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1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SECUNDARIA
«JOSÉ MACEDO MENDOZA»
MOVIMIENTO ECONÓMICO
INGRESOS PROPIOS
2023

2. INGRESOS MONTO
Saldo de 2022 3,183.60
Certificado de estudios, constancias, venta de fut,
evaluaciones y otros.
12,282.50
TOTAL 15,466.10

3. ENERO
FECHA Nº B/V DETALLE COSTO S/.
05/01/2023 B/V N° 001850 01 Unid. Sello circular y 01 unid. Post firma 15.00
06/01/2023 D/J
Grabación de spot publicitario para matrícula de
1°
50.00
16/01/2023 B/V N° 000930 10 m. Cable 10.00
30/01/2023 R/S N° 002155 Difusión de Spot publicitario (Radio Altura) 84.00
30/01/2023 B/V N° 000960 Servicio de internet 41.90
TOTAL 200.90

4. FEBRERO
FECHA Nº B/V DETALLE COSTO S/.
02/02/2023 B/V N° 002604 04 Almuerzos (Ing. Para el proyecto) 32.00
06/02/2023 B/V N° 0002190
01 Unid. Mameluco, 01par de botas, 10 pares guantes
y otros
130.00
07/02/2023 D/J Gaseosas y Salteña (Inicio de const. Cocina) 50.00
09/02/2023 B/V N° 000129 01 Balon de gas de 10 Kg. 80.00
09/02/2023 D/J Coca, serpentina, mixturas, globos y otros (Yonathan) 50.00
10/02/2023 D/J
Pago de transporte (traslado de cemento y listones) y
gaseosa
35.00
10/02/2023 R/S N° 002198 Comunicados Radio Altura 16.50
11/02/2023 Proform N° 000118 Comunicados Radio Allincapac 24.00
13/02/2023 D/J 01 Unid. Gaseosa y biscochos (construc. Cocina) 15.00
13/02/2023 R N° 2023-887-580 Solicitud de publicidad registral 6.00
13/02/2023 R N° 2023-887-590 Solicitud de publicidad registral 50.00
13/02/2023 R/S Consulta a abogado para Registros Públicos 20.00

5. FEBRERO
FECHA Nº B/V DETALLE COSTO S/.
15/02/2023 D/J Salteñas y gaseosa (refrigerio para cocina) 42.00
16/02/2023 B/V N° 006537 13/8 de pollo (Taripascca de la IE) 136.50
16/02/2023 D/J
Compra de gaseosas y otros insumos para taripascca a
la IE
51.00
17/02/2023 B/V N° 00043 02 pq de cinta, 02 kg de clavo y 02 kg de alambre 300.00
22/02/2023 N/V N° 001258 70 Unid. Ladrillo kin kon 119.00
22/02/2023 D/J Gaseosa y pastel (En la construccion de cocina) 14.00
27/02/2023 D/J
Salteñas y gaseosa para el levantamiento estado de la
IE Ing. Del Muni RURAWI
42.00
27/02/2023 B/V N° 000970 Pago de servicio de internet 41.90
28/02/2023 D/J, B/V y otros
Sra Berna (Almerzo de trabajadores primer dia de
trabajo)
588.70
TOTAL 1843.60

6. MARZO
FECHA Nº B/V DETALLE COSTO S/.
01/03/2023
B/V E N° B001-
00279
Vaso descartable 7.00
02/03/2023 Planilla de pago Pago por evaluación de Promocion guiada 1200.00
08/03/2023 B/V N° 001201 Talonario de recibos 130.00
08/03/2023 D/J 01 unid. Gaseosa y pan (Pintado de plataformas) 15.00
09/03/2023 B/V N° 001333 30 unid. Pernos y tuercas 15.00
10/03/2023 D/J Pan, pasteles y Gaseosas Pintado de plataforma 35.00
13/03/2023 B/V N° 000618 02 Latas de Pintura tráfico 40.00
16/03/2023 B/V N° 0002247 02 Unid. Candado Porje Grande y aldaba 60.00
16/03/2023 B/V E N° EB01-115 01 Unid. Cuaderno cuadriculado A4 100 hojas 8.50
16/03/2023
B/V E N° B001-
00223
Cristal incoloro 3 mm y Silicona 130.00
18/03/2023 B/V N° 000187 01 Unid. Toner HP 83A 110.00
21/03/2023 R/S N° 002356 Difución de comunicados (Radio Altura) 7.50
22/03/2023 B/V E N° EB01-132 03 Comunicados (Radio Allincapac) 6.00
23/03/2023 B/V E EB01-371 01 Cartucho de Toner para Ricoh MP 7001 85.00

7. MARZO
FECHA Nº B/V DETALLE COSTO S/.
23/03/2023 B/V E N° EB01-152
20 Unid cuadernos, 20 Unid. Juego de regla y 1 caja de
lapiceros
200.00
23/03/2023 B/V N° 0002251 01 Unid. Chicote y teflon 21.00
23/03/2023 B/V N° 008671 Coronas de flores 100.00
23/03/2023 R/S N° 000975
Adelanto de expediente Anotación Preventiva y
Definitiva Registros
300.00
23/03/2023 D/J Pasajes ida y vuelta Macusani - Juliaca, almuerzo y taxi 100.00
24/03/2023 B/V N° 000895 Cinta negra y alfiler 8.00
27/03/2023 D/J Bolsa chismosa grande y bosaa charito 15.50
28/03/2023 D/J Refrigerio para la primera colegiatura 30.00
29/03/2023 B/V N° 000170 02 Cj. Grapas y 02 unid. Goma 17.00
29/03/2023 B/V E N° EB01-128 03 Unid. Cable HDMI de 5 m. 90.00
29/03/2023 D/J
Alquiler de equipo de sonido (Buen inicio del año
escolar 2023)
110.00
29/03/2023 B/V N° 004151 01 Bateria para laptop toshiba 120.00
30/03/2023 B/V N° 000973 Pago de servicio de internet 41.90
31/03/2023 B/V N° 000974 Tinta para inpresora epson color negro 38.00

8. ABRIL
FECHA Nº B/V DETALLE COSTO S/.
02/04/2023 B/V N° 0002240 05 bolsas de yeso 40.00
04/04/2023 R/S Traslado de arena para la posa de saltos 60.00
11/04/2023 B/V N° 000963 15 m. cable 15.00
12/04/2023 D/J Copia de 03 llaves de chapa (Yonathan) 18.00
12/04/2023 B/V N° 000062 01 Unid timbre sobreponer (interrupor) y cinta aisland 5.00
12/04/2023 D/J Insumos para servicio a la tierra 238.00
13/04/2023 R/H N° 000035 Servicio a la tierra (Pachamama) 1000.00
15/04/2023 B/V N° 004620 04 Unid. Boquillas de tromba, 03 cañas de saxo y otros 350.00
24/04/2023 B/V N° 000231 01 Impresión de banner 2x1.80 m. (Escuela de padres) 80.00
28/04/2023 B/V E N° 00234 01 Unid. Cristal incoloro 3 mm según medidas 20.00
28/04/2023 B/V N° 000364 03 Cajas de fastener delfin 18.00
29/04/2023 B/V N° 000980 Pago por servicio de Internet 41.90
30/04/2023 Compra de pelotas Educ. Física prof. Fredy Saldivar 1500.00
TOTAL 3385.90

9. MAYO
FECHA Nº B/V DETALLE COSTO S/.
04/05/2023 D/J 5.5 kg. De Harina 03 Unid. Cocolate, huevo y otros (banda) 48.00
05/05/2023 B/V E EB 1-428 03 m Tricot Floking (Estandartes para la banda) 240.00
05/05/2023 B/V N° 005580 01 Balon de gas GLP 10 kg. 45.00
08/05/2023 D/J 02 bolsas pan de molde y 1 kg. de azucar (Banda de música) 15.00
10/05/2023 B/V E N° EB01-2 Mantenimiento de fotocopiadora mas accesorios 537.00
11/05/2023 B/V N° 006880 05 Pq. Gaseosas para instituciones invitados y vasos 250.00
11/05/2023 R/S N° 001807 01 Balon de gas GLP HOGAS 10 kg. 47.00
12/05/2023 B/PV N° 000006 06 Unid. Stove volt redondo 5/32x2 y 3/16x1 1/4 (tuercas) 2.40
12/05/2023 R/S N° 002550 Por transmisión de Audición Radial (Radio Altura) 120.00
13/05/2023 Proform N° 000161 Por transmisión de Audición Radial (Radio Allincapac) 60.00
13/05/2023 B/V E BQQ1-008090 05 Gl petroleo (diesel B5) traslado de escenario 84.00
13/05/2023 D/J
Atención a banda de músicos, docentes e integrantes de
conjuntos
186.50
15/05/2023 Contrato N° 000180 Alquiler de equipo de sonido 1500.00
16/05/2023 D/J
Pago a 06 refuerzos en banda de música (desfile por
aniversario)
300.00
26/05/2023 B/V N° 002551 01 Unid. Valvula (repuesto de urinario) 12.50
29/05/2023 B/V N° 000984 Por servicio de internet claro 41.90
TOTAL 3489.30

10. JUNIO
FECHA Nº B/V DETALLE COSTO S/.
05/06/2023 B/V N° 004585
10 Unid. Almuerzo + taper (trabajo de docentes Medio
Ambiente)
73.50
06/06/2023 D/J 01 Unid. Bandera 25.00
08/06/2023 D/J 02 Unid. Duplicado de llave de chapa de Dirección 14.00
16/06/2023 D/J
Refrigerio para reunión de delegados para los JEDN
2023
28.00
22/06/2023 D/J 01 Unid. Adaptador de tripode a celular 35.00
26/06/2023 B/V E N° EB01-173
09 Unid. Lapicero Pilot (tinta líquida color azul, rojo y
negro)
49.50
27/06/2023 B/V N° 002976 13 Unid. desayunos y taperes (Orientación Vocacional) 97.50
27/06/2023 B/V N° 000781 15 Unid. Almuezos (Orientación Vocacional) 120.00
30/06/2023 B/V N° 000990 Servicio de Internet 41.90
TOTAL 484.40

11. JULIO
FECHA Nº B/V DETALLE COSTO S/.
03/07/2023 B/V N° 000044 15 bolsas de yeso y 01 unid. pega tubo 125.00
11/07/2023 B/V N° EB01-402 01 Unid. Cartucho de toner para RICOH MP6001 85.00
20/07/2023
B/V E N° B001-
00321
50 Unid. Platos tecnopor y cucharas soperas 21.50
20/07/2023 D/J
Insumos para almuerzo de estudiantes JEDN cat. A
Etapa distrital
49.00
21/07/2023 D/J
Insumos para almuerzo de estudiantes JEDN cat. A
Etapa distrital
67.00
22/07/2023 B/V N° EB01-403 01 Unid. Cartucho de toner para RICOH MP6001 85.00
TOTAL 432.50

12. AGOSTO
FECHA Nº B/V DETALLE COSTO S/.
01/08/2023 B/V E N° 0000329 Pago por servicio de internet 41.90
01/08/2023 D/J
Compra de coca, vino, aniz, agua florida y otros
(challada a la tierra)
57.50
07/08/2023
B/V E N° BQQ2-
001382
01 Gl de petroleo (traslado de petroleo a dos los dos
locales)
16.50
09/08/2023 R/E N° 000976 Envio de 01 sobre manila (Documentos de la IE) 5.00
10/08/2023 D/J
Insumos para almuerzo de estudiantes JEDN cat. A
Etapa UGEL
37.50
10/08/2023 B/V N° 003515 02 Unid. Candado N° 50 40.00
10/08/2023 R/S N° 318126
Expedición de copia Titulo de propiedad de la IE JMM
local TA
50.00
11/08/2023 D/J
Insumos para almuerzo de estudiantes JEDN cat. A
Etapa UGEL
36.00
26/08/2023
B/V E N° B001-
000482
04 Unid. Engrapador y 01 unid. Perforador 70.00
28/08/2023 R/S N° 318135
Expedición de plano de la IES "JMM" local Túpac
Amaru
100.00
31/08/2023 B/V N° 000996 Pago por servicio de internet 41.90
TOTAL 496.30

13. SETIEMBRE
FECHA Nº B/V DETALLE COSTO S/.
07/09/2023
B/V E N° EB01-
1534
02 Reflectores Led de 100w y 50w 156.00
13/09/2023
B/V E N° B002-
0005433
Autorización de viaje al interior (Notariado) JDE y P 30.00
22/09/2023 D/J
Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos
(Macroregional Tacna)
215.00
29/09/2023 B/V E N° 000999 Pago por servicio de internet 41.90
TOTAL 442.90

14. OCTUBRE
FECHA Nº B/V DETALLE COSTO S/.
11/10/2023
B/V E N° EB01-
1571
4 Unid Tinta para impresora epson 120.00
17/10/2023 B/V N° 0000061
14 unid. Alquiler de traje de danza Juegos Florales
sede Puno
252.00
17/10/2023 D/J
14 unid. Consumo de alimentación Juegos Florales
sede Puno
98.00
18/10/2023
B/V E N° BQQ3-
045439
5 Gl. Gasolina regular 90.00
18/10/2023
B/V E N° BQQ3-
045438
8.162 Gl. Gasolina premium 155.00
18/10/2023 D/J Adquisición de combustible Juegos Florales sede Puno 30.00
18/10/2023 D/J Adquisición de combustible Juegos Florales sede Puno 120.00
18/10/2023 B/V N° 000098
13 Almuerzos para estudiantes Juegos Florales sede
Puno
91.00
18/10/2023 D/J
09 Alimentación FENCYT y materiales sede Saman -
Azangaro
100.00
29/10/2023 B/V N° 001102 Pago por servicio de internet 41.90
TOTAL 1097.90

15. RESUMEN GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE
MES COSTO S/.
ENERO 200.90
FEBRERO 1843.60
MARZO 3040.40
ABRIL 3385.90
MAYO 3489.30
JUNIO 484.40
JULIO 432.50
AGOSTO 496.30
SEPTIEMBRE 442.90
OCTUBRE 1097.90
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
TOTAL 14914.10

16. INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE 15466.10
EGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE 14914.10
SALDO ACTUAL 552.00

17. GRACIAS