Pla econòmic simplificat

1. març 2016
1_INGRESSOS TOTAL
Quotes de menjador nene / dia 3,96 €
Total nens 195
total menjars anuals 175
Total Anual 135.135 €
3_DESPESES TOTAL
3.1_INVERSIONS
Maquinaria 1.500 €
Estris 500 €
Total Anual 2.000 €
3.2_MATERIA PRIMERA marge del servei 50%
verdures, fruites i hortalisses 25% 16.450 €
carnisseria 20% 13.100 €
peixateria 20% 13.100 €
productes sec, llegums 15% 9.875 €
làctics 10% 6.500 €
envasats 5% 3.250 €
neteja 3% 1.975 €
altres 2% 1.300 €
Total Anual 65.550 €
3.3_SERVEIS EXTERNS
reparacions 1.000 €
assegurançes 400 €
gestoria 700 €
seguretat alimentària 1.000 €
Total Anual 3.100 €
3.4_PERSONAL
cap de cuina 18.000 €
ajudant 14.000 €
administratiu 10.000 €
seguretat social 35% 14.700 €
irpf 10% 4.200 €
Total Anual 60.900 €
3_FONS CONTINGÈNCIA TOTAL
Total Fons de contingència
(preveure baixes laborals, acomiadaments, possibles reforços de persona)
Total Anual 1% 1.350 €
INGRESSOS 135.135 €
DESPESES 131.550 €
FONS CONTINGÈNCIA 1.350 €
TOTAL 2.235 €
PROPOSTA PER GESTIÓ DIRECTE MENJADOR
CEIP ELS XIPRERS
ESTRUCTURA INGRESSOS I DESPESES