El documento describe el proceso administrativo relacionado con un convenio entre la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y la organización no gubernamental BIENCOGUA para la transferencia de fondos con el fin de equipar y dar mantenimiento a unidades de convoyes. Se detallan los pasos del proceso incluyendo la firma del convenio inicial, sus adendos posteriores, y los comprobantes relacionados con la transferencia y uso de los fondos.

13. DEFINICIÓN DEL CONVENIO 8-2003 Q.20.000.000 TOTAL Q.600,000.00 Gastos por administración 3% del valor de conv. 2.- Q.19,400,000.00 Equipamiento y mantenimiento de las unidades de convoyes, mantenimiento preventivo y correctivo. 1.- VALOR CANTIDAD RENGLONES PRESUPUESTADOS No.

18. FORMA AMPLIADA DEL CONVENIO 8-2003 Q.20.000.000 TOTAL Q.3,025,709.02 Gastos para mantenimiento preventivo y correctivo. 3.- Q.600,000.00 Gastos por administración 3% del valor de convenio. 2.- Q.16,374,290.98 Equipamiento de las unidades de convoyes, 1.- VALOR CANTIDAD RENGLONES PRESUPUESTADOS No.

20. LISTADO No.1 DE MATERIALES DE APOYO A LAS COMUNIDADES Q.1,711,259.70 SUBTOTAL Q.23,000.00 Computadora, televisor, videograbadora. 6.- Q.1,332,891.70 Tubería de PVC diferentes diámetros 5.- Q.3,000.00 Carretas de mano , palas, azadones. 4.- Q.295,200.00 planta eléctrica,láminas,cemento,hierro 3.- Q.33,668.00 Lámparas de mercurio. 2.- Q.23,500.00 Block 10*20*40 1.- Valor Cantidad Material No.

21. FORMA AMPLIADA DEL CONVENIO 8-2003 Q.1,711,259.70 Materiales de apoyo a las comunidades y municipios del interior. 4.- Q.20.000,000.00 TOTAL Q.1,314,449.32 Gastos para equipamiento y mantenimiento 3.- Q.600,000.00 Gastos por administración 3% del valor de convenio. 2.- Q.16,374,290.98 Compra de repuestos para maquinaria pesada 1.- VALOR CANTIDAD RENGLONES PRESUPUESTADOS No.

23. LISTADO No.2 DE MATERIALES DE APOYO A LAS COMUNIDADES Q.423,454.08 Dinamita para Tramo carretero Sibinal - México 12.- Q.2,873,454.08 3,296,908.29 Materiales de apoyo a las comunidades y municipios. Q.125,808.35 Transformadores eléctricos 11.- Q.6,232.95 Alambre amar. espigado, clavo, candados 10.- Q.20,423,454.08 TOTAL Q.152,254.94 Gastos para equipamiento y mantenimiento 3.- Q.600,000.00 Gastos por administración 3% del valor de convenio 8-2003. 2.- Q.16,374,290.98 Compra de repuestos para maquinaria pesada 1.- Q.40,509.72 Hierro de ½” 9.- Q.3,500.90 Repuestos para Maq/320 CAT 8.- Q.260,059.62 Tubería HG y accesorios 7.- Q.27,071.12 Computadora, televisor, videograbadora. 6.- Q.1, 275,006.00 Tubería de PVC diferentes diámetros 5.- Q.17,264.95 Carretas de mano , palas, azadones. 4.- Q.1,025,000.6 planta eléctrica,laminas,cemento,hierro 3.- Q.43,000.00 Lámparas de mercurio. 2.- Q.50,000.00 block 10*20*40 1.- Valor Cantidad Material No.

26. 1.- Para compra de Repuestos de maquinaria pesada BIENCOGUA De la Cuenta No. 81-03-31439-9 Emite cheque a DEPROSA Cheque No.6 Por Q.16,865,519.68. por compra de REPUESTOS DEPROSA emite factura No.38 y deposita a su Cuenta No.81-03-40593-9 BANCAFE Según escritura No.28 del 20 feb.2003 Q.16,374,290.98 diferencia Q.491,228.73

29. DEPROSA COMPRA REPUESTOS ASI: 1.- Repuestos para maquinaria pesada DEPROSA CUENTA No. 81-03-40593-9 Tire Warehouse Inc. Transferencia bancaria US $479,337.4 Cuenta No. 1713020587 Banco de America Briggs Construction Equipment. Transferencia bancaria US $28,445.8 Cuenta No. 3751470685 Banco de America Growers Equipment Co. Transferencia bancaria US $242,228.64 Cuenta No. 01102153-06 Coconut Grove Bank

30. 1.- Repuestos para maquinaria pesada DEPROSA CUENTA No. 81-03-40593-9 LB. Smith Transferencia bancaria US $24,047.48 Cuenta No. 5003165364 PNC Bank Kelly Tractor Transferencia bancaria US $352,624.04 Cuenta No. 0189001144423 Suntrust/Miami Blanchard Machinery Transferencia bancaria US $6,005.00 Cuenta No. 3603122283 Banco de America

31. 1.- Repuestos para maquinaria pesada DEPROSA CUENTA No. 81-03-40593-9 Linder Industrial Machinery Transferencia bancaria US $123,064.77 Cuenta No. 0032020391310 Suntrust/Tampa International Traders Transferencia bancaria US $85,000.00 Cuenta No. 0055341398 Bank Atlantic Rome International Freight Transferencia bancaria US $85,000.00 Cuenta No. 2090001576046 First Union/Wachvia

32. Resumen de aplicación de fondos por parte de DEPROSA US $ 1,425,750.00 TOTAL EN US $ US $ 85,000.00 Rome International Freight 9.- US $ 144.00 GASTOS DE TRASFERENCIAS 10.- US $ 85,000.00 International Traders 8.- US $ 123,064.77 Linder Industrial Machinery 7.- US $ 6,005.00 Blanchard Machinery 6.- US $ 352,624.04 Kelly Tractors 5.- US $ 24,047.48 LB Smith 4.- US $ 242,228.64 Growers Equipment Co. 3.- US $ 479,337.4 Tire Warehouse Inc. 2.- US $ 28,445.80 Briggs Construction Equipment 1.- Valor en dólares empresa No.

33. ANÁLISIS FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS DE DEPROSA 75% Q.12,605,478.00 Q.843,275.95 Gastos de admón. 5% Cambio Q.7.88* US $.1. Q.3,940,382.00 CPO Q.160,000.00 Q.100,000.00 Cofino Sthal Q.60,000.00 IGUSA SA Cheques emitidos de interés: Ministerio Publico 25% Q.4,260,041.00 Margen de utilidad Q. 1,134.72 Costos de transferencias Q.491,228.73 Comisiones BIencogua Q.11,229,839.92 Compra de repuestos para maquinaria pesada Costos de ventas 100% Q.16,865,519.68 ventas

34. Dictamen No. UP-010-2005, Lic. Manuel Antonio Hernández Batres Perito M.P.: Integración de operaciones de debito cuenta No.81-03-40593-9 DEPROSA 701,097.72 Otros pagos 94,200.00 No determinado Rafael Sarda 10 5-03-03 100,000.00 No determinado Rafael Sarda 8 5-03-03 11.229,839.92 11.229,839.92 Varias entidades del extranjero Transferencia bancarias 5,000.00 efectivo Q.16,865,519.68 Total pagos DEPROSA 3.940,382.00 3.940,382.00 No determinado Contruproyectos de Occidente 6 5-03-03 100,000.00 100,000.00 Compra de vehiculo Cofiño Stahl 3 5-03-03 234,200.00 100,000.00 No determinado Rafael Sarda 21 17-03-03 400,000.00 Mario Fredy Soto 10-04-03 135,000.00 Alfredo Mazariego 10-04-03 60,000.00 IGSA S.A. 19-03-03 600,000.00 491,228.73 Mario Soto Ramos 2 23-02-03 108.771.27 Compra cheque de gerencia Mario Fredy Soto 1 23-02-03 Sub total Q Valor Q. concepto beneficiario Cheque fecha

52. Que dice el M.P ?? La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, transfiere Q.20.000,000.00. a –BIENCOGUA-, depositada en al cuenta No. 81-03-323439-9 el 27 de febrero de 2003 DEPROSA Q.16.865,519.68, depositado en La cuenta No.81-03-40593-9, BANCAFE DEPROSA gira cheques a terceras, ni con el objeto del convenio en mención, ya que el era el único cuenta habiente, giro Cheques Con parte de ese capital, que carecía de fundamento personas con quienes no tenía relación contractual legal, Por Q.4.135,382.00, que se detallan: 1.- Q.60,000.00 a IGSASA 2.- Q.135,000.00 a Alfredo Mazariegos

53. ANÁLISIS FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS DE DEPROSA 75% Q.12,605,478.00 Q.843,275.95 Gastos de admón. 5% Cambio Q.7.88* US $.1. Q.3,940,382.00 CPO Q.160,000.00 Q.100,000.00 Cofino Sthal Q.60,000.00 IGUSA SA Cheques emitidos de interés: Ministerio Publico 25% Q.4,260,041.00 Margen de utilidad Q. 1,134.72 Costos de transferencias Q.491,228.73 Comisiones BIencogua Q.11,229,839.92 Compra de repuestos para maquinaria pesada Costos de ventas 100% Q.16,865,519.68 ventas

54. Dictamen No. UP-010-2005, Lic. Manuel Antonio Hernández Batres Perito M.P .: Integración de operaciones de debito cuenta No.81-03-40593-9 DEPROSA 701,097.72 Otros pagos 94,200.00 No determinado Rafael Sarda 10 5-03-03 100,000.00 No determinado Rafael Sarda 8 5-03-03 11.229,839.92 11.229,839.92 Varias entidades del extranjero Transferencia bancarias 5,000.00 efectivo Q.16,865,519.68 Total pagos DEPROSA 3.940,382.00 3.940,382.00 No determinado Contruproyectos de Occidente 6 5-03-03 100,000.00 100,000.00 Compra de vehiculo Cofiño Stahl 3 5-03-03 234,200.00 100,000.00 No determinado Rafael Sarda 21 17-03-03 400,000.00 Mario Fredy Soto 10-04-03 135,000.00 Alfredo Mazariego 10-04-03 60,000.00 IGSA S.A. 19-03-03 600,000.00 491,228.73 Mario Soto Ramos 2 23-02-03 108.771.27 Compra cheque de gerencia Mario Fredy Soto 1 23-02-03 Sub total Q Valor Q. concepto beneficiario Cheque fecha

57. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia Compra 19 feb 2003 BIENCOGUA 28 feb 2003 DEPROSA 4 marzo 2003 Facturas Nos. 1,2,3,4,5,78. Bill of Landimg Nos.GU/03-01, GU-173/03-01, GU-200/03-01 GU-133/03-01 Empresa que venden

60. Que dice el M.P ?? La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, transfiere Q.20.000,000.00. a –BIENCOGUA-, depositada en al cuenta No. 81-03-323439-9 el 27 de febrero de 2003 DEPROSA Q.16.865,519.68, depositado en La cuenta No.81-03-40593-9, BANCAFE DEPROSA gira cheques a terceras, ni con el objeto del convenio en mención, ya que el era el único cuenta habiente, giro Cheques Con parte de ese capital, que carecía de fundamento personas con quienes no tenía relación contractual legal, Por Q.4.135,382.00, que se detallan: 1.- Q.60,000.00 a IGSASA 2.- Q.135,000.00 a Alfredo Mazariegos

65. 2.- POR COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A COMUNIDADES BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 ARRINCO Cheque No.10 Q.1,000,000.00 No se ha emitido la factura Cuenta No.81-03-09657-0 ARRINCO Banco del Café Diferentes materiales ARRINCO Cheque No.13 Q.1,000,000.00 No se ha emitido la factura Cuenta No.81-03-09657-0 ARRINCO Banco del Café Diferentes materiales ARRINCO Cheque No.15 Q.250,000.00 No se ha emitido la factura Cuenta No.81-03-09657-0 ARRINCO Banco del Café Diferentes materiales

66. 2.- COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS BIENCOGUA CUENTA No. 81-03-31439-9 ARRINCO Cheque No.16 Q.423,454.08 No se ha emitido la factura Cuenta No.81-03-09657-0 ARRINCO Banco del Café Dinamita Sibinal San Marcos ARRINCO Cheque No.21 Q.200,000.00 No se ha emitido la factura Cuenta No.81-03-09657-0 ARRINCO Banco del Café Diferentes materiales

67. RESUMEN DE EGRESOS POR COMPRAS DE BIENCOGUA DINAMITA/MATERIA DINAMITA MATERIALES MATERILAES MATERIALES DESTINO ARRINCO S.A. Q. 200,000.00 Q. 423,454.08 Q. 250,000.00 Q.1,000,000,00 Q1,000,000.00 VALOR Q.2,873,454.08 21 9 mayo 2003 16 10 abril 2003 15 10 abril 2003 13 10 abril 2003 9 18 marzo 2003 TOTAL No. DE CHEQUE FECHA

71. ARRINCO COMPRA DE LA SIGUIENTE FORMA 1.- Block 10*20*40 ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café Comercial de Inmuebles (MONOLIT) Cheque No. 27 Q.16,500.00 No se encontró la factura Deposito cuenta No42558240-8 Banco Industrial S.A CPO Cheque No.41-44 del 49 al 59 Q.16,500.00 Nota de envío No.0086 de CPO Deposito cuenta No.81-03-14670-4 Banco del Café S.A

72. 2.- Lámparas de mercurio. ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café CELASA Cheque No. 29 Q.29,448.00 Factura No.017563 Deposito cuenta No. 00-01-14558-4 a nombre de CELASA Banco del Café S.A.

73. 3.- Planta eléctrica ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café COMECA Cheque No.30 Q.23,809.24 Factura No.124784 Deposito cuenta No.1059404-4 a nombre de COMECA Banco G&T Continental

74. 3.- Láminas, ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café CPO Cheques Nos. 41-44 del 49 al 59 Q.367,080.00 Nota de Envío No. 0077 Deposito cuenta No.81-03-14670-4 a nombre de CPO Banco del Café S.A SUPER MAYEN ATLANTICO Cheque No. 33 Q.23,760.00 Factura No.67137 Deposito cuenta No.062-0000049-7 Banco G&T Continental

75. 3.- Cemento ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café CPO Cheques Nos .41-44 del 49 al 59 Q.239,894.95 Nota de Envío No.0078 Deposito cuenta No.81-03-14670-4 Banco del Café S.A SUPER MAYEN ATLANTICO Cheque No. 33 Q.140,139.00 Factura No.67137 Deposito cuenta No.062-0000049-7 Banco G&T Continental

76. 3.- Hierro de ¼, ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café SUPER MAYEN ATLANTICO Cheque No. 33 Q.2,448.00 Factura No.67137 Deposito cuenta No.062-0000049-7 Banco G&T Continental

77. 3.- Hierro de 3/8. ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café CPO Cheques Nos. 41-44 del 49 al 59 Q.41,748.00 Nota de Envío No.0084 Deposito cuenta No.81-03-14670-4 Banco del Café S.A SUPER MAYEN ATLANTICO Cheque No. 33 Q.13,650.00 Factura No.67137 Deposito cuenta No.062-0000049-7 Banco G&T Continental

78. 4.- Carretas de mano , palas, azadones,cabos. ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café SUPER MAYEN ATLANTICO Cheque No. 33 Q.2,979.67 Factura No.67137 Deposito cuenta No.062-0000049-7 Banco G&T Continental CPO Cheques Nos. 41-44 del 49 al 59 Q.8,520.8 Nota de Envío No.0083 Deposito cuenta No.81-03-14670-4 Banco del Café S.A

79. 5.- Tubería de PVC diferentes diámetros ARRINCO Cuenta No. 81-03-09657-0 Banco del Café AMANCO Cheque No.35 Q.239,164.88 Factura No. VARIAS Deposito cuenta No.81-01-59623-0 Banco del Café S.A. PAGADO POR CPO A AMANCO Cheques Nos. Q Q.430,328.12 Varias facturas Deposito cuenta No.81-01-59623-0 Banco del Café S.A DE AMANCO CPO Cheques Nos. 41-44 del 49 al 59 Q.170,000.00 Nota de Envío No. 0076 Deposito cuenta No.81-03-14670-4 Banco del Café S.A

80. 6.-TELEVISOR, VIDEOGRABADORA, COMPUTADORA ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café PRECISION, PC Future Cheque No. 37 y 31 Q.18,006.00 Factura No.756 Y 465 Cobros en efectivo

81. 7.- TUBERÍA DE HG Y ACCESORIOS ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café SUPER MAYEN ATLANTICO Cheque No. 33 Q.1,228.00. Factura No.67137 Deposito cuenta No.062-0000049-7 Banco G&T Continental CPO Cheques Nos.41-44 del 49 al 59 Q.172,015.71 Nota de Envío No. 0085 Deposito cuenta No.81-03-14670-4 Banco del Café S.A

82. 8.- REPUESTOS GENTRAC PARA MAQ/320 CAT ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café GENTRAC Cheque No. 46 Q.2,338.70 Factura No.123532 Deposito cuenta No.101-069496-5 Banco de Exportación S.A.

83. 9.- HIERRO DE ½” ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café CPO Cheques Nos.41-44 del 49 al 59 Q.33,657.9 Nota de envío No.0084 Deposito cuenta No.81-03-14670-4 Banco del Café S.A

84. 10.- ALAMBRE AMARRE, ESPIGASDO, CLAVO, CANDADOS ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café CPO Cheques Nos.41-44 del 49 al 59 Q.4,141.00 Nota de Envío No. 0083 Deposito cuenta No.81-03-14670-4 Banco del Café S.A

85. 11.- TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café CPO Cheques Nos.41-44 del 49 al 59 Q.125,000.00 Factura No. Deposito cuenta No.81-03-14670-4 Banco del Café S.A

86. Dinamita Sibinal San Marcos ARRINCO Cuenta No.81-03-09657-0 Banco del Café Herman Arias Cheque No.30 Q.32,119.50 Depositado ala cuenta No.2802000459 BANCAFE Herman Arias Cheque No.40 Q.74,945.5 Depositado cuenta No.2802000459 BANCAFE Herman Arias Cheque No.47 Q.50,000.00 Depositado cuenta No.2802000459 BANCAFE

87. RESUMEN DE MATERIALES QUE COMPRA ARRINCO, S.A. A DIFERENTES EMPRESAS Q.1,894,710.5 VAN Q.839,493.13 Q.170,000,00 5.2.- Constru Proyectos de Occidente Q.669,493.13 5.1.- AMANCO DE GUATEMALA S.A. 5.- tubería de PVC de diferentes diámetros Q.11,500.47 Q.8,520.8 4.2.- Constru Proyectos de Occidente Q.2,979.67 4.1.- Súper Mayen del Atlántico 4.- Carretas, Palas, Azadones, Cabos Q.13,650.00 Q.13,650.00 3.2.- Súper Mayen del Atlántico Q.41,748.00 3.1.- Constru Proyectos de Occidente 3.- Hierro de 3/8” Q.2,448.00 Q.2,448.00 3.1.- Súper Mayen del Atlántico 3.- Hierro de ¼” Q.380,033.95 Q.140,139.00 3.2.- Super Mayen del Atlántico Q.239,894.95 3.1.- Constru Proyectos de Occidente 3.- Cemento Q.390,840.00 Q.23,760.00 3.2.- Súper Mayen del Atlántico Q.367,080.00 3.1.- Constru Proyectos de occidente 3.-lamina galvanizada Q.23,809.24 Q.23,809.24 3.1.- COMECA 3.- planta eléctrica Q.29,448.00 Q.29,448.00 2.1.-CELASA 2.- Lámparas de mercurio Q.33,000.00 Q.16,500.00 1.2 Constru Proyectos de Occidente Q.16,500.00 1.1 Comercial de Inmuebles ( Monolit ) 1.- renglón block

88. CONTINUACION DEL RESUMEN DE MATERIALES COMPRA ARRINCO,S.A. A DIFERENTES EMPRESAS Q.659,885.56 Fletes a diferentes comunidades Q.2.939,308.00 TOTAL Q.2.279,423.00 SUB-TOTAL No hay descuentos de amanco Q.125,000.00 Q.125,000.00 11.1.- Constru Proyectos de Occidente 12.- Dinamita tramo carretera Sibinal-México Q. 157,065.00 12.1.-Herman Arias 11.- Transformadores Eléctricos Q.4,141.00 Q.4,141.00 10.1.- Constru Proyectos de Occidente 10.-Alambre amarre, espigado, clavo y candados Q.33,657.9 Q.33,657.9 9.1.- Constru Proyectos de Occidente 9.-Hierro de ½” Q.2,338.7 Q.2,338.7 8.1.- GENTRAC 8.- Repuestos GENTRAC para maq./ 320 CAT Q.173,243.71 Q.172,015.71 7.2.- Constru Proyectos de Occidente Q.1,228.00 7.1.- Súper Mayen del Atlántico 7.- Tubería HG y accesorios Q.18,006.00 Q.18,006.00 6.1.- PRECISION, PC Future 6.- Televisor, videograbadora, computadora Q.1,894,710.5 VIENEN

89. RESUMEN DE MATERIALES VENDIDOS POR ARRINCO,S.A. , DE APOYO A LAS COMUNIDADES A BIENCOGUA Q.2.939,308.00 TOTAL Q.659,885.56 Gastos de fletes al interior del país Q.2.279,423.00 SUB TOTAL Q. 157,065.00 Dinamita Tramo Carretero Sibinal 12.- Q.125,000.00 Transformadores eléctricos 11.- No se han tomado en cuenta los descuentos de amanco Q.4,141.00 Alambre amar. espigado,clavo, candados 10.- Q.33,657.90 Hierro de ½” 9.- Q.2,338.70 Repuestos para Maq/320 CAT 8.- Q.173,243.71 Tubería HG y accesorios 7.- Q.18,006.00 Computadora, televisor, videograbadora. 6.- Q.839,493.13 Tubería de PVC diferentes diámetros 5.- Q.11,500.47 Carretas de mano , palas, azadones. 4.- Q.852,529.19 planta electrica,laminas,cemento,hierro 3.- Q.29,448.00 Lámparas de mercurio. 2.- Q.33,000.00 Block 10*20*40 1.- Valor Cantidad Material No.

90. ANALISIS FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS ARRINCO S.A. 00.00 30% DE UTILIDAD Q.409,526.7 Perdidas en operación -Q.343,672.7 Q.200,000.00 Honorarios por dirección Q.143,672.70 Gastos de administración 5% -Q. 65,854.00 Margen de utilidad 102.3% Q.2.939,308.00 Q. 659,885.56 Pago de fletes Q.2.279,423.00 Compra de materiales Costos de ventas 100% Q.2,873,454.08 ventas

91. Forma de compra del tubo de PVC a la empresa AMANCO de GUATEMALA S.A. Q.826,561.43 Q.348,646.7 valor del segundo listado de facturas Q.477,914.73 valor del primer listado de facturas Pedido total de materiales de PVC. Q.430,328.21 Valor del credito amortizado por CPO, pagado durante el año 2004 Amanco amotiza el pedido asi: Q.430,328.21 Q.396,233.22 Q.239,164.88 Anticipo para la compra de PVC de ARRINCO Q.157,068.34 Facturas de CPO, Q.430,328.21 Q.396,233.22 Valor de cheque por Compra PVC Cheque 035

92. INGRESOS DE CPO POR VENTAS, cheques pagados por ARRINCO S.A. a CPO Q.157,068.34 Pago de facturas de CPO a AMANCO por Arrinco S.A. Q.1,948,956.40 TOTAL INGRESO CPO POR VENTAS Q.1,791,888.10 INGRESO DE CPO POR VENTAS Q.9,000.00 Ignacio Salan / Constru Proyectos de Occidente 59 30 mayo 2003 Q.63,123.6 Constru Proyectos de Occidente 57 13 mayo 2003 Q.147,886.00 Constru Proyectos de Occidente 56 9 mayo 2003 Q.30,000.00 Constru Proyectos de Occidente 55 9 mayo 2003 Q.10,500.00 Constru Proyectos de Occidente 54 9 mayo 2003 Q.90,520.00 Constru Proyectos de Occidente 53 9 mayo 2003 Q.161,457.00 Constru Proyectos de Occidente 52 7 mayo 2003 Q.94,877.10 Constru Proyectos de Occidente 51 6 mayo 2003 Q.33,074.61 Constru Proyectos de Occidente 50 3 mayo 2003 Q.151,449.83 Constru Proyectos de Occidente 49 3 mayo 2003 Q.500,000.00 Ignacio Salan / Constru Proyectos de Occidente 44 11 abril 2003 Q.500,000.00 Ignacio Salan / Constru Proyectos de Occidente 41 10 abril 2003 MONTO GIRADO A CH. No. FECHA

93. GASTOS DE CPO POR VENTAS Q.2,268,771.90 TOTAL Q.1,178,558.30 total venta de materiales Q.125,000.00 Transformadores eléctricos 11.- Q.4,141.00 Alambre amar. espigado,clavo, candados 10.- ARRINCO debe a CPO Q.319,815.50 Q.430,328.12 Compra de materiales a AMANCO 11.- Q.659,885.56 Fletes terrestres diferentes comunidades 12.- Q.33,657.90 Hierro de ½” 9.- Q.172,015.71 Tubería HG y accesorios 7.- Q.170,000.00 Tubería de PVC diferentes diámetros 5.- Q.8,520.80 Carretas de mano , palas, azadones. 4.- Q.41,748.00 Hierro 3/8” 3.- Q.239,894.95 cemento 3.- Q.367,080.00 laminas 3.- Q.16,500.00 Block 10*20*40 1.- VALOR Material No.

94. COMPARACION SERVICIOS Y MATERIALES PROYECTADOS POR LA SCEP Y SERVICIOS Y MATERIALES PRESTADOS POR DEPROSA Y ARRINCO S.A., DE APOYO A LAS COMUNIDADES. Sub - Total Q.20,423,454.08 Q.152,254.94 Q.600,000.00 Q.16,374,290.98 Q.000.000.00 Q.423,454.08 Q.125,808.35 Q.6,232.95 Q.40,509.72 Q.3,500.90 Q.260,059.62 Q.27,071.12 Q.1, 275,006.00 Q.17,264.95 Q.1,025,000.6 Q.43,000.00 Q.50,000.00 Proyectado por la SCEP Q. 157,065.00 Dinamita para Tramo carretero Sibinal - México 12.- Q.659,885.56 Gastos de fletes al interior del pais Q.125,000.00 Transformadores eléctricos 11.- Q.4,141.00 Alambre amar. espigado, clavo, candados 10.- Q.20,000,000.0 Totales Q.152,254.94 Ferretería Universal, Herman Arias, Reintegro Banco Guatemala 3.- Q.600,000.00 Gastos por administración 3% del valor de convenio 8-2003. 2.- Q.16,374,290.98 Compra de repuestos para maquinaria pesada 1.- Q.33,657.90 Hierro de ½” 9.- Q.2,338.70 Repuestos para Maq/320 CAT 8.- Q.173,243.71 Tubería HG y accesorios 7.- Q.18,006.00 Computadora, televisor, videograbadora. 6.- Q.839,493.13 Tubería de PVC diferentes diámetros 5.- Q.11,500.47 Carretas de mano , palas, azadones. 4.- Q.852,529.19 planta eléctrica,laminas,cemento,hierro 3.- Q.29,448.00 Lámparas de mercurio. 2.- Q.33,000.00 block 10*20*40 1.- Ventas de DEPROSA Ventas de ARRINCO Material No.

95. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia Compra 19 feb 2003 BIENCOGUA 28 feb 2003 ARRINCO 21 al 31 marzo 2003 1 al 14 abril 2003 Empresa que venden

97. PROXIMAMENTE: Videos de los materiales entregados a diferentes comunidades del interior, así como las obras hechas.

99. Sobre la compra de materiales la Fiscal Gloria Lisbeth Monterroso Garcia de Roselin “ dice ”: La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, transfiere Q.20.000,000.00. a –BIENCOGUA-, depositada en al cuenta No. 81-03-323439-9 el 27 de febrero de 2003 ARRINCOSA Q.2.873,454.08, depositado en Cuenta No.81-03-09657-0, BANCAFE ARRINCO SA, recibe de la siguiente forma: 1.- Q.1.000,000.00 2.-Q.1.000,000.00 3.- Q.423,454.08 4.- Q.250,000.00 5.- Q.200,000.00 Total Q.2.873,454.08 ARRINCOSA, gira cheque siguientes: 1.- Q.151,449.83 a CPO 2.-Q.33,074.61 a CPO 3.- Q.94,877.10 a CPO 4.- Q.161,457.00 a CPO 5.- Q.147,886.00 a CPO 6.- Q.63,123.60 a CPO 7.-Q.100,000.00 a Vinicio Salán 8.- Q.100,000.00 a Vinicio Salán 9.- Q.500,000.00 a Ignacio Salán 10.- Q.500,000.00 a Ignacio Salán 11.- Q.2,338.70 a POC S.A Total Q.1.706,320.80

100. Dictamen No. UP-010-2005, Lic. Manuel Antonio Hernández Batres Perito M.P.: Integración de operaciones de debito cuenta No.81-03-09657-0 ARRINCO S.A. 500,000,00 COBRO EN EFECTIVO IGNACIO SALAN SANCHEZ 41 10-04-03 200,000.00 100,000.00 Depositado en cuenta VIBIRA S.A. 81-28848-7 VINICIO SALAN SANCHEZ 42 11-04-03 100,000.00 Depositado en cuenta propia 81-01117219 VINICIO SALAN SANCHEZ 26 20-03-03 10,300.00 Equipo de computo PC FUTURE 48 30-04-03 50,000.00 Trabajos con dinamita en sibinal HERMAN ARIAS 47 30-04-03 2,338.70 No determinado GENTRAC 46 12-04-03 74,945.50 Trabajos con dinamita en sibinal HERMAN ARIAS 40 2-04-03 50,000.00 Honorarios JULIO ESTRADA 38 24-03-03 4,700.00 Televisor y video Casa de la Cultura Ayutleca FREDY RAMIRES 37 23-03-03 807,155.16 32,119.50 Trabajos con dinamita en sibinal HERMAN ARIAS 36 21-03-03 396,233.22 Tubería diferentes Comunidades AMANCO DE GUATEMLALA S.A. 35 21-03-03 183,455.00 Material de diferentes comunidades SUPER MAYEN ATLANTICO 33 21-03-03 23,809.24 Planta eléctrica Aldea El Suchate Sibinal COMECA 30 21-03-03 29,448.00 Lámpara de Mercurio para Ocos CELASA 29 21-03-03 782,888.14 90,520.00 Préstamo de Arrinco a CPO/270 ton mezcla de asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 53 09-05-03 101,457.00 Préstamo de Arrinco a CPO/450 ton de asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 52 07-05-03 94,677.10 Préstamo de Arrinco a CPO/288 ton. De asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 51 06-05-03 33,074.61 Préstamo de Arrinco a CPO/pago de combustible CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 50 03-05-03 151,449.83 Préstamo de Arrinco a CPO/pago movimiento de tierra CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 49 03-05-03 9,000,00 COBRO EN EFECTIVO CON UN SEGUNDO ENDOSO IGNACIO SALAN SANCHEZ 59 30-05-03 1.009,000.00 500,000,00 COBRO EN EFECTIVO IGNACIO SALAN SANCHEZ 44 11-04-03 5,589.22 diferencia 2.873,454.08 Total traslado de BIENCOGUA 2.879,043.30 Total de egresos 63,123.6 Préstamo de Arrinco a CPO/compra de asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 57 13-05-03 147,886.00 Préstamo de Arrinco a CPO/450 ton mezcla de asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 56 09-05-03 30,000.00 Préstamo de Arrinco a CPO/pago de G COGADSA CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 55 09-05-03 10,500.00 Préstamo de Arrinco a CPO/50% trabajos de pintura CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 54 09-05-03 16,500.00 Compra de Bloc Aldea El Trapiche COMERCIAL DE INMUEBLES S.A. 27 21-03-03 13,306.00 Comp. Casa de la Cultura Tecun Uman PC FUTURE 21 21-03-03 Sub total Q Valor Q. Concepto beneficiario Cheque fecha

101. RESUMEN DE MATERIALES COMPRA ARRINCO A DIFERENTES EMPRESAS Dictamen No. UP-010-2005, Lic. Manuel Antonio Hernández Batres Perito M.P.: Integración de operaciones de debito cuenta No.81-03-09657-0 ARRINCO S.A. Préstamo de Arrinco a CPO/50% trabajos de pintura Tubería diferentes Comunidades Préstamo de Arrinco a CPO/270 ton mezcla de asfalto Préstamo de Arrinco a CPO/450 ton de asfalto Préstamo de Arrinco a CPO/288 ton. De asfalto Material de diferentes comunidades Préstamo de Arrinco a CPO/pago de combustible Planta eléctrica Aldea El Suchate Sibinal Lámpara de Mercurio para Ocos Préstamo de Arrinco a CPO/pagomovimiento de tierra Compra de Bloc Aldea El Trapiche 5.2.- Constru Proyectos de Occidente 5.1.- AMANCO DE GUATEMALA S.A. 5.- tubería de PVC de diferentes diámetros 4.2.- Constru Proyectos de Occidente 4.1.- Súper Mayen del Atlántico 4.- Carretas, Palas, Azadones, Cabos 3.2.- Súper Mayen del Atlántico 3.1.- Constru Proyectos de Occidente 3.- Hierro de 3/8” 3.1.- Súper Mayen del Atlántico 3.- Hierro de ¼” 3.2.- Super Mayen del Atlántico 3.1.- Constru Proyectos de Occidente 3.- Cemento 3.2.- Súper Mayen del Atlántico 3.1.- Constru Proyectos de occidente 3.-lamina galvanizada 3.1.- COMECA 3.- planta eléctrica 2.1.-CELASA 2.- Lámparas de mercurio 1.2 Constru Proyectos de Occidente 1.1 Comercial de Inmuebles ( Monolit ) 1.- renglón block 10,500.00 396,233.22 90,520.00 101,457.00 94,677.10 183,455.00 33,074.61 23,809.24 29,448.00 151,449.83 16,500.00 CONSTRUPROYECTOD DE OCC. AMANCO DE GUATEMLALA S.A. CONSTRUPROYECTOD DE OCC. SUPER MAYEN ATLANTICO SUPER MAYEN ATLANTICO CONSTRUPROYECTOD DE OCC. SUPER MAYEN ATLANTICO SUPER MAYEN ATLANTICO CONSTRUPROYECTOD DE OCC. SUPER MAYEN ATLANTICO CONSTRUPROYECTOD DE OCC. COMECA CELASA CONSTRUPROYECTOD DE OCC. COMERCIAL DE INMUEBLES S.A. Q.1,894,710.5 VAN Q.839,493.13 Q.170,000,00 Q.669,493.13 Q.11,500.47 Q.8,520.8 Q.2,979.67 Q.13,650.00 Q.13,650.00 Q.41,748.00 Q.2,448.00 Q.2,448.00 Q.380,033.95 Q.140,139.00 Q.239,894.95 Q.390,840.00 Q.23,760.00 Q.367,080.00 Q.23,809.24 Q.23,809.24 Q.29,448.00 Q.29,448.00 Q.33,000.00 Q.16,500.00 Q.16,500.00

102. RESUMEN DE MATERIALES COMPRA ARRINCO A DIFERENTES EMPRESAS Dictamen No. UP-010-2005, Lic. Manuel Antonio Hernández Batres Perito M.P.: Integración de operaciones de debito cuenta No.81-03-09657-0 ARRINCO S.A. 9,000,00 COBRO EN EFECTIVO CON UN SEGUNDO ENDOSO IGNACIO SALAN SANCHEZ 500,000,00 COBRO EN EFECTIVO IGNACIO SALAN SANCHEZ 500,000,00 COBRO EN EFECTIVO IGNACIO SALAN SANCHEZ 11.1.- Constru Proyectos de Occidente 13,306.00 Comp. Casa de la Cultura Tecun Uman PC FUTURE Q.659,885.56 Fletes a diferentes comunidades Q.2.939,308.00 TOTAL No hay descuentos de amanco 50,000.00 Honorarios JULIO ESTRADA Trabajos con dinamita en sibinal Trabajos con dinamita en sibinal Trabajos con dinamita en sibinal Préstamo de Arrinco a CPO/compra de asfalto Préstamo de Arrinco a CPO/450 ton mezcla de asfalto No determinado Préstamo de Arrinco a CPO/pago de G COGADSA Televisor y video Casa de la Cultura Ayutleca 12.1.-Herman Arias 12.- Dinamita tramo carretera Sibinal-México 11.- Transformadores Eléctricos 10.1.- Constru Proyectos de Occidente 10.-Alambre amarre, espigado, clavo y candados 9.1.- Constru Proyectos de Occidente 9.-Hierro de ½” 8.1.- GENTRAC 8.- Repuestos GENTRAC para maq./ 320 CAT 7.2.- Constru Proyectos de Occidente 7.1.- Súper Mayen del Atlántico 7.- Tubería HG y accesorios 6.1.- PRECISION, PC Future 6.- Televisor, videograbadora, computadora 50,000.00 74,945.50 32,119.50 63,123.6 147,886.00 2,338.70 30,000.00 4,700.00 HERMAN ARIAS HERMAN ARIAS HERMAN ARIAS CONSTRUPROYECTOD DE OCC. CONSTRUPROYECTOD DE OCC. GENTRAC CONSTRUPROYECTOD DE OCC. FREDY RAMIRES Q.2.279,423.00 SUB-TOTAL Q. 157,065.00 Q.125,000.00 Q.125,000.00 Q.4,141.00 Q.4,141.00 Q.33,657.9 Q.33,657.9 Q.2,338.7 Q.2,338.7 Q.173,243.71 Q.172,015.71 Q.1,228.00 Q.18,006.00 Q.18,006.00

103. Dictamen No. UP-010-2005, Lic. Manuel Antonio Hernández Batres Perito M.P.: Integración de operaciones de debito cuenta No.81-03-09657-0 ARRINCO S.A. DE CPO INVENTARIO COMPRA DEL PROFESIONALES HONORARIOS EMPRESAS VARIAS COMPRAS A 27% Q. 782,888.14 PRESTAMO A CPO Q. 807,155.16 63,123.6 147,886.00 30,000.00 10,500.00 90,520.00 101,457.00 94,677.10 33,074.61 151,449.83 9,000,00 500,000,00 500,000,00 100,000.00 100,000.00 10,300.00 50,000.00 2,338.70 74,945.50 50,000.00 4,700.00 32,119.50 396,233.22 183,455.00 23,809.24 29,448.00 16,500.00 13,306.00 Valor Q. COBRO EN EFECTIVO IGNACIO SALAN SANCHEZ Q.200,000.00 Depositado en cuenta VIBIRA S.A. 81-28848-7 VINICIO SALAN SANCHEZ Depositado en cuenta propia 81-01117219 VINICIO SALAN SANCHEZ Equipo de computo PC FUTURE Trabajos con dinamita en sibinal HERMAN ARIAS No determinado GENTRAC Trabajos con dinamita en sibinal HERMAN ARIAS Honorarios JULIO ESTRADA Televisor y video Casa de la Cultura Ayutleca FREDY RAMIRES Q.807,155.16 Trabajos con dinamita en sibinal HERMAN ARIAS Tubería diferentes Comunidades AMANCO DE GUATEMLALA S.A. Material de diferentes comunidades SUPER MAYEN ATLANTICO Planta eléctrica Aldea El Suchate Sibinal COMECA Lámpara de Mercurio para Ocos CELASA Q.659,885.56 FLETES EL PRESTAMO Préstamo de Arrinco a CPO/270 ton mezcla de asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. Q.430,328.12 AMANCO COMO PAGA CPO Préstamo de Arrinco a CPO/450 ton de asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. Préstamo de Arrinco a CPO/288 ton. De asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. Préstamo de Arrinco a CPO/pago de combustible CONSTRUPROYECTOD DE OCC. Préstamo de Arrinco a CPO/pago movimiento de tierra CONSTRUPROYECTOD DE OCC. Q.1.009,000.00 COBRO EN EFECTIVO CON UN SEGUNDO ENDOSO IGNACIO SALAN SANCHEZ COBRO EN EFECTIVO IGNACIO SALAN SANCHEZ diferencia Total traslado de BIENCOGUA Total de egresos Préstamo de Arrinco a CPO/compra de asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. Préstamo de Arrinco a CPO/450 ton mezcla de asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. Préstamo de Arrinco a CPO/pago de G COGADSA CONSTRUPROYECTOD DE OCC. Q.1.090,213.60 Préstamo de Arrinco a CPO/50% trabajos de pintura CONSTRUPROYECTOD DE OCC. Compra de Bloc Aldea El Trapiche COMERCIAL DE INMUEBLES S.A. Comp. Casa de la Cultura Tecun Uman PC FUTURE Concepto beneficiario

104. RESUMEN DE EGRESOS POR COMPRAS DE BIENCOGUA EQUIPAMIENTO 3% DE ADMON. DINAMITA/MATERIA DINAMITA MATERIALES MATERILAES MATERIALES DESTINO 16 Q.16,374,290.98 19 febrero 2003 Q.2,873,454.08 ARRINCO S.A. Q.491,228.7 Q. 200,000.00 Q. 423,454.08 Q. 250,000.00 Q.1,000,000,00 Q1,000,000.00 VALOR Q.19,738,973.00 TOTAL 16 19 febrero 2003( Mario F. Soto R) Q.16,865,519.68 DEPROSA S.A. 21 9 mayo 2003 16 10 abril 2003 15 10 abril 2003 Nota de auditoria No. CRA-BIENCOGUA-2-2005 Q.44,352.67 13 10 abril 2003 9 18 marzo 2003 TOTAL No. DE CHEQUE FECHA

105. Y el resto de dinero??

106. COMPRA DE MATERIALES VARIOS A FERRETERIA UNIVERSAL. BIENCOGUA De la Cuenta No. 81-03-31439-9 Emite cheque a FERRETERIA UNIVERSAL Cheque No.18 Por Q.10,618.85. por compra de MATERIALES FERRETERIA UNIVESAL emite facturas No.569093 y 569094 ver oficio de fecha 27 de mayo de 2,004 La autorización por la autoridad administrativa superior no se encontró

108. PAGO A HERMAN ARIAS POR TRABAJOS DINAMITA TRAMO SIBINAL-MÉXICO BIENCOGUA De la Cuenta No. 81-03-31439-9 Emite cheque a HERMAN ARIAS Cheque No.22 Por Q.54,625.00 por trabajos dinamita Herman Arias no emite factura. Ver oficio del Secretario Ejecutivo

109. REINTEGRO AL FONDO COMUN: BANCO DE GUATEMALA BIENCOGUA De la Cuenta No. 81-03-31439-9 Emite cheque a BIENCOGUA Cheque No.65 Por Q.87,011.09. por saldo no ejecutado. A nombre del Banco de Guatemala, el 19 de diciembre de 2003

110. RESUMEN DE EGRESOS POR COMPRAS DE BIENCOGUA Q. 600,000.00 3% DE ADMON. REINTEGRO DINAMITA MATERIALES EQUIPAMIENTO 3% DE ADMON. DINAMITA/MATERIA DINAMITA MATERIALES MATERILAES MATERIALES DESTINO OTROS GASTOS Q.16,865,519.68 16 Q.16,374,290.98 19 febrero 2003 ARRINCO S.A. Q.491,228.7 Q.108,771.3 Q. 87,011.09 Q. 54,625.00 Q. 10,618.85 Q.491,228.7 Q. 200,000.00 Q. 423,454.08 Q. 250,000.00 Q.1,000,000,00 Q1,000,000.00 VALOR Q.108,771.3 7 Cheque de Biencogua a Mario Soto R BIENCOGUA Q.20,000,000.00 TOTAL DERPOSA saca cheque a Mario F Soto Ramos. 18 Ferretería Universal 16 19 febrero 2003( Mario F. Soto R) DEPROSA S.A. 22 Herman Arias Q.2,873,454.08 21 9 mayo 2003 16 10 abril 2003 15 10 abril 2003 Nota de auditoria No. CRA-BIENCOGUA-2-2005 Q.44,352.67 Q.152,254.94 65 Deposito Banco de Guatemala 13 10 abril 2003 9 18 marzo 2003 TOTAL No. DE CHEQUE FECHA

111. Cuadro que muestra la planificación de la SCEP, y la ejecución de BIENCOGUA Q.20.000,000.00 Q.152,254.94 Q.200,000.00 Q.423,454.08 Q.250,000.00 Q.1.000,000.00 Q.1.000,000.00 Q.108,771.30 Q.16.865,519.68 Ejecución Biencogua Q.600,000.00 3% de administración BIENCOGUA/Mario Freddy Soto R. total Q.152,254.94 Ferretera univ, Herman A, reintegro al banco de Guate. Otros pagos Dinamita Sibinal - Mexico Arrinco S.A. 21 9-05-03 Dinamita Sibinal - Mexico Arrinco S.A. 16 10-04-03 Compra de Materiales Arrinco S.A. 15 10-04-03 Compra de Materiales Arrinco S.A. 13 10-04-03 Q.2.873,454.94 Compra de Materiales Arrinco S.A. 10 19-03-03 3% de administración Mario Soto Ramos 7 23-02-03 Q.491,228.73 Q.16,374,290.98 Equipamiento de Convoyes DEPROSA 6 23-02-03 diferencias Planificación SCEP concepto beneficiario Cheque fecha

112. Dictamen No. UP-010-2005, Lic. Manuel Antonio Hernández Batres Perito M.P.: Integración de operaciones de debito cuenta No.81-03-31439-9 BIENCOGUA 20.000,000.00 total 152,254.94 152,254.94 No determinado Otros pagos 2.873,454.94 200,000.00 Compra de Materiales Arrinco S.A. 21 9-05-03 423,454.08 Compra de Materiales Arrinco S.A. 16 10-04-03 250,000.00 Compra de Materiales Arrinco S.A. 15 10-04-03 1.000,000.00 Compra de Materiales Arrinco S.A. 13 10-04-03 1.000,000.00 Compra de Materiales Arrinco S.A. 10 19-03-03 108,771.30 108,771.30 No determinado Mario Soto Ramos 7 23-02-03 16.865,519.68 16.865,519.68 Equipamiento de Convoyes DEPROSA 6 23-02-03 Sub total Q Valor Q. concepto beneficiario Cheque fecha

113. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia Compra 19 feb 2003 BIENCOGUA 28 feb 2003 DEPROSA 4 marzo 2003 ARRINCO 21 al 31 marzo 2003 1 al 14 abril 2003 FERRETERIA UNIVERSAL 10 de octubre 2003 HERMAN ARIAS 14 junio 2003 REINTEGRO 19 dic 2003 GASTOS DE ADMON Administración financiera Empresas que venden

117. Cheques de Ignacio Salán/Vinicio Salán por honorarios profesionales Q.200,000.00 TOTAL honorarios Q.100,000.00 Vinicio Salán/Ignacio Salán 42 11 abril 2003 Q.100,000.00 Vinicio Salán/Ignacio Salán 26 20 marzo 2003 Valor Girado a Cheque No. Fecha

121. Nombramiento de la Comisión de recepción y liquidación por parte de la SCEP. Articulo 55 ley de Contrataciones del estado Obra terminada se constituyen las fianzas Da aviso de la conclusión de los trabajos Con esta diligencia se interrumpe el plazo de ejecución Ordenando trabajos Extras y se le indica El tiempo si es Tiempo contractual O tiempo adicional Fecha de Recepción Final de La obra Supervisor tiene 15 días para verificar Obra conforme especificaciones Si no lo esta Manifiesta por Escrito sus Observaciones Y se corrigen Las deficiencias Si trabajos están correctamente concluidos Informa a la autoridad Administrativa superior Autoridad tiene 5 días nombrar Comisión Receptora y Liquidadora Integrada por Tres miembros Según magnitud De la obra, Comisión Tiene 35 días Para el acta de recepción definitiva Al aviso del delegado Residente de que los Trabajos ordenados Por la comisión Receptora y liquidadora Están listos para una Nueva inspección Para bienes y suministros Se estará a lo Que dispone Este articulo En lo que fuere aplicable comprobar

122. ALFREDO MAZARIEGOS INFORMA

128. Investigación del M.P. BANCAFE 81-03-09657-0 ARRINCO S.A. SRO-MP-0204-2005 26 oct 2005 BANCAFE Tarjeta Crédito Vinicio Salan/Ignacio Salan OCB-148-2004 22 oct 2004 BANCAFE 81-03-09657-0 ARRINCO S.A. SRO-MP-0208-2005 24 oct 2005 BANCAFE 81-0314670-4 C.P.O SRO-MP-0217-2005 4 nov 2005 BANCAFE 81-03-14670-4 C.P.O DM-0232-2004 30 dic 2004 BANCAFE 81-03-40593-9 DEPRO S.A. SRO-MP-2005 26 oct 2005 BANCAFE 81-03-09657-0 ARRINCO S.A. OCB-157-2004 2 nov 2004 BANCAFE 81-03-40593-9 DEPRO S.A. OCB-157-2004 2 nov 2004 BANCAFE 81-03-31439-9 BIENCOGUA SOR-MP-0215-2005 4 nov 2005 Oficio de No.cuenta Cuenta No. Oficio Fecha oficio

134. Dictamen No. UP-010-2005, Lic. Manuel Antonio Hernández Batres Perito M.P.: Integración de operaciones de debito cuenta No.81-03-31439-9 BIENCOGUA 20.000,000.00 total 152,254.94 152,254.94 No determinado Otros pagos 2.873,454.94 200,000.00 Compra de Materiales Arrinco S.A. 21 9-05-03 423,454.08 Compra de Materiales Arrinco S.A. 16 10-04-03 250,000.00 Compra de Materiales Arrinco S.A. 15 10-04-03 1.000,000.00 Compra de Materiales Arrinco S.A. 13 10-04-03 1.000,000.00 Compra de Materiales Arrinco S.A. 10 19-03-03 108,771.30 108,771.30 No determinado Mario Soto Ramos 7 23-02-03 16.865,519.68 16.865,519.68 Equipamiento de Convoyes DEPROSA 6 23-02-03 Sub total Q Valor Q. concepto beneficiario Cheque fecha

135. Dictamen No. UP-010-2005, Lic. Manuel Antonio Hernández Batres Perito M.P.: Integración de operaciones de debito cuenta No.81-03-40593-9 DEPROSA 701,097.72 Otros pagos 94,200.00 No determinado Rafael Sarda 10 5-03-03 100,000.00 No determinado Rafael Sarda 8 5-03-03 11.229,839.92 11.229,839.92 Varias entidades del extranjero Transferencia bancarias 5,000.00 efectivo Q.16,865,519.68 Total pagos DEPROSA 3.940,382.00 3.940,382.00 No determinado Contruproyectos de Occidente 6 5-03-03 100,000.00 100,000.00 Compra de vehiculo Cofiño Stahl 3 5-03-03 234,200.00 100,000.00 No determinado Rafael Sarda 21 17-03-03 400,000.00 Mario Fredy Soto 10-04-03 135,000.00 Alfredo Mazariego 10-04-03 60,000.00 IGSA S.A. 19-03-03 600,000.00 491,228.73 Mario Soto Ramos 2 23-02-03 108.771.27 Compra cheque de gerencia Mario Fredy Soto 1 23-02-03 Sub total Q Valor Q. concepto beneficiario Cheque fecha

136. Dictamen No. UP-010-2005, Lic. Manuel Antonio Hernández Batres Perito M.P.: Integración de operaciones de debito cuenta No.81-03-09657-0 ARRINCO S.A. 500,000,00 COBRO EN EFECTIVO IGNACIO SALAN SANCHEZ 41 10-04-03 200,000.00 100,000.00 Depositado en cuenta VIBIRA S.A. 81-28848-7 VINICIO SALAN SANCHEZ 42 11-04-03 100,000.00 Depositado en cuenta propia 81-01117219 VINICIO SALAN SANCHEZ 26 20-03-03 10,300.00 Equipo de computo PC FUTURE 48 30-04-03 50,000.00 Trabajos con dinamita en sibinal HERMAN ARIAS 47 30-04-03 2,338.70 No determinado GENTRAC 46 12-04-03 74,945.50 Trabajos con dinamita en sibinal HERMAN ARIAS 40 2-04-03 50,000.00 Honorarios JULIO ESTRADA 38 24-03-03 4,700.00 Televisor y video Casa de la Cultura Ayutleca FREDY RAMIRES 37 23-03-03 807,155.16 32,119.50 Trabajos con dinamita en sibinal HERMAN ARIAS 36 21-03-03 396,233.22 Tubería diferentes Comunidades AMANCO DE GUATEMLALA S.A. 35 21-03-03 183,455.00 Material de diferentes comunidades SUPER MAYEN ATLANTICO 33 21-03-03 23,809.24 Planta eléctrica Aldea El Suchate Sibinal COMECA 30 21-03-03 29,448.00 Lámpara de Mercurio para Ocos CELASA 29 21-03-03 782,888.14 90,520.00 Préstamo de Arrinco a CPO/270 ton mezcla de asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 53 09-05-03 101,457.00 Préstamo de Arrinco a CPO/450 ton de asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 52 07-05-03 94,677.10 Préstamo de Arrinco a CPO/288 ton. De asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 51 06-05-03 33,074.61 Préstamo de Arrinco a CPO/pago de combustible CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 50 03-05-03 151,449.83 Préstamo de Arrinco a CPO/pago movimiento de tierra CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 49 03-05-03 9,000,00 COBRO EN EFECTIVO CON UN SEGUNDO ENDOSO IGNACIO SALAN SANCHEZ 59 30-05-03 1.009,000.00 500,000,00 COBRO EN EFECTIVO IGNACIO SALAN SANCHEZ 44 11-04-03 5,589.22 diferencia 2.873,454.08 Total traslado de BIENCOGUA 2.879,043.30 Total de egresos 63,123.6 Préstamo de Arrinco a CPO/compra de asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 57 13-05-03 147,886.00 Préstamo de Arrinco a CPO/450 ton mezcla de asfalto CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 56 09-05-03 30,000.00 Préstamo de Arrinco a CPO/pago de G COGADSA CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 55 09-05-03 10,500.00 Préstamo de Arrinco a CPO/50% trabajos de pintura CONSTRUPROYECTOD DE OCC. 54 09-05-03 16,500.00 Compra de Bloc Aldea El Trapiche COMERCIAL DE INMUEBLES S.A. 27 21-03-03 13,306.00 Comp. Casa de la Cultura Tecun Uman PC FUTURE 21 21-03-03 Sub total Q Valor Q. Concepto beneficiario Cheque fecha