Реализация стратегии организации при помощи системы бизнес-планирования и бюджетирования. Система Oracle Hyperion. Проекты компании Datas Technology

1. DATAS Technology
Бизнес-планирование и бюджетирование
Oracle Hyperion Planning

2. 2
До внедрения системы планирования
Среда планирования - MS Excel
Высокая трудоемкость получения
фактических данных в необходимых
разрезах
Высокая трудоемкость
формирования плановых
показателей и их консолидации
Сложность формирования план-факт
анализа с требуемым уровнем
детализации

3. 3
Цели внедрения системы планирования для:
Discrption01
Sample Text
Гарантировать «единый
источник истины»
Контролировать и «мониторить»
ход бюджетного процесса
Сократить время бюджетного
процесса
Получить инструмент контроля
эффективности
функционирования бизнеса
топ-менеджмента
Избавиться от сложного и
неподдерживаемого множества Excel-таблиц
Получить возможность более точного
бюджетирования
Реализовать возможность моделирования и
поддержки различных сценариев
Реализовать возможность бюджетирования
«сверху-вниз» и «снизу-вверх»
Получить возможность сравнивать план-
факт по всем необходимым аналитическим
разрезам
Реализовать бизнес-процесс утверждения
плановых показателей
планировщиков

4. 4Задачи и функции системы
бизнес-планирования и бюджетирования
Ввод и расчет плановых показателей в систему всеми
Центрами финансовой ответственности (ЦФО)
Согласование плановых показателей по заранее
настроенной цепочке с фиксацией статусов бюджетных
блоков и комментариев к ним
Консолидация плановых показателей ЦФО в общий бюджет
компании с расчетом соответствующих KPI’s
Формирование плановых отчетных форм с целью
рассмотрения и утверждения бюджета компании
Формирование плановых
показателей
Согласование и поддержка
регламента
Консолидация плана
Формирование отчетов и анализ
плановых показателей
Контроль выполнения плана
Загрузка в систему фактических данных с помощью
настроенных интеграционных механизмов, формирование
аналитической отчетности по выполнению плановых
показателей

5. 5
Почему Oracle Hyperion Planning?
Discrption01
Sample Text
Гибко настраиваемый функционал: система не
имеет преднастроенных компонентов, что позволяет
реализовать модель планирования любой
сложности
Наличие нескольких режимов работы с системой:
WEB-интерфейс, Excel-интерфейс и интерфейс для
портативных устройств (планшет, телефон)
Интеграция с внешними системами: возможность
настройки гибких интерфейсов интеграции с
внешними системами с помощью Oracle Data
Integrator, который входит в комплект поставки
Масштабируемая архитектура: возможность развития
модели планирования без кардинальной перенастройки
информационной системы
Возможность реализации всех задач и функций
планирования и бюджетирования в компании
Oracle Hyperion Planning

6. 6
Режимы работы в системе
Oracle Hyperion Planning
WEB - интерфейс Excel - интерфейс
Simplified - интерфейс

7. 7Объекты Oracle Hyperion Planning
Oracle Hyperion Planning
Hyperion
Planning
Формы данных Контекстные меню
Списки задач
Бизнес-правилаУправление
утверждениями
Отчетные формы

8. 8
Формы данных
Discrption01
Sample Text
Oracle Hyperion Planning
Строки1
Столбцы2
Фильтры для анализа данных3
Область данных4
С помощью конструктора форм пользователи с расширенными правами имеют возможность
создавать формы данных без использования навыков программирования

9. 9
Контекстные меню
Discrption01
Sample Text
Oracle Hyperion Planning
С помощью контекстных меню в системе существует возможность настройки механизма
детализации (drill down)

10. 10
Списки задач
Discrption01
Sample Text
Oracle Hyperion Planning
Возможность формирования в системе списков задач упрощает работу пользователей.
Пользователь четко понимает перечень шагов, которые он должен выполнить для достижения
конкретного результата. Наличие в системе конструктора списков задач позволяет
пользователям с расширенными правами создавать свои списки.

11. 11
Бизнес-правила
Discrption01
Sample Text
Oracle Hyperion Planning
Бизнес-правила (расчетные скрипты) формируются в отдельной компоненте – Calculation
Manager.

12. 12
Управление утверждениями
Discrption01
Sample Text
Oracle Hyperion Planning
С помощью компоненты Hyperion Approval в системе настраиваются иерархические цепочки
согласования плановых показателей

13. 13
Аналитическая отчетность
Oracle Hyperion Planning
Стандартные отчеты
Возможность построения стандартных
отчетов в отдельной компоненте системы
– Financial Reporting
Информационные панели
Возможность настройки и использования
информационных панелей в режиме
Simplified
Интерактивная отчетность
Возможность простой интеграции (без
разработки интеграционных интерфейсов)
с Oracle BI и использования BI Analytics в
качестве среды для построения
разноплановой интерактивной отчетности

14. 14
Почему DATAS Technology?
Discrption01
Sample Text
Сертифицированные специалисты по Oracle
Hyperion Planning
Опыт внедрения Oracle Hyperion Planning
Платиновый партнер Oracle
Использование адаптированной методологии
Oracle AIM (Application Implementation Methodology)
Oracle Hyperion Planning

15. 15
Внедрение в «Проминвестбанк» (Украина)
2 этапа:
1) Внедрение модели планирования административно-хозяйственных
расходов и капитальных вложений (6 месяцев);
2) Внедрение модели планирования баланса и P&L банка (9 месяцев)
Длительность и
задачи проекта
Формы ввода/вывода данных
Отчеты Financial Reporting
Списки задач и контекстные меню
Расчетные скрипты
Процесс согласования плановых показателей (Approval Management)
Используемый
функционал
Hyperion Planning
Двухсторонняя интеграция с ERP (OEBS)
Интеграция с хранилищем данных (DWH)
Интеграция с системой прогнозирования Kamakura Risk Management (KRM)
Интеграция с
внешними
системами
Oracle Hyperion Planning
Oracle Data Base 11g
Oracle Data Integrator
Oracle Identity Management
Продукты и
технологии
Oracle Hyperion Planning

16. 16
Внедрение в «Сбербанк России» (Украина)
Внедрение модели планирования операционной деятельности,
административно-хозяйственных расходов, капитальных вложений и
детального планирования кредитного и депозитного портфелей (7 месяцев)
Формы ввода/вывода данных
Отчеты Financial Reporting
Списки задач и контекстные меню
Расчетные скрипты
Процесс согласования плановых показателей (Approval Management)
Интеграция с хранилищем данных (DWH)
Oracle Hyperion Planning
Oracle Data Base 11g
Oracle Data Integrator
Oracle Hyperion Planning
Длительность и
задачи проекта
Используемый
функционал
Hyperion Planning
Интеграция с
внешними
системами
Продукты и
технологии

17. 17
Внедрение в Международном банке Азербайджана
(Азербайджан)
3 этапа:
1) Реализация в системе фактической отчетности (3 месяца);
2) Внедрение модели планирования и бюджетирования (2 месяца);
3) Развитие модели планирования и бюджетирования (2 месяца).
Проект охватывал функционал планирования операционной деятельности
банка, административно-хозяйственных расходов и капитальных вложений
Формы ввода/вывода данных
Отчеты Financial Reporting
Списки задач и контекстные меню
Расчетные скрипты
Процесс согласования плановых показателей (Approval Management)
Интеграция с SAP Business Object
Интеграция с Core Banking FlexCUBE 12
Интеграция с ERP (1C)
Oracle Hyperion Planning
Oracle Data Base 11g
Oracle Data Integrator
Oracle Business Intelligence
Oracle Hyperion Planning
Длительность и
задачи проекта
Используемый
функционал
Hyperion Planning
Интеграция с
внешними
системами
Продукты и
технологии

18. 18
Внедрение в «Белинвестбанк» (Республика Беларусь)
Внедрение модели планирования операционной деятельности,
административно-хозяйственных расходов и капитальных вложений (8
месяцев)
Формы ввода/вывода данных
Списки задач и контекстные меню
Расчетные скрипты
Процесс согласования плановых показателей (Approval Management)
Интеграция с Oracle Financial Service Analytical Application (OFSAA)
Интеграция с системой «Оперативный контроль и управление бюджетом»
Oracle Hyperion Planning
Oracle Data Base 12g
Oracle Data Integrator
Oracle Hyperion Planning
Длительность и
задачи проекта
Используемый
функционал
Hyperion Planning
Интеграция с
внешними
системами
Продукты и
технологии

19. 19
Внедрение в «Украинский ритейл»
(розничная торговля, Украина)
Проект охватывал функционал планирования доходов и расходов
компании, баланса, движения денежных средств и товарооборота
(9 месяцев)
Формы ввода/вывода данных
Отчеты Financial Reporting
Списки задач и контекстные меню
Расчетные скрипты
Процесс согласования плановых показателей (Approval Management)
Интеграция с ERP (1С)
Интеграция с системой «Казначейство»
Интеграция с системой АСТОР (продажи)
Интеграция с системой «Касса»
Oracle Hyperion Planning
Oracle Data Base 11g
Oracle Data Integrator
Oracle Hyperion Planning
Длительность и
задачи проекта
Используемый
функционал
Hyperion Planning
Интеграция с
внешними
системами
Продукты и
технологии

20. 20
Внедрение в «Укрландфарминг»
(агропромышленный комплекс, Украина)
Проект охватывал функционал планирования растениеводства,
животноводства, сахарных заводов, элеваторов и механизации
(18 месяцев)
Формы ввода/вывода данных
Отчеты Financial Reporting
Списки задач и контекстные меню
Расчетные скрипты
Процесс согласования плановых показателей (Approval Management)
Интеграция с ERP (1С)
Интеграция с системой детального планирования (разработка на Oracle
Application Express
Oracle Hyperion Planning
Oracle Data Base 11g
Oracle Data Integrator
Oracle Application Express
Oracle Business Intelligence
Oracle Hyperion Planning
Длительность и
задачи проекта
Используемый
функционал
Hyperion Planning
Интеграция с
внешними
системами
Продукты и
технологии

21. 21Подход к внедрению
Discrption01
Sample Text
ЭТАП 1. Определение и
анализ
ЭТАП 2. Проектирование и
разработка
ЭТАП 3. Тестирование и
опытно-промышленная
эксплуатация
1. Определение функциональных и технических
требований к системе
2. Определение/разработка спецификации модели
планирования
1. Проектирование и настройка объектов системы
2. Разработка бизнес-правил
3. Настройка процесса согласования плановых
показателей
4. Настройка прав доступа
1. Обучение пользователей системы
2. Приемочное тестирование
3. Опытно-промышленная эксплуатация системы
Проект
Результаты
Система планирования и бюджетирования «под ключ»1
Обученные пользователи системы2
Проектная документация (включая детальные инструкции пользователей)3
Oracle Hyperion Planning

22. Спасибо!
DATAS Technology
www.datas-tech.com
e-mail: info@datas-tech.com
тел/факс: +380 (44) 393-30-93