1. Memoria de la
Empresa Matriz
Balance al 31 de diciembre de 2011 y 2010
Miles de Euros
ACTIVO
Activo no corriente
Inmovilizado material
(5)
terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material
2011
201.847
1.170
2010
203.749
157
Notas
191
1.335
1.013
(9)
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
1.144
199.967
199.414
199.667
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
197.693
300
1.721
343
147
Instrumentos de patrimonio
132
132
Valores representativos de la deuda
196
---
Inversiones financieras a largo plazo
(9)
otros activos financieros
15
367
2.853
730.620
62.891
496.042
(10)
62.884
Activo corriente
Existencias
15
(12)
Activos por impuesto diferido
61.095
Comerciales
Materias primas y otros aprovisionamientos
61.144
7
Clientes, empresas del grupo y asociadas
292.164
24.933
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
49
483.309
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
20.864
457.484
270.668
deudores varios
345
130
Personal
265
307
otros créditos con las Administraciones Públicas
282
195
34.046
33.569
34.046
33.569
530
270
Créditos a empresas
230
270
Valores representativos de la deuda
300
---
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
928
148.916
976
107.919
tesorería
148.916
107.919
932.467
699.791
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
(9)
Créditos a empresas
Inveriones financieras a corto plazo
(9)
Total Activo
TM
PDF Editor
10
2. Memoria de la
Empresa Matriz
Balance al 31 de diciembre de 2011 y 2010
Miles de Euros
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio neto
Fondos Propios
Capital
Notas
(9)
Capital escriturado
2011
262.198
261.949
116.683
2010
242.256
242.132
116.683
116.683
116.683
Prima de Emisión
Reservas
57.043
50.075
57.043
49.608
reserva legal
18.576
17.031
otras reservas
31.499
(18)
(2.747)
15.448
6.097
124
557.299
---
375.199
---
Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo
32.577
(1.967)
16.164
23.951
249
(14)
Acciones y participaciones en patrimonio propias
Resultado del ejercicio
Otros Instrumentos de Patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
673
otras provisiones
Deudas a largo plazo
673
557.299
374.526
obligaciones y otros valores negociables
244.704
104.254
deudas con entidades de crédito
311.062
270.000
(9)
otros pasivos financieros
1.533
272
112.970
81.938
82.336
57.800
81.938
57.800
2.015
22.484
1.478
23.033
Proveedores
8.149
9.638
Acreedores varios
6.348
4.140
416
514
7.571
8.741
6.533
932.467
25
699.791
Pasivo corriente
Deudas a corto
(9)
deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
otras deudas con las Administraciones Públicas
Periodificaciones a corto plazo
Total Patrimonio Neto y Pasivo
TM
PDF Editor
11
3. Memoria de la
Empresa Matriz
Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2011 y 2010
Miles de Euros
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
(23)
Ventas
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
571.812
(13)
Otros gastos de explotación
42
42
11.118
10.398
Sueldos, salarios y asimilados
5.010
28
11.769
Gastos de personal
489.583
28
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
494.593
7.275
(18)
3.589
526.519
519.244
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Cargas sociales
2010
575.401
3.375
(13)
Consumo de mercaderías
Otros ingresos de explotación
2011
629.219
625.844
Notas
9.725
1.371
1.393
49.029
45.343
Servicios exteriores
(8)
44.902
41.605
tributos
(12)
2.793
2.722
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
289
Ingresos financieros
En terceros
Resultado antes de impuestos
Impuestos sobre beneficios
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas
TM
Resultado del ejercicio
PDF Editor
12
17.078
26.842
1.136
31.135
(11)
728
32.867
1.732
Por deudas con terceros
Resultado financiero
--17.806
1.203
(9)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
resultados por enanajenaciones y otras
1.655
11.977
de terceros
deterioro de pérdidas
1.655
1
de empresas del grupo y asociadas
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
19.461
13.180
de valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros
14.710
1.529
En empresas del grupo y asociadas
23.944
1.530
(9)
de participaciones en instrumentos de patrimonio
445
41.518
Resultado de explotación
854
412
Amortización del inmovilizado
162
1.045
otros gastos de gestión corriente
25.706
185
3.937
(749)
---
127
---
3.810
---
(21.909)
(8.130)
19.609
15.814
(3.445)
(366)
16.164
16.164
15.448
15.448
4. Memoria de la
Empresa Matriz
Estado de Ingresos y Gastos reconocidos correspondientes a los ejercicios terminados el
31 de diciembre de 2011 y 2010
Miles de Euros
153
C) Transferencias a la cuenta de Pérdidas y Ganancias
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
(18)
Total ingresos y gastos reconocidos
122
153
122
(28)
(18)
2010
15.448
(14)
(28)
(14)
16.289
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
2011
16.164
Notas
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
15.556
TM
PDF Editor
13
5. Memoria de la
Empresa Matriz
Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2010 y 2011
Miles Euros
D. Saldo, final del año 2009
Saldo, inicio del año 2010
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
(Acciones y
otros Subvenciones
participaciones resultado Instrumentos
donaciones
y legados
CAPItAl Prima de
en patrimonio
del de Patrimonio
recibidos
Escriturado emisión reservas
propias) ejercicio
Neto
totAl
116.683
57.043 44.015
(2.901)
14.307
---
16 229.163
116.683
57.043 44.015
(2.901)
14.307
---
16 229.163
--- 15.448
154 (8.751)
--6.097
108 15.556
--- (2.463)
-----
-----
--37
4. (-) distribución de dividendos
---
---
37
---
(8.751)
---
--- (8.714)
5. operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
---
---
---
154
---
---
---
7. otras operaciones con socios o propietarios
---
---
---
---
---
6.097
6.097
----- 5.556
116.683 57.043 49.608
116.683 57.043 49.608
----------- (5.257)
--(2.747)
(2.747)
--780
(5.556)
15.448
15.448
16.164
(9.724)
--6.097
6.097
--17.854
----124 242.256
124 242.256
125 16.289
--- 3.653
---
--- (9.695)
---
III. Otras variaciones del patrimonio neto
D. Saldo, final del año 2010
Saldo, inicio del año 2011
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
154
4. (-) distribución de dividendos
---
---
29
---
(9.724)
5. operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
---
---
---
780
---
---
7. otras operaciones con socios o propietarios
---
--- (5.286)
---
---
17.854
12.568
--- (5.724)
(1.967) 16.164
--23.951
----249 262.198
III. Otras variaciones del patrimonio neto
D. Saldo, final del año 2011
5.724
116.683 57.043 50.075
TM
PDF Editor
14
780
6. Memoria de la
Empresa Matriz
Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2011 y 2010 (1)
Miles Euros
A) flujos de efectivo de las actividades de explotación
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado(+)
2011
2010
19.609
18.853
Notas
15.814
7.832
(5)/(7)
412
445
c) Variación de provisiones (+/-)
(9)
127
---
d) Imputación de subvenciones (-)
(18)
(28)
(14)
g) Ingresos financieros (-)
(9)
(14.710)
(19.460)
h) Gastos financieros (+)
(9)
32.867
26.842
i) diferencias de cambio (+/-)
(11)
185
(749)
---
768
(185.272)
(72.129)
(1.747)
(2.819)
(191.146)
(63.542)
(689)
(4.466)
(11)
(1.969)
6.508
(500)
k) otros ingresos y gastos (-/+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
(10)
b) deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)
c) otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) otros pasivos corrientes(+/-)
f) otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
1.813
1.167
(21.787)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
(8.546)
(32.867)
(26.842)
a) Pagos de intereses (-)
(9)
b) Cobros de dividendos (+)
(9)
1.530
1.655
c) Cobros de intereses (+)
(9)
13.180
17.806
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
(12)
(3.445)
(366)
e) otos pagos (cobros) (+/-)
(185)
(799)
(168.597)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) flujos de efectivo de las actividades de inversion
6. Pagos por inversiones (-)
(57.029)
(2.844)
(138)
a) Empresas del grupo y asociadas
(9)
(2.401)
---
c) Inmovilizado material
(7)
(247)
(138)
(196)
---
1.721
30
1.721
30
(1.123)
(108)
e) otros activos financieros
7 Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
(9)
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
TM
PDF Editor
15
7. Memoria de la
Empresa Matriz
Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2011 y 2010 (2)
Miles Euros
C) flujos de efectivo de las actividades de financiacion
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
2011
13.530
2010
6.373
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
17.854
6.097
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
Notas
(9)
(5.257)
---
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
780
155
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
153
121
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
206.911
78.794
318.985
211.974
1. obligaciones y otros valores negociables (+)
163.137
104.254
2. deudas con entidades de crédito (+)
154.587
107.500
1.261
220
(112.074)
(133.180)
(9)
a) Emisión
4. otras deudas (+)
b) devolución y amortización de
1.obligaciones y otros valores negociables (-)
(22.687)
---
2. deudas con entidades de crédito (-)
(89.387)
(133.180)
---
---
(9.724)
(8.751)
(9.724)
(8.751)
210.717
40.997
76.416
19.279
4. otras deudas (-)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) dividendos (-)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiacion (+/-9+/-10-11)
E) Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes (+/-5+/-8/+/-12+/-D)
(9)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
107.919
88.640
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
148.916
107.919
TM
PDF Editor
16
