EquiSoft's Asset Allocation Analyst is a sales-oriented web tool designed to help financial advisors efficiently create investment proposals.

1. Un outil web de soutien ++ Créer des propositions de placement
personnalisées pour les clients potentiels
des ventes, conçu pour en 5 minutes ou moins.
aider les conseillers à : ++ Gérer des comptes clients avec de
multiples objectifs en 4 étapes faciles.
Un processus simple en 4 étapes
1 Déterminer la répartition
d’actif actuelle du client
Identifier le profil
d’investisseur du client 2
3
Bâtir un
portefeuille approprié
Réviser la recommandation
4
Une solution

2. Les meilleurs rapports de
l’industrie
Les rapports et propositions de placement clairs
d’Analyse Assistée des Actifs mettent en valeur les
avantages de la diversification et du placement à
OB J EC T I VE : R E T I R EMEN T
Towards an efficient portfolio
YOUR NEW PO RT FOLIO : OV E R ALL V I EW
In this page you can see which funds we picked to build your new
long terme.
OB J EC T I VE : R E T I R EMEN T
portfolio and how they combine to offer you an optimized asset allocation.
Your benchmark A PORT FOLIO B UILT ON AN OPTIMI ZED ASS ET ALLOCATION
WHAT YOUR PORTFOLIO SHOULD BE TO BE EFFICIENT This is: your proposed portfolio
Asset allocation
Asset allocation is based on the notion that for each investor profile BY ASS ET CLASS BY STYLE
there is an optimal allocation of the invested capital that offers maximal % %
Other Growth
return expectations consistent with acceptable risk. This is called the Bonds
0.4
7.0 Value
52.20
25.60
YOUR CURRENT SITUATION AND OBJECTIVES
efficient frontier. Cash and equivalent 4.0 Blend/GAR P 22.20
Equity – International 27.1
Equity – US A 26.7
HOW YOUR INVESTMENT OBJECTIVES ARE REFLECTED IN YOUR PORTFOLIO Equity – Canada 34.8
BY G EOGR APHIC R EGION BY EQUITY MAR KE T CAPI TALIZATION
EFFICIEN T FRONTIER AND ASSET ALLOCATION % %
This page presents a summary of your main financial objectives Canada 40.3 Large Cap 60.30
and how each objective relates to your global portfolio value. U nited States 27.7 Mid Cap 12.40
Your current portfolio is: somewhat off-the-mark Europe S mall Cap
As each objective may have a different time horizon, we have
15.0 20.30
Asia 13.6 Not classified 7.0
outlined a timeline for when each objective requires liquidity. Other 3.4
E fficient frontier
Equities –
Aggressive International
11 Selection of funds
portfolio
ASSESSING YOUR FINANCIAL OBJECTIVES Growth Equities – US A CODE ASSET NAME STYLE INVESTMENT WEIGHTING
portfolio
10
TCW3457 TCW Group : TCW Large Cap Growth [SA] Large Cap Growth $220,000 22.00%
This is: your current situation
Expected annual nominal return (%)
Equities – Canada
9 NBG5676 Neuberger Berman, LLC : Large Cap Value (SMA) [SA] Large Cap Value $231,000 23.10%
B alanced This is your
Current savings, per objective, and time horizon portfolio benchmark MCM0426 Munder Capital Management : Mid-Cap Core Growth [SA] Mid Cap Core $124,000 12.40%
8 asset allocation
Conservative Prudent DCM524 Delaware Capital Management : Small Cap Growth Equity [SA] Small Cap Growth $178,000 17.80%
portfolio portfolio
SFM546 Systematic Financial Management, L.P. : Small Cap Value [SA] Small Cap Value $25,000 2.50%
7
BIP227 Brandes Investment Partners, L.P. : International Equity (Closed) International Equities $152,000 15.20%
Bonds – International
This is where you
6 currrently stand. PIA6487 Pacific Income Advisers : Market Domestic GouT/Corp Bonds $70,000 7.00%
S ee next page.
$1,000,000 100.00%
Short-term Bonds – Canada
5
portfolio
After finalizing your Proposed asset mix, we can now as an overall portfolio. Your Proposed asset mix holdings
ASS E T ALLOC AT ION ANA LYS T 4
Cash
build your custom portfolio using individual securities. are broken down by Asset Class, Geographic R egion,
Today 2019 2022 2029 2040 In this analysis page, pie charts represent the asset Style and Equity Market Capitalization.
OBJECTIVE: RETIREMENT class composition for the individual securities together
3
OB JECTIVES TIME CURR EN T
6 8 10 12 14 16 18 20 22
HOR IZON SAVIN GS
C hildren’s post-secondary education 2019 $35,000 R isk – standard deviation R EPO RT P R EPA R ED FO R A L BE RT C L IE N T A ND L OU I S E C L IE N T ON FEBRUARY 16, 2010 11
Account 1234 $35,000
See disclaimer on page 33
S abbatical 2022 $80,000
Account 2345 $50,000
Account 3456 $30,000
C ottage 2029 $165,000 The strategic asset allocation portfolio that you agree are unbundled into their pure asset class components
Account 7890 $165,000 on with your advisor based on your investment using certain simplification assumptions. The assumed
Retirement 2040 $1,310,000 questionnaire becomes your benchmark portfolio. It breakdown of a fund can be viewed from within the
Account 9876 $1,185,000 reflects long-term objectives, regardless of the short- software. Portfolios that are not found on the efficient
Account 5432 $15,000 term market outlook. To help align your current asset frontier may be re-allocated to achieve a higher
Account 1987 $65,000
allocation with the proposed, mutual fund investments expected return for a given level of risk.
Account 6543 $45,000
CU RR ENT TOTAL $1,590,000
R EPO RT P R EPA R ED FO R A LB E RT C LIE N T AN D L OU I S E C L IE N T ON FEBRUARY 16, 2010 07
See disclaimer on page 33
Report prepared for
Albert Client and Louise Client
Marc Broker
Investment Advisor REP O RT P R EPA R ED F O R A LBE RT C LIEN T AN D L OU I S E C LIEN T ON FEBRUARY 16, 2010 04
Objective: retirement Co. See disclaimer on page 33
Phone: (514) 123-4567
Fax: (514) 123-4599
Email: mbroker@aaa.com
Date: February 16, 2010
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