Manual del usuario del sistema Q-TESORERIA - Genera movimientos contables

1. SISTEMA
#Q
TESORERIA
Manual del usuario – Sección 6.
Contabilidad – Libros.
Autor:
Javier Alberto Alvarez

2. *6* Contabilidad - libros
Una vez
finalizado el
cierre de
cuenta
corriente
(paso 5), se
pueden
generar los
movimientos
contables

Requisitos para generar los movimientos
contables


Genera el libro diario para el cierre que
se indique.



Debe estar generado el cierre mensual
En base a los movimientos de cuenta
corriente y caja, genera los asientos
contables respectivos.
La fecha de finalización de movimientos
debe coincidir con un cierre mensual.
Informes de pre-cierre

Genera los informes de diario, mayor y
resumen de caja para el período. Los
mismos se pueden exportar a un archivo
excell

3. *6* Contabilidad - libros
CONTABILID
AD LIBROS *
FUNCIONES
El menú CONTABILIDAD / LIBROS
consta de las siguientes funciones:
1. Modifica imputaciones de cuenta
2. Genera Libro Diario
3. Informes de Pre-cierre contable
En el presente capítulo, veremos en
detalle la forma de operar cada una
de éstas opciones del menú.

4. Pantalla de INICIO DEL SISTEMA

5. *6* Contabilidad - Libros
CÓMO
INGRESAR
Para ingresar al menú debemos seleccionar
la opción Contabilidad en la pantalla
general del Sistema, como se observa en
la figura anterior.
Para acceder a las opciones de este menú,
debemos realizar cualquiera de los
siguientes procedimientos:
Buscar con el cursor del mouse la opción a
elegir, y seleccionarla con un clic sobre la
misma.
 Presionar la tecla TAB para ingresar al
cuadro de opciones. Luego con la tecla
flecha, nos ubicamos en la opción a
ingresar, y con la barra espaciadora
seleccionamos la misma.

6. *6* Contabilidad - Libros
MODIFICA
IMPUTACION
ES DE
CUENTA
Descripción
Mediante esta función, podremos cambiar los
códigos de imputación de los movimientos de
cuentas, en fechas en que no se realizó el
cierre contable todavía.
Importante: las imputaciones de las cuentas
indican su relación con una cuenta contable,
de manera que es importante revisar y realizar
las modificaciones pertinentes antes de realizar
el cierre.
Para ingresar a la opción
 Seleccione [Modifica imputaciones de Cta.
Cte.]
Aparecerá una pantalla como la que se indica a
continuación.

7. Pantalla de MODIFICACION DE
IMPUTACIONES

8. *6* Contabilidad - libros
MODIFICA
IMPUTACION
ES DE
CUENTA
Operación
Para realizar modificaciones en las
imputaciones de movimientos, se deben
realizar los siguientes pasos:
1.
Seleccione el botón [Nueva búsqueda]
2.
Ingrese las fechas desde/hasta en las que
desea modificar imputaciones.
3.
Seleccione el botón [Buscar]
4.
Seleccione los botones [Próximo] y
[Anterior] hasta encontrar el movimiento a
modificar.
5.
Seleccione el botón [modificar] para
comenzar la modificación.

9. *6* Contabilidad - libros
MODIFICA
IMPUTACION
ES DE
CUENTA
Operación
(continuación)
Seleccione el nuevo código de imputación
(ahora el campo está habilitado)
7.
Seleccione el botón [Grabar] para
confirmar la operación, ó el botón
[Cancelar] para anular lo actuado.
Luego de que se confirma la modificación,
aparece nuevamente el botón [Buscar]
6.
Seleccione el botón [Cancelar] y [Salir]
para volver al menú principal.
6.

10. *6* Contabilidad - libros
GENERA
LIBRO
DIARIO
Introducción
El libro diario se genera a partir del cierre de
cuenta corriente.
Condiciones para generar el libro diario.

Que se haya efectuado el cierre de cuenta
corriente.

El proceso genera el libro diario
correspondiente al período del cierre de
cuenta corriente.
Para ingresar a la opción, desde el menú de
contabilidad
 Seleccione el botón [Genera libro diario]
Aparecerá una pantalla como la que se indica a
continuación

11. Pantalla GENERA LIBRO DIARIO

12. *6* Contabilidad - libros
GENERA
LIBRO
DIARIO
Operación
Para generar el libro diario, se deben realizar
los siguientes pasos:
1.
Seleccione el botón [Genera movimientos
de contabilidad] y automáticamente el
sistema generará el libro diario
correspondiente al último período con
cierre de cuenta corriente
El programa mostrará un contador de
registros leídos y grabados. Si el libro ya
fue generado con anterioridad, el contador
quedará en cero, y no generará
movimientos.

13. *6* Contabilidad - libros
Informes de
PRE-CIERRE
Introducción
Una vez generado el libro diario, se pueden
emitir los informes de PRE-CIERRE de
contabilidad.
Para ingresar a la opción, desde el menú de
contabilidad
 Seleccione el botón [Informes pre-cierre
contable]
Aparecerá una pantalla como la que se indica
a continuación

14. Pantalla GENERA LIBRO DIARIO

15. *6* Contabilidad - libros
Informes de
PRE-CIERRE
Podremos generar los siguientes informes:

Movimientos Libro Diario
Listado de asientos contables en orden cronológico
para el período de pre-cierre
Operación

Movimientos Mayor
Movimientos ordenados s/cuenta contable

Movimientos Mayor – totales
Idem anterior- solo totales del período.
Haciendo clic en cada vínculo podremos
visualizar los listados.

16. *6* Contabilidad - libros
Informes de
PRE-CIERRE
EXCELL
Operación
Asimismo, podemos generar estos informes en
formato excell a fin de que puedan ser
exportados a otros sistemas, o generar
informes específicos.:

Movimientos Libro Diario - excell
Planilla de movimientos contables ordenada por
fecha.

Movimientos Mayor - excell
Planilla de movimientos del período ordenados por
cuenta contable.

Resumen caja - excell
Planilla de resumen de caja (ingresos y egresos por
día)
Haciendo clic en cada vínculo podremos visualizar
los listados.

17. Fin Sección 6 – Cierre Cta.
Cte.