1.
Der elektronische Kontoauszug
in SAP S/4HANA
Heilbronn, 24.03.2022

2.
Ihr heutiger Moderator
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 2
Christoph Kappes
S/4HANA & Business Partner
Christoph.Kappes@ibsolution.de

3.
Zielgruppe
 IT-Leiter
 Leiter der Finanzbuchhaltung und des
Zahlungsverkehrs
 Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung und des
Zahlungsverkehrs
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 3

4.
Agenda
1. Einführung
2. Prozesse
3. Grundlagen
4. Fiori-Apps

5.
Agenda
1. Einführung
2. Prozesse
3. Grundlagen
4. Fiori-Apps

6.
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 6
Zweck des elektronischen Kontoauszugs
Zusammenspiel zwischen Effektivität und Effizienz
Effektivität:
„Die richtigen Dinge tun.“
=> Verbuchung von
Zahlungsströmen auf die
richtigen Konten
Effizienz:
„Die Dinge richtig tun.“
=> Hoher Automatisierungsgrad
=> Entlastung von Mitarbeitern
und Steigerung von Kapazitäten
durch Automatisierung

7.
Agenda
1. Einführung
2. Prozesse
3. Grundlagen
4. Fiori-Apps

8.
Prozessablauf
Überblick
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH
Offene Posten
Einlesen der
Zahlungsdatei
Verarbeitung von
Zahlungseingängen-
und ausgängen
Ausgeglichene
Posten
Automatische Verbuchung
Manuelle Nachbearbeitung
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9.
Agenda
1. Einführung
2. Prozesse
3. Grundlagen
4. Fiori-Apps

10.
Buchungslogik
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH
Am Beispiel einer Debitorenzahlung
 Buchung ins Hauptbuch: Bankkonto an Verrechnungskonto
 Buchung ins Nebenbuch: Ausgleich Verrechnungskonto an Debitor
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11.
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1. Ermittlung des Debitors/ BPs anhand der Bankverbindung (IBAN) in den Stammdaten
2. Interpretationsalgorithmus sucht nach Belegnummern im Verwendungszweck
Wird ggf. unterstützt durch Suchmuster
3. Falls Treffer in Schritt 2, wird der Debitor/ BP aus Punkt 1. überschrieben
4. Falls es überhaupt keine Treffer gibt, wird kein Beleg im Nebenbuch gebucht
Manuelle Nachbearbeitung
Wie werden die zugehörigen Posten gefunden?
Am Beispiel eines Zahlungseinganges

12.
Nachbearbeitung
Überblick
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Ausgleich offener Posten Akontobuchung Keine Buchung

13.
Nachbearbeitung
Akontobuchung: Debitor wird bebucht, aber OPs werden nicht ausgeglichen
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14.
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 14
1. Suchmuster:
 Temporäre Änderung der Daten vom Verwendungszweck (z.B. Leerzeichen in Rechnungsnummern entfernen)
 Direkte Buchung auf vorgegebene Konten (z.B. KfZ-Gebühren)
2. Interpretationsalgorithmus:
 Verschiedene Informationen im Verwendungszweck, die für den Ausgleich von offenen Posten relevant sind
 SAP-FI-Belegnummer & Referenzbelegnummer/ Rechnungsnummern
 Auffinden relevanter Informationen aus dem Verwendungszweck
 Zuordnung zu offenen Posten
3. Nachbearbeitungsregeln in Fiori
4. Eigenentwicklungen: Z-Programme
Optimierungsmöglichkeiten

15.
Agenda
1. Einführung
2. Prozess
3. Grundlagen
4. Fiori-Apps

16.
S/4HANA Finance: Vom Datensatz zu Auswertungsanalysen
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 16
Am Beispiel der Debitorenbuchhaltung

17.
S/4HANA Finance: Vom Datensatz zum Prozessablauf
Donnerstag, 24. März 2022 © 2022 - IBsolution GmbH 17
Prozessuale Nachvollziehbarkeit auf Belegebene

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Zusammenfassung
© 2022 - IBsolution GmbH
 Zusammenspiel von Effektivität und Effizienz
 Neue Funktionalitäten in S/4HANA mit Fiori
XML-Format der Kontoauszüge
 Neue Auswertungs- und Analysemöglichkeiten durch Fiori-Reports
 Erweiterung des Berechtigungskonzeptes zur Nutzung der neuen Funktionalitäten erforderlich
 Kunden und Lieferanten „erziehen“
 Integration des Dispute Managements
Anlegen von Klärungsfällen
Webinar am 06.04.2022
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Donnerstag, 24. März 2022

19.
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Nächstes Webinar:
29. März 2022:
Kundenaufträge in SAP S/4HANA mit
der neuen Fiori-App anlegen
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