9. El ciclo del Cierre Financiero
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting
ERP: Financiero
Calidad de Consolidación Gestión de
Oracle, SAP,
Datos Financiera Doc XBRL
Legacy, Otros Reporting
De Gestión
Transacciones Reporting
10. El ciclo del Cierre Financiero
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting
ERP: Financiero
Calidad de Consolidación Gestión de
Oracle, SAP,
Datos Financiera Doc XBRL
Legacy, Otros Reporting
De Gestión
Transacciones Reporting
11. Gestión del Ciclo de Cierre. Problemas
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting
ERP: Financiero
Calidad de Consolidación Gestión de
Oracle, SAP,
Datos Financiera Doc XBRL
Legacy, Otros Reporting
De Gestión
• Falta de visibilidad de proceso en distintos sistemas
financieros, departamentos, regiones, etc.
• Falta de responsabilidad
• Conciliaciones gestionadas a mano
• Gestión de Tareas fragmentada y manual
12. Monitorización y seguimiento del
Cierre Financiero: Beneficios
Visibilidad completa del proceso
Facilita la Gestión de las Tareas
de todo el cierre financiero
Agiliza el proceso de cierre
14. El Ciclo del Cierre Financiero
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting
ERP: Financiero
Calidad de Consolidación Gestión de
Oracle, SAP,
Datos Financiera Doc XBRL
Legacy, Otros Reporting
De Gestión
Transacciones Reporting
15. Hoy: Procesos Manuales
Plantillas
Terceros
Hojas Excel y
Documentos SEC’s
desconectados EDGAR
16. Proceso Único y Automatizado
Oracle Hyperion
Disclosure Management
17. Reporting Regulatorio: Beneficios
Ahorro de costes
Eliminación de errores
Controlado por el usuario
financiero
Un único sistema integrado
19. Gestión de Calidad de Datos
Oracle EBS,
PeopleSoft, SAP R/3
Calidad de Datos
Cierre Financiero
Data Warehouse Planificación y EPM WorkSpace
Data Mart Presupuestación
Informes
Gestión de Rentabilidad SmartView
Otros Sistemas
Gestión de la Estrategia
Fichero
Excel
XML
20. Control del Proceso
Validaciones y Reporting
1. Validación de Mapeos
2. Validación de Consistencia
3. Validación Financiera
26. La Gestión de Rentabilidad es un
Proceso…
Reporting e Interacción Comunes
Cálculos de Análisis de Costes, Simulación de
Repartos de Costes Reporting de Costes
Ingresos y Costes y
e Ingresos y Rentabilidad
Rentabilidad Rentabilidad
Gestión de Rentabilidad y Costes
Mejora del
Repartir Analizar Rendimiento
27. …Que hay que Alinear con la Planificación
Entorno de Usuario y Reporting Común
Simulación y Modelización Predictiva
Datos Plan de Costes /
Previsiones Causalidad Simulaciones
Reales Negocio Rentabilidad
Servicios Comunes de Planificación y Repartos
Motor de Cálculo Común
28. Capacidades Clave
Mejorar las Decisiones con Mayor Visibilidad
1. Gestionado por Usuario Final
2. Análisis y Simulación
3. Trazabilidad
31. Gestión por Objetivos
Definir la estrategia corporativa…
1. Definir
2. Comunicar
3. Monitorizar
4. Colaborar
Sin estar ligado a ninguna
metodología (o sí)
35. El Problema de los Maestros
Essbase
• Actualizaciones Aplicaciones Analíticas Admin
“interpretadas” por Planning HFM BI
expertos de sistemas Planning
Admin DW
• Diferentes Personas • Cuentas
Involucradas • Entidades
•
• Proceso Manual
Proyecto
• Producto
Oracle ETL
• Localización
• Propenso al Error • Canal
Admin EAI
Hoja Excel
• Imposible de Auditar
• Imposible deshacer LATAM
Peoplesoft
Corp
Oracle
EMEA
SAP
APAC
Custom
los cambios
• Consume Tiempo y
Recursos ¿?
Usuario
Revisar Excel
Financiero
E-Mail IT Admin
36. Gestión de Maestros
Aplicaciones Analíticas
Planning HFM BI
DW
• Cuentas
• Entidades
• Proyecto
• Producto Gestor de
• Localización
• Canal Maestros
LATAM Corp EMEA APAC
Peoplesoft Oracle SAP Custom
Usuario de Negocio
37.
38. Contacte con nosotros
Información y contacto:
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