Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Dernier
Dernier (10)
En vedette
En vedette (20)
BI Report - Dashboard.pdf
- 1. / Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 DT, DT cùng kỳ, DT YTD and % H.thành KH by Month 0K 2K 4K 6K 8K 0% 20% 40% 60% 80% January February March April May June July August September October November December 1,792 238 1,911 905 1,831 1,675 967 2,128 1,192 1,457 1,595 1,573 1,274 1,373 1,463 1,437 1,209 1,485 1,792 8,353 8,353 6,203 8,353 4,528 8,353 8,353 2,697 8,115 8,353 72% 11% 91% 83% 64% 73% DT DT cùng kỳ DT YTD % H.thành KH Month January February March April May June July August September October November December TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DT by Ngành hàng 61% 29% 10% Ngành hàng A Ngàn… Ngành hàng B Ngành … Ngành hàng A Ngành hàng B Ngành hàng C 238 DT thuần (tr.đ) 11% % Hoàn thành 13% Tiến độ thời gian 20% So cùng kỳ 1,788 DT ước đạt 80% % H.thành KH (ước) 34,734 Giá trị HTK (tr.đ) 543 Vòng quay HTK (ngày) 2,809 Nợ cuối kỳ DT by Day 1 2 3 4 60 71 60 39 68 DT Thực tế vs Ước đạt vs Cùng kỳ vs Kế hoạch 0% 5% 10% 15% 20% Ngành hàng A Ngành hàng B Ngành hàng C 146 24 68 1,091 178 513 1,140 722 361 13% 19% 3% 13% 13% DT DT ước đạt DT kế hoạch % H.thành KH Tiến độ thời gian DT ngày/Ngành hàng A 1 2 3 4 36 31 38 48 29 DT ngày/Ngành hàng B 1 2 3 4 6 2 5 8 DT ngày/Ngành hàng C 1 2 3 4 17 38 18 3 10 DT ngày/Khác 1 2 0 Ngành hàng DT DT kế hoạch % H.thành KH DT/ngày còn lại cần để đạt KPI Giá trị HTK (tr.đ) DT ước đạt % H.thành KH (ước) Ngành hàng A Ngành hàng C Ngành hàng B Khác 146 68 24 1 1,140 361 722 13% 19% 3% 38 11 27 0 34,734 34,734 34,734 34,734 1,091 513 178 6 96% 142% 25% Total 238 2,223 11% 76 34,734 1,788 80% taca.edu.vn
- 2. / Year 2021 Month January February March April May June July August September SALES vs KHÁCH HÀNG vs ĐỘ PHỦ Ngành hàng Ngành hàng A Ngành hàng B Ngành hàng C DT and %LNG by Month -1200% -1000% -800% -600% January February March April May June 1,792 905 1,831 1,675 1,911 -670% -1025% -693% DT %LNG DT, DT tháng trước and %LNG by Tên khách hàng 0 100 200 Trần Đăng … (Blank) Công ty cổ ph… Công ty TNHH… Công ty TNHH… Công ty TNHH… Công ty TNHH… 35 23 22 19 13 11 8 235 9 7 106 50 193 57 -210% -803% -1814% -258% -1234% -410% -437% DT DT tháng trước %LNG DT and %LNG by Day -1000% -500% 1 2 3 4 71 60 39 68 -635% -914% -742% DT %LNG Cat2, Cat3, Cat4, Tên vật tư Search (Blank) Chậu cây hoa Chậu khay trồng Chậu trồng rau Chậu rau Chậu rau màu đen Khay thông minh Khay trồng rau Chậu Khay ươm Ép phun Khác Khuôn mẫu Lắp ráp Ngư Nghiệp Pallet Sóng nhựa DT/NVBH by Year, Month and Ngành hàng 100 200 Jan 2021 Mar 2021 May 2021 75 24 210 59 88 67 97 6 184 48 56 60 64 17 103 63 69 70 Ngành hàng A Ngành hàng B Ngành hàng C 20 DT/NVBH 5.4 Số KH/NVBH 65 Số KH DT and % H.thành KH by Month 0% 50% 100% January February March April May June 1,792 905 1,831 1,675 1,911 238 72% 11% 91% 83% 64% 73% DT % H.thành KH Ngành hàng DT DT kế hoạch % H.thành KH Ngành hàng A Ngành hàng B Ngành hàng C 146 24 68 1,140 722 361 13% 3% 19% Total 238 2,223 11% Tên nhân viên DT DT kế hoạch % H.thành KH Bùi Đức Sinh Đặng Ngọc Tuân Đỗ Thúy Quỳnh Hoàng Thị Lan Phương Lê Lê Thị Thanh Thảo Lê Văn Viễn Mai Thị Hoài Ngô Thị Thuận Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Thu Thúy Nguyễn Văn Cường Phan Chân Đông 39 3 64 18 3 2 35 115 161 67 177 51 57 801 445 197 46 27 43 24% 6% 14% 9% 7% 8% Total 129 2,223 6% DT 238 (Blank) 54 Gia Cầm 35 Gia Súc 33 Cat3 × Tên mặt hàng × DT by Vĩ độ and Kinh độ taca.edu.vn
- 3. / PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG Year 2021 NGUỒN KHÁCH HÀNG CŨ / MỚI Ngành hàng Ngành hàng A Ngành hàng B Ngành hàng C DT OldCus and DT NewCus by Year, Quarter and Month 0K 1K 2K June May April March February January December November October September August July June May April March February January Qtr 2 Qtr 1 Qtr 4 Qtr 3 Qtr 2 Qtr 1 2021 2020 1,776 1,610 1,765 868 1,735 1,943 1,466 1,505 1,328 1,392 1,140 1,023 1,306 1,263 1,331 1,405 957 DT OldCus DT NewCus Số KH old and Số KH new by Year, Quarter and Month 0 100 200 June May April March February January December November October September August July June May April March February January Qtr 2 Qtr 1 Qtr 4 Qtr 3 Qtr 2 Qtr 1 2021 2020 56 176 169 180 110 156 172 165 165 162 168 148 155 185 159 170 167 133 34 22 34 34 33 27 32 41 28 20 28 Số KH old Số KH new DT/KH theo nhóm 5 10 Jan 2021 Feb 2021 Mar 2021 Apr 2021 May 2021 Jun 2021 10 4 9 7 9 9 10 1 2 3 2 3 9 4 13 11 11 DT/KH DT/KH new DT/KH old DT thuần by Ngành hàng (District) Year Tên khách hàng 2018 October November December 2019 January February March A Tuấn ANH BẢO Anh Bảo-Đà Nẵng Anh Bình Anh Chuyển Anh Công Anh Cường Anh Cường - Bắc Kạn 1 1 1 1 7 1 1 Total 187 54 24 29 12 24 DT by Year, Quarter and Month 0K 1K 2K June May April March February January Qtr 2 Qtr 1 2021 238 1,911 1,675 1,831 905 1,792 April May June July August September Ngành hàng Ngành hàng A Ngành hàng B Ngành hàng C DT and %LNG by Month -1200% -1000% -800% -600% January February March April May June 1,792 905 1,831 1,675 1,911 -670% -1025% -693% DT %LNG 0 100 Trần Đăng … (Blank) Công ty cổ ph… Công ty TNHH… Công ty TNHH… Công ty TNHH… Công ty TNHH… 35 23 22 19 13 11 8 9 7 106 50 57 -210% -803% -1814% -258% -1234% -410% -437% 1 2 3 4 Cat2, Cat3, Cat4, Tên vật tư Search (Blank) Chậu cây hoa Chậu khay trồng Chậu trồng rau Chậu rau Chậu rau màu đen Khay thông minh Khay trồng rau Chậu Khay ươm Ép phun Khác Khuôn mẫu Lắp ráp Ngư Nghiệp Pallet Sóng nhựa DT/NVBH by Year, Month and Ngành hàng 100 200 Jan 2021 Mar 2021 May 2021 75 24 210 59 88 67 97 6 184 48 56 60 64 17 103 63 69 70 Ngành hàng A Ngành hàng B Ngành hàng C 20 DT/NVBH 5.4 Số KH/NVBH 65 Số KH DT and % H.thành KH by Month 0% 50% 100% uary ruary arch April May June 1,792 905 1,831 1,675 1,911 238 72% 11% 91% 83% 64% 73% DT % H.thành KH Ngành hàng DT DT kế hoạch % H.thành KH Ngành hàng A Ngành hàng B Ngành hàng C 146 24 68 1,140 722 361 13% 3% 19% Total 238 2,223 11% Tên nhân viên DT DT kế hoạch % H.thành KH Bùi Đức Sinh Đặng Ngọc Tuân Đỗ Thúy Quỳnh Hoàng Thị Lan Phương Lê Lê Thị Thanh Thảo Lê Văn Viễn Mai Thị Hoài Ngô Thị Thuận Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Thu Thúy Nguyễn Văn Cường Phan Chân Đông 39 3 64 18 3 2 35 115 161 67 177 51 57 801 445 197 46 27 43 24% 6% 14% 9% 7% 8% Total 129 2,223 6% DT 238 (Blank) 54 Gia Cầm 35 Gia Súc 33 Cat3 × Tên mặt hàng × DT by Vĩ độ and Kinh độ taca.edu.vn
- 4. / Year 2018 2019 NGÀNH HÀNG Ngành hàng Ngành hàng A Ngành hàng B Ngành hàng C DT, DT tháng trước, DT cùng kỳ and SoLuong by Cat1 0K 50K 100K 150K 200K Ngành hàng A Ngành hàng C Ngành hàng B Khác 146 1,052 555 301 330 457 394 147,676 1,950 36,315 37,573 DT DT tháng trước DT cùng kỳ SoLuong DT 238 Ngành hàng A 146 Ngành hàng C 68 Ngành hàn… 24 Khác 1 Chậu cây hoa 15 Chậu khay t… 8 Chậu Khay … 1 Chậu cây 7 Chậu hoa tr… 5 Chậu cảnh 3 chậu bom 1 Chậu kim c… 1 Chậu Ang 0 Chậu vòng t… 0 Cat1 × Ngành h… Cat2 × Chậu cây… Cat3 × Chậu cảnh Cat4 × DT and DT cùng kỳ by Month January February March April May June July August September October November December 1,792 905 1,831 1,675 1,911 967 1,437 1,457 1,274 1,373 1,192 1,209 1,463 1,485 1,595 1,573 2,128 DT DT cùng kỳ DT by Day 1 2 3 4 71 68 39 60 Month January February March April May June July August September October November December taca.edu.vn
- 5. / Nợ cuối kỳ and DT bán hàng by Month 0 500 1,000 1,500 2,000 January February March April May June 1,669 1,157 1,402 1,741 2,073 1,912 1,820 946 1,884 1,706 1,949 Nợ cuối kỳ DT bán hàng CÔNG NỢ Year 2021 Nợ cuối kỳ and DT bán hàng by Tên khách hàng Công t… CÔNG… Công t… Thao … Công t… 294 160 123 123 99 11 19 2 13 Nợ cuối kỳ DT bán hàng Month January February March April May June July August September October November December Tên khách hàng Search (Blank) 284TKC A Lợi A TOẢN A Toản A Tuấn Acoscom.vn An Huy An Thanh Bics… ANH BẢO Anh Bảo Anh Bảo-Đà N… Anh Bình Anh Bình - Cầ… Anh Bính - Hà … Anh Bộ - KH A… Anh Chung Anh Chuyển Anh Công ANH CƯỜNG 1,912 Nợ cuối kỳ 1,275 DT tb 3 tháng gần nhất Nợ cuối kỳ and DT bán hàng by Day 0K 1K 2K 1 2 3 4 1,336 1,912 2,101 2,057 71 61 39 68 Nợ cuối kỳ DT bán hàng Year 2021 taca.edu.vn
- 6. / Year 2023 2022 KẾT QUẢ KINH DOANH Header Tháng này % DT Tháng trước %DT +/- tháng trước % +/- Lũy kế %DT Doanh thu bán hàng Chiết khấu Giảm giá hàng bán Hàng bán bị trả lại Tổng doanh thu bán hàng Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí hoạt động khác Chi phí Logistics Chi phí Marketing Chi phí nhân sự Chi phí quản lý Chi phí hoạt động khác Chi phí nhân sự Chi phí thuê địa điểm Chi phí vận chuyển EBITDA Khấu hao Khấu hao TSCĐ Phân bổ CCDC EBIT Hoạt động tài chính Chi phí tài chính Doanh thu tài chính Hoạt động khác Thu nhập khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 268 102 17,133 16,764 -14,607 -14,607 2,156 -301 -12 -31 -68 -190 -577 -235 -276 -36 -30 1,278 1.6% 0.6% 102.2% 100.0% -87.1% -87.1% 12.9% -1.8% -0.1% -0.2% -0.4% -1.1% -3.4% -1.4% -1.6% -0.2% -0.2% 7.6% 206 0 61 9,481 9,214 -8,252 -8,252 962 -187 -20 -20 -31 -115 -497 -189 -243 -43 -22 278 2.2% 0.0% 0.7% 102.9% 100.0% -89.6% -89.6% 10.4% -2.0% -0.2% -0.2% -0.3% -1.3% -5.4% -2.1% -2.6% -0.5% -0.2% 3.0% 62 0 41 7,653 7,550 -6,356 -6,356 1,194 -115 8 -11 -37 -75 -80 -45 -33 7 -8 1,000 30% -100% 66% 81% 82% 77% 77% 124% 62% -41% 56% 118% 65% 16% 24% 14% -16% 36% 359% 609 1 303 45,199 44,287 -38,774 -38,774 5,513 -1,016 -54 -107 -338 -516 -1,585 -606 -793 -115 -71 2,912 1.4% 0.0% 0.7% 102.1% 100.0% -87.6% -87.6% 12.4% -2.3% -0.1% -0.2% -0.8% -1.2% -3.6% -1.4% -1.8% -0.3% -0.2% 6.6% -70 -57 -13 1,208 -625 -626 0 1,505 1,505 2,088 2,088 -0.4% -0.3% -0.1% 7.2% -3.7% -3.7% 0.0% 9.0% 9.0% 12.5% 12.5% -72 -60 -13 206 -365 -368 3 281 281 121 121 -0.8% -0.7% -0.1% 2.2% -4.0% -4.0% 0.0% 3.0% 3.0% 1.3% 1.3% 3 3 0 1,003 -260 -258 -3 1,224 1,224 1,967 1,967 -4% -5% 3% 488% 71% 70% -91% 436% 436% 1622% 1622% -217 -179 -38 2,695 -1,317 -1,358 41 1,838 1,838 3,216 3,216 -0.5% -0.4% -0.1% 6.1% -3.0% -3.1% 0.1% 4.1% 4.1% 7.3% 7.3% Đơn vị Công ty A Công ty B Công ty C Month January February March April May June July August September October Month Header January Số tiền % DTT February Số tiền % DTT March Số tiền % DTT April Số tiền % DTT Total Số tiền % DTT Doanh thu bán hàng Chiết khấu Giảm giá hàng bán Hàng bán bị trả lại Tổng doanh thu bán hàng Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí hoạt động khác Chi phí Logistics Chi phí Marketing Chi phí nhân sự Chi phí quản lý Chi phí hoạt động khác Chi phí nhân sự Chi phí thuê địa điểm Chi phí vận chuyển EBITDA Khấu hao Khấu hao TSCĐ Phân bổ CCDC EBIT Hoạt động tài chính Chi phí tài chính Doanh thu tài chính Hoạt động khác Thu nhập khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 136 1 139 18,585 18,309 -15,915 -15,915 2,395 -528 -22 -56 -239 -211 -511 -182 -274 -36 -19 1,356 0.7% 0.0% 0.8% 101.5% 100.0% -86.9% -86.9% 13.1% -2.9% -0.1% -0.3% -1.3% -1.1% -2.8% -1.0% -1.5% -0.2% -0.1% 7.4% 206 0 61 9,481 9,214 -8,252 -8,252 962 -187 -20 -20 -31 -115 -497 -189 -243 -43 -22 278 2.2% 0.0% 0.7% 102.9% 100.0% -89.6% -89.6% 10.4% -2.0% -0.2% -0.2% -0.3% -1.3% -5.4% -2.1% -2.6% -0.5% -0.2% 3.0% 268 102 17,133 16,764 -14,607 -14,607 2,156 -301 -12 -31 -68 -190 -577 -235 -276 -36 -30 1,278 1.6% 0.6% 102.2% 100.0% -87.1% -87.1% 12.9% -1.8% -0.1% -0.2% -0.4% -1.1% -3.4% -1.4% -1.6% -0.2% -0.2% 7.6% 155 0 151 15,142 14,836 -13,263 -13,263 1,573 -450 -12 -36 -194 -207 -672 -259 -323 -41 -50 450 1.0% 0.0% 1.0% 102.1% 100.0% -89.4% -89.4% 10.6% -3.0% -0.1% -0.2% -1.3% -1.4% -4.5% -1.7% -2.2% -0.3% -0.3% 3.0% 764 1 453 60,341 59,122 -52,036 -52,036 7,086 -1,466 -66 -144 -533 -724 -2,258 -865 -1,115 -156 -121 3,362 1.3% 0.0% 0.8% 102.1% 100.0% -88.0% -88.0% 12.0% -2.5% -0.1% -0.2% -0.9% -1.2% -3.8% -1.5% -1.9% -0.3% -0.2% 5.7% -75 -62 -13 1,281 -327 -364 37 52 52 1,006 1,006 -0.4% -0.3% -0.1% 7.0% -1.8% -2.0% 0.2% 0.3% 0.3% 5.5% 5.5% -72 -60 -13 206 -365 -368 3 281 281 121 121 -0.8% -0.7% -0.1% 2.2% -4.0% -4.0% 0.0% 3.0% 3.0% 1.3% 1.3% -70 -57 -13 1,208 -625 -626 0 1,505 1,505 2,088 2,088 -0.4% -0.3% -0.1% 7.2% -3.7% -3.7% 0.0% 9.0% 9.0% 12.5% 12.5% -72 -54 -18 378 -411 -468 57 114 114 82 82 -0.5% -0.4% -0.1% 2.5% -2.8% -3.2% 0.4% 0.8% 0.8% 0.6% 0.6% -289 -233 -56 3,073 -1,728 -1,826 98 1,952 1,952 3,297 3,297 -0.5% -0.4% -0.1% 5.2% -2.9% -3.1% 0.2% 3.3% 3.3% 5.6% 5.6% Số tiền by Month and Header January February March April 18,309 9,214 16,764 14,836 2,395 962 2,156 1,573 1,356 278 1,278 450 1,281 206 1,208 378 1,006 121 2,088 82 Header Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp EBITDA EBIT Lợi nhuận trước thuế taca.edu.vn