Gestão Estratégica de Contas a Pagar

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Objetivos, funções e responsabilidades ,[object Object],[object Object]

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Objetivos, funções e responsabilidades ,[object Object],[object Object],[object Object],Entrada de documentos (fontes internas e externas) Setor de contas a pagar Liquidação de pagamentos bancos e demais fontes externas

Organograma DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR INDUSTRIAL DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR COMERCIAL ADM. DE CONTRATOS CONTABILIDADE TESOURARIA CONTAS A RECEBER CONTAS A PAGAR CAIXA E BANCOS SERVIÇOS MATERIAIS REGISTROS E LANÇAMENOS CONCILIAÇÃO

Níveis Organizacionais ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],Fases do Contas a Pagar

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INTERAÇÃO DO CONTAS A PAGAR COM OUTRAS ÁREAS DA EMPRESA ,[object Object],[object Object]

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Documentação e conferência de créditos a fornecedores ,[object Object],[object Object]

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Documentos a serem observados ,[object Object],[object Object]

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ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS ,[object Object],[object Object]

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Abatimentos de impostos e contribuições ,[object Object],[object Object],[object Object]

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PIS/COFINS E CSLL - RETENÇÕES ,[object Object]

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VALORES INFERIORES A R$ 5.000,00 ,[object Object],[object Object]

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ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ,[object Object]

COMO DETERMINAR SE UM SERVIÇO DEVE TER RETENÇÃO DE ISS? ,[object Object],[object Object]

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1) Identificação do serviço. 2)Verificar se este serviço consta na lista de serviços da LC 116/03 – item 7.02. Este serviço esta no inciso III da referida lei (pag. 10). Nome da empresa FATURA Endereço: Av. Marechal de Costa Aguiar, 1500 DATA: 30 de abril de 2011. Campinas - São Paulo FATURA nº 100 Telefone (019) 555-0190 Fax (019) 555-0191 COBRAR DE: Descrição do projeto ou serviço Nome da empresa: Modelo Ltda. Endereço: Av. Ipiranga, 1500 - São Paulo - SP DESCRIÇÃO VALOR Prestação de serviços de engenharia, referente ao mês 04/2011. Total dos Serviços.............................................................................................. 6.000,00 Total dos Materiais empregados........................................................................ 4.000,00 SUBTOTAL R$ 10.000,00 ALÍQUOTA DE IMPOSTO 5,00% IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 300,00 TOTAL R$ 10.000,00

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