Узнайте, каким образом компании, которые отказались от электронных таблиц, трансформировали свои процессы планирования.

1. Семь причин заменить электронные
таблицы эффективной платформой
для планирования
Total Company
Contract Revenue
Top Line Revenue Summary
Jan
15
Feb
15
Mar
15
Apr
15
May
15
Jun
15
Jul
15
Aug
15
Sep
15
Oct
15
Nov
15
Dec
15
10M
15M
20M
0M
5M
25M
Q1 Forecast
Professional Services Monitoring Service Revenue Whole Sale
41,603,432
(30,508,255)
11,095,177
26.67%
(4,569,926)
6,525,250
15.68%
25,432,046
Q2 FY15Q1 FY15
(19,212,883)
6,219,162
24.45%
(4,423,624)
1,795,538
7.06%
TOTAL REVENUE
TOTAL COST OF SALES
Gross Margin %
OPERATING EXPENSES
Operating Margin %
64,222,830
24,482,280
52,234,900
76,717,180
76,717,180
76,717,180
76,967180
64,222,830
Q4 FY15Q3 FY15
19,910,220
40,816,660
60,726,880
60,726,880
60,949,280
80,000,000
64,222,830
24,482,280
52,234,900
76,717,180
76,717,180
76,717,180
76,967180
FY15
GROSS PROFIT
OPERATING INCOME
Total CompanyP&L Summary
Total Company
Contract Revenue
Top Line Revenue Summary
Jan
15
Feb
15
Mar
15
Apr
15
May
15
Jun
15
10M
15M
20M
0M
5M
25M
Professional Services
Monitoring Service Revenue Whole Sale
41,603,432
(30,508,255)
11,095,177
26.67%
(4,569,926)
6,525,250
15.68%
25,432,046
Q2 FY15Q1 FY15
(19,212,883)
6,219,162
24.45%
(4,423,624)
1,795,538
7.06%
TOTAL REVENUE
TOTAL COST OF SALES
Gross Margin %
OPERATING EXPENSES
Operating Margin %
GROSS PROFIT
OPERATING INCOME
Total CompanyP&L Summary

2. 9 из 10 компаний все еще использует
электронные таблицы для
планирования, бюджетирования,
анализа и составления отчетов11
.

3. Электронные таблицы действительно
являются важной частью бизнеса, но
зачастую от них ожидают больше, чем
они могут дать.

4. «Мы использовали древнюю финансовую модель
в Excel®
— что-то наподобие монстра доктора
Франкенштейна. У нас было несколько сотен
версий. Мы знали, что назрела необходимость
отказаться от использования этого огромного
файла Excel для решения повседневных задач».
— Эндрю Шапелло, менеджер по производству приложений для
бизнеса, Box

5. Вот семь причин отказаться от
использования электронных таблиц для
планирования, бюджетирования и
составления отчетов.

6. ПРИЧИНА № 1.
ДАННЫЕ

7. Ваша электронная таблица — это не база
данных. С помощью электронных таблиц легко
получить ответ, но он не обязательно будет
правильным… это статика – данные, которые
уже могли устареть.
=XLS
×

8. «Мы переросли Excel, его уже недостаточно
в качестве решения для планирования. Мы
не могли анализировать данные в режиме
реального времени. Нам катастрофически
не хватало сотрудничества в масштабе всей
компании и «единой версии» всех данных».
— Джаред Уотерман, вице-президент отдела финансового
планирования и аналитики, Pandora

9. ПРИЧИНА № 2.
ТОЧНОСТЬ

10. Более 90% электронных таблиц содержат
серьезные ошибки, при этом более 90%
пользователей электронных таблиц убеждены,
что именно их модели безошибочны2
.
90%

11. Только представьте, когда вы работаете с 43-й
версией таблицы, сколько ошибок могут
отрицательно сказаться на результатах вашего
анализа… и в итоге на вашем бизнесе.

12. ПРИЧИНА № 3.
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

13. «Мы не знали, какой будет наша компания через
три года. Мы не знали, что произойдет, когда у нас
будет на сто магазинов больше. Поэтому мы
хотели получить такое решение для планирования,
которое могло бы развиваться как в плане
масштабируемости, так и в плане направления
нашей деятельности».
— Страхан Уильсон, главный финансовый директор, EAT

14. Компании, которые
не планируют отказаться
от электронных таблиц,
рискуют потерять свой
потенциал роста и
развития.

15. ПРИЧИНА № 4.
РИСК

16. Помните «честную»
ошибку Fannie Mae?

17. Напомним, что в 2013 году в компании
Fannie Mae ошибки в электронных
таблицах привели к отклонению в оценке
капитала на сумму 1,3 млрд долл. США3
.
$
$
$
$
$
$
$

18. Разве стоит так рисковать ради
«бесплатных» электронных таблиц?
?

19. ПРИЧИНА № 5.
ВРЕМЯ

20. В ходе недавнего совместного вебинара CFO.com и Anaplan…
42% респондентов ответили, что тратят более
20 часов в неделю на работу с электронными
таблицами для планирования, бюджетирования
и/или составления отчетов.
42%

21. Отказавшись от использования электронных
таблиц в пользу действенного решения для
корпоративного планирования, вы значительно
повысите рентабельность затраченного времени
(ROTI). Ваши работники будут вам благодарны.

22. «Люблю шутить, что мы хотели вернуть «А» назад в
финансовое планирование и анализ (FP&A). Нам
была нужна система для выполнения базовой
работы, чтобы у нас было время помочь компании
понять, что означают данные, и решить, какие
действия лучше всего предпринять».
— Майк Лемберг, вице-президент по финансовым вопросам,
ServiceSource

23. ПРИЧИНА № 6.
ГИБКОСТЬ

24. Речь идет не о фактической, а об
интуитивной гибкости.

25. Чтобы должным образом планировать и
прогнозировать будущее компании,
пользователи должны иметь доступ как к
историческим данным, так и к будущим
возможностям, определенным в результате
оценки разных сценариев развития событий.

26. ПРИЧИНА № 7.
Способность
адаптироватьс

27. Способность адаптироваться отличается от
гибкости. Это возможность четко увидеть
проблему или возможность для развития. И
принять меры или скорректировать курс,
чтобы найти наилучшее решение.

28. «Теперь благодаря Anaplan каждый управляющий
рестораном может в любой момент получить всю
финансовую информацию с помощью планшета или
смартфона. Он может скорректировать план работы и
бюджет буквально на ходу, просто посмотрев на данные о
прибыли и убытках ресторана в режиме реального времени.
Раньше таких возможностей просмотреть данные и быстро
отреагировать на их изменения не было. А теперь этот
процесс даже автоматизирован!»
— Джейми Бенсон, финансовый директор, Red Robin Gourmet Burgers & Brews

29. Достаточно ли этих 7 причин, чтобы убедить вас или
вашего руководителя отказаться от электронных таблиц?
Читайте наш обзор под названием «Семь причин
отказаться от электронных таблиц для планирования».

30. Источники
1. Ventana Research, “Make automating the office of finance and accounting a priority”, January 27, 2015. Использован текст по состоянию
на 3 ноября 2015 года. http://ventanaresearch.com/blog/commentblog.aspx?id=4668.
2. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), “Talking Technology – Spreadsheet Solutions” ACCA, August 11, 2015.
Использован текст по состоянию на 3 ноября 2015 года.
http://www.accaglobal.com/an/en/student/sa/features/talking-technology---spreadsheet-solutions.html.
3. Wailgum, Thomas. “Eight of the worst spreadsheet blunders”, CIO.com, August 17, 2007. Использован текст по состоянию на 3 ноября
2015 года. http://www.cio.com/article/2438188/enterprise-software/eight-of-the-worst-spreadsheet-blunders.html.