Bilancio consuntivo 2012 - Provincia di Gorizia

1. Provincia di Gorizia
Rendiconto della Gestione 2012

2. RENDICONTO DELLA GESTIONE
dimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui)
si compone di
CONTO DEL
BILANCIO
(risultati finanziari)
+ CONTO
ECONOMICO
(risultati economici)
+ CONTO DEL
PATRIMONIO
(gestione patrimoniale)

3. Dati demografici
(Territorio – Abitanti)

4. Territorio
La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq,
la maggior parte dei quali è pianeggiante.
Pianura Collina
Superficie 466,02
Pianura 397,90
Collina 68,09
85,30%
14,70%

5. Abitanti
Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 140.026
(Rilevazione dati Istat, ottobre 2012).
La densità per Kmq è 300,47
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
Maschi Femmine
51,54%48,46%

6. Gestione finanziaria 2012
 Fondo cassa 1/1/12 9.622.856,16
 Riscossioni 67.382.183,58
 Pagamenti - 62.790.333,12
 Fondo cassa al 31/12/12 14.214.706,62
 Residui attivi 40.021.849,54
 Residui passivi - 52.856.323,51
Avanzo di amministrazione 2012
di cui:
1.380.232,65
FONDI VINCOLATI 208.238,26
FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE 253.475,08
FONDI AMMORTAMENTO
FONDI NON VINCOLATI 918.519,31
461.713,34

7. Analisi dei titoli d’entrata
€ 0
€ 5.000.000
€ 10.000.000
€ 15.000.000
€ 20.000.000
Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5
Stanz. Def.
Accertamenti
Stanziamenti definitivi Accertamenti ACC/STA
Titolo 1 (e. tributarie) 5.073.000,00 11,06 % 3.704.334,53 10,91 % 73,02 %
Titolo 2 (e. trasferimenti)
(al netto del trasferimento per TPL)
18.866.256,74 41,14 % 18.899.546,74 55,64 % 100,18 %
Titolo 3 (e. extratrib.) 4.436.164,50 9,67 % 3.955.188,25 11,64 % 89,16 %
Titolo 4 (e. alienaz./trasf.)
(al netto degli investimenti finanziari)
8.288.798,54 18,08 % 2.623.415,16 7,72 % 31,65 %
Titolo 5 (e. da acc. prestiti)
(al netto dell’anticipazione di cassa)
9.189.480,56 20,04 % 4.783.830,85 14,08 % 52,06 %

8. Analisi dei titoli di spesa
€ 0
€ 5.000.000
€ 10.000.000
€ 15.000.000
€ 20.000.000
€ 25.000.000
€ 30.000.000
€ 35.000.000
€ 40.000.000
€ 45.000.000
Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3
Stanz. Def.
Impegni
Stanziamenti definitivi Impegni Imp/Stanz
Titolo 1 (s. correnti)
(al netto del trasferimento per il TPL)
27.075.859,16 56,71 % 24.647.481,94 70,79 % 91,03 %
Titolo 2 (s. in conto capitale)
(al netto degli investimenti finanziari)
19.179.784,25 40,17 % 8.735.500,78 25,09 % 45,55 %
Titolo 3 (s. rimborso prestiti)
(al netto dell’anticipazione di cassa)
1.485.100,00 3,11 % 1.436.730,41 4,13 % 96,74 %

9. Grafico delle spese correnti
imposte e
tasse 2,29 % oneri straordinari
0,22 %
interessi e
oneri finanziari 1,01 %
trasferimenti
18,62 %
acquisto di beni 1,43 %
personale
22,49 %
prestazione di
servizi 53,36 %
utilizzo di beni
di terzi 0,50 %
utilizzo di beni di terzi
0,46 %
trasferimenti
16,24 %
imposte e tasse
2,53 %
interessi e oneri
finanziari
1,06 %
oneri straordinari
0,19 %
acquisto di beni
1,80 %
personale
21,70 %
prestazione di servizi
55,98 %
personale
acquisto di beni
prestazione di servizi
utilizzo di beni di terzi
trasferimenti
interessi e oneri finanziari
imposte e tasse
oneri straordinari di
gestione
2011
2012

10. incarichi profess.li
esterni 1,94 % beni mobili 2,99 %
trasferimenti di
capitali 26,33%
beni immobili 68,75 %
Grafico spese in parte capitale
beni mobilI 7,82 %
beni immobili
65,59 %
incarichi prof.li
esterni
1 %
trasf.menti di capitali
25,15 %
conf.menti di capitale
0,44 %
BENI IMMOBILI
BENI MOBILI
INCARICHI PROF.LI
TRASFERIMENTI DI CAPITALI
CONF. CAPITALI
2011
2012

11. VIABILITA’ E TRASPORTI totale € 784.000,00
LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 234.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità e piattaforma stradale € 234.000,00
LAVORI FINANZIATI CON MUTUI € 550.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità e piattaforma stradale € 150.000,00
Illuminazione rotonda loc. Villa Luisa € 100.000,00
Manutenzione straordinaria tangenziale di Romans € 50.000,00
Sistemazione incrocio S.P. n. 12 in comune di San Pier d’Isonzo € 250.000,00

12. EDILIZIA SCOLASTICA totale € 2.154.648,52
LAVORI FINANZIATI CON MUTUI € 1.741.207,06
Manutenzione straordinaria della copertura Itas Brignoli di Gradisca € 250.000,00
Manutenzione straordinaria IPIA Monfalcone I e II lotto € 1.300.000,00
Impermeabilizzazione del tetto della palestra ITG Pacassi € 110.000,00
Impermeabilizzazione del tetto ITC Einaudi € 81.207,06
LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO € 200.000,00
Manutenzione straordinaria sede Scuola Fioristi a San Canzian d’Isonzo € 200.000,00
LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI € 213.441,46
Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi scolastiche € 201.449,54
Adeguamento alle normative ITG Pacassi € 11.991,92

13. BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI € 2.577.835,69
LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI
€ 91.553,70
Lavori straordinari su fabbricati di proprietà € 91.553,70
LAVORI FINANZIATI DA MUTUI € 2.486.281,99
Riqualificazione ambientale e rete viaria percorsi della Grande Guerra € 519.500,00
Installazione impianti fotovoltaici € 1.966.781,99

14. I risultati della gestione di cassa
47.690.567,42
46.783.555,54
19.691.616,16
16.006.777,58
9.622.856,16
FONDO DI
CASSA
INIZIALE
RISCOSSIONI PAGAMENTI RISULTATI DI CASSA
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui
67.382.183,58 62.790.333,12
FONDO DI
CASSA
FINALE
14.214.706,62
4.591.850,46
3.684.838,58
907.011,88

15. Grafico analisi storica
-
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Residui passivi Residui attivi Cassa
CASSA
Totale 14.214.706,62
RESIDUI PASSIVI
Totale: 52.856.323,51 dato dalla somma di:
34.913.480,69 residui anni precedenti
17.942.842,82 gestione di competenza
RESIDUI ATTIVI
Totale 40.021.849,54 dato dalla somma di:
23.839.416,20 residui anni precedenti
16.182.433,34 gestione di competenza

16. Risultato economico 2012
A) Proventi della gestione € 40.829.385,15
B) Costi della gestione € 41.895.842,28
Risultato della gestione € -1.066.457,13
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate € 1.089.515,75
Risultato della gestione operativa € 23.058,62
D) Proventi ed oneri finanziari
E) Proventi ed oneri straordinari
€
109.550,21
- 10.936,01
Risultato economico dell’esercizio € 121.672,82

17. ATTIVO 1/1/2012 31/12/2012
Immobilizzazioni 99.325.643,94 91.608.039,61
Immobilizzazioni
Immateriali
6.002.624,71 6.969.222,26
Immobilizzazioni
Materiali
67.792.368,96 63.623.070,39
Immobilizzazioni
Finanziarie
25.530.650,27 21.015.746,96
Attivo Circolante 54.729.386,93 55.948.955,92
Crediti 44.835.055,14 41.061.267,54
Titoli a breve 0,00 0,00
Disponibilità
Liquide
9.622.856,16 14.214.706,62
RATEI E RISCONTI 271.475,63 672.981,76
TOTALE 154.055.030,87 147.556.995,53
PASSIVO 1/1/2012 31/12/2012
Patrimonio
Netto
60.627.685,01 60.749.357,83
Totale
Passivo
93.427.345,86 86.807.637,70
Conferimenti 61.487.524,46 52.074.710,88
Debiti 31.939.821,40 34.251.928,58
RATEI E
RISCONTI
0,00 480.998,24
TOTALI 154.055.030,87 147.556.995,53
L’aumento del Patrimonio Netto nel
2012 è stato di € 121.672,82
Conti d’ordine 57.716.959,19 65.682.351,66
Patrimonio Netto pari a 60.749.357,83 è dato
dalla differenza tra l’Attivo (147.556.995,53) ed il
Totale Passivo (86.807.637,70)

18. Andamento rata
per mutui al 31/12/2012
2012 1.967.663,96
2013 2.173.139,18
2014 2.323.089,07
2015 2.319.243,40
2016 2.136.491,67
2017 2.134.889,21
2018 2.004.376,69
2019 1.955.126,58
2020 1.754.367,84
2021 1.733.496,28
2022 1.388.496,27
2023 1.388.417,04
2024 1.176.851,81
2025 1.086.619,67
2026 959.026,48
2027 959.026,48
2028 871.507,53
2029 669.021,17
2030 466.536,80
2031 466.536,80
2032 466.536,80
2033 318.846,32
2034 164.448,24
2035 164.448,24
2036 164.448,24
2037 164.448,24
2038 164.448,24
2039 164.448,24
2040 164.448,24
€ 0
€ 500.000
€ 1.000.000
€ 1.500.000
€ 2.000.000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

19. Andamento del debito
per mutui al 31/12/2012
€ 0
€ 2.000.000
€ 4.000.000
€ 6.000.000
€ 8.000.000
€ 10.000.000
€ 12.000.000
€ 14.000.000
€ 16.000.000
€ 18.000.000
€ 20.000.000
€ 22.000.000
€ 24.000.000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2012 21.723.959,62
2013 20.137.151,35
2014 18.520.987,74
2015 16.873.062,87
2016 15.372.218,46
2017 13.841.053,24
2018 12.406.862,39
2019 10.986.720,06
2020 9.730.457,01
2021 8.456.471,51
2022 7.487.401,33
2023 6.476.279,42
2024 5.633.358,58
2025 4.838.701,20
2026 4.131.650,82
2027 3.386.313,24
2028 2.689.277,93
2029 2.156.895,48
2030 1.803.959,23
2031 1.432.471,34
2032 1.041.448,99
2033 935.715,31
2034 823.781,11
2035 705.282,22
2036 579.833,07
2037 447.025,41
2038 306.426,96
2039 157.580,02
2040 0,00

20. Provincia di Gorizia
Rendiconto della Gestione 2012