A Gestão Orçamentária de sua empresa ainda é feita em planilhas? Conheça o Treasy, uma solução completa para Planejamento e Controladoria! Veja alguns recursos que temos para agilizar e facilitar a gestão de médio e longo prazo de sua empresa: - Orçamento Empresarial descentralizado - Projeções, Simulações e Cenários - Acompanhamento Planejado x Realizado - Análises Gerenciais - Relatórios e Indicadores - Integração com seu ERP e Contabilidade

1. Guia de Recursos e Funcionalidades

2. Sobre o Treasy
O Treasy é uma solução completa para Planejamento e Controladoria, com o
melhor custo x benefício do mercado.
Confira alguns dos recursos disponíveis para auxiliar sua empresa a melhorar
continuamente seus resultados financeiros:
• Orçamento Empresarial descentralizado
• Projeções, Simulações e Cenários
• Gestão Planejado x Realizado x Histórico
• Análises Gerenciais
• Relatórios e Indicadores
• Integração com seu ERP e contabilidade
Além do software especializado, podemos auxiliar sua empresa também com a
adoção da metodologia de gestão orçamentária e implantação das melhores
praticas de gestão que estão contribuindo com a melhoria contínua dos resultados
financeiros de nossos clientes.

3. Orçamento e Projeções
Tempo e outros recursos escassos impedem sua empresa de criar o Planejamento
de Receitas, Custos, Despesas e Investimentos de cada área e consolidar as
projeções em uma visão corporativa?
Elimine planilhas e ganhe tempo, realizando seu orçamento empresarial de forma
participativa e colaborativa, com cada gestor fornecendo as estimativas de
faturamento ou necessidades de recursos de seu departamento.
Desta forma é possível obter o resultado planejado em um curto espaço de tempo,
reduzindo significativamente o prazo médio de elaboração de um orçamento
convencional e tornando as informações muito mais relevantes.
Além disto, utilize as melhores práticas e metodologias como orçamento matricial,
orçamento base zero, orçamento histórico, ou a metodologia que mais se adapte a
sua empresa, para realizar o planejamento e orçamento de diversas áreas como:

4. Projeção de Vendas
Faça a Previsão de Vendas e Projeção de Faturamento detalhando as informações através
dos Canais de Distribuição que a empresa atua e dos Produtos e Serviços que comercializa.

5. Orçamento de Deduções sobre Vendas
Obtenha facilmente sua Projeção de Receita Líquida, já descontando as principais
deduções que podem ocorrer sobre seu faturamento, como comissões, abatimentos,
devoluções e impostos (PIS, COFINS, ICMS, ISS etc.).

6. Projeção de Custos Variáveis
Projete os custos com matéria-prima, insumos e mão de obra, obtendo o CPV , CMV ou CSV
(Custo dos Produtos, Mercadorias ou Serviços Vendidos) além da Margem de Contribuição
de cada produto e visualizando de forma ágil os itens mais e menos rentáveis em seu mix de
produtos.

7. Orçamento de Despesas Operacionais
O Treasy proporciona a elaboração do orçamento de despesas operacionais detalhado em
Unidades de Negócios, Centros de Resultados (Centros de Custos) e Contas (contábeis ou
gerenciais). Além disto, cada gestor pode realizar seu orçamento de seu departamento de
forma colaborativa (orçamento descentralizado).

8. Orçamento de Investimentos
Planeje os investimentos que a empresa, visualizando os impactos sobre o caixa da
empresa que o investimento terá, os novos custos associados, e claro, os ganhos que cada
investimento trará para organização, decidindo sobre a viabilidade do novo investimento
de forma simples e objetiva.

9. Simulações e Cenários
Em posse um orçamento base, crie inúmeros cenários simulando as mais diversas
situações como um incremento de vendas, a viabilidade de investimentos,
contratação ou demissão de pessoal, alteração no custo de aquisição de matérias-primas
ou qualquer outro evento relacionado ao negócio.
Avalie os impactos que cada mudança nas Premissas Orçamentárias pode causar nos
resultados de sua empresa.
Obtenha resultados em tempo real e analise de forma fácil as mudanças nos
resultados da organização em por cada ação isolada ou pelo conjunto de ações
planejadas, decidindo pelo melhor caminho a ser seguido.
É possível a criação de simulações completamente vazias, cópias fiéis do orçamento
base para pequenos ajustes ou até mesmo a geração de forecasts, substituindo os
valores orçados pelos números dos períodos já realizados.

10. Simulação e Cenários

11. Acompanhamento e
Comparativos
Tenha o acompanhamento e controle orçamentário de sua empresa em tempo
real. Veja algumas possibilidades:
• Planejado x Realizado: compare os resultados mensais com o que foi planejado e
verifique se sua empresa está no rumo certo, caminhando para atingir as metas
previstas para o ano, e realizando correções de curso em tempo hábil, caso
necessário.
• Planejado x Histórico: utilize o histórico do ano anterior para ter uma base para
seu planejamento e acompanhamento atual.
• Realizado x Histórico: compare os resultados mensais com os resultados do
mesmo período do ano anterior, entendendo onde sua empresa cresceu e onde
pode ser necessário melhorar.
• Comparativos entre simulações: avalie as diferenças entre duas ou mais
simulações ou cenários com premissas orçamentárias distintas.

12. Acompanhamento e Comparativos
• Gráficos Planejado x Realizado x Histórico

13. Acompanhamento e Comparativos
• Colunas Planejado x Realizado x Histórico
• Variações em valor e em percentual

14. Comentários e Justificativas
Utilize Comentários e Observações para justificar seu orçamento ou esclarecer
desvios e variações. O recurso está disponível para todas as funcionalidades (receita,
deduções, custos, despesas e investimentos).
Este é um recurso bastante útil, por exemplo, para que cada gestor possa justificar as
necessidades de recurso de sua área, exemplificando como está compondo seu
orçamento ou detalhando como chegou a aquele número.
Os comentários auxiliam também no acompanhamento mensal do que foi planejado
frente ao que está sendo realizado. Nesta atividade, é de extrema importância que
mensalmente seja feita uma análise das variações mais relevantes e os comentários
são uma excelente maneira de documentar as causas dos desvios.
Assim sua empresa passa criar naturalmente uma base de conhecimento rica e útil
para análise histórica, que será de grande valia no momento da elaboração dos
próximos planejamentos ou ainda em revisões orçamentárias.

15. Comentários e Justificativas

16. Relatórios, Gráficos e
Indicadores
Visualize facilmente os relatórios essenciais para sua empresa como o Demonstrativo
de Resultados (DRE) e compare os resultados reais apurados com os resultados
planejados. Compare ainda aos resultados dos anos anteriores ou com os diversos
cenários previstos.
A partir da análise do DRE, sua empresa pode extrair importantes Indicadores de
Desempenho, como a Margem de Contribuição, EBITDA e Lucratividade.
E todos relatórios sem nenhuma necessidade de configuração ou parametrização,
mas com possibilidade de personalização para as necessidades sua empresa.

17. Relatórios

18. Gráficos

19. Indicadores

20. Orçamento Colaborativo
Com cada gestor realizando o orçamento de gastos de sua área, cada vendedor
informando a previsão de vendas em seus canais, os custos sendo informados pela
área produtiva (ou PCP) e assim por diante, sobra mais tempo para a controladoria
analisar as informações e tomar decisões importantes para o futuro de sua empresa.
Além disto, com o processo colaborativo, todos os gestores passam a aprender ainda
mais sobre seus gastos e receitas analisando os dados planejados, realizados e o
histórico dos anos anteriores, podendo assim identificar pontos de atenção em suas
áreas e trabalhar em processos de melhoria, proporcionando o aprendizado e
crescimento constante na equipe.
E tudo isto com segurança e permissões. Cada gestor só pode visualizar as
informações referentes a seu departamento ou responsabilidade.

21. Orçamento Colaborativo – Segurança e Permissões
No Treasy é possível criar diferentes perfis, para diferentes níveis de usuários:
• Administradores tem acesso total ao Treasy e podem realizar operações como
cadastrar ou excluir itens (contas, produtos, canais de distribuição etc.).
• Gestores podem realizar o orçamento e fazer o acompanhamento do resultado das
áreas e departamentos de sua responsabilidade.
• Consultores Externos possuem os mesmos privilégios de Administradores, porém
são recomendados para organização e auditoria dos dados de sua empresa.

22. Integrações com seu ERP
Caso sua empresa já possua um sistema ERP, contabilidade ou outras fontes de
informações, os dados realizados sobre vendas, custos e despesas realizados podem
ser importados automaticamente para o Treasy, proporcionando ainda mais
fidelidade nos comparativos com o que foi planejado.
E mesmo que sua empresa ainda não possua um ERP e utilize planilhas para gerenciar
as operações diárias, poderá importar as informações diretamente no Treasy, de
mesma forma fácil e prática como utilizado para realizar as projeções.

23. Integrações com seu ERP ou contabilidade
As informações podem ser importadas por meio arquivos bastante simples, como no
exemplo abaixo, ou através de integrações diretas aos demais sistemas (consulte um
de nossos consultores para saber mais).

24. Mais algumas Vantagens
• Multi-Empresa – Crie e consolide as projeções de todas as empresas de seu grupo.
• Multi-Exercício – Realize as projeções de sua empresa para quantos anos forem
necessários.
• Sua empresa na nuvem - Você acessa os seus dados 24 horas por dia, de qualquer
lugar. Esteja você em uma reunião ou de férias, você tem todas informações que
precisa na palma da sua mão.
• Segurança da informação - Seus dados são salvos de forma sigilosa nos melhores
data centers do mundo para você ficar tranquilo e sua empresa não precisar se
preocupar com infraestrutura, instalações ou backups.
• O melhor custo x benefício - Nosso custo é simples: uma mensalidade justa e
acessível, sem custo com servidores, manutenção, equipe de infraestrutura ou
nada mais.

25. Mais informações
Para saber mais, acesse www.treasy.com.br ou entre em
contato pelo e-mail contato@treasy.com.br e agende uma
demonstração com um de nossos especialistas em
Planejamento Financeiro e Gestão Orçamentária.