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PROCESO DE CAPACITACION

INVENTARIOS

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Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com


TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION .............................................................................................................. 3
1. INVENTARIOS .............................................................................................................. 4
1.1. INVENTARIO PERIODICO................................................................................... 4
1.2. INVENTARIO PERMANENTE ............................................................................. 5
2. MANEJO DEL INVENTARIOS EN SIIGO .............................................................. 5
2.1. SISTEMAS DE INVENTARIOS EN SIIGO .......................................................... 6
3. SISTEMA EN LINEA .................................................................................................... 9
3.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA LINEA .......... 13
3.2. EFECTO DEL SISTEMA EN LINEA EN LA FACTURACION ....................... 17
4. SISTEMA BATCH ....................................................................................................... 18
4.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA BATCH.......... 20
4.2. EFECTO EN COSTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN BATCH ....... 23
4.3. COSTEO DE INVENTARIOS .............................................................................. 25
4.4. CONTABILIZACION DEL COSTEO.................................................................. 30
5. SISTEMA PREDETERMINADO ................................................................................ 31
5.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA
PREDETERMINADO .................................................................................................. 33
5.2. MANEJO DEL COSTO PREDETERMINADO ................................................... 36
5.3. CONTABILIZACION DEL COSTO PREDETERMINADO EN LA FACTURA
....................................................................................................................................... 39
5.4. ANALISIS AL PREDETERMINADO ................................................................. 40
5.5. CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE PREDETERMINADO ............. 41
6. DESAGREGA .............................................................................................................. 42
6.1. EFECTO DEL DESAGREGA .............................................................................. 43
6.2. PASOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE DESAGREGA .......................... 44
7. NOTAS DE PRODUCCION ........................................................................................ 47
7.1. REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA ..................................................... 47
7.2 NOTA DE TRASLADO ......................................................................................... 54
8. CONTEO FISICO ......................................................................................................... 59
8.1 LISTADO DE SALDOS......................................................................................... 60
8.2. INCORPORA AJUSTES ....................................................................................... 61
8.3. CALCULO DE SALDOS ...................................................................................... 62
8.4. GRABA CONTEO ................................................................................................ 63
8.5. CIERRE CONTEO ................................................................................................ 65
8.6. VERIFICACION DE AJUSTES ........................................................................... 67
8.7. INFORME DE AJUSTES...................................................................................... 69
8.8. COMPROBANTE DE AJUSTES ......................................................................... 70
8.9. DIFERENCIAS ENTRE CONTEOS .................................................................... 74
8.10. MANEJO DEL ARCHIVO PLANO EN EL CONTEO FISICO ........................ 75
TALLER ........................................................................................................................... 80

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INTRODUCCION

 Conocer y controlar los diferentes sistemas de costeo que maneja SIIGO,
para tener un buen funcionamiento de los costos.
 Obtener el control en el manejo de los inventarios de materias primas,
productos en proceso y productos terminados a través de las Notas de
producción.
 Aprender el funcionamiento del proceso de desagrega.
 Tomar decisiones con base a los informes que genera el sistema.

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1. INVENTARIOS

El inventario de mercancías constituye la existencia, a precio de costo, de los
artículos comprados o producidos por una empresa, para su comercialización. Se
incluye en el inventario todas las mercancías de propiedad de la empresa que se
encuentren en el almacén, bodegas, en transito ( cuando se han comprado fuera del
país) o entregadas en consignación; así mismo se excluyen del inventario las
mercancías que no son de su propiedad y se encuentran en su poder porque se han
recibido en consignación o están vendidas y aun no se han remitido a los clientes.

Con el fin de registrar y controlar los inventarios, de acuerdo con la magnitud de los
negocios, el volumen de ventas y de existencias de mercancías, los comerciantes
pueden elegir el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. Los sistemas más
utilizados son:

 Sistema de inventario Periódico
 Sistema de inventario Permanente

1.1. INVENTARIO PERIODICO

Mediante este sistema, los comerciantes determinan el valor de las existencias de
mercancías mediante la realización de un conteo físico en forma periódica, el cual
puede denominarse inventario inicial o inventario final, según el caso.

Inventario Inicial: es la relación detallada y minuciosa de las existencias de
mercancías que tiene una empresa al iniciar sus actividades, después de hacer un
conteo físico.
Inventario Final: es la relación de existencias al finalizar un periodo contable.

Cuando se utiliza este sistema, la cuenta mercancías no fabricadas por la empresa
no se emplea durante el ejercicio; los registros de entradas y salidas de mercancía
se hacen en las cuentas Compras y Comercio al por mayor y al por menor,
respectivamente.

EJEMPLO COMPRA DE MERCANCIA INVENTARIO PERIODICO

CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
620505 COMPRAS 500.000
240805 IVA DESCONTABLE 80.000
220505 PROVEEDORES NAC 562.500
236540 RETENCION 3.5% 17.500

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EJEMPLO VENTA DE MERCANCIA INVENTARIO PERIODICO

130505 CLIENTES NAC. 1.160.000
413505 VENTAS 1.000.000
240810 IVA GENERADO 16% 160.000

1.2. INVENTARIO PERMANENTE

Mediante este sistema la empresa conoce el valor de la mercancía en existencia en
cualquier momento, sin necesidad de realizar un inventario físico, por que los
movimientos de compra – venta de mercancías se registra directamente en la cuenta
Mercancía no Fabricadas por la Empresa, a precio de costo.
La empresa que adopta este sistema, requiere un fichero o auxiliar de mercancías
denominado Kardex,en el cual se registra el movimiento de cada articulo .
Cuando se utiliza este sistema, se registra el costo en la cuenta mercancías no
fabricadas por la empresa.

EJEMPLO COMPRA DE MERCANCIA INVENTARIO PERMANENTE

143505 INVENTARIOS 500.000
240805 IVA DESCONTABLE 80.000
220505 PROVEEDORES NAC 562.500
236540 RETENCION 3.5% 17.500

EJEMPLO VENTA DE MERCANCIA INVENTARIO PERMANENTE

613505 COSTO DE VENTAS 500.000
143505 INVENTARIOS 500.000
130505 CLIENTES NAC. 1.160.000
413505 VENTAS 1.000.000
240810 IVA GENERADO 16% 160.000

2. MANEJO DEL INVENTARIOS EN SIIGO

En SIIGO el sistema de inventarios se define en el momento de la instalación de la
empresa, solo en este proceso sé parametriza si va a manejar sistema de inventarios
permanente o periódico.
Dentro del sistema de inventarios permanente el SIIGO maneja el sistema de
valuación de inventarios Promedio Ponderado, que consiste en hallar el costo
promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final, cuando dichas

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unidades son idénticas en apariencia pero no en el precio de adquisición, por cuanto
se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios.
Para fijar el costo de la mercancía por este método, se efectúa la siguiente
operación: valor total de la mercancía del inventario inicial, mas las compras del
periodo , dividido por la cantidad total de unidades del inventario inicial mas las
compras del mismo periodo.

Ejemplo:

Producto Cant Vlr Unit Vlr total

Inventario Inicial

Televisor Sony 10 un $500.000 $5.000.000

Compras
Televisor Sony 20 un $550.000 $11.000.000

Cantidad Total 30 un $533.333 $16.000.000

NOTA: El costo de cada unidad es de $533.333

2.1. SISTEMAS DE INVENTARIOS EN SIIGO

En inventario permanente el SIIGO utiliza el sistema de valuación de inventarios
Promedio Ponderado el cual lo puede trabajar de tres (3) formas diferentes que
son:

 Sistema en Línea

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 Sistema Batch
 Sistema Predeterminado

Para elegir el sistema de costeo a utilizar, se debe ingresar al Registro de Control de
la empresa, donde el programa realizara tres preguntas,de cuya respuesta depende
el sistema de costeo que se va a utilizar :

LINEA BATCH PREDETERMINADO
Actualiza costo de factura en línea S N S
Actualiza costo de remisión en línea S N S
Aplica costo predeterminado N N S

Para utilizar sistema de costeo en Línea se debe responder:

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Para utilizar sistema de costeo en Batch se debe responder:

Para utilizar sistema de costeo en Predeterminado se debe responder:

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3. SISTEMA EN LINEA

En sistema de costeo en Línea el programa en tiempo real contabiliza las salidas de
mercancía tanto en cantidades como en valores. Para este efecto toda entrada de
mercancía debe estar valorizada ya que estas tienen incidencia en el costo promedio
del producto. Es importante registrar todos los documentos que intervienen en los
inventarios en tiempo real (Registro de Compras, Remisiones, Facturas,
Devoluciones etc) .

NOTA: En este sistema de costeo el usuario no debe facturar en rojo , ya que si lo
hace los costos de los productos se dañan . Para tal efecto se recomienda crear una
clave de acceso que tenga restricción de no facturar en negativo.

Para crear esta clave con la restricción de Facturar en Rojo se debe ingresar a la
opción: Parametrizacion – Registro de Claves- Parámetros.

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Al ingresar a la opción de creación de claves de acceso se debe responder
negativamente a la pregunta saldos crédito, para que el sistema no permita Facturar
o Remisionar en rojo.

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En sistema de costeo en Línea el programa toma en cuenta el saldo inicial, mas las
compras que se realicen en el periodo para hallar el costo promedio.

Ejemplo:

COMPRAS PRODUCTO CANTIDAD VLR.UNIT VALOR
TOTAL
COMPRA 1 TELEVISOR SONY 10 500.000 5.000.000
TOTALES 20 11.000.000

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COMPRA 1

COMPRA 2

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PARA CALCULAR EL COSTO PROMEDIO DEL PRODUCTO EL SISTEMA APLICA LA
SIGUIENTE FORMULA.

11.000.000 = $550.000
20 UN

EL COSTO UNITARIO DE LOS TELEVISORES ES DE $550.000 CADA UNO

3.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA LINEA

Cada mes se deben realizar los ajustes por inflación de los inventarios, ya que estos
afectan directamente el costo de los productos . Para esto se debe ingresar a la
opción: Contabilidad- Ajustes por Inflación.

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Dentro de la opción de ajustes por inflación, se debe ingresar al menú Ajustes por
Inflación – Captura de índices, donde se debe parametrizar los diferentes porcentajes
del P.A.A.G que se maneje en el mes.

Con enter se repasan todos los meses, o con F1.
Paso seguido se debe ingresar a la opción de Inventarios, donde se ejecutara el
proceso de ajustes por inflación.

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En esta opción el sistema pide el Tipo de Documento donde se contabilizara el
ajustes por inflación (Tipo A ),adicionalmente pide nit , centro de costo y bodega.

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Para mirar la contabilización de los ajustes por inflación se debe ingresar a la opción
de Contabilidad –Generación de comprobantes –Entrada de comprobantes.

Se debe ingresar el Tipo y numero del documento con el cual quedo contabilizado los
ajustes por inflación.

EFECTO EN EL COSTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN LINEA

Cada vez que se contabilicen los ajustes por inflación el costo promedio del producto
varia. Para ejecutar el proceso de ajustes por inflación de los inventarios el sistema
toma el saldo del mes anterior y le aplica el PAAG correspondiente.

Ejemplo:

SALDO DEL MES ANTERIOR
PRODUCTO CANT COST UNIT VLRO TOTAL
TELEVISOR SONY 20 $550.000 $11.000.000
AJUSTES X INFLACION $ 100.000
TOTALES 20 $555.000 $ 11.100.000

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El nuevo costo promedio del producto es $555.000, por efecto de los ajustes por
inflación. Al elaborar la Factura de Venta o la Nota de Remisión, el programa toma
este nuevo costo para su contabilización.

3.2. EFECTO DEL SISTEMA EN LINEA EN LA FACTURACION

Al realizar una factura en Sistema de Costeo en Línea el sistema toma el costo
promedio del producto , y lo multiplica por el numero de unidades vendidas.

VENTAS PRODUCTO CANTIDAD COST.UNIT COSTO DE
VENTAS
FACTURA 80000 TELEVISOR SONY 10 $555.000 $5.550.000

NOTA: SE DEBE ACLARAR QUE EL VALOR UNITARIO QUE APARECE EN LA FACTURA
ES EL PRECIO DE VENTA (1.000.000) DIFERENTE AL COSTO DE VENTA DEL
PRODUCTO.

CONTABILIZACION DEL COSTO EN LA FACTURA

En sistema de costeo en Línea, el programa contabiliza automáticamente el costo en
el momento del descargue de los inventarios , ya sea con el documento Factura o la
Nota de Remisión .

Ejemplo:

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CUENTA DETALLE Debito Crédito
143536 Inventarios $5.550.000
613536 Costo de Ventas $5.550.000

4. SISTEMA BATCH

En sistema de costeo en Batch el programa puede facturar productos con cantidades
negativas, pero a diferencia del costeo en Línea que realiza la contabilización de las
cantidades y los costos en tiempo real, en Batch solamente descarga unidades mas
no valores ,en el momento de realizar el documento (Nota de Remisión o Factura de
Venta). La contabilización del costo de ventas en sistema de costeo en Batch sé
realizar solamente hasta final de mes cuando se realice un proceso llamado COSTEO.
En este proceso de COSTEO, que se debe realizar mensualmente el sistema calcula
el costo promedio de cada uno de los productos, y dependiendo de cada una de las
salidas de inventario que se efectuaron calcula el costo de ventas.

En sistema Batch el programa toma en cuenta el saldo inicial , mas las compras que
se realicen en el periodo para hallar el costo promedio.

Ejemplo:

TOTAL
TOTALES 20 11.000.000

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COMPRA 1

COMPRA 2

19


SIGUIENTE FORMULA.

11.000.000 = $550.000
20 UN


4.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA BATCH

afectan directamente el costo de los productos . Para esto se debe ingresar a la


20



21




22



4.2. EFECTO EN COSTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN BATCH

vario. Para ejecutar el proceso de ajustes por inflación de los inventarios el sistema

Ejemplo:

TELEVISOR SONY 20 $550.000 $11.000.000
TOTALES 20 $555.000 $ 11.100.000

inflación.

EFECTO DEL SISTEMA BATCH EN LA FACTURACION

Al realizar una factura en Sistema de Costeo Batch, el programa solo descarga el
inventario en cantidades, mas no descarga el costo de ventas.

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Ejemplo:

Vamos a realizar un ejemplo donde se van a vender 10 unidades de Televisores
Sony, las cuales tienen un precio de venta de $1.000.000, por lo tanto el valor de la
venta es de $10.000.000.

VENTAS PRODUCTO CANTIDAD PRE. VENTA VLR. VENTA
FACTURA 80001 TELEVISOR SONY 10 $1.000.000 $10.000.000

CONTABILIZACION DEL COSTO EN LA FACTURA

En sistema de costeo en Batch, el programa NO contabiliza el costo de ventas en el
momento de realizar el documento (Factura de Venta- Nota de Remisión) por lo
tanto la contabilización del documento queda de la siguiente manera.

Ejemplo:

CUENTA DETALLE Debito Crédito
143536 Inventarios 0

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NOTA: El sistema solo descarga el inventarios en unidades mas no en valores.

El programa realiza el calculo y contabilización de los costos solamente a final de
mes cuando se corre un proceso de COSTEO DE INVENTARIOS.

4.3. COSTEO DE INVENTARIOS

En sistema Batch es necesario realizar mensualmente un proceso de costeo de
inventarios para que automáticamente calcule y contabilice el costo de ventas, sin
embargo para realizar este proceso se debe tener en cuenta los siguientes pasos:

 Haber ingresado todos los documentos del mes que afecten el inventario
(Registro de Compras, Facturas de Venta, Notas de Remisión, Notas de
Entrada, Notas de Devolución etc.
 Generar un consecutivo de comprobantes para verificar su contabilización
(F2- Contabilidad- F6-Generación de Comprobantes- F7 –Consecutivo de
Comprobantes).

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 Verificar que no existan productos negativos en cada una de las bodegas (F5-
Inventarios-F3-Manejo de Bodegas- F5-Saldos por renglón.
Si existen productos con unidades negativas se deben arreglar estas unidades

NOTA: El programa no toma en cuenta para el proceso de costeo los productos que
tengan saldos negativos.

 Se deben crear los documentos para la contabilización del costeo los cuales
son documentos L-Otros. Se debe tener en cuenta que si se manejan Notas
de producción se debe crear un documento L para costear las notas de
producción y otro documento L para costear la Facturas, Remisiones etc.

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 Realizar el proceso de costeo (F5- Inventarios- F8- Administración de costeo-
F1-Mensual Batch.) .

Ejecución del Costeo

Promedio al mes Anterior o Presente: Es tomar los promedios de los
movimientos de los inventarios para realizar él calculo de los costos de ventas del
mes. El sistema da la opción de realizarlo con el costo del mes anterior o con el costo
del mes presente (generalmente se escoge el costo del mes presente porque pueden
haber compras en el mes que afecten el costo del producto.

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Mes del Costeo: El mes que se va efectuar el proceso de costeo de los inventarios.

Tipo de Comprobantes de Notas de Producción y Comprobantes Generales:
Se deben digitar los comprobantes tipos L donde se va a realizar la contabilización
del costeo.

Desea Costear a un Nit: (S/N): Al digitar N el sistema toma nit por nit y genera el
costo por cada uno de ellos (sin embargo el sistema pide un nit genérico el
cual solo tiene efecto en la impresión del documento de costeo) , de lo
contrario al digitar S lo acumula a un solo nit ,este proceso tiene efecto en el modulo
de ventas para efectos de estadísticas de ventas .(Generalmente se responde N).

Desea Costear a un Centro de Costo(S/N): Al digitar N el sistema toma centro
de costo por centro de costo y genera el costo de ventas por cada uno de ellos (sin
embargo el sistema pide un centro de costo genérico el cual solo tiene

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efecto en la impresión del documento de costeo), de lo contrario al digitar S lo
acumula a un solo centro de costo,este proceso tiene efecto en el modulo de ventas
para efectos de estadísticas de ventas .(Generalmente se responde N.

Vendedores (S/N): Al digitar N el sistema toma vendedor por vendedor y genera
el costo de ventas por cada uno de ellos, de lo contrario al digitar S lo acumula a un
solo vendedor, este proceso tiene efecto en el modulo de ventas para efectos de
estadísticas de ventas.(Generalmente se responde N.

Bodega (S/N): Al digitar N el sistema toma bodega por bodega y genera el costo
de ventas por cada uno de ellos, de lo contrario al digitar S lo acumula a un solo
bodega, este proceso tiene efecto en el modulo de ventas para efectos de
estadísticas de ventas.(Generalmente se responde N.

Desea incluir los Traslados(S/N): Al responder S el sistema valoriza los traslados
entre bodegas los cuales no tienen efecto en el costo ya que al realizar estos
traslados solamente sé esta cambiando la mercancía de bodega.

Por ultimo el sistema pregunta si esta SEGURO SI/NO.

NOTA: Si se tienen Notas de Producción el sistema realiza su correspondiente costeo,
ya que de este documento se generan los costos de los productos en proceso y
productos terminados que se manejan en las Facturas de Venta o Remisiones.

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El sistema pregunta si desean verificar los costos de los productos ( permite
realizarlo impreso o por pantalla).

Después de la verificación de los costos de los productos el sistema pregunta si
desea continuar con el costeo SI o NO.

4.4. CONTABILIZACION DEL COSTEO

Al utilizar la opción de COSTEO sistema calcula el costo promedio de cada uno de los
productos y dependiendo de salidas de inventario que haya tenido, calcula el costo
de ventas.

El sistema toma la factura 80001 en la cual se vendieron 10 unidades de televisores
y lo multiplica por el costo promedio $555.000, por lo tanto el costo de ventas de
esta factura es de $5.550.000.

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5. SISTEMA PREDETERMINADO

El sistema de costeo predeterminado consiste en asignarle individualmente a cada
producto en su creación un costo predeterminado. Dicho costo lo debe calcular la
empresa dependiendo de un estudio de costos previo realizado a cada uno de los
productos. Sin embargo SIIGO calcula independientemente el costo promedio de
cada producto dependiendo del movimiento que haya tenido.

Ejemplo:

TOTAL
COMPRA 1 TELEVISOR SONY 10 $500.000 $ 5.000.000
COMPRA 2 TELEVISOR SONY 10 $600.000 $ 6.000.000
TOTALES 20 11.000.000

COMPRA 1

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COMPRA 2

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SIGUIENTE FORMULA.

11.000.000 = $550.000
20 UN


5.1. EFECTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN SISTEMA
PREDETERMINADO

afectan directamente el costo de los productos. Para esto se debe ingresar a la


33


Con enter se repasan todos los meses, o con F1

34




35



EFECTO EN COSTO DE LOS AJUSTES POR INFLACION EN PREDETERMINADO

varia. Para ejecutar el proceso de ajustes por inflación de los inventarios el sistema

Ejemplo:

TELEVISOR SONY 20 $550.000 $11.000.000
TOTALES 20 $555.000 $ 11.100.000

inflación.

5.2. MANEJO DEL COSTO PREDETERMINADO

NOTA: La empresa determina que el COSTO PREDETERMINADO del televisor sony,
según un estudio de costos es de $600.000, el cual se le debe colocar en él catalogo
de productos. F5-Inventarios-F1-Catálogos-F2-Apertura de Productos.

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El sistema permite colocar un costo predeterminado a cada uno de los meses.

El programa en SISTEMA PREDETERMINADO cada vez que realice una salida de
inventarios , utiliza el costo predeterminado asignado para su contabilización.

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Ejemplo:

Vamos a realizar un ejemplo donde se van a vender 10 unidades de Televisores
Sony, las cuales tienen un precio de venta de $1.000.000 , por lo tanto el valor de la
venta es de $10.000.000.

VENTAS PRODUCTO CANTIDAD PRE. VENTA VLR. VENTA
FACTURA 80002 TELEVISOR SONY 10 $1.000.000 $10.000.000

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5.3. CONTABILIZACION DEL COSTO PREDETERMINADO EN LA FACTURA

Podemos concluir que el sistema en la Factura de Venta calcula y contabiliza el costo
de ventas con base al costo predeterminado colocado en la apertura del producto.
Por lo tanto la contabilización de la factura será la siguiente:

DOCUMENTO CANTIDAD COST PREDETER. COSTO TOTAL
PREDETERMINADO
Factura No. 80002 10 un $600.000 6.000.000

La contabilización de la factura será así:

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Al final del mes se debe correr el proceso de Ajuste al Predeterminado donde el
sistema automáticamente ajusta los valores de los documentos (Facturas,
Remisiones etc.) que hayan contabilizado el costo predeterminado y lo ajusta al
costo real.

5.4. ANALISIS AL PREDETERMINADO

La opción de análisis al predeterminado (F5-Inventario- F8-Administración de
Costeo-F3- Análisis al Predeterminado) se debe correr mensualmente para
determinar la diferencia entre el costo predeterminado utilizado en las facturas y el
costo promedio calculado por el sistema.

En esta opción el sistema nos muestra la diferencia entre las salidas de inventarios al
costo predeterminado con respecto al costo promedio.

Cant Cost. Pred. Vlr Total Pred
Salidas al Predeter. 10 un $600.000 $6.000.000

Cant Cost Promedio Vlr Total Promed
Salidas al Promedio 10 un $555.000 $5.550.000

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La diferencia entre las salidas al predeterminado y el costo promedio es de
$450.000 por lo tanto es el ajuste que se debe realizar.

Después de haber generado este informe se debe ejecutar la opción Comprobante
Predeterminado (F5-Inventario-F8-Administración de Costeo-F4-Comprobante
Predeterminado) donde el sistema contabiliza el valor de la diferencia entre lo
predeterminado y el Costo promedio, esto lo realiza a través de un comprobante tipo
L-Otros.

5.5. CONTABILIZACION DEL COMPROBANTE PREDETERMINADO

Al ser mayor el costo predeterminado que el costo promedio, el programa contabiliza
una entrada en valores a los Inventarios y una salida al costo de Ventas.

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CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
143536 Inventarios $450.000
613536 Costo de Ventas $450.000

Este proceso se debe realizar mensualmente para ajustar el costo promedio al real.

6. DESAGREGA

El DESAGREGA es un proceso automático de SIIGO para llevar la proporción del
ajustes por inflación de la cuenta de ajustes por inflación de inventarios a la cuenta
de inventarios que maneje la empresa, esto proporcional a las ventas realizadas en
el mes.

Ejemplo:

TELEVISOR SONY 20 $550.000 $11.000.000
TOTALES 20 $555.000 $ 11.100.000

Contabilización de los Ajustes por inflación:

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Al realizar los ajustes por inflación se realiza la siguiente contabilización:

143599 Ajust. X Inflac de Inventarios $100.000
470510 Corrección Monetaria $100.000

En el Balance General la cuenta de inventarios muestra los siguientes valores:

14 Inventarios $11.100.000
143505 Mercancías $11.000.000
143599 Ajustes Por Inflac $100.000

inflación. Al elaborar la Factura de Venta o la Nota de Remisión, el programa toma
este nuevo costo para su contabilización

Al realizar una Factura de Venta o una Nota de Remisión (según el documento con el
cual se descargue el inventario) el sistema realizara la siguiente contabilización.

Al elaborar una factura en la cual se vendan 5 unidades de televisores el sistema con
base al costo promedio realiza la siguiente operación:

Televisores Sony 5 Unid x $555.000 = $2.775.000

143536 Inventarios $2.775.000
613536 Costo de Ventas $2.775.000

NOTA: Vale la pena aclarar que del costo de ventas $550.000 pertenecen al
costo del bien , y $5000 pertenecen a los ajustes por inflación , sin embargo
todo el valor se contabiliza en la cuenta de Inventarios

6.1. EFECTO DEL DESAGREGA

El proceso de desagrega que realiza el sistema contabiliza la proporción de los
ajustes por inflación a la cuenta de inventarios.

Registro Contable del Desagrega:

CUENTA DETALLE PRODUCTO DEBITO CREDITO
143599 Inventarios Televisor Sony $25.000
143505 A x I Inventarios Televisor Sony $25.000

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NOTA: Es muy importante realizar este proceso ya que si no se hace la cuenta de
ajustes por inflación de los inventarios (143599) aumentara todos los meses.

6.2. PASOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE DESAGREGA

 Este proceso se debe ejecutar el ultimo día del mes.
 Se debe haber ingresado todo el movimiento que afecte los inventarios
(Facturas, Remisiones, Registro de Compra, Notas de Entrada ect).

 Para realizar el proceso de Desagrega es muy importante haber realizado los
ajustes por inflación del mes correspondiente.

 Si se esta utilizando sistema de costeo en Batch , se debe haber realizado
antes el proceso de costeo.

Para realizar el proceso de desagrega se debe ubicar en la opción Inventarios –
Valorización de saldos - Desagrega:

Al ingresar a la opción el sistema pide el documento donde quedara contabilizado el
desagrega (generalmente un documento tipo L el cual debe estar creado
previamente).

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Paso seguido el sistema pide Nit ( se debe incluir el nit de la empresa), centro de
costo principal y bodega principal.
Por ultimo el sistema pregunta sí esta seguro SI o NO.

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Verificación del Proceso de Desagrega

Para verificar el comprobante generado por el desagrega, se debe ingresar a la
opción Contabilidad- Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.

Se debe ingresar el tipo del documento y él numero con el cual fue actualizado.

46


7. NOTAS DE PRODUCCION

7.1. REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

La Nota de Producción es un documento contable el cual registra la transformación
de la Materia Prima en productos en proceso o productos terminados.
Para poder realizar la Nota de Producción se debe crear previamente una formulación
del producto terminado. Esta formulación se debe realizar por la ruta Inventarios –
Requerimientos de Materia Prima – Graba Requerimientos.

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Se debe indicar si se desea llamar el producto por código o por referencia.

El sistema pregunta el código del producto terminado (con icono de binoculares
consulta).

Materia Prima: Se debe ingresar código de las materias primas necesarias para
realizar el producto terminado(con icono de binoculares consulta).

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Cantidad: Se debe ingresar el numero de unidades de Materia Prima para realizar
una unidad de producto terminado.

49


Peso Representativo: Se debe indicar el porcentaje de la materia prima sobre
el producto terminado que se esta creando. Ejemplo: del 100% de la Cama
Isabelina elegante la lamina de Cedro le corresponde un 60%.
NOTA: Se deben ingresar de la misma manera cada una de las materias primas, que
componen el producto terminado. Para verificar que haya quedado correctamente se
puede consultar con el icono de Disquete.

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Después de Realizar la formulación del producto terminado se debe ingresar a la ruta
Documentos-Notas –Documentos Notas.

Se debe elegir el documento Tipo O Nota de Producción.

Se debe indicar el producto que se desear crear(con icono de binoculares consulta.

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Debe digitarse el numero de unidades del producto terminado que se desean
construir.

Fecha: Debe colocarse la fecha del documento.
Centro de Costo: Con icono de binoculares consulta los centros de costo.
Nit: Con icono de binoculares consulta los terceros(generalmente el nit de la
empresa por ser un movimiento interno.

Se debe repasar con enter el documento y el sistema trae automáticamente cada
una de las materias primas con sus respectivas cantidades que son necesarias para

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ensamblar el producto terminado. Por ultimo traerá el producto terminado y realizara
el correspondiente ingreso en cantidades.

Para terminar se dede digitar el icono de banderita.

El sistema preguntara si el documento esta OK, y traerá automáticamente el numero
del consecutivo de la Nota de Producción.

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El sistema permite enviar el documento a la impresora o a la vista preliminar

7.2 NOTA DE TRASLADO

La Nota de Traslado es un documento contable, que permite cambiar la ubicación
física de los productos realizando el traslado respectivos de estos de una bodega a
otra.
Para realizar este documento nos debemos ubicar en la ruta: Documentos –Notas
–Documentos Notas. Documento tipo T.

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Al ingresar al documento el sistema pregunta :

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Fecha: Se debe indicar la fecha de elaboración del documento.
Centro de Costo: Con la tecla de función F2 o icono de binoculares permite
consultar los centros de costo creados.
Nit: Con la tecla de función F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente), permite
consultar los terceros creados.
Vendedor: Con la tecla de función F2 consulta.

El sistema preguntara el código de la bodega donde sale la mercancía y el código de
la bodega donde entra.

Con la tecla de función F2 o icono de binoculares permite realizar la consulta.

Adicionalmente el sistema pregunta el código del centro de costo desde donde sale
la mercancía y el código del centro de costo donde ingresa la mercanciíta. Con la
tecla de función F2 o binoculares permite realizar la consulta.

Paso seguido el sistema muestra una pantalla donde pide la referencia de fabrica o el
código del producto (con la tecla de función F2 Alfabéticamente, F3
Numericamente,F4 Referencia de Fabrica o binoculares permite consulta).

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El sistema volverá a pedir el centro de costo, nit a lo cual se repasara con enter esta
opción ya que el sistema trae automáticamente esta información.

Se debe repasar con enter los campos de código y bodega.

Cantidad: Se deben digitar las cantidades a trasladar del producto.
Valor: se debe dejar en ceros el campo de valor, ya que las notas de traslado solo
cambian la mercancía de sitio, con el icono permite dejar el campo en ceros.

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Con la tecla de función F1 o icono de bandera permite terminar el documento.

El sistema trae automáticamente el numero del consecutivo del documento.

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El sistema permite enviar el documento a la impresora, Excel o vista preliminar.

Por ultimo el sistema pregunta si el documento se imprimió correctamente.

8. CONTEO FISICO

El Conteo físico es una opción en la cual la empresa a una fecha determinada puede
ajustar su inventario en unidades y en valores. Para esto la empresa debe realizar un
inventario físico de la totalidad de las existencias, para luego ingresarlas en el
sistema.
Para realizar este proceso se debe ingresar a la opción Conteo Físico en el cual se
encuentran varias opciones.

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8.1 LISTADO DE SALDOS

Esta opción genera un informe donde el sistema lista cada uno de los productos que
se encuentren creados. En este informe se muestra el código del producto, la
referencia de fabrica, descripción del producto, y trae una columna para colocarle
manualmente las cantidades encontradas en el conteo.

Este informe se puede llevar a Excel, vista preliminar o impresión.

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8.2. INCORPORA AJUSTES

En esta opción se debe ingresar el Conteo físico que haya realizado la empresa ,
este inventario se debe realizar por cada una de las bodegas que se estén utilizando.

Al ingresar a la opción Incorpora Ajustes se debe correr obligatoriamente la
opción Calcula Saldos, donde el sistema calculara bodega por bodega las
existencias de inventarios que existan a la fecha.

61


8.3. CALCULO DE SALDOS

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8.4. GRABA CONTEO

En esta opción se debe ingresar el conteo realizado por la empresa en cantidades .

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El sistema permite trabajar hasta tres diferentes conteos, ya que en la mayoría de
las empresas se realiza mínimo dos conteos, esto con la finalidad de tener una
mayor confiabilidad.

Se debe ingresar a la opción de Graba Conteo Físico.

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El sistema traerá uno a uno los productos para digitar el numero de unidades
encontradas en el conteo , este proceso lo realiza por cada una de las bodegas que
maneje la empresa.

NOTA: Para arreglar la cantidad de un producto que haya quedado mal digitado se
debe, ingresar a la misma opción Graba Conteo Físico y corregirlo.

8.5. CIERRE CONTEO

La opción Cierre de Conteo sirve para proteger la información del conteo que se
haya realizado. Ya que al usar esta opción el sistema no permite realizar ningún tipo
de modificación o incorporación de unidades en el conteo.

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Se debe indicar el numero del conteo que se desea cerrar.

Si se trata de ingresar al conteo que se cerro el sistema genera un mensaje el cual
nos indica que el conteo esta cerrado.

NOTA: Si se después de Cerrar un conteo se quiere otra vez abrir se debe ingresar
por la opción de Cierre de Conteo y colocar el icono correspondiente.

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8.6. VERIFICACION DE AJUSTES

Después de haber ingresado el conteo físico, la opción Verificación de Ajustes
permite verificar los saldos de inventario de SIIGO, contra los saldos encontrados en
el conteo físico. Este informe solo lo genera por pantalla.

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Tambien permite generar un informe donde se pueden combinar varios conteos.

68


Para esto el sistema pregunta el numero de los conteos que se quieren generar en
en el informe.

8.7. INFORME DE AJUSTES

Esta opción permite generar un informe impreso por vista preliminar o Excel, de
las diferencias entre los saldos de inventario de SIIGO y los incorporados al sistema
por la opción de conteo físico.

69


8.8. COMPROBANTE DE AJUSTES

Después de haber incorporado en su totalidad el conteo físico, y haber realizado los
ajustes correspondientes se debe ingresar a la opción de Comprobante de Ajustes
, donde se realizaran contablemente los ajustes correspondientes en valores y
cantidades .

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El sistema pregunta la fecha en la cual se realizara el ajuste, el documento tipo L
donde quedara registrado, centro de costo, numero de conteo, nit de la empresa .

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El sistema pregunta si se quiere llevar el valor del ajuste del inventario contra la
cuenta de costo de inventarios.

 Al responder que SI el sistema lleva el valor del ajuste contra la cuenta de
costo de ventas. Si se encontraron menos unidades en el conteo físico que
saldos en el SIIGO el sistema hará una salida del inventario , contra una
entrada al costo de ventas, con base al costo promedio de cada producto.

Ejemplo:


72


Si se encontraron mas unidades en el conteo físico, que saldos de inventario en
SIIGO, el sistema realiza una entrada a la cuenta de inventarios y una salida a la
cuenta de costo de ventas con el costo promedio que tenga cada producto.

Ejemplo:


Al realizar este comprobante el sistema también actualiza los saldos de inventarios
en cantidades.

 Al responder que NO el sistema pide dos cuentas contables, una de utilidad y
otra de perdida donde se contabilizara el valor del ajuste. Si se encontraron
menos unidades en el conteo físico que saldos en el SIIGO el sistema hará
una salida del inventario , contra la cuenta de perdida que se halla digitado ,
con base al costo promedio de cada producto.

Ejemplo:


Si se encontraron mas unidades en el conteo físico, que saldos de inventario en
SIIGO, el sistema realiza una entrada a la cuenta de inventarios y una salida a la
cuenta de perdida con el costo promedio que tenga cada producto.

Ejemplo:

429530 Ingresos Elementos $500.000

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en cantidades.

8.9. DIFERENCIAS ENTRE CONTEOS

En esta opción el sistema genera un informe por pantalla, donde permite divisar las
diferencias entre los diferentes conteos, para analizar las diferencias entre uno y
otro.

LISTADO DE DIFERENCIAS ENTRE CONTEOS

En esta opción el sistema genera un informe impreso o vista preliminar o Excel,
donde permite divisar las diferencias entre los diferentes conteos, para analizar las
diferencias entre uno y otro.

74


8.10. MANEJO DEL ARCHIVO PLANO EN EL CONTEO FISICO

Esta opción sirve para que por medio de un archivo plano, se realicen la
incorporación del conteo físico. Este archivo se puede realizar en un hoja electrónica
como por ejemplo Excel.
La ruta para el diseño del archivo plano en SIIGO es Inventarios- Conteo Físico-
Incorpora Ajustes- Archivo Plano.

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Se debe ingresar a la opción diseña en donde se debe crear la estructura del archivo
plano que haya realizado en Excel.

Ejemplo:

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Vamos a suponer que los primeros 13 campos del archivo corresponden al código del
producto de SIIGO. Por lo tanto el código de los productos en SIIGO esta compuesto
por Línea 3 campos, Grupo 4 campos y el Código de 6 campos.

LINEA 001 TELEVISORES
GRUPO 0001 SONY
CODIGO 000001 TELEVISOR SONY DE 40 PULGADAS

Por lo tanto el código del televisor es 001-0001-000001 de 13 campos
Al diseñar el archivo plano se debe parametrizar de la siguiente manera.

paso seguido se puede crear la cantidad del conteo.

77


luego la creación de la bodega.

Por ultimo para terminar el ejemplo creamos la ubicación.

NOTA: LO ANTERIOR ES UN EJEMPLO DE CÓMO DISEÑAR EL ARCHIVO PLANO EN
SIIGO, PARA LUEGO REALIZARLO EN UNA HOJA DE CALCULO. SE DEBE ACLARAR
QUE LA EMPRESA LO PUEDE ORGANIZAR DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES Y EL
MANEJO QUE SE TENGA. DESPUES DE PARAMETRIZAR EL USUARIO DEBE CREAR EL
ARCHIVO PLANO CON ESTAS CARACTERISTICAS EN LA HOJA DE CALCULO QUE
MANEJE.

78


Después de parametrizar los campos del archivo de conteo en SIIGO, y crear el
respectivo archivo en Excel se debe ingresar a la opción de Incorpora donde el
sistema , si el archivo cumple con los requerimientos exigidos lo ingresa al sistema.

En esta opción se le debe dar la ruta en la cual se grabo el archivo de conteo físico y
el nombre, para que el sistema ingrese la información del conteo.

79


TALLER

80


TALLER DE AJUSTES POR INFLACION DE INVENTARIOS

Para realizar los ajustes por inflación se debe ubicar el 1 de Enero del 2004

afectan directamente el costo de los productos. Para esto se debe ingresar a la

Dentro de la opción de ajustes por inflación , se debe ingresar al menú Ajustes por
Inflación – Captura de índices , donde se debe parametrizar los diferentes
porcentajes del P.A.A.G que se maneje en el mes. En el mes de ENERO colocar
0.40.

81


Paso seguido se debe ingresar a la opción de Contabilidad- Ajustes por Inflación-
Inventarios, donde se ejecutara el proceso de ajustes por inflación.

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ajustes por inflación (Tipo A),adicionalmente pide nit , centro de costo y bodega.

NIT 800.100.200 F2 (Consulta)
CENTRO DE COSTO 0001 F2 (Consulta)
BODEGA 0001 F2 (Consulta)


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Se debe ingresar el Tipo (A) y numero del documento con el cual quedo contabilizado
los ajustes por inflación.

TALLER DE CONTEO FISICO

Para realizar este proceso se debe ingresar a la opción de Inventarios – Conteo
Físico en el cual se encuentran varias opciones:

Listado de Saldos

Esta opción genera un informe donde el sistema lista cada uno de los productos que
se encuentren creados. En este informe se muestra el código del producto, la
referencia de fabrica, descripción del producto, y trae una columna para colocarle
manualmente las cantidades encontradas en el conteo.

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NOTA: Para realizar el proceso de conteo, por favor generar este informe, y
analizarlo.

Mes y Día de corte
Bodega desde – Bodega Hasta Enter – Enter para seleccionarlas todas
Ubicación desde – Ubicación Hasta Enter – Enter para seleccionarlas todas
Rango de Productos Enter – Enter para seleccionarlos todos
Todo el inventario Seleccionar la opción
Desea cantidades con 5 Dec. No seleccionar el campo
Incluye productos Todos

Este informe se puede llevar a Excel, vista preliminar o impresión

85


NOTA: Si se genera el informe por pantalla, después de generarlo se debe salir con
la tecla ESC (escape. Si se genera impreso se debe salir de informe se debe ingresar
a la opción de Archivo – Salir

Incorpora Ajustes

En esta opción se debe ingresar el Conteo físico que haya realizado la empresa, este
inventario se debe realizar por cada una de las bodegas que se estén utilizando.

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Por favor ingresar a la opción Incorpora Ajustes donde se debe correr
obligatoriamente la opción Calcula Saldos, donde el sistema calculara bodega por
bodega las existencias de inventarios que existan a la fecha.

Calcula Saldos

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Graba Conteo

En esta opción se debe ingresar el conteo realizado por la empresa en cantidades .

88


En esta opción se debe elegir el Conteo 1.

Se debe ingresar a la opción de Graba Conteo Físico.

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Al ingresar a esta opción el sistema pide la bodega de donde se ingresara el conteo,
por favor ingresar la bodega No 001. Paso seguido el sistema traerá uno a uno los
productos para digitar el numero de unidades encontradas en el conteo.
A medida que el sistema trae cada uno de los productos se debe ingresar CON SU
PROPIO CRITERO las unidades encontradas en conteo.

NOTA: Para arreglar la cantidad de un producto que haya quedado mal digitado se
debe, ingresar a la misma opción Graba Conteo Físico y corregirlo llamando el
respectivo producto.
Después de haber ingresado el conteo se debe salir de la opción con tecla de función
ESC (escape.

Cierre de Conteo

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La opción Cierre de Conteo sirve para proteger la información del conteo que se
haya realizado.

Se debe indicar el numero del conteo que se desea cerrar.

Después de haber cerrado el conteo se debe salir de la opción con tecla de función
ESC (escape).

91


VERIFICACION DE AJUSTES

Después de haber ingresado el conteo físico , la opción Verificación de Ajustes
permite verificar los saldos de inventario de SIIGO , contra los saldos encontrados en
el conteo físico. Este informe solo lo genera por pantalla.

92


Para salir de este informe con tecla de función ESC (escape).

INFORME DE AJUSTES

Esta opción permite generar un informe impreso por vista preliminar o Excel, de
las diferencias entre los saldos de inventario de SIIGO y los incorporados al sistema
por la opción de conteo físico.

93


a la opción de Archivo – Salir.

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COMPROBANTE DE AJUSTES

Después de haber incorporado en su totalidad el conteo físico, y haber realizado los
ajustes correspondientes se debe ingresar a la opción de Comprobante de Ajustes
, donde se realizaran contablemente los ajustes correspondientes en valores y
cantidades .

El sistema pregunta:

la fecha en la cual se realizara el ajuste (2004/01-31) , el documento tipo L donde
quedara registrado, centro de costo (001- con F2 consulta), numero de conteo, nit
de la empresa (con F2 consulta).

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El sistema pregunta si se quiere llevar el valor del ajuste del inventario contra la
cuenta de costo de inventarios.

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Al responder que SI el sistema lleva el valor del ajuste contra la cuenta de costo de
ventas.
en cantidades.

Para mirar la contabilización del proceso de Conteo Físico se debe ingresar a la
opción de Contabilidad –Generación de comprobantes –Entrada de comprobantes.

Se debe ingresar el Tipo (L) y numero del documento con el cual quedo contabilizado
el Conteo Físico.
NOTA: Por favor revisar y analizar la información del comprobante de Conteo.

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TALLER DE PROCESO DE COSTEO

En sistema Batch es necesario realizar mensualmente un proceso de costeo de
inventarios para que automáticamente calcule y contabilice el costo de ventas, sin
embargo para realizar este proceso se debe tener en cuenta los siguientes pasos:

 Haber ingresado todos los documentos del mes que afecten el inventario
(Registro de Compras, Facturas de Venta, Notas de Remisión, Notas de
Entrada, Notas de Devolución etc) para esto se debe generar un consecutivo
de comprobantes para verificar su contabilización (F2- Contabilidad- F6-
Generación de Comprobantes- F7 –Consecutivo de Comprobantes).

Favor responder las siguientes preguntas para generar el informe.

COMPROBANTE * (Asterisco) Para seleccionar todos los comprobantes

Rango de Días
Del mes Día 01/01
Al mes Día 01/31

Rango de Comprobantes Sé digita enter –enter para seleccionar todos

Rango de Cuentas: Sé digita enter –enter para seleccionarlas todas.

98


Se puede enviar a vista preliminar o Excel

Se digita OK para continuar

99


Para salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo – Salir.

 Verificar que no existan productos negativos en cada una de las bodegas (F5-
Inventarios-F3-Manejo de Bodegas- F5-Saldos por renglón).
Si existen productos con unidades negativas se deben arreglar estas unidades

100


Se debe seleccionar la opción de Impreso

Saldos de Inventario: Numérico

Seleccionar la opción de : Todos.

101


Desea cantidad con cinco decimales: digitar enter (espacio en blanco)
Producto desde – Producto hasta: Digitar enter – enter para seleccionar todos
Productos: Todos.

Se debe enviar a vista preliminar o Excel.

102


Sé digita OK para continuar.

103


Para salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo – Salir

 Realizar el proceso de costeo (F5- Inventarios- F8- Administración de costeo-
F1-Mensual Batch.)

104


Ejecución del Costeo

Promedio al mes Anterior o Presente: Presente.

Mes del Costeo: 01

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Tipo de Comprobantes de Notas de Producción y Comprobantes Generales:

Tipos (Notas de Producción) F2 consulta L- Costeo N. Prod
Tipos (Notas de Generales) F2 consulta L-Costeo General

Desea Costear a un Nit: (S/N): NO. (Digitar enter)

Desea Costear a un Centro de Costo(S/N): NO. (Digitar enter)

Vendedores (S/N): NO. (Digitar enter)

Bodega (S/N: NO. (Digitar enter)

Desea incluir los Traslados(S/N): NO. (Digitar enter)

Por ultimo el sistema pregunta sí esta SEGURO SI/NO

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NOTA: Si se tienen Notas de Producción el sistema realiza su correspondiente costeo,
ya que de este documento se generan los costos de los productos en proceso y
productos terminados que se manejan en las Facturas de Venta o Remisiones.

El sistema pregunta si desean verificar los costos de los productos ( permite
realizarlo impreso o por pantalla.

Después de la verificación de los costos de los productos el sistema pregunta si
desea continuar con el costeo SI o NO.

Para mirar la contabilización del proceso de Costeo se debe ingresar a la opción de
Contabilidad –Generación de comprobantes –Entrada de comprobantes.

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Se debe ingresar el Tipo (L) y numero del documento con el cual quedo contabilizado
él costea.
NOTA: Por favor revisar y analizar la información del comprobante de Costeo.

TALLER DE DESAGREGA

El DESAGREGA es un proceso automático de SIIGO para llevar la proporción de los
ajustes por inflación de la cuenta de ajustes por inflación de inventarios a la cuenta
de inventarios que maneje la empresa, esto proporcional a las ventas realizadas en
el mes.

PASOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE DESAGREGA

 Este proceso se debe ejecutar el ultimo día del mes, por favor ubicarse en la
fecha 2004/01/31.
 Para realizar el proceso de Desagrega es muy importante haber realizado los
ajustes por inflación del mes correspondiente.

 Si se esta utilizando sistema de costeo en Batch , se debe haber realizado
antes el proceso de costeo.

Para realizar el proceso de desagrega se debe ubicar en la opción Inventarios –
Valorización de saldos - Desagrega:

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Al ingresar a la opción el sistema pide el documento donde quedara contabilizado el
desagrega (generalmente un documento tipo L el cual debe estar creado
previamente).

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Paso seguido el sistema pide :
Nit: 800.100.200 F2 consulta
Centro de Costo 0001 F2 Consulta
Bodega 0001 F2 Consulta

Por ultimo el sistema pregunta si esta seguro SI o NO.

Para salir de la opción se debe digitar la opción ESC (Escape).

Verificación del Proceso de Desagrega

Para verificar el comprobante generado por él desagrega, se debe ingresar a la
opción Contabilidad- Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.

Se debe ingresar el tipo del documento (L) y él numero con el cual fue actualizado
Por favor analizar la información del comprobante de desagrega.

110


Informes del Modulo de Inventarios

Los siguientes son algunos informes del modulo de inventarios los cuales le ayudaran
a analizar y comprender la información de la empresa:

Inventarios –Saldos de Inventarios: Este informe permite generar un listado de
productos donde podrá consultar las unidades existentes de cada uno de ellos.

El programa permite generar este informe por pantalla, impreso o exportarlo a Excel.

111


NOTA: Si se genera el informe por pantalla , después de generarlo se debe salir con
la tecla ESC (escape). Si se genera impreso se debe salir de informe se debe
ingresar a la opción de Archivo – Salir

Inventarios- Movimiento de Productos- Movimiento Total o ( Kardex) :Este
informe permite revisar los movimientos detallados de cada uno de los productos
(facturas-compras-ajustes por inflación-costeos etc.Este informe muestra en detalle
el tipo de documento del movimiento- numero del documento-fecha de elaboración
del documento- bodega –entrada de unidades –salidas de unidades –saldo de
unidades .

112


ingresar a la opción de Archivo – Salir.
Análisis de Existencias-Análisis Pantalla: Este informe genera información
Impresa o por pantalla de la salidas de inventario de los últimos meses.

113


114


a la opción de Archivo – Salir.

Valorización de Saldos: Esta opción permite generar un informe que muestra la
valorización del inventario a una fecha determinada. El sistema muestra el código del
producto, cantidades en existencia, costo unitario, costo total.

115


ingresar a la opción de Archivo – Salir.

TALLER DE NOTAS DE PRODUCCION

Antes de realizar la Nota de producción se debe realizar la formulación del
producto. Esta formulación se debe realizar por la ruta Inventarios –
Requerimientos de Materia Prima – Graba Requerimientos.

116


Se debe indicar si se desea llamar el producto por código o por referencia.

El sistema pregunta el código del producto terminado (con icono de binoculares
consulta).

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MATERIA PRIMA: SE DEBE UBICAR EN EL CAMPO DE MATERIA PRIMA. CON F2
CONSULTA.

MATERIA PRIMA CANTIDAD
CAJA DE PUNTILLAS DE 5 C.M 2
COLBON MADERA FRASCO 1
GALON DE LACA PINTUCO 0.5
LAMINA DE CEDRO 10
PAÑO IRLANDES METRO 1.5

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Peso Representativo: REPASAR CON ENTER ESTE CAMPO
NOTA: Se deben ingresar de la misma manera cada una de las materias primas, que
componen el producto terminado. Para verificar que haya quedado correctamente se
puede consultar con el icono de Disquete.

119


Después de Realizar la formulación del producto terminado se debe ingresar a la ruta
Documentos-Notas –Documentos Notas.

Se debe elegir el documento Tipo O Nota de Producción.

Se debe indicar el producto que sé desear crear(con icono de binoculares consulta.

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Debe digitarse el numero de unidades del producto terminado que se desean
construir.

Fecha: Debe colocarse la fecha del documento.
Centro de Costo: Con icono de binoculares consulta los centros de costo.
Nit: Con icono de binoculares consulta los terceros(generalmente el nit de la
empresa por ser un movimiento interno.

Se debe repasar con enter el documento y el sistema trae automáticamente cada
una de las materias primas con sus respectivas cantidades que son necesarias para

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ensamblar el producto terminado. Por ultimo traerá el producto terminado y realizara
el correspondiente ingreso en cantidades.

Para terminar se debe digitar el icono de banderita.

El sistema preguntara si el documento esta OK, y traerá automáticamente él numero
del consecutivo de la Nota de Producción.

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El sistema permite enviar el documento a la impresora o a la vista preliminar.

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