaMultidivisionale:
possibilitàdiconfigurarericlassificazioniseparateperognidivisionedellastessaAziendaeredazionedelBilancioConsolidato.
StrutturaMultiutente:
funzionechepermettediimpostarepiùschemidiriclassificazioneperlastessaAziendaoperAziendeDiversemantenendoarchivididatiseparati,senzailrischioquindidiinquinaredatiostruttureritenutidefinitivi.

21. 21 WinData Analisys-Reportistica
•Conto Economico per Settore aziendale con calcolo marginalità per area di business
•Confronti con periodi precedenti (analisi serie storiche)
•Budget economico mensilizzatoper Settore
•Confronti consuntivi / budget
•Revisione di budget basata sull’andamento dell’anno e ricalcolo automatico del “forecast”
•Struttura patrimoniale e finanziaria dell’impresa e andamento temporale
•Analisi per indici
•Schemi di bilancio pre-impostati(Bilancio civilistico –Report per Casa mandante)

22. 22 Win Data Analisys Controllo di Budget e analisi scostamenti

23. 23
WinData AnalisysAnalisi per indici