« Seuls ceux qui se risquent à aller trop loin ont une chance de découvrir
jusqu’où on peut aller. »
Albert Einstein
Leçon 1 : Avantages du marché Forex
Leçon 1
Avantages du marché Forex
Qu’est-ce que le marché Forex ?
Le marché du Forex e...
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Le marché des changes a 2 principaux avantages :
Le premier avantage est la liquidité....
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Etude de marché et analyse
Les deux principales approches pour analyser les mouvements...
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Question 1 :
Quel est le chiffre d’affaires du marché du Forex ?
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Quel est le pourcentage de spéculateurs sur le marché du Forex ?
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Le propre du savoir, si vous le possédez, est de l’appliquer ;
si vous ne le possédez pas, c’est d’avouer votre ignorance....
Leçon 2 : Notions élémentaires sur le marché Forex
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Notions élémentaires sur le marché Forex
Paires de devises, de ...
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Le taux de change est le prix d’une unité de la devise de référence en ...
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Pips
Un autre concept important dans le marché Forex est «pips» - PIP (...
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Fluctuation moyenne quotidienne
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Commissions
Si on les compare aux taux de commissions versées sur le ma...
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Exercices
Question 1 :
Quelle est la...
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Question 5 :
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« Tenez bien votre savoir comme si vous aviez peur de le perdre. »
Confucius
Leçon 3 : Les ordres et directives sur le marché du Forex
Leçon 3
Les ordres et directives sur le marché
du Forex
Ordre d’...
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Exercices
Question 1 :
Quel o...
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« Au-delà de la peur se trouve la liberté. »
Leçon 4 : Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant
Leçon 4
Une tactique gagnante
pour l’opérateur débutant
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Si vous avez investi 100.000 USD en actions, et théoriquement le...
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Quel montant devez-vous investir ?
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« Les cinq mots les plus dangereux dans une opération d’investissement
sont : cette fois c’est différent. »
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Leçon 5 : Stratégies débutants
Leçon 5
Stratégies débutants
A. Stratégie des signaux de tendance
Description générale
Dans...
Leçon 5 : Stratégies débutants
par une correction (tendance haussière), a été identifiée, et qu’un long chandelier baissie...
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Le stop loss sera ajusté à chaque nouvelle vague haussière, ceci afin de sécuriser les prof...
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B. La stratégie du tunnel
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Dans cette stratégie, nous cherchons à repér...
Leçon 5 : Stratégies débutants
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Dans cet exemple, nous appliquons cette stratégie à la paire ...
Leçon 5 : Stratégies débutants
C. Stratégie fractale
Description générale
Dans la stratégie fractale, nous recherchons :
U...
Leçon 5 : Stratégies débutants
Il faudrait entrer en position acheteuse lorsque les valeurs dépassent la fractale supérieu...
Leçon 5 : Stratégies débutants
Il faudrait entrer en position vendeuse lorsque le taux dépasse la fractale inférieure par ...
Leçon 5 : Stratégies débutants
D. Stratégie de la « ligne de pêche » (fishing strip)
Description générale
La stratégie de ...
Leçon 5 : Stratégies débutants
Indicateurs
Ajoutez l’indicateur approprié en sélectionnant lnsert·>lndicators·> Trend·>Bol...
Leçon 5 : Stratégies débutants
Comme vous le voyez, le stop loss est déclenché, mais immédiatement après un signal peut êt...
Leçon 5 : Stratégies débutants
Il faudra entrer dans une position vendeuse au début du troisième chandelier. Le stop loss ...
Avant de négocier, souvenez-vous :
Après une série de succès, prenez des vacances.
Après une série d’échecs, faites un bre...
Leçon 6 : Glossaire des concepts
A
Analyse Technique
Un effort de prévision des cours par l’analyse des
données du marché,...
Leçon 6 : Glossaire des concepts
Comptant
Une transaction qui se produit immédiatement,
mais dont les fonds vont généralem...
Leçon 6 : Glossaire des concepts
Dévaluation
L’ajustement volontaire à la baisse du prix d’une
devise, normalement par ann...
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Front et Back Office
Le Front Office est généralement constitué de la salle
des marchés e...
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Intervention
Action de la banque centrale qui affecte la va leur de
sa monnaie en entrant...
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O
Obligations
Les obligations sont des instruments commerçables
(titres de créance) qui s...
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  1. 1. « Seuls ceux qui se risquent à aller trop loin ont une chance de découvrir jusqu’où on peut aller. » Albert Einstein
  2. 2. Leçon 1 : Avantages du marché Forex Leçon 1 Avantages du marché Forex Qu’est-ce que le marché Forex ? Le marché du Forex est la place financière qui permet aux investisseurs de trader sur les devises monétaire tout au long de la journée de trading. Ce marché financier est le plus important au monde et a un chiffre d’affaires quotidien de 3 billions de dollars américains. Le marché est actif 24 heures par jour, 5 jours par semaine. Les valeurs des monnaies changent à tout moment pendant toute la journée en fonction des niveaux de l’offre et la demande. Le marché Forex est l’instrument d’investissement le plus sûr au monde, par rapport à d’autres marchés financiers ayant un facteur de risque, tels que : les actions, les options, les obligations et autres. Tout comme dans un marché régulier, nous achetons et vendons des légumes, dans le marché
  3. 3. Leçon 1 : Avantages du marché Forex boursier nous achetons et vendons des titres. Sur le marché Forex, nous achetons et vendons des devises, il s’agit de notre produit. Il y a plus de 100 paires de devises et plus dans le monde qui peuvent être tradées. Les taux de change sont uniformes dans le monde entier. Si le taux de change de l’euro par rapport au dollar US est 1,5220 à Londres, il sera 1,5220 au Congo, à New York, en Australie et à Hong Kong. Le marché des changes est en grande partie composé de spéculateurs. Les spéculateurs sont des personnes comme vous et moi, ils achètent et vendent des devises pour profiter de la variation du taux de change d’une monnaie. Seulement 5% des transactions sont à des fins réelles du commerce tels que: industrie, tourisme, etc. Les autres 95% sont à des fins spéculatives. Il s’agit d’un jeu à match nul : les gains totaux sont égaux aux pertes totales. Qu’est-ce qui affecte le marché du Forex? Le marché Forex est affecté uniquement par des données macro-économiques, et non par des données micro-économiques. Quelles sont les données macro-économiques ? Augmentation des taux d’intérêts, taux de chômages et les conflits politiques dans un pays. D’autre part, les données micro-économiques sont les rapports sur le bilan des grandes entreprises du pays, une affaire importante qu’une grande entreprise est sur le point d’exécuter et / ou a exécuté, et plus encore. Les données micro-économiques n’intéressent pas le marché Forex et ne l’affectent pas. En d’autres termes, le marché du Forex est affecté par les événements de grande ampleur à échelle internationale. Oui internationale. Le marché Forex est composé de devises et matières premières. Aujourd’hui, certains courtiers permettent également les échanges d’indices, de contrats à terme et de certains stocks. Toutes les stratégies et les analyses techniques que vous allez apprendre ici sont pertinentes pour les devises ainsi que pour les produits de base. Avant que nous n’apprenions ce qu’est un taux de change et la façon dont nous achetons et vendons des devises, nous allons comprendre plus clairement les avantages du marche Forex basés sur les caractéristiques que j’ai présentées à ce jour.
  4. 4. Leçon 1 : Avantages du marché Forex Le marché des changes a 2 principaux avantages : Le premier avantage est la liquidité. Avez-vous déjà acheté une action et ne pouviez pas la vendre à un moment précis? Exemple : Vous avez acheté un titre en particulier. L’action a fortement augmenté en seulement quelques mois et tout d’un coup, le PDG démissionne, à ce mornent il y eut une pause dans les échanges qui a duré quelques heures, et le lendemain, le titre a diminué de 10%. Vous êtes coincé avec votre action ! Sur le marché Forex une telle chose ne subviendrait jamais. Si vous avez des Euros, des Livres Sterling, des Francs Suisses ou toute autre devise négociable, vous pouvez la vendre à n’importe quel instant dans le temps. Vous ne serez jamais coincé avec une monnaie, et c’est un des plus grand avantage concernant le marché du Forex. En tant que trader, ce que vous achetez n’est pas important, ce qui importe, c’est qu’à tout moment vous pouvez effectuer une plus value sur vos biens, il y aura toujours un acheteur. Il y a une règle très importante à retenir : Jusqu’à ce que vous ne réalisiez votre bien, vous ne saurez pas si vous avez gagné ou perdu. Le deuxième avantage est le suivant : Dans le marché Forex il n’y a pas de contrôle externe par des organismes financiers. Un spéculateur, aussi important soit-il /elle, ne peut pas influencer le taux de change. Les banques centrales interviennent dans le change une fois tous les dix ans et ont réussi à influencer la valeur de la monnaie d’un total de deux pour cent, un mouvement de ce genre ne dure que quelques heures, puis le taux de change revient à son prix naturel. Tout ça pour dire que le change des devises est juste, et personne, quel que soit son importance, ne peut affecter le marché. D’autre part, dans le cas des titres et options, les grands courtiers ont la capacité d’injecter des dizaines de millions de dollars US et, ce faisant, ils peuvent changer le cours de l’action de plusieurs dizaines de points de pourcentage - et malheureusement ils le font de temps en temps.
  5. 5. Leçon 1 : Avantages du marché Forex Quels sont les avantages que nous avons dans un marché qui est in- fluencé par des données macro-économiques et non des données mi- cro-économiques? Le premier avantage : il est beaucoup plus facile à suivre et à trader, en raison de la disponibilité et de la faible quantité de données. Pour les titres, par exemple, il existe de nombreux facteurs qui doivent être contrôlés. Imaginez que vous possédez 4-5 actions de la Bourse de New York, supposons que vous soyez des investisseurs sérieux, pas des spéculateurs. Vous devez savoir qui sont les actionnaires dans toutes les entreprises dans lesquelles vous investissez quel est le multiplicateur, ce à quoi ressemblent les bilans, les rapports de profits et de pertes, les informations internes, comme par exemple, la démission d’un dirigeant, un important contrat en vue, et ainsi de suite. Il faut avoir tant d’informations que pour les suivre sur une base quotidienne il faudrait y passer de nombreuses heures quotidiennement. Sur le marché Forex il y a cinq à six données significatives dans le mois. La plate-forme par l’intermédiaire de laquelle vous tradez va vous fournir ces données en temps réel, et, avec les informations que vous détiendrez, vous serez en mesure de trader en conséquence. Comprenez-vous la signification ? 5-6 éléments d’informations importants en un mois, c’est tout. Vous n’aurez pas à vivre dans le suivi constant des changements dans les entreprises dans lesquelles vous investissez.
  6. 6. Leçon 1 : Avantages du marché Forex Le second avantage l’information importante parvient à tout le monde en même temps. Supposons que je sois le directeur marketing d’une grande entreprise pharmaceutique, et je suis sur un vol de retour de Chine, et dans mes mains j’ai un contrat conclu avec le gouvernement chinois, un contrat qui devrait accroître la rentabilité de l’entreprise de 100 milliards de dollars US par an. Qui connaît l’affaire ? Moi, le PDG, sa femme et son frère. Et ils ne font rien avec cette information, non ? Vous me faites rire !!! Jusqu’à ce qu’il soit rapporté aux nouvelles qu’un grand accord s’est conclu avec la Chine, il y a des gens qui le savent déjà, qui en font usage et le cours de l’action reflète déjà les nouvelles. Vous serez dans le deuxième niveau des décideurs. N’avez-vous jamais rencontré quelqu’un qui vous a dit qu’il / elle a acheté un titre spécifique en se basant sur des renseignements internes et le lendemain, il a augmenté de 20% ? Oui, oui ... cela arrive. Dans le marché mondial international des changes, quand le Gouverneur de la Réserve fédérale américaine publie une décision d’augmenter le taux d’intérêt, le monde entier sait dans la même seconde et peut réagir immédiatement - en achetant ou en vendant le dollar US. Il n’y a personne qui possède des renseignements d’initiés à l’avance et qui en fait usage de manière déloyale.
  7. 7. Leçon 1 : Avantages du marché Forex Etude de marché et analyse Les deux principales approches pour analyser les mouvements sur le marché Forex sont l’approche par «l’analyse fondamentale» et l’approche par «l’analyse technique». L’analyse fondamentale se concentre sur les théories économiques et financières, ainsi que l’évolution politique pour déterminer les forces de l’offre et de la demande. L’analyse technique se concentre sur les niveaux de prix et de volumes d’échanges, et des estimations de ces données sont formulées pour les niveaux futurs du marché. La principale différence entre l’analyse technique et l’analyse fondamentale est que l’analyse fondamentale se concentre sur les causes des mouvements sur le marché, alors que l’analyse technique se concentre sur les effets des mouvements du marché.
  8. 8. Leçon 1 : Avantages du marché Forex Exercices Question 1 : Quel est le chiffre d’affaires du marché du Forex ? A. 100.000 $ USD par jour B. 500.000.000 $ USD par semaine C. 3.000.000 $ USD par jour D. Plus de 3.000.000.000.000 $ USD par jour Question 2 : Est-ce qu’un marché liquide constitue un avantage pour le trader ? A. Absolument, car celui-ci ne reste jamais coincé avec des positions pour lesquelles il n’existe pas d’offre ou de demande B. Non, un marché liquide ne procure aucun avantage comparatif C. Parfois, selon les heures de commerce D. Oui, seulement en temps de données et d’annonces Question 3 : Quels sont les principaux avantages du marché du Forex ? A. Il n’y a pas d’interférant qui peuvent influencer le marché B. Il est très facile de suivre le marché en raison de la disponibilité et la faible quantité de données C. L’information parvient à tout le monde en même temps D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes Question 4 : Le marché Forex est principalement influencé par : A. Des événements internationaux de grande ampleur B. Les données micro-économiques C. Les données macro-économiques D. Les Réponses A et B sont correctes
  9. 9. Leçon 1 : Avantages du marché Forex Question 5 : Quel est le pourcentage de spéculateurs sur le marché du Forex ? A. 10% B. 30% C. 75% D. 95% Question 6 : lorsque le taux de l’euro à Londres est 1,2000 quel est le taux de l’Euro en Australie ? A. 1.3000 B. 1.2500 C. 1.2000 D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes Question 7 : Quelle est la quantité de données significatives sur le marché du Forex au cours d’un mois ? A. 3 B. 5-6 C. 20 D. 50 Réponses: D,A,D,D,D,C,B
  10. 10. Le propre du savoir, si vous le possédez, est de l’appliquer ; si vous ne le possédez pas, c’est d’avouer votre ignorance.» Confucius
  11. 11. Leçon 2 : Notions élémentaires sur le marché Forex Leçon 2 Notions élémentaires sur le marché Forex Paires de devises, de taux d’achat et de vente Dans le trade des devises, il y a toujours des paires de devises - la devise de référence et la contre devise. La devise de base - elle est, en substance, notre produit, elle est notée sur le côté gauche de la paire. Nous achetons ou vendons toujours la devise de base. La contre devise - c’est le moyen de paiement et elle est notée sur le côté droit de la paire. Dans une transaction impliquant l’EURO/USD, j’achète ou vend l’euro contre le USD en ce sens le moyen de mon paiement est le USD.
  12. 12. Leçon 2 : Notions élémentaires sur le marché Forex Le taux de change est le prix d’une unité de la devise de référence en termes de la contre devise. Jetons un coup d’oeil à l’Euro face au Dollar américain : un euro équivaut à 1,5220 USD. Ecart Un écart est la différence entre le prix d’achat et le prix de vente et c’est la commission que vous payez comme courtiers en devises. Par exemple : Si vous voulez convertir en euros des dollars US à la banque. Ils vous diront que le prix d‘achat est de 1,56 et que le prix de vente est de 1,49. En d ‘autres termes, pour acheter un euro vous auriez à payer un peu plus qu’un dollar et demi. Si en ce moment même vous voulez vendre votre euro à la banque, la banque va acheter un euro à un prix légèrement inférieur à un dollar US et demi, donc si vous avez vendu 1000 USD à la banque vous avez reçu 641 Euros. En vendant les Euros en retour vous obtiendrez seulement 955 dollars US. Vous avez payé 1000 USD et avez reçu 955 USD, alors où sont les autres 45 USD ? C’est le profit du bureau de CHANGE - c’est la commission que vous en tant que clients devez payer. C’est la seule commission que vous allez payer, dans le marché Forex il n’y a pas de commissions supplémentaires. Il est sous-entendu par cela que nous allons toujours perdre à cause de l’écart dans la première seconde qui suit la transaction.
  13. 13. Leçon 2 : Notions élémentaires sur le marché Forex Pips Un autre concept important dans le marché Forex est «pips» - PIP (au singulier). Sur le marché Forex les taux de change augmentent en pips et baissent en pips. Pour la plupart des monnaies, les pips sont la quatrième décimale après la virgule. En d’autres termes, si le taux EUR / USD est 1,5220, le nombre du PIP est de 0. Si le taux de change était précédemment 1,5220 et maintenant il a augmenté d’un pip, le taux de change sera 1,5221. Si le taux de change a chuté de 10 pips, il serait 1,5210 et ainsi de suite. Le yen japonais est différent : pour le Yen japonais, le PIP est noté à deux chiffres après la point, ce qui signifie que, si le USD / JPY est à 88,57, le PIP est égal à 7. En cas de hausse des taux de change de 3 pips, il serait égal à 88,60 et si elle diminue de 27 pips le taux de change serait 88,30.
  14. 14. Leçon 2 : Notions élémentaires sur le marché Forex Fluctuation moyenne quotidienne Pour se familiariser avec le concept, la fluctuation moyenne quotidienne de l’EUR / USD est d’environ 100 pips par jour. En des jours plus turbulents la fluctuation atteint 200·300 pips, sur les jours plus calmes la fluctuation atteint 50-60 pips. Et en termes de pourcentage? Si le taux de change est actuellement 1,5220 et je tiens à annoncer demain qu’il a augmenté d’1 %, il serait représenté par une hausse de 152 pips. Donc, si nous avons dit que la fluctuation quotidienne de l’EUR / USD est d’environ 100 pips par jour, par quel pourcentage l’EUR / USD fluctue en moyenne ? Environ 0,7% - 0,8%. Et dans les périodes plus turbulentes 2% tout au plus. De cela nous pouvons apprendre d’un important et de nouveaux avantages qui existent sur le marché du Forex - ce marché est stable, et je me réfère principalement aux principales devises : Euro, USD, Livre sterling, Yen et Franc Suisse. C’est un marché stable, avec des fluctuations de taux de change d’un demi jusqu’à 1.5% tout au long de la journée. Il n’y a aucune possibilité que vous échangiez une monnaie et perdiez 10% - 15% en une journée. Valeur des pips Nous allons maintenant apprendre quelle est la valeur de tous les pips à l’intérieur d’une transaction particulière. Si le taux de change de l’EUR I USD est 1,5220 et que vous voulez acheter 100.000 Euros, combien avez- vous de USD à payer ? 152.200 USD, bien sûr. Une seconde passe et le taux de change s’élève à 1,5221. De combien de pips le taux de change a-t-il augmenté ? D’un pip. Et quelle est la valeur actuelle de 100.000 Euros ? 152.210 USD. Qui est 10 USD de plus. La valeur d’un pip dans une transaction de 10.000 Euros est un USD. En d ‘autres termes : Dans une transaction de 100.000 Euros, chaque pip a une valeur de 10 USD. Et dans une transaction d ‘un million d’euros · 100 USD.
  15. 15. Leçon 2 : Notions élémentaires sur le marché Forex Comment sont calculés les pips ? Nous prenons le montant investit dans cette transaction et nous le divisons par 10.000 - c’est la valeur d’un pip en terme de change. Par exemple : pour une transaction de 100.000 Euros, nous divisons par 10.000, et nous obtenons 10. Cela signifie que la valeur de chaque pip est de 10 $. Si nous exécutons une transaction de 30 000 Euros, la valeur de chaque pip est 3 USD Pour le Yen japonais, le calcul est légèrement différent. Nous divisons le montant de la transaction en fonction de la monnaie de base par 100 et nous obtenons la valeur du pip. Par exemple : une transaction de 100.000 USD sur la paire de devises USD / JPY, on divise par 100 et le résultat est de 1.000 Yen. En supposant que le taux de change est 88,00, nous divisons les 1.000 par 88, ce qui signifie 11,36 USD par pip. Exemple : Nous allons prendre la paire de devises EUR / GBP et une transaction de 100.000 Euros, chaque pip a une valeur de 100.000 divisé par 10.000 t donc une valeur de 10 USD. Et dans quelle monnaie payons- nous ? En Livres. Ce qui signifie que chaque pip est égal à 10 Livres. Taille des Ecarts Savez-vous quel est l’écart accepté demande / offre pour le taux de change EUR /USD ? 3 pips. Ainsi, pour effectuer une transaction de 100.000 Euros, ce qui équivaut à 152.000 USD combien doit-on payer en commission ? Si chaque pip est égal à 10 USD pour une transaction de 100.000 Euros, et l’écart est de 3 pips, nous allons payer 30 USD en commission - un paiement en une fois qui comprend l’achat et la vente.
  16. 16. Leçon 2 : Notions élémentaires sur le marché Forex Commissions Si on les compare aux taux de commissions versées sur le marché des actions nous remarquerons que, dans le marché Forex, les taux des commissions sont très faibles. Par exemple : dans une transaction de 10.000 Euros la commission payée sur le marché des actions est de 0.5% donc 50 euros. Avec Forex toutefois vous ne payerez seulement que 3 USD de commission pour un échange de 10.000 Euros, pour un échange de 100.000 Euros vous ne payerez seulement que 30 dollars US de commission et ainsi de suite.
  17. 17. Leçon 2 : Notions élémentaires sur le marché Forex Règles des transactions Si vous négociez un certain produit, et vous pensez que son prix va augmenter, vous l’achetez et si son prix augmente en effet, vous bénéficierez en cas de revente, et si vous avez tort et que son prix baisse, vous perdez. Par exemple, si vous faites du négoce de bois, et vous pensez que le cours du bois va augmenter, vous achetez 10 tonnes de bois lorsque le prix du bois est de 100 USD par tonne. Et plus tard vous le vendez lorsque le prix monte à 150 USD la tonne, vous avez réalisé un profit de 500 USD. Si vous pensiez que le prix du bois diminuerait, vous auriez attendu que le prix ait atteint 50 USD la tonne, et puis vous auriez acheté les mêmes 10 tonnes à seulement 500 USD. Les règles sont les suivantes : Un cambiste qui estime que la valeur de son produit va s’apprécier, achète plus de ce bien et attend que le prix augmente pour le revendre. Un opérateur qui pense que la valeur d’un produit va se déprécier, se précipite pour vendre les marchandises et profiter au maximum de son argent. Les négociants n’ont pas toujours tout à perdre ou tout à gagner, la transaction peut être interrompue au milieu, et une telle situation sera élargie plus tardivement. Traduisons ceci en termes de marché Forex : Si vous pensez que le taux de change d’une monnaie va augmenter, vous l’achetez. Si vous pensez que le taux de change d’une monnaie va chuter, vous la vendez. La somme que vous gagnez ou que vous perdez dépend du volume de la transaction que vous effectuez. Plus la transaction est grande, plus vous pouvez bénéficier, mais vous prendrez un risque plus élevé et plus l’opération est petite, plus le résultat le sera mais vous aurez pris un moindre risque. Le Trade de devises est exactement comme l’achat et la vente de bois, de tomates ou de concombres. Nous achetons la marchandise quand nous pensons que le prix va augmenter, et nous vendons les produits quand nous pensons que le prix baissera.
  18. 18. Leçon 2 : Notions élémentaires sur le marché Forex Transaction / Position Afin de compléter une transaction nous avons besoin d’effectuer un achat et une vente. Si un achat et une vente n’ont pas été effectués, la transaction n’a pas été complétée, et il importe peu que vous gagniez ou que vous perdiez dans le cadre de l’opération. Rappelez-vous, c’est une règle importante : la réalisation du gain ou de la perte se produit uniquement lorsque l’opération est terminée. La position est par essence une transaction. Ouverture de la position - l’ouverture d’une transaction pour une paire de devises. Position ouverte - une position qui n’a pas encore été clôturée, en d’autres termes, la transaction n’a pas encore été achevée. Position fermée - une transaction qui a été achevée, les actions d’achat et de vente ont été réalisées. Effet de levier Ce qui change le schéma dans son ensemble, et transforme le marché du Forex en un marché d’opportunités de gains pécuniaire en un court laps de temps, est l’effet de levier. Mais ... bien sûr, l’effet de levier fait que le trade devient plus risqué. Qu’est-ce que donc l’effet de levier ? Les courtiers vous permettent d’effectuer des transactions avec des sommes d’argent qui sont beaucoup plus importantes que les montants que vous avez dans votre compte. Parfois même jusqu’à 400 fois plus que ce que vous avez investi. Par exemple : Vous avez déposé 1000 USD, le taux de change de l’euro contre le dollar est 1,5220. Et vous croyez que le prix de l’euro est sur le point d’augmenter de 100 pips. C’est votre opinion. Vous pouvez prendre le téléphone et appeler le courtier ou donner un ordre via l’ordinateur, 24 heures par jour « s’il-vous-plaît achetez-moi 100.000 Euros ». Malgré le fait que vous ayez déposé 1000 USD et le coût de 100.000 Euros est 152.000 USD, dans ce cas, vous avez profité d’un effet de levier de 152 fois plus d’argent que ce que vous avez dans votre compte. Dans une transaction de 100.000 Euros, quelle est la valeur de chaque pip. Nous l’avons déjà appris, souvenez- vous, 10 USD. Supposons que le taux de change est en effet passé à 1,5320. Combien de pips avez-vous gagné ? 100. Et combien d’argent avez-vous gagné? 100 *10 = 1000 USD.
  19. 19. Leçon 2 : Notions élémentaires sur le marché Forex Déduisons la commission, et le bénéfice net de la transaction sera de 970 USD. Un profit de près de 100% en une journée. Quelle merveille ! Mais ... qu’est-ce qui arrivera si le taux de change tombe à 1,5120 ? Vous avez perdu 100 pips, vous avez perdu tous vos 1000 USD. Devriez-vous utiliser l’effet de levier ? Plus tard, vous allez apprendre si cela vaut la peine d’exercer le levier sur vos transactions et de combien. Mais il faut toujours se rappeler, pour quiconque veut exercer le levier - l’option est toujours disponible, mais elle est risquée. Quand il y a un effet de levier de 300 fois, vous pouvez effectuer une transaction de 300.000 Euros ainsi, et si le prix a augmenté de 100 pips, vous pouvez même gagner un retour de 300% en un jour. Mais si le taux de change baisse de 33 pips, vous avez perdu la totalité de votre investissement. Pourquoi les firmes nous permettent d’exercer le levier ? La réponse est simple : Il est préférable pour elles que nous effectuions une transaction d’un million d’euros plutôt qu’une transaction de 100.000 Euros, de cette manière le courtier touche une commission de 300 USD et non pas 3 USD. Plus tard, vous apprendrez quel est votre intérêt en tant que négociants, et pourquoi vous ne devriez pas être tenté d’opérer des leviers.
  20. 20. Leçon 1 : Avantages du marché ForexLeçon 2 : Notions élémentaires sur le marché Forex Exercices Question 1 : Quelle est la signification du mot «écart» ? A. le cours de base B. le cours de la devise C. le cours de la devise secondaire D. la différence entre le prix de vente et le prix d’achat Question 2 : Quelle est la fluctuation quotidienne moyenne des principales devises sur le marché du Forex ? A. 10% B. 1% C. 15% D. 100% Question 3 : Dans une paire de devises EUR / USD, vous avez acheté des Euro. Le volume de l’affaire est de € 150.000. Quelle est la valeur de chaque PIP ? A. 5$ B. 10$ C. 15$ D. 20$ Question 4 : Quelle est la devise secondaire (ou monnaie variable) et où est-ce qu’elle se trouve ? A. la monnaie secondaire est notre produit et on la trouve toujours sur le côté droit de la paire. B. la monnaie secondaire est le mode de paiement et se trouve toujours sur le côté gauche de la paire. C. la monnaie secondaire est notre produit et se trouve toujours sur le côté gauche de la paire. D. la monnaie secondaire est le mode de paiement et se trouve toujours sur le côté droit de la paire.
  21. 21. Leçon 1 : Avantages du marché ForexLeçon 2 : Notions élémentaires sur le marché Forex Question 5 : Au moment de l’ouverture d’une position, le compte sera dans un état de : A. solde positif de 10 pips B. solde négatif de 10 pips C. solde positif de l’écart D. solde négatif de l’écart Question 6 : Dans la paire EUR /USD, le taux de change est 1.2203/1.2200. Vous avez acheté 200.000 €. Le taux de change a atteint 1.2253/1.2250 et vous avez fermé la position. Combien de PIPS avez-vous gagné ? A. 57 B. 47 C. 50 D. 53 Question 7 : Dans la paire EUR I USD, le taux de change est 1.2203/1.2200. Vous avez acheté 200.000 €. Le taux de change a atteint 1.2253/1.2250 et vous avez fermé la position. Combien d’argent avez-vous gagné? A. 1140$ B. 940$ C. 1000$ D. 1060$ Réponses : D,B,C,D,D,B,B
  22. 22. « Tenez bien votre savoir comme si vous aviez peur de le perdre. » Confucius
  23. 23. Leçon 3 : Les ordres et directives sur le marché du Forex Leçon 3 Les ordres et directives sur le marché du Forex Ordre d’arrêt de perte. La signification de cette ordonnance est comme son nom l’indique. L’ordre coupe notre transaction à un taux de change qui a été prédéterminé, ou plutôt, il limite notre perte, s’il en existe une, à un montant qui est connu et déterminé à l’avance. Par exemple : si nous avons acheté des Euros à un taux de change donné et nous avons placé un ordre d’arrêt de perte de 100 pips en dessous du taux de change d’achat, nous savons que pour cette transaction, nous ne pouvons perdre que 100 pips.
  24. 24. Leçon 3 : Les ordres et directives sur le marché du Forex Les avantages sont les suivants : Cet ordre nous oblige à faire un plan méthodique et planifié pour notre position et à gérer les risques à l’avance. Il empêche des pertes importantes et limite notre perte à une somme maximale qui est connue à l’avance. Il empêche l’intervention des émotions, « Coup de coeur » qui peuvent influer sur nos décisions. L’ordre est mis en oeuvre de façon fixe et informatisée. Il nous dispense de la nécessité de suivre constamment notre position. L’ordre d’arrêt de perte fait du marché Forex le marché le plus sûr au monde Supposons que le taux de change soit 1,5220 et vous pensez qu’il passera à 1,5320. Si vous voulez gagner 1000 USD par le biais d’une transaction de 100.000 Euros, mais n’êtes pas prêt à prendre des risques de plus de 200 dollars US, que ferez-vous? Décrochez le téléphone et appelez le courtier, et demandez-lui : « achetez-moi 100.000 Euros, et placez un ordre d’arrêt de perte à un taux de change de 1,5200, 20 pips en dessous du taux d’entrée ». En d’autres termes, si le taux de change augmente, c’est superbe - nous avons gagné. Si le taux de change tombe et atteint 1,5200, la transaction sera fermée au moment où le taux de change atteint un taux déterminé par l’ordre et notre perte ne sera que de 200 USD. Grâce l’ordre d’arrêt de perte que nous avons placé, nous pouvons dormir tranquille et ne pas perdre plus que ce que nous nous sommes permis de perdre. Il n’y a pas de filière d’investissement dans laquelle vous pouvez définir vos risques et avec une certitude absolue.
  25. 25. Leçon 3 : Les ordres et directives sur le marché du Forex Par conséquent, nous avons un autre avantage important sur le marché de Forex : l’ordre d’arrêt de perte - il est possible de déterminer le risque maximum dans une transaction. Nous en saurons plus à propos de cette directive plus tard . Question : j’ai 1.000 USD dans mon compte. J’ai acheté 100.000 Euros à un taux de change de 1,5220. Le taux a chuté de 120 pips. Quelle sera ma position ? C’est très simple, dans une transaction de 100.000 euros chaque pip vaut 10 USD, ou plutôt, 120 pips est égal à 1.200 USD. Est-ce que la banque va me permettre d’aller en dessous de mon niveau de sûreté ? Jamais. Souvenez-vous : lorsque vous ne définissez pas d’arrêt de perte dans une transaction, l’arrêt de perte est la somme d’argent que vous avez dans votre compte auprès du courtier. Si vous n’avez pas de garantie restante, la transaction sera immédiatement arrêtée. Il est donc important de placer un ordre d’arrêt de perte. Arrêt de fuite Je vais vous enseigner une intéressante stratégie de trading. Vous avez la possibilité de déplacer l’ordre d’arrêt de perte, et avec peu de risque que vous êtes en mesure de faire beaucoup d’argent. La stratégie est appliquée par un « trailing stop ». Par exemple, vous avez saisi une transaction de 100.000 Euros, chaque pip vaut un dollar US à 1,5220, et vous avez défini un stop loss à 50 $, ce qui signifie que la transaction sera automatiquement fermée à un taux de change de 1,5170. Si le taux de change atteint le taux de l’ordre d’arrêt de perte, alors nous avons perdu 50 dollars US. Le lendemain, nous effectuons une autre opération, et encore une fois nous arrivons à la perte de butée. Nous avons perdu un autre 50 USD. Le jour est enfin arrivé et, dans la troisième opération, le taux de change commence à s’élever. A la fin de la journée le taux de change a augmenté de 100 pips. Maintenant, nous pouvons augmenter la perte de butée au point d’entrée. Maintenant nous ne perdons pas d’argent dans la transaction. Nous sommes maintenant engagés dans une transaction avec un potentiel de profit infini sans risque. Il va soit se replier vers le bas pour le taux d’entrée original pour lequel nous avons mis le stop loss, ou une tendance à la hausse va se développer. Qu’est-ce qu’une tendance à la hausse ? Une tendance à la hausse est une situation dans laquelle le taux de change commence à s’élever et s’élever. Dans les marchés financiers mondiaux, il y a toujours des tendances. Des tendances de 700 pips, 1000 pips voire plus peuvent être remarqués.
  26. 26. Leçon 3 : Les ordres et directives sur le marché du Forex Retour à notre histoire : le lendemain, l’euro augmente de 100 pips de plus. Quand il est de 200 pips au-dessus du taux de change d’achat, nous pouvons déplacer la perte de butée à un niveau supérieur. Cela est très similaire au surf sur vague : aussi longtemps que la vague n’a pas pris fin, nous ne sortons pas. S’il s’agit d’une opération de 10.000 Euros et chaque pip vaut 1$, alors une vague médiocre de 700 pips nous donnera un profit de 700 USD, ou si nous tombons sur une vague plus grande, nous pouvons obtenir un profit de 1.500 USD en une semaine ou deux avec un risque de 50 USD. Dans de nombreuses plates-formes de trading il y a un ordre de « trailing stop » ce qui signifie qu’il y a un « trailing stop » automatique, vous n’avez pas à vous s’asseoir devant l’ordinateur tout le temps. Une telle ordonnance suit tous les mouvements de tous les pips sur le marché et l’arrêt s’ajuste lui-même en conséquence. Ordre de prise de bénéfice Un ordre « de prise de bénéfice » est destiné à un scénario dans lequel une opération est rentable et les changements du taux de change reflètent l’augmentation des profits. Si un client n’est pas intéressé à suivre en permanence la transaction, mais est plutôt intéressé à sortir du marché avec un bénéfice prédéterminée, tout ce que le client a à faire est de placer un ordre de prise de bénéfice à un taux de change qui est plus élevé que le taux d’achat, ou plutôt, de déterminer une somme d’argent à laquelle il / elle voudrait quitter la transaction.
  27. 27. Leçon 3 : Les ordres et directives sur le marché du Forex Par exemple : Nous avons acheté des euros à un taux de change donné et nous avons placé un ordre de prise de bénéfice à 100 pips au-dessus du taux de change d’achat. Nous savons que dans cette opération spécifique, nous ne pouvons profiter qu’à un maximun de 100 pips. Ces deux commandes ne comportent pas de paiement de commissions : Elles peuvent être placées au début de l’opération, être modifiées pendant l’échange, être déplacées ou supprimées, tant qu’elles n’ont pas été exécutées. Il est important de noter qu’il y a des courtiers qui vous permettent de placer l’ordre qu’après que la transaction ait été ouverte. D’un autre côté, il y a des courtiers qui vous permettent de placer ces commandes au début de l’opération, tout dépend de la politique des compagnies. Ordre à cours limité dans le futur Ordre à cours limité - est un ordre de transaction qui permet à une opération de s’effectuer à un meilleur prix que le prix actuel du marché. Par exemple : Supposons que le prix du marché pour la paire de devises EUR / USD se situe actuellement à 1,3500. L’opérateur s’attend à ce que l’euro aille monter jusqu’à 1,4000 dans le long terme, mais à court terme l’opérateur estime que la valeur de l’euro diminue et n’est donc pas intéressé par l’achat de l’euro au prix actuel de 1,3500, mais veut plutôt attendre une légère baisse, jusqu’à 1,3300 et ensuite acheter à un prix inférieur. L’ordre à cours limité sera exécuté seulement lorsque le prix tombera à 1,3300 - à condition que le taux de change atteigne cette valeur, bien sûr. Ordre d’arrêt futur Cet ordre fonctionne de façon similaire à l’ordre à cours limité, mais dans la direction opposée. L’utilisation de cette commande est relativement rare et une partie des courtiers ne propose pas cette option du tout. Par exemple : Supposons que le prix du marché pour le négoce de la paire de devises EUR /USD soit de 1,3500. Un ordre d’arrêt d’achat serait fixé au-dessus de 1,3800. Un ordre d ‘arrêt de vente serait fixé au-dessous de 1,3200.
  28. 28. Leçon 3 : Les ordres et directives sur le marché du Forex Un trader peut fixer un ordre d’arrêt futur, qui permet à l’opérateur, d’une part, d’entrer dans la transaction dans le sens du marché au moment où l’une des limites est atteinte - 1,3800 1,3200 ou, et, d’autre part, fournit à l’opérateur le privilège de faire l’opération lorsqu’il/ elle n’est pas devant un écran d’ordinateur. Ordre Un Annule l’Autre - (UAA) Un ordre UAA est une combinaison de l’ordre d’arrêt et de l’ordre de limitation pour une transaction future. La plate-forme de négociation suit le marché pour l’opérateur, et va exécuter les ordres d’arrêt et de limitation (mais pas les deux) au moment où le marché arrive à une ordonnance de limitation ou d’ordre d’arrêt, l’ordre sera exécuté et l’autre ordre sera immédiatement annulé. Les deux ordres sont valables jusqu’à qu’ils soient annulés dans l’un des scénarios suivants : Bon jusqu’à l’annulation - l’ordre commercial est valide jusqu’à ce qu’il soit annulé par le cambiste, qui exécute l’annulation par un ordre sur un programme d’échange internet ou par le biais d’une conversation téléphonique avec le courtier. Bon jusqu’à la date - l’ordre commercial est valable jusqu’à la date qui est fixée par l’opérateur. En d’autres termes : si à une certaine date un ordre de transaction n’a pas été exécuté, il est automatiquement annulé par le courtier ou par le programme d’échange.
  29. 29. Leçon 3 : Les ordres et directives sur le marché du Forex Ecart de dissidence Dans les situations où il existe un écart dans le prix ou les zones dans le graphique dans lesquelles il n’y avait pas de négociation, la plupart des courtiers ne peuvent s’engager à exécuter des ordres. Dans le cas où un client a établi un ordre et il y eût un écart dissident, le courtier va essayer de retirer l’opérateur de la transaction au meilleur prix disponible. Il y a des courtiers qui promettent la réalisation des commandes de leurs clients à un taux de change promis dans toutes les conditions du marché. Différence de taux d’intérêt entre les monnaies - Retournement Avant d’aborder ce sujet, il est nécessaire de noter que la plupart des courtiers effectue un retournement de manière automatique et qu’il n’y a pas besoin d’une intervention de l’opérateur. Afin de comprendre le sens d’un retournement on doit savoir que les taux d’intérêt entre les pays ne sont pas identiques et qu’ils sont déterminés par le gouvernement local de temps à autre, dans le cadre de la politique monétaire. L’intérêt de roulement est l’intérêt payé ou reçu pour tenir une position durant la nuit. Chaque monnaie a son propre taux d’intérêt et parce que les échanges Forex sont effectués par des paires de devises, chaque transaction contient non seulement les deux
  30. 30. Leçon 3 : Les ordres et directives sur le marché du Forex monnaies, mais aussi leurs taux d’intérêt. Si le taux d’intérêt de la monnaie que vous avez achetée est plus élevé que le taux d’intérêt de la monnaie que vous avez vendue, vous percevez l’intérêt de roulement (roulement positif). Si le taux d’intérêt de la devise que vous avez achetée est inférieur à celui de la monnaie que vous avez vendue, vous devrez payer l’intérêt de roulement (roulement négatif). L’intérêt de roulement peut ajouter des coûts ou bénéfices importants à votre transaction. Exemple : lorsque vous achetez la paire EUR / USD, vous achetez l’Euro et vendez le USD en vue de payer pour cela. L’intérêt dans le bloc euro est de 1% et le taux d’intérêt aux Etats-Unis est de 1,5%. Puisque dans ce cas vous avez acheté la monnaie avec le taux d’intérêt le plus bas, vous payerez l’intérêt de roulement - 0,50% sur une base annuelle. Inversement, si vous vendez la paire de devises EUR I USD, vous devrez payer l’intérêt sur l’euro et vous gagnerez de l’intérêt sur le dollar, et vous recevrez un intérêt de roulement de 0,5%. La formule mathématique est la suivante : 0,5% de la différence dans les taux d’intérêt entre les pays, divisé par 365 jours, multiplié par le montant de la transaction. Retards dans l’exécution ou absence d’exécution des transactions Ces retards se produisent dans les cas suivants : lorsque les données économiques sont publiées, et il y a des problèmes sur votre connexion internet ou quand il y a surcharge des serveurs à la maison de courtage ou la banque. L’information qui arrive avec un retard de quelques dixièmes de seconde peut être rejetée. Si vous pensiez que le système interbancaire était parfait, détrompez-vous. Le système interbancaire peut aussi présenter un message de « re-cotation », le système bancaire peut aussi connaître un rejet des opérations ou une exécution partielle d’un ordre.
  31. 31. Leçon 1 : Avantages du marché ForexLeçon 3 : Les ordres et directives sur le marché du Forex Exercices Question 1 : Quel ordre est donné afin pour faire un bénéfice ? A. STOP LOSS B. SELL STOP C. SELL LIMIT D. TAKE PROFIT Question 2 : Quel ordre est donné de mettre fin à une perte ? A. STOP LOSS B. SELL STOP C. BUY STOP D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes Question 3 : Est-il possible de placer les ordres STOP LOSS et TAKE PROFIT dans une même position ouverte ? A. Oui B. Aucun C. Parfois D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes Question 4 : Est-il possible d’avoir un solde négatif qui est au-delà des marges placées auprès du courtier ? A. Non, jamais B. Oui C. Seulement dans le cas d’un événement important mondial D. Cela dépend si le marché est fluide
  32. 32. Leçon 1 : Avantages du marché ForexLeçon 3 : Les ordres et directives sur le marché du Forex Question 5 : Vous avez placé des instructions et ordres sur la plate-forme de trading et éteint l’ordinateur. Est-ce que ces données restent valables ? A. Oui B. Aucun C. Que si l’ordinateur reste allumé D. Les réponses 1 et 2 sont les réponses correctes. Question 6 : Vous avez ouvert une opération sur la paire EUR /USD, d’un montant de 30.000 € à un taux de 1,2200. Vous avez acheté des Euros et placé un ordre STOP LOSS à 1,2100. Pour que cette transaction soit rentable, le taux doit-il monter ou descendre ? A. Monter B. Descendre C. Rester tel qu’il est D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes Question 7 : Vous avez ouvert une opération sur la paire EUR / USD, d’un montant de 30.000 € à un taux de 1,2200. Vous avez acheté des Euros et placé un ordre STOP LOSS à 1,2100. Dans le cas où l’ordre est pris, combien avez-vous perdu ? A. Si l’ordre est pris, l’opération est bénéficiaire B. $300 USD C. $30 USD D. Il n’y a pas de possibilité de placer un ordre STOP LOSS qui est inférieur au prix d’achat Réponses : D,A,A,A,A,A,B
  33. 33. « Au-delà de la peur se trouve la liberté. »
  34. 34. Leçon 4 : Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant Leçon 4 Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant Une tactique gagnante Quel est notre but dans le négoce ? Notre but, en définitive, est d’investir un certain montant d’argent et de faire autant de profit que possible. Disons un rendement de 20% en un an. Si vous avez investi 100.000 USD, le rendement serait de 20.000 USD par an - le rêve de tout investisseur. Faisons un peu de calcul et examinons combien l’on devrait réaliser de profit par jour? En ne tenant pas compte des week-ends et jours fériés, nous arrivons à 200 jours pleins d’activité boursière. En d’autres termes, nous devons faire 100 USD par jour uniquement, ce qui signifie 3 pips par transaction, et comment nous allons être en mesure d’avoir un rendement annuel de 50%.
  35. 35. Leçon 4 : Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant Si vous avez investi 100.000 USD en actions, et théoriquement les actions peuvent baisser de 10 à 15% en un jour, nous avons vu cela se produire récemment, cela voudrait dire que vous risquez 10.000 - 15.000 USD par jour dans le marché boursier afin de faire un profit de 100 dollar US par jour. Pourquoi autant de risques, si vous pouvez effectuer une transaction de 10.000 USD sur le marché de Forex, risquer moins et gagner plus ? Dans cette leçon, je vais vous enseigner une tactique gagnante, tout dépendra de vous, de la motivation, de la volonté et de la patience dont vous ferez montre pour l’exécuter. Les négociants Sur le marché monétaire il y a des analystes, des économistes et des prévisionnistes. Chacun essaie de prévoir dans quel sens le marché va aller, et si oui ou non il sera à la hausse ou à la baisse. S’ils peuvent le faire je peux faire des prévisions aussi, si l’euro va monter ou baisser, et nous avons déjà mentionné qu’il est beaucoup plus facile de prévoir le marché de Forex, vous aussi pouvez apprendre à le faire et vous pouvez toujours demander leur aide. Rappelez-vous : dans ce marché personne ne possède un avantage sur vous. Revenons à l’opération dont nous discutions, la transaction de 10.000 Euros. La valeur de chaque pip est de 1 dollar US. En supposant que j’ai eu raison et que l’euro soit monté de 100 pips en un jour, j’ai profité de 100 USD en un jour. Je vais placer un ordre d’arrêt de perte à 50 pips et risquer 50 USD, ou bien je vais placer un ordre stop loss à 100 pips et risquer un maximum de 100 USD. Pourquoi dois-je risquer de 10.000 à 15.000 USD sur le marché monétaire afin de faire 100 dollars US, lorsque dans le marché Forex, je peux risquer un maximum de 100 USD ? Maintenant nous arrivons à la partie intéressante de la leçon. Nous allons voir comment définir le niveau de risque sur le marché de Forex pour les paiements des commissions
  36. 36. Leçon 4 : Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant J’ai un jeune enfant, cinq ans, Jonathan, et je ferai de lui un gestionnaire de placement Forex. J’ai un sac contenant 10.000 dollars US, et tous les matins sur le chemin de l’école je lui demande : Jonathan, mon cher, qu’est-ce que papa va faire aujourd’hui ? Va-t-il acheter des Euros ou vendre des USD ? Tout ce que l’enfant dit, je le fais. S’il dit acheter, j’achète 10.000 Euros. S’il dit vendre je vends 10.000 USD. Et ainsi de suite, pendant 100 jours. Pour chaque transaction je définis un ordre arrêt de perte de 100 pips et un ordre de prise de bénéfice de 100 pips. Cela signifie que si l’enfant a raison, je fais 100 USD, et s’il se trompe je perds 100 USD. Combien de fois, pensez-vous, sur 100 opérations, mon fils a-t -il fait 100 dollars US et combien de fois a- t-il perdu 100 USD ? la réponse est de 50-50. Ce sont des statistiques. En fin de compte, cela revient à cinquante-cinquante. Mon fils devine, et l’euro peut monter ou descendre, il n’y a pas d’autre possibilité. C’est comme jouer à pile ou face. Quel sera le solde du compte de mon fils au bout de 100 transactions ? 50 opérations rentables et 50 transactions non profitables. 10.000 USD est le montant initial moins les commissions qui seront versées. En supposant que la commission est de 3 pips, et chaque pip est de 1 USD, puis 3 fois 100, ou plutôt, 300 USD. En ce sens, mon compte va passer à 9.700 USD. Un enfant de cinq ans commerce sans aucune connaissance dans le domaine et ne perd que la commission.
  37. 37. Leçon 4 : Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant Comment expliquez-vous cela, un enfant de cinq ans est meilleur que des négociants expérimentés de Forex? Comment ne risque-t-il que la commission ? Je vais vous l’apprendre maintenant. Pour en arriver à une situation dans laquelle le risque maximal est la seule commission, il faut respecter deux règles. La règle de l’intégration - bon levier + informations statistiques correctes = victoire assurée Pour parvenir au risque minimal, vous devez diviser votre portefeuille en plusieurs portions plus petites. On peut aussi le dire d’une autre manière : il est interdit de risquer de plus de 2-3 pour cent du portefeuille sur une seule transaction. Qu’est -ce que cela signifie ? Si j’ouvre un portefeuille minimum de 10.000 USD, je ne risque pas plus de 200 à 300 USD en une seule transaction. Comment fais-je cela ? Je définis un ordre «arrêt de perte» à une distance de 200-300 pépins. Et pourquoi ? Lorsque vous lancez une pièce, vous pouvez obtenir des séquences de faces ou piles. Ce n’est pas une fois face, une fois pile. Cela peut être : cinq fois pile et trois fois face. Lorsque l’on additionne les résultats, il en ressort 50-50. Les statistiques sont de votre côté, lorsqu’il y a de nombreuses transactions. Et comme nous l’avons dit, sur 20 pichenettes, la pièce peut se poser sur face 13 fois et 7 fois sur pile, mais il n’y a pas besoin de s’inquiéter - cela va s’équilibrer plus tard. Que pouvons-nous faire les statistiques sont une science exacte. Par conséquent, il est interdit d’arriver à la situation où vous n’aurez plus d’argent pour le trading, car alors le jeu sera terminé et toute la théorie que je vous enseigne sera remise en cause. Quelle est la chance que mon fils, sur le chemin de l’école, perde 20 fois de suite ou que je fasse tourner une pièce 20 fois et qu’elle se pose sur face ? La réponse : la moitié de la puissance de 20, en d’autres termes, 1 pour un million. La possibilité que vous perdiez 20 fois de suite, même si vous êtes un enfant de 5 ans, est de un sur un million. Et quelle est la probabilité que je perdre 30 fois de suite ? Un sur un milliard. Cela n’arrivera jamais, vous ne serez jamais capable d’effacer tout votre portefeuille. Les statistiques sont de votre côté. Donc, ne jamais oublier la règle : ne risquez pas dans une affaire plus de 2-3 pour cent, de sorte que si vous perdez de suite dans quelques transactions, rien ne s’est passé, vous avez assez d’argent pour poursuivre vos activités et dans la suite le compte sera à l’équilibre. Pour rappel, l’intérêt des courtiers, est que vous fassiez autant de leviers que possible, afin qu’ils profitent davantage d’une commission plus élevé. Mais vous, vous devriez vous soucier de vos intérêts. Ne pratiquez pas le levier plus de 2 fois, ou tout au plus 3 fois. Dans des cas particuliers,
  38. 38. Leçon 4 : Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant je vous permets de faire le levier une fois par mois à un facteur de 4 et je suis généreux. Pourquoi ne pas exercer le levier 100 fois ? Parce que nous supposerons que vous avez déposé 10.000 USD et vous avez effectué une transaction d’un million d’euros, ce qui est un effet de levier de l’ordre de 100 fois. Quelle est la valeur de chaque pip ? 100 USD. Comme nous l’avons mentionné, l’euro peut évoluer d’environ 100 pips en un jour, donc si le marché est contre vous par 100 pépins, vous perdrez 10.000 USD, en d’autres termes, vous perdez tout votre argent en une seule journée. Il est vrai que vous pouvez perdre tout votre argent en paiements de commissions, mais si vous ne comprenez pas le marché, vous n’identifiez pas les tendances et vous ne savez pas comment faire des prévisions sur le moment où l’euro va augmenter ou diminuer s’il-vous-plaît - ne spéculez pas ! Ce n’est pas pour vous. Piège 1 : taille de l’effet de levier Voyons voir pourquoi tout le monde tombe dans le piège. Discutons de l’importance de la taille de l’effet de levier : vous avez appris une stratégie de négociation et vous commencez à gagner, la stratégie fonctionne. Le jour arrive où vous avez été sur le marché de négociation déjà depuis quelques mois et vous êtes en train d’obtenir de très importants gains. Vous êtes devenu un expert en Euro - votre vie c’est l’euro. Et puis, un jour, vous êtes sûr que l’euro est sur une lancée à la hausse. Vous l’avez lu dans des articles, le graphe de l’analyse technique montre un point de départ, et le G8 est en réunion et ils disent qu’ils ont à lutter contre le renforcement de l’euro. Tout le monde est au courant déjà : l’euro se déplace vers le haut et vous vous dites « mon argent ne fait rien, pourquoi ne ferais-je pas une importante transaction d’un million d’euros? Il ne fait aucun doute que l’euro va monter. » Et puis, vous pensez: « Non, non, nous avons dit qu’il est interdit de pratiquer le levier. » Vous vous en êtes tenu à cela, vous ne vous êtes pas laissé prendre par vos émotions et vous êtes passé au livre -vous avez ouvert une transaction de 10.000 Euros, et bien, c’était évident : l’euro a augmenté de 100 pips. A la fin de la journée vous vous sentez comme un perdant pour avoir fait une petite transaction. Vous gagné 100 USD, parce que si vous aviez exercé l’effet de levier, vous auriez gagné 10.000 USD. Et vous vous dites : « Mon argent ne faisait rien et nous n’avons pas fait usage de celui-ci - ce n’est pas grave, ce qui est important, c’est que je m’en tiens aux règles que je me suis fixées. » Un autre jour passe, et vous dites: « Aujourd’hui, l’euro est sans aucun doute en train de se corriger et il est à la baisse », et vous ouvrez une autre petite transaction et vous avez eu raison.
  39. 39. Leçon 4 : Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant Et ainsi de suite pour une ou deux fois. Maintenant, vous commencez à analyser. Et puis vient le jour où vous êtes sûr que l’Euro va augmenter, et vous êtes tenté d’ouvrir une transaction de 100.000 Euros. Et puis qu’est-ce-qui se passe ? Le marché est de votre côté, vous bénéficiez ! Vous avez gagné un décuplement - 1.000 dollars US en un jour. C’est amusant de faire 1.000 dollars US en une journée, non ? Maintenant vous commencez à vous laisser emporter. Vous êtes capable de faire 1.000 USD par jour, 2.000, 3.000 USD, et puis vous perdez 5.000 USD en un jour. Sans remarquer que vous avez abouti dans le grand casino du monde. En fin de compte, tout le monde dans le casino perd de l’argent . Statistiques. Question : Pensez-vous que vous pouvez maintenant revenir en arrière et spéculer dans des transactions de 70.000 Euros ? Non plus. Piège 2 : usage abusif des ordres d’arrêt de perte et prise de bénéfices. Vous avez placé un ordre d’arrêt de perte de 100 pips en dessous du prix d’entrée et un ordre de prise de bénéfices à 100 pips au-dessus du prix d’entrée. Les prix baissent de 100 pips, ils arrivent au taux de change pour lequel vous avez défini l’ordre d’arrêt de perte, l’arrêt de perte passe à l’action et la transaction est automatiquement fermée. Et dès que la transaction est clôturée - le taux de change remonte de 200 pips. Après deux jours vous effectuez une opération similaire, les marchés baissent et la transaction est automatiquement fermée au point d’arrêt de perte, ils baissent d’un autre 10-15 pips, puis augmentent à nouveau de 250 pips. A ce stade, vous vous dites : « Si seulement j’avais déplacé la perte de butée un peu plus bas, je ne serais pas sorti avec une perte de 100 dollars US, j’en serais arrivé à un bénéfice de 100 USD. » Après que cela se soit passé plusieurs fois (et croyez-moi, cela arriva souvent). Vous faites une pause et vous vous dites : « pour la prochaine transaction je déplace la perte de butée de 20 autres pips, un total de 120 pips. » Vous commencez une transaction avec la nouvelle limite d’arrêt de perte. Le prix descend de 110 pips et ensuite fait un demi-tour et monte et vous terminez la journée avec un bénéfice de 100 USD au lieu d’une perte de 100 USD. Vous êtes satisfait - parce que vous avez déplacé la perte de butée de 20 pips supplémentaires et vous avez fait de l’argent. Superbe ! Le lendemain, la même chose se passe. Et le troisième jour venu, le prix baisse et vous déplacez la perte de butée en arrière à 150 pips et vous faites de l’argent. La quatrième fois il tombe de plus en plus et que vous la déplacez vers 200, 250, 300, 350, voire 400 pips, et maintenant vous avez perdu 4.000 USD.
  40. 40. Leçon 4 : Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant Et vous savez qu’il n’y a pas de probabilité que le taux de change retourne où il était auparavant. Vous n’avez pas pu clôturer la position à 300 $, alors votre main va trembler à 4.000 $. De plus, vous pouvez avoir la certitude qu’il est impossible que le marché évolue tout le temps en défaveur de votre position. Piège 3 : la détérioration Ok, vous devez prévoir plus d’argent. Vous avez obtenu un prêt de quelques amis. Vous savez que la devise va se corriger, mais vous ne savez pas quand ça arrivera. Si vous y avez déjà été, ne serez-vous pas là- bas quand cela arrivera ? Pour des raisons émotionnelles, vous ne pouvez pas fermer la position et vous continuez à obtenir davantage de prêts et la perte continue de croître. Chers traders, assurez-vous assurez vos maisons ? Payez-vous une prime sur votre assurance ? Avez-vous une assurance vie ? Avez-vous une assurance automobile ? L’ordre d’arrêt de perte est votre prime d ‘assurance, de sorte que vous ne perdez jamais plus que ce que vous vous êtes permis de perdre. Savez-vous à quoi ressemble un bilan des clients perdants dans le marché de Forex ? 98% de leurs transactions sont rentables. La plupart des cambistes gagnent en petites quantités et perdent en grandes quantités. Voilà comment la plupart des gens se découragent. Mais celui qui sait ne pas perdre plus de 2-3 pour cent dans une transaction et celui qui sait comment utiliser l’effet de levier, établit le risque dans le marché de Forex à une perte de commissions seulement. Et vous vous connaissez, et vous savez - personne ne vous forcera à faire l’effet de levier 100 fois.
  41. 41. Leçon 4 : Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant Celui qui sait que sa personnalité ne va pas lui permettre de pratiquer l’effet de levier et qu’il n’est pas en mesure de ne risquer que de 2·3 pour cent de son portefeuille dans une transaction ne devrait pas s’impliquer dans le marché de Forex, il est préférable pour lui d’aller jouer à Las Vegas, il va plus s’amuser là-bas. Comment bénéficier Jusqu’à présent, nous avons discuté de la façon de protéger nos portefeuilles et comment perdre que des commissions. Mais vous ne voulez pas apprendre à perdre des commissions ou fournir des fonds aux courtiers. Vous voulez apprendre à faire de l’argent. Maintenant commence la partie intéressante de la leçon. Voyons voir combien d’argent peut être gagné sur le marché de Forex en un an, en risquant des commissions seulement. Y a-t-il un économiste dans le monde qui sait comment évaluer avec certitude où l’euro ira, dans quel sens ira l’or ou le NASDAQ ? Quel sera le taux d’intérêt ? Y aura-t-il inflation ? Qu’est-ce qu’un diplôme de baccalauréat en économie, une maîtrise, un doctorat, un prix Nobel, une firme d’investissement, un gestionnaire de portefeuille - Pourquoi tout ce secteur existe de toute façon ? Simplement pour comprendre qu’il est possible d’évaluer avec certitude afin de faire fructifier les comptes (ou exploser le solde). De combien ? Vous le verrez dans un instant. Une bonne gestion du capital Afin de fixer le montant de risque au seul montant des commissions que nous allons payer, il faut avoir des connaissances en finance qui vous permettront de faire rentabiliser les comptes en réalisant un peu plus de transactions profitables que d’opérations perdantes. Qu’avez-vous besoin d’apprendre pour savoir quand est-ce que l’euro va monter ? Première chose - l’analyse technique. Il s’agit d’une analyse des prix d’une certaine monnaie afin d’ identifier les tendances, etc., et qu’elle est la première règle en économie ? Aller avec la tendance du marché. C’est une science, et qui doit être apprise, ce n’est pas compliqué.
  42. 42. Leçon 4 : Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant Dans notre cours de perfectionnement, nous vous apprendrons à analyser un graphique et à apprendre à identifier une tendance. Est-ce une science exacte ? Pas toujours, autrement tout le monde serait en train de faire des profits. Mais, si vous effectuez toutes vos opérations à partir d’aujourd’hui et les années suivantes à l’unisson de la tendance et non contre elle, vous finirez par être en mesure d ‘avoir un peu plus de transactions rentables que de perdantes. Voilà tout l’enjeu. La deuxième chose - qui doit être apprise, c’est l’analyse des données économiques. On peut expliquer que, lorsque le taux d’intérêt dans un pays augmente, la valeur de la monnaie locale augmente, parce que la demande pour les dépôts en cette monnaie augmente, les gens l’achètent et alors elle se renforce. Même un marchand de persil sur le marché, après 20 ans, sait exactement quelle est la qualité du persil. Il regarde les feuilles et sait immédiatement si c’est un bon produit ou non. Il n’a pas de diplôme d’études avancées de persil, mais il vit et respire le persil. L’expérience vaut plus que l’éducation. De même pour vous, après quelques années de spéculation sur l’Euro, vous arriverez à comprendre l’Euro. Vous serez réveillés au milieu de la nuit, et vous serez en mesure de dire que le taux de change de l’euro est 1,4266, qu’à 10 heures du matin il y a une activité réduite et qu’à la nuit elle est lente. Qu’il faut être prudent en période de Noël, et que lorsque le taux d’intérêt est diminué, il vole vers le haut. Il vous faut donc aller et apprendre l’analyse technique, connaître les données économiques, expérimenter, pratiquer et faire des bénéfices. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire si vous avez acquis le minimum de connaissances et d’expérience une fois les soldes équilibrés. Maintenant, je vais vous montrer un modèle d’entreprise simple : J’ouvre une entreprise, le nom de l’entreprise est : Euro et Fils SA. Je dépose 10.000 USD, et je suis le champion du monde de l’euro. Il y a ceux qui vendent des pizzas, ceux qui vendent des tomates et mon entreprise consiste d’acheter et de vendre des euros. Je travaille dix minutes par jour, un accord fait avec mon fils Jonathan, sur le chemin de l’école, vous souvenez-vous de lui depuis lors ? Soit je gagne 100 USD ou je perds 100 USD. Contrairement à mon fils, je ne devine pas. Je lis les journaux financiers, j’ai lu les analyses, je fais de la prévision, je tiens compte de mon expérience, et je prends une décision financière rationnelle.
  43. 43. Leçon 4 : Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant Mon fils, sur 22 opérations dans un mois, perd 11 fois et gagne 11 fois. Combien de pips perd-il chaque mois sur les commissions ? Si nous supposons que l’écart est de 3 pips, alors 66 pips, il perd 3 fois 22 transactions. L’objectif du plan d’affaires : être meilleur que mon fils. Seulement une fois par mois. Prenez l’information que j’ai et traduisez- la en victoire. Au lieu de 11-11, ce serait 12-10, en ma faveur. Est-ce possible ? Cher tradeur, si vous n’avez pas compris, nous commençons le négoce dans le marché de Forex avec une probabilité de 50%. Je veux gagner contre le marché juste une seule fois avec mes connaissances. Est -il certain que je serai en mesure de compléter une transaction de mieux en ma faveur sur 22 transactions ? Non, il n’y a pas de garantie dans les affaires, mais il n’y a aucune chance sans risque. Et si je perds, je ne perdrais que la commission, je n’aurai pas obtenu de prêts de mes amis ou des banques, je n’aurais jamais eu d’ennuis sur ce marché. La plupart des traders dans le monde savent comment identifier la tendance, mais leur problème repose sur la gestion de portefeuille. Moi, j’ai personnellement été couronné de succès depuis des années en travaillant de cette manière. La plupart des traders qui ont appris cette leçon et les leçons à venir ont réussi à réaliser quelques plus valus, mais, malheureusement, n’ont pas réussi à respecter les instructions et les règles que j’ai établies pour eux. C’est simple Voyons voir ce qui se passe si je parviens à faire une transaction qui est un succès de plus en ma faveur, faisons un peu de mathématiques simples : Nous avons parlé de 12 transactions rentables contre 10 perdantes, d’accord ? 12 transactions rentables multipliées par 100 pips donnent 1.200 pips en un mois. 10 transactions perdantes multipliées par 100 pips donnent 1.000 pips en un mois. Combien font 1.200 pips moins 1.000 ? 200 pips. Nous allons soustraire la commission (l’écart) que j’ai payée pour exécuter les opérations· 3 fois 22 pips opérations est égal à 66 pips de commission. Le gain total collectif est de 200 pips, moins 66 pips de commission, nous avons gagné 134 pips en un mois.
  44. 44. Leçon 4 : Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant Je veux faire la déclaration suivante, si vous voulez : si vous apprenez l’Euro, si vous apprenez l’analyse technique, comprenez les données importantes qui affectent l’euro, vous aurez l’habitude, et puis une fois par mois, vous réussirez plus qu’un enfant de cinq ans. Si ce n’était pas possible, nous ne vous l’aurions pas enseigné. Si cela ne fonctionne pas pour vous, arrêtez de spéculer. Il apparaît que vous n’avez pas compris que si la courbe est en hausse et l’on vous dit d’acheter, vous devez acheter. Il semble que vous n’ayez pas compris que si le gouverneur de la Banque augmente le taux d’intérêt , la devise va augmenter. Mais si vous avez réussi et compris, vous avez 134 pips en un mois, en travaillant 10 minutes par jour, c’est tout. Traduisons cela en argent : Vous avez 10.000 dans votre compte. Supposez que vous démarriez avec une transaction de 30.000 Euros (un effet de levier de 3 fois) pour cette opération chaque pip vaut 3 USD. 3 USD fois 134 pips est égal à 402 USD. A 4,02% de rendement revient en un an à 48,24 pour cent. En risquant une commission uniquement ! Etsivousgagniezplusd’expérienceetdeconnaissancesetaviez13transactionsrentablescontre9transactions perdantes et non 12-10 ? C’est déjà un rendement de 96.5%. Connaissez-vous un investissement avec un tel rendement ? Pas Moi - vraiment.
  45. 45. Leçon 4 : Une tactique gagnante pour l’opérateur débutant Quel montant devez-vous investir ? Prenez la somme minime d’argent que vous êtes prêt à gagner en un mois et multipliez-la par 20. Pourquoi ? Nous avons parlé de 5% de rendements mensuels, donc si vous voulez générer 500 USD en un mois, mettez 10.000 USD pour ouvrir un compte. Mais ne mentez pas à vous-même, ne mettez pas 10 .000 USD pour gagner 5000 en un mois, parce que vous allez sûrement perdre. Pourquoi ? Parce que celui qui essaie d’avoir un rendement de 50% en un mois, fait lui-même un levier trop important et ne réussira jamais. Nous vous donnerons tous les outils pour réussir Nous vous donnerons des cours en ligne, vous en aurez l’habitude, vous allez d’abord apprendre pour ensuite commencer à spéculer. Si les résultats montrent que vous pouvez gagner 134 pips par mois, agrandissez votre portefeuille et commencez des transactions plus importantes, vous allez agrandir votre portefeuille et vous allez trader en sorte que chaque pip aura une valeur de 20 USD. Vous avez appris ici les éléments de base d’un trade sécurisé Forex, et les plus value que vous pouvez réaliser vous-même lorsque vous devenez un opérateur expérimenté. Savez-vous comme c’est superbe de gagner un salaire hebdomadaire, sans dépendre de personne, de n’importe où dans le monde? Peut-être que vous ne deviendrez pas millionnaire en faisant cela, mais si ils vous jettent à n’importe quel endroit dans le monde, avec un ordinateur portable et un peu d’argent, vous pouvez bien gagner votre vie, parce que vous aurez la compétences et la connaissance d’évaluer dans quelle direction l’euro va aller une fois par mois. Maintenant que vous avez appris et compris le fonctionnement de base du marché, nous vous recommandons de continuer avec le cours avancé de notre société. Un cours qui enseigne l’analyse technique et quelques stratégies de trading de plus. Bonne chance.
  46. 46. « Les cinq mots les plus dangereux dans une opération d’investissement sont : cette fois c’est différent. » John Templeton
  47. 47. Leçon 5 : Stratégies débutants Leçon 5 Stratégies débutants A. Stratégie des signaux de tendance Description générale Dans la stratégie des signaux de tendance, nous cherchons un chandelier indiquant un retour à une tendance précédente suivant une correction. Cette stratégie est appropriée pour les périodes de 15 minutes ou plus, plus elles dureront et meilleure sera la précision. Cette stratégie peut être utilisée pour tous les indices, paires de devises, matières premières, actions et contrats à terme. Gestion des positions Un signal invitant à passer un ordre d’achat est déclenché lorsqu’une tendance haussière, suivie par une correction (tendance baissière), a été identifiée, et qu’un long chandelier haussier apparaît dont la longueur équivaut à celle cumulée des trois précédents chandeliers baissiers. Un signal invitant à passer un ordre de vente est déclenché lorsqu’une tendance baissière, suivie
  48. 48. Leçon 5 : Stratégies débutants par une correction (tendance haussière), a été identifiée, et qu’un long chandelier baissier apparaît dont la longueur équivaut à celle cumulée des trois précédents chandeliers haussiers. L’ordre devrait être passé au début du premier chandelier se formant après le signal. Le stop loss devrait être placé à une distance égale aux 20 % de la longueur du chandelier correcteur, et déplacé au commencement de chaque nouvelle vague afin de sécuriser les profits. Exemple avec un trade long : Dans cet exemple, nous appliquons cette stratégie à la paire AUD / USD, sur une durée d’une heure durant laquelle une tendance haussière a été suivie d’une correction. Le signal est reçu par un long chandelier correcteur indiquant une hausse et dont la longueur équivaut à celle des trois précédents chandeliers baissiers. Après avoir identifié le signal, nous entrerons dans une position longue au démarrage du chandelier suivant. Le chandelier correcteur est long de 72 pips, dont 20 % donne 14 pips, ce qui signifie que le stop loss sera placé au cours d’ouverture du nouveau chandelier diminué de 14 pips. Dans cette hypothèse, le cours est de 0,9689.
  49. 49. Leçon 5 : Stratégies débutants Le stop loss sera ajusté à chaque nouvelle vague haussière, ceci afin de sécuriser les profits. Exemple avec un trade short : Dans cet exemple, nous appliquons cette stratégie à la paire GBP / JPY, sur une durée d’une heure durant laquelle une tendance baissière a été suivie d’une correction . Le signal est reçu par un long chandelier correcteur indiquant une baisse et dont la longueur équivaut à celle des trois précédents chandeliers haussiers. Après avoir identifié le signal, nous entrerons dans une position short au démarrage du chandelier suivant. Le chandelier correcteur est long de 1 792 pips, dont 20% donne 358 pips, ce qui signifie que le stop loss sera placé au cours d’ouverture du nouveau chandelier diminué de 358 pips. Dans cette hypothèse, le cours est de 199,81. Le stop loss sera ajusté à chaque nouvelle vague baissière, ceci afin de sécuriser les profits. Dans cet exemple, nous aurions gagné 7 163 pips sur une période de 7 mois.
  50. 50. Leçon 5 : Stratégies débutants B. La stratégie du tunnel Description générale Dans cette stratégie, nous cherchons à repérer une interruption dans une figure en tunnel. Cette stratégie est applicable pour les périodes de 4 heures ou plus. Cette stratégie peut être utilisée pour tous les indices, paires de devises, matières premières, actions et contrats à terme. Gestion des positions Un tunnel s’identifie à de nombreux pics et creux formés dans une tendance uniforme. Une interruption du tunnel est signalée lorsque le taux dépasse les cours du tunnel par 30 pips. Il faudra entrer dans une position longue lorsque le tunnel s’inscrit dans une tendance baissière et que le tunnel est cassé en s’orientant à la hausse. Il faudra entrer dans une position short lorsque le tunnel s’inscrit dans une tendance haussière et que le tunnel est cassé en s’orientant à la baisse. Le stop loss sera placé à 20 pips de la limite opposée du tunnel, et sera ajustée à chaque nouvelle vague jusqu’à ce qu’il soit déclenché. Exemple avec un trade long : Dans cet exemple, nous appliquons cette stratégie à la paire EUR / USD avec des périodes de 4 heures. La tendance baissière est identifiée par les limites du tunnel qui sont constituées par les pics et les creux des chandeliers, tels que décrits précédemment. Il faut entrer dans une position longue lorsqu’un chandelier apparaît qui casse le tunnel à la hausse par 30 pips de différence, comme cela est montré ici. Le stop loss sera placé à 20 pips de la limite opposée du tunnel, et sera ajusté à chaque nouvelle vague jusqu’à ce qu’il soit déclenché.
  51. 51. Leçon 5 : Stratégies débutants Exemple avec un trade short : Dans cet exemple, nous appliquons cette stratégie à la paire GBP /USD avec des périodes hebdomadaires. La tendance haussière est identifiée par les limites du tunnel qui sont constituées par les pics et les creux des chandeliers, tels montrés. Il faut entrer dans une position short lorsqu’un chandelier apparaît qui casse le tunnel à la baisse par 30 pips de différence, comme cela est montré ici. Le stop loss sera placé à 20 pips de la limite opposée du tunnel, et sera ajusté à chaque nouvelle vague jusqu’à ce qu’il soit déclenché. Grâce à cet exemple, nous aurions gagné 131 pips sur une période de 3 mois.
  52. 52. Leçon 5 : Stratégies débutants C. Stratégie fractale Description générale Dans la stratégie fractale, nous recherchons : Une combinaison de moyennes et de fractales qui indique la possibilité d’une tendance future. Cette stratégie est adaptée aux périodes de 15 minutes et plus, et plus elles seront longues, meilleur sera le degré de précision. Cette stratégie peut être utilisée pour : tous les indices, paires de devises, matières premières, actions et contrats à terme. Indicateurs utilisés : Alligator, Fractals. Gestion des positions Un signal est reçu lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : un marché se signalant par une forte absence de tendance bien définie, se caractérisant par le croisement de trois lignes de moyennes de l’indicateur Alligator et après que les valeurs d’une paire fractale converge davantage que la paire les ayant précédé. Un chandelier apparaît qui dépasse le taux fractal au niveau du pic d’un trade long ou de celui du creux d’une position short, avec une marge de sécurité de 30 pips afin d’éviter une cassure faussement positive. Le stop loss devrait être placé à 30 pips de la valeur de la fractale opposée. Il faudrait sortir du trade lorsqu’un chandelier apparaît dont la valeur de clôture est comprise dans l’ensemble des moyennes. Indicateurs Nous ajouterons les indicateurs suivants : l’indicateur Alligator se trouvant dans lnsert -> lndicators -> Bill Williams -> Alligator, et nous laisserons inchangées ses valeurs par défaut de 13, 8, 5 et ses valeurs de décalage de 8, 5, 3. Nous ajouterons également l’indicateur Fractals, se trouvant dans Insert -> Indicators -> Bill Williams -> Fractals. Exemple avec un trade long : Dans cet exemple, nous testons la stratégie avec la paire GBP / USD sur une période de 4 heures. Un signal préliminaire est reçu lorsque les moyennes mobiles de l’indicateur se croisent et qu’une paire fractale apparaît qui converge davantage que les paires qui la précédent.
  53. 53. Leçon 5 : Stratégies débutants Il faudrait entrer en position acheteuse lorsque les valeurs dépassent la fractale supérieure par 30 pips. Vous pouvez en visualiser un exemple ici. Le stop loss devrait être placé à 30 pips de la valeur de la fractale inférieure. Il faudrait sortir du trade lorsqu’un chandelier apparaît dont la valeur de clôture est comprise dans l’ensemble des moyennes. Exemple avec un trade short : Dans cet exemple, nous restons la stratégie avec la paire EUR / GBP sur une période de 4 heures. Un signal préliminaire est reçu lorsque les moyennes mobiles de l’indicateur se croisent et qu’une paire fractale apparaît qui converge davantage que les paires qui la précédent.
  54. 54. Leçon 5 : Stratégies débutants Il faudrait entrer en position vendeuse lorsque le taux dépasse la fractale inférieure par 30 pips. Vous pouvez en visualiser un exemple ici. Le stop loss devrait être placé à 30 pips de la valeur de la fractale supérieure. Il faudrait sortir du trade lorsqu’un chandelier apparaît dont le taux de clôture est compris dans l’ensemble des moyennes. Dans cet exemple, vous auriez gagné 239 pips sur une période de 6,5 jours.
  55. 55. Leçon 5 : Stratégies débutants D. Stratégie de la « ligne de pêche » (fishing strip) Description générale La stratégie de la ligne de pêche (fishing line) implique de chercher des points de retournement. Ces points indiquent la possibilité d’un changement quant à l’orientation de la tendance, et nous permettent de réagir en conséquence. Cette stratégie est adaptée aux périodes de 15 minutes et plus, et plus elles seront longues, meilleur sera le degré de précision. Cette stratégie peut être utilisée pour tous les indices, paires de devises, matières premières, actions et contrats à terme. Les indicateurs utilisés sont les : bandes de Bollinger. Trade acheteur Un signal préliminaire est reçu lorsque le premier chandelier clôture en-dessous de la bande représentée par la ligne de pêche et que le suivant clôture dans la bande. Il faudrait passer un trade au démarrage du troisième chandelier. Le stop loss devrait être placé 5 pips en-dessous de la valeur atteinte par le premier chandelier. Il faudrait sortir du trade une fois que 100 pips ont été gagnés, ou lorsque l’autre extrémité de la ligne/bande a été atteinte - selon le premier événement à survenir. Trade vendeur Un signal préliminaire est reçu lorsque le premier chandelier clôture au-dessus de la bande représentée par la ligne de pèche et que le suivant clôture dans la bande. Il faudrait passer un trade au démarrage du troisième chandelier. Le stop loss devrait être placé 5 pips au-dessus de la valeur atteinte par le premier chandelier. Il faudrait prendre les profits une fois que 100 pips ont été gagnés, ou lorsque l’autre extrémité de la ligne/bande a été atteinte - selon le premier événement à survenir.
  56. 56. Leçon 5 : Stratégies débutants Indicateurs Ajoutez l’indicateur approprié en sélectionnant lnsert·>lndicators·> Trend·>Bollinger Bands. Utilisez les paramètres par défaut de 20, 0, 2, et configurez-le au moyen de la couleur noire. Exemple de trade long : Dans cet exemple, nous appliquons la stratégie à la paire USD / JPY sur une période de 4 heures. Comme vous pouvez le constater, le premier chandelier a clôturé en dessous de la bande, et le second chandelier a clôturé dedans. Il faudra entrer dans une position acheteuse au début du troisième chandelier. Le stop loss devrait être placé à 5 pips en dessous de la valeur la plus basse atteinte par le premier chandelier.
  57. 57. Leçon 5 : Stratégies débutants Comme vous le voyez, le stop loss est déclenché, mais immédiatement après un signal peut être distingué en raison du premier chandelier se clôturant en dessous de la bande, avec le second clôturant dedans, ce qui implique que nous entrerons dans une autre position acheteuse au départ du troisième chandelier. Le stop loss devrait être placé à 5 pips en dessous de la valeur la plus basse atteinte par le premier chandelier. Il faudrait sortir du trade une fois que 100 pips ont été gagnés, ou lorsque l’autre extrémité de la bande a été atteinte - selon le premier événement à survenir. Comme il est montré, le cours atteint l’autre extrémité de la bande. Exemple de trade short : Dans cet exemple, nous appliquons la stratégie à la paire USD / JPY sur une période de 4 heures. Comme vous pouvez le constater, le premier chandelier a clôturé au-dessus de la bande, et le second chandelier a clôturé dedans.
  58. 58. Leçon 5 : Stratégies débutants Il faudra entrer dans une position vendeuse au début du troisième chandelier. Le stop loss devrait être placé à 5 pips au-dessus de la valeur la plus haute atteinte par le premier chandelier. Il faudrait sortir du trade une fois que 100 pips ont été gagnés, ou lorsque l’autre extrémité de la bande a été atteinte - selon le premier événement à survenir. Comme il est montré, le cours atteint l’autre extrémité de la bande. Dans cet exemple, nous aurions gagné 53 pips sur une période de 3,5 jours. Bonne chance. Gardez toujours à l’esprit que l’utilisation de ces stratégies n’est pas une garantie de profits. En effet, les conditions du marché peuvent varier et le trading de devises Implique des risques de pertes substantielles et ne convient pas à tous les investisseurs.
  59. 59. Avant de négocier, souvenez-vous : Après une série de succès, prenez des vacances. Après une série d’échecs, faites un break et retournez à l’école ! Soyez patient(e) et suivez vos plans établis à l’avance. Vous n’avez pas besoin de trader tous les jours, le marché ne va pas s’en aller. Ne négociez pas contre la tendance, identifiez-la et suivez-la. Une erreur courante à souligner : évitez les petits gains et les grosses pertes. Ne laissez pas les pertes s’accumuler. Utilisez l’ordre stop loss dans chacune de vos transactions. Ne restez pas « scotché » à votre transaction. Soyez réactif pour changer de direction si telle est la tendance affichée sur les graphes. Oubliez les pertes et apprenez de vos échecs. Et le plus important : Ne vous préoccupez pas trop des petites pertes, soyez enthousiaste et profitez de vos gains substantiels. Bonne chance !
  60. 60. Leçon 6 : Glossaire des concepts A Analyse Technique Un effort de prévision des cours par l’analyse des données du marché, à savoir les tendances et les moyennes historiques des cours, leurs volumes, les positions ouvertes, etc. Appréciation Une monnaie est dite s’apprécier si les prix haussent en réponse à la demande du marché, soit une augmentation de la valeur d’un avoir. Arbitrage Tirer profit des prix compensateurs sur différents marchés par l’achat ou la vente d’un instrument et prise simultanée d’une position égale et opposée dans un marché connexe pour bénéficier des petites différences de prix. Ausie Le dollar australien. B Back Office Les ministères et les processus liés au règlement de transactions financières (c’est à dire confirmation par écrit et règlement des échanges, tenue de registres). Balance commerciale La valeur des exportations d’un pays moins ses importations. Balance des paiements Leçon 6 Glossaire des concepts Un enregistrement des transactions avec le reste du monde sur une période de temps donnée. Il s’agit notamment des marchandises, des services et des flux de capitaux. Banque centrale Gouvernement ou organisation quasi gouvernementale qui gère la politique monétaire d’un pays et imprime la monnaie d’une nation. Par exemple, la banque centrale américaine est la Réserve fédérale, d’autres comprennent la BCE, BOE, Banque du Japon. BCE - Banque centrale Européenne La Banque centrale de l’Union monétaire européenne. BIO (Offre) Le prix auquel un acheteur est prêt à acheter, le prix offert pour une monnaie. Buba Bundesbank, la Banque centrale d’Allemagne. C Chartiste Personne qui utilise les tableaux et les graphiques et interprète les données historiques pour trouver les tendances et prévoir des mouvements futurs. On le nomme aussi Trader Technique. Commission Frais de transaction facturés par un courtier. Compensation Le processus de règlement d’une transaction.
  61. 61. Leçon 6 : Glossaire des concepts Comptant Une transaction qui se produit immédiatement, mais dont les fonds vont généralement changer de mains dans les deux jours après que l’opération soit conclue. Compte Relevé de toutes les transactions. Confirmation Un document échangé entre les partis d’une transaction qui confirme les termes de ladite transaction. Contrat L’unité standard du trading. Contrats à Terme Engagement d’échanger un bien ou un instrument à un prix fixé à une date ultérieure. La principale différence entre un contrat à terme et un Forward c’est qu’un contrat à terme est généralement négocié au cours d’un échange (Exchange Traded-Contracts - ETC), tandis que les forwards sont considérés comme des contrats Hors cote (OTC). Un OTC est tout contrat NON négocié sur une transaction. Contre Partie Le participant, banque ou client, avec laquelle la transaction financière est faite. Courtier Une personne ou une entreprise, qui agit en tant qu’intermédiaire, mettant en contact des acheteurs et des vendeurs en général pour une rémunération ou une commission. En revanche, un «opérateur» engage un capital et prend un côté d’une position, en espérant gagner une marge (profit) en liquidant la position dans un échange ultérieur avec une autre partie. D Date de Valeur La date à laquelle les parties d’une transaction financière conviennent de régler leurs obligations respectives, à savoir, l’échange des paiements. Pour les transactions de change au comptant, la date de valeur est normalement deux jours ouvrables en avant. Aussi appelée date de maturité. Date d ‘exécution La date à laquelle une transaction a lieu. Day trading Ouverture et fermeture de la même position ou de plusieurs positions au sein de la même séance de bourse. Déficit Un solde négatif de la balance commerciale ou des paiements. Demande (Ask), Offre Le prix, ou taux, auquel un vendeur consentant est prêt à vendre. Dépôt L’emprunt et le prêt de liquidités. Le taux auquel cet argent est emprunté ou prêté est plus connu comme le taux d’intérêt. Les Certificats de Dépôt (CD) sont également des instruments négociables. Dépréciation monétaire Une baisse de la valeur d’une monnaie due aux tendances du marché. Dérivé Uncontratchangeantdevaleurselonlesmouvements de prix d’un titre sous-jacent ou lié, d’un contrat à terme ou d’un autre instrument physique. Une option est l’instrument dérivé le plus commun.
  62. 62. Leçon 6 : Glossaire des concepts Dévaluation L’ajustement volontaire à la baisse du prix d’une devise, normalement par annonce officielle. Devise Toute forme de monnaie émise par un gouvernement ou une banque centrale et utilisée comme monnaie légale et comme base de commerce. Devise de base La monnaie dans laquelle un investisseur ou un émetteur maintient son livre de comptes, la devise face à laquelle les autres monnaies sont cotées. Dans le marché du Forex, le dollar américain est normalement considéré comme la «  monnaie de base  » pour les cotations, ce qui signifie que les cotations sont exprimées en unité de 1 $ US pour l’autre devise cotée de la paire. E Ecart La différence entre les cours d’offre et de demande ; utilisé pour mesurer la liquidité du marché. Le rétrécissement des écarts signifie généralement une forte liquidité. Effet de Levier Aussi appelée marge. Le ratio du montant utilisé dans une opération pour la caution exigée. Euro La devise de l’Union Monétaire Européenne (UME) qui a remplacé l’unité de compte européenne (écu). F Faiseur ou Teneur de Marché Un opérateur qui côte régulièrement les prix d’offre et de demande et est prêt à faire un marché bilatéral pour tout instrument financier. Fed - Réserve fédérale La Banque centrale des Ëtats-Unis. Fin de la journée (Mark-to-Market) Les traders comptabilisent leurs positions de deux façons : par accumulation ou de mark-to-market. Un système d’accumulation ne compte que les flux monétaires qui se produisent, par conséquent, il ne montre qu’un bénéfice ou une perte réalisés. La méthode mark-to-market évalue le book du trader à la fin de chaque journée en utilisant les cours de clôture du marché ou de réévaluation. Tout profit ou perte est enregistré et le trader va commencer le lendemain avec une position nette. Flat,Neutre (Carré, équilibré) N’être ni long ni short revient à être neutre. Un book est neutre s’il n’a aucune position ou si toutes ses positions s’annulent entre elles. FOMC · Comité fédéral du marché ouvert Comité monétaire de la Réserve Fédérale. Forex - Marché des Changes L’achat simultané d’une devise et la vente d’une autre dans un marché hors cote. La plupart des FX majeures sont cotées par rapport au dollar américain. Forward Le taux de change spécifié à l’avance pour l’établissement d’un contrat de Forex à une date ultérieure convenue, basée sur le différentiel de taux d’intérêt entre les deux devises concernées. FRA · Forward Rate Agreement Les FRA sont des transactions qui permettent d’emprunter / prêter à un taux d’intérêt définis sur une durée spécifique dans le futur.
  63. 63. Leçon 6 : Glossaire des concepts Front et Back Office Le Front Office est généralement constitué de la salle des marchés et des autres activités commerciales principales. G G5 Les cinq principaux pays industrialisés, soient les Etats-Unis, l’Allemagne, le Japon, la France et le Royaume-Uni. G7 Les sept principaux pays industrialisés, étant Etats- Unis, Allemagne, Japon, France, Royaume-Uni, Canada, Italie. GDP (PIB) - Produit Intérieur brut La valeur totale de la production d’un pays, le revenu ou les dépenses produites dans les frontières physiques du pays. Gestion des Risques Pour couvrir leurs risques ils utilisent l’analyse financière et les techniques de trading. GNP (PNB} - Produit National Brut PNB - produit national brut - Le produit intérieur brut, plus les revenus d’investissement ou du travail à l’étranger. Graphique à barres Un type de graphique qui se compose de quatre points importants: le haut et le bas prix, qui forment la barre verticale, le prix d’ouverture, qui est marqué avec une petite ligne horizontale vers la gauche de la barre, et le prix de clôture, qui est marqué d’une petite ligne horizontale de la droite de la barre. Graphique en Chandeliers Graphique qui indique le champ de négociation de la journée ainsi que les prix d’ouverture et de clôture. Si le prix d’ouverture est plus élevé que celui de clôture, le rectangle entre les prix d’ouverture et de clôture est ombragé. Si le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture, cette zone du graphique n’est pas ombragée. GTC - Valable jusqu’à révocation Un ordre laissé à un opérateur d’acheter ou de vendre à un prix fixe. Le GTC restera en place jusqu’à exécution ou annulation. H Hedge Position ou combinaison de positions qui réduit le risque de votre principale position. High / Low Généralement le plus haut et le plus bas cours échangés pour l’instrument donné lors de la journée d’échanges actuelle. Huard Le dollar canadien. I Indicateurs avancés Les variables économiques qui sont considérées pour prédire l’activité économique future (c.à.d. le chômage, l’index des prix à la consommation, l’indice des prix à la production, les ventes au détail, le revenu personnel, le taux préférentiel, le taux d’escompte et le taux des fonds fédéraux). Inflation Une condition économique où il y a une augmentation du prix des biens de consommation, entraînant la baisse du pouvoir d’achat.
  64. 64. Leçon 6 : Glossaire des concepts Intervention Action de la banque centrale qui affecte la va leur de sa monnaie en entrant sur le marché. L’intervention concertée se réfère à l’action d’un certain nombre de banques centrales pour contrôler les cours de change. IRS - Swaps de taux d ‘intérêt Un échange de deux titres de créance qui ont différents flux de paiement. La transaction échange habituellement deux prêts parallèles, l’un à taux fixe et l’autre à taux flottant. K Kiwi Le Dollar néo-zélandais. L L’analyse fondamentale L’analyse des informations économiques et politiques avec l’objectif de déterminer l’évolution future du marché financier. Les niveaux de Soutien Une technique utilisée dans l’analyse technique qui indique un prix plafond et un prix plancher spécifiques auxquels un taux de change donné va automatiquement se corriger de lui-même. C’est le contraire de la résistance. Libor - London lnterbank Offered Rate Le taux interbancaire offert à Londres. Les grandes banques internationales utilisent le LIBOR lors d’emprunts à une autre banque. Liquidation La fermeture d’une position existante par l’exécution d’une transaction de compensation. Liquidité La capacité d’un marché à accepter des transactions élevées avec un impact minimal ou nul sur la stabilité des prix. Livraison Une livraison effective où les deux partis transfèrent la possession des devises échangées. Long Une position pour acheter plus d’un instrument que ce qui est vendu, entraînant par conséquent, une appréciation de la valeur si les prix de marché augmentent. Lot Une unité de mesure du montant de la transaction. La valeur de la transaction correspond toujours à un nombre entier. M Marché de l ‘Ours Un marché marqué par une période prolongée de baisses de prix accompagnée d’un pessimisme généralisé. Marché du Taureau Un marché caractérisé par une longue période de hausse des prix . (Contraire du marché baissier / Ours). Marge Fonds exigés que l’investisseur doit déposer pour garantir par nantissement une position. Marge initiale Le dépôt initial exigé pour entrer dans une position comme garantie sur les performances futures.
  65. 65. Leçon 6 : Glossaire des concepts O Obligations Les obligations sont des instruments commerçables (titres de créance) qui sont émis par un emprunteur pour mobiliser des capitaux. Ils paient un intérêt fixe ou variable, appelé le coupon. Lorsque les taux d’intérêt baissent, les prix des obligations montent et vice versa. OCO - Un annule l’autre Un ordre contingent où l’exécution d’une partie de l’ordre annule automatiquement l’autre partie. Opérateur Une personne ou une entreprise qui agit à titre de mandant ou de contrepartie sur une transaction. Les mandants prennent une position, en espérant gagner une marge (profit) en fermant la position dans une opération ultérieure avec une autre partie. En revanche, le courtier est une personne physique ou une entreprise qui agit en intermédiaire, mettant en contact les acheteurs et les vendeurs moyennant un honoraire ou une commission. Options Contrat qui permet à son détenteur d’avoir l’option d’acheter ou de vendre un titre spécifique à un certain prix dans un certain délai. Deux types d’options - call et put. Une call est le droit d’acheter alors qu’une option put est un droit de vendre. On peut écrire ou acheter des options call et put. Ordre Un ordre est une instruction de commerce, d’un client à un courtier. Un ordre peut être placé à un prix spécifique ou au prix du marché. En outre, il peut être bon jusqu’à son exécution ou jusqu’à la fermeture du business. Ordre de marché Un ordre d’achat / de vente au meilleur prix disponible lorsque l’ordre arrive sur le marché. Ordre Ouvert Un ordre qui sera exécuté quand un marché se déplace à son prix désigné. Normalement associé aux ordres Valables jusqu’à Révocation (GTC). Ordre Stop Loss Un ordre d’achat ou de vente à un prix convenu. On pourrait aussi avoir un ordre stop pré-arrangé, selon lequel une position ouverte est automatiquement liquidée quand un prix déterminé est atteint ou dépassé. Ours Un investisseur qui croit que les prix/ le marché vont baisser. P Paire de devises Les deux devises qui composent un taux de change. Par exemple, l’EUR / USD. Point de base Un centième de un pour cent. Points forward Les PIPs ajoutés ou soustraits au taux de change actuel pour calculer un prix à terme. Points, PIPs Le terme utilisé dans le marché des devises pour représenter le plus petit mouvement incrémentiel qu’un taux de change peut faire. Selon le contexte, normalement c’est un point de base (0,0001 dans le cas de l’EUR / USD, GBD / USD, USD / CHF et .01 dans le cas du USD / JPY).
  66. 66. Leçon 6 : Glossaire des concepts Position Une position est une vue du trading exprimée par un achat ou une vent e. Il peut faire référence au montant d’une devise acquise ou due par un investisseur. Position fermée Expositions en devises étrangères qui n’existent plus, le processus visant à fermer une position est de vendre ou d’acheter une certaine quantité de devises pour compenser un montant égal de la position ouverte. Cela va égaliser la position. Position Longue Une position qui prend de la valeur de marché si les prix augmentent lorsque la devise de base de la paire est achetée, la position est dite longue. Position Ouverte Opération active avec des Profits et Pertes non- réalisés correspondants, qui n’a pas été compensée par une opération égale et opposée. Position Overnight Une transaction qui reste ouverte jusqu’au jour ouvrable suivant. Positions Short Position d’investissement qui profite d’une baisse des cours du marché lorsque la devise de base de la paire est vendue, la position est dite short. Prime Dans les marchés des devises, c’est le nombre de points ajoutés au prix comptant pour déterminer le prix d’un forward ou d’un contrat à terme. Prix Spot Le cours actuel du marché. Le règlement des transactions au comptant se produit habituellement sous deux jours ouvrables. Profit/ Perte (P & L) Le gain ou la perte réel «  réalisé  » résultant des activités de trading sur des positions fermées, plus le gain ou la perte théorique «  non-réalisé  » sur les positions ouvertes qui ont été évaluées par Mark- to-Market. Q Quote-Cote Prix de marché indicatif ; montre l’offre la plus élevée et /ou le plus bas prix disponibles sur un titre à un moment donné. R Rate-Taux Le prix d’une devise en termes d’une autre. Redressement Une reprise des prix après une période de déclin. Règlement Le processus par lequel une opération est inscrite dans les livres et registres des contreparties pour une transaction. Le règlement des opérations de change peut ou peut ne pas impliquer l’échange physique réel d’une devise contre une autre. Repo - Rachat Ce type de commerce implique la vente et le rachat ultérieur d’un instrument, à un moment et à une date précise. Se produit dans le marché monétaire à court terme. Résistance Terme utilisé dans l’analyse technique indiquant un niveau de prix spécifique qu’une devise aura l’incapacité de dépasser. Des échecs récurrents du prix de se déplacer au-dessus de ce point produit un scénario qui peut généralement être schématisé par une ligne droite.

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