Presentación generica de la solución SAP Tax and Revenue Management. Disponible en español.

1. SAP® Tax and Revenue
Management

2. Arquitectura y ajustes de licenciamiento
Novedades de la Solución TRM (TPOS, BRF+, Case
Management, BI)
Ventajas del Impuesto de Vehículos sobre SAP
TRM en la Secretaría de Hacienda de la
Gobernación de Cundinamarca
Clientes de referencia
Contenido

3. © SAP 2009 / Page 3
SAP TRM
Arquitectura
!

4. Cadena de valor de una Administración
Tributaria
• Registro de contribuyentes
• Verificación anti-duplicados
• Verificación de datos
obligatorios
• Actualización de datos
geográficos (ej. traslados a
otros municipios)
• Crear o modificar
obligaciones del
contribuyente (ej. vincular
impuestos adicionales)
• Registro de objetos/hechos
generadores (ej. registro de
propiedades y vehículos)
• Crear relaciones (ej. registrar
intermediarios autorizados)
• Registrar características que
inciden en el esquema de
cálculo del impuesto (ej.
cilindraje)
• Administrar las fechas de
vencimiento (ej. periodos
divergentes, periodos
especiales)
• Dada de baja de
contribuyentes
Registro de
contribuyentes
• Presentación en línea de
declaraciones a través de internet
• Carga de archivos provenientes de
intermediarios (ej. Bancos)
• Presentación a través de terceros
autorizados (ej. oficinas de
abogados, contadores)
• Declaraciones basadas en formas
(ej. Impuesto de Renta, IVA)
• Declaraciones basadas en objetos
(ej. Predial, Impuesto de Vehículos)
• Impresión de declaraciones
sugeridas
• Pago en línea
• Pago a través de intermediarios (ej.
Bancos)
• Recaudo en efectivo a través de
ventanillas de pago
• Conciliación automática de
declaraciones
• Cuenta corriente del contribuyente
• Estado de cuenta en línea a través
de internet
Gestión de
Declaraciones • Identificación automática de
omisos e inexactos
• Envío automático de
correspondencia (cobro
persuasivo)
• Gestión de casos de cobro
(cobro coactivo) por medio de
listas de cobro
• Determinación de niveles de
éxito en la cobranza
• Acuerdos de financiación,
pagos diferidos,
condonaciones de deuda
• Interacción con agencias de
cobro externas
• Gestión de promesas de pago
• Creación de casos de
auditoría
• Inteligencia Tributaria
Cobro y
Fiscalización

5. © SAP AG 2009. All rights reserved. / Page 5
SAP Tax and Revenue Management
Empresas
SAP CRMSAP ERP
Presupuesto
Atención por
Ventanilla
Análisis de
Ingresos
Records Management
SAP NetWeaver
Business
Intelligence
Gestión
Documental
Motor de Reglas
de Liquidación
Gestión de
Flujo de
Actividades
Contabilidad de Rentas
Gestión de Procesos de Cobro
Contabilidad
Finanzas
Enterprise Extension – Public Sector Gestión de casos
de Auditoría y/o
Bancarrota
Taxpayer
Online Services
Registro
Procesamiento de declaraciones
Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar
E-declaración
E-pago
Información del
contribuyente
Pendientes
Contribuyentes
PortaldelaGobernaciónoMunicipio
E-registro
Public Sector Collection and Disbursement
Gestión de Quejas
y Reclamos
Funcionalidad Contenida actualmente en PS-CD y ERP
Funcionalidad Nueva Ofrecida en TRM

6. Ajustes de licenciamiento
• Para evolucionar de un modelo de solución basada en PSCD y desarrollos ABAP
(ej. Modelo actual del FOSIT) a una solución basada completamente en SAP Tax
& Revenue Management será necesario verificar que el acuerdo de
licenciamiento vigente entre SAP y las Gobernaciones y Municipios del FOSIT
cubre el número total de contribuyentes que se quieren gestionar a través de la
solución. Si esta condición se cumple, no es necesario invertir en licenciamiento
adicional de TRM; y queda a discreción del cliente incluir o no otros productos
complementarios y recomendados como SAP Productivity Pack, los módulos
avanzados de Business Objects y los módulos avanzados del CRM (ej. Business
Communication Manager/Call center).
• También será necesario suscribir un acuerdo de participación en el lanzamiento
al mercado colombiano del producto TPOS 2.0 (Portal de Servicios al
Contribuyente); llamado “Contrato de Ramp Up”.

7. © SAP 2009 / Page 7
SAP TRM
Novedades
de la
Solución
!

8. Portal de servicios en línea para el
Contribuyente
TPOS 2.0 (Taxpayer Online Services)
■ Mejora en el servicio al
ciudadano
■ Rapidez y simplificación en la
relación con el contribuyente
■ Portal de autoservicio que
permite acceso en cualquier
momento desde cualquier
punto
■ Fomentar servicios orientados
al contribuyente

9. Portal de servicios en línea para el
Contribuyente
Objetivo: Proveer servicios en línea para asesores de impuestos y contribuyentes
Procesos: Administración de la cuenta del contribuyente, presentación en línea de
declaraciones, pago electrónico, información al contribuyente.
Registro de
Contribuyentes
Presentación en
línea de
declaraciones
Pagos en línea
Información al
Contribuyente
Asesor de Impuestos
Contribuyente

10. Portal de servicios en línea para el Contribuyente
TPOS 2.0
 Lista de tareas pendientes frente a la Sec Hda (ej. Próximas fechas de
presentación, declaraciones sin presentar…)
 Administración de datos del Contribuyente (ej. datos de contacto, datos bancarios)
 Lista de impuestos vinculados al contribuyente y objetos generadores del impuesto
(ej. vehículos)
Información al
Contribuyente
 Presentación de la declaración (impuesto/periodo, correcciones)
 Lista de obligaciones, historial de declaración, y avisos de auditoría/fiscalización
 Agregar archivos adjuntos
E-declaración
 Ejecución de pagos (múltiples medios, débitos automáticos, historial de pago)
 Solicitud de devoluciones
 Estado de Cuenta (balance de deudas vs. pagos)
E-pago
 Registro de Contribuyentes y Cancelación / dada de baja de contribuyentes
 Registro de medios de pago
 Solicitud de usuarios y claves de portal
E-registro
 Presentación de Correspondencia dirigida al ContribuyenteColaboración

11. Procesamiento integrado de impuestos
Nueva generación del Motor de Reglas (BRF+)
Permite una visión integral con un reporte consolidado
del total de obligaciones de cada contribuyente que
ayuda a capturar ingresos adicionales y mejorar el
cumplimiento voluntario.
Acelera la reconciliación de las declaraciones y los pagos
por medio de un esquema de cálculo de impuestos
basado en un motor de reglas para liquidar o re-
liquidar a los contribuyentes consistentemente,
identificar y resolver excepciones, y direccionar
correctamente las notificaciones de la administración
hacia los contribuyentes.
Automatiza la contabilidad de los ingresos utilizando
una variedad de métodos de pago, incluyendo el
procesamiento manual de pagos que no pueden ser
asignados o compensados automáticamente.
Utilice una solución completamente integrada que asegura
la reconciliación entre la contabilidad de la cuenta
del contribuyente y los documentos de contabilidad
en los estados financieros .11

12. Mejora de operaciones – Gestión de Casos
Disminuyendo gastos y ofreciendo servicios personalizados
 Gestión de casos de auditoría
 Gestión de casos de cobro
■ Gestión centralizada de casos
de cobro, casos de auditoría y
manejo de objeciones y
apelaciones (seguimiento
basado en estatus ej. abierto,
en proceso, cerrado…)
■ Vinculación de documentos
físicos de soporte al caso
 Gestión de objeciones y apelaciones del contribuyente

13. Inteligencia Tributaria/Business Objects
Provee la capacidad de medir y mejorar el desempeño
Crystal Reports
 Entrega reportes cuando y donde los funcionarios los necesiten
integrados con cualquier aplicación
 Promueve el empoderamiento del usuario final
 Crystal Reports es el producto más reconocido para la creación de
reportes
SAP BusinessObjects Web Intelligence
 Poderosas exploraciones personalizadas y análisis integrados basados
en las mejores herramientas OLAP
 Combina datos de SAP y datos provenientes de aplicaciones no-SAP,
incluyendo MS Excel, en un solo reporte
 Los reportes de Web Intelligence pueden ser vistos en línea, fuera de
línea, en dispositivos celulares, en documentos MS Office.
SAP BusinessObjects Xcelsius Enterprise
 Permite la construcción de tableros de control en semanas –no en
meses- Fácil de usar
 Diseño altamente adaptable a colores y estándares corporativos
SAP BusinessObjects Predictive Workbench
 Descubre tendencias de contribuyentes fraudulentos
 Anticipa cambios en el ambiente económico y de negociosgracias a
esta poderosa herramienta de análisis predictivo
13

14. Tableros de control
• Ingresos por impuesto por periodo
• Ingreso esperado vs ingreso real
• Ingresos por municipio
• Ingresos por cobranza
• Ingresos por auditoría
• Análisis de escenarios “Que pasa si…”
Ejemplos de indicadores

15. © SAP 2009 / Page 15
Beneficios de
implementar
SAP TRM
en las Gobernaciones y
Municipios
!

16. Mejora el desempeño de
la Administración
Reduce el costo de operación
Optimiza los procesos tributarios
Enriquece la inteligencia
tributaria
Posibilita procesos de
transformación y mejora continua
Mejora el servicio al
ciudadano
Simplifica el cumplimiento de
las obligaciones fiscales
Maximiza la disponibilidad de
canales de servicio
Brinda información oportuna y
completa
Genera transparencia y
confiabilidad en el servicio
Aumenta la
recaudación
Incentiva el cumplimiento
voluntario
Automatiza la detección del
incumplimiento
Acelera los procesos de
cobro persuasivo y coactivo
Posibilita el control la
evasión y el fraude tributario
Beneficios esperados

17. • Menos inversión
• Menor tiempo (ya hay un núcleo construido que acelera el proceso)
• Es factible cubrir todas las necesidades de las Administraciones Tributarias
(declaración en línea, botón de pagos, recaudo a través de bancos…)
• Transferencia tecnológica sencilla pues ya existe un grupo de funcionarios con
conocimientos SAP
• Menor complejidad (la solución corre sobre la misma arquitectura) y por lo
tanto es posible esperar pocos incidentes y rápidamente solucionables
• Menores costos de mantenimiento (la solución se basaría en un solo tipo de
tecnología)
• Rapidez, estabilidad, flexibilidad
• Expandible hacia todos los impuestos y hacia otras rentas no tributarias
• Expandible hacia temas de Auditoría y hacia temas de relacionamiento con el
ciudadano
Ventajas de utilizar SAP TRM para gestionar
las rentas en entidades adscritas al FOSIT

18. © SAP 2009 / Page 18
Historias
Exitosas de
SAP TRM
!

19. ““ La solución SAP Tax &
Revenue Management ofrece a
FDOR un sistema tributario
integrado con una visión única
del ciudadano y se ha auto-
financiado con un retorno de
inversión de 9 a 1 desde su
puesta en producción”
Jim Evers
Program Director
of General Tax Administration, FDOR
Definición del modelo de gestión de
impuestos de forma flexible de modo
que cualquier cambio en normativa
es fácilmente reflejado y adoptado
por el sistema.
FDOR ha recuperado la inversión
realizada (USD $90 millones)
mediante el incremento de la
recaudación en más de $844
millones, lo cual significa un 9-a-1
ROI.
FDOR mejoró el servicio, redujo
los gastos de operación, e
impulsó el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
SAP facilita el alcance de objetivos estratégicos
Departamento de Hacienda del Estado de Florida

20. © SAP 2008 / Page 20
Reducción de errores en los
datos y quejas de los
contribuyentes.
Aumento de la satisfacción
ciudadana gracias a la tramitación
online, lo cual permite realizar
tramites a cualquier hora y desde
cualquier lugar.
Reducción de costos gracias a la
eliminación de la intermediación
bancaria (3%) y la eliminación
de los formularios en papel
SAP facilita el alcance de objetivos estratégicos
Ministerio de Hacienda de República de Costa Rica
“ El nuevo sistema provee al gobierno de
Costa Rica y a sus contribuyentes de
una visión integrada de los expedientes
tributarios. Racionaliza el proceso de
auto-declaraciones y auto-liquidaciones,
y ofrece a los contribuyentes las vías
de comunicación on-line con la
Administración Tributaria de Costa Rica,
mediante un portal web integrado”
Ministry of Finance of Costa Rica - project award
The Computerworld Honors Program, 2009

21. ORGANIZACÍON:
Florida Department
of Revenue
NOMBRE DEL PROYECTO:
System for Unified
Taxation (SUNTAX)
AÑO:
2006
ORGANIZACÍON:
Ministerio de Hacienda de Costa
Rica - Ministry of Finance of
Costa Rica
NOMBRE DEL PROYECTO:
New Integrated Model of Digital
Tax and Revenue Management
AÑO:
2009
Reconocimiento
Proyectos premiados
www.cwhonors.org

22. © SAP 2009 / Page 22
Por qué los
clientes eligen
SAP TRM
?

23. Resumen
 La solución SAP es una solución probada con
muchas referencias alrededor del mundo en
distintas administraciones tributarias
 La solución SAP soporta toda la cadena de
valor de la administración tributaria
 Mejora la eficiencia aumentando la calidad del
servicio al ciudadano
 Una plataforma tecnológica escalable, abierta,
estable y líder en el mercado con evolución
asegurada
 La solución SAP ayuda a identificar fraude,
riesgo y optimiza el desempeño de las
entidades

24. Conclusión
Automatización + Flexibilidad + Eficiencia
SAP Tax and Revenue
Management

25. Demo
Demo
http://www.osr.qld.gov.au/online-multimedia/osrconnect/simulations/payroll-annual.swf

26. © SAP AG 2009. All rights reserved. / Page 26
Muchas Gracias