2. ÍNDICE
2. INTRODUCCIÓN A MM
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
4. DATOS MAESTROS
5. COMPRAS
6. GESTIÓN DE STOCKS
7. INVENTARIO FÍSICO
8. PLANIFICACIÓN SOBRE CONSUMO
9. VERIFICACIÓN DE FACTURAS
10. VALORACIÓN DEL MATERIAL
11. GESTIÓN DE SERVICIOS
3. 2. Introducción a MM
El objetivo del módulo MM (Gestión de Materiales) es
cubrir las transacciones y funciones necesarias en el área de:
- Planificación de Requerimientos de Materiales
- Aprovisionamiento
- Gestión del Inventario
- Verificación de facturas
- Valoración de materiales
EL ENTORNO LOGÍSTICO: programas de demanda, pronóstico
de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas,
transporte, picking, hojas de ruta, órdenes de producción, listas de
material, MRP…
EL ENTORNO FINANCIERO: tesorería, gestión de crédito,
cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos
fijos...
4. Resumen Integración Logística
SD CAS Entrada
pedido
Entrega/
Exped.
Salida Facturac.
Facturac. SIV
Exped. Merc.
PP SOP Gestión MRP Control Producción Producc ión
demanda Planif. capacidades
Planif.
QM Planificac.
Planificac. Inspección Control
Calidad Calidad Calidad
MM Solicitud Pedido Gestión de Verif icación
compras stocks facturas
Objetos Mantenim.
Mantenim. Mantenimiento Historial
PM técnicos preventivo correctivo mantenimiento
(SIM)
Integración con Finanzas y Controlling
Integración con Finanzas y Controlling
CO
PCA CO
Cash FI
5. 3. Estructura Organizativa
La Estructura Organizativa refleja la forma en que
organizamos la empresa, y es una definición crítica
del proyecto:.
Mandante (grupo de empresas)
Mandante (grupo de empresas)
Sociedad GL
Sociedad GL
Sociedad CO
Sociedad CO
Sociedad
Sociedad
Organización de compras
Organización de compras Organización de ventas
Organización de ventas
Ámbitos de valoración
Ámbitos de valoración
Centros
Centros
Otros
Otros
Unidades de organización en R/3
El sistema SAP distingue distintas unidades de organización que tienen un
significado específico dentro de sus aplicaciones respectivas.
§Ventajas de las estrucutras de organización variables de R/3:
Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de
empresas.
Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de
empresas.
Separación de las vistas logísticas (compras, ventas, fabricación), la vista
de la contabilidad interna y la vista contable.
Posibilidad de gestión a un nivel superior al de sociedad.
§ Las estructuras de organización se crean por separado y se relacionan entre
sí en una segunda fase.
9. Organización de Compras Centralizada
Sociedad 0001
0001 0002
0002
Organización de Compras 0001
0001
Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003
10. Organización de Compras por Sociedad
Sociedad 0001
0001 0002
0002
Organización de Compras 0001
0001 0002
0002
Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003
11. Organización de Compras por Centro
Sociedad 0001
0001 0002
0002
Organización de Compras 0001
0001 0002
0002 0003
0003
Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003
12. Organización de Compras estándar
Sociedad 0001
0001
Organización 0001 0002
0001 0002
de Compras
Centro 0001
0001 0002
0002 0003
0003
14. 4. Datos Maestros
Los Registros Maestros en la Gestión
de Materiales son:
* Maestro de Materiales
* Maestro de Proveedores
* Clasificación
15. Maestro de Materiales
Mantenimiento de Registros
MATERIAL
MATERIAL
Ramo, Tipo de Material, Referencia
Ramo, Tipo de Material, Referencia
VISTAS
VISTAS
Contabilidad, compras, etc
Contabilidad, compras, etc
NIVELES ORGANIZATIVOS
NIVELES ORGANIZATIVOS
Centro, almacén, etc
Centro, almacén, etc
PANTALLA DE DATOS
PANTALLA DE DATOS
• El maestro de materiales es el objeto de datos más importante del sistema SAP.
Permite la representación de materias primas, materiales auxiliares, material de
oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de
fabricación …
• TIPOS DE MATERIAL
Los Tipos de Material permiten la agrupación de materiales con las mismas
características. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderías,…
Con el tipo de material determinamos:
vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)
control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)
control de numeración
control de precios y actualización de cantidades/valor
• RAMO INDUSTRIAL
Sirve para determianr qué campos deben aparecer en la pantalla ???
16. Vistas del Maestro de Materiales
Datos Generales
Asignación código, Ramo Industrial, Tipo de material,
Unidades medida, Pesos, volúmenes, Descripción del material,
Otros…
Datos Ventas
Unidades de medida para ventas, asignación de centro, org.
ventas y canal de distribución, status de venta, grupos de
estadísticas/rappels/materiales, Otros …
Datos Centro
Datos de distribución (grupo de transporte, grupo de carga),
datos de comercio (país, región de origen, grupos de
importación, grupos de exportación), otros...
Datos almacenamiento
Control de lotes, condición de almacenaje, tiempo almacenaje
previsto, otros...
§Vistas de la actualización del registro maestro de materiales (comprobar)
En un registro maestro de materiales, cada sección tiene su propia vista.
General
Planificación de necesidades
Stock en centro/almacén
Contabilidad
Gestión de stocks
Gestión de almacenes
Compras
Comercial
Preparación de trabajos
Control de calidad
Pronósticos
Clasificación
18. Vistas del Maestro de Clientes
Datos Generales (válidos para todo el grupo)
Nombre, Dirección, Población, País, Código Postal, Teléfono,
Otros…
Datos de Compras (válidos para una organización de
compras)
Incoterms, Valor mínimo de pedido, Otros…
Datos Contables (válidos para el grupo o para una sociedad)
Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Vía de pago, Otros …
• GRUPO DE CUENTAS
Con un grupo de cuentas podemos especificar:
* qué entradas son necesarias o posibles en el registro maestro
* en qué intervalo de números debe encontrarse el número de cuenta del
cliente
* si la asignación de números es interna o externa
* qué mensajes entran en consideración
Ejemplo:
0001 Cliente comercial
0002 Cliente esporádico
0003 Jerarquía de clientes
0004 Transportista
INTERLOCUTORES COMERCIALES
Solicitante Pagador
Destinatario mercancía Destinatario Factura
Vendedor
?????
?????
19. Sistema de Clasificación
Objetos clasificables
* Materiales
* Lotes
* Proveedores
* Documentos
* Características
* Categorías
* etc.
21. Características asociadas a Clases
Color
Color
Vehículos
Vehículos
Ejes
Ejes
Turismo
Turismo Asientos
Asientos Camión
Camión
Sedan
Sedan Limousine
Limousine Familiar
Familiar Volumen de carga
Volumen de carga
Audi 100
Audi 100 BMW 520
BMW 520 Passat Familiar
Passat Familiar
Rojo Amarillo
2 Ejes 2 Ejes
5 Asientos 5 Asientos
Volumen de carga 2
22. 5. Compras
El submódulo de compras incluye las tareas de
abastecimiento y servicios, determinación de
posibles fuentes de abastecimiento para
requermientos identificados por planificación de
materiales, y control de entregas y pagos a
proveedores.
* Tipos de Aprovisionamiento
* Registros Maestros en Compras
* Documentos de Compras
* Evaluación de Proveedores
* Salidas de Mensajes
23. Aprovisionamiento
Necesito el
material ...
Solicitud pedido
Determinar
fuente
de
Proceso aprovisionamiento
autorización
24. Aprovisionamiento
Petición de ofertas
Proveedor 2
Proveedor 1 Proveedor 3
MRP ? ? ?
Solicitud
pedido Determinar
fuente
de Comparación
Proceso aprov.
aprov.
autorización de precios
Solicitudes
directas
Purchase requisitions are approved through a release procedure. It is
determined who needs to process the release in what order. Purchase
requisitions can subsequently be converted into purchase orders.
A source of supply must be found for each released purchase
requisition in the system. This allocation can be made manually or
automatically, for example, if steady vendors exist.
If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition is
marked for RFQ processing. Requests for quotations can be sent
directly to various vendors.
25. Tipos de aprovisionamiento: para almacén
Pedido Almacén
Producción
Entrada
mercanc
Salida
mercanc
Proveedor
Ventas
When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
26. Tipos de aprovisionamiento: para consumo
Activos
Gastos
Fijos
Pedido
Producción
Entrada
mercanc
Proveedor
Ventas
When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
27. Datos Maestros de Compras
Registro Info
+
ÄMaterial 0001 ÄProveedor 203
ÄRegistro Info
Ä 100081
28. Datos Maestros de Compras
Datos Generales
Registro Info
Datos de Proveedores Textos
Datos de Origen
Unidad de Medida Pedido
Precios y Condiciones
Datos de Control
Precio bruto
Plazo de entrega
Descuentos
Cantidad Mínima
Portes
Tolerancias
Historial de Precios
Estadística de Pedidos
Historial Modificaciones
29. Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos
Libro de Pedidos
Periodo Proveedor Estatus
01/01/1994 Prov. 1 Fijo
01/01/1996
02/01/1996 Prov. 1 Bloq.
01/01/1997
Material Centro
30. Documentos de Compras
Solicitud de Pedidos
Documento
Petición de Oferta
Oferta
Pedido
Pedido abierto / Orden de Entrega
Plan de Entregas
31. Documentos de Compras
Cabecera Documento
Datos de Proveedores
Datos de Origen Documento
Unidad de Medida Pedido
Posición 1
Datos material
Condiciones
Textos
Repartos
Datos adicionales de la
posición 1
Historia del Pedido
32. Documentos de Compras
Solicitud de Pedido
MRP Directo por
Directo por
MRP Liberación
departamento
departamento Liberación
OK
Solicitud de Pedido
Solicitud de Pedido
Determinación
Determinación
fuente de
fuente de Asignar y tratar
Asignar y tratar
aprovisionamiento
aprovisionamiento
Pet. Pedidos Toma
Oferta -->
-->
Proveedor
Proveedor
33. Documentos de Compras
Necesidad
Pet. Oferta / Oferta
Necesidad
conocida
conocida
Oferta 1 Oferta 2
Pet. Pet.
Oferta 1 Oferta 2
Comparación
Comparación
de Precios
de Precios
Proveedor1
Proveedor1 Proveedor2
Proveedor2 Pedidos Rechazos
34. Documentos de Compras
Pedidos
Sol. Pedido
Sol. Pedido Pet.Oferta
Pet.Oferta P????????
P????????
Registro
Registro
Pedido INFO
INFO
PROVEEDOR
PROVEEDOR
35. Documentos de Compras
Pedidos
Proveedor Conocido
Proveedor Conocido
Proveedor Desconocido
Proveedor Desconocido
Proveedor
Proveedor
Nº Material
Nº Material
Sol. Pedido Asignadas
Sol. Pedido Asignadas Imputación
Imputación
Centro
Centro
Pet. Oferta //Oferta
Pet. Oferta Oferta Precio
Precio
Pedido Anterior
Pedido Anterior
Pedido Abierto (Pedido de Toma)
Pedido Abierto (Pedido de Toma)
37. Documentos de Compras
Pedidos Abiertos
Proveedor Conocido
Proveedor Conocido
Sol. Pedido Asignadas
Sol. Pedido Asignadas Contrato
Pet. Oferta //Oferta
Pet. Oferta Oferta
Pedido Abierto Anterior
Pedido Abierto Anterior
38. Documentos de Compras
Pedidos Abiertos
Tipos de Contratos
Tipos de Contratos
Valor
Valor
Cantidad
Cantidad
Contratos en Valor: el contrato se cierra al
establecer un valor predefinido
Contratos en Cantidad: el contrato se cierra
al alcanzar predefinida
39. Documentos de Compras
Pedidos Abiertos
Tipos de Posición e Imputación
Tipos de Posición e Imputación
M
M
W
W
U
U
Tipo de Posición M: El material es desconocido
Tipo de Posición W: El valor y la cantidad son
desconocidos
Tipo de Posición U: La imputación es desconocida
40. Documentos de Compras
Plan de Entregas
Sol. Pedido
Sol. Pedido Pet.Oferta
Pet.Oferta P????????
P???????? Sol. Pedido
Sol. Pedido
Plan de Reparto
Entrega
PROVEEDOR
PROVEEDOR
41. Documentos de Compras
Plan de Entregas
Proveedor Conocido
Proveedor Conocido
Sol. Pedido Asignadas
Sol. Pedido Asignadas Plan
Entrega
Pet. Oferta //Oferta
Pet. Oferta Oferta
Plan de Entregas Anterior
Plan de Entregas Anterior
42. Evaluación de Proveedores
Criterios: CO FI Previsiones tesorería
Precio
Calidad Ordenes / Proyectos / Centros coste
Entregas
Servicio Proveedor 2
Proveedor 1 Proveedor 3
MRP ? ?
Solicitud
pedido Determinar
fuente
de Liberar
Proceso aprov.
aprov. pedido
autorización compras
Solicitudes
directas
Comparisons are made for incoming quotations and the information can
be stored in the system as purchasing information records. If the buyer
has enough information, he can generate a purchase order from a
purchase requisition.
If order requirements point to account assignment objects, such as cost
centers or projects, then these are updated when the purchase order is
created.
43. Salidas de Mensajes
n Documentos
n Recordatorios
n Rechazos
n Confirmación de Pedido
44. Salida e Impresión de Mensajes
Documento
EDI
Äoferta
Impresión Äconfirmaciónpedido
Änotas entrega
Älistas picking
Älistas cargas
Älistas packing Mail
Äfacturas
Telex Änotas de cargo
Änotas de abono
Ädocumentos export
Fax
Teletexto
45. 6. Gestión de Stocks
La gestión de stocks permite administrar las
existencias en base a valores y cantidades,
planear, ingresar y controlar movimientos de
mercaderías.
* Actualización de Existencias
* Tipos de Stock
* Documentos de Material
* Entradas de Mercancía
* Salidas de Mercancía
* Traspasos
* Reservas
46. Actualización de existencias
EN BASE A CANTIDAD
EN BASE A CANTIDAD
Maestro de materiales, stocks especiales, compras
de stocks por centros, almacén...
EN BASE A VALOR
EN BASE A VALOR
Cuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haber
por sociedad, periodo, división…
Material valorado / Material no valorado
47. Movimientos de Material
Entrada de Mercancías
* Producción propia
* Proveedores
* Sistema antiguo (al sistema SAP)
Salida de Mercancías
* Pérdidas
* Consumo
Traspasos
* Traslados entre materiales, etc.
* Traslados entre almacén
48. Documentos de Material
Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso
de material. Cuando este documento se asocia a un material
valorable se genera también un documento contable.
POSICIÓN DE DOCUMENTO DE MATERIAL
POSICIÓN DE DOCUMENTO DE MATERIAL
DETERMINACIÓN DE CUENTAS
DETERMINACIÓN DE CUENTAS Doc. de
Doc. Doc.
Doc.
material Contable
ACTUALIZACIÓN DE CONSUMOS
ACTUALIZACIÓN DE CONSUMOS
ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES
ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES
INDICADOR DE IMPRESIÓN
INDICADOR DE IMPRESIÓN
49. Documentos de Material
MOVIMIENTO DE MATERIAL
MOVIMIENTO DE MATERIAL
DOCUMENTO DE MATERIAL
DOCUMENTO DE MATERIAL
MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEVOLUCIÓN
DEVOLUCIÓN COPIA
COPIA ANULACIÓN
ANULACIÓN
DOC. MATERIAL DOC. ANULACIÓN
DOC. ANULACIÓN
DOC. MATERIAL
50. Gestión de Stocks
Entradas de Mercancía
n Pedido
n Nota de entrega
ü Guía de Despacho
ü Albarán de Entrega
ü Remito
n Orden de Fabricación
n Otras
51. Gestión de Stocks
Entradas de Mercancía
Tipos de Stock
STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCÍA
STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCÍA
STOCK DE ALMACÉN
STOCK DE ALMACÉN
LIBRE UTILIZACIÓN
STOCK BLOQUEADO
CONTROL DE CALIDAD
A CONSUMO
A CONSUMO
CENTRO DE COSTE
ACTIVO FIJO
ORDEN DE FABRICACIÓN, ETC.
52. Gestión de stocks: Entradas de Mercancía
Ordenes / Proyectos / CC
CO QM
FI
Contabilizaciones mayor
Control Calidad
Proveedor 3
Entrada
mercanc.
mercanc.
53. Gestión de stocks: Entradas de Mercancía
CO QM
FI
Ordenes / Proyectos / CC
Contabilizaciones mayor
Control Calidad
Proveedor 3
Evaluación prov.
Historial pedido
Entrada
mercanc.
mercanc. Sistema info de compra
Controlling Stocks
When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
54. Gestión de Stocks
Salidas de Mercancía
n Consumo
ü Centro de costo
ü Inmovilizado
ü Ventas
ü Pedido
n Salida
ü Muestreo
ü Desguace
55. Gestión de Stocks
Salidas de Mercancía
n Desde
ü Almacén
ü Almacén de consignación
n Sin referencia
ü Entrada individual
ü Entrada colectiva
n Con referencia
ü A reserva
ü A orden
56. Gestión de Stocks
Traspasos
n Traslados
ü De Centro a Centro
ü De almacén a almacén
n Traspasos Especiales
ü De material a material
ü De Control Calidad a Disponible
ü De consignación a almacén, etc.
57. Gestión de Stocks
Reservas
Planificación de Necesidades
Planificación de Necesidades
RESERVA = Movimientos de mercancía
RESERVA = Movimientos de mercancía
(Entradas o salidas) planificados con anticipación
(Entradas o salidas) planificados con anticipación
Movimiento de Material basado en Reserva:
Movimiento de Material basado en Reserva:
Planificación de una entrada
Planificación de una entrada
Planificación de una salida
Planificación de una salida
Planificación de un traslado
Planificación de un traslado
58. 7. Inventario físico
Proceso de Inventario
Crear documento
Crear documento Rearranque del
Rearranque del
Batch
Batch
de Inventario
de Inventario conteo
conteo
Input
Input
Establecer
Establecer Batch
Batch Listado de Modificar
Modificar
Listado de
indicador de
indicador de Input
Input Diferencias Conteo
Conteo
Diferencias
bloqueo
bloqueo
Imprimir
Imprimir
Documento Contabilizar
Contabilizar
Documento Conteo Físico
Conteo Físico
de Inventario Diferencias
Diferencias
de Inventario
59. 8. Planificación sobre consumo
La función central del MRP (Material
Requirements Planning) es controlar las
existencias y, en particular, generar de forma
automática propuestas de compras. La
planificación basada en el consumo incluye
métodos de planificación que permiten alcanzar
stock objetivo con poco esfuerzo.
* Entorno de Planificación
* Métodos de Planificación.
* Métodos de tamaño de lote
* Parámetros de Planificación
* Resultados de la Planificación
60. Proceso y entorno de la planificación estocástica de
necesidades
PLANIFICACIÓN DE
PLANIFICACIÓN DE MAESTRO DE
MAESTRO DE
NECESIDADES
NECESIDADES MATERIALES
MATERIALES
DETERMINACIÓN DE NECESIDADES
DETERMINACIÓN DE NECESIDADES
PRONÓSTICOS
PRONÓSTICOS
CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOTE
CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOTE
PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
COMPRAS
COMPRAS GESTIÓN DE STOCKS
GESTIÓN DE STOCKS
61. Planificación sobre consumo
Métodos de planificación sobre consumo
Métodos de planificación sobre consumo
Punto de pedido
Punto de pedido
Manual
Manual
Punto de Pedido
Punto de Pedido
Stock de Seguridad
Stock de Seguridad
Automático
Automático
Nivel de Servicio
Nivel de Servicio
Tiempo de Reaprovisionamiento
Tiempo de Reaprovisionamiento
Pronóstico
Pronóstico
62. Planificación de necesidades por punto de pedido:
Programación
1. Programación hacia Adelante
1 Tiempo Compras Plazo de entrega 22
1
Tiempo
Tiempo de Aprovisionamiento proc. EM
Hoy + 1 Fecha de Fecha de
Entrega Planificación
del Pedido
1. Programación hacia Atrás
11 22
Tiempo
proc. EM
Fecha de Fecha de Fecha de
Entrega Planificación
Comienzo/lanzamiento
del Pedido
63. Punto de Pedido
Stock
Tamaño de lote
Nivel
de
Reorden
Stock
de
Seguridad Punto de Pedido Fecha de entrega
Tiempo
Plazo de reaprovisionamiento
64. Pronóstico
Modelos de pronóstico
Stock
Constante Tendencia
Tiempo
Estacional Estacional con Tendencia
65. Planificación sobre consumo
Orden Provisional
Orden Provisional
Actividades relevantes
Actividades relevantes
para la planificación Horizonte de Apertura
Horizonte de Apertura
para la planificación
Petición de
Petición de
Planificación
Planificación
Solicitud de Pedido
Solicitud de Pedido
Reparto Plan de Entregas
Reparto Plan de Entregas
66. Cálculo del tamaño de lote
n Procedimiento estático
- Cantidad exacta
- Cantidad Fija
- Reaprovisionamiento hasta Nivel Máximo de Stock
n Procedimiento periódico
- Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificación
n Procedimiento lote óptimo
- Saldo de las piezas del período
- Tamaño de lote empresarial
- Procedimiento según Groff
67. Parámetros de Planificación
Métodos de planificación sobre consumo
Métodos de planificación sobre consumo
Generales
Generales
Dependientes del tipo de MRP
Dependientes del tipo de MRP
Parámetros de Reparto
Parámetros de Reparto
Cálculo del Tamaño de lote
Cálculo del Tamaño de lote
MRP en almacenes
MRP en almacenes
68. Planificación de necesidades
Necesidades directas
Solicitudes
consumos
de pedido
+ MRP contra
stock
PP
MM SD
The main tasks of materials planning are monitoring stocks and
automatically generating order proposals for purchasing. This is
achieved using different planning methods.
69. 9. Verificación de Facturas
La verificación de Facturas concluye el ciclo de
compras, permite el procesamiento de facturas no
originadas en MM (gastos de servicios, etc.) así
como el de notas de crédito, anulaciones de
facturas y descuentos. Entre las tareas que se
encuentran en este submódulo están:
* Ingresar Facturas y Notas de crédito.
* Validar las facturas por precio y cantidad.
* Realizar las contabilizaciones.
* Actualizar datos en MM y otros módulos.
* Facturas Bloqueadas.
70. Entorno
Pedido
Mercancía
Cuentas de Mayor
Cuentas de Mayor
Maestro de
Maestro de
Materiales
Materiales Inmovilizados
Inmovilizados
Verificación
Verificación Documento
Documento
Maestro de
Maestro de de Facturas Factura Centros de Coste
de Facturas Factura Centros de Coste
Proveedores
Proveedores
Pedidos
Pedidos
Condiciones
Condiciones
Maestro de Material
Maestro de Material
71. Procedimiento
Factura Establecer Referencia
Establecer Referencia
Sobreescribir valores
Sobreescribir valores
por defecto (si es necesario)
por defecto (si es necesario)
Procesar mensajes de
Procesar mensajes de
advertencia-error
advertencia-error
documento
Factura
Contabilizar
Contabilizar
72. Factura con Referencia
Pantalla
Pantalla Pantalla de Pantalla de
Pantalla de
Pantalla de
Inicial
Inicial Acreedores Selección
Selección
Acreedores
Pantalla de
Pantalla de
Posición
Posición
Resumen
Resumen
del
del
Verificación Documento
Documento
Verificación
del Documento
del Documento
Pantalla
Pantalla Corrección
Inicial Corrección
Inicial del Documento
del Documento
73. Factura sin Referencia
Pantalla
Pantalla Pantalla de Resumen
Resumen
Inicial Pantalla de del
Inicial Acreedores
Acreedores del
Documento
Documento
Ingresar
Ingresar
Contrapartidas
Contrapartidas
Verificación
Verificación
del Documento
del Documento
Pantalla de
Pantalla de
Detalle
Detalle
Pantalla
Pantalla
Inicial
Inicial
Corrección
Corrección
del Documento
del Documento
74. Funciones Adicionales
Funciones Adicionales
Funciones Adicionales
Buscar Referencia
Buscar Referencia
Múltiples Referencias
Múltiples Referencias
Visualizar Resumen y Detalles
Visualizar Resumen y Detalles
Selección posterior de referencia
Selección posterior de referencia
Corregir Posiciones
Corregir Posiciones
Simular
Simular
Contabilización Preliminar
Contabilización Preliminar
75. Bloqueo
Bloqueo
Bloqueo
Diferencias:
Diferencias: Cantidad
Cantidad
Precio
Precio
Unidades
Unidades
Fecha
Fecha
Cantidad de un item Facturado
Cantidad de un item Facturado
Bloqueo estocástico
Bloqueo estocástico
Bloqueo Manual
Bloqueo Manual
76. Bloqueo
Bloqueo
Bloqueo
Liberación automática
Realizar selección
Realizar selección
Determinar proceso
Determinar proceso
Determinar listado
Determinar listado
Liberación manual
Procesar lista
Procesar lista
Sumar
Sumar
Liberación individual
Marcar facturas
Marcar facturas
Liberar facturas
Liberar facturas
Liberación colectiva
77. Verificación de facturas
FI
CO CO FI
VendorVendor
invoiceinvoice
Proveedor 3
Verificac.
facturas
Factura fletes
Contabiliz. preliminar
Contabiliz.
Actualización valoración
78. Verificación de facturas
FI
CO CO FI
Ordenes / Proyectos / CC
Verif. tolerancia?
Contabiliz. mayor
Contabiliz.
VendorVendor
Proveedor 3 invoiceinvoice Bloqueo pago
Verificac. e.g.
facturas
Factura fletes
Contabiliz. preliminar
Contabiliz.
Actualización valoración
79. Verificación de facturas
FI
CO CO FI
Ordenes / Proyectos / CC
Verif. tolerancia?
Contabiliz. mayor
Contabiliz.
VendorVendor
Proveedor 3 invoiceinvoice Bloqueo pago ?
Verificac. e.g.
facturas
Factura fletes
Contabiliz. preliminar
Contabiliz.
Actualización valoración
80. Verificación de facturas
FI
CO CO FI
Ordenes / Proyectos / CC
Contabiliz. tolerancia?
Verif.
Contabiliz. mayor Pagos
VendorVendor
Proveedor 3 invoice
invoice
Bloqueo pago OK !
Verificac. e.g.
Autoriz facturas
facturas bloqueadas
Factura fletes
Contabiliz. preliminar
Contabiliz.
Actualización valoración
Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are
automatically checked. The system generates the expected invoice in
reference to a purchase order and blocks its payment if any
unauthorized variances occur.
Posting the invoice creates an open item in financial accounting, which
is automatically processed by the payment program.
81. 10. Valoración del material
En la valoración de material se determina y anota el
valor del stock de un material.
La valoración del material representa la integración
entre los módulos de MM y FI, e incluye:
* Control de Precios
* Cambios de Valor
* Valoración Separada
* Reevaluación
* Valoración por balance
82. Control de Precios
El control de precios se refiere a la forma en que se
mantiene el costo del material, y se define como
obligatorio u opcional en el registro maestro de
material, dependiendo del tipo de material de que
se trate. Existen dos tipos de control de precios en
SAP:
Precio Estándar
Precio Estándar
Precio Promedio Ponderado
Precio Promedio Ponderado
83. Control de Precios : Precio Estándar
Precio constante al que se valora un material, sin
tomar en cuenta movimientos de inventario ni
facturas.
* Todas las contabilizaciones de inventario se
realizan al mismo precio.
* Las diferencias se contabilizan a cuentas de
diferencias de precios.
* Se actualizan las diferencias.
* Se pueden seguir los cambios de precio.
84. Control de Precios : Cálculo del Precio Estándar
Cuando un material se valora a un precio estándar,
el sistema calcula el valor para los movimientos de
mercadería de la siguiente forma:
Qnueva = Qanterior + Qentrada
Qnueva = Qanterior + Qentrada
Vnuevo = Vanterior + Qentrada **PUmaestro materiales
Vnuevo = Vanterior + Qentrada PUmaestro materiales
PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales
PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales
Q = Cantidad de stock
V = Valor del stock
PU = Precio Unitario del Material
85. Control de Precios : Precio Promedio Ponderado
Precio que cambia según los movimientos de
inventario y recepción de facturas, y que se usa
para valorar el material.
Se calcula dividiendo el valor total del stock
de un material entre la cantidad total del material,
y se recalcula automáticamente después de cada
movimiento de inventario o recepción de facturas.
* La entrada de mercadería se contabiliza al valor
de entrada.
* El precio en el maestro de materiales se ajusta
según el precio de la entrega.
* Sólo ocurren diferencias de Precio en
circunstancias excepcionales.
86. Control de Precios : Cálculo del Precio Promedio Ponderado
Cuando un material se valora a precio promedio
ponderado, el sistema calcula el valor para los
movimientos de mercadería de la siguiente forma:
Qnueva = Qanterior + Qentrada
Qnueva = Qanterior + Qentrada
Vnuevo = Vanterior + Qentrada **PUentrada
Vnuevo = Vanterior + Qentrada PUentrada
PUnuevo = Vnuevo // Qnueva
PUnuevo = Vnuevo Qnueva
Q = Cantidad de stock
V = Valor del stock
PU = Precio Unitario del Material
87. Cambios de Valor
Automáticos
Automáticos
Gestión de Stocks
Gestión de Stocks
Verificación de Facturas
Verificación de Facturas
Manuales
Manuales
Reevaluación
Reevaluación
Inventario Físico
Inventario Físico
88. Cambios de Valor Autómáticos
Es posible considerar dos esquemas de contabilización de
Entrada de Mercancía (EM) y Recepción de Facturas (RF):
* EM antes de RF
* RF antes de EM
Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/u
Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/u
EM para la Orden de Compra: 50 piezas
EM para la Orden de Compra: 50 piezas
Factura: 50 piezas a $200 c/u = $10000
Factura: 50 piezas a $200 c/u = $10000
Entrada de
Entrada de Recepción
Recepción
Mercadería
Mercadería de Factura
de Factura
Cuenta de Existencias
Cuenta de Existencias 100 +
100 +
Cuenta EM/RF
Cuenta EM/RF 100 --
100 100 +
100 +
((Mercaderíarecibida y no facturada)
Mercadería recibida y no facturada)
100 --
100
Proveedor
Proveedor
89. Cambios de Valor Automáticos
Automáticos
Automáticos
Gestión de Stocks
Gestión de Stocks Verificación de Facturas
Verificación de Facturas
EM con Orden de Compra
EM con Orden de Compra RF con Orden de Compra
RF con Orden de Compra
EM sin orden de Compra
EM sin orden de Compra Cargas Posteriores
Cargas Posteriores
Entrega gratuita
Entrega gratuita Notas de Crédito
Notas de Crédito
Transferencias
Transferencias
Notas de Débito
Notas de Débito
Entrada de Stock Inicial
Entrada de Stock Inicial
Salidas de Mercadería
Salidas de Mercadería
90. Cambios de Valor Manuales
Manuales
Manuales
Reevaluación
Reevaluación Inventarío Físico
Inventarío Físico
Cambio de Precio
Cambio de Precio Ajustes por Diferencias
Ajustes por Diferencias
Carga //Descarga de material
Carga Descarga de material
91. Valoración Separada
Existen varias razones por las cuales se puede
valorar un mismo material utilizando diferentes
valores o costos:
* El material tiene diferentes orígenes (y por tanto
precios).
* El material tiene varios niveles de calidad.
* El material tiene varios status.
* El material se produce y se compra.
* Cada entrega tiene un valor diferente.
92. Valoración Separada
VALORACIÓN SEPARADA
VALORACIÓN SEPARADA
Por tipo de
Por tipo de Por país de origen
Por país de origen Por Calidad
Por Calidad
aprovisionamiento
aprovisionamiento
B
B H
H Q
Q
Interna
Interna Externa
Externa Chile
Chile Argentiina
Argentiina A
A BB C
C D
D
93. Valoración Separada
Area de Valoración 0001
Area de Valoración 0001
Material
Material 11
Centro
Centro Tipo de valoración H
Centro 0001
Centro 0001 Tipo de valoración H
Material 1 Cantidad
Cantidad 100
100
Material 1 Precio Promedio 5,20
Precio Promedio 5,20
Almacén
Almacén Clase de Valor. Clase de Valor.
Clase de Valor. Clase de Valor.
Chile
Chile Argentaria
Argentaria
Almacén 0001 Almacén 0001 -----------------------
-----------------------
-----------------------
-----------------------
Almacén 0001 Almacén 0001
Cantidad 30 Cantidad 30 Cantidad 40 Cantidad 60
Cantidad 40 Cantidad 60
Cantidad 30 Cantidad 30
PPP
PPP 4,00 Precio
4,00 Precio 6,00
6,00
Clase de
Clase de
Valoración
Valoración
Chile
Chile Argentina
Argentina Chile
Chile Argentina
Argentina
Cantidad 10 Cantidad 20
Cantidad 10 Cantidad 20 Cantidad 30
Cantidad 30 Cantidad 40
Cantidad 40
94. Reevaluación
Cambios de Precio y Carga/Descarga de Material
Cambios de Precio y Carga/Descarga de Material
Para materiales con precio estándar y variable
es posible realizar cambios manuales del
precio, reevaluando las existencias y
contabilizando a una cuenta de diferencias por
cambio de precio. El sistema crea un documento
contable.
Inventario Físico
Inventario Físico
Al realizar ajustes por diferencias después de un
Inventario se produce una reevaluación de las existencias.
En este caso, se deben contabilizar las diferencias y el
sistema realizará en forma automática el cálculo del nuevo
precio del material.
95. Valoración por Balance
Los métodos de valoración para balance arrojan
como resultado un listado del valor de los
materiales. Este resultado puede incluirse
automáticamente en el Balance Anual.
Valoración por Menor Valor
Valoración por Menor Valor
Valoración por LIFO
Valoración por LIFO
Valoración por FIFO
Valoración por FIFO
96. Valoración por Menor Valor
Para la valoración por menor valor se requiere del
valor comercial del material.
Se realiza una comparación entre el valor comercial y
el precio de valoración del material y se toma el menor
de ellos.
Existen tres caminos para determinar el valor
comercial del material.
* Precios actuales de mercado
* Tasa de movimiento/rotación
* Rango de cobertura
97. Valoración por LIFO
Permite valorar el Incremento de existencias
separadamente para cada año fiscal.
Este método asume que el último stock recibido es el
primero en ser consumido, por tanto no existe
variación del valor del stock anterior al recibir y
consumir nuevo stock.
Este cálculo se realiza sobre una base anual, es decir,
se guardan los valores de existencias de cada año.
98. Valoración por FIFO
Es el método considerado más realista para la
valoración de stocks. Asume que el primer stock
recibido es el que se consume primero.
El valor de las existencias se calcula entonces sobre la
base del último stock recibido.
99. 11. Gestión de Servicios
La gestión de Servicios (MM SRV) es un submódulo de
MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta la
licitación, contratación y recepción de servicios.
* Integración con Gestión de Materiales
* Maestro de Servicios
* Documentos de Compras
* Ciclo de Servicios
100. Gestión de Servicios
Determinación de Requerimientos
Determinación de Requerimientos
PM Plant Maintenance
PM Plant Maintenance Datos
Datos
PS Project System
PS Project System Maestros
Maestros
Maestro de
Maestro de
Aprovisionamiento Externo
Aprovisionamiento Externo Servicios
Servicios
Compras
Compras
Material
Material
Proveedor
Proveedor
Entrada Servicios
Entrada Servicios Recepción Factura
Recepción Factura Cuentas de
Cuentas de
---------------------------------------------------------------------- Mayor
---------------------------------------------------------------------- Mayor
Actualizar apuntes
Actualizar apuntes Verificación de
Verificación de
contables
contables factura
factura
Contabilidad
Contabilidad
101. Gestión de Servicios
Maestro de Materiales
Maestro de Materiales
Colectivamente
Colectivamente
Crear
Crear
Individualmente
Individualmente
Modificar
Modificar
Visualizar
Visualizar
DATOS BÁSICOS
DATOS BÁSICOS
Tipo de Servicio
Número de Servicio
Descripción
Unidad de Medida
Grupo de Artículos
Categoría de Valoración
102. Documentos de Compras
DOCUMENTOS DE COMPRAS
DOCUMENTOS DE COMPRAS
Solicitud de Pedido
Solicitud de Pedido
Petición de Oferta
Petición de Oferta
Ofertas
Ofertas
Pedido
Pedido
Contrato
Contrato
Hoja de Entrada de Servicios
Hoja de Entrada de Servicios
103. Ciclo de Servicios
Determinación de
Determinación de
Requerimientos
Requerimientos
Creación de
Creación de
Verificación
Verificación especificaciones
especificaciones
de Facturas
de Facturas de servicios
de servicios
Licitación
Licitación
Aceptación
Aceptación
del Servicio
del Servicio Recepción de
Recepción de
ofertas
ofertas
Recepción
Recepción
de Servicio
de Servicio Selección de
Selección de
Controlar Proveedor
Proveedor
Controlar
pedido Procesar
Procesar
pedido
Pedidos
Pedidos
