FEAA an 3 nota 10

1. Analiza sistemului de trezorerie în
cadrul S.C. TURBOZONE S.R.L.
1.
Organizaţia:
SC “TURBOZONE” S.R.L.
Achitei Ana Maria
Nume şi prenume:
Persoana de contact:
0728967188
Telefon:
contabilă
Poziţia în firmă:
ana_achitei@yahoo.com
E-mail:
IAŞI 2011
1

2. CUPRINS
I. Firma/instituţia/organizaţia studiată şi identificarea principalelor sisteme informaţionale şi aplicaţii
informatice ce sprijină prelucrarea datelor ....................................................................................................... 3
1.1 Descrierea organizaţiei ....................................................................................................... 3
1.2 Prezentarea arhitecturii sistemului informaţional al organizaţiei ....................................... 5
1.2.1 Identificarea sistemelor informaţionale economice şi a aplicaţiilor informatice .................................. 5
1.2.2 Resurse hardware ................................................................................................................................ 11
1.3 Proiecte informatice propuse sau în curs de implementare .............................................. 11
1.4 Matricea sisteme informaţionale - componente organizatorice ....................................... 11
II. Delimitarea ariei de întindere pentru sistemul supus analizei ............................................................... 12
2.1 Identificarea tranzacţiilor economice din Sistemul informaţional de trezorerie .............. 12
2.2 Identificarea componentelor organizatorice cu responsabilităţi în domeniul sistemului
analizat .................................................................................................................................... 12
2.3 Entităţi externe aflate în legătură cu sistemul şi diagrama de context ............................. 13
III. Analiza sistemului informaţional ............................................................................................................ 14
IV.
Modelarea sistemului supus analizei ................................................................................................ 35
4.1 Construirea diagramelor fluxurilor de date ...................................................................... 35
4.2 Completarea matricei CRUD............................................................................................ 40
4.3 Încărcarea cu detalii a depozitului (dicţionarul) datelor ................................................... 41
5.
Descrierea cerinţelor funcţionale şi nonfuncţionale ale sistemului .................................................... 45
2

3. I. Firma/instituţia/organizaţia studiată şi identificarea principalelor sisteme
informaţionale şi aplicaţii informatice ce sprijină prelucrarea datelor
1.1 Descrierea organizaţiei
Nr.
crt.
1.
Caracteristica
Descriere
Obiect de activitate,
forma de organizare
juridică, tipul
proprietăţii
2.
Piaţa în amonte şi aval
3.
Organizarea firmei şi
S.C. TURBOZONE S.R.L. are sediul in Iaşi, Soseaua Nicolina nr 66,
Bloc 985B. Societatea are ca obiect de activitate, comertul cu ridicata
si cu amanuntul a produselor nealimentare, şi anume :
o
Hardware: Calculatoare personale, servere, sisteme de
prezentari video si audio, imprimante, echipamente multimedia,
monitoare, dispozitive de stocare, elemente active de retea, scannere,
statii grafice, modem-uri, videoproiectoare, faxuri, accesorii si
consumabile
o
Retele: adaptoare si interfete, echipamente LAN si WAN
o
Software: sisteme de operare, management de retea si al
bazelor de date, grafica si multimedia, sisteme de protectie antivirus,
etc.
Societatea este organizată ca o societate cu răspundere limitată şi este
o firmă cu capital privat.
Furnizori: producătorii de produse hardware, software şi reţele de
comunicaţii. Aceşti furnizori provin atât din interior ( ex: Flamingo,
Alpis ) şi externi (ex: HP, Acer, Dell).Relaţiile dintre furnizori si firma
analizată se desfaşoară pe baza contractelor încheiate anual.
Clienţi interni: reprezintă persoanele care achiziţionează produsele
direct din magazin sau de pe site-ul firmei www.turbozone.com, aceştia
beneficiind de discount-uri în funcţie de numărul de produse
cumpărate, oferte promoţionale, transport gratuit pe raza oraşului Iaşi.
Alte servicii oferite de această firmă sunt: instalarea echipamentelor de
reţea şi servicii de consultanţă. Orice achiziţionare se face pe baza unui
contract care conţine şi o garanţie stabilită în funcţie de fiecare produs.
Clienţi externi: reprezintă firmele care activează în domeniul
distribuirii acestui gen de produse. Achiziţionarea se face pe baza unei
comenzi, aceştia beneficiind de asemenea de reduceri şi oferte
promoţionale.
Concurenţa: este reprezentată de celelalte firme care sunt specializate
pe aceeaşi gamă de produse cum ar fi: SMART COMPUTERS S.R.L.,
MADD ELECTRONICS S.R.L., ROMANIAN BUSINESS IT S.R.L. În
prezent firma îşi desfăşoară activitatea în oraşul Iaşi, urmând ca în
viitorul apropiat să se deschidă filiale şi în oraşele mari ale ţării:
Brasov, Cluj, Timisoara, Constanţa, Bucuresti etc.
Puncte tari:
 diversitate de servicii acordate clienţilor
 furnizori recunoscuţi atât pe plan naţional, cât şi pe plan
internaţional
 ambianţa plăcută în magazin
 servicii de consultanţă pentru orice client
 nivel de calificare ridicat al angajaţilor
 Ritmul rapid de diversificare şi înnoire a gamei de produse
 Promoţii periodice susţinute prin pliante trimise la
domiciliul clientului
Puncte slabe:
 piaţa de desfacere este restrânsă
 are un singur punct de desfacere
 magazinul este plasat intr-o zonă slab populată
S.C. TURBOZONE S.R.L. dispune de structură organizatorică
3

4. principalele activităţi
economice
functională. Această structură cuprinde compartimente funcţionale, aşa
cum sunt prezentate în organigrama societăţii (Anexa 1).
Subordonarile ierarhice funcţionale sunt stabilite pe trei nivele:
 director general
 administrator
 departamente funcţionale
 departamentul comercial
- departamentul aprovizionare
- departamentul vânzare
- departamentul marketing
 departamentul financiar – contabil
- departamentul financiar
- departamentul contabil
- birou resurse umane
- casierie
 departamentul producţie
- producţie calculatoare
- service echipamente
-prestări servicii (montări, instalări, devirusări,
consultanţă etc.)
Principalele activităţi economice desfăşurate la nivelul organizaţiei
sunt:
- directorul genral asigură conducerea generală şi operativă a
societăţii, reprezintă societatea în relaţiile cu persoane juridice sau
fizice şi cu organele publice, la întâilniri de afaceri, reuniuni
profesionale sau ştiinţtifice, interne şi internaţionale, aprobă şi
semnează oferte, comenzi, contracte, în relaţie cu clienţii sau fumizorii
etc. Orice decizie luată în cadrul întreprinderii trebuie aprobată de
acesta.
- administratorul se ocupă cu buna funcţionare a sistemului de
supraveghere şi control a firmei (camere video, sistem de alarmă), cu
soluţionarea problemelor de natură tehnică din interior, inclusiv
administrarea bazei de date.
- departamentul comercial : vânzări, promovarea vânzărilor, analiza şi
controlul vânzărilor, distribuţie, aprovizionare, marketing.
- departamentul financiar – contabil: asigură buna gestionare a
patrimoniului societăţii, organizează contabilitatea societăţii în
conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea la timp a
înregistrărilor, întocmirea balanţelor de verificare, bilanţurilor anuale,
precum şi a situaţiilor financiare anuale, raportarea rezultatelor,
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărirea încasărilor
creanţelor, efectuarea plăţilor datoriilor etc. În plus, acest departament
are ca obiective creşterea profitabilităţii întreprinderii, utilizarea
resurselor financiare într-un mod eficient, precum şi asigurarea
lichidităţii şi solvabilităţii societaţii. În acest departament mai este
inclus şi un birou de resurse umane care se ocupă cu recrutarea,
selecţia şi angajarea personalului, asigurarea unui sistem de protecţie
şi securitate a muncii, motivarea personalului (salarii de bază,
indemnizaţii, salarii de merit, prime, tichete de masă, instruiri,
promovări, asigurare medicală, asigurarea dreptului la pensie,
elaborarea documentelor sistemului de management al caliăţtii etc. În
cadrul casieriei se efectuează încasarile şi se eliberează bonurile
fiscale. Menţionăm că există o strânsă legătură între subdiviziunile
acestui departament şi că împreună asigură buna funcţionare a
întregului sistem economic din societate.
- departamentul producţie: producţie calculatoare, service
echipamente, prestări servicii (montări, instalări, devirusări,
consultanţă etc.)
4

5. 1.2 Prezentarea arhitecturii sistemului informaţional al organizaţiei
Pe toate calculatoarele din firma rulează ca sistem de operare cu licenţă Windows XP
Professional şi numeroase programe de aplicaţii, dintre care cele mai importante şi mai des folosite
sunt:
- Microsoft Office (Excel, Word, Acces) pentru centralizarea documentelor (registrul jurnal, balante de
verificare, documente justificative etc.)
- Norton Symantec Antivirus
- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Adobe Acrobat Reader
- Windows Media Player
1.2.1 Identificarea sistemelor informaţionale economice şi a aplicaţiilor informatice
Softul informatic de gestiune folosit de S.C. „TURBOZONE” S.R.L. este realizat de S.C.
„SoftWorks” S.R.L., mai precis programul „neoSys”. Acesta este un program de contabilitate
financiară, gestiune a stocurilor, salarii, producţie si mijloace fixe, creat să crească eficienţa agenţilor
economici şi a contabililor, prin uşurinţa în exploatare şi rapiditatea obţinerii informaţiilor contabile.
Programul de contabilitate si gestiune neoSys oferă urmatoarele facilităţi:
 Varianta monopost sau reţea (client-server)
 Actualizări incluse pe toata perioada contractuală
 Posibilitatea protejării fiecărei baze de date, accesul la funcţiile programului fiind realizat
prin parole şi drepturi de acces
 Modul contabilitate
 Modul gestiune
 Modul salarii
 Modul producţie
 Modulul clienţi
 Modulul furnizori
 Modulul trezorerie
5

6. Nr.
crt.
1.
2.
Sistem informaţional identificat
şi scopul
Sistemul
contabiltate
generală
Sistemul salarizare
Aplicaţia informatică
Modulul de contabilitate al programului neoSys oferă
următoarele facilităţi:
 Posibilitatea introducerii / actualizării / vizualizării datelor
contabile (în lei sau valută)
 Posibilitatea modificării / vizualizării datelor pe orice
perioadă (fără a închide luna curentă)
 Posibilitatea culegerii datelor prin module intuitive (facturi
clieţi, furnizori, încasări, plaţi, note contabile diverse),
toate datele reflectându-se în final intr-un singur loc
(registrul jurnal)
 Posibilitatea definirii / utilizării notelor contabile model,
pentru a spori eficienţa
 Posibilitatea configurarii tipurilor documentelor primare
utilizate la înregistrările contabile
 Plan de conturi flexibil, dupa cerinţele utilizatorului
Modulul de salarii al programului neoSys oferă următoarele
facilităţi:
 evidenţa personalului
 obţinerea statelor de salarii pe locuri de muncă, situaţii
centralizatoare
 state de plată individuale (fluturasi)
 calculul salariilor pornind de la net la brut sau invers
 evidenţa sporurilor periodice şi permanente, reţinerilor din
6
Prelucrări şi tipul prelucrărilor extrase din
analiza interfeţei aplicaţiilor
Prelucrarea este automată deoarece datele
contabile se obţin automat, cu posibilitatea listării
Exemple:
 Obtinerea automata, cu posibilitatea listării,
a următoarelor registre contabile (pe
perioada dorită):
o Balanţa de verificare analitică
sau sintetică
o Registrul jurnal
o Fişe cont
o Registrul Cartea Mare (globală
sau numai pe anumite conturi)
o Situaţii clienţi / furnizori
o Registrul de casă
o Raport de gestiune
o Jurnale de vânzări / cumpărări
o Jurnal de bancă
 Inchiderea automată a conturilor de venituri
/ cheltuieli
 Inchiderea automată a conturilor de TVA
 Generarea Bilanţului contabil
 Declaraţia 394 (Program declaraţie
informativă privind livrările/prestările şi
achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional listă facturi).
Prelucrarea este mixtă deoarece datele contabile
se introduc manual, iar calcularea lor se face
automat.
Exemple:
-state de plată
-reţineri
-deduceri
-impozit

7. 3.
Sistemul gestiunea
Stocurilor
salariu, concediilor medicale şi de odihnă
 obţinerea declaraţiilor salariale (CAS, fond sănătate,
şomaj, etc.)
 exportul automat al notelor contabile în modulul de
contabilitate
 posibilitatea configurării contribuţiilor, indemnizaţiilor şi
reţinerilor în funcţie de cerinţele utilizatorului sau a
modificărilor de legislaţie
Modulul de gestiune al programului neoSys oferă următoarele
facilităţi:
 evidenţa cantitativă / valorică a stocurilor
 urmărirea produselor după coduri unice sau coduri de bare
 crearea documentelor primare (Note intrare-receptie (NIR),
Facturi clienţi, Avize de însoţire a mărfii, Comenzi clienţi,
Comenzi furnizori, Bon consum, Inventariere, etc.)
 posibilitatea de a lucra cu gestiuni tip magazin sau depozit
 evidenţa unui număr foarte mare de articole organizate pe
categorii si subcategorii
 atribuirea automată a discount-urilor după anumite criterii
 situaţie clară a restanţelor comerciale, scadentar pentru
fiecare partener (clienţ, furnizor)
 diferite rapoarte privind mişcările stocului, vânzările pe
perioade specificate, pe anumite gestiuni, etc.
 situaţie rapidă si corectă a stocului actual precum şi a
stocului existent la o anumită dată
 istoricul vânzărilor pe articole şi pe clienţi
 generarea automată a notelor contabile în modulul de
contabilitate
 accesul la functiile programului şi gestiuni în funcţie de
utilizator şi drepturile acestuia
 listarea bonurilor de casă direct la casa de marcat; în
prezent există suport de conectare cu următoarele modele
de case de marcat: DATECS, ELKA, EURO, OPTIMUS,
ACTIVA, TOTAL S, ZEKA, SAPEL, OPTIMA, EUROCASH,
PARTNER, ROMPOS, ELTRADE, VTK MICRO.
7
-ajutoare acordate
-indemnizaţii
-imputaţii etc.
Prelucrarea datelor privind intrarea de materiale
în stoc, pe diferite canale (achiziţie, retur din
secţiile de producţie, rebuturi şi deşeuri etc.).
Prelucrarea este mixtă, datele de pe facturi, NIR,
note de predare, transfer, restituire se preiau
manual, se introduc prin interfaţa aplicaţiei, iar
actualizarea stocurilor se face automat.
Prelucrarea datelor privind ieşirile de materiale
din stoc cu diferite destinaţii (dare în consum,
vânzare etc.). Prelucrarea este mixtă, datele de pe
bonurile de comandă, notele de predare, transfer,
restituire se preiau manual, se introduc prin
interfaţa aplicaţiei, iar actualizarea stocurilor se
face automat.

8. 4.
5.
Sistemul producţie
Sistemul clienţi
Modulul de productie al programului neoSys oferă următoarele Prelucrarea datelor privind producţia este mixtă
deoarece:
facilităţi:
-programul oferă formularele (ex:notă de predare,
fişă de magazie, fişe de inventar etc.),urmând ca
 planificarea producţiei prin intermediul comenzilor de
datele să fie introduse manual prin interfaţa
producţie
aplicaţiei.
 posibilitatea de a crea mai multe fişe tehnologice (reţete)
-în ceea ce priveşte prelucrarea automată,
pentru acelaşi produs
programul
întocmeşte
rapoartele
privind
 urmărirea producţiei în fiecare etapa de producţie
producţia.
 crearea automată a bonurilor de consum pentru comenzile
lansate în producţie
 crearea notei de recepţie pentru produsele finite realizate
 transferul automat (la cerere) al produselor finite în
gestiunea de marfa, incarcându-se automat şi adaosul
comercial
 realizarea de note contabile şi trimiterea lor automată în
modulul de contabilitate.
Modulul clienţi al programului neoSys oferă următoarele Prelucrarea datelor privind clienţii este automată
deoarece generează automat facturile clienţilor şi
facilităţi:
actualizarea rapoartelor se face automat.
 permite reţinerea informaţiilor privitoare la clienţii
întreprinderii.
 reţine datele de identificare ale clienţilor:cod, nume,adresă,
tip, cod identificare fiscală etc.
 Generează facturile de ieşire
 Exportă toate rapoartele necesare în relaţia cu clienţii
8

9. Modulul furnizori al programului neoSys oferă următoarele Prelucrarea datelor privind furnizorii este
automată, deoarece programul întocmeşte
facilităţi:
raportele de plăţi automat



6.
Sistemul furnizori
Permite introducerea facturilor către furnizori.
Oferă toate rapoartele necesare.
Gestionează toate informaţiile asociate furnizorilor,
permiţând completarea datelor despre parteneri.
Modulul trezorerie
următoarele facilităţi:


7.
Sistemul trezorerie



al
programului
neoSys
oferă Prelucrarea este automată, deoarece generează
gestionează în mod proactiv finanţele întreprinderii,
automatizândtoate operatiunile asociate avansurilor,
soldurilor la clienţi/furnizori, raportărilor aferente.
Modulul dispune şi de instrumente active de tipul
limitare/blocare la facturare, pentru a limita
riscurile la care este supusa întreprinderea în
parteneriatul cu firme cu probleme financiare.
Permite înregistrarea şi evidenţa efectelor de încasat
/ de plătit,ţinând cont de stadiul decontării acestora.
Permite realizarea de viramente interne între diverse
entităţti financiare ale întreprinderii.
asigurarea evidenţei încasărilor şi plăţilor efectuate
atât în numerar cât si prin bancă (ex: dispoziţii de
plata , dispoziţii de încasare , chitanţe , registru de
9
automat
toate
operaţiunile
asociate
avansurilor,soldurilor la clienţi şi furnizori, dar şi
a raportărilor aferente.

10. 


casă etc.)
analiza şi controlul situaţiei datoriilor şi a
creanţelor unităţii.(ex: raport privind situaţia
facturilor neplatite)
plata drepturilor angajaţilor
de asemenea , acest sistem preia datele din sistemul
furnizorilor şi al clienţilor
10

11. 1.2.2 Resurse hardware
Firma SC. TURBOZONE S.R.L. dispune de o reţea de calculatoare alcătuită dintr-un server
de baze de date şi din 16 PC-uri.
Dispersia calculatoarelor personale: 1 la directorul general, 1 la administrator, 4 la
Departamentul comercial, 5 la Departamentul financiar - contabil şi 5 la Departamentul de
producţie.
1.3 Proiecte informatice propuse sau în curs de implementare
-asistenta on-line
-proiectarea şi postarea pe site-ul firmei a unor tutoriale video pe care clienţii le pot accesa pentru a
beneficia de instrucţiuni de utilizare a celor mai noi produse pe care firma le deţine in magazinul de
desfacere.
-dezvoltarea unei aplicaţii care să asigure o mai bună gestiune a activităţii de vânzare.
-realizarea unei aplicaţii care să ţină evidenţa separată a casieriei.
1.4 Matricea sisteme informaţionale - componente organizatorice
*Anexa2
11

12. II. Delimitarea ariei de întindere pentru sistemul supus analizei
2.1 Identificarea tranzacţiilor economice din Sistemul informaţional de trezorerie
Gestiunea trezoreriei regrupează ansamblul deciziilor, regulilor şi procedurilor care asigură,
la costul cel mai redus, menţinerea echilibrului financiar instantaneu al întreprinderii.
Ca principale tranzacţii economice în cadrul Sistemului informaţional de trezorerie se
regăsesc:
- asigurarea evidenţei încasărilor şi plăţilor efectuate atât în numerar cât si prin bancă (ex:
dispoziţii de plata , dispoziţii de încasare , chitanţe , registru de casă etc.)
- analiza şi controlul situaţiei datoriilor şi a creanţelor unităţii.(ex: raport privind situaţia
facturilor neplatite)
- plata drepturilor angajaţilor ,
- de asemenea , acest sistem preia datele din sistemul furnizorilor şi al clienţilor
2.2 Identificarea componentelor organizatorice cu responsabilităţi în domeniul
sistemului analizat
Nr.
crt.
1.
Departament/birou/persoană/partener
Director general
Departamentul comercial
2.
3.
Departamentul financiar –
contabil
Descrierea responsabilităţilor privind sistemul analizat
- Are capacitate de decizie asupra modului în care vor
fi platiţi furnizorii şi celelalte entităţi cu care societatea
vine în contact (disponibil la bancă, casierie sau credit
comercial acordat de către aceştia din urmă
întrepinderii);
- Orice decizie luată în cadrul întreprinderii trebuie
aprobată de acesta.
-Semneaza registrul de casă
-Urmareşte şi încasează soldurile de la clienţi;
-Gestionează bugetele de vânzări ,
planifică şi stabileste alocarea optimă a tuturor
resurselor de care dispune compania
-Analizează rezultatele, previne şi corectează anumite
disfunctionalităţi cu privire la bugetul întreprinderii .
-Încheie contracte;
-Negociază vânzarea produselor
-Analizează şi stabileste preturile
-Introduce informaţiile in sistem pe baza documentelor
justificative;
-Colectează facturile încasate/plătite prin sistemul de
trezorerie;
-Urmăreşte îndeaproape plata facturilor către furnizori
până la data scadentă;
-În cazul achiziţiilor din sursa externă urmăreşte
îndeplinirea termenilor şi a clauzelor speciale, în
12

13. funcţie de tipul contractelor încheiate (specifice
importurilor);
-Urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare privind
operaţiile de comert exterior.
- Întocmeşte statul de plată pe baza căruia sunt plătiţi
angajaţii firmei;
-Urmăreşte situaţia drepturilor de personal neridicate;
-Ţine evideţta concediilor far plată , a absenţelor
nemotivateşsi le operează în registru;
-Întocmeşte situaţii statistice.
-Efectuează încasări şi plăţi
4.
Biroul resurse umane
- Încheierea contractelor de muncă
- Înregistrarea cererilor pentru concedii medicale, de
odihnă
- Ţine evidenţa personalului sancţionat
- Înregistrează reţineri şi imputaţii pentru personalul
firmei
- Deţine fişa personală pentru fiecare angajat în parte
- Statele de salarii , pentru calculul drepturilo baneşti
cuvenite salariaţilor
- Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă
- Fluturaşi de salarii, pentru toate departamentele
2.3 Entităţi externe aflate în legătură cu sistemul şi diagrama de context
Nr.
crt.
1.
Entitatea externă
Intrări de la entitate în sistem
Ieşiri din sistem spre entitate
Sistemul Furnizori
-nomenclator furnizori
-rapoarte de plată
2.
Sistemul Clienţi
-centralizator clienţi
-rapoarte de încasat
3.
Sistemul
contabilitate generală
-CEC
-bilet la ordin
--decont de cheltuieli
-registru de casă
4. Sistemul analiză financiară
5.
Sistemul salarizare
6.
Conducere
7.
Bancă
8.
Caseria
-decont de cheltuieli
-ordin de plată
-stat de plată
-cerere privind ajutorele băneşti
acordate personalului
-bilete de călătorie
-cereri aprobate
-situaţie salarii neridicate
- extras de cont
-ordin de plată
-dispoziţie de plată
-dispoziţie de încasare
-foaie de vărsământ
-chitanţă
13
- rapoarte

14. III. Analiza sistemului informaţional
3.1 Determinarea proceselor de prelucrare
Operaţiuni plăţi:
1.)
1.1 Plăţi în numerar
 Acordare avans
 Plata salariilor
 Plata furnizorilor
1.2 Plăţi prin bancă
 Plăţi către furnizori
 Plata contribuţiilor (CAS, CASS, CFS)
 Plăţi prin efecte comerciale
Operaţiuni încasări:
2.)
2.1 Încasări în numerar
 Avansuri încasate
 Încasare creanţe în numerar
2.2 Încasări prin bancă
Încasări creanţe de la clienţi prin bancă
 Încasări prin efecte comerciale

3.)
Viramente interne
14

15. 3.2 Analiza ieşirilor
Proces/subproces
de prelucrare
din care se
obţine
Operaţiuni
plăţi
Operaţiuni
încasare
Denumire
ieşire
Structura ieşirii
1.) Data (D/8)
2.) Nr. crt.(N/3)
3.) Document- data
(D/8)
4.) tip(A/3)
5.) nr.(N/10)
6.) Explicaţii(A/20)
7.) încasare (N/6.2)
Registrul de 8.) plată(N/6.2)
casă
9.) valoare
10.) document(N/6.2)
11.) sold (N/6.2)
12.) cont
corespondent (N/8)
13.)
Rulaje (N/6.2)
14.) Sold final
(N/6.2)
Destinaţia
ieşirii
Documentul/
documentele pe baza
căruia se obţine
Biroul
financiar, 1
– exemplar;
Conducere,
1 - exemplar
CEC,
Bilet la ordin,
Decont
cheltuieli
15
Stocarea
datelor
(tabele ale
bd, fişiere
sau dosare)
de unde se
obţin datele
Tabela
Plăti şi
de Tabela
Încasări
Tipul ieşirii şi
momentul
obţinerii
Modalitatea
actuală de
obţinere
La sfârşitul Automat
fiecărei zile
Observaţii

16. Operaţiuni
plăţi
Ordin
plată
FATA: Nr (N/6), Plătiţi Bancă
(N/20) RON, Adică
(A/50) RON, Plătitor
(A/25),
Cod fiscal (N/6),
Din cont(AN/20)), De la
banca
(A/25),
Reprezentând (A/30),
Veţi plăti numai prin
(A/25),
La data de (D/8),
Primirea/acceptarea
(A/15),
Semnatura, L.S.,
Către beneficiar (A/25),
În cont (AN/20), La
Banca(A/25),
de adresa/
Unitatea (A/25), Data
acceptării
(D/9),
Semnătura plătitorului,
L.S.,
Data emiterii (D/8)
VERSO:Intermediari:
Compensabil la (D/9),
Semnătura,
L.S.,1.Banca
(A/25),
Unitatea (A/25), Data
acceptării (D/9),2.Banca
(A/25), Unitatea (A/25),
Data acceptării (D/9),
Banca (A/25), Unitatea
(A/25), Data acceptării
(D/9),
Menţiuni
(AN/20)
Extras de cont,
16
Tabela
Plăţi
Neprogramat
Manual

17. Operaţiuni
plăţi
Dispoziţie
de plată
FAŢĂ: Unitatea (A/12), Caserie
Dispoziţie de (A/24)
către casierie,
nr. (N/15),
din (D/20),
numele
şi
prenumele(text/30),
funcţia
(calitatea)
(text/30),
Suma(în cifre) (N/10)
lei (în litere)(A/25),
Scopul încasării-plăţii
(text/50),
Semnătura
(conducătorul unităţii,
viza de control financiar
preventiv,
compartiment financiar
contabil).
VERSO:
Date
suplimentare
privind
beneficiarul
sumei:
actul
de
identitate
(text/10), Seria (text/2),
Nr.(N/6).
Am primit suma de
(N/10) lei,
Data
(D/8),
Semnătura.Casier,
Plătit/Încasat suma de
(A/25) lei,
Data(D/8),
Semnătura.
Foaie
vărsământ,
Chitanţa
17
de Tabela
Plăţi
Neprogramat
Manual

18. Operaţiuni
plăţi
Situaţie
salarii
neridicate
Ordin de plată,
Tabela
Stat de plată,
Plăţi
Bilet de călătorie,
Cereri
privind
ajutoarele băneşti
ale personalului
Unitatea (A/9),
Birou
Stat de salarii pe luna salarizare
(N/2),
Anul (N/4),
Nr. Crt (N/2),
Numele si prenumele
(text/20),
Drepturi de colaborare
,in bani ( N/6),
In natura(Text/10),
Total (A/5),
Impozit total (N /6),din
care cass ( N/5),
Cass
retinuta
din
venituri (N/5),
Cfs (N/5)
Cas (N/5)
Total de plata (N/6),
Avans (N/6),
Rest de plata (N/6)
18
Se întocmesc Mixtă
la
sfârşitul
lunii

19. Operaţiuni
încasare
Dispoziţie
de încasare
FAŢĂ: Unitatea (A/12), Caserie,
Dispoziţie de (A/24)
către casierie,
nr. (N/15),
din (D/20),
numele
şi
prenumele(text/30),
funcţia
(calitatea)
(text/30),
Suma(în cifre) (N/10)
lei (în litere)(A/25),
Scopul încasării-plăţii
(text/50),
Semnătura
(conducătorul unităţii,
viza de control financiar
preventiv,
compartiment financiar
contabil).
VERSO:
Date
suplimentare
privind
beneficiarul
sumei:
actul
de
identitate
(text/10), Seria (text/2),
Nr.(N/6).
Am primit suma de
(N/10) lei,
Data
(D/8),
Semnătura.Casier,
Plătit/Încasat suma de
(A/25) lei,
Data(D/8),
Semnătura.
Foaie
de Tabela
vărsământ,chitanţă Încasări
19
Neprogramat
Manual

20. Operaţiuni
plăţi
Operaţiuni
încasare
Denumire(c25),
Contul(AN/14),
Banca(C/15),
Raport de factura(N/10),
plată către Serie(C/5),
Nr(N/7)
furnizori
Data(D/8)
valoare lei(N/6)
nume furnizor(AN25),
rest plată(n/6).
Denumire(c25),
Contul(AN/14),
Banca(C/15),
Raport de factura(N/10),
încasat de la Serie(C/5),
Nr(N/7)
clienţi
Data(D/8)
valoare lei(N/6)
nume client(AN25),
rest de incasat(n/6)
Sistemul
furnizorilor
Nomenclator
furnizor pe baza
facturilor
înregistrate
Tabela
Plăţi
Se întocmesc Manual
la
sfârşitul
lunii
Sistemul
clienţilor
Centralizator
clienţi pe baza
facturilor
înregistrate
Tabela
Încasări
Se întocmesc Manual
la
sfărşitul
lunii
20

21. 3.3 Analiza intrărilor
Proces/
subproces/
procedură
Denumire
intrare
Emitent
Furnizor,
Client
Operaţiuni
plăţi
Operaţiuni
încasări
Chitanţă
Sursa de
intrare în
sistem
Caserie
Structură
1.) Nr.(N/6)
2.) Serie(Text/2),
3.) Data(D/8),
4.) Unitatea(A/25),
5.) Cod fiscal(N/8),
6.) C.U.I. (AN/10),
7.) Sediul(AN/25),
8.) Data întocmirii(D/8),
9.) Am primit de la (A/20),
10.) Adresă (AN/30),
11.) Suma de (N/20),
12.) Adică (Text/30),
13.) Reprezentând
(Text/25),
14.) Casier(Text/25).
21
Date preluate
Nr.(N/6),
Serie(Text/2),
Data(D/8),
Unitatea(A/25),
Cod fiscal(N/8),
Suma de (N/20).
Stocarea
datelor
(tabele ale
bd, fişiere
sau dosare)
unde vor fi
înregistrate
datele
intrate în
sistem
Tabela
Plăti şi
Tabela
Încasări
Observaţii
Nu sunt utilizate
în
prelucrări
toate datele

22. Angajat
Operaţiuni
plăţi
Ordin de
deplasare
Angajat
Faţă:
Unitatea(text/20),
Nr.(N/6),
Data(D/8),
Domnul(a) (text/25),
Având funcţia de (text/15),
Este delegat pentru (text/30),
La (A/30),
Durata deplasării de la(D/8)
la (D/8),
Se legitimează cu (text/15),
Stampila unităţii, Semnătura,
Data (D/8),
Sosit(D/8),
Plecat (D/8),
Cu(fără) cazare, Stampila
unităţii, Semnătura.
Verso: Ziua (D/8) şi
ora(N/2) plecării, sosirii,
Data depunerii decontului
(D/8), Penalizări calculate
(N/12),
Avans
spre
decontare: primit la plecare
(N/12),
în timpul deplasării (N/12),
Total (N/12),
Cheltuieli efectuate conform
documentelor anexate: Felul
actului şi emitentul (text/15),
Nr. (N/10),
data
actului(D/8),
Suma(N/10),
Total
cheltuieli(N/6.2),
Diferenţa de restituit s-a
depus cu chitanţa nr. (N/7),
din (D/8),
Diferenţa
de
primit/restituit(N/10) lei,
Semnătura: Titular avans,
Conducător unitate, Control
financiar preventiv, şef
22
compartiment.
Nr.(N/7),
Tabela
Data(D/8)
, Plăti
Domnul(a) (A/25),
Cheltuieli efectuate
conform
documentelor
anexate:
Felul actului şi
emitentul (AN/15),
Nr. (N/10),
Data actului(D/8),
Suma(N/10),
Total
cheltuieli(N/6.2).
Sunt necesare la
decontarea
avansului
documente
justificative
precum:
 Ordin de
deplasare
 Bon fiscal
 Chitanţe etc.

23. Sistem de Sistem
salarizare
de
salarizar
e
Operaţiuni
plăţi
Stat de plată
Data (D/8),
Luna (A/12),
Nr.crt (N/3),
Numele
si
prenumele
(text/25),
Salariu
de
incadarare
(N/10),
Nr.ore/zi (N/2),
Zile lucrate (N/2),
Zile concediu (N/2),
Salariu pentru timp lucrat
(N/12),
venit brut (N/16.2),
CAS (N/6.2),
şomaj (N/6.2),
CASS
(N/6.2),
Deducere personală (N/6.2),
Venit bază de calcul (N/6.2),
Impozit pe venit (N/6.2),
Salariul
net
(N/6.2),
Avans acordat (N/6.2),
Rest de plată (N/6.2)
Semnătura (A/20),
Total (N/6.2),
Reţineri
unitate:
CAS
(N/6.2), Reţineri unitate:
CASS(N/6.2)
Reţineri
unitate: şomaj(N/6.2) Taxa
camera de muncă (N/6.2),
Fond accident şi boli
Profesionale (N/6.2),
Total cheltuieli salariale
societate (N/6.2)
23
Salariul
net Tabela
(N/6.2),
Total Plăti
(N/16.2),
CAS (N/6.2),
Şomaj
(N/6.2),
CASS (N/6.2),
Reţineri
unitate:
CAS
(N/6.2),
Retineri unitate :
CASS
(N/6.2),
Reţineri unitate :
Şomaj (N/6.2),
Taxă camera de
munca (N/6.2),
Fond accident si
boli profesionale
(N/6.2),
Total
cheltuieli
salariale societate
(N/6.2)
Total
cheltuieli
salariale societate
(N/6.2)
Salariul
se
plăteşte în două
tranşe:
 avans
 lichidare.

24. Angajat
Operaţiuni
plăţi
Cerere privind
ajutoare
băneşti
acordate
personalului
Conduce Denumire(C/20),
re
Subsemnatul(C/25),
Suma(N/4),
Reprezentând(C/40),
Semnătura,
Data(D/8).
Subsemnatul(C/25) Modulul
,
Suma(N/4), salarizare
Reprezentând(C/40
).
Este necesară
prelucrarea
imediată
a
informaţiilor
din cerere.
Nu sunt utilizate
în
prelucrări
toate datele
Unităţile de Angajat
la care se
achiziţionea
ză
Unitatea(C/15),
Nr bon fiscal(N/4),
Data(D/8),
Ora(N/5),
Produsul(C/10),
Preţ(N/42),
Cantitate(N/2),
Total(N,4),
TVA(N/3,2).
Nr bon fiscal(N/4), Tabela
total(N,4).
Plăti
Unităţi de Angajat
transport
Operaţiuni
plăţi
Unitatea de transport(C/25),
Nr loc(N,2),
Sediul(AN/25),
Seria(C/5),
Nr(N/7),
Data(D/8),
Ruta(C/15),
Valoare bilet(N/6),
Rezervări la tel(N/10),
LS.
Data(D/8),
Ruta(C/15),
Valoare bilet(N/6).
Bon de casă
Operaţiuni
plăţi
Bilete
călătorie
de
24
Tabela
Plăti

25. Operaţiuni
plăţi
Sistemul
informaţion
al
al
furnizorilor
Date
facturi
furnizori
Sistemul
informaţ
ional al
furnizori
lor
Nr.(N/7),
Serie(A/3),
Data(D/8),
Furnizor(A/20),
Total(N/6,2),
Valoare achitată(N6.2),
Rest de plată(N/6.2).
25
Nr.(N/7),
Tabela
Serie(A/3),
Plăti
Data
(D/8),
Furnizor(A/20),
Total (N/6.2),
Rest
de
plată(N/6.2),
Valoarea
achitată(N/6.2).

26. Operaţiuni
plăţi
Biroul
financiar
Decont
cheltuieli
Biroul
financiar
Unitatea(text/20),
Departament (text/15),
Nume : (text/20)
Centru de cost :(A/10),
Nr. Auto :( A/10)
Data document (D/8),
Perioada nr zile ( N/2)
Locatie firma orasul tara(
text / 50),
Hotel nr zile (N/2)
Suma (N/6),
Restaurant
nr.
Angajati/invitati (N/3),
Suma (N/6),
Tip combustibil suma (N/6),
Benzina (litri) (N/3),
Altele descriere (A/15),
Suma (N/6).
Total (N/6),
Suma de justificat luna
trecuta (N/6),
Avans luna in curs (N/6),
Suma decontata (N/6),
De restituit catre angajat
(N/6),
De primit de la angajat
(N/6),
Semnatura
angajat,
semnatura Superior direct
ierarhic
26
Denumire
Tabela
Document(C/20),
Plăti
Data(D/8),
Valoare(N/6),
Total
cheltuieli(N/6),
Diferenţa
de
Restituit/primit(N/6
).

27. încasări/plăţi;
Înregistrare
viramente
interne.
Bancă
Extras de cont
Bancă
Unitatea creditoare (text/15),
Cod fiscal (A/10),
Nr. Ord. reg. comertului
(A/10),
Localitatea (text/15)
Judet (text/15)
Cont (A /20)
Banca (text/10)
Documentul felul nr. Si data
(A /20)
Explicatii (text/20)
Suma (N/10)
VERSO
:director
L.S.
,Conducatorul
compartimentului financiar
contabil ,
Confirmam prezentul extras
de cont pentru suma de (
N/10)
Director
L.S.
,
compartimentul
financiar
contabil .
27
Nume
client(A/25),
Data(D/8),
Cont(AN/10),
Exlicatii (text/20),
Suma
debitcredit(N/15),
Nu sunt utilizate
în
prelucrări
toate datele

28. Client
Operaţiuni
încasare
CEC
Biroul
financiar
Banca (text/20),
Adresa (AN/25),
Numărul filei de CEC (N/9),
Plătiţi în schimbul acestui
CEC stipula t(A/10),
Suma (A/20),
lui (A/25),
sau la ordinul său.
Plătibil la (AN/25),
Emis
la
(localitatea)
(text/20), (data) (D/8),
Suma de (moneda) (A/3),
(în cifre) (N/12.2),
Client (A/20),
Cod
fiscal
(N/6),
Semnătura,L.S,
Cont numărul (AN/24),
Cod (AN/10).
28
Banca(A/25),
Tabela
Numărul filei de Încasări
CEC(N/9),
Suma de(moneda)
(A/3),
(în cifre) (N/12),
Client(A/20),
Cod fiscal(N/8).
Nu sunt utilizate
în
prelucrări
toate datele

29. Operaţiuni
încasare
Reprezentan
t comercial
Bilet la ordin
Biroul
financiar
FAŢĂ: Văzut la data (D/8),
De emitent (A/15),
Semnătura emitentului la
vedere, L.S.,
Avalizat de (A/15),
Pentru (A/15),
Semnătura avalistului, L.S.,
Voi plăti în schimbul acestui
billet la ordin emis în(N/1)
exemplare,
Stipulat (A/15),
Suma de(moneda) (A/3),
(în cifre) (N/12),
(în litere) (A/25),
Lui (A/25),
sau la ordinul său.
Valoarea reprezintă (A/25).
Emitent (A/25),
Adresa (AN/25),
Cod fiscal (N/8),
Cont numărul (AN/10),
deschis la (A/20),
Data emiterii (D/8),
locul
emiterii(A/15),
scadenţa (D/8),
locul plăţii(A/15),
Semnătura emitentului, L.S.
VERSO: 1)Girant (A/20),
Girat
către(A/250),
Data(D/8),
Semnătura girant, L.S.,
Girant (A/20),
Girat
către(A/250),
Data(D/8),
Semnătura girant, L.S.,
Girant (A/20),
Girat 29
către(A/250),
Data(D/8), Semnătura girant,
L.S., 4)
Suma de(moneda) Tabela
(A/3), (în cifre) Încasări
(N/12),
Emitent (A/25),
Cod fiscal (N/8),
Data emiterii (D/8),
Scadenţa (D/8),
Nu sunt utilizate
în
prelucrări
toate datele

30. Operaţiuni
Încasare
Sistemul
informaţion
al
al
clienţilor
Sistemul
informaţ
ional al
clienţilor
Nr.(N/7),
Serie(A/3),
Data(D/8),
Client(A/20),
Total(N/6,2),
Valoare încasată(N6.2),
Rest de încasat (N/6.2).
Nr.(N/7),
Tabela
Serie(A/3),
Încasări
Data(D/8),
Client(A/20),
Total(N/6.2),
Rest
de
încasat(N/6.2),
Valoarea încasată
N(6.2).
Bancă
Caserie
Nr. (N/2),
Platiti (N/6),
Platitor ( A/ 15),
Cod
de
identitate
fiscal(AN/10)
Adresa ( AN/25)
Beneficiar (A/15),
Cod de identitate fiscala(
AN/10),
Cod iban beneficiar(AN/15)
La(AN/25),
Reprezentand (A/25),
Data emiterii (D/8)
Semnatura platitorului si
stampila .
Platitor ( A/ 15),
Beneficiar (A/15),
Platiti (N/6),
Reprezentand
(A/25),
Date
facturi
clienţi
Înregistrare
viramente
interne
Foaie
de
vărsământ
(FV)
30
Se foloseşte în
cazul depunerii
numerarului la
bancă de către
casier.

31. 3.4 Analiza proceselor de prelucrare
Proces/
Subproces
Evidenţă
operaţiuni
plăţi
Descrierea succintă a operaţiunilor de
prelucrare
-Se
verifică
corectitudinea
informaţiilor înscrise în documente;
- Se introduc datele de pe documentele
emise catre furnizori;
-Completarea plăţilor efectuate în
numerar în Registrul de casă;
-Se preiau datele de pe documente, se
completează la casierie Registrele de
casă zilnice pe suport electronic.
Se înregistrează datele de pe DP
(inclusiv numele angajatului) în Tabela
Plăţi.
- Sumele înregistrate se transmit
automat în tabela Plăţi avans decontare
ca sold iniţial al avansului acordat
salariatului respectiv;
-Se primeşte ordinul de deplasare
(delegaţie) de la persoana care
urmează să primească avansul, semnate
de directorul general;
-Se emite DP de către dep. fin.-ctb. ,
iar după semnarea acesteia de către
directorul general, contabilul-şef şi
directorul financiar, se poate încasa de
la casă.
-Se plăteşte numerarul angajatului şi se
înregistrează operaţiunea în tabela
Plăţi.
Ieşiri din proces
Intrări în proces
Stocarea datelor
(tabele ale bd,
fişiere sau
dosare)
Chitanţă;
Tabela plăţi
Ordin
de
deplasare
completat
pe
verso;
Stat de plată;
Cerere privind
Actualizarea
ajutoare băneşti
tabelei efecte de
acordate
plată
personalului;
Registru de casa
Bon de casă;
Cec,
Bilete
de
BO,
călătorie;
OP,
Date
facturi
OP
catre
furnizori;
trezorerie
Decont
Chitanta,
cheltuieli;
dispoziţie
de
Extras de cont.
plată, bon de
casă,
bilete
de
călătorie.
31
Formulele sau
relaţiile de calcul
Rest de plată
=
decont
cheltuieli
avans acordat
Observaţii

32. Evidenţă
operaţiuni
încasare
- Se verifică dacă documentele sunt
completate corect si complet.
- Din Tabela Încasări se selectează
numele clientului
- se afişează facturile emise şi se
selectează factura neachitată
-Din tabela efecte de primit de la
clienti se selectează Tranzacţii în
curs/Adaug
- Se introduc datele necesare de pe
documente
- Se preiau datele de pe documente, se
completează la casierie Registrele de
casă zilnice pe suport electronic şi se
introduc în Tabela Încasări.
- Se primeşte ordinul de deplasare
completat pe verso cu toate
documentele justificative anexate.
- Se calculează diferenţa de încasat de
la angajat.
- Se emite dispoziţie de încasare către
casierie.
- în Tabela Încasări se selectează
numele angajatului, iar cu ajutorul
butonului de alegere va fi afişată
mărimea avansului acordat.
- Se calculează automat valoarea
plăţilor şi a încasărilor efectuate.
Înregistrare - Evidenţierea în Registrul de casă a
viramente
viramentelor interne pe baza foii de
interne
vărsământ;
- Se actualizează soldul contului bancar
în urma operaţiunilor de depunere sau
retragere de numerar
Actualizare
Cec,
Tabela
tabela efecte de BO,
Încasări
primit de la Date
facturi
clienţi.
clienţi,
Registrul
de Extras de cont
casă;
Dispozitie de
Încasare.
Situaţie extrase Foaie
de
de cont;
vărsământ;
Registrul
de Extras de cont
casă
32
Rest de incasat=
avans acordatdecont
cheltuieli.

33. Operatiuni încasari şi plăţi efectuate cu ajutorul programului Neosys:
33

34. 34

35. IV. Modelarea sistemului supus analizei
4.1 Construirea diagramelor fluxurilor de date
Anexa 3 - Diagrama de context a sistemului de trezorerie
35

36. Anexa 4 - DFF de NIVEL 0 pentru sistemul de trezorerie
36

37. Anexa 5 - DFD de NIVEL 1 pentru procesul „ Operaţiuni încasări”
37

38. Anexa 6 - DFD de NIVEL 1 pentru procesul „ Operaţiuni plăţi”
38

39. Anexa 7 - DFD de NIVEL 2 pentru subprocesul „ Operaţiuni plăţi”
39

40. 4.2 Completarea matricei CRUD
Locuri stocare
Încasări
Plăţi
Procese
Operaţiuni încasări
CRU
Operaţiuni plăţi
CRU
Viramente interne
40

41. 4.3 Încărcarea cu detalii a depozitului (dicţionarul) datelor
Date: 3/26/2001
Project: SGT
Time: 3:47:44 PM
Detailed Listing -- Alphabetically
All Entries -- Data Flow Diagrams
Operatiuni incasări
Process #:
Location:
Page: 1
Process
1
Children:Incasari numerar ( Process )
Incasari cont bancar ( Process )
Parent: Sistemul de trezorerie
( Function )
Diagrama de nivel 0 ( 0 )
Input Flows:
Centralizator clienti
Chitanta
Bilet-la-ordin
CEC
Output Flows:
Raport-rest-de-incasat
Dispozitie-incasare
Date Last Altered:
8.01.2012
Date Created: 8.01.2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Operaţiuni plati
Process
Process #:
2
Location:
Children:Plati numerar ( Process )
Plati cont bancar ( Process )
Parent: Sistemul de trezorerie
( Function )
Diagrama de nivel 0 ( 0 )
Input Flows:
Nomenclator furnizori
Stat-de-plata
41

42. Cereri-ajutoare-banesti-personal
Ordin-de-plata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incasari cont bancar
Process
Process #:
1.1
Location:
Parent:
Operatiuni incasare ( Process )
Evidenta operatiuni incasare ( 1 )
Input Flows:
Centralizator clienti
Bilet-la-ordin
CEC
Output Flows:
Raport-rest-de-incasat
Incasari prin banca
Date Last Altered:
8.01.2012
Date Created: 8.01.2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plati cont bancar
Process
Process #:
2.1
Location:
Children:Plata contributii ( Process )
Plata prin efecte comerciale ( Process )
Plata furnizori ( Process )
Parent: Operatiuni plati
( Process )
Evidenta operatiuni plati
(2)
Input Flows:
Nomeclator furnizori
Output Flows:
Raport-rest-de-plata
Raport-plati-banca
Date Last Altered:
8.01.2012
Date Created: 8.01.2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plata CAS
Process
Process #:
Not Assigned
Location:
42

43. Parent: Plata contributii bugetul de stat ( Process )
Date Last Altered:
8.01.2012
Date Created: 8.01.2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viramente interne
Process #:
Location:
Process
3
Children:Ridicare numerar de la banca ( Process )
Depunere numerar ( Process )
Parent: Sistemul de trezorerie
( Function )
Diagrama de nivel 0 ( 0 )
Input Flows:
Extras-de-cont
Foaie-varsamant
Output Flows:
Ordin-de-plata
Date Last Altered:
8.01.2012
Date Created: 8.01.2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banca
Source/Sink
Location:
Diagrama de context
( CONTEXT )
Input Flows:
Ordin-de-plata
Output Flows:
Extras-de-cont
Diagrama de nivel 0 ( 0 )
Input Flows:
Ordin-de-plata
Output Flows:
Extras-de-cont
Date Last Altered:
8.01.2012
Date Created: 8.01.2012
43

44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foaie-varsamant
Data Flow
Location:
Diagrama de context
( CONTEXT )
Source: Caserie ( Source/Sink )
Dest:
Sistem trezorerie ( Process )
Diagrama de nivel 0 ( 0 )
Source: Caserie ( Source/Sink )
Dest:
Viramente interne ( Process )
Date Last Altered:
8.01.2012
Date Created: 8.01.2012
44

45. 5. Descrierea cerinţelor funcţionale şi nonfuncţionale ale sistemului
Nr.
Problema identificată
crt.
1. Eliminarea costurilor
Descrierea problemei
Tip
cerință/soluție
Îmbunătăţirea sistemului informational al fiecarui
suplimentare legate de
instalarea/îmbunătăţirea departament necesită costuri ridicate.
sistemului informaţional
2. Plata facturilor de utilităţi
este întotdeauna efectuată
cu întârziere,firma
suferind penalizări , ceea
ce generează pierderi la
nivelul întreprnderii
3. Efort suplimentar de
culegere a datelor
Nu există o evidenţă a datelor scadente aferente
facturilor de utilităţi , de aceea plata facturilor se
face cu întârziere.
Funcțională
Funcțională
Unele date sunt necesare în două sau mai multe Nonfuncțională
aplicaţii, ceea ce determină culegerea lor de mai
multe ori
4. Protejarea datelor prin Există posibilitatea ca persoanele neautorizate să Nonfuncţională
clasificarea
lor
şi aiba acces la datele confidenţiale
stabilirea nivelului de
acces a utilizatorilor
5. creşterea nivelului de
Există diferiti factori de risc ce conduc la Nonfuncţională
securitate a datelor
pierderea sau furtul datelor
firmei
45
Descrierea cerinței/soluției
instalarea sistemului informaţional într-un
singur loc , pe un server ,de unde va putea fi
acceasat de angajaţi prin intermediul
internetului, în momentul îmbunătăţirii
sistemului , reinstalarea se va face într-un
singur loc , reducerea costurilor fiind
evidentă
Implementarea unui modul în care sunt
înregistrate facturile pentru utilităţi ,
responsabilitatea acestuia ,fiind anunţarea
datelor scadente facturilor neachitate.
Realizarea integrăriii cu celelalte aplicații,
în varianta cea mai simplă prin
import/export de date.
Stabilirea nivelului de acces pentru fiecare
utilizator şi implementarea unui sistem în
care informaţiile foarte importante sa fie
accesate pe bază de parolă
Instalarea unor camere de înregistrare în
locul unde se prelucrează informaţiile
importante , implementarea unui sistem care
salvează automat prelucrările în cazul
penelor de curent sau a defectării
neaşteptate a echipamentelor.