PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUỸ FUND MANAGEMENT SYSTEM (FMS).Công ty giải pháp phần mềm Thiên Nam

1. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS
GI I THI U PH N M M QU N LÝ QU
FUND MANAGEMENT SYSTEM (FMS)
GI I THI U CHUNG
Ph n m m FMS do công ty TNHH Tin h c Thiên nam xây d ng ñáp ng nhu c u
qu n lý hi u qu ngu n v n c a các công ty qu n lý qu , các b ph n t doanh c a công
ty ch ng khoán, các b ph n qu n lý ngu n v n c a các ngân hàng, và các th th c ñ u
tư khác.
H th ng FMS h tr công vi c hàng ngày và thông tin ñ u tư
cho nhà ñ u tư, ban lãnh ñ o, cơ quan qu n lý
FMS cung c p công c h tr cho các công vi c hàng ngày c a các chuyên viên ñ u
tư như c p nh t thông tin d án, ch ng t chuy n v n, d li u mua bán c phi u, …vào
kho d li u t p trung và trên cơ s ñó cung c p các báo cáo ñ u tư ña d ng cho các nhà
ñ u tư, ban lãnh ñ o qu , các cơ quan qu n lý (như UBCKNN ho c ngân hàng giám sát).
L i ích khi s d ng ph n m m FMS:
1

2. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS
− Các chuyên viên ñ u tư
+ Có các công c qu n lý công vi c thư ng ngày hi u qu nh t. Tr
giúp theo dõi l ch s ngu n v n, h p ñ ng, theo dõi giá v n c a c
phi u…
+ Các công vi c ph i l p l i nhi u l n như vi t báo cáo, t ng h p d
li u s ñư c gi m ñáng k . Dành th i gian cho vi c phân tích
thông tin, tìm ki m khách hàng, …
+ D li u ñ u tư s ñư c t p trung hóa ñ khai thác. Tránh vi c m t
mát d li u khi s d ng các công c ñơn l .
− Ban lãnh ñ o công ty / b ph n qu n lý qu
+ C p nh t thông tin qu n lý ñ u tư t c th i ( cơ c u danh m c, tình
hình th c hi n h p ñ ng chi n lư c, ...).
+ ðư c cung c p các báo cáo qu n tr ña d ng. Cho phép ñưa ra
nh ng s n ph m ñ u tư h p lý nh t
− Các nhà ñ u tư
+ ðư c cung c p các báo cáo ñ u tư trong th i gian s m nh t
+ ðư c cung c p các thông tin v các s n ph m ñ u tư c a công ty
qu n lý qu
CÁC NGHI P V MÀ FMS CUNG C P
Th m ñ nh d án ......................................................................................................... 2
1.
2. Qu n lý Nghi p v Ti n g i ...................................................................................... 4
Ch c năng ñ i v i Qu n lý d án Cho vay................................................................. 5
3.
Qu n lý d án ð u tư tr c ti p ................................................................................... 6
4.
Qu n lý ñ u tư c phi u .............................................................................................. 6
5.
ð u tư trái phi u ......................................................................................................... 8
6.
7. Báo cáo t ng h p ........................................................................................................ 8
Sau ñây chúng tôi gi i thi u chi ti t v các ch c năng c a ph n m m
1. Th m ñ nh d án
Nghi p v th m ñ nh d án trư c h t ñưa ra các tính toán ñ giúp các chuyên viên ñ u tư
2

3. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS
ñưa ra các quy t ñ nh ñ u tư chính xác nh t. 03 S n ph m chính ñư c ph n m m cung
c p là b ng phân tích tài chính doanh nghi p, ñ nh giá doanh nghi p, và b ng ch m
ñi m d án theo mô hình linh ho t.
Màn hình phân h th m ñ nh d án
Phân tích tài chính doanh nghi p
+ Cho phép c p nh t các b ng báo cáo tài chính doanh ngh êp vào cùng m t
cơ s d li u, cho phép các b ph n ñ u tư khác nhau
+ Cho phép ñ nh d ng nhi u lo i báo cáo tài chính ñ c thù cho t ng lo i
hình công ty
+ T ñ ng k t xu t các ch tiêu và cho phép so sánh gi a các doanh ngh êp,
các năm, các ngành
+ Tính toán các ch tiêu cơ b n c a nhóm công ty (hay ngành)
ð nh giá doanh ngh êp
+ Cho phép ñ nh giá linh ho t theo các phương pháp khác nhau. Trong ñó có
phương pháp chi t kh u dòng ti n - DCF (theo các quan ñi m khác nhau
như ñ i v i D án m i k trên), phương pháp P/E, phương pháp ñ nh giá
theo doanh thu, phương pháp giá tr tài s n ròng (NAV)
+ K t xu t các b ng so sánh ñ i chi u gi a các doanh nghi p
Ch m ñi m d án ñ u tư
+ Chương trình th c hi n vi c ch m ñi m d án theo các mô hình linh h at.
3

4. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS
K t xu t d li u ra các m u Excel..
H th ng lưu tr thông tin các d án ñã ch m ñi m ñ làm cơ s tham
+
kh o cho công vi c th m ñ nh d án sau này
2. Qu n lý Nghi p v Ti n g i
Màn hình nghi p v ti n g i
H th ng qu n lý các nghi p v hàng ngày và cho phép ñưa ra các báo cáo t ng h p v i
nghi p v g i ti n
+ Qu n lý linh ho t các lo i h p ñ ng g i ti n theo t ng dòng s n ph m
trung h n, ng n h n, dài h n.
+ Cung c p báo cáo t ng h p theo t ng Ngân hàng, Công ty tài chính. Cho
phép xác ñ nh các th th c tài chính có ngh êp v ti n g i thu n l i nh t
v i công ty qu n lý qu .
+ Cung c p các báo cáo ph i thu trong tương lai. Giúp ñ ho ch ñ nh tính
thanh kho n c a công ty. Xác ñ nh dòng v n huy ñ ng ñư c cho các d
án.
+ ð i v i các công vi c thư ng ngày cho phép xác ñ nh các công vi c c n
ph i th c hi n ñ i v i ngh êp v tìên g i trong th i gian ng n h n (ví d
4

5. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS
kho n t i h n trong tu n)
+ Cho phép x lý lãi xu t theo nhi u phương th c khác nhau
3. Ch c năng ñ i v i Qu n lý d án Cho vay
Màn hình qu n lý ngh êp v cho vay
ð i v i th th c qu n lý qu có nghi p v cho vay. Ph n m m FMS cho phép qu n lý
các kho n ti n vay m t cách hi u qu nh t.
+ Cho phép qu n lý các kho n vay dư i nhi u hình th c như cho vay ñ ng
tài tr , cho vay tr c ti p, …
+ H th ng h tr vi c tham s hoá các hình th c ti n v a y, t o ñi u ki n
cho vi c phát tri n các hình th cho vay ñư c d dàng, Qu n lý các thông
tin chi ti t c a d án ti n vay như: lo i ngu n v n, lo i ngo i t ,
khách hàng, ngày g i, phương th c thu lãi, th i h n, lãi su t, tài s n
b o ñ m…
+ Qu n lý các tiêu th c c n thi t c a t t c các tài s n th ch p theo t ng h p
ñ ng và theo t ng khách hàng, t ng lo i tài s n th ch p...
+ ð i v i các công vi c thư ng ngày cho phép nh c vi c chuyên viên ñ u
tư, k t xu t d li u t ng kho n vay, t ng h p ph i thu – chi theo tu n,
5

6. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS
tháng, quý, năm
4. Qu n lý d án ð u tư tr c ti p
ð qu n lý các d án mà công ty ñã góp v n. Ph n m m FMS cung c p các ch c năng
giúp chuyên viên ñ u tư theo dõi các kho n thu chi t các d án, cung c p các d li u
giúp chuyên viên ñ u tư báo cáo hi u qu ñ u tư v i công ty qu n lý qu . Các báo cáo
này còn giúp ngư i ñ i ñi n ngu n v n c a công ty qu n lý qu t i công ty góp v n ñưa
ra nh ng ý ki n, quy t ñ nh có l i nh t.
Màn hình qu n lý d án ñ u tư tr c ti p
Ch c năng qu n lý giao d ch c a các d án ñ u tư tr c ti p bao g m, Giao d ch
-
chuy n v n, Giao d ch thu lãi c t c, Giao d ch chuy n như ng c ph n
Ch c năng qu n lý thông tin tài chính c a các d án ñang th c hi n : Các báo cáo
-
tài chính thư ng niên, Các tài li u liên quan ñ n tình hình th c hi n d án, Ch c
năng qu n lý thông tin tài chính c a các d án ñang th c hi n
- T ng h p d li u nhi u năm c a d án góp v n
- Qu n lý s c ph n n m gi , cung c p các ti n ích theo dõi s c phi u b sung
ho c phát sinh t các nghi p v th c hi n quy n.
5. Qu n lý ñ u tư c phi u
Cung c p các thông tin giúp chuyên viên ñ u tư qu n lý danh m c ñ u tư c phi u
-
6

7. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS
thu n l i nh t. Như giao d ch mua bán, báo cáo doanh thu, s dư ti n g i, giao
d ch c t c
T ñ ng tính Giá v n (bình quân gia quy n), T tr ng lo i c phi u ho c
-
nhóm c phi u, V n ñ u tư bình quân vào các th i ñi m
ðưa ra các báo cáo t ng h p ñánh giá k t qu kinh doanh tháng, quý, năm
-
Màn hình s dư ch ng khoán
7

8. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS
6. ð u tư trái phi u
Màn hình nghi p v ñ u tư trái phi u
FMS cho phép theo dõi toàn b dòng ti n c a các kho n ñ u tư trái phi u. Giúp
ñ chuyên viên qu n lý trong công vi c hàng ngày và t ng h p d li u. Khi công ty qu n
lý qu có tham gia vào nghi p v ñ u tư trái phi u thì nghi p v này s chi m t tr ng
l n trong danh m c ñ u tư
+ Qu n lý thông tin trái phi u, l ch thu g c và coupon, qu n lý lãi xu t c
ñ nh ho c th n i
+ Qu n lý các lo i nghi p v khác nhau t mua bán th c p, mua ñ u giá
tr c ti p ho c qua b o lãnh phát hành, h tr nghi p v REPO trái phi u
theo c hư ng cho vay và huy ñ ng v n
+ Theo dõi t ng thương v , ñ nh giá trái phi u theo th i ñi m, lãi xu t kỳ
v ng
+ Nh c vi c cho chuyên viên ñ u tư v các kho n ñ n h n trong tu n, trong
tháng, quý
+ T ng h p các kho n ph i thu, th c thu, th c chi, … ñưa ra các báo cáo
doanh thu
7. Báo cáo t ng h p
Ph n m m cho phép k t xu t các báo cáo ñ u tư theo ngu n v n. Các báo cáo này cho
8

9. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS
phép b ph n ñ u tư so sách v i các k ho ch ñ u tư. Xác ñ nh ñư c phương hư ng ñ u
tư ñ ñ t ñư c m c ñích ñ ra ban ñ u. Ph n m m cho phép k t xu t 03 lo i báo cáo: Báo
cáo cho các cơ qu n qu n lý (như UBCKNN ho c ngân hàng giám sát), báo cáo g i nhà
ñ u tư, báo cáo qu n tr
- B ng kê s dư ti n g i các ngu n v n khác nhau, B ng kê s dư ti n g i b ng
ngo i t , Báo cáo t ng h p tình hình ngu n v n cho vay, Báo cáo chi ti t theo
t ng kho n vay, Báo cáo k ho ch thu lãi theo năm, Báo cáo thu lãi ñ u tư
theo năm
B ng t ng h p k t qu kinh doanh thu ñư c t các liên doanh và c ph n: 2
-
lo i:
+ Theo năm tài chính.
+ T năm ñ n năm.
- B ng t ng h p chung v liên doanh và c ph n
- Báo cáo d ki n thu lãi t các liên doanh, c ph n theo năm.
- B ng t ng h p thu lãi tín d ng.
Báo cáo ho t ñ ng ñ u tư v n t i Cty.
-
Báo cáo danh m c và doanh thu ñ u tư theo tháng, quý, năm
-
Báo cáo lưu chuy n ti n y thác ñ u tư
-
Báo cáo t ng h p k t qu ñ u tư
9

10. Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam Gi i thi u ph n m m FMS
K T LU N
Ph n m m FMS cho phép công ty qu n lý qu qu n lý t t các ho t ñ ng c a mình. Giúp
ban lãnh ñ o giám sát và ñ nh hư ng vi c s d ng ngu n v n an toàn và hi u qu . V i
s n ph m này công ty TNHH Tin h c Thiên Nam mong mu n ñư c góp ph n tích c c
vào nh ng thành công c a công ty qu n lý qu c a quý v .
Liên l c:
Công ty TNHH Tin h c Thiên Nam
184 – 186 Bà Tri u, Hoàn ki m, Hà n i
ði n tho i: (04) – 943 79 04
10