2. УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
2 место по результатам управления портфелем Пенсионного
Фонда России в 2016 году
Лучший результат по управлению портфелем Пенсионного
фонда России в 2015 году
Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Источник:
официальный сайт Пенсионного фонда РФ, Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений http://www.pfrf.ru
3. ИТОГИ УПРАВЛЕНИЯ
Динамика индексов активов пенсионных накоплений ММВБ**
Индекс
Изменение, %
за 2016 год
Структура
Консервативный (RUPCI) 10,8 85% — Субиндекс Облигаций, 15% — Субиндекс ОФЗ
Сбалансированный (RUPMI) 13,7
70% — Субиндекс облигаций, 20% — Субиндекс акций, 10% —
Субиндекс ОФЗ
Агрессивный (RUPAI) 17,4 55% — Субиндекс облигаций, 45% — Субиндекс акций
Результаты управления портфелем пенсионных накоплений*
Доходность за 2016 год
(% годовых)
Доходность за предыдущие три года
(% годовых)
Средняя доходность за весь период
управления (% годовых)
24,81 15,97 9,67
*Результаты определены по состоянию на 31.12.2016 г.
По итогам 2013-2015 гг. портфель под управлением Акционерного общества «РЕГИОН Эссет
Менеджмент» – единственный на рынке показал доходность выше инфляции.
**Источник: официальный сайт Московской Биржи http://moex.com
4. ОСНОВА СТРАТЕГИИ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:
Постепенное восстановление цены на нефть
Умеренный рост ставок в США
Сохранение программы количественного смягчения в еврозоне
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ:
Смягчение денежно-кредитной политики
Укрепление рубля
Снижение геополитической напряженности
Высокая доходность облигаций
Высокая дивидендная доходность рынка акций
5. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ
Цель – превышение доходности бенчмарка – сбалансированного индекса пенсионных
накоплений Московской Биржи
Задача – формирование инвестиционной стратегии обеспечивающей оптимальное
соотношение доходности и надежности вложений
Ключевые составляющие стратегии:
Ставка на восстановление рынка акций
Сбалансированный подход при управлении пенсионными активами
Контроль кредитных и рыночных рисков
Обеспечение достаточной диверсификации вложений
Своевременная фиксация прибыли в отдельных бумагах и ротация
портфеля по мере возникновения удачных инвестиционных
возможностей
6. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ
Активное управление дюрацией портфеля в зависимости от изменения рыночных
условий
Значительные вложения в ОФЗ, которые в первую очередь пользуются спросом со
стороны нерезидентов
Инвестиции в акции для повышения доходности управления
Поддержание части высоколиквидной позиции для свободного осуществления
ребалансировки портфеля и корректировки долей классов активов
Фиксация прибыли в активах реализовавших потенциал роста и перевложение средств в
перспективные инструменты
7. СИСИТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
Использование передовых технологий риск-менеджмента
Награды Группы УК «РЕГИОН» от Рейтингового Агентства
«Эксперт РА»:
o за высокое качество управления рыночными
рисками
o за высокое качество управления операционными
рисками
Широкое применение сценарного анализа и построение
отчетов по рискам портфелей в автоматическом режиме на
специализированной программной платформе
Источник: сайт Рейтингового Агентства «Эксперт РА» http://raexpert.ru
8. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока
действия.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о АО «РЕГИОН ЭсМ»,
и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации по адресу: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул.
Шаболовка, д.10, корпус 2, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: http://www.region-am.ru/.
Инвестирование в любые финансовые активы сопряжено с повышенным риском.
Источники информации:
1. Сайт рейтингового агентства АО «Эксперт РА» http://raexpert.ru/
2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ, Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/osnov_sved_invest/
3. Официальный сайт Московской Биржи, Индексы активов пенсионных накоплений, http://moex.com/ru/index/pension/
4. Коммерсант.ru http://www.kommersant.ru/doc/2917561
9. 119049, г. Москва, ул. Шаболовка дом 10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд»
Тел.: (495) 777-29-64 доб. 573
www.region-am.ru
Контакты
Спасибо за внимание!
