Financial Close

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Customer Briefing
Milano, 24 Febbraio 2011

Extended Financial Close
Il processo di financial closing & reporting end-to-end.

Stefano Iorio, EPM Principal Sales Consultant

Agenda

• Finacial Close Process - Overview
• Financial Data Quality Management
• Financial Management
• Essbase Analytics Link
• Disclosure Management
• Financial Close Management

Qualità, Precisione e Rapidità
Financial Close

Common Interaction & Reporting

Statutory, Management & Fiscal Group Reporting
Financial Close Management

ERP: Financial Financial and Disclosure
External
General Data Internal Mgmt
Sub Ledger Close
Oracle, SAP, Close
Ledger Data
Assurance
Consolidation
Consolidation Management Management
Reporting
Financial Filing
Reporting
Legacy, Other Quality Reporting (XBRL)

Common Integration & Analysis Foundation

Qualità, Precisione e Rapidità
Financial Close

Common Interaction & Reporting

Statutory, Management & Fiscal Group Reporting

ERP: Financial Financial and Disclosure
Oracle, SAP, Data Consolidation Management Management
Legacy, Other Quality Reporting (XBRL)

Common Integration & Analysis Foundation

External
General Data Internal Mgmt
Sub Ledger Close Consolidation Financial Filing
Ledger Close Assurance Reporting
Reporting

Financial Data Quality Management

Guided Workflow User Interface

Oracle EBS, Data cleansing EPM System
PeopleSoft

FDQM Server
and
transformation
EPM Adapters Financial
Management
Data Warehouse, Data Staging
Tax
Planning
Data Mart,
Other System, .. Filing
Advanced data Essbase
Dimensional
mapping mapping verification Strategic Finance
File ,
Excel, Text and Process
XML document management
archive Custom
Database
Reporting DataMart
SAP R/3 -BW Audit review
DataW/H

Import Validate Export/Check
Data Flow

Drill back
100% Audit trail

HFM Consolidation & Group Reporting

- Tipologie di analisi:
Entity / Prodotti / Business Line /
Mercato / Cliente ...
- D.L. 127 (VII Dir. CEE)
- IAS/IFRS
- Tipologie reporting:
- US GAAP
Commerciale, Investimenti,
- Local GAAP
Produzione, ...

Reporting di Gruppo Reporting di Gruppo
Civilistico Gestionale
Consolidation

Gestione Tributaria di Gruppo Pianificazione di Gruppo

- Consolidamento Fiscale - Dati actual
- Gestione IVA di Gruppo - Dati budget
- Dati forecast
Rapporto di Sostenibilità - ...

- Global Reporting Initiative G3

Il template per il Rapporto di Sostenibilità

• Le caratteristiche del Rapporto di Sostenibilità
(acquisizione distribuita, processo di approvazione, contiguità
con le informazioni rilevanti ai fini del bilancio consolidato,
tracciabilità richiesta anche ai fini della revisione da parte di
terzi) fanno sì che un numero crescente di
organizzazioni nel mondo abbiano scelto di utilizzare
Oracle Hyperion Financial Management, spesso
congiuntamente a Financial Data Quality Management

• Allo scopo di accelerare l'adozione di questa soluzione,
e di contenere l'impegno richiesto, Oracle ha sviluppato
e mette a disposizione dei propri clienti un modello
applicativo iniziale basato sullo standard GRI-G3

Financial Close Suite e la Sostenibilità

• Integrazione dei dati provenienti da fonti molteplici ed eterogenee;
è il primo passo per definire e analizzare il posizionamento
dell’organizzazione in termini economici, ambientali e sociali.

• Storicizzazione dei dati al fine di confrontarli con i periodi
precedenti.

• Analisi per misurare i progressi in relazione agli obiettivi e
monitorare gli indicatori chiave.

• Reportistica per la redazione di un Bilancio di Sostenibilità
esaustivo e comunicativo

Financial Management novità 11.1.1.3
Calculation Manager

• Un unico strumento per creare le regole di calcolo di FM e
Planning
• Interfaccia comune per il disegno delle regole di calcolo

• Semplicità nella creazione di logiche di calcolo complesse
• La rappresentazione grafica permette una miglior comprensione del
processo di calcolo

• Regole utilizzabili da più applicazioni

• Rules Migration Tool – eseguibile (FMRulesMigrator.exe) che
permette l’interpretazione delle regole (.rle) nel formato grafico
del Calculation Manager

Financial Management novità 11.1.1.3
Automated Consolidation Journal

Scritture Automatiche nel modulo Journal – da questa release è possibile accedere alle
scritture generate dalla funzione consolidamento direttamente nel modulo journal dall’apposita
value dimension Elimination

Financial Management novità 11.1.2
Parità funzionale Web - Excel

All EPM System news...
… now you can check them!

https://support.us.oracle.com/oip/faces/secure/km/DocumentDisplay.jspx?id=1092114.1

Reporting, analysis, data access

EPM Workspace

Financial SmartView
Oracle BI EE
Reporting for Office

Financial Management

• Financial Reporting consente di produrre report e book pronti per la
stampa e distribuzione
• SmartView for Office è un’interfaccia MS Office pgrogettata per EPM
• Oracle BI EE come piattaforma standard di pubblicazione e
condivisione dati e analisi

Financial & Management Reporting

Ad hoc Interactive Reporting & Proactive MS Office
Analysis Publishing Detection & Outlook
Dashboards and Alerts

SmartView Common Enterprise Information Model
for Office BI Server

HFM
Panning + OLTP & ODS Files Excel
Data Warehouse Multi -
Essbase Systems Data Mart XML Dimensional

Essbase Analytics Link

EAL è la risposta a tutte le aziende che vogliono analizzare ed estendere le
informazioni di HFM. EAL legge tutte (o parte) le informazioni di HFM
creando una applicazione Essbase e ne sincronizza i cambiamenti sia in
termini di dimensioni che dati.

Estendere le dimensioni analitiche ai fini
Disporre delle informazioni e
del reporting di gruppo dei calcoli in tempo reale

Costruire KPI, KPM, Cash flow, ... Lavorare in un ambiente “meno rigido”
per simulare, confrontare, analizzare, ...

Essbase Analytics Link
Transparent, Real-Time Integration

HFM
User

Essbase
User

Disclosure Management

DM aiuta le aziende a gestire in modo collaborativo, la costruzione, la
manutenzione e il deposito dello Statutory Reporting e la Nota Integrativa
societaria e consolidata anche in formato

E' un linguaggio per la comunicazione
elettronica di informazioni finanziarie

Disclousure Managament è stato utilizzato
per il deposito presso:

Camera di Commercio Italiana secondo gli
schemi VII Dir. Cee
Edgar secondo gli schemi 10Q-10K
Edgar secondo gli schemi IASB


Un documento XBRL è un file nel quale • Enterprise XBRL mappings
i dati sono etichettati con un codice che
definisce il tipo di voce e le dimensioni • Report tagging – MicroSoft Office
del dato, ovvero il periodo, la società, la or Oracle Hyperion Financial
moneta di conto: serve per comunicare Reports
e confrontare informazioni finanziarie
• Metadata tagging – HFM, EPMA,
Essbase, HP

• Creazione e gestione multi-utente
del Documento
• Versioning del documento
• Workflow e approvazioni
• Integrazioni strumenti MS Office

In roadmap

Smart Rounding and Cross Footing

Gestore collaborativo di processi, chiusure contabili e non contabili, scadenze,
documenti, impegni lavorativi e personali

• Completa visibilità dell’intero
processo
• Calendari di Chiusura e task list unificate
• Dashboards per analisi sul trending e Gantt
• Process Risks assessment

• Maggior controllo dei processi

• Integrazione con I processi business e non
business
• Integrazione con MS Outlook
• Integrazione con qualsiasi applicazione
aziendale attraverso Web-Services (eg. SAP)

Slide 24

Monitoraggio del Processo

FCM offre diverse tipologie di Monitor che permettono di
governare qualsiasi tipologia di processo, ad esempio quello
contabile (gestione fatture, chiusure,..) e i processi tipici di
Performance Management (consolidato, budget, ..)

Slide 25


E’ possibile visualizzare i processi anche con viste tipo calendario
(giorno-settimana-mese), Gantt, ad elenco di task. Le differenti
colorazioni delle attività permettono di individuare quelle attività
poste in scadenza, quelle sottoposte ad alert /critcità ed possible
verificare l’intero processo collegato al singolo task
Slide 26

I monitor di processo consente altresì di collegare qualsiasi attività
direttamente al sistema correlato. In questo esempio si vede come
dal chart si possono evidenziare le attività in Alert, entrare nel
dettaglio di queste attività e grazie alla funzione “go to task”
entrare nell’applicazione di consolidamento

Slide 27

All’interno del monitor di processo è posisbile condividere diverse
tipologie di documenti in modalità collaborativa e con specifiche
sicurezze. Ad esempio viene pubblicata la nota integrativa a tutti
gli utenti facenti parte del processo di consolidamento

Slide 28

Close, Collaborative, Workflow

Gestione di tutti i processi aziendali

Web Web
Services Services

EPM ERP Project Meeting /
(Oracle - No Oracle) Organize /
DWH Workflow Docs Mngm
...
Financial Close & Planning &
Reporting Forecasting

Profitability Scorecards &
Management Strategy Management

Slide 29

FCM

Gestione dei calendari Finananziari … un caso cliente

Calendario_chiusura_aprile_2010_margini.xls

Calendario_chiusura_aprile_2010_SAP.xls

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