Si la notion de trésorerie peut paraitre parfois complexe, elle est en réalité accessible puisqu’il s’agit tout simplement de visualiser et de gérer, au mieux, les entrées et les sorties d’argent de l’entreprise. Il est donc essentiel de ne pas sous estimer la gestion de trésorerie puisqu’elle impact directement le fonctionnement et les ressources de l’entreprise.Ainsi, Sage 100 Trésorerie propose à travers une approche pragmatique de visualiser simplement et à tout moment, sa situation de trésorerie, de la suivre de manière prévisionnelle et enfin de gérer les placements, les financements et les virements de trésorerie. Conçu, avant tout pour les gérants et les comptables de PME, Sage 100 Trésorerie offre depuis un point d’accès unique, l’ensemble des outils pour sécuriser et améliorer la trésorerie de l’entreprise. Découvrons ensemble ces différents atouts !

1. Fiche produit
Sage 100 Trésorerie
Offrez vous la visibilité dont vous manquiez
Assurer la liquidité de l’entreprise et en optimiser le résultat financier, voici sans doute la meilleure façon
de résumer l’objectif d’une bonne gestion de trésorerie. Dans ce contexte, Sage 100 Trésorerie apporte des
réponses pragmatiques en permettant de visualiser simplement sa situation de trésorerie, de la suivre de
manière prévisionnelle et enfin de gérer les placements, les financements et les virements de trésorerie.
Points clés
Identifiez votre situation de trésorerie
• Visualisation, en temps réel, de sa situation de trésorerie
• Suivi des encaissements et des décaissements
• Récupération des extraits de comptes bancaires
• Intégration automatique des écritures issues de la comptabilité
Prévoyez et analysez
• Anticipation des besoins de trésorerie à court et moyen terme
• Visualisation des risques et des creux de trésorerie potentiels
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• Création de ses propres tableaux de contrôle et de synthèse, sans p l ic i at
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• Identification des écarts de trésorerie
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Optimisez votre trésorerie
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• Equilibrage des comptes par virements de trésorerie es
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• Détection des retards de paiement (puis recouvrement avec Sage
100 Comptabilité)
• Diminution des impayés et rentrée rapide des liquidités
• Fructification et gestion des placements, des financements et des
OPCVM
Instaurez un partenariat bancaire équilibré
• Maîtrise et diminution des frais bancaires
• Analyse des types de flux (détail de l’activité bancaire)
• Surveillance des conditions de valeur négociée s auprès des banques.
Atouts
• Simplicité d’installation et d’utilisation
• Gains financiers et maîtrise des frais bancaires.
• Visibilité parfaite et rapide de sa situation de trésorerie.
• Intégration et interaction totale avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de paiement.

2. Fonctionnalités
Sage 100 Trésorerie Base Pack
Synthèse du jour et situation de trésorerie ✓ ✓
Soldes en valeur, réels et prévisionnels ✓ ✓
Visualisation de la situation nette de trésorerie ✓ ✓
Gestion des prévisions de trésorerie ✓ ✓
Détection des retards de paiement ✓ ✓
Surveillance des conditions bancaires ✓ ✓
Tableaux de bords et bibliothèque d’états :
suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire … ✓ ✓
Gestion des informations libres ✓ ✓
Personnalisation des menus et des écrans ✓ ✓
Gestion des écritures d’abonnement ✓
Gestion des virements de trésorerie ✓
Gestion des financements ✓
Gestion des placements ✓
Gestion du portefeuille d’OPCVM ✓
Mise à jour de la comptabilité ✓
Archivage fiscal des données ✓
Module clé dans la gestion comptable Sage 100
Développé pour les comptables et les dirigeants d’entreprise, Sage 100 Trésorerie offre une réponse intuitive et essentielle au besoin de
gestion de trésorerie des PME.
Centre névralgique dans la gestion de vos liquidités, Sage 100 Trésorerie vous permet de connaître en permanence la situation de vos
différents comptes bancaires, de prévoir et d’analyser votre situation financière et enfin, d’agir sur les leviers de gestion appropriés afin
éviter les creux de trésorerie, les découverts bancaires, les impayés et les agios.
Optimisez votre cash grâce aux fonctions de placements et de gestion des OPCVM.
Pour plus d’informations
www.sage.fr/pme ou 0825 825 603 (0.15 € TTC/min)
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Siège social : 10, rue Fructidor – 75834 Paris cedex 17 – RCS Paris 313 966 129.
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