1. DAE&Soluciones S.A.C.
___Empresa Especializada en el Desarrollo de Software
1 Boletín Informativo Nº 002-2011
BOLETIN INFORMATIVO N° 002
MEDIOS DE PAGO.- Cuando se realice compras y ventas u otras operaciones con donde
tenemos la necesidad de utilizar o registrar el
debemos tener en cuenta que debemos elegir
muestra la figura siguiente.
A. PARA LOS CASOS DE
CONTABILIDAD/VOUCHER
Mostramos en el recuadro de color rojo de la figura anterior las nuevas opciones de a
acuerdo a la modalidad de pago que Ud. desea hacer:
www.SistemaC34.com
Soporte Técnico: dae-s@hotmail.com
FIJO: (64) 231295
CEL.: 954666804/954452385
RPM: #0066670 / #842696
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2011 Sistema - Actualización al 30.06.2011
BOLETIN INFORMATIVO N° 002-2011
Cuando se realice compras y ventas u otras operaciones con donde
tenemos la necesidad de utilizar o registrar el MEDIO DE PAGO al que corresponde,
debemos tener en cuenta que debemos elegir después de digitar el monto tal como lo
COMPRAS Y VENTAS DESDE LA OPCIÓ
Mostramos en el recuadro de color rojo de la figura anterior las nuevas opciones de a
acuerdo a la modalidad de pago que Ud. desea hacer:
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CEL.: 954666804/954452385
#0066670 / #842696
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Cuando se realice compras y ventas u otras operaciones con donde
al que corresponde,
después de digitar el monto tal como lo
COMPRAS Y VENTAS DESDE LA OPCIÓN DE
Mostramos en el recuadro de color rojo de la figura anterior las nuevas opciones de a
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2 Boletín Informativo Nº 002-2011
1. Efectivo/contado.- Significa que el
asiento se generará incluido la
cancelación, tal como en la
figura.
2. Banco.- Al elegir esta opción se activará
para su inclusión en el LIBRO
CUENTA CORRIENTE, de acue
Nº 234-2006/SUNAT y modifi
Este generara el asiento
contable incluyendo la
cancelación con la cuenta
corriente elegida del
NUEVO PLAN CONTABLE
GENERAL EMPRESARIAL
(PCGE), tal como se
puede observar en la
figura siguiente.
La cuenta contable del
PCGE que está por
defecto se puede cambiar
desactivando con DOBLE CLIK
el nombre del campo.
La cuenta por defecto que se desee ut
SISTEMA del menú HERRAMIENTAS.
Así mismo el ITF se generará
PARÁMETROS DEL SISTEMA del menú HERRAMIENTAS, en caso no desear
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Significa que el
incluido la
tal como en la siguiente
l elegir esta opción se activarán las opciones; se elegirá el MEDIO DE PAGO al
cual corresponde el movimiento que se
ingresando y se adicionará el nú
documento con el que se efectúa la transacción
para su inclusión en el LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA
de acuerdo a lo solicitado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
y modificatorias.
desactivando con DOBLE CLIK (botón derecho) del mouse
La cuenta por defecto que se desee utilizar será seleccionada en PARÁ
SISTEMA del menú HERRAMIENTAS.
Así mismo el ITF se generará automáticamente de acuerdo al porcentaje definido en
METROS DEL SISTEMA del menú HERRAMIENTAS, en caso no desear
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se elegirá el MEDIO DE PAGO al
cual corresponde el movimiento que se esté
adicionará el número de
documento con el que se efectúa la transacción,
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA
N DE SUPERINTENDENCIA
(botón derecho) del mouse en
ilizar será seleccionada en PARÁMETROS DEL
áticamente de acuerdo al porcentaje definido en
METROS DEL SISTEMA del menú HERRAMIENTAS, en caso no desear el asiento
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3 Boletín Informativo Nº 002-2011
contable que se genere automáticamente
ser eliminada del asiento contable
mensaje de la izquierda.
Si desea que no se genere el asiento del ITF en
automática se tiene que ir a PARÁ
poner en el porcentaje 0.000000
3. Crédito.- Si se usa esta opción
por defecto, definido en PARÁ
menú HERRAMIENTAS, si se desea modificar la cuenta
contable del PCGE, se puede hacer desactivando con DOBLE CLIK (botón derecho) del
mouse el nombre del campo, para cancelar desde cuenta corriente
(COBRAR/PAGAR), VER “OPCIÓ
B. PARA LOS CASOS DE COMPRAS Y VENTAS DESDE
INGRESOS/SALIDAS.
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contable que se genere automáticamente en una operación determinada esta podrá
ser eliminada del asiento contable ubicándose sobre la cuenta luego sald
Si desea que no se genere el asiento del ITF en todos loas asientos en forma
utomática se tiene que ir a PARÁMETROS DEL SISTEMA del menú HERRAMIENTAS y
porcentaje 0.000000.
a esta opción, se enviará dicha operación al crédito con una cuenta
definido en PARÁMETROS DEL SISTEMA del
, si se desea modificar la cuenta
E, se puede hacer desactivando con DOBLE CLIK (botón derecho) del
mouse el nombre del campo, para cancelar desde cuenta corriente
VER “OPCIÓN C” DEL PRESENTE.
PARA LOS CASOS DE COMPRAS Y VENTAS DESDE EL MENÚ
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en una operación determinada esta podrá
cuenta luego saldrá el
todos loas asientos en forma
METROS DEL SISTEMA del menú HERRAMIENTAS y
dito con una cuenta
E, se puede hacer desactivando con DOBLE CLIK (botón derecho) del
mouse el nombre del campo, para cancelar desde cuenta corriente
EL MENÚ STOCK –
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4 Boletín Informativo Nº 002-2011
Al igual que en la “OPCIÓN A” PARA LOS CASOS DE
DE CONTABILIDAD/VOUCHER, se visualiza las mismas opciones al activar
encerrados en el recuadro de color rojo de la figura anterior, cada uno de los conceptos
tiene el mismo concepto y análisis explicados en el punto
C. PARA LOS CASOS DE AMORTIZA
Para amortizar las cuentas por cobrar, se tiene que identificar los siguientes:
1. La razón social, RUC del cliente.
2. Comprobante pago, serie, numero e importe.
3. Las amortizaciones por fechas, y se verifica
Una vez identificado el cliente, se hace doble click sobre el número de comprobante a
cobrar, y obtenemos una nueva ventana, es la sigui
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PARA LOS CASOS DE COMPRAS Y VENTAS DESDE LA OPCÓ
, se visualiza las mismas opciones al activar TIPO DE PAGO
en el recuadro de color rojo de la figura anterior, cada uno de los conceptos
e el mismo concepto y análisis explicados en el punto A de la presente.
PARA LOS CASOS DE AMORTIZACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR/PAGAR
Para amortizar las cuentas por cobrar, se tiene que identificar los siguientes:
La razón social, RUC del cliente.
Comprobante pago, serie, numero e importe.
Las amortizaciones por fechas, y se verifica el número de voucher generado.
Una vez identificado el cliente, se hace doble click sobre el número de comprobante a
y obtenemos una nueva ventana, es la siguiente imagen.
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COMPRAS Y VENTAS DESDE LA OPCÓN
TIPO DE PAGO
en el recuadro de color rojo de la figura anterior, cada uno de los conceptos
mero de voucher generado.
Una vez identificado el cliente, se hace doble click sobre el número de comprobante a
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5 Boletín Informativo Nº 002-2011
En el campo pago, al momento de elegir Bancos, se va visualizar los posibles medios de pagos, en el
ejemplo es un Deposito en cuenta, seguido de ese campo está el número de documento con el cual
se hace la mencionada operación.
También se elige la cuenta contable, y seguido se registra la fecha y se procede a grabar;
automáticamente se genera el asiento contable en la operación Nº 04
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En el campo pago, al momento de elegir Bancos, se va visualizar los posibles medios de pagos, en el
ejemplo es un Deposito en cuenta, seguido de ese campo está el número de documento con el cual
elige la cuenta contable, y seguido se registra la fecha y se procede a grabar;
automáticamente se genera el asiento contable en la operación Nº 04-Ingresos.
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Actualización al 30.06.2011
En el campo pago, al momento de elegir Bancos, se va visualizar los posibles medios de pagos, en el
ejemplo es un Deposito en cuenta, seguido de ese campo está el número de documento con el cual
elige la cuenta contable, y seguido se registra la fecha y se procede a grabar;
