1. Informativa sui rischi
Il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite.
Questo tipo di trading non è adatto a tutti gli investitori, ed è quindi necessario che Lei
comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo
di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le offrirà una spiegazione più
completa sui tipi di rischi connessi a questa attività. La presente comunicazione è a titolo
puramente informativo e non costituisce un invito all’acquisto di uno strumento finanziario.
Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire
dei consigli di investimento. Tuttavia, non garantiamo l’accuratezza o completezza delle
informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilità nei confronti dei clienti in merito
all’accuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni o errori.
Documento completo su XM.com
2. Strategia sugli Swing Direzionali
02/12/2014
Lorenzo Sentino
supporto@we-trading.eu
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3. Premesse
Bonus Credit di XM
Il Bonus è un credito aggiuntivo al vostro deposito con le seguenti
caratteristiche:
lNon vincola i prelievi del deposito o dei guadagni
lNon ha scadenza
lIncrementa il margine disponibile per il trading
lPuò essere perso
lE' eliminato se il cliente preleva tutto
4. Premesse
In questo webinar potrebbero essere utilizzati tutti i concetti studiati nei
precedenti incontri e rivalutati o migliorati.
lE' possibile ottenere le slide dei precedenti webinar gratis
lE' possibile ottenere le registrazioni video dei precedenti Webinar solo se
avete un conto Real aperto tramite We-Trading.eu
5. Cosa si intende per Swing direzionali?
Si tratta di livelli di prezzo all'interno di un trend ben definito che determinano un
incremento di interesse da parte dei trader direzionali.
Si formano dopo un ritracciamento e coincidono con livelli di supporti o di
resistenze.
6. Cosa si intende per Swing direzionali?
Questi punti di Swing si definiscono Direzionali perché sono tradati nella
direzione principale del trend maggiore.
8. I Ritracciamenti
Il Ritracciamento deve essere poco significativo rispetto al trend principale.
l Un ritracciamento eccessivo può determinare un cambio di trend anche nel
trend principale.
l Spesso i ritracciamenti sono lenti.
l Evitate i ritracciamenti Veloci (in 1-2 candele) e superiori al 50% del range di
Fibonacci
9. Tracciare il Trend
E' possibile tracciare il trend con linee di tendenza sul Daily + H4 di tipo:
l Crescenti per i Supporti
l Decrescenti per le Resistenze
Queste sono molto affidabili assieme ai supporti e resistenze di tipo statico e sui
precedenti Max di periodo (o Min di periodo)
10. Tracciare il Trend
Non studiamo le linee di tendenza:
l Decrescenti per i supporti
l Crescenti per le resistenze
Perché a nostro avviso sono poco affidabili.
11. Tracciare i livelli di Swing direzionali
Il punto di Swing direzionale non può essere mai determinato con precisione
quindi dobbiamo trovare dei livelli con un range stretto vicino ai supporti (per i
trend rialzisti) o alle resistenze (per i trend ribassisti) e con un
rischio/rendimento di almeno 1:2
13. Strategia sui livelli di Swing direzionali
Solitamente tali livelli si individuano anche ad occhio nudo sui grafici e
l'esperienza del trader è l'elemento che fa la differenza.
Ricordate di valutare 2 importanti aspetti:
l La forza del ritracciamento
l La velocità del ritracciamento
14. Calcolare il Rischio Rendimento
Se lo stop loss può essere posizionato permettendo anche un Rapporto di R/R
di almeno 1:2 allora il livello di Swing è accettabile.
Vedi slide del webinar sul Money Management
15. Come e Quante posizioni aprire?
Quando si individua il livello (o range di entrata) è possibile stabilire 2 metodi di
entrata a mercato.
l Entrare con 1 solo trade con RR di 1:2
l Piazzare 3 trade distanziati di 1/3 dello SL calcolato (entrata multipla)
16. Entrate Multiple
Quando si effettuano entrate Multiple si deve considerare il rischio totale delle 3
posizioni impostando un rischio dell'1% su singola posizione.
17. Entrate Multiple
Alcuni trader studiano lotti differenti come per esempio:
l 0,5% di rischio sulla prima posizione
l 1% sulla seconda
l 2% sulla terza
PRO: in caso di entrata con 3 posizioni si ha un BE vicino
Contro: in caso di entrata con la prima posizione si guadagna poco. In caso di
stop loss si perde molto rispetto a quanto si guadagna sulla prima.
19. Evitare i Falsi Segnali di Swing
Può accadere che uno Swing direzionale si invece un punto di cambio trend di
medio termine e quindi si formano figure come:
l Rettangoli
l Pullback
Dove il trader può prendere diversi stop loss consecutivi
20. Evitare i Falsi Segnali di Swing
Per evitare di prendere gli Stop Loss si può valutare una particolare strategia
che non fa uso di Stop Loss e li sostituisce con una o più posizioni contrarie su
un cross correlato.
21. Cross Correlati
Un esempio di cross correlati sono:
GBPUSD e EURUSD che danno vita a EURGBP
Infatti
(EUR/USD) / (GBP/USD) = EUR/GBP
22. Perchè aprire una posizione contraria su
Cross Correlati?
Se si aprisse una posizione sullo stesso cross si crea un Hedge che blocca una
perdita o un guadagno ed equivale ad aver chiuso la posizione a stop loss o a
take profit
23. Perchè aprire una posizione contraria su
Cross Correlati?
Se invece il trader utilizza una posizione contraria su un cross correlato ottiene
un effetto di copertura simile all'Hedge ma con alcuni Vantaggi.
24. Perchè aprire una posizione contraria su
Cross Correlati?
Vantaggi:
I due cross possono equilibrarsi nei movimenti e determinare una situazione di
controllo del rischio come se fosse un Hedge
Ma...
25. Perchè aprire una posizione contraria su
Cross Correlati?
Vantaggi:
Molte volte accade che la correlazione in determinati momenti non è perfetta e il
trader ne può approfittare.
Esempio:
EURUSD Scende mentre GBPUSD sta fermo
26. Perchè aprire una posizione contraria su
Cross Correlati?
Vantaggi:
A questo punto avrete intuito che gli scenari possibili sono diversi e se il trader
fa leva sul cross che ha maggiore forza potrà ottenere un ritorno economico
positivo coprendosi dal rischio della posizione correlata
27. Perchè aprire una posizione contraria su
Cross Correlati?
Svantaggi:
È possibile che il trader ottenga dei rischi superiori a quelli predeterminati se la
correlazione non è calcolata bene con i lotti per le coperture
28. Quale è il Cross più forte?
EURUSD o GBPUSD? Quale scegliere?
Come detto prima, EURGBP è il derivato delle due precedenti, quindi il trader
deve analizzare il derivato e poi lavorare sui cross genitori. Se EURGBP ha una
tendenza rialzista allora è EURUSD ha una forza rialzista maggiore rispetto a
GBPUSD
29. Aspetti Psicologici da gestire
1.Studiare lo storico
2.Non avere mai fretta
3.Ogni momento è buono?
4.Analisi rischio/rendimento
5.Prevedere in anticipo i movimenti?
6.Accettare le perdite
30. Alcune informazioni utili:
Le slide saranno disponibili dietro richiesta via email al supporto di XM o a
Lorenzo Sentino.
Le registrazioni video saranno disponibili a fine ciclo dei webinar per tutti i clienti
che effettuano un deposito
31. BONUS ZERO DEPOSITI
XM offre ai suoi clienti numerosi incentivi volti a migliorarne l’attività di trading a
partire da un bonus zero depositi di 30$. In altre parole, mettiamo a tua
disposizione un credito gratuito di 30$ solo per permetterti di aprire il tuo primo
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