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   Sage 100 Trésorerie
   Offrez vous la visibilité dont vous manquiez
   Assurer la liquidité de l’entreprise et en optimiser le résultat financier, voici sans doute la meilleure façon
   de résumer l’objectif d’une bonne gestion de trésorerie. Dans ce contexte, Sage 100 Trésorerie apporte des
   réponses pragmatiques en permettant de visualiser simplement sa situation de trésorerie, de la suivre de
   manière prévisionnelle et enfin de gérer les placements, les financements et les virements de trésorerie.


         Points clés
   Identifiez votre situation de trésorerie
   •   Visualisation, en temps réel, de sa situation de trésorerie
   •   Suivi des encaissements et des décaissements
   •   Récupération des extraits de comptes bancaires
   •   Intégration automatique des écritures issues de la comptabilité

   Prévoyez et analysez
   • Anticipation des besoins de trésorerie à court et moyen terme
   • Visualisation des risques et des creux de trésorerie potentiels
                                                                                                           té d'install
   • Création de ses propres tableaux de contrôle et de synthèse, sans                             p l ic i             at
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   • Identification des écarts de trésorerie
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   Optimisez votre trésorerie
                                                                                       ta




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   • Equilibrage des comptes par virements de trésorerie                                     es
                                                                                                info             co m
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   • Détection des retards de paiement (puis recouvrement avec Sage
     100 Comptabilité)
   • Diminution des impayés et rentrée rapide des liquidités
   • Fructification et gestion des placements, des financements et des
     OPCVM

   Instaurez un partenariat bancaire équilibré
   • Maîtrise et diminution des frais bancaires
   • Analyse des types de flux (détail de l’activité bancaire)
   • Surveillance des conditions de valeur négociée s auprès des banques.



         Atouts
   •   Simplicité d’installation et d’utilisation
   •   Gains financiers et maîtrise des frais bancaires.
   •   Visibilité parfaite et rapide de sa situation de trésorerie.
   •   Intégration et interaction totale avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de paiement.
Fonctionnalités
Sage 100 Trésorerie                                                                                                       Base   Pack
Synthèse du jour et situation de trésorerie                                                                                ✓      ✓
Soldes en valeur, réels et prévisionnels                                                                                   ✓      ✓
Visualisation de la situation nette de trésorerie                                                                          ✓      ✓
Gestion des prévisions de trésorerie                                                                                       ✓      ✓
Détection des retards de paiement                                                                                          ✓      ✓
Surveillance des conditions bancaires                                                                                      ✓      ✓
Tableaux de bords et bibliothèque d’états :
suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire …                                                        ✓      ✓
Gestion des informations libres                                                                                            ✓      ✓
Personnalisation des menus et des écrans                                                                                   ✓      ✓
Gestion des écritures d’abonnement                                                                                                ✓
Gestion des virements de trésorerie                                                                                               ✓
Gestion des financements                                                                                                          ✓
Gestion des placements                                                                                                            ✓
Gestion du portefeuille d’OPCVM                                                                                                   ✓
 Mise à jour de la comptabilité                                                                                                   ✓
 Archivage fiscal des données                                                                                                     ✓


Module clé dans la gestion comptable Sage 100
Développé pour les comptables et les dirigeants d’entreprise, Sage 100 Trésorerie offre une réponse intuitive et essentielle au besoin de
gestion de trésorerie des PME.
Centre névralgique dans la gestion de vos liquidités, Sage 100 Trésorerie vous permet de connaître en permanence la situation de vos
différents comptes bancaires, de prévoir et d’analyser votre situation financière et enfin, d’agir sur les leviers de gestion appropriés afin
éviter les creux de trésorerie, les découverts bancaires, les impayés et les agios.




Optimisez votre cash grâce aux fonctions de placements et de gestion des OPCVM.



Pour plus d’informations
www.sage.fr/pme ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/min)

© Sage 2009 – Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 euros.
Siège social : 10, rue Fructidor – 75834 Paris cedex 17 – RCS Paris 313 966 129.
La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel, Euratec et Sage FDC.
Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable.
Création : www.whynot-communication.fr

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Fiche produit Sage 100 Tresorerie

  • 1. Fiche produit Sage 100 Trésorerie Offrez vous la visibilité dont vous manquiez Assurer la liquidité de l’entreprise et en optimiser le résultat financier, voici sans doute la meilleure façon de résumer l’objectif d’une bonne gestion de trésorerie. Dans ce contexte, Sage 100 Trésorerie apporte des réponses pragmatiques en permettant de visualiser simplement sa situation de trésorerie, de la suivre de manière prévisionnelle et enfin de gérer les placements, les financements et les virements de trésorerie. Points clés Identifiez votre situation de trésorerie • Visualisation, en temps réel, de sa situation de trésorerie • Suivi des encaissements et des décaissements • Récupération des extraits de comptes bancaires • Intégration automatique des écritures issues de la comptabilité Prévoyez et analysez • Anticipation des besoins de trésorerie à court et moyen terme • Visualisation des risques et des creux de trésorerie potentiels té d'install • Création de ses propres tableaux de contrôle et de synthèse, sans p l ic i at Sim io ressaisie n • Identification des écarts de trésorerie ilité Par Optimisez votre trésorerie ta b ed ta p g • Equilibrage des comptes par virements de trésorerie es info co m rmations de • Détection des retards de paiement (puis recouvrement avec Sage 100 Comptabilité) • Diminution des impayés et rentrée rapide des liquidités • Fructification et gestion des placements, des financements et des OPCVM Instaurez un partenariat bancaire équilibré • Maîtrise et diminution des frais bancaires • Analyse des types de flux (détail de l’activité bancaire) • Surveillance des conditions de valeur négociée s auprès des banques. Atouts • Simplicité d’installation et d’utilisation • Gains financiers et maîtrise des frais bancaires. • Visibilité parfaite et rapide de sa situation de trésorerie. • Intégration et interaction totale avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de paiement.
  • 2. Fonctionnalités Sage 100 Trésorerie Base Pack Synthèse du jour et situation de trésorerie ✓ ✓ Soldes en valeur, réels et prévisionnels ✓ ✓ Visualisation de la situation nette de trésorerie ✓ ✓ Gestion des prévisions de trésorerie ✓ ✓ Détection des retards de paiement ✓ ✓ Surveillance des conditions bancaires ✓ ✓ Tableaux de bords et bibliothèque d’états : suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire … ✓ ✓ Gestion des informations libres ✓ ✓ Personnalisation des menus et des écrans ✓ ✓ Gestion des écritures d’abonnement ✓ Gestion des virements de trésorerie ✓ Gestion des financements ✓ Gestion des placements ✓ Gestion du portefeuille d’OPCVM ✓ Mise à jour de la comptabilité ✓ Archivage fiscal des données ✓ Module clé dans la gestion comptable Sage 100 Développé pour les comptables et les dirigeants d’entreprise, Sage 100 Trésorerie offre une réponse intuitive et essentielle au besoin de gestion de trésorerie des PME. Centre névralgique dans la gestion de vos liquidités, Sage 100 Trésorerie vous permet de connaître en permanence la situation de vos différents comptes bancaires, de prévoir et d’analyser votre situation financière et enfin, d’agir sur les leviers de gestion appropriés afin éviter les creux de trésorerie, les découverts bancaires, les impayés et les agios. Optimisez votre cash grâce aux fonctions de placements et de gestion des OPCVM. Pour plus d’informations www.sage.fr/pme ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/min) © Sage 2009 – Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 euros. Siège social : 10, rue Fructidor – 75834 Paris cedex 17 – RCS Paris 313 966 129. La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel, Euratec et Sage FDC. Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable. Création : www.whynot-communication.fr