Event: Oracle Day Estonia 2012 Date: 8.03.2012 Country: ESTONIA Speaker: Inge Prangel (Icefire Eesti)

1. Hyperion Essbase juurutus
Bonnier BBPCEE divisjonis
Inge Prangel
ICEFIRE OÜ

2. BBP organisatsiooni struktuur
1

3. Bonnier Business Press Central & Eastern
Europe
2

4. BBPCEE tooteportfell
• Päevalehed
• Nädalased lehed
• Ajakirjad
• Veebilehed
• Konverentsid
• Käsiraamatud
• E-õpe
• Meditsiiniajakirjad
3

5. Eesmärk
 Aruandlus
• Nädalane e. müügiaruandlus
» reklaamimüük
» netimüük
» tellimuste müük
• Kuine e. finantsaruandlus
» konsolideeritud bilanss
» konsolideeritud kasumiaruanne
4

6. Andmete algallikad
 Projektiga seonduvad alliksüsteemid:
» Finantsarvestuse süsteem
» Personaliarvestuse süsteem
» Erinevad online süsteemid
» Müügisüsteem
 Üldine info turu kohta
5

7. Aruandluse seis enne projekti
6

8. Probleemid
 Aruandlus excelis
 Erinev loogika aruannetel
 Erinev loogika arvutustes
 Andmete konsolideerimine
 Konverteerimine
 Aruannete koostamise aeglus
7

9. Nõuded süsteemile (1)
 Finantsaruanded
- Ühildatud aruandeformaat
- Drill-down võimalus
- Erinevate andmegruppide loomise
võimalus
 Eri liiki aruandlus
» Eeldefineeritud aruanded
» Valitavate parameetritega aruanded
» Ad-hoc aruanded
8

10. Nõuded süsteemile (2)
 Paindlik andmete analüüs
 Erinevatest algallikatest pärineva info
kombineerimine
 Kulude allokeerimise võimalus
 Suhtarvude arvutused
9

11. Lisaväärtus juhtkonnale
 Lühendada aruande genereerimisele
kuluvat aega
 Kulutada aruannete kokkupanemisele
kuluv aeg andmete analüüsile
 Andmete ja aruandluse ühtlustamine
10

12. Lahendus
Excel
Other Data
Templates
Financials Sources
Eelarve ja prognoosid
Text Files FDM
Essbase
Admin
Essbase Services
Workspace
Adhoc Excel Dashboards HFM
& upload
Excel Reports
Production
Queries
Reports
11

13. Essbase (1)
 Multidimensionaalne (OLAP) andmebaas
Online Analytical Processing
reaalajas mitmemõõtmeline analüüs
12

14. Multidimensionaalne
andmebaas (1)
 Andmed hoitakse nn
“andmekuupides”
 Kuubi teljed esindavad erinevaid
dimensioone (konto, periood,
toode jne)
 Arvutused serveris, mitte
aruandel
 Kiired päringud sõltumata
andmemahust
13

15. Multidimensionaalne
andmebaas (2)
14

16. Multidimensionaalne
andmebaas (3)
 Multidimensionaalses Tooted kokku
andmebaasis andmepäringud ülalt-
alla
- aeglasem transaktsioonide
päringutel P01 P02 P03
 Relatsioonilises andmebaasis
päringud alt-üles P01 P02 P03
- ei sobi andmete visualiseerimisel,
aeglane summeeritud päringutel
Tooted kokku
15

17. Essbase (2)
 Ühendab eelarve jälgimise, sisemise
arvestuse ja analüüsi töövahendid
 Vahend info analüüsimiseks,
aruandluseks ja graafikute loomiseks
 Platvorm erinevatele BI ja EPM
moodulitele (planeerimine jne)
16

18. Essbase üldised omadused (1)
 Töövahend ärikasutajale, mitte IT-le:
> aruanded defineeritavad ärikasutajate poolt
> metaandmete administreerimine ärikasutajate
poolt
 Lahendus töötab ühtse infopangana
 Kiire jõudlusega ka suurte andmemahtude korral ja
suure hulga metaandmete korral.
 Lihtne interaktiivne töölaual põhinev lihtne
kasutajaliides
 Integreeritus MS Office’ga (Excel, Word,
Powerpoint)

19. Süsteemi häälestus (1)
 Defineeritakse andmekuubid
 Defineeritakse andmemudel
> dimensioonid
> hierarhiline struktuur
> dimensioonide väärtused
 valemid arvutusteks
 andmete ülekande reeglid
 kasutajaõigused
18

20. Bonnieri andmemudel
Aruandluses kasutatavad mõõtmed:
Konto
Ettevõte
Stsenaarium
Valuuta
Periood
Aasta
Toode
Toote tüüp
Tellimuse periood
Toote päritolumaa (kirjeldav dimensioon)
Publitseerimise sagedus (kirjeldav dimensioon)
19

21. Andmemudeli näide

22. Arvutused
 Konverteerimised
 Hälvete arvutused
 Suhtarvud
 Kulude allokeerimine
 Konsolideerimine
 Elimineerimine
21

23. Süsteemi häälestus (2)
 Dünaamilised muutujad
(YTD, QTD, PTD)
22

24. “Dünaamilised” muutujad

25. Süsteemi häälestus (2)
 “Dünaamilised” muutujad
(YTD, QTD, PTD)
 Aliaste defineerimine
 Alternatiivsed hierarhiad
 Aruandlusvaluutad
24

26. Ärireeglite ja valemite defineerimine
 Valemite defineerimine
> Dimensiooni sisesed arvutused
> Dimensioonide vahelised arvutused
> Võimalus defineerida valemeid aruannetel
 Nii jooksvad kui ka teatud intervallide järel
automaatselt käivitatavad
 Arvutatud andmed kas salvestatakse või arvutatakse
andmete päringul
 Tingimuslik ja protseduuriline loogika

27. Valemite defineerimine
 Kaasas üle 350
sisseehitatud
funktsiooni, sh:
> rahandusfunktsioonid
, näiteks: netoväärtus
(NPV),
rentaablussuhtarvud
jne...
> @ALLOCATE
tegevuspõhise
kuluarvestuse jaoks
> Toetab aegseeriate
arvutusi
> Valemite haldus ühest
kohast

28. Tunnused süsteemis

29. valemid – hälbe arvutus
Tegelik Eelarve Hälve Hälve %
Müügitulu 100 120 -20 -16,67
Tegevuskulud 100 120 20 16,67

30. Hyperion Financial Data Quality Management
SOURCE
SYSTEMS GUIDED WORKFLOW USER INTERFACE
DATA EPM
EPM
PREPARATION SYSTEM
Adapters
SERVER COMPONENTS
• Data cleansing • Hyperion Financial
and • Excel • Prepackaged
integration Management
transformation • Flat files
• Task • Data loading including • Hyperion Planning
• ODBC
scheduling supplemental data, line • Hyperion Essbase
• Text and • GL/ERP
item detail • Hyperion
document • Oracle EBS
archive • Dimensional mapping Enterprise
• Audit review verification • Data Marts
• Data staging • Process management

31. Andmete ülekanne (1)
 Defineeritakse reeglid
> Metaandmete struktuur/seosed jms
> andmete laadimise formaadid
 Seadistatav
> käivituma automaatselt
> võimalus käivitada käsitsi
 Andmete impordi käigus tekkinud vead
logitakse
 Kontrollaruanded

32. .Andmete ülekanne (2)
 Toetab andmete ülekanne mitmest
algallikast
 Toetatud formaadid:
> andmebaas
> lamefail
> Excel
 Võimalus valida, kas imporditakse kõik või
ainult uued andmed

33. Andmete laadimise protsess
 Andmete import alliksüsteemist
 Andmete transformeerimine ja
valideerimine
 Andmete eksport sihtsüsteemi
 Kontrollaruanded

34. Aruandlusvahendid
• Financial Reporting Studio
> Staatilised aruanded
• Web analysis
> Ad Hoc aruanded
• Excel SmartView
> Ad hoc aruanded
> Online/offline funktsionaalsus
> Süsteemis kirjeldatud vormide avamine
33

35. Analüüsi töövahendid
 Lihtne kasutajaliides võimaldab ärikasutajatel
teostada:
> trendide analüüsi
> jooksvaid prognoose
> modelleerida erinevaid tegevusversioone
> what-if analüüse
> sihiotsingut (Goal seeking)
34

36. 35

37. ...Web Analysis

38. Excel SmartView

39. Töölaud - Workspace
 Interaktiivne töökeskkond kasutajale, kus toimub
> aruannete (kogumite) vaatamine ja trükkimine
> kasutajaeelistuste haldus
> süsteemi administreerimine
> juurdepääs erinevatele moodulitele
> teavitused, meeldetuletused
> annotatsioonid

40. 39

41. Töölaud - Workspace
40

42. Kasutajaõigused
Eristatakse
 Andmete vaatamise ja lisamise õigust
 Kasutajaid ja kasutajagruppe
 õiguste määramine aruannetele
 õiguste määramine metaandmete
raames

43. Juurutustsükkel

44. Projekti tulemus
 Ühtlustatud aruandlus
 Keerukamad arvutused
 Aruannete koostamise tsükli lühendamine
 Võimalus teostada ad-hoc analüüse
andmemudeli raames

45. Küsimused ja vastused

46. The more time you spend in reporting
on what you are doing,
the less time you have to do it in.
Stability is achieved when you spend all
your time doing nothing
but reporting on the nothing you are
doing
45