1

1. 國內共同基金淨值表1
名稱 淨值 漲跌
中國信託台灣活力基金 9.73 0.15
中國信託台灣優勢基金 13.19 0.14
中國信託全球固定收益
組合基金
14.2839 -0.0088
中國信託全球股票入息
基金-分配型
9.18 -0.02
中國信託全球股票入息
基金-累積型
9.32 -0.02
中國信託全球新興市場
策略債券基金-分配型
8.6628 -0.0085
中國信託全球新興市場
策略債券基金-累積型
9.9642 -0.0097
中國信託多元入息平衡
基金-分配型
9.7025 0.0025
中國信託多元入息平衡
基金-累積型
10.3595 0.0028
中國信託亞太多元入息
平衡基金-分配型
10.1153 -0.042
中國信託亞太多元入息
平衡基金-累積型
10.1354 -0.042
中國信託華盈貨幣市場
基金
10.8904 0.0001
中國信託精穩基金 14.1523 0.0814
元大二○○一基金 53.16 0.73
元大人民幣貨幣市場基
金(人民幣)
10.5451 0.0011
元大人民幣貨幣市場基
金(台幣)
10.9993 -0.0139
元大上證50基金 26.21 0.39
元大大中華TMT基金
(人民幣)
9.08 -0.05
元大大中華TMT基金
(台幣)
9.12 -0.07
元大大中華價值指數基
金(人民幣)
9.54 -0.07
元大大中華價值指數基
金(台幣)
13.6 -0.128
元大大中華價值指數基
金(美元)
9.437 -0.103
元大中國平衡基金(人
民幣)
2.65 0
元大中國平衡基金(台
幣)
13.38 0.01
元大中國高收益點心債
券基金
11.2113 -0.0001
元大中國機會債券基
金-A不配息(人民幣)
10.17 0.0172
元大中國機會債券基
金-A不配息(台幣)
10.5868 0.0035
元大中國機會債券基
金-B配息(人民幣)
9.8278 0.0166
元大巴西指數基金 3.994 -0.232
元大巴菲特基金 23.18 0.45
元大台商收成基金 21.05 0.24
元大台灣50單日反向1
倍基金
18.71 -0.19
元大台灣50單日正向2
倍基金
19.85 0.36
元大台灣中型100基金 25.62 0.33
元大台灣加權股價指數
基金
18.473 0.184
元大台灣卓越50基金 63.84 0.6
元大台灣金融基金 12.77 0.11
元大台灣高股息基金 22.59 0.08
元大台灣電子科技基金 27.63 0.3
元大全球ETF成長組合
基金
9.92 -0.03
元大全球ETF穩健組合
基金
14.25 0
元大全球不動產證券化
基金A不配息(人民幣)
10.57 -0.06
元大全球不動產證券化
基金A不配息(台幣)
12.12 -0.09
元大全球不動產證券化
基金A不配息(美元)
10.46 -0.096
元大全球不動產證券化
基金B配息(台幣)
8.89 -0.07
元大全球公用能源效率
基金-不配息
7.43 -0.02
元大全球公用能源效率
基金-配息
5.85 -0.01
元大全球地產建設入息
基金-不配息
8.59 -0.03
元大全球地產建設入息
基金-配息
6.99 -0.03
元大全球股票入息基
金-A不配息(台幣)
9.58 -0.06
元大全球股票入息基
金-B配息(台幣)
9.41 -0.06
元大全球股票入息基
金-B配息(美元)
8.878 -0.069
元大全球美元公司債券
基金-A不配息(台幣)
9.9854 0.0093
元大全球美元公司債券
基金-A不配息(美元)
10.0152 -0.0053
元大全球美元公司債券
基金-B配息(台幣)
9.9854 0.0093
元大全球美元公司債券
基金-B配息(美元)
10.0152 -0.0053
元大全球國富債券基
金-A不配息
8.2131 -0.023
元大全球國富債券基
金-B配息
6.0337 -0.0169
元大全球新興市場精選
組合基金
11.69 -0.1
元大全球農業商機基金 15.7 -0.14
元大全球滿意入息基
金-不配息
11.51 0.01
元大全球滿意入息基
金-配息
8.25 0.01
元大全球靈活配置債券
組合基金A不配息
10.89 0
元大全球靈活配置債券
組合基金B季配
10.84 0
元大印尼指數基金 8.839 -0.151
元大印度指數基金 8.116 -0.126
元大印度基金 9.11 -0.08
元大多元策略期貨基金 12.9827 0.0031
元大多多基金 15.91 0.13
元大多福基金 50.54 0.13
元大亞太成長基金 9.43 -0.05
元大亞太政府公債指數
基金-A不配息
9.2935 -0.0356
元大亞太政府公債指數
基金-B配息
8.2726 -0.0317
元大卓越基金 40.22 0.64
元大店頭基金 7.56 0.11
元大泛歐成長基金 8.78 -0.06
元大美元貨幣市場基金
(台幣)
9.9996 0.0098
元大美元貨幣市場基金
(美元)
10.0003 0
元大高科技基金 12.38 0.16
元大商品指數期貨基金 5.172 -0.024
元大得利貨幣市場基金 16.1139 0.0002
元大得寶貨幣市場基金 11.882 0.0001
元大貨幣市場 10.2589 0.0001
元大富櫃50基金 11.64 0.16
元大華夏中小基金 6.4 -0.02
元大黃金期貨基金 7.71 -0.09
元大新中國基金(人民
幣)
8.58 0
元大新中國基金(台幣) 9.03 -0.02
元大新中國基金(美元) 8.491 -0.032
元大新主流基金 19.64 0.26
元大新興市場ESG策
略基金
10.16 -0.11
元大新興印尼機會債券
基金-A不配息(台幣)
11.2327 -0.108
元大新興印尼機會債券
基金-B配息(人民幣)
11.2339 -0.0925
元大新興印尼機會債券
基金-B配息(台幣)
11.1045 -0.1068
元大新興印尼機會債券
基金-B配息(美元)
11.0357 -0.1224
元大新興亞洲基金 8.77 -0.1
元大萬泰貨幣市場基金 14.9779 0.0001
元大經貿基金 28.97 0.46
元大滬深300單日反向
1倍基金
20.12 -0.24
元大滬深300單日正向
2倍基金
10.76 0.34
元大精準中小基金 18.39 0.31
元大摩臺基金 29.96 0.29
元大標普500基金 19.67 0.06
元大標普500單日反向
1倍基金
20.16 0.07
元大標普500單日正向
2倍基金
19.29 0.01
元大標普高盛原油ER
指數股票期貨基金
15.84 -0.22
元大標普高盛黃金ER
指數股票期貨基金
20.45 -0.2
元大標智滬深300基金 15.61 -0.2
元大績效基金 37.66 0.53
日盛MIT主流基金 12.71 0.15
日盛上選基金 20.25 0.19
日盛大中華基金 5.73 -0.05
日盛小而美基金 17.58 0.17
日盛中國內需動力基金 9.16 0
日盛中國高收益債券基
金-A不配息(人民幣)
10.5874 0.002
名稱 淨值 漲跌
日盛中國高收益債券基
金-A不配息(台幣)
10.5443 -0.005
日盛中國高收益債券基
金-A不配息(美元)
10.558 0.0013
日盛中國高收益債券基
金-B配息(人民幣)
10.1321 0.0019
日盛中國高收益債券基
金-B配息(台幣)
10.0982 -0.0047
日盛中國高收益債券基
金-B配息(美元)
10.1428 0.0011
日盛中國貨幣市場基金
(人民幣)
10.2898 0.0006
日盛中國貨幣市場基金
(台幣)
10.1867 -0.0064
日盛中國貨幣市場基金
(美元)
9.8545 -0.0162
日盛日盛基金 9.63 0.09
日盛全球抗暖化基金 8.17 -0.01
日盛全球新興債券基
金-A不配息
10.5379 -0.0304
日盛全球新興債券基
金-B配息
9.2752 -0.0266
日盛亞洲高收益債券基
金-A不配息(人民幣)
2.3578 0.0007
日盛亞洲高收益債券基
金-A不配息(台幣)
12.0235 -0.0029
日盛亞洲高收益債券基
金-A不配息(美元)
0.3662 0.0001
日盛亞洲高收益債券基
金-B配息(人民幣)
1.9123 0.0006
日盛亞洲高收益債券基
金-B配息(台幣)
9.6742 -0.0024
日盛亞洲高收益債券基
金-B配息(美元)
0.2972 0.0001
日盛金緻招牌組合基金 9.8139 -0.0108
日盛首選基金 11.51 0.12
日盛高科技基金 11.44 0.08
日盛貨幣市場基金 14.6345 0.0001
日盛新台商基金 26.67 0.26
日盛精選五虎基金 27.6 0.23
台新1699貨幣市場基
金
13.3677 0.0001
台新2000高科技基金 25.03 0.34
台新人民幣貨幣市場基
金
10.529 0.001
台新大眾貨幣市場基金 14.0375 0.0001
台新中國通基金 33.16 0.33
台新中國精選中小基金 9.53 -0.02
台新中証消費服務領先
指數基金
12.445 0.053
台新主流基金 16.82 0.17
台新北美收益資產證券
化基金-A不配息(台幣)
19.56 0.03
台新北美收益資產證券
化基金-A不配息(美元)
0.5961 0.0001
台新北美收益資產證券
化基金-B配息(台幣)
16.65 -0.05
台新北美收益資產證券
化基金-B配息(美元)
0.5081 -0.0022
台新台灣中小基金 27.09 0.26
台新全球不動產入息基
金-A不配息(台幣)
10.25 0.02
台新全球不動產入息基
金-A不配息(美元)
10.2001 0.0064
台新全球不動產入息基
金-B配息(人民幣)
10.2438 0.0097
台新全球不動產入息基
金-B配息(台幣)
10.09 0.01
台新全球不動產入息基
金-B配息(美元)
10.0313 -0.0063
台新印度基金 11.89 -0.16
台新亞美短期債券基金 10.7895 0.0023
台新亞澳高收益債券基
金-A不配息(台幣)
11.4022 0.0016
台新亞澳高收益債券基
金-A不配息(美元)
0.3455 -0.0005
台新亞澳高收益債券基
金-B配息(台幣)
9.3219 -0.0385
台新亞澳高收益債券基
金-B配息(美元)
0.2836 -0.0015
台新拉丁美洲基金 4.62 -0.13
台新真吉利貨幣市場基
金
11.0028 0.0001
台新高股息平衡基金 25.1798 0.1666
台新新興市場債券基
金-A不配息
10.1195 -0.0355
台新新興市場債券基
金-B配息
8.6206 -0.0701
台新新興市場機會股票
基金
5.1 -0.05
台新羅傑斯環球資源指
數基金
8.97 -0.102
未來資產台灣新趨勢基
金
13.32 0.16
未來資產全球大消費基
金
11.81 0.04
未來資產亞太不動產證
券化基金A不配息
9.18 -0.02
未來資產亞太不動產證
券化基金B配息
8.15 -0.01
未來資產亞洲高收益債
券基金A不配息
11.7661 -0.0133
未來資產亞洲高收益債
券基金B配息
10.6498 -0.012
未來資產亞洲新富基金 15.03 -0.08
未來資產所羅門貨幣市
場基金
12.4698 0.0001
未來資產阿波羅基金 7.96 0.11
未來資產新興市場債券
基金A不配息
9.0572 -0.0109
未來資產新興市場債券
基金B配息
7.9659 -0.0096
未來資產閣來寶全球組
合基金
11.54 -0.04
永豐人民幣貨幣市場基
金(人民幣)
10.2853 0.0007
永豐人民幣貨幣市場基
金(台幣)
10.4099 -0.006
永豐人民幣債券基金-
月配型(人民幣)
9.768 0.0112
永豐人民幣債券基金-
月配型(台幣)
9.2499 -0.0023
永豐人民幣債券基金-
累積型(人民幣)
10.0304 0.0115
永豐人民幣債券基金-
累積型(台幣)
9.5285 -0.003
永豐大中華基金 9.98 -0.1
永豐中小基金 37.93 0.33
永豐中國高收益債券基
金-月配型(人民幣)
2 0.0023
永豐中國高收益債券基
金-月配型(台幣)
10.2713 0.0047
永豐中國高收益債券基
金-累積型(人民幣)
2.3054 0.0025
永豐中國高收益債券基
金-累積型(台幣)
11.4954 0.0053
永豐中國經濟建設基金
(人民幣)
3.09 -0.02
永豐中國經濟建設基金
(台幣)
15.61 -0.15
永豐主流品牌基金 13.04 -0.14
永豐永豐基金 27.98 0.4
永豐全球平衡組合基金 11.93 0
永豐亞洲民生消費基金 9.98 -0.05
永豐南非幣2021保本
基金
10.1365 -0.092
永豐高科技基金 15.78 0.21
永豐貨幣市場基金 13.768 0.0001
永豐新興市場企業債券
基金-月配型(人民幣)
1.973 0.0001
永豐新興市場企業債券
基金-月配型(台幣)
8.4136 -0.0052
永豐新興市場企業債券
基金-累積型(人民幣)
1.9788 0.0003
永豐新興市場企業債券
基金-累積型(台幣)
9.9816 -0.0061
永豐新興高收雙債組合
基金-月配型
8.0839 0.0009
永豐新興高收雙債組合
基金-累積型
10.8247 0.0012
永豐滬深300紅利指數
基金
14.45 0.06
永豐臺灣加權ETF基金 43.18 0.42
永豐領航科技基金 24.57 0.38
永豐歐洲50指數基金
(台幣)
8.85 -0.08
永豐歐洲50指數基金
(歐元)
8.89 -0.07
永豐趨勢平衡基金 37.97 0.38
兆豐國際人民幣貨幣市
場基金
10.6421 0.0011
兆豐國際大中華平衡基
金(人民幣)
9.25 0
兆豐國際大中華平衡基
金(台幣)
9.22 0.01
兆豐國際大中華平衡基
金(美元)
9.25 0
兆豐國際中小基金 12.5 0.14
兆豐國際中國A股基金
(台幣)
12.99 0.03
兆豐國際中國A股基金
(美元)
11.96 0.02
兆豐國際民生動力基金 10.05 -0.01
兆豐國際生命科學基金 15.84 -0.4
兆豐國際目標策略ETF
組合基金(台幣)
9.8061 -0.0542