Este manual fornece instruções sobre o uso do sistema Recebimento Integrado para registrar e processar recebimentos de documentos fiscais de acordo com a legislação brasileira. O manual descreve os pré-requisitos, funcionalidades e telas para entrada, aprovação, consulta e configuração de recebimentos, notas fiscais, itens e parâmetros no sistema.
1. LAD Consulting Localizations
Recebimento Integrado
Manual do Usuário
RELEASE 11i
Versão 10
DISCLAIMER:
CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE
DELIVERABLES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "SERVICE DELIVERABLES") UNDER A
LIMITED USE LICENSE. THE SERVICE DELIVERABLES CURRENTLY INCLUDE, BUT ARE NOT
LIMITED TO, ORACLE INTEGRATION HUB. YOU AGREE THAT:
(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,
(ii) TECHNICAL SUPPORT FOR SERVICE DELIVERABLES IS NOT AVAILABLE FROM OR UNDER,
OR PROVIDED BY OR THROUGH, ORACLE'S SUPPORT SERVICES ORGANIZATION OR YOUR
ORACLE PROGRAM LICENSE AGREEMENT,
(iii) YOUR RIGHT TO USE AND RECEIVE SUPPORT SERVICES FOR SERVICE DELIVERABLES IS
SOLELY AS DESCRIBED IN YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES, AND
(iv) A SERVICE REQUEST REGARDING SERVICE DELIVERABLES, REGARDLESS OF HOW
INITIATED OR LOGGED, WILL BE ADDRESSED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF YOUR
CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES.
2. Controle do Documento
Registro de Alterações
Data Autor Versão Referência da Alteração
23-Out-00 Luciano Nakamoto 1 Nenhum Documento prévio
14-Set-01 Luciano Nakamoto 2 Variadas
13-Jul-02 Luciano Nakamoto 3 Variadas
30-Jan-03 Luciano Nakamoto 4 Variadas
23-Nov-07 Luciano Nakamoto 5 Variadas
25-Jun-08 Sandra Simoes 6 Variadas
31-Jul-08 Sandra Simoes / Luciano 7 Enhancement SPED Contábil e Enhancement SPED
Nakamoto Fiscal
14-Ago-08 Adriana Irmer 8 Inclusão do descritivo das regras para sugestão da
Alíquota de ICMS na Linha da Nota Fiscal
28-Out-08 Sandra Simões 9 Inclusão profile “GL Set of Books ID”
19-Nov-08 Sandra Simões 10 Ex-Tarifario
Revisores
Nome Função
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário i
Recebimento Integrado
3. Prefácio
E ste manual inclui informações necessárias para implementação e utilização
do Recebimento Integrado.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário 2
Recebimento Integrado
4. O Manual
Este capítulo contém informações importantes referentes à estrutura do manual.
Como Usar este Manual
O manual contém a ilustração das telas do sistema, para facilitar a compreensão da
ferramenta, e sempre após a figura é descrita a funcionalidade de cada campo.
Abaixo é demonstrado o padrão adotado no manual para descrever a funcionalidade do
campo:
Nome Característica Forma
Nome
É o nome do campo apresentado na tela do sistema.
Característica
Existem vários tipos de características, e são variados conforme a função do campo:
Obrigatório Necessário entrar com um valor para o campo, antes
de salvar as alterações.
Opcional Pode ou não entrar com um valor para o campo.
Condicional, Obrigatório Depende de uma ação anterior para o campo
disponibilizar a edição.
Somente consulta Não permite alteração do valor do campo. O
Recebimento Integrado utiliza estes campos para
exibir informações.
Obrigatório, Sugerido O Recebimento Integrado automaticamente entra com
um valor para o campo, podendo ser alterado caso
necessário.
Forma de Edição/Acesso
As formas de edição/acesso aos campos são:
Pick O campo será preenchido apenas por uma lista de
valores pertinentes ao campo.
Edit O campo permite entrada de dados definida pelo
usuário.
Campos Flexíveis (Descriptive Flexfield)
Algumas telas do Recebimento Integrado exibem campos flexíveis (DF), indicados por
colchetes. São usados para registrar informações específicas, requeridas ao negócio do
cliente.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário 3
Recebimento Integrado
5. Documentos Relacionados
Informações técnicas do Recebimento Integrado podem ser encontradas no manual
técnico disponível no Metalink.
Comentários/Sugestões
LAD Consulting Localizations desenvolveu este manual para auxiliá-lo na implantação e
utilização do produto e também valoriza seus comentários/sugestões para
aprimoramento da documentação. Abaixo informamos nosso endereço e contato para
envio de seus comentários/sugestões para análise e caso sejam aprovados serão incluídos
numa futura versão:
Oracle do Brasil
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - CEP 04726-170
A/C Silvia Tonissi
+55.11.5189-3060 Email: silvia.tonissi@oracle.com
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário 4
Recebimento Integrado
6. Controle do Documento.......................................................................................................... i
Prefácio 2
O Manual ..................................................................................................................................3
CAPÍTULO 1 Introdução ................................................................................................................................9
Visão Geral..............................................................................................................................10
CAPÍTULO 2 Recebimento ..........................................................................................................................12
Pré-Requisitos.........................................................................................................................13
Entrada de Recebimento .......................................................................................................15
Entrada do Conhecimento ....................................................................................................20
Entrada de Notas Fiscais.......................................................................................................25
Aprovação do Recebimento .................................................................................................79
Altera Contabilização ............................................................................................................82
Consulta de Retenções ..........................................................................................................84
Consulta de Notas Fiscais .....................................................................................................85
Consulta de Contabilizações ................................................................................................86
Reversão ..................................................................................................................................88
Cancelamento .........................................................................................................................93
Distribuição.............................................................................................................................96
Purge........................................................................................................................................98
Alteração de Informações Fiscais.......................................................................................101
Provisões para Serviços.......................................................................................................104
Reversão de Provisões.........................................................................................................106
CAPÍTULO 3 Item........................................................................................................................................108
Pré-requisitos........................................................................................................................109
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário 5
Recebimento Integrado
7. Itens........................................................................................................................................110
Atributos Fiscais...................................................................................................................111
CAPÍTULO 4 Pesquisa ................................................................................................................................113
Recebimentos........................................................................................................................114
Notas Fiscais .........................................................................................................................117
Fretes......................................................................................................................................119
Distribuições .........................................................................................................................121
Cancelados ............................................................................................................................122
Atos Legais............................................................................................................................132
IR Pessoa Física ....................................................................................................................135
Recebimento Por Unidade Operacional ...........................................................................137
Consulta Histórico de Recebimentos ................................................................................140
CAPÍTULO 5 Configuração........................................................................................................................142
Configurando o Recebimento Integrado ..........................................................................143
CFO ........................................................................................................................................157
Utilização Fiscal ...................................................................................................................159
Classificação Fiscal...............................................................................................................162
CFO vrs. Utilização..............................................................................................................164
Estabelecimentos..................................................................................................................165
Estados ..................................................................................................................................168
Cidades..................................................................................................................................171
ICMS Interestaduais ............................................................................................................174
Exceção Fiscal .......................................................................................................................176
Situação Tributária...............................................................................................................180
Agenda de Recolhimento para Cidades ...........................................................................181
MVA ......................................................................................................................................182
Classes de Impostos.............................................................................................................185
Serviços..................................................................................................................................187
Fornecedores.........................................................................................................................188
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário 6
Recebimento Integrado
8. Locais de Entrega .................................................................................................................192
Clientes ..................................................................................................................................195
Parâmetros ............................................................................................................................197
Agenda de Recolhimento....................................................................................................209
Tipo de Nota Fiscal ..............................................................................................................211
Parâmetros para o COMEX Importação ...........................................................................223
Agentes Arrecadadores.......................................................................................................224
Tipos de Notas Fiscais de Reversão...................................................................................229
Impostos por Item................................................................................................................230
Lookup Codes ......................................................................................................................232
Flexfields ...............................................................................................................................234
CAPÍTULO 6 Relatórios..............................................................................................................................236
Aviso de Recebimento.........................................................................................................237
Comunicação de Irregularidades em Conhecimento de Frete ......................................241
Comunicação de Irregularidades em Documento Fiscal................................................242
Relatório de Itens sem Definição Fiscal ............................................................................243
Relatório de Divergências entre NF e Contas a Pagar ....................................................244
Relatório de Divergências entre NF e GL .........................................................................245
Relatório de Tipos de Estabelecimentos ...........................................................................246
Relatório de Entradas por Conta .......................................................................................247
Relação das Entradas por Fornecedor...............................................................................249
Relatório de Histórico de Operações Fiscais ....................................................................251
Relatório de Tipos de Notas Fiscais...................................................................................253
Relatório de Utilizações Fiscais..........................................................................................258
CAPÍTULO 7 Open Interface.....................................................................................................................260
Open Interface de Operações Fiscais.................................................................................261
Utilizando a RI Open Interface.............................................................................................263
Descrição das tabelas da RI Open Interface........................................................................268
RI Open Interface de Classificações Fiscais ............................................................................282
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário 7
Recebimento Integrado
9. Utilizando a RI Open Interface de Classificações Fiscais......................................................283
Descrição das tabelas da RI Open Interface de Classificações Fiscais.................................286
RI Open Interface - MVA.......................................................................................................288
Utilizando a RI Open Interface - MVA................................................................................289
Descrição das tabelas da RI Open Interface - MVA...........................................................292
CAPÍTULO 8 Devolução a Fornecedores.................................................................................................294
Necessidades de Negócio ...................................................................................................295
APÊNDICE A ICMS de Importação..........................................................................................................302
Necessidades de Negócio ...................................................................................................303
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário 8
Recebimento Integrado
10. CAPÍTULO
1 Introdução
B em vindo ao Recebimento Integrado Release 11i.
Este capítulo descreve as premissas e conceitos básicos para implementação e utilização
das funcionalidades disponíveis.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Introdução 9
Recebimento Integrado
11. Visão Geral
O Recebimento Integrado tem como objetivo permitir o recebimento de documentos
fiscais complementando os módulos Oracle Purchasing e Oracle Payables segundo a
legislação brasileira.
Este módulo está integrado com Oracle Payables, Oracle General Ledger, Oracle Projects,
Oracle Receivables, Oracle Order Management, Oracle Periodic Average Cost, Oracle
Purchasing, e havendo este último, Oracle Inventory e Oracle Project Manufacturing.
Na visão multiorganizacional, o Recebimento Integrado trabalha no nível da
Organização de Inventário.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Introdução 10
Recebimento Integrado
13. CAPÍTULO
2 Recebimento
E ste capítulo mostra ao usuário tudo o que é preciso saber sobre o processo de Entrada
de Recebimentos, contendo informações detalhadas sobre os seguintes tópicos:
• Visão geral do módulo e informação de referência
• Funções específicas que podem ser obtidas utilizando o módulo
• Configuração do sistema
• Funcionalidades
• Descrição detalhada de cada tela.
• Descrição de processos e relatórios
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 12
Recebimento Integrado
14. Pré-Requisitos
Para acionar a maioria das telas há a necessidade de estar com a organização de
inventário e a localidade já escolhidas. Caso contrário, será mostrada uma tela para que
esta escolha seja feita. Se a organização possuir mais de uma localidade, outra tela será
mostrada para que o usuário escolha também a localidade.
Em situações onde não há a necessidade de se escolher a organização/localidade, estas
telas não serão exibidas.
Se o usuário necessitar alterar a organização ou a localidade deverá utilizar telas
disponibilizadas para esta finalidade.
Telas que necessitam da organização e da localidade:
• Entrada de Operações Fiscais;
• Reversão;
• Cancelamento;
• Distribuição;
• Purge;
• Alteração de Informações Fiscais;
• Itens / Atributos Fiscais;
• Pesquisa / Recebimento;
• Pesquisa / Notas Fiscais;
• Pesquisa / Distribuições;
• Pesquisa / Fretes;
• Pesquisa / Cancelados;
• Pesquisa / IR Pessoa Física
• Pesquisa / Histórico de Recebimentos
• Configuração / Fornecedores;
• Configuração / Locais de Entrega;
• Configuração / Parâmetros;
• Configuração / Agenda de Recolhimento;
• Configuração / Tipo de Nota;
• Configuração / Parâmetros de Importação (COMEX);
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 13
Recebimento Integrado
15. • Configuração / Agentes Arrecadadores;
• Configuração / Tipo de NF de Reversão.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 14
Recebimento Integrado
16. Entrada de Recebimento
Caminho Padrão: Recebimento Entrada de Operações Fiscais
Através desta tela o usuário terá uma visão de todos os recebimentos de operações
fiscais que já foram inseridos no sistema, com exceção daqueles que já tenham sido
completados ou cancelados.
Utilize esta tela para dar entrada em suas operações fiscais. Cada operação fiscal
corresponde a um recebimento, podendo ter um ou mais documentos fiscais (p.ex. Nota
Fiscal ou Conhecimento de Frete/Nota Fiscal de frete).
Nesta tela o usuário deverá informar:
• a data do recebimento;
• a data de contabilização;
• o tipo de frete;
• o peso bruto da mercadoria (dependendo do caso).
As demais informações, tais como número do recebimento e situação, serão
controladas pelo sistema, que iniciará este controle após salvar a entrada da operação
fiscal.
O número seqüencial do recebimento é gerado pelo sistema, havendo uma
numeração única por organização de inventário.
As opções (botões) desta tela estarão disponíveis conforme a situação do
Recebimento selecionado.
Em seguida, o usuário deve iniciar a entrada da Nota Fiscal e, dependendo do tipo
de frete, do Conhecimento de Frete. Opte por “Entrada de Nota Fiscal” ou por “Entrada de
Conhecimento”, não importando a ordem. Somente depois de entrar com as informações e
voltar a esta tela, opte por “Aprovação do Recebimento”.
Zona de Entrada de Operações Fiscais
Use esta zona para entrar com as informações referentes ao recebimento que o usuário
está realizando.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 15
Recebimento Integrado
17. Um pré-requisito para trabalhar com esta tela em um determinado período é que os
seguintes módulos deverão estar com o período em questão aberto:
• GL;
• AP;
• PO;
• INV.
Além disso, no Recebimento Integrado, o mesmo período deverá ter sido configurado
nas seguintes agendas:
• agenda de recolhimento preenchido para todos impostos para aquele
período/organização em questão;
• agenda de recolhimento por cidade.
Número (Somente consulta)
O Recebimento Integrado gera automaticamente este número seqüencial. Ele será o
número, em uma determinada Organização de Inventário, que identifica unicamente os
dados relacionados a um recebimento, associando as notas fiscais e os conhecimentos de
fretes recebidos. No caso de um recebimento referente a um pedido de compra, este
mesmo número será adotado como número do recebimento no Oracle Purchasing.
Data (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit
O Recebimento Integrado sugere a data corrente como a data do recebimento, podendo
ser alterada.
Data GL (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra neste campo a data em que haverá a contabilização do
recebimento, podendo ser alterada dependendo da configuração nos parâmetros da
organização.
Tipo de Frete (Obrigatório) Pick, Edit
Frete CIF Cost, Insurance and Freight / Custo, Seguro e Frete – O frete foi pago
pelo fornecedor.
Frete FOB Free on Board – O frete será pago pela empresa recebedora da
mercadoria.
Sem Frete Indica que o processo de recebimento não possui nenhum
Conhecimento de Frete associado.
Peso Total Frete (Kg) (Condicional, Obrigatório) Edit
O usuário terá acesso a este campo somente se o tipo de frete escolhido for FOB. Esta
informação será consistida contra a somatória dos pesos destacados nas notas fiscais
referentes ao recebimento.
Situação (Somente consulta)
Este campo será mostrado pelo Recebimento Integrado a partir do instante em que o
usuário salvar a operação de recebimento.
O Recebimento Integrado controla as seguintes situações:
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 16
Recebimento Integrado
18. Incompleto Situação exibida pelo sistema durante a inserção das informações
da Nota Fiscal e da Nota de Conhecimento. Nesta situação o
recebimento ainda não foi submetido à aprovação.
Aprovado Situação exibida pelo sistema após a digitação de todos os
documentos fiscais da operação (notas fiscais e conhecimentos de
frete) e conseqüente solicitação da aprovação (botão “Aprovação do
Recebimento”), não havendo nenhuma razão para reter o
recebimento. Se o tipo da Nota Fiscal indicar que haverá a
contabilização, neste momento o RI gerará a distribuição contábil
permitindo a sua consulta; porém tais informações ainda não terão
sido enviadas à interface do GL. Ainda nessa situação é possível
alterar as informações da(s) Nota(s) Fiscal(is) e, se for o caso, do(s)
Conhecimento(s) de Frete.
Completo Situação exibida pelo sistema após execução do recebimento físico
(se o recebimento estiver associado a uma Ordem de Compra) e do
concorrente “Aprovação do Recebimento”. Os recebimentos com
esta situação não mais serão exibidos nesta tela. Neste momento o
RI já terá enviadas as informações para o AP, GL, INV, PAC, PO e
outros módulos com que o RI tem integração respeitando o tipo de
nota.
Retenção Situação exibida pelo sistema após tentativa de aprovação do
Recebimento, porém existe algum motivo que retenha o seu
recebimento. O Recebimento Integrado irá exibir tal motivo e
permitirá que o documento fiscal seja corrigido e que haja nova
tentativa de aprovar o recebimento.
Recebido Situação exibida pelo sistema quando o usuário deixa de apontar
Parcialmente alguma linha da tela de recebimento físico como recebida. Nesse
caso será necessário chamar novamente a tela do Recebimento
Físico pelo botão “Aprovação” e assinalar quaisquer linhas que
ainda não tenham sido indicadas como recebidas. Esta situação se
refere apenas ao fato de a mercadoria terem sido recebidas ou não,
independente da quantidade recebida ser diferente da que consta
no documento fiscal.
Processando Situação exibida pelo sistema enquanto estiver sendo executada a
rotina que completa o Recebimento.
Erro Situação exibida pelo sistema em caso de erro na execução da
rotina de Aprovação do Recebimento. Nesse caso, favor consultar o
Suporte da Oracle para resolver o problema.
Atenção: Além destas situações, há ainda a “Cancelado” (referentes aos
recebimentos cancelados) e a “Revertendo” (indica que o recebimento está
em processo de reversão). Os recebimentos cancelados podem ser
consultados em tela própria (caminho padrão: Pesquisa Cancelado) e os
com a situação “Revertendo” podem ser consultados na tela de pesquisa de
recebimentos (caminho padrão: Pesquisa Recebimento).
Botões
Utilizados para navegar para outras telas de acordo com a situação da operação:
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 17
Recebimento Integrado
19. Situação da Operação Opções disponíveis
Incompleto Entrada do Conhecimento (*)
Entrada da Nota Fiscal
Aprovação do Recebimento
Retenção Consulta de Retenções
Consulta de Notas Fiscais
Consulta de Contabilizações
Entrada do Conhecimento (*)
Entrada da Nota Fiscal
Aprovação do Recebimento
Aprovado Entrada do Conhecimento (*)
Entrada da Nota Fiscal
Aprovação do Recebimento
Consulta de Notas Fiscais
Consulta de Contabilizações
Consulta do Conhecimento (*)
Recebido Parcialmente Consulta de Notas Fiscais
Consulta de Contabilizações
Consulta do Conhecimento (*)
Aprovação do Recebimento
Completo Consulta de Notas Fiscais
Consulta de Contabilizações (*)
Processando Consulta de Notas Fiscais
Consulta de Contabilizações
Consulta das Retenções
Consulta do Conhecimento (*)
Erro Consulta de Notas Fiscais
Consulta de Contabilizações
Consulta das Retenções
Consulta do Conhecimento (*)
(*) disponível somente quando o tipo de frete escolhido for FOB
Ação Selecionada Tela chamada
Entrada do Conhecimento A que permite a entrada das
informações do Conhecimento de
Frete.
Entrada da Nota Fiscal A que permite a entrada das
informações da Nota Fiscal.
Aprovação do Recebimento Se a operação fiscal tiver motivos
para retê-la, será chamada a tela que
mostra tais motivos. Caso contrário,
e se o tipo da NF indicar a associação
com um Pedido de Compra, será
exibida a tela que permite efetuar o
recebimento físico. Se o tipo da NF
não indicar a associação com um
Pedido de Compra, não será
chamada nenhuma outra tela.
Altera Contabilização A que permite a alteração das
informações da contabilização.
Consulta de Retenções A que mostrará os motivos pelo qual
o recebimento está retido.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 18
Recebimento Integrado
20. Ação Selecionada Tela chamada
Consulta de Notas Fiscais A que mostra as informações da
Nota Fiscal.
Consulta de A que mostra as informações da
Contabilizações contabilização.
Consulta de Conhecimento A que mostra as informações do
Conhecimento de Frete.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 19
Recebimento Integrado
21. Entrada do Conhecimento
Caminho Padrão: Recebimento Entrada de Operações Fiscais Botão: Entrada do
Conhecimento
Utilize esta tela para entrar com as informações do Conhecimento de Frete do
recebimento em questão. Em caso de redespachos, os outros Conhecimentos de Frete
devem ser digitados nesta tela.
O transportador no cadastro de fornecedores deve ter no campo tipo de fornecedor o
valor ‘Transportador’. Além disso, deve haver um contrato cadastrado no Oracle
Purchasing associado a este fornecedor para referência.
Zona de Entrada de Informações de Frete
Use esta zona para entrar com os dados do seu Conhecimento de Frete.
Transportador (Obrigatório) Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra apenas os CNPJ/CPF dos Transportadores que estão
cadastrados no sistema. É obrigatório que o tipo de fornecedor no cadastro seja
‘Transportador’. Caso o Transportador não esteja na lista, vá ao cadastro de fornecedores
no Oracle Purchasing e verifique se o mesmo está cadastrado e ativo no sistema.
Verifique também em tela específica do Recebimento Integrado se as informações fiscais
do Transportador estão cadastradas. Quando o usuário escolher o CNPJ/CPF do
Transportador, a sua razão social será mostrada automaticamente no campo à frente do
CNPJ/CPF.
Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing
para obter maiores informações sobre cadastramento
de fornecedores.
Verifique no Capítulo 5 - Atributos Fiscais de Endereço
para obter maiores informações sobre as informações
fiscais do transportador
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 20
Recebimento Integrado
22. Contrato (Obrigatório) Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o número do contrato existente para o transportador
escolhido, tendo como função armazenar a condição de pagamento negociada com o
transportador.
Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing
para obter maiores informações sobre o cadastramento
de contratos de frete.
Estado (Somente consulta)
O Recebimento Integrado exibe o Estado onde está localizado o transportador escolhido.
Meio de Transporte (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit
O usuário deve escolher o meio de transporte utilizado pelo Transportador de acordo
com as opções mostradas pelo Recebimento Integrado. Este campo deverá será
preenchido de acordo com as informações contidas no contrato. As opções são as
seguintes:
• Aéreo
• Ferroviário
• Marítimo
• Rodoviário
Documento Fiscal (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit
O usuário deve escolher o tipo de documento fiscal que representa o conhecimento de
transporte que o usuário estará inserindo no sistema.
Verifique Capítulo 5 – Lookup Codes
Espécie (Obrigatório) Pick, Edit
O Recebimento Integrado exibe em uma lista os tipos de notas configurados no sistema.
Caso o tipo de nota desejado não apareça, o usuário deve cadastrá-lo ou corrigi-lo. Esta
informação é importante, pois indica como será o comportamento em relação à geração
das informações para as interfaces com os módulos integrados ao Recebimento Integrado
(p.ex. o Oracle Payables).
Verifique Capítulo 5 - Tipo de Nota Fiscal, para obter
maiores informações sobre o cadastramento de tipos de
notas fiscais.
Série (Obrigatório) Pick, Edit
O usuário deve escolher a série da Nota Fiscal de acordo com as opções cadastradas junto
ao tipo de Lookup INVOICE SERIES.
Verifique Capítulo 5 - Lookup Codes
Subsérie (Opcional) Pick, Edit
O usuário deve escolher a subsérie da Nota Fiscal de acordo com as opções cadastradas
junto ao tipo de Lookup INVOICE SUBSERIES.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 21
Recebimento Integrado
23. Verifique Capítulo 5 - Lookup Codes
Número (Obrigatório) Edit
O usuário deve entrar com o número do Conhecimento de Frete.
Atenção: O sistema não aceita a inclusão de um
Conhecimento de Frete com Número, Série, Subsérie e
transportador iguais a um outro Conhecimento de Frete
incluído anteriormente.
Data de Emissão (Obrigatório) Pick, Edit
O usuário deve entrar com a data de emissão do Conhecimento de Frete.
Atenção: A data de emissão do conhecimento não pode ser
posterior à data do recebimento e à data de contabilização.
Data Base Pagamento (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit
Esta data, em conjunto com a Condição de Pagamento, é utilizada para determinar a data
do Primeiro Vencimento. O Recebimento Integrado sugere a data informada no campo
Data de Emissão, podendo ser alterada.
Condição de Pagamento (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a condição de pagamento de acordo com o número de
contrato escolhido, podendo ser alterado através da lista de opções mostrada pelo
sistema.
Descrição do Conhecimento (Opcional) Edit
O usuário pode incluir qualquer observação ou informação adicional a respeito do
Conhecimento de Frete que queira deixar registrado.
Primeiro Vencimento (Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data do primeiro vencimento calculada de acordo
com a Condição de Pagamento e a Data Base de Pagamento.
Estado Origem (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o Estado de Origem do Conhecimento de acordo com
as informações do Transportador, podendo ser alterado através da lista de opções
mostrada pelo sistema.
Estado Destino (Obrigatório, sugerido) Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o Estado de Destino do Conhecimento de acordo com
as informações do Local de Entrega, podendo ser alterado através da lista de opções
mostrada pelo sistema.
CFO (Obrigatório) Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra uma lista com as opções dos Códigos Fiscais de
Operação referentes a frete. O conteúdo desta lista depende do que foi informando nos
campos Estado Origem e Estado Destino. Caso o CFO desejado não esteja na lista, o usuário
deve cadastrá-lo no Recebimento Integrado.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 22
Recebimento Integrado
24. Verifique Capítulo 5 - CFO, para obter maiores informações sobre CFO.
Peso Frete (Kg) (Obrigatório) Edit
O usuário deve informar o peso que consta no Conhecimento de Frete.
Atenção: O sistema não permite que o peso seja diferente daquele
informado na tela de Entrada de Operações Fiscais.
Valor do Frete (Obrigatório) Edit
O usuário deve informar o valor do frete que consta no Conhecimento de Frete.
Tipo de ICMS (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit
O Recebimento Integrado sugere o tipo de ICMS conforme a sua configuração, podendo
ser alterado. O sistema sugere uma das seguintes opções para o tipo do ICMS:
Isento Indica que o Conhecimento de Frete é isento do ICMS.
Normal Indica que este conhecimento segue tributação normal de ICMS,
definida durante a parametrização deste produto. O Recebimento
Integrado sugerirá a base de cálculo, a alíquota e o valor do
tributo, permitindo modificar a primeira (caso seja reduzida) e a
segunda (caso seja diferenciada).
Substituto Indica que o Comprador é quem paga o ICMS devido pelo
Transportador, ou seja, o primeiro substitui o segundo no
recolhimento do tributo. Neste caso o Recebimento Integrado
contabiliza a parte referente ao Transportador gerando o
lançamento ICMS a Recolher. O Recebimento Integrado irá calcular
automaticamente a base de cálculo de ICMS, a alíquota e valor do
imposto.
Não se Aplica Indica que o Conhecimento de Frete não está sujeito a este tributo.
Verifique Capítulo 5 - Estados, para obter maiores informações sobre o
tipo do ICMS de Frete intraestadual.
Base de Cálculo (Obrigatório, Sugerido) Edit
O Recebimento Integrado sugere a base de Cálculo do ICMS de acordo com o tipo de
ICMS escolhido, que também determina se este valor pode ser alterado manualmente:
ICMS Isento Base de Cálculo é igual a zero e não pode ser
alterada.
ICMS Normal Base de Cálculo é igual ao valor do Conhecimento
e pode ser alterada.
ICMS Substituto Base de Cálculo é igual ao valor do Conhecimento
e pode ser alterada.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 23
Recebimento Integrado
25. ICMS Não se Aplica Base de Cálculo é igual a zero e não pode ser
alterada.
Alíquota de ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit
O Recebimento Integrado informa a Alíquota de ICMS de acordo com o tipo de ICMS
escolhido, podendo ser alterada.
Verifique Capítulo 5 - Estados, para obter maiores informações sobre a
alíquota de ICMS de Frete intraestadual.
Valor do ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS calculado de acordo com a base de
cálculo e da alíquota escolhida, podendo ser alterado.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 24
Recebimento Integrado
26. Entrada de Notas Fiscais
Caminho Padrão: Recebimento Entrada de Operações Fiscais Botão: Entrada da Nota
Fiscal
Utilize esta tela para entrar com as informações de uma Nota Fiscal.
Caso seja necessário entrar com mais de uma Nota Fiscal no mesmo recebimento (p.ex.
quando um caminhão traz mercadorias relacionadas em mais de uma NF) os seguintes
requisitos devem ser atendidos:
• Todas as NF’s devem ser incluídas sob uma mesma espécie (Tipo de NF);
• A espécie não pode estar configurada de forma a permitir integração com o
Oracle Projects (PA) ou com o Oracle Fixed Assets (FA) assim como o Tipo de
Contabilização não pode ser igual a Compra/Pagamento.
Desta forma, quando o tipo de frete do Recebimento for igual a FOB, o valor do
Conhecimento de Frete será rateado entre todos os materiais recebidos para efeito de
cálculo do custo do item.
Zona do Fornecedor
Use esta zona para entrar com as informações do fornecedor da Nota Fiscal.
Espécie (Obrigatório) Pick, Edit
O Recebimento Integrado exibe em uma lista os Tipos de Notas Fiscais configurados no
sistema. Caso o tipo de nota não apareça na lista, o usuário deve cadastrá-lo utilizando a
tela de Tipos de Notas Fiscais.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 25
Recebimento Integrado
27. Verifique Capítulo 5 - Tipo de Nota Fiscal, para obter
maiores informações sobre o cadastramento de tipos de
notas fiscais.
Atenção: O usuário deve escolher um valor correto para o
tipo da Nota Fiscal. Esta informação irá determinar o
comportamento do Recebimento Integrado em relação à
Nota Fiscal, ou seja, se será paga, contabilizada, escriturada
etc.
CNPJ (Obrigatório) Pick, Edit
Informar o Fornecedor através do CNPJ ou do CPF. O Recebimento Integrado mostra
apenas os CNPJ/CPF dos Fornecedores que estão cadastrados no sistema, para que o
usuário possa escolher o Fornecedor correspondente à Nota Fiscal que está inserindo.
Caso não esteja na lista, verificar se o fornecedor está cadastrado e ativo no Oracle
Purchasing. Verifique também na tela de Atributos Fiscais de Endereço do Fornecedor no
Recebimento Integrado se as informações fiscais do Fornecedor estão corretas. Ao
informar um CNPJ/CPF válido, a razão social do fornecedor será mostrada no campo
seguinte ao CNPJ/CPF.
Verifique o manual de referência do Oracle Purchasing
para obter maiores informações sobre cadastramento de
fornecedores.
Verifique Capítulo 5 - Atributos Fiscais por Endereço ->
Fornecedores
Razão Social (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit
Existe a opção de selecionar o Fornecedor através da Razão Social. Seguir os mesmos
procedimentos que os indicados para o campo CNPJ.
Cidade (Somente consulta)
O Recebimento Integrado exibe a cidade onde está localizado o fornecedor selecionado.
Estado (Somente consulta)
O Recebimento Integrado exibe o estado onde está localizado o fornecedor selecionado.
Estabelecimento (Somente consulta)
O Recebimento Integrado exibe o tipo de estabelecimento do fornecedor selecionado.
Zona da Nota Fiscal
Use esta zona para inserir os dados da Nota Fiscal.
Valor Líquido (Somente consulta)
Neste campo o sistema apresentará o valor líqüido a ser pago ao fornecedor, conforme
calculado pelo sistema.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 26
Recebimento Integrado
28. Doc. Fiscal (Obrigatório) Edit
O usuário deve escolher o tipo de documento fiscal que será inserido no sistema, sendo
que esta informação será escriturada pelo módulo de escrituração fiscal. Os valores desta
lista estão cadastrados no sistema como lookup codes.
Verifique Capítulo 5 - Lookup Codes
Série (Obrigatório) Pick, Edit
O usuário deve escolher a série da Nota Fiscal de acordo com as opções cadastradas junto
ao tipo de Lookup INVOICE SERIES.
Verifique Capítulo 5 - Lookup Codes
Subsérie (Opcional) Pick, Edit
O usuário deve escolher a subsérie da Nota Fiscal de acordo com as opções cadastradas
junto ao tipo de Lookup INVOICE SUBSERIES.
Verifique Capítulo 5 - Lookup Codes
Número (Obrigatório) Edit
O usuário deve entrar com o número da Nota Fiscal. É feita uma verificação para
determinar se já existe alguma outra NF com a combinação Fornecedor/Número da
NF/Série igual. Se o perfil ‘REC: Numeração Única de NF por data de emissão‘ for igual
a “SIM” a data de emissão também é considerada na verificação.
Emissão (Obrigatório) Pick, Edit
O usuário deve entrar com a data de emissão da Nota Fiscal.
Atenção: A data de emissão da Nota Fiscal não pode ser
posterior à data do recebimento e à data de contabilização.
Valor Total (Obrigatório) Edit
O usuário deve entrar com o valor total da Nota Fiscal.
Atenção: O valor na nota poderá ser igual a zero quando o
tipo de nota fiscal utilizado for complementar de imposto e
o imposto que estiver sendo complementado for o ICMS.
Peso do Frete (Kg) (Condicional, Obrigatório) Edit
O usuário deve entrar com o peso bruto informado na Nota Fiscal somente quando o tipo
de frete do recebimento for FOB.
Atenção: A soma dos pesos de todas as notas fiscais da
operação de recebimento deve ser igual ao peso informado
na tela de Entrada de Operações Fiscais.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 27
Recebimento Integrado
29. Informações Adicionais
A partir deste ponto o usuário poderá navegar para as outras zonas de inserção de
informações da Nota Fiscal, onde a tela de Entrada de Notas Fiscais terá a parte inferior
variando de acordo com as zonas abaixo relacionadas:
ICMS/IPI Permite inserir as informações referentes ao ICMS e/ou
IPI.
Documento Default Permite informar o Pedido de Compra default ou RMA
default (dependendo do Tipo da NF escolhido).
Outras Informações Permite inserir o número do contrato com o
transportador, a origem e o destino da NF.
Pagamentos Permite inserir as informações referentes ao Pagamento.
ISS Permite inserir as informações referentes ao ISS.
Outros Valores Permite inserir alguns valores adicionais destacados na
Nota Fiscal.
Observações Permite inserir informações adicionais que constam na
Adicionais Nota Fiscal.
Operações com Permite inserir informações sobre operações com
Veículos veículos.
Retorno de Mercadoria Permite inserir os dados de Código Fiscal da Operação
de retorno simbólico de industrialização e o valor do
retorno.
INSS Permite inserir os dados da Nota Fiscal referentes ao
INSS Patronal.
INSS Contribuinte Permite inserir as informações a respeito do INSS para o
Individual Contribuinte Individual
Alíquotas Adicionais Permite inserir informações a respeito do INSS para o
de INSS caso de haver outras alíquotas aplicadas ao mesmo
documento.
IR Permite inserir dados sobre Imposto de Renda Pessoa
Jurídica.
Nota Pai Permite inserir os dados da nota pai. Usado para Nota
Fiscal Complementar ou de Devolução ao Fornecedor.
Moedas Permite inserir informações de moeda estrangeira para o
caso de o Pedido de Compras possuir itens de origem
nacional e ter sido fechado em uma moeda estrangeira.
PIS/COFINS ST Permite inserir informações sobre o PIS ST e COFINS ST.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 28
Recebimento Integrado
30. Funrural/SEST SENAT Permite inserir as informações referentes ao Funrural e
ao SEST/SENAT. Esta zona de inserção de dados só será
exibida quando o perfil REC: Ativa Contribuições Rurais
estiver com o conteúdo ‘Sim’.
Zona Franca Permite inserir informações específicas para quando o
recebimento for efetuado em uma Zona Franca.
Botão de Importação
Será exibida uma tela (Declaração de Importação) para que o usuário possa inserir os
dados referentes à importação. Estas informações serão automaticamente preenchidas
caso o sistema esteja integrado com o COMEX.
Veja a zona de Declaração de Importação
Botão de Linhas da Nota
De acordo com o tipo de Nota Fiscal escolhido, uma tela específica será mostrada para
que o usuário possa inserir as informações referentes às linhas da Nota Fiscal.
Veja a tela de Linhas da Nota Fiscal
Zona de Informações ICMS/IPI
Use esta zona para inserir os dados de ICMS e/ou IPI da Nota Fiscal.
Tipo de ICMS (Obrigatório, Sugerido) Edit
O Recebimento Integrado sugere o tipo de ICMS ‘Normal’, a não ser nos casos de o
fornecedor ser uma Transportadora, quando sugere o tipo armazenado no cadastro de
Estados. O conteúdo deste campo pode ser alterado através do acionamento de lista de
valores conforme as seguintes opções:
ICMS Isento Indica que esta Nota Fiscal é isenta do ICMS.
ICMS Normal Indica que esta Nota Fiscal segue tributação normal de
ICMS.
ICMS Substituto Quando uma mercadoria é adquirida com a intenção de
revendê-la, o Comprador é quem paga o ICMS devido pelo
seu cliente, ou seja, o primeiro substitui o segundo no
recolhimento do tributo. Neste caso o Recebimento
Integrado contabiliza a parte referente ao cliente gerando o
lançamento ICMS a Recolher.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 29
Recebimento Integrado
31. ICMS Substituto Como no caso do ICMS Substituto, quando uma
Antecipado mercadoria é adquirida com a intenção de revendê-la, o
Comprador é quem paga o ICMS devido pelo seu cliente.
Diferentemente do ICMS Substituto, as informações do
ICMS ST não estão destacadas na Nota Fiscal, pois são
reconhecidas apenas pelo Estado destinatário. Nesta
situação, o RI calcula o valor do ICMS ST com base em
informações (base de cálculo e alíquota) também obtidas
pelo sistema. Os demais procedimentos por parte do
sistema seguem a mesma linha do ICMS Substituto.
ICMS não se aplica Utilizado para notas fiscais que não estão sujeitas a este
tributo (caso de algumas notas fiscais de serviços).
Base de Cálculo de ICMS (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit
O Recebimento Integrado sugere neste campo o valor do total da Nota Fiscal, podendo
este ser alterado. A entrada desta informação será obrigatória quando o tipo de ICMS for
Normal ou Substituto. No caso de ICMS Substituto para Notas Fiscais de transportadoras
o sistema também irá sugerir o valor total da Nota Fiscal para a base, mas poderá reduzir
esse valor se o transportador for optante pela redução da Base de Cálculo do ICMS (v. o
campo “Optante Base ICMS Reduzido” na tela “Informações Fiscais por Endereço de
Fornecedor”). Se for optante o Recebimento Integrado reduzirá o valor da Base de acordo
com o percentual indicado na tela dos Parâmetros da Organização de Inventário. O valor
da Base de Cálculo informado neste campo será conferido com a somatória dos valores
da Base de Cálculo das linhas da NF. Se os valores forem diferentes, o recebimento ficará
em retenção.
Valor ICMS (Condicional, Obrigatório, Sugerido) Edit
Entre com o valor do ICMS da Nota Fiscal. O preenchimento deste campo será
obrigatório quando o tipo de ICMS for Normal ou Substituto. No caso de ICMS
Substituto para Notas Fiscais de transportadora o sistema irá calcular este tributo
automaticamente. O valor do ICMS informado neste campo será conferido com a
somatória dos valores do mesmo imposto nas linhas da NF. Se os valores forem
diferentes, o recebimento ficará em retenção.
Valor Total IPI (Condicional, Obrigatório) Edit
O usuário deverá entrar com o valor do IPI da Nota Fiscal. Em casos de notas fiscais de
comerciante, atacadista ou Nota Fiscal de serviço digite zero ou deixe em branco. O valor
do IPI informado neste campo será conferido com a somatória dos valores do mesmo
imposto nas linhas da NF. Se os valores forem diferentes, o recebimento ficará em
retenção.
Valor Base ICMS ST (Opcional) Edit
No caso de o tipo do ICMS ser Substituto (não Antecipado), o usuário deverá entrar com
o valor da base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária da Nota Fiscal. O
Recebimento Integrado validará esse campo com a somatória dos valores informados
para o campo base do ICMS ST na tela das linhas da Nota Fiscal. Em caso de divergência,
o recebimento ficará em retenção. O cálculo utilizado para este valor é: (valor da
mercadoria + IPI + despesas acessórias) * margem de lucro (MVA/Margem de Valor
Agregado) definida pelo Estado de destino.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 30
Recebimento Integrado
32. Valor ICMS ST (Opcional) Edit
Assim como a base de cálculo, no caso de o tipo de ICMS ser Substituto (não Antecipado)
o usuário deverá entrar com o valor do ICMS de Substituição Tributária da Nota Fiscal. O
Recebimento Integrado validará esse campo com a somatória dos valores informados
para o campo valor do ICMS ST na tela das linhas da Nota Fiscal. Em caso de
divergência, será criada uma retenção. Este campo é calculado da seguinte forma: (base
de cálculo do ICMS ST * alíquota interna do estado de destino) – Valor do ICMS. Este
valor deve estar agregado ao total da Nota Fiscal uma vez que é pago ao Estado de
Destino.
Serv. não tribut. ICMS (Opcional) Edit
Valor total dos serviços não tributados pelo ICMS (presente em contas de gás ou de
telefone).
Zona Documento Default
Use esta zona para selecionar um Pedido de Compra ou uma RMA, e um CFO com o
intuito de gerar as linhas da NF automaticamente diminuindo o trabalho da digitação.
Esses dois campos servem como filtro para a busca das linhas do documento desejado.
Com base nessas informações, as linhas da Nota Fiscal serão geradas no momento da
inclusão das informações desta tela e podem ser consultadas e alteradas na respectiva
tela.
O que determina se o documento default será um Pedido de Compra ou uma RMA é o
Tipo de Documento da Espécie (Tipo da NF) escolhida. Se o Tipo de Documento for
“Compra”, então será disponibilizado o campo PO default com uma lista dos Pedidos de
Compra do fornecedor selecionado. Caso o Tipo de Documento seja “RMA”, então será
disponibilizado o campo RMA default com uma lista de RMA’s do cliente selecionado.
No caso de o Tipo de Documento da Espécie ser “Compra” e o usuário estar recebendo
uma Nota Fiscal de uma filial do fornecedor tendo o pedido aprovado para uma outra
filial do mesmo fornecedor, é necessário que o usuário especifique a filial descrita no
Pedido.
Esta zona não é obrigatória, porém se o usuário decidir usá-la então o preenchimento de
todos os campos passa a ser obrigatório.
CNPJ (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit
O usuário pode escolher a filial registrada no pedido.
Local (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit
Complementa o local associado ao CNPJ escolhido
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 31
Recebimento Integrado
33. PO Default/RMA Default (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra os Pedidos de Compra ou RMA’s referentes à filial
escolhida para ser utilizada como um filtro de informações, facilitando a composição das
linhas da nota.
CFO Default (Condicional, Obrigatório) Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra os Códigos Fiscais de Operação cadastrados no sistema.
O usuário somente terá acesso ao preenchimento deste campo caso tenha escolhido o
Pedido de Compras/RMA. O preenchimento deste campo faz-se necessário em função
de a existência do CFO ser obrigatória no momento da geração da linha e é uma
informação inexistente na Ordem de Compra.
Verifique no manual do Oracle Purchasing para obter maiores
informações de como cadastrar um pedido padrão.
Verifique o Capítulo 5 - CFO, para obter maiores informações sobre o
cadastramento de código de operação fiscal.
Zona de Outras Informações
Use esta zona para inserir algumas informações adicionais da Nota Fiscal.
Nr. Contrato (Obrigatório, Condicional) Pick, Edit
O usuário só deverá entrar com esta informação quando o Tipo de Documento do Tipo
da Nota Fiscal for Contrato. Neste caso, o fornecedor escolhido deve ter um contrato
cadastrado no Oracle Purchasing. Esta zona deve ser utilizada somente para frete, apesar
de o sistema não limitar o seu uso. É importante ressaltar que o Recebimento não abate o
valor do contrato em questão uma vez que o Oracle Applications trabalha com Pedido
padrão para fazer este abatimento.
Verifique Capítulo 5 - Tipo de Nota Fiscal, para obter maiores
informações sobre como definir o tipo de requisição.
Estado de Origem e de Destino (Opcional) Edit
Os Estados de Origem e de Destino servem para determinar qual o Estado de Origem do
transporte da mercadoria e qual o seu Destino, uma vez que o diferencial de alíquota de
ICMS de frete depende do Estado de Origem do serviço de transporte e não do local de
origem do transportador.
Descrição (Opcional) Edit
O usuário pode entrar com uma descrição para a Nota Fiscal.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 32
Recebimento Integrado
34. Data Retorno (Opcional) Pick, Edit
O usuário pode entrar com a data de retorno das mercadorias da Nota Fiscal. Este campo
deve ser utilizado quando a Nota Fiscal for de empréstimo ou aluguel. Note que este
campo é apenas informativo.
Meio de Transporte (Opcional) Pick, Edit
O usuário pode indicar o meio de transporte utilizado. Esta informação é necessária para
obter a alíquota do ICMS no caso de a Nota se referir a um serviço de frete.
Zona de Pagamentos
Use esta zona para inserir algumas informações sobre o pagamento da Nota Fiscal.
Condição (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit
O Recebimento Integrado sugere a condição de pagamento definida no local do
fornecedor escolhido, podendo ser alterada conforme lista de valores. Se o PO Default na
zona Documento Default tiver sido informado, o Recebimento Integrado sugerirá a
condição de pagamento do Pedido de Compra sobrepondo a condição do local do
fornecedor sugerido anteriormente.
Data Base (Obrigatório, Sugerido) Pick, Edit
O Recebimento sugere que a data base de pagamento seja igual à data de emissão da
Nota Fiscal, podendo ser alterada.
Primeiro Vencimento (Somente consulta)
O Recebimento Integrado calcula a data do primeiro vencimento de acordo com a
condição de pagamento escolhida e com a data base de pagamento.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 33
Recebimento Integrado
35. Zona de Informações sobre ISS
Use esta zona para inserir informações de ISS da Nota Fiscal. Estas informações só devem
ser preenchidas quando o ISS for Substituto.
Cidade (Opcional, Condicional) Pick, Edit
O usuário somente deverá preencher este campo se o tipo da nota estiver configurado
com a indicação de ISS Apurado assinalado e o perfil do usuário REC: Cidade Base p/ISS
configurado com ‘Local de Entrega’. Caso contrário o campo não aparecerá na tela.
Base Cálculo (Opcional) Edit
Informe a base de cálculo do ISS da Nota Fiscal. Neste caso, o fornecedor deverá
obrigatoriamente ter sua cidade cadastrada no sistema, com uma alíquota de ISS
definida.
Verifique Capítulo 5 - Definição de Cidades para obter maiores
informações de como definir os atributos do ISS por cidade
Verifique Capítulo 5 - Atributos Fiscais de Endereço para obter
informação de como associar um fornecedor à cidade
Verifique Capítulo 5 - Agenda de recolhimento para parametrização
do vencimento do tributo.
Base Retenção (Condicional, Opcional) Edit
O sistema indica a base de retenção (valor total da nota), podendo o usuário modificar
este valor.
Valor (Condicional, Opcional, Sugerido) Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor calculado de acordo com a base de cálculo de
retenção e a alíquota.
Tipo de Serviço Default (Condicional, Opcional) Pick, Edit
O usuário poderá escolher através de uma Lista de Valores, qual tipo de serviço da
cidade base para o ISS será utilizado. O tipo de serviço escolhido será inserido
automaticamente na linha durante a digitação da mesma.
Verifique Capítulo 5 - Definição dos Tipos de Serviços para obter
maiores informações.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 34
Recebimento Integrado
36. Zona de Outros Valores
Use esta zona para inserir outros valores da Nota Fiscal.
Desc/Encargo (Opcional) Edit
O usuário pode entrar com o percentual de desconto ou encargo da Nota Fiscal,
informando um valor positivo para encargo e negativo para desconto. Este percentual
gera um valor respectivo de desconto/encargo. Entende-se que este valor já está
embutido no valor total da nota.
Valor de Desconto/Encargo (Opcional, Sugerido) Edit
O usuário pode informar o valor do desconto/encargo, informando um valor positivo
para o encargo ou um valor negativo para o desconto. Este valor será rateado entre as
linhas produzindo um novo valor líquido do item que será utilizado como base de
cálculo para IPI e ICMS
Frete (Opcional) Edit
O usuário pode entrar com o valor do frete que consta na Nota Fiscal. Este valor será
rateado entre as linhas da Nota Fiscal no momento em que estas forem efetivadas. Se o
perfil REC: Adicionar Frete ao IPI estiver com o valor igual a “SIM”, o valor do frete será
adicionado à base de cálculo do IPI nas linhas da NF.
Outras Despesas (Serviços) (Opcional) Edit
O usuário pode entrar com a informação de outras despesas ou valor de serviço da Nota
Fiscal. Esta informação será rateada sobre todos os itens recebidos durante a aprovação
do recebimento. O usuário poderá utilizar este campo quando a Nota Fiscal for de
material e de serviço ao mesmo tempo.
Desconto (Opcional) Edit
O usuário pode entrar com o valor de desconto da Nota Fiscal. Este campo é somente de
informação. Este valor normalmente é digitado quando encontramos um valor de
desconto nas observações da nota.
Seguro (Opcional) Edit
O usuário pode entrar com o valor do seguro da Nota Fiscal. Este campo é somente de
informação. Este valor será rateado entre as linhas da Nota Fiscal no momento em que
estas forem efetivadas. Se o perfil REC: Adicionar Seguro ao IPI estiver com o valor igual a
“SIM”, o valor do seguro será adicionado à base de cálculo do IPI nas linhas da NF.
Devido a Terceiros (Opcional) Edit
O usuário pode entrar com o valor cobrado em nome de terceiros. Este valor
normalmente aparece em conta de gás ou de telefone.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 35
Recebimento Integrado
37. Abat. não tribut./não coml. (Opcional) Edit
O usuário pode entrar com o valor do abatimento não tributado e não comercial. Por
exemplo, valor referente ao desconto do ICMS nas remessas para a Zona Franca de
Manaus.
Zona de Observações Adicionais
Use esta zona para inserir observações adicionais destacadas nos documentos fiscais.
Comentários (Opcional) Edit
Campo livre para inserir quaisquer comentários ou informações contidas no documento
fiscal.
Chave NFe (Opcional) Edit
Identificador da Nota Fiscal Eletrônica.
Processo/Ato Concessório (Opcional) Edit
Identificação do processo ou ato concessório.
Origem (Opcional) Pick, Edit
Identificador da origem do processo.
Verifique Capítulo 5 - Lookup Codes
Zona de Operações com Veículos
Use esta zona para inserir informações referentes a operações com veículos.
LAD Consulting Localizations Manual do Usuário Recebimento 36
Recebimento Integrado