O documento explica como funciona o fluxo de caixa de uma empresa e como ele pode ser usado para prever se faltará ou sobrará dinheiro no futuro, dar mais prazo para clientes ou negociar prazos com fornecedores. Ele fornece um exemplo de fluxo de caixa mostrando entradas, saídas e saldos projetados para um mês.

13. COMO FUNCIONA O CAIXA NA
EMPRESA???

15. FLUXO DE CAXA

16. COM O FLUXO DE CAIXA PODEMOS SABER SE:
Vai faltar ou vai sobrar dinheiro no futuro?
 Posso dar mais prazo para os meus clientes?
Precisa negociar algum prazo com meus
fornecedores?
Precisa de empréstimo?

23. VENCIMENTO
ENTRADA
duplicata
SAÍDA
R$
D/C
D/C
duplicata
1.000,00
12
1.000,00
(1.000,00)
D
(1.000,00)
D
23/1
500,00
500,00
C
(500,00)
D
12/1
01/1
R$
62/1
05
10
SALDO
SALDO
ACUMULADO
(R$)
200,00
(200,00)
D
( 700,00)
D
15
02/1
200
57/1
400,00
(200,00)
D
(900,00)
D
17
03/1
800,00
21/1
300,00
500,00
C
(400,00)
D
19
04/1
2.000,00
21/2
300,00
1700,00
C
1.300,00
C
20
05/1
300,00
300,00
C
1.600,00
C
22
06/1
5.000,00
5.000,00
C
6.600,00
C
24
06/2
5.000,00
2.500,00
C
9.100,00
C
25
07/1
350,00
350,00
C
9.450,00
C
54/1
2.500,00
26
24/1
800,00
(800,00)
D
8.450,00
C
27
24/2
800,00
(800,00)
D
7.850,00
C
350,00
C
8.200,00
C
28
07/2
350,00