Assestamento di bilancio 2013

1. Assestamento
2013
Consiglio comunale
29 novembre 2013

2. Prima di tutto…
GRAZIE

3. Equilibri: maggiori entrate
Maggiori entrate
RUOLI SANZIONI ANNI PREGRESSI
80.000
SALDO POSITIVO RELATIVO ALLE SPETTANZE DELLO STATO
A SEGUITO DELLE PARTITE FINANZIARIE CONNESSE AL
SISTEMA DELLE ASSEGNAZIONI PER L’ANNO 2013
11.000

4. Equilibri: minori entrate
Minori entrate
SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CDS,
30.000
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA
SCOLASTICA
10.000
CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PH
12.000

5. Equilibri: maggiori spese
ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE (Voucher)
18.500
VERSAMENTO IVA ALL’ERARIO
13.000
UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA
44.887
ASSISTENZA ALUNNI PH SCUOLA MEDIA
11.762
CONTRIBUTO ATC
38.000
Le maggiori uscite sono esclusivamente relative a servizi necessari

6. Equilibri: minori spese
SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA
16.000
SPESE NOTARILI ED INCARICHI PROFESSIONALI
13.000
SEGNALETICA ORIZZONTALE
18.000
SERVIZI DI SOSTEGNO PH SCUOLE ELEMENTARI
8.300
ACQUISTI VARI (POLIZIA LOCALE)
6.000
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AGENZIA SEGRETARI
11.000

7. A che punto siamo?
Parte corrente

8. Entrata: IMU 2013 e trasferimenti… 100.2%
Data
Provvedimenti
Descrizione
IMU
Casa
IMU altri
FSR
Trasf.
Comp
Altri
trasf
3.308
Saldi
21/05/2013
DL 54
Sospesa IMU
prima
Casa / rata 1
960
04/06/2013
Consiglio
Comunale
Bilancio
preventivo
960
=
31/08/2013
DL 102
Prima rata IMU
abolita
480
=
27/09/2013
DEF 27/9/2013
Contributo minor
Gettito IMU
09/10/2013
Circolare Min
Interno
9/10/13
Contributo gettito
IMU immobili
comunali
89
+89
15/10/2013
DL 120
Contributo
compensazione
spending review
comuni
terremotati
27
+27
07/11/2013
DPCM 7
novembre
2013
Quantificazione
fondo di
solidarietà
4.268
480
-995
=
-105
890
TOTALE
+11

9. Illuminazione Pubblica
Azioni intraprese
oAdozione LED edifici
pubblici
oModifica
crepuscolari
Risultati raggiunti
Frenata dei consumi
nonostante aumento costi
energia 13% (0.19kw/h
0,22 kw/h
Prossimo passo: bando per la sostituzione e concessione
dell’intera rete di illuminazione pubblica (dicembre)

10. Riscaldamento
Azioni intraprese
oRegolazione orari accensione
oChiusura
plessi inutilizzati
Risultati raggiunti

Consumi ai minimi da 5 anni (anche
per stagionalità)
Prossimo passo: Analisi rendimento termico degli edifici e
sostituzione caldaie (2014)

11. Spese postali
Azioni intraprese
o
IMU e TARES on line
o
Giornalino
con le associazioni
o
Multe
notificate con i messi
o
Local
Card con voucher lavoro
o
PEC
al 65% degli atti
Risultati raggiunti

Spese diminuite a fronte di aumento dei volumni
Prossimo passo: investire in tecnologia
e proseguire sulla strada della
«dematerializzazione»

12. Indebitamento ente

13. Perché «quota zero»
Nei prossimi 5 anni, la riduzione del debito consentirà
un risparmio di quasi 400.000 euro spalmati sul quinquennio 14-19
Fondamentale tenere questa rotta!

14. Obbiettivo: sostenibilità
Energia
Gas
Acqua
Spese postali
Contratti
Interessi passivi
Personale
-8% = 23000
-10% = 20000
-15% = 2000
-15% = 7000
-5% = 40000
-3% = 12000
-2% = 50000
-154000
target
-2 / 3%
Spesa
corrente
La riduzione del 2/3% delle spese correnti totali
garantisce all’ente la sostenibilità dei servizi
fondamentali senza toccare la fiscalità

15. Spese correnti
-3%
La spesa dell’anno 2013 è depurato oltre che del fondo svalutazione crediti anche del bonus idrocarburi

16. Sociale e Voucher Lavoro
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Bilancio previsione
DG 136/13
Stanziamento Voucher 2013:
Emergenza casa (ATC):
Post Scuola:
Riduzione rette mensa:
Disabilità nella scuola:
Progetti innovativi STH:
Riduzione rette nido:
Equilibri
Assestamento
18500 (complessivo 46500)
38000
3000
4000
12000
2000
23000 (già a bilancio di previsione)

17. La service tax: prime ipotesi
E’ fondamentale costruirla dando visibilità dei servizi
che verranno finanziati
L’obbiettivo è recuperare il rapporto di fiducia con il Cittadino

18. A che punto siamo?
Parte conto capitale

19. Capacità di autofinanziamento
Centro Commerciale
-65%
Media 2000-2007: 859000
Il PRGC richiederà qualche anno per generare ritorni
Fondamentale puntare sul recupero dell’esistente
(centro storico, aree dismesse, nuovo commerciale)
Non sono prioritari consumo di territorio e crescita demografica

20. Patto di Stabilità
2° riparto ipotetico Patto Regionale Verticale
30.000,00
900.000
Ipotesi saldo obiettivo rideterminato con 2° riparto
Spazio
patto regionale verticale
851.436,72

per nuovi
252.000,00
investimenti guarda le note
800.000
Spazi finanziari di cui al DL 35/12 (sblocca pagamenti PA)



LED alle elementari:
Scuola Materna:
Serramenti nido:
Bagni elementari:
25.145
106.571
62.000
32.040
700.000
600.000
Iniziale
Primo riparto regionale
Sblocco debiti PA
500.000
Rideterminazioni
Secondo riparto regionale (stima)
Riparto finale
successive
400.000

939.436
881.436
629.436
599.436
381.436



saldo obbiettivo


300.000
Iniziale

Primo riparto
regionale
Sblocco debiti PA
Secondo riparto
regionale (stima)
Riparto finale
Completamento LED:
Strade:
Wifi:
Videosorveglianza:
Led via Custoza:
Illuminazione pubblica:
Acquisti materiali:
408000 euro di investimenti senza fare debito!
22.000
35.000
45.000
30.560
18.117
13.536
14.902

21. Investimenti. Dove?
Molte opere sono destnate a generare risparmi nei prossimi anni

22. Velocità fattore chiave
 14
ottobre DGR n. 9-6492 patto di stabilità
 28 ottobre DG 204 variazioni di bilancio
 5 novembre preventivi e offerte
 12 novembre cantieri aperti
 10 dicembre lavori finiti e fatture
 15 dicembre mandati di pagamento
La velocità di esecuzione e’ diventata una
chiave di lettura della macchina
comunale e un patrimonio
importantissimo da preservare

23. Alienazioni: risorse fresche


Bar piazza:
Lascito Pollastro:
91200
5600
Contatti in corso per
«Isla Bonita»
Scommessa che stiamo vincendo.
I proventi da alienazioni (registrati nel 2014) ci
permetteranno di entrare nel nuovo anno con quasi
100000 euro da investire.

24. Risultati raggiunti nel 2013













Previsioni IMU centrate in pieno = garanzia servizi
408mila euro di investimenti senza fare debito
49% degli investimenti sulla scuola
Voucher lavoro 46500 euro: max da tre anni
Stanziamenti al CISA: +2 euro per abitante (circa 30000 euro)
ATC: 38000 euro di stanziamenti
Ridotto le rette della mensa scolastica, del nido, del Post scuola
Sostegno a progetti per Disabili (Orto STH e tirocini, Noi Come Voi)
Sostenuto turismo, cultura, sport e commercio
Introdotto innovazione (IMU, Tares, sito web)
Ridotto strutturalmente la spesa improduttiva
Rilancio centro sportivo e alienazioni
Sperimentazione criteri contabili obbligatori dal 2015
…… non dobbiamo fermarci….

25. ... 4 parole chiave per Galliate

Bisogna rispondere al bisogno di stabilità evidenziato
dai Cittadini

La stabilità si ottiene attraverso continuità dei servizi

La continuità dei servizi si ottiene attraverso la ricerca
della sostenibilità economica

L’azione amministrativa deve essere ispirata alla
sostenibilità economica anche grazie ad un bilancio in
grado di adattarsi velocemente alle condizioni
circostanti.