Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv.com

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Les informations et les stratégies figurant dans ce livre sont exclusivement destinées
à des fins éducatives. Elles ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou
des recommandations de trading ni servir de guide unique de trading. Le passé est loin
de présager les performances futures et les stratégies qui ont fonctionné par le passé
peuvent ne pas fonctionner à l’avenir. Le trading d’options binaires et de CFD présente un
niveau de risque considérable et peut donc se révéler inapproprié pour certains clients.
La valeur d’une transaction et les revenus qui en découlent peuvent varier à la baisse
comme à la hausse ; votre capital demeure exposé à un risque. En dépit du soin apporté à
la préparation de ce document, nous déclinons toute responsabilité en cas d’inexactitude
ou d’omission.
Deriv est le créateur et le distributeur de ses produits.
Les produits financiers disponibles sur Deriv.com sont qualifiés de complexes et ne sont
pas forcément adaptés aux clients particuliers. Les CFD constituent des instruments
complexes et présentent un risque élevé de perte immédiate d’argent en raison de
l’effet de levier. Avant de vous engager dans le trading des CFD, assurez-vous de bien
en appréhender le fonctionnement et de vous poser la question suivante : êtes-vous
prêt à courir le risque de perdre votre argent ?
Les produits mentionnés dans le présent document sont susceptibles d’être influencés
par les variations des taux de change des devises. Si vous investissez dans ces produits,
il est possible que vous perdiez la totalité ou une partie de votre investissement et que
la valeur de votre investissement subisse des fluctuations.
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Copyright © 2021 Vince Stanzione
1
Actuellement non proposé aux clients de Deriv résidant dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.
Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv

Vince Stanzione fait du trading sur les marchés depuis plus de 30 ans et est un
multimillionnaire autodidacte. Il est l’auteur du best-seller du New York Times « The
Millionaire Dropout » ainsi que de la formation « Making Money from Financial Spread
Trading».Sesproposontétécitésetprésentésendestermesfavorablesdansplusde200
journaux, médias et sites web, dont CNBC, Yahoo Finance, Marketwatch, Reuters.com,
Independent, Sunday Independent, Observer, Guardian, The Times, Sunday Times, Daily
Express, What Investment, Growth Company Investor, New York Times, Bullbearings,
City Magazine, Canary Wharf, Institutional Investor China et Shares Magazine.
Sa principale résidence est à Majorque, en Espagne. Il fait du trading sur les marchés
financiers, notamment en ce qui concerne les devises, les actions et les matières
premières. Pour plus d’informations, visitez www.fintrader.net et suivez-le sur Twitter @
vince_stanzione.

CONTENTS
Chapitre 01. Introduction 05
Chapitre 02. Les principes de base du forex 07
Chapitre 03. Qui utilise le marché FX ? 09
Chapitre 04. Quelles sont les devises en circulation sur le
marché FX ?
13
Chapitre 05. Pourquoi faire du trading FX sur Deriv ?
Avantages du trading FX sur DTrader
Avantages du trading FX sur DMT5
16
18
23
Chapitre 06. Paires de devises à trader sur Deriv 25
Chapitre 07. Le Forex de manière plus détaillée 28
Note finale 56
Annexes 58
Glossaire 72

On a peine à saisir la quantité colossale d’argent
échangé quotidiennement sur ce marché, qui
s’élève à environ 6 600 milliards USD par jour,
comme indiqué dans une étude de 2019 de
l’enquête triennale des banques centrales
de la BRI. Environ 10 % de ce montant est
alimenté par les entreprises opérant à l’étranger
et confrontées à la nécessité de convertir
des devises pour les exigences du commerce
courant, notamment les entreprises d’import/
export ; le reste relève de la spéculation et de
l’investissement purs et simples.
Comme le démontrent ces chiffres, il s’agit
d’un secteur de trading extrêmement actif,
avec un potentiel de gains importants grâce
à des principes ingénieux et cohérents de
gestion de l’argent. Ce livre explore le monde
du forex, en particulier celui accessible via la
plateforme de trading en ligne Deriv (DTrader),
ainsi que la plateforme de premier plan
MetaTrader 5 (MT5).
Vous aurez la possibilité de vous familiariser
avec le trading de forex grâce à un compte démo.
Vous serez ainsi en mesure de découvrir le
fonctionnement du marché sans risquer d’argent.
Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance,
vous pouvez passer à un compte de trading réel.
Le plus grand atout des services de Deriv,
accessibles aux clients de plus de 18 ans, réside
dans la possibilité de commencer le trading avec
un faible dépôt.
| Introduction
INTRODUCTION
Le marché des changes (Foreign exchange) – ou le marché FX, tel qu’il est communément appelé–
constitue l’une des plus grandes places de marché au monde. Il n’y a pas de salle des marchés
physique;lesbanques,lescourtiers,lesentreprisesetlesgouvernementseffectuentdestransactions
par le biais de réseaux informatiques de haute technologie, à l’instar de ceux proposés par Reuters
et Bloomberg.
Ce livre explore le
monde du forex,
en particulier celui
accessible via la
plateforme de
trading en ligne
Deriv (DTrader),
ainsi que la
plateforme de
premier plan
MetaTrader 5 (MT5).
6

LES PRINCIPES DE
BASE DU FOREX

LES PRINCIPES DE BASE DU FOREX
De nos jours, tout un chacun peut effectuer des
transactions sur les devises – même avec une
petite somme d’argent. Par ailleurs, vous pouvez
faire du trading sur le marché FX quel que soit le
pays où vous vous trouvez. Les prix sont cotés en
permanence et sont universellement accessibles.
Le marché des devises est accessible sans
discontinuité pendant près de 24 heures, du
dimanche à 9 heures GMT, soit tôt le matin en
Asie, jusqu’au vendredi soir du côté de New York,
soit 22 heures GMT. La liquidité du marché des
changes est quasi permanente, mais les périodes
les plus actives sont généralement comprises
entre 13 heures et 16 heures GMT, au moment
où les marchés de Londres et des États-Unis sont
tous deux ouverts. C’est ce qu’on appelle les «
overlap seasons ». Une autre période de forte
activité se situe autour de 8 heures GMT, lorsque
Londres démarre et que l’Extrême-Orient clôture
ses activités pour la journée.
Si le marché FX a une dimension mondiale, les
deux plus grands centres de trading sont Londres
et New York ; ils représentent 50 % du volume du
trading. Cet horizon temporel coïncide également
avec de nombreuses données économiques
américaines publiées le matin à l’heure de New
York, notamment les chiffres du chômage, qui
peuvent entraîner de fortes variations des devises.
Malgré le recours de plus en plus fréquent
aux crypto-monnaies comme le bitcoin pour
les transferts transfrontaliers, le volume total
des échanges de crypto-monnaies demeure
insignifiant par rapport au marché FX.
Depuis bien des années, la participation au marché FX nécessitait de disposer d’un capital considérable
ainsi que d’un courtier en devises ou d’une banque pour gérer vos transactions.
Figure 1. Les heures les plus actives sur le marché FX sont les heures d’ouverture de
Londres et de New York ; néanmoins, les liquidités sont largement suffisantes 24 heures
sur 24, notamment grâce au trading effectué la nuit à Sydney et à Tokyo.
Les deux sessions
se chevauchent
| Les Principes De Base Du Forex
8

QUI UTILISE LE MARCHÉ FX ?
Les consommateurs sont libres d’acheter des biens
en ligne dans une devise étrangère au moyen de
leur carte de crédit ou d’un service de paiement. Le
montant que les consommateurs paient dans la devise
étrangère est alors converti dans leur devise « nationale
» sur leur relevé de carte de crédit, ce qui requiert
une transaction FX. Les sociétés de cartes de crédit
procèdent à des échanges de petites transactions dans
le cadre de « transactions en bloc ».
Les touristes se rendent quant à eux dans des
banques ou des bureaux de change pour convertir
une forme de monnaie (c’est-à-dire leur monnaie
nationale) en une autre (c’est-à-dire la monnaie de «
destination ») lorsqu’ils souhaitent payer en espèces
des biens et des services dans un pays étranger. Il est
de plus en plus fréquent d’utiliser des cartes de crédit,
de débit ou de devises prépayées au lieu d’espèces,
mais ces cartes requièrent également une transaction
FX. Il en est de même pour retraits aux guichets
automatiques à l’étranger.
Les travailleurs étrangers envoient eux aussi de l’argent
à leurs proches dans leurs pays d’origine, ce qui
nécessite également des transactions FX. Des services
populaires tels que Western Union et MoneyGram
offrent la possibilité d’envoyer des fonds dans un autre
pays où la devise de destination peut être différente. À
titre d’exemple, un travailleur rémunéré en USD peut
transférer ces fonds vers la Nouvelle-Zélande, son pays
d’origine, où le destinataire peut percevoir la somme
dans la monnaie locale.
Les entreprises éprouvent souvent le besoin
de convertir des devises lorsqu’elles effectuent
des transactions en dehors des frontières de
leur pays d’origine. Les grandes entreprises sont
amenées à convertir d’énormes quantités de
devises. Une multinationale, comme Apple par
exemple, convertit chaque année des dizaines de
milliards de dollars provenant de ventes réalisées
en dehors des États-Unis. Apple réalise 60 % de
son chiffre d’affaires en dehors des États-Unis.
Les entreprises qui font le trading des matières
premières effectuent généralement leurs
transactions en USD. Ainsi, le trading de l’or est
réalisé en USD par once. Or, ce métal précieux
est probablement extrait dans un pays dont la
monnaie n’est pas le dollar US, ce qui engendre
des coûts supplémentaires dans d’autres pays
dont les monnaies locales sont différentes.
Consommateurs en ligne,
touristes, travailleurs étrangers
Entreprises
| Qui Utilise Le Marché Fx ?
10

Les banques commerciales et d’investissement font du trading de devises dans le cadre de services
commerciaux offerts à leurs clients dépositaires et prêteurs. Ces institutions participent également au
marché des devises à des fins de couverture et de spéculation. D’après l’enquête sur le marché FX réalisée
par Euromoney en 2020, les dix plus grandes banques et sociétés de trading FX sont les suivantes :
Banques commerciales et d’investissement
Figure 2. Les 10 plus grandes banques et sociétés de trading FX selon l‘indice 2020
11

Les gouvernements et les banques centrales
font du trading de devises en vue d’améliorer
les conditions économiques ou de corriger
les déséquilibres économiques ou financiers,
autrement dit « intervention sur le marché des
changes ». De par leur caractère non lucratif,
les gouvernements et les banques centrales
ne font pas du trading pour réaliser des profits.
En revanche, vu leur tendance à effectuer des
transactions à long terme, il est fréquent que
certaines transactions génèrent des revenus.
Selon le Fonds monétaire international (FMI), les
pays ci-après détiennent les plus gros montants
de réserves en USD :
Cette catégorie est celle qui concerne la plupart
des lecteurs de ce livre. Les investisseurs et les
spéculateurs doivent procéder à des transactions de
change chaque fois qu’ils effectuent un investissement
à l’étranger, que ce soit des actions, des obligations,
des dépôts bancaires ou des biens immobiliers. Quand
j’ai acheté ma maison en Espagne, par exemple, il me
fallait des euros pour régler l’achat ; toutefois, mes
fonds de départ étaient en GBP et en USD.
Les investisseurs et les spéculateurs font du trading
de devises dans une tentative de tirer profit des
mouvements sur les marchés des changes. L’objectif
n’est pas d’utiliser l’argent en tant que tel à des fins
pratiques, mais plutôt de spéculer et de profiter des
différences de prix. Le capital réel ne passe pas de
main en main.
Gouvernements et banques centrales
Investisseurs et spéculateurs
1 2 3 4
Suisse
Arabie Saoudite
Japon
Chine
12

QUELLES SONT LES
DEVISES EN CIRCULATION
SUR LE MARCHÉ FX ?

QUELLES SONT LES DEVISES EN
CIRCULATION SUR LE MARCHÉ FX ?
Le tableau ci-dessous recense 42 devises utilisées
dans le monde entier. Pour autant, la majorité
des transactions FX – soit approximativement
80 % – concernent le dollar américain (USD).
L’USD demeure la monnaie de réserve mondiale,
utilisée dans le trading de matières premières
telles que l’or et le pétrole (qui sont cotés en USD
par once ou baril). Les entreprises qui mènent
leurs activités dans plusieurs régions du monde
établissent toujours leurs rapports en USD. Même
les kidnappeurs, les criminels et les trafiquants de
drogue préfèrent être payés en USD !
Le dollar américain reste de loin la devise phare du marché du Forex.
Tableau 1. Les 42 monnaies utilisées dans le monde
ARS Peso Argentin LTL Litas Lituanien
AUD Dollar Australien LVL Lats Letton
BGN Lev Bulgare MXN Peso Mexicain
BHD Dinar Bahreini MYR Ringgit
BRL Real Brésilien NOK Couronne norvégienne
CAD Dollar Canadien NZD Dollar Neo-zélandais
CHF Franc Suisse OTH Autre monnaies
CLP Peso Chilien PEN Sol Péruvien
CNY Yuan PHP Peso Philippin
COP Peso Colombien PLN Zloty
CZK Couronne Tchèque RMB Renmibi
DKK Couronne Danoise RON Leu Roumain
EUR Euro RUB Rouble
GBP Livre Sterling SAR Riyal Saoudien
HKD Dollar Honkongais SEK Couronne Suédoise
HUF Forint Hongrois SGD Dollar de Singapour
IDR Roupie Indonesienne THB Baht
ILS Shekel Israelien TRY Lire Turque
INR Roupie Indienne TWD Nouveau dollar de Taiwan
JPY Yen USD Dollar Américain
KRW Won ZAR Rand
| Quelles Sont Les Devises En Circulation Sur Le Marché Fx ?
14

Les crypto-
monnaies, telles
que le bitcoin
(BTC), sont en
plein essor, mais
elles n’en sont
encore qu’à leurs
balbutiements. Eh
oui, le bitcoin est
principalement
coté en USD ; par
conséquent, nul
ne peut ignorer le
majestueux dollar.
Cette monnaie fixe
en effet la barre à
l’échelle mondiale.
| Quelles Sont Les Devises En Circulation Sur Le Marché Fx ?
15

POURQUOI FAIRE DU
TRADING FX SUR DERIV ?

POURQUOI FAIRE DU TRADING FX
SUR DERIV ?
Dans un premier temps, examinons ce qu’il en est du trading FX avec des courtiers ordinaires, qui
proposent uniquement le trading sur marge, bien souvent sans aucune mesure de sécurité (voir l’annexe
G pour en savoir plus sur le trading sur marge et l’effet de levier). Imaginez un courtier qui vous propose
un effet de levier de 100:1. Une telle offre vous permettrait de faire immédiatement du trading à
hauteur de 100 000 $ en devises avec une marge ne dépassant pas 1 %. À priori, la situation semble
avantageuse puisque vous n’avez besoin que de 1 000 $ en dépôt sur le compte. Le courtier apporte
les 99 % restants (soit 99 000 $). Néanmoins, en cas de position contraire à vos prévisions, vous serez
obligé de mobiliser rapidement des fonds supplémentaires – situation redoutée connue sous le nom de
« appel de marge » – sinon votre transaction prendra fin. Comme vous pouvez le constater, le trading sur
marge est risqué car il peut tout à coup vous mener droit dans le mur et vous obliger à réapprovisionner
votre compte avec des fonds supplémentaires pour rester « en vie ».
À présent, penchons-nous sur le trading de forex sur Deriv. Deux choix s’offrent à vous avec Deriv :
• le trading FX par le biais d’options binaires et de multiplicateurs sur DTrader
• et via des contrats pour différence (CFD) sur Deriv MetaTrader 5 (DMT5).
Nous verrons ci-dessous les avantages que chaque solution peut offrir.
Dans un premier temps, examinons ce qu’il en est du trading FX avec des courtiers ordinaires, qui
proposent uniquement le trading sur marge, bien souvent sans aucune mesure de sécurité (voir
l’annexe G pour en savoir plus sur le trading sur marge et l’effet de levier).
2
Ce type de transactions n’est pas proposé aux clients de Deriv au Royaume-Uni. De même, toute référence aux options binaires dans
ce livre ne s’applique pas aux produits et services de Deriv destinés aux résidents du Royaume-Uni
| Pourquoi faire du trading FX sur Deriv ?
17

DTrader vous offre la possibilité de faire du
trading FX via deux types d’options : les options
binaires et les multiplicateurs. Découvrons
comment vous pouvez les utiliser à bon escient.
Les options binaires sont assorties d’un paiement
fixe et d’une prime fixe. Avant de procéder à
chaque transaction, vous en connaîtrez le coût
exact et le montant des gains ou des pertes.
Dans le cas le plus défavorable, le maximum
que vous puissiez perdre est le prix initialement
payé pour procéder à la transaction. Dans le
cas le plus favorable, vous récupérerez votre
mise initiale majorée du montant du paiement
affiché lorsque vous avez effectué la transaction.
Par conséquent, en matière de trading forex, la
voie de l’option binaire est clairement définie et
prévisible en termes de résultats potentiels.
Votre risque sur DTrader est strictement limité à
votre prime.
Les multiplicateurs vous permettent de multiplier
votre profit potentiel jusqu’à 1 000 fois sans
risquer autre chose que votre mise. En règle, vous
indiquez votre mise et choisissez le multiplicateur
que vous souhaitez. Il vous est possible
de réaliser un bénéfice en clôturant votre
transaction lorsque le marché évolue en votre
faveur. En spécifiant les montants « take profit »
et « stop loss », vous êtes à même de gérer votre
risque et de minimiser les pertes éventuelles.
Avec la fonction d’annulation de transaction,
vous êtes en mesure d’annuler votre transaction
dans un délai d’une heure si le marché évolue à
l’encontre de vos prévisions. Deriv facture une
faible commission pour cette opération, mais
vous récupérerez la totalité de votre mise. Par
ailleurs, la fonction « stop out » vous évite de
perdre autre chose que votre mise ; en effet, si
votre perte potentielle atteint le montant de votre
mise, cette fonction clôture automatiquement
votre transaction.
AVANTAGES DU TRADING FX SUR DTRADER
Vivez des émotions en toute sécurité
Les multiplicateurs
vous permettent de
multiplier votre profit
potentiel jusqu’à
1,000 fois sans risquer
autre chose que
votre mise. En règle,
vous indiquez votre
mise et choisissez le
multiplicateur que
vous souhaitez.
18

Avec Deriv, vous avez la possibilité de procéder à plusieurs transactions sur différentes paires FX et sur
plusieurs autres marchés en même temps.
Dans le cas des options binaires, vous disposez également de différents horizons temporels pour la
même paire. Ainsi, par exemple, il est possible de prendre une position longue sur la paire EUR/USD au
cours des cinq prochains jours et une position courte sur la même paire au cours de l’heure suivante, et
de dégager éventuellement des bénéfices sur les deux.
Les multiplicateurs vous offrent encore plus de flexibilité : Vous pouvez clôturer la transaction
quand vous le souhaitez, en fonction de l’évolution du marché. Vous disposez également de facteurs
définissables tels que le multiplicateur, le « take profit » et le « stop loss », ainsi que l’annulation de la
transaction pour maîtriser davantage le déroulement de la transaction.
Lorsque vous faites du trading d’options binaires sur DTrader, vous avez la possibilité de décider à
l’avance de la durée de votre transaction FX. Cette durée peut aller de quelques ticks à plusieurs jours.
Grâce aux options binaires, vos transactions sont réglées automatiquement, sans avoir à effectuer une
transaction de clôture. Si l’évolution de la transaction correspond à vos prévisions, tout profit réalisé est
ajouté automatiquement au solde de votre compte sans délai de règlement.
Lorsque vous faites du trading FX sur les multiplicateurs, il vous appartient bien sûr de décider du
moment de la clôture de votre transaction.
Il est également possible de procéder à plusieurs transactions simultanément. À titre d’exemple, vous
pouvez avoir une transaction à la hausse (achat) sur la paire USD/EUR à régler dans une heure et une
transaction à la baisse (vente) sur la paire AUD/JPY à régler dans une minute.
Bénéficiez de la flexibilité
Gardez le contrôle
Les courtiers en forex traditionnels exigent que les devises soient achetées dans des tailles de contrat
standard. En règle générale, le trading des paires de devises s’effectue en quantités unitaires fixes de
la devise de base (soit 100 000 unités). Par exemple, si vous achetez la paire GBP/USD à 1,4559, vous
payez des dollars américains pour des livres sterling comme suit :
100 000 x 1,4559 = 145 590 USD pour 100 000 GBP
Une transaction sans effet de levier vous obligerait à payer la totalité de la somme.
Faites du trading avec de faibles montants
19

Lorsque vous faites du trading de forex sur DTrader, il existe trois options binaires qui s’offrent à vous.
Deriv prévoit d’en ajouter d’autres. Nous vous présentons ci-dessous celles qui sont proposées sur
DTrader au moment de la rédaction de ce livre.
En raison de leur structure unique, les multiplicateurs ont recours à l’effet de levier. Cependant, ils
vous protègent tout de même des risques liés au trading sur marge et à l’utilisation de l’effet de levier,
tout comme les options binaires sans effet de levier. Ils éliminent également la barrière des 100 000
lots nécessaire à l’accès au marché du forex. Vous pouvez vous lancer directement dans le trading en
achetant des contrats pour un montant aussi bas que 1 $, et progresser à votre propre rythme, à mesure
que vous acquerrez une solide confiance dans vos connaissances et compétences en matière de forex.
Disposez de plusieurs choix
Rise/Fall
Prédisez si le point de sortie sera strictement supérieur ou inférieur au
point d’entrée au terme de la période du contrat. Cochez la case « Allow
equals » pour bénéficier du paiement si le point de sortie est supérieur
ou égal au point d’entrée pour « Rise » ou si le point de sortie est
inférieur ou égal au point d’entrée pour « Fall ».
Higher/Lower
Prédisez si le point de sortie sera supérieur ou inférieur à un objectif de
prix (la barrière) au terme de la période du contrat.
Touch/No Touch
Prédisez si le marché touchera ou ne touchera pas un objectif à tout
moment au cours de la période contractuelle.
20

Prenons un exemple rapide d’une option Rise/Fall pour illustrer précisément le fonctionnement de cet
instrument sur la plateforme DTrader :
Nous avons ici la paire EUR/USD. Le prix au
comptant actuel est de 1,19076. 1
Nous pouvons prédire que la première devise,
à savoir l’euro, va augmenter ou diminuer par
rapport à l’USD. Si nous estimons que l’euro va
augmenter, nous sélectionnons Rise, 2 tandis
que si nous estimons qu’il va baisser, nous
sélectionnons Fall. 3
Nous avons la possibilité de définir la durée de la
transaction entre quelques secondes et plusieurs
jours, à condition que le contrat expire lors d’un
jour de transactions. Dans l’exemple ci-dessus,
nous avons défini la durée à 5 minutes 4
Notre mise est de 10 $. 5 Vous pouvez faire
du trading à partir de 1 $ sur la plupart des
marchés. Les rendements offerts sont visibles. Si
la transaction est réussie, nous serons crédités
du montant de l’investissement (10 $) plus le
montant du paiement. Si nous perdons, nous ne
perdons que les 10 $ initiaux.
Certaines transactions d’options binaires en
forex autorisent la vente du contrat avant son
expiration pour réaliser un profit ou clôturer avec
une perte en fonction de la position du marché
à ce moment-là, mais la plupart des options
fonctionnent jusqu’à l’expiration.
Définir une transaction forex de type Rise/Fall
Figure 3. Rise/Fall
1
2
5
3
4
21

Vous voyez ici une transaction que j’ai placée sur la paire USD/CHF et qui prévoit une baisse de l’USD par
rapport au CHF après 2 minutes. Notez que le fait que l’USD ait augmenté au début de la transaction n’a
aucune importance. Ce qui compte, c’est le prix final de clôture du contrat, qui était plus bas, ce qui fait
que la transaction a été bénéfique.
Dans le cas présent, un rendement de 84,4 % n’est pas si mauvais pour un délai de 2 minutes !
Résultat d’une transaction forex de type « Fall »
Figure 4. Le résultat d’une transaction de type « Fall »
22

AVANTAGES DU TRADING FX SUR DMT5
MetaTrader 5 (MT5) est une plateforme de
trading en ligne robuste développée par
MetaQuotes Software. Si au premier abord MT5
peut sembler assez complexe, il vous suffit d’y
aller petit à petit et vous parviendrez facilement à
relever le défi.
Certains courtiers proposent encore l’ancienne
version MT4, auparavant destinée au trading
de forex. En revanche, Deriv veille à conserver
son avance et offre l’accès à la toute dernière
plateforme MT5 qui est dotée de davantage
d’outils. Non seulement elle vous donne accès
au marché du forex, mais aussi à celui des
matières premières, des indices boursiers
et des indices synthétiques propres à Deriv.
Je vous recommande vivement de passer à
MT5 si vous utilisez MT4. La plateforme MT5
est compatible avec les appareils mobiles
Android ou iOS, ainsi qu’avec les ordinateurs
de bureau.
Peu importe que vous soyez un trader débutant
ou expérimenté, vous pouvez facilement accéder
à la plateforme MT5 via DMT5. Sélectionnez Deriv
comme courtier pour avoir accès au trading de
CFD sur le forex au moyen de votre compte Deriv.
La capture d’écran ci-dessous représente un cas
d’utilisation de MT5 par un client de Deriv. Il vous
est possible d’utiliser votre compte démo ou réel
pour le trading des CFD via DMT5. Nous avons la
possibilité de gérer plusieurs fenêtres et tableaux
d’indicateurs. Nous pouvons faire du trading
directement à partir du graphique en temps réel.
MT5 prévoit également le trading Algo et peut
être prédéfini pour effectuer des transactions
automatiques selon les paramètres choisis.
Accédez à la puissante plateforme MT5 avec votre compte Deriv
Figure 5. La plateforme MT5
23

Comme mentionné en détail dans l’annexe G,
les CFD ne prévoient pas de paiement fixe et
s’apparentent davantage à un contrat à terme
qu’à une option. Le CFD est un produit dérivé qui
vous permet de spéculer sur l’orientation future
du cours d’un marché. Vous ne serez jamais
propriétaire de l’actif sous-jacent (dans ce cas, les
devises). Le profit ou la perte découle uniquement
de la différence de prix de l’actif sous-jacent à
la clôture du contrat. Le CFD vous apporte une
visibilité et vous expose à un marché en vous
laissant le choix entre une position longue (hausse
du prix) et une position courte (baisse du prix). Le
CFD demeure ouvert jusqu’à ce que vous décidiez
de le clôturer ou qu’il soit suspendu (stop out).
Le stop out survient lorsque votre niveau de
marge (pourcentage des capitaux propres par
rapport à la marge) atteint un niveau précis
qui varie en fonction de votre type de compte.
Au préalable, votre compte sera placé en
appel de marge, ce qui dépend également de
votre type de compte. Cela ne compromet pas
votre capacité à ouvrir de nouvelles positions ;
toutefois, cette mesure sert à vous avertir que
vos pertes flottantes ont atteint un certain niveau.
Il est préférable d’alimenter votre compte pour
maintenir vos positions ouvertes.
En recourant à DMT5 pour le trading de CFD sur
le forex, vous disposez d’un outil supplémentaire
pour gérer votre risque. Vous pouvez définir un
« stop loss » au moment de l’achat du contrat.
Ainsi, si le marché évolue en votre défaveur, votre
position sera automatiquement clôturée dès que
votre perte aura atteint le niveau prédéfini. En
procédant de la sorte, votre perte ne dépassera
pas le montant que vous jugez abordable.
Clôture automatique quand les
choses tournent mal
Réglez un frein automatique pour
réduire votre risque
Les CFD sont des
produits dérivés que
vous pouvez utiliser
pour spéculer
sur l ‘orientation
future du prix
d’un marché. Vous
ne serez j amais
propriétaire de l
‘actif sous-jacent.
24

PAIRES DE DEVISES QUE
VOUS POUVEZ TRADER
SUR DERIV

PAIRES DE DEVISES QUE VOUS
POUVEZ TRADER SUR DERIV
Deriv propose trois types de paires de devises pour le trading en ligne :
Chaque devise est identifiée par un code standard à trois lettres (voir le tableau des 42 devises), quelle
que soit la banque ou le courtier que vous utilisez. Deriv adopte le même système de codes de devises
1
Principales
Paires
2
Paires
Secondaires
Les paires de devises les plus populaires et qui font le plus courammant
l’objet de trading, telles que EUR/USD et USD/JPY. Toutes les paires majeures
comportent l’USD dans la mesure où c’est la devise la plus utilisée en trading
dans le monde.
Paires de devises qui ne comportent pas l’USD, mais qui incluent tout de même
les devises de pays développés
Figure 6. Principales paires proposées sur Deriv
Figure 7. Paires secondaires sur Deriv
| Paires De Devises Que Vous Pouvez Trader Sur Deriv
26

3
Paires
exotiques
(disponibles sur DMT5) Paires de devises composées d’une devise majeure et
de la devise d’un pays en développement, comme la Turquie
Figure 8. Paires exotiques sur Deriv
| Paires De Devises Que Vous Pouvez Trader Sur Deriv
27

LE FOREX DE MANIÈRE
PLUS DÉTAILLÉE

Quel est le mode d’observation le plus simple
d’une monnaie est de supposer que cette dernière
constitue une action d’un pays donné, par
exemple Suisse Inc. Si le pays en question jouit
d’une situation économique et politique favorable,
son action hypothétique sera forte. Si le pays est
en difficulté ou en défaut de paiement de sa dette,
s’il est en proie à des émeutes dans les rues ou
sans leadership politique, son action sera faible.
Il suffit de se référer à la crise monétaire dans
des pays comme le Zimbabwe pour comprendre
les raisons de la faiblesse d’une monnaie et la
possibilité de sa dévaluation, parfois au point de la
rendre pratiquement sans valeur.
Nous abordons ici surtout la question de la
monnaie fiduciaire, à savoir les monnaies émises
par les gouvernements et qui ne sont pas
adossées à une matière première comme l’or. «
Fiduciaire » est issu du mot latin « Fiducia », qui
signifie « confiance ». Cela montre que la valeur
de ces monnaies est déterminée par décret et
acceptée sur la base de la confiance.
Une monnaie forte est synonyme de conditions
politiques et économiques stables. L’argent afflue
vers les pays forts et évite les pays faibles.
Figure 8. Le billet de cent mille milliards de
dollars du Zimbabwe qui vaut quelques dollars
américains, actuellement un article de collection
et qui n’a plus cours légal
Les traders étudient en permanence les données
fondamentales publiées par un pays, en
examinant régulièrement les différents signes
vitaux pour évaluer sa santé financière. Par
exemple, les chiffres du chômage, le produit
intérieur brut (PIB) et les taux de l’inflation
sont tous suivis avec soin. Les événements
sociopolitiques tels que les référendums et
les élections sont également soumis à une
attention particulière afin de déceler d’éventuels
changements dans la politique gouvernementale.
Si vous préférez faire du trading sur une option
qui n’est pas soumise aux événements majeurs
du monde réel, alors consultez les indices
synthétiques proposés par Deriv. Ceux-ci ne
subissent pas l’influence des actualités et sont
disponibles en continu. J’ai également un livre qui
couvre ce sujet. Vous trouverez plus de détails sur
deriv.com.
LE FOREX DE MANIÈRE PLUS
DÉTAILLÉE
-ce qui fait que le prix d’une monnaie augmente ou diminue ?
Figure 8. Le billet de cent mille
milliards de dollars du Zimbabwe
qui vaut quelques dollars
américains, actuellement un
article de collection et qui n’a plus
cours légal
| Le Forex De Manière Plus Détaillée
29

À la différence de l’achat d’une action d’entreprise
ou d’une matière première, le trading des devises
se fait toujours par paires. De ce fait, si vous
estimez que le yen japonais (JPY) va s’affaiblir,
cela ne représente qu’une moitié de l’équation.
Il vous faut encore déterminer le revers de la
médaille. La deuxième partie du raisonnement
consiste à se poser la question suivante : « Contre
quelle devise va-t-il s’affaiblir ? » Le yen peut
s’affaiblir par rapport au dollar américain (USD) ou
à l’euro (EUR). Comme évoqué précédemment,
la majorité des transactions se font par rapport
à l’USD. Il est en revanche possible de faire
du trading sur des paires de devises qui ne
comportent pas l’USD dans l’équation, notamment
le dollar australien/yen japonais (AUD/JPY) ou le
franc suisse/euro (CHF/EUR).
Lors de la cotation de paires de devises : La
première devise est appelée « devise de base ».
La devise de base est toujours équivalente à une
unité monétaire d’échange.
• Exemples:
• Dollar Américain
• Livre Sterling
• 1 Euro
La deuxième devise est appelée « devise de
contrepartie » ou « devise de cotation ».
Nous sommes nombreux à avoir fait du trading
de devises à petite échelle. Si vous avez déjà
séjourné à l’étranger, vous avez forcément acheté
des francs suisses, des euros, des yens japonais,
des dollars américains, et ainsi de suite. Lorsque
vous envisagez d’acheter une devise, vous espérez
recevoir autant de devises étrangères que possible
en échange de votre devise nationale. Disons que
votre monnaie nationale est la livre sterling (GBP)
et que vous souhaitez acheter des euros. Dans
ce cas, vous préférez avoir 1,20 EUR pour la GBP
plutôt que 1,10 EUR. Vous souhaitez « acheter à
la hausse » afin que le taux de change plus élevé
vous permette d’obtenir une plus grande quantité
de la devise de destination en échange de votre
devise nationale.
Supposons à présent que vous êtes revenu de vos
vacances à l’étranger avec des euros non dépensés.
Vous souhaiteriez désormais échanger cette devise
en livres sterling au taux de change EUR/GBP le
plus bas disponible. Dans ce cas, vous désireriez
« vendre à la baisse » afin que vos euros vous
rapportent un maximum de valeur en livres sterling.
Vous faites toujours du trading par paire
« Acheter à la hausse » et « Vendre à la baisse »
30

Les points, les pips et les ticks sont des termes utilisés par les traders pour désigner les variations de prix
sur les marchés financiers.
Apprendre le jargon : points, pips et ticks
Avant de procéder à une analyse plus approfondie des mouvements de prix des devises, il convient de
noter que le mouvement du marché FX peut uniquement se présenter sous trois états :
Les trois états du mouvement du marché du forex
La plus petite variation de prix du côté gauche de la virgule. Par exemple, si le prix d’un actif
passe de 15,00 $ à 17,00 $, on dit que l’actif a progressé de 2 points.
Point
(pourcentage en point/point d’intérêt du prix)
La plus petite variation de prix du
côté droit de la virgule qu’un taux de
change peut subir selon la convention
du marché. Pour la plupart des paires
de devises, telles que EUR/USD, un pip
correspond à la quatrième décimale (le
« 1 » dans « 0.0001 »). Pour d’autres
paires, telles que USD/JPY, un pip
correspond à la deuxième décimale (le «
1 » dans « 0.01 »).
Dans le trading de forex, un tick est
défini de la même manière qu’un pip.
Sur d’autres marchés, cependant,
les ticks ne sont pas nécessairement
mesurés en facteurs de 10. Par exemple,
si le mouvement minimum du prix sur
un marché est mesuré par incréments
de 0,25, chaque tick sera égal à 0,25 et
chaque point correspondra à 4 ticks.
Pip Tick
Tendance à
la hausse
Tendance à
la baisse
Fourchette
latérale
Nous allons à présent explorer chacun de ces états plus amplement.
31

Tendance à la hausse
Les cours les plus bas commencent à augmenter.
Les cours les plus hauts tendent également à
augmenter. En d’autres termes, chaque fois que le
marché enregistre des ventes, il rebondit à un prix
plus élevé que la fois précédente. Ce phénomène
est jugé « positif » ou « haussier » car les
participants au marché sont prêts à payer plus que
par le passé.
Les types de transactions que vous devriez
envisager sur DTrader dans ces conditions de
marché sont les suivants :
• Rise/Fall: choisissez Rise lorsque le marché a
tendance à la hausse
• Higher/Lower: choisissez Higher lorsque le
marché est haussier
• In/Out3
Avec un CFD sur DMT5, vous devriez envisager
d’acheter (long) la devise forte.
3
Disponible sur SmartTrader, une plateforme accessible aux clients de Deriv qui ne résident pas dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni.
Figure 10. EUR/GBP : L’euro se renforce par rapport à la GBP
32

Tendance à la baisse
On assiste à une tendance baissière : Les
cours les plus bas baissent, de même que
les cours les plus hauts. Toute hausse
fait rapidement l’objet d’une vente, car le
marché perd de son énergie. Pour illustrer ce
phénomène, citons le cas d’un boxeur qui est
mis à terre de plus en plus fréquemment et
qui met de plus en plus de temps à se relever
à chaque fois.
Il s’agit là d’une activité « négative » ou «
baissière », car les acteurs du marché sont
prêts à payer moins que par le passé. La
monnaie perd de sa puissance.
Les types de transactions que vous devriez
envisager sur DTrader dans ces conditions de
marché sont les suivants
• Rise/Fall: choisissez Fall lorsque le marché a
tendance à la baisse
• Higher/Lower: choisissez Lower lorsque le
marché est baissier)
• Touch/No Touch
• In/Out
Avec un CFD sur DMT5, vous devriez envisager
de vendre. Dans l’exemple ci-dessous, vous êtes
censé vendre l’USD.
Figure 11. L’USD est faible par rapport au CHF. Les traders préfèrent conserver le CHF.
33

Notez que la figure 9 du graphique USD/CHF présente
également une fourchette de trading au cours des
derniers mois. Il y a une résistance (en haut) de 0,93
et un support (en bas) d’un peu plus de 0,90. Pour la
plupart des traders, cela représenterait de l’argent mort.
En revanche, avec Deriv, il est possible de profiter des
options binaires de la fourchette.
Figure 12. Stays Between : Avec Deriv, même un marché stagnant peut tourner
à votre avantage.
74.56
34
34

Fourchette latérale
Les marchés peuvent également se révéler peu dynamiques, avec très peu de mouvements dans un
sens ou dans l’autre. Ces périodes peuvent durer des semaines, voire des mois.
Supposons qu’il y a un support de la part des acheteurs chaque fois que le taux de change EUR/AUD
atteint 1,61. Ce montant correspondrait à la fourchette inférieure que l’on peut voir dans l’image ci-
dessous. Ensuite, il y a une résistance de la part des acheteurs chaque fois que le taux de change atteint
1,66. Ce montant correspondrait à la fourchette supérieure.
Les prix peuvent rebondir entre ces deux niveaux pendant une longue période. Au bout d’un moment,
l’équilibre est rompu et une nouvelle tendance ou une nouvelle fourchette s’établit. Cet état est souvent
négligé, mais une devise peut rester dans une fourchette latérale pendant des semaines, voire des mois.
Une fourchette latérale signifie que les acheteurs et les vendeurs sont à égalité. Dans ce cas, les niveaux
de prix formés attirent les acheteurs (ou « support ») et les vendeurs (ou « résistance »).
Figure 13. Fourchette latérale
35

La plupart des traders ne profitent pas des
marchés à fourchette. Or, avec Deriv, vous
pouvez faire du trading et profiter des marchés
à fourchette. Découvrons comment.
Les niveaux de support surviennent quand il
y a consensus sur le fait que le prix ne va pas
baisser. Il s’agit du point où les acheteurs sont
plus nombreux que les vendeurs. Le support
peut être considéré comme un « plancher »
pour le taux de change.
Les niveaux de résistance surviennent quand il
y a consensus sur le fait que le prix ne va pas
augmenter. Il s’agit du point où les vendeurs
sont plus nombreux que les acheteurs. La
résistance peut être considérée comme un «
plafond » pour le taux de change.
Pour faire du trading dans la situation illustrée à la figure 12, nous pouvons choisir une option
binaire supérieure/inférieure. Si nous considérons que le risque est faible et que cette situation va se
poursuivre, nous pouvons choisir 0,92 comme barrière pour les 7 prochains jours. Le rendement est
de 21 %. Tant que la paire USD/CHF clôture sous 0,92, nous recevrons notre rendement, qui est de 21
USD dans cet exemple.
21 % est tout de même un rendement respectable pour un investissement de sept jours.
Figure 14. La paire USD/CHF s’est établie dans une fourchette de 0,92 et 0,90 pendant quelques mois.
36

74.56
Permettez-moi de vous présenter une autre approche de trading pour le même scénario en utilisant les
options Ends Between/Ends Outside disponibles sur la plateforme SmartTrader, également accessible via
Deriv. Cette méthode présente un risque un peu plus élevé mais offre un rendement supplémentaire de
9,5 %. Si nous sélectionnons une barrière supérieure de 0,92 (comme dans l’exemple précédent), tout
en ajoutant également une barrière inférieure de 0,90, nous pouvons augmenter le rendement.
4
Disponible sur SmartTrader, une plateforme accessible via Deriv.
Figure 15. Ends Between/Ends Outside
37

COMMENT ÉVALUER UNE DEVISE
Dans le présent guide, nous consacrerons davantage de temps à l’analyse technique, aux graphiques
et aux systèmes de trading qu’aux fondamentaux et aux indicateurs économiques. Commençons par
un aperçu de l’analyse fondamentale.
Comme évoqué plus tôt, les traders sont toujours
à la recherche d’indices de la vitalité de l’économie
et de la monnaie d’un pays. Ils procèdent à
l’analyse des « données fondamentales », telles
que les chiffres du chômage, l’inflation, le PIB et
même les ventes de voitures neuves. Ces types
de chiffres constituent une sorte de prise de
température permettant d’évaluer la puissance
relative d’une économie.
Les publications de données économiques
majeures sont programmées à l’avance afin que
les traders puissent s’y préparer. À titre d’exemple,
les données sur l’emploi aux États-Unis sont
toujours publiées le premier vendredi du mois.
Pour illustrer ce point, prenons l’exemple des
statistiques de l’emploi de février qui sont publiées
le premier vendredi de mars de chaque année.
Des calendriers avec les principales dates
de publication des sources de données
économiques sont disponibles sur divers sites,
notamment :
• Yahoo! Finance
• Investing.com
• Bureau of Economic Analysis for the US
Department of Commerce
Twitter est lui aussi une source intéressante
concernant ces annonces. Vous trouverez ci-
dessous un exemple tiré du compte Twitter de
Bloomberg TV (@bloombergtv) :
Analyse fondamentale
Figure 16. Tweet de Bloomberg TV
38

En règle générale, la volatilité d’une devise devient
plus importante avant et après une annonce de
nature capitale, à mesure que les opérateurs
prédisent, interprètent et réagissent à la nouvelle.
Le calendrier MT5 marque les événements par
ordre d’importance et permet aux traders de
rester à jour en ce qui concerne les marchés
mondiaux et de se tenir bien préparés aux
mouvements de ces derniers. Voici une
capture d’écran de MT5 où figure le menu du
calendrier économique.
Figure 17. Comment accéder au calendrier économique sur MT5
39

L’un des problèmes de l’analyse fondamentale –
ou du trading en fonction des actualités – réside
dans le fait que les données sont bien souvent
rétrospectives et ne reflètent donc que ce qui
s’est déjà produit.
L’autre problème est que l’interprétation des
données peut varier selon les cas. Par exemple,
un chiffre de chômage en hausse peut être
considéré comme défavorable. En effet, un
pourcentage plus élevé de personnes sans
emploi peut se traduire par une augmentation
des allocations versées par l’État, une diminution
du nombre de personnes qui paient des impôts
et un fléchissement général de l’économie. Par
contre, d’un point de vue positif, cela signifie
aussi que l’inflation des salaires demeure faible,
car les employés actuels sont moins susceptibles
de revendiquer une augmentation de salaire
si d’autres personnes sont prêtes à prendre
leur place. Cela signifie aussi que les banques
centrales sont moins susceptibles de revoir leurs
taux d’intérêt à la hausse.
Les grandes banques réalisent une quantité
considérable d’analyses sur les économies, dont
une grande partie est disponible gratuitement.
On peut néanmoins s’interroger sur l’utilité de
ces données pour le trader financier, notamment
pour les transactions à court terme. Pour la
plupart, le trading technique offre un moyen
plus simple de suivre le marché FX et des outils
professionnels sont désormais à la disposition de
tout un chacun.
En marge de ce sujet, Deriv est un pionnier dans
le développement d’indices synthétiques qui
font l’objet de trading 24 heures sur 24 et ne
subissent pas l’influence des actualités. Vous
pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans
mon nouveau livre intitulé Comment trader les
indices synthétiques.
Problèmes de l’analyse fondamentale
Les grandes banques réalisent une quantité
considérable d’analyses sur les économies, dont
une grande partie est disponible gratuitement.
On peut néanmoins s’interroger sur l’utilité de ces
données pour le trader financier, notamment pour
les transactions à court terme.
40

Analyse technique
Avis de non-responsabilité : Rien ne permet de garantir que l’analyse des performances passées
du marché, qu’il s’agisse d’indices financiers ou synthétiques, permette de prédire avec succès
ses mouvements futurs. Ces outils d’analyse technique contribuent simplement à une meilleure
compréhension de l’évolution des marchés et à une analyse approfondie de ces données afin de
prendre des décisions plus éclairées lors des transactions. N’oubliez pas que le trading implique
toujours un risque et que vous devez en tenir compte dans vos transactions. Le trading sur les indices
synthétiques est un jeu de hasard et la compétence n’affecte en rien le résultat de la transaction.
L’analyse technique ne tient pas compte des
actualités et des données économiques et se
limite strictement à l’évolution des prix et au
volume. Elle consiste principalement à étudier les
modèles de graphiques qui retracent l’historique
de trading et les statistiques du marché analysé.
Même les traders qui privilégient une approche
d’analyse fondamentale ont parfois recours à
l’analyse technique à posteriori pour déterminer
un bon prix d’entrée.
Prenez d’abord un graphique des prix de base
indiquant le prix de trading des indices dans le
passé et tentez de déceler une tendance ou un
modèle susceptible de vous aider à déterminer
les prix futurs. Avant de nous pencher sur les
outils d’analyse technique, nous allons d’abord
en apprendre davantage sur les graphiques et les
horizons temporels.
Aspects techniques
Il existe différents types de graphiques pour
analyser le forex. Dans un souci de simplicité,
nous nous intéresserons ici aux graphiques en
chandelier.
Les graphiques en chandelier auraient été
développés au 18ème siècle par le légendaire
trader de riz japonais Homma Munehisa. Ces
graphiques permettaient à Homma et à d’autres
de se faire une idée des cours d’ouverture,
de hausse, de baisse et de clôture du marché
sur une période donnée. Cette méthode de
représentation graphique des prix s’est avérée
fort intéressante et utile, en raison de son étrange
capacité à afficher cinq points de données
à la fois plutôt qu’un seul. La méthode a été
reprise par Charles Dow vers 1900 et demeure
couramment utilisée par les traders des marchés
financiers contemporains.
Graphiques en chandelier
41

En général, les chandeliers sont composés d’un
corps, typiquement ombré en noir ou en blanc,
illustrant les transactions d’ouverture et de
clôture. Ensuite, il y a la mèche, constituée d’une
ombre supérieure et inférieure illustrant les prix
les plus élevés et les plus bas faisant l’objet de
trading pendant l’intervalle de temps représenté.
Si l’actif clôture à un cours plus élevé qu’à
l’ouverture, le corps prend la couleur blanche.
Le cours d’ouverture se trouve en bas du
corps. Le cours de clôture se trouve en haut du
corps. Si l’actif clôture à un cours plus bas qu’à
l’ouverture, le corps prend la couleur noire. Le
cours d’ouverture est en haut du corps. Le cours
de clôture est en bas du corps. Un chandelier
ne possède pas nécessairement un corps ou
une mèche. Dans les exemples de ce livre, nous
avons utilisé le rouge au lieu du noir pour une
chandelle descendante, et le vert au lieu du blanc
pour une chandelle ascendante.
74.56
Figure 18. Composition basique d’un graphique en chandelier.
Graphique en chandelier
High
Close
Ombre supérieure
Corps
Ombre i nférieure
Open
Open
Close
Low
42

Les tendances et les modèles ont un aspect très différent en fonction de l’horizon temporel que vous
utilisez dans un graphique. De nombreux traders examinent plusieurs horizons temporels pour la même
paire de devises, comme la paire EUR/JPY, dans des graphiques d’une minute, d’une heure et d’un jour.
Deriv offre des graphiques détaillés et complets sur différentes périodes, allant du très court terme (à
savoir de petits ticks ou secondes) aux barres d’une journée.
Voici l’une des paires de devises les plus activement échangées – EUR/JPY – sur cinq heures. Chaque
chandelle représente une minute. Les opportunités de tirer profit des transactions « à la hausse » ou ‘’ à
la baisse ‘’ sont visibles.
Horizons temporels
Un horizon temporel à court terme : 1 minute
Figure 19. Cadre t emporel à court t erme d’EUR/JPY
43

TROIS OUTILS D’ANALYSE TECHNIQUE
Ce guide ne prétend pas aborder les centaines d’outils, de modèles et d’indicateurs de trading
technique possibles, mais ce qui suit peut vous éclairer sur les principaux outils disponibles. Cette
brève présentation a pour but de vous faciliter le lancement dans le trading via les CFD ou les options
binaires afin que vous puissiez commencer à développer vos connaissances. Deriv et MT5 donnent
accès à d’excellents graphiques et outils complémentaires avec plus de 30 indicateurs techniques,
mais nous nous contenterons ici de trois des principaux :
Il est important de préserver la simplicité de votre système de trading au début. Au fur et à mesure que
vous progressez, vous pouvez ajouter des outils supplémentaires pour perfectionner vos capacités.
Moyennes mobiles
Canaux de prix : Canaux de Donchian
Relative strength index (RSI)
44

Moyennes mobiles
Il est difficile de retracer les origines précises de
la moyenne mobile (MM), quoique ce concept
soit souvent attribué à Richard Donchian.
Ce dernier fut un grand pionnier du trading
systématique dans les années 1950 et 1960. Les
méthodologies qu’il a développées il y a plus de
40 ans servent encore de base à de nombreux
systèmes complexes utilisés par les meilleurs
traders du monde.
Le dictionnaire définit une moyenne comme « le
quotient d’une somme divisée par le nombre
de ses éléments ». Supposons que vous deviez
calculer une moyenne mobile sur 10 jours des
nombres suivants : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100. Vous additionnez ces chiffres et
les divisez par 10 (c’est-à-dire le nombre total
des éléments de l’ensemble), pour obtenir une
moyenne de 55. À présent, lorsque le cours du
lendemain est annoncé – disons 105 – vous
enlevez le chiffre le plus ancien (c’est-à-dire 10)
et ajoutez 105 à la fin de la série. La moyenne de
cette série serait maintenant de 64,5.
Tous les logiciels graphiques intègrent la
moyenne mobile, car c’est l’un des aspects les
plus fondamentaux du trading. Vous la trouverez
également sur les différents graphiques proposés
sur Internet. Pas besoin de vous casser la tête
pour la calculer manuellement.
Tous les logiciels
graphiques intègrent la
moyenne mobile, car
c’est l’un des aspects
les plus fondamentaux
du trading. Vous la
trouverez également sur
les différents graphiques
proposés sur Internet.
Pas besoin de vous
casser la tête pour la
calculer manuellement.
45

Les moyennes mobiles sont calculables pour toute série de données, y compris toutes sortes d’indicateurs
différents associés à une devise particulière (par exemple, ouverture, hausse, baisse, clôture, volume, etc.)
Dans un premier temps, concentrons-nous sur la moyenne mobile simple. Bien que certains aient essayé
de faire preuve d’ingéniosité en s’écartant de cette moyenne mobile simple, il est préférable de s’en tenir à
une approche simple, en particulier lorsque vous commencez tout juste à faire du trading. Dans les logiciels
ou sur Internet, la « moyenne mobile simple » est souvent abrégée en SMA.
Il existe cinq types populaires de moyennes mobiles :
Types de moyennes mobiles
Simples/Arithmétique
Exponentielle
Triangulaire
Weighted
Variable
46

Voici la règle de base concernant les moyennes mobiles : Dans le contexte des marchés de forex, lorsque
l’on examine la relation entre les horizons temporels et les moyennes mobiles, le choix des jours que
vous sélectionnez lorsque vous utilisez une moyenne mobile a un impact significatif sur les résultats.
Quelques repères simples : le graphique suivant présente la paire AUD/USD avec une moyenne mobile
simple à 20 jours. L’horizon temporel du graphique est quotidienne. Si je modifie le temps en 1 minute, il
s’agira alors d’une moyenne mobile simple de 20 minutes.
L’avantage d’une moyenne mobile à court terme,
comme dans le cas de 1 minute, réside dans
des résultats plus rapides, puisque la moyenne
mobile réagit avec beaucoup de sensibilité aux
mouvements de prix. L’inconvénient est que
vous recevez davantage de faux signaux avec un
horizon temporel aussi court ; il s’agit donc d’un
compromis – mais qui mérite d’être examiné.
Deriv vous permet de faire du trading des options
binaires à très court terme, notamment pendant
deux minutes et parfois même moins.
Application des moyennes mobiles aux paires de devises
Horizons temporels courts vs horizons temporels longs
Figure 20. Graphique AUD/USD avec une moyenne mobile simple à 20 j ours
47

74.56
Même si vous êtes en mesure de faire du trading avec des graphiques en tick, une moyenne mobile de
moins de 1 minute n’a aucune valeur réelle et je ne vous le conseille pas. Les moyennes mobiles les plus
populaires sont celles de 20 jours, 50 jours et 200 jours pour le trading à long terme. Pour des durées
plus courtes, les moyennes mobiles de 20 minutes, 60 minutes (1 heure), 4 heures et 8 heures sont
toutes populaires. Ces intervalles de temps peuvent être facilement configurés dans Dtrader, comme
indiqué ci-dessous:
Figure 21. Définition du t ype de graphique et de l ‘intervalle de t emps
48

SMA crossover est une stratégie populaire basée
sur l’indicateur technique de la moyenne mobile
simple. Elle intervient lorsque deux indicateurs
SMA de périodes différentes se croisent ; elle
s’en sert comme d’un signal pour acheter un
contrat, par exemple, une moyenne mobile de 20
périodes (MA plus longue) croisant une moyenne
mobile de 5 périodes (MA plus courte). Vous
pouvez également utiliser une seule moyenne
mobile, tel que décrit précédemment.
Cette stratégie est intégrée à Deriv Bot (DBot), un
outil gratuit permettant la création et l’application
de vos propres stratégies automatisées. Vous
pouvez utiliser DBot pour faire du trading en
utilisant des comptes virtuels ou en argent réel.
Pour plus d’informations sur DBot, consultez
l’annexe E.
Les moyennes mobiles ont leurs limites ; elles
peuvent toutefois constituer un bon point de
départ dans votre quête d’un système gagnant.
Voici les principales considérations à prendre en
compte à cet égard :
Lorsque le prix passe en dessous de la moyenne
mobile, cela déclenche un signal de vente.
Certains traders prévoient également une
certaine marge de manœuvre ; ils attendent un
ou deux jours après la rupture de la moyenne
mobile avant d’effectuer la transaction. Si le
prix passe au-dessus de la moyenne mobile,
vous cherchez à placer des paris haussiers
(transactions à la hausse), et s’il passe en
dessous, vous placez des paris baissiers
(transactions à la baisse).
Le recours à un système technique – tel que la
moyenne mobile – permet de réduire l’impact
des émotions sur les décisions de trading. Plutôt
que de fonder vos transactions uniquement sur
vos convictions personnelles, vos transactions
sont fondées sur des faits réels et sur les points
de données du marché. Une moyenne mobile
peut également vous éviter de commettre des
erreurs stupides, comme de faire du trading à
contre-courant de la tendance.
Les moyennes mobiles fonctionnent mieux
lorsque les prix « bougent » à la hausse ou
à la baisse. Dans une fourchette latérale, la
moyenne mobile sera à plat et émettra de
nombreux faux signaux.
Avantages et limites des moyennes
mobiles
Systèmes de trading populaires basés
sur les moyennes mobiles
Si le prix passe au-
dessus de la moyenne
mobile, vous cherchez
à placer des paris
haussiers (transactions
à la hausse), et s’il
passe en dessous,
vous placez des paris
baissiers (transactions
à la baisse).
49

Pour ceux qui sont à la recherche d’un plus grand nombre de signaux et de transactions plus rapides, une
moyenne mobile simple peut être utilisée, avec un horizon temporel ajusté de la journée à des périodes
beaucoup plus courtes, comme une heure ou même une minute. Ainsi, une « moyenne mobile simple à
une période de 20 » devient la moyenne des 20 dernières minutes ou heures.
L’avantage de cette méthode est la rapidité des résultats, la moyenne mobile étant assez sensible aux
mouvements de prix. L’inconvénient est le nombre plus élevé de faux signaux en raison de la brièveté de
l’horizon temporel choisi. Il s’agit donc d’un compromis – mais qui mérite d’être examiné
SMA en tant que système à court terme
Il est possible d’avoir une ou plusieurs moyennes
mobiles simultanément sur un graphique.
Personnellement, je suis favorable à 2 moyennes
mobiles, avec une MA plus lente (long terme) et
une plus rapide (court terme). Un signal d’achat
ou de vente est émis lorsque les deux se croisent.
Prenons l’exemple de la paire USD/CHF. Nous
nous servirons de graphiques de 1 heure et
d’une MA d’une période de 20 et d’une période
de 5, soit 20 heures et 5 heures. J’ai opté pour
20 heures, mais il peut s’agir de 20 minutes ou
de 20 jours pour un système à terme plus long.
Rien n’empêche non plus d’expérimenter d’autres
horizons temporels, comme la possibilité de
recourir à 10 heures.
L’image ci-dessous indique le graphique 1 heure
avec les graphiques 20 heures (ligne bleue) et 5
heures (ligne rouge). J’ai marqué les croisements
avec des flèches marquant les points d’achat et
de vente.
Un exemple de croisement de 2
moyennes mobiles
Figure22.Deuxmoyennesmobilescroisées
50

Nous présentons ci-dessous un graphique d’une
minute (dans lequel chaque barre représente
une minute), avec une moyenne mobile simple
d’une période de 20 de 20 minutes. Ce graphique
offre une vision à très court terme. Les deux ou
trois prochaines minutes seraient donc l’horizon
temporel idéal pour réaliser ces transactions.
Si nous recevons un signal d’achat (prix supérieur
à SMA) comme dans la première flèche, nous
envisagerons une transaction à la hausse. Dans
cet exemple, une transaction à la hausse de 2
minutes est proposée avec un prix potentiel de
95,5 %. À la deuxième flèche (vente), nous allons
effectuer une transaction à la baisse.
C’est un système très simple et programmable pour faire du trading automatiquement à l’aide de DBot
ou de MT5 de façon à ce que vous n’ayez pas à le contrôler en permanence. Il est également possible de
tester un système avec un compte démo.
Vous pouvez également recourir à une transaction CFD qui demeurera ouverte tant que le prix se
situe au-dessus de la moyenne mobile (transaction longue). Dès que le prix passe en dessous de
cette moyenne, vous clôturez la transaction. Il vous est alors possible d’ouvrir une nouvelle position
(transaction courte).
Deriv vous permet de faire du trading d’options binaires à très court terme – notamment pendant une
minute et, dans certains cas, beaucoup moins.
Exemple de transaction à court terme
Figure 23. Graphique SMA à court t erme
51

Le canal de Donchian est un indicateur utilisé
dans le trading de marché et développé par
Richard Donchian. Il est constitué en retenant
le point le plus haut et le point le plus bas d’une
période donnée, par exemple 20 jours. La zone
située entre le point le plus haut et le point
le plus bas est le canal de Donchian pour la
période choisie. Cet outil est disponible dans les
graphiques Deriv, avec des paramètres réglables
pour la durée de la période. Vingt jours est
l’horizon temporel conventionnel, c’est pourquoi
le canal de Donchian est souvent appelé « règle
des 20 jours » ou « règle des 4 semaines ».
Dans l’exemple ci-dessous, le graphique AUD/
CAD à une minute est accompagné d’un canal
de Donchian à 20 minutes. Nous voyons que
le prix avait suivi une tendance à la hausse,
mais qu’il suit désormais une tendance à la
baisse. Les options binaires « Down » ou les CFD
courts devraient être utilisés dans ce cas. Alors
que nous voyons des rebonds, les points bas
deviennent encore plus bas.
Si vous étiez en position courte sur un CFD, votre
système de base pourrait être comme suit :
• Entrez Short lorsque le prix tombe sur le
canal Donchian de 20 minutes
• Clôturez l’achat lorsque le prix atteint le point
haut de 20 minutes sur le canal de Donchian
Il est bien sûr possible d’effectuer un stop et un
reverse pour faire exactement l’inverse pour les
transactions longues :
• Entrez Long lorsque lorsque le prix atteint
le point haut de 20 minutes sur le canal de
Donchian
• Clôturez la vente le prix tombe sur le canal
Donchian de 20 minutes
Un système simple de ce type est programmable
dans MT5 ou au moyen de DBot afin d’automatiser
les transactions ; je reviendrai plus tard sur DBot.
J’ai opté pour 20 heures, mais il peut s’agir de
20 minutes ou de 20 jours pour un système
à terme plus long. Rien n’empêche non plus
d’expérimenter d’autres horizons temporels,
comme la possibilité de recourir à 10 heures.
Canaux de prix du forex : Canaux de Donchian
Le canal de Donchian est
un indicateur utilisé dans
le trading de marché et
développé par Richard
Donchian. Il est constitué
en retenant le point le plus
haut et le point le plus bas
d’une période donnée, par
exemple 20 jours.
52

Tout en étant élémentaire, ce système présente
des avantages considérables :
1. Les transactions gagnantes demeurent en
cours de déroulement.
2. Vous disposez d’une stratégie exacte de
sortie (pas de supposition).
3. Le système est basé sur des règles.
4. Votre risque est toujours défini.
Même en cas de transactions perdantes
supérieures aux transactions gagnantes,
vous avez une chance de gagner de l’argent,
à condition que les transactions gagnantes
rapportent plus de points que les transactions
perdantes. Vous pouvez également profiter des
mouvements à la baisse comme à la hausse.
La ligne centrale du graphique ci-dessous est
simplement une ligne de 50% des canaux High/
Low. Certains traders peuvent l’utiliser comme un
premier signe d’avertissement d’un changement
de tendance imminent.
Figure 24. Graphique Donchian AUD/CHF
53

Relative strength index (RSI)
Le Relative strength index (RSI) mesure la performance d’une action par rapport à elle-même. Il
est souvent utilisé pour identifier les opportunités d’achat dans les phases de chute du marché
et les opportunités de vente dans les phases de reprise du marché. La valeur du RSI est toujours
comprise entre 0 et 100. L’indicateur a été développé et mis en pratique en 1978 par l’ingénieur
américain J. Welles Wilder, promoteur immobilier et célèbre analyste technique. Son utilisation
demeure très répandue.
RSI l est souvent utilisé pour identifier les
opportunités d’achat dans les phases de chute
du marché et les opportunités de vente dans les
phases de reprise du marché. La valeur du RSI
est toujours comprise entre 0 et 100. L’indicateur
a été développé et mis en pratique en 1978 par
l’ingénieur américain
54

Le graphique ci-dessous présente un exemple
de la paire EUR/USD à laquelle nous pouvons
appliquer cet outil pour éclairer les décisions
de trading. Une valeur faible (30 et moins)
témoigne d’un marché caractérisé davantage
par la survente. Une valeur élevée (70 et plus)
indique un marché caractérisé davantage par
le surachat. Les lignes horizontales supérieures
et inférieures du graphique se situent à 30 et
70, soit les niveaux auxquels les marchés sont
souvent considérés comme « en survente » ou «
en surachat ».
Lorsque le RSI atteint 70, c’est le moment
d’envisager des transactions « à la baisse »
(par exemple, Fall et Lower). Lorsque le RSI
tombe à 30, c’est le moment d’envisager des
transactions « à la hausse » (par exemple, Rise
et Higher). Dans cet exemple, nous remarquons
que le RSI est à 50, ce qui est assez neutre (à
mi-chemin) ; le RSI n’émet donc pas de signal
clair d’achat ou de vente. Par conséquent, il
serait préférable dans ce cas d’attendre que des
signaux plus clairs apparaissent avant de placer
une transaction.
Dans le cas d’un CFD, nous envisagerons
d’acheter (prendre une position longue) lorsque
le RSI sera inférieur à 30, et nous envisagerons
de vendre (prendre une position courte) lorsque
le RSI sera égal ou supérieur à 70.
Comment faire du trading sur le RSI
avec des options binaires et des CFDs
Figure 25. RSI appliqué à EUR/GBP
55

NOTE FINALE
J’espère que ce petit guide vous sera utile et que vous le consulterez en temps voulu. Ce livre vous a présenté
les différentes méthodes de trading de forex sur Deriv via DTrader et DMT5..
L’utilisation des services de Deriv vous offre la possibilité de faire du trading sur une grande sélection de
marchés. Pour accéder à d’autres ressources, graphiques et outils, veuillez consulter le site web deriv.com.
Avec tous mes vœux de réussite,
Vince Stanzione
| Note Finale
57

ANNEXES
Toute transaction ou contrat ne vaut que par sa « contrepartie ». C’est ce qu’on appelle
également le « risque de contrepartie ». En activité depuis plus de 20 ans, Deriv est
un prestataire de services de trading en ligne réputé qui, tout en se positionnant à la
pointe de la technologie, est géré de manière prudente et ne présente aucune dette. La
société est réglementée et auditée. Vous pouvez consulter les copies des licences de
Deriv sur son sites web.
Contrairement à certains courtiers qui simplifient le dépôt de l’argent mais en
compliquent le retrait, Deriv vous offre la possibilité de retirer facilement vos fonds en
toute sécurité. Il convient de noter que malgré la rapidité et l’efficacité du traitement
de vos demandes de retrait par Deriv, le délai d’attente des banques ou d’autres
institutions financières peut être plus long. Deriv s’efforce de vous faire une estimation
du temps d’attente total.
Tous vos fonds sont séparés et détenus dans des institutions financières sûres et
agréées. Ainsi et dans le cas peu probable où Deriv se révélerait insolvable, tout votre
argent vous sera restitué car il n’est jamais regroupé avec celui de Deriv.
Deriv compte plus de 1,8 million de comptes de trading ouverts et un chiffre d’affaires
total de plus de 8 milliards de dollars américains. Vous êtes donc entre de bonnes mains.
Même si le capital de trading est faible, chaque transaction se voit attribuer un numéro
d’identification de référence unique pour l’ouverture et la clôture. Cela signifie que
chaque transaction est accompagnée d’une piste d’audit complète et vérifiable. Il n’y a
donc aucun moyen de manipuler le résultat, que ce soit par Deriv ou par le trader.
Par ailleurs, au cas où vous placez une transaction et que la connexion internet est
interrompue pour une raison ou une autre, votre transaction se poursuit telle qu’elle a
été placée sur les serveurs de Deriv. Vous pouvez toujours vérifier le résultat une fois
que votre connexion est rétablie. Cela m’est arrivé lors d’un voyage en Thaïlande.
General points about trading and Deriv
Annexe A
Pourquoi faire confiance à Deriv ?
| Annexes
59

Si vous faites des répétitions encore et encore, le rideau ne se lèvera jamais.
Disposer d’un compte démo est un excellent moyen de se familiariser avec les
marchés. Toutefois, pour avoir une chance d’en tirer profit, vous aurez besoin d’un
compte réel. Les règles et réglementations s’appliquent en fonction du pays dans
lequel vous résidez. Deriv s’efforce de simplifier le processus au maximum. Si une copie
de votre pièce d’identité vous est demandée, veuillez la fournir dès que possible afin
d’éviter tout retard dans la création de votre compte.
Une fois que votre compte réel est ouvert, fixez-vous un objectif ou un plan de trading.
Gardez simplement à l’esprit que le trading ne devrait pas être envisagé comme
un moyen de gagner sa vie, de résoudre des problèmes financiers ou de faire des
investissements financiers. Les indices synthétiques sur Deriv sont disponibles 24
heures sur 24, vous pouvez donc toujours revenir pour faire du trading sur Deriv
pendant votre temps libre.
Vous pouvez effectuer des transactions en USD, GBP, AUD ou EUR même si vous
résidez dans un pays dont la devise de base est différente. Par exemple, si vous
résidez en Indonésie, votre monnaie nationale est l’IDR, mais vous pouvez tout de
même effectuer des transactions en USD, qui est probablement plus stable que votre
monnaie nationale.
Annexe B
Ouvrir un compte réel
5
Le trading sur le dollar australien n’est actuellement pas possible pour les clients de Deriv résidant dans l’Union européenne ou au
Royaume-Uni.
| Annexes
60

1. Commencez modestement et progressez petit à petit.
On a demandé un jour à Albert Einstein quelle était la plus grande invention de
l’humanité. Il a répondu : « Les intérêts composés ». On prétend même qu’Einstein a
qualifié les intérêts composés de « huitième merveille du monde ».
Cela fait plus de 35 ans que je me consacre au trading et mes débuts dans ce domaine
étaient modestes. C’est grâce au pouvoir des intérêts composés que j’ai pu me hisser là
où je suis aujourd’hui. Il est indispensable de comprendre les intérêts composés pour
saisir la puissance de cet outil. Vous trouverez ci-dessous un extrait de l’une de mes
fables préférées qui résume ce principe. Le même principe peut être utilisé lorsque
vous faites du trading avec Deriv.
Extrait de « A Grain of Rice » par Helena Pittman
La fille de l’empereur chinois était malade et ce dernier a promis des richesses inouïes
à celui qui parviendrait à la guérir. Un jeune paysan nommé Pong Lo est alors arrivé au
palais. Grâce à son intelligence et à sa bravoure, il rétablit la santé de la princesse et
gagna son cœur. En récompense, Pong Lo demanda sa main en mariage. L’empereur
refusa et demanda à Pong Lo de réfléchir à toute autre chose qu’il souhaiterait.
Après quelques instants de réflexion, Pong Lo répondit : « Je voudrais un grain de riz ».
« Un grain de riz ! C’est absurde ! Si vous voulez de la soie fine, la plus grande
chambre du palais, une écurie pleine d’étalons sauvages – vous les aurez ! » s’exclama
l’empereur.
« Un grain de riz fera l’affaire », dit Pong Lo, « mais si votre majesté insiste, elle peut
doubler la quantité chaque jour pendant cent jours ».
Le premier jour, un grain de riz a donc été fourni à Pong Lo. Le deuxième jour, deux
grains de riz ont été fournis ; le troisième jour, quatre grains ; le quatrième jour, huit
grains ; le cinquième jour, 16 grains ; le sixième jour, 32 grains ; le septième jour, 64
grains ; et le huitième jour, 128 grains. Au douzième jour, les grains de riz étaient au
Annexe C
Les sept meilleurs conseils pour faire du trading sur Deriv
| Annexes
61

nombre de 2 048. Le vingtième jour, 524 288 grains avaient été fournis ; et le trentième
jour, 536 870 912, ce qui nécessitait 40 serviteurs pour les transporter à Pong Lo.
Désespéré, l’empereur choisit la seule chose honorable qu’il pouvait faire et consentit
au mariage. Par considération pour les sentiments de l’empereur, aucun riz ne fut servi
lors du banquet de mariage.
2. Gérez votre argent avec sagesse.
Si vous prenez trop de risques, vous perdrez votre banque de trading au bout de
quelques mauvaises transactions. Si vous ne risquez pas assez, il vous faudra attendre
longtemps avant de réaliser des bénéfices décents. Comme expliqué auparavant, la
gestion de l’argent ne nécessite pas une approche très compliquée ; un système simple
vous permettra d’éviter qu’une seule transaction ne vienne ruiner votre compte de
trading. L’erreur que font de nombreux nouveaux traders est d’essayer de gonfler leur
compte trop rapidement.
3. Ne vous laissez pas accabler par vos émotions.
Le trading au moyen d’un compte démo et le trading avec de l’argent réel sont deux
choses différentes. Comme dans la plupart des situations de la vie, les réactions
irrationnelles et instantanées peuvent prendre le dessus lorsque de l’argent réel est en
jeu. Le trading peut provoquer une dépendance, il est donc essentiel de rester maître
de la situation et de faire preuve de bon sens, surtout en cas de trading avec de l’argent
réel. En complément des conseils suivants, veuillez consulter Secure and responsible
trading et begambleaware.org pour plus d’informations.
Certes, il est impossible de faire du trading de manière logique en permanence ; après
tout, nous sommes des êtres humains dont les décisions sont parfois impulsives.
Mais en se basant sur un système et en appliquant régulièrement les principes de
l’expérience pratique, vous parviendrez à forger une capacité de raisonnement plus
constante et durable. Évitez de consommer beaucoup d’actualités et de contrôler
excessivement votre position. On peut facilement réagir de manière exagérée à une
actualité qui peut provoquer un pic à court terme, mais qui n’est pas si importante à
long terme.
L’utilisation d’appareils et d’applications mobiles risque de vous amener à prendre des
décisions hâtives et à les regretter par la suite. Toutes les décisions liées au trading
doivent être prises avec le même discernement, quels que soient la manière et le lieu
où elles sont prises.
| Annexes
62

4. Le potentiel de profit existe sur tous les marchés.
Bon nombre de personnes pensent encore que la rentabilité dépend de la hausse du
cours d’une action, d’un marché, d’une devise ou d’une matière première. Pourtant, cette
croyance est fausse. Comme je l’ai souligné dans ce guide, vous pouvez tirer profit des
mouvements à la hausse, à la baisse et même latéraux, alors évitez de percevoir la baisse
des marchés comme un élément négatif.
5. En cas de doute, prenez votre temps.
Lorsque l’on regarde les chaînes d’information financière telles que CNBC ou Bloomberg,
on a l’impression que l’on doit toujours agir, vu le nombre impressionnant des « actualités
de dernière minute ». Rappelez-vous que ces chaînes sont contraintes de combler
leur temps de diffusion ; dans de nombreux cas, la meilleure transaction est en réalité
l’absence de transaction. En cas de doute ou de manque de visibilité par rapport à une
opportunité, ne faites rien et attendez la prochaine. Avec les multiples marchés proposés
par Deriv, vous trouverez probablement de nombreuses opportunités et ce, à tout
moment du jour comme de la nuit.
6. Plus la rentabilité est élevée, plus les chances de recevoir un paiement sont faibles
Deriv offre une vaste sélection d’opportunités de trading, allant des transactions à faible
risque avec des rendements de 5-10% à celles avec des rendements plus élevés de
100% ou plus. Deriv évalue les transactions en fonction de probabilités mathématiques.
Il arrive que des événements inattendus se produisent, mais si l’on vous propose des
rendements généreux de plus de 200% pour une transaction d’une journée ou moins –
juste un exemple – c’est parce que la probabilité de recevoir un paiement est assez faible.
N’oubliez pas qu’il est tout à fait possible de « assortir » vos transactions sur Deriv.
7. Déterminez minutieusement votre approche de trading.
Pour certains, le trading est une activité de loisir, et c’est tout à fait normal. D’autres
l’abordent avec une attitude plus sérieuse. Je ne vous encourage pas à envisager le
trading comme un moyen de gagner votre vie, de résoudre des problèmes financiers ou
de réaliser des investissements financiers. Par ailleurs, je ne nie certainement pas le rôle
du hasard dans le trading, mais je pense qu’il existe des moyens de faire du trading plus
intelligemment, notamment en ce qui concerne les indices financiers. Voir les conseils
figurant dans la rubrique « Maîtrisez vos émotions et faites du trading avec sagesse ». Par
exemple, gardez des traces concrètes de vos transactions gagnantes et perdantes. Un
journal peut être utile à cet effet, en complément des outils de suivi que vous trouverez
sur deriv.com, ce qui vous permettra de garder un œil sur vos gains. De même, tenez-
vous en à un système de trading afin de minimiser les décisions émotionnelles.
| Annexes
63

Peu importe la taille de votre compte, il est impératif de faire du trading de manière
responsable et de maîtriser vos émotions (consultez Secure and responsible trading et
begambleaware.org pour plus d’informations). Si vous réagissez de manière impulsive
aux mouvements du marché lorsque vous faites du trading avec de l’argent réel, il y a de
fortes chances que vous subissiez des pertes sérieuses. Il faut donc savoir se ménager.
Si vous subissez une série de pertes, faites un pas en arrière, réduisez la taille de vos
transactions, ou réutilisez même un compte démo pendant un certain temps. Deriv ne
limite pas la durée d’utilisation des comptes démo et vous avez la possibilité d’utiliser
côte à côte vos comptes réels et démo. De fait, dans la mesure où Deriv s’engage à faire
du trading responsable, il vous encourage à recourir à toutes les mesures qu’il propose
pour avoir la maîtrise de la situation à tout moment.
Supposons que vous commenciez avec un compte de 1 000 $. Si vous limitez votre risque
sur chaque transaction à 5 % du compte, cette pratique vous permettra de continuer
à faire du trading même en cas de mauvaise passe. Observons ce système simple en
action.
La mise maximale sur une seule transaction ne doit jamais dépasser 5 % du total de votre
compte. Par conséquent, 5 % du solde de votre compte de 1 000 $ correspond à 50 $. Si
votre solde diminue, la taille de votre transaction est réduite proportionnellement.
Imaginons que– le solde de votre compte passe à 900 $ après quelques transactions
perdantes ; 5 % de ce montant équivaut à 45 $. Si vous vous en sortez bien, votre
allocation par transaction augmente proportionnellement.
Supposons que vous ayez réalisé plusieurs transactions gagnantes consécutives et que
le solde de votre compte soit passé à 1 200 $ ; votre plafond de 5 % par transaction est
désormais de 60 $.
Le secret réside dans le fait qu’une seule transaction ne doit en aucun cas faire éclater
votre compte de trading.
Annexe D
Maîtrisez vos émotions et faites du trading
avec sagesse
| Annexes
64

Si votre compte subit une baisse de 50 %, combien faut-il mettre en jeu pour revenir à l’équilibre ? La
plupart diront 50 % pour compenser les pertes précédentes, mais le problème se pose ainsi : Il faudrait
que le compte progresse de 100 % pour que cette stratégie fonctionne. Tous les traders vous le diront, ce
n’est pas une approche judicieuse.
Les pertes substantielles sont difficiles à récupérer
Les mathématiques des pourcentages révèlent que les rendements nécessaires pour atteindre le seuil
de rentabilité augmentent beaucoup plus vite que les pertes. Une perte de 10 % nécessite un gain de
11 % pour être récupérée. Augmentez cette perte à 25%, et le gain nécessaire pour retrouver le seuil de
rentabilité sera de 33%. Une perte de 50 % nécessite un gain de 100 % pour être récupérée. Une perte
de 80 % nécessite un gain de 500 % pour retrouver la valeur initiale de l’investissement.
Il est donc important d’éviter les pertes substantielles dès le départ. Pour ce faire, n’utilisez qu’une petite
fraction du solde de votre compte pour effectuer une transaction sur DTrader.
Table 2. Gains nécessaires à l a récupération des pertes
| Annexes
pourcentage
de perte
pourcentage
de perte
pourcentage
de gain
pourcentage
de gain
65

De cette manière, la perte que vous subirez si le marché évolue en votre défaveur sera
d’un montant tout à fait supportable. Pour le trading à effet de levier sur DMT5, vous
devez faire preuve d’une vigilance extrême. Limitez vos pertes à un montant abordable.
Mieux encore, utilisez la fonction stop loss de Deriv pour automatiser cette opération.
Suivez également les conseils ci-dessous.
Conseils pour empêcher les pertes de devenir incontrôlables
Il est certes formidable d’apprendre à faire du trading, mais n’oubliez pas qu’il existe
une différence entre les indices synthétiques et les autres marchés. Les indices
synthétiques sont générés de manière aléatoire et sont imprévisibles, il n’est donc pas
judicieux de se fier à vos techniques lorsque vous en faites du trading.
On ne peut pas toujours contrôler le prix de l’indice. Néanmoins, les principes de
gestion de l’argent décrits dans ce livre peuvent vous être utiles dans le contrôle
du risque que vous prenez sur une transaction, du montant de la marge que vous
appliquez et du pourcentage total de votre compte investi à tout moment.
Gardez un oeil sur votre ego. Ne confondez pas la chance avec la compétence. Après
une belle série, nombreux sont ceux qui prennent trop confiance en eux et se mettent
à prendre des risques stupides. Après une mauvaise passe, beaucoup tentent de
rattraper leur retard, en tentant de récupérer rapidement leurs pertes. Ces deux pentes
glissantes représentent de véritables dangers de perte de votre capital de trading.
De nombreux livres traitant de la gestion de l’argent contiennent des formules
compliquées. Le principe de base est très simple : Aucune transaction ne devrait vous
causer un préjudice financier ou émotionnel irréparable. Même si vous êtes convaincu
que le titre XYZ montera en flèche, vous ne devez risquer qu’un pourcentage de votre
banque de trading.
Soyez prudent lorsque vous faites du trading sur des appareils mobiles
Dès que de l’argent réel est en jeu, la prudence est de mise. La technologie est une
merveille ; vous avez aujourd’hui la puissance d’un superordinateur dans votre poche.
Il est désormais possible d’effectuer des transactions en déplacement à partir d’un
appareil mobile, où que vous soyez, mais faites attention. On a tendance à négocier très
différemment sur les appareils mobiles que lorsqu’on est assis devant un ordinateur
portable ou de bureau. Assurez-vous d’appliquer le même niveau de discipline stricte
aux transactions effectuées sur des appareils mobiles que vous le feriez sur votre
ordinateur de bureau. C’est une question d’état d’esprit.
| Annexes
66

Deriv est en pleine expansion dans de nombreux nouveaux territoires et est à la
recherche de partenaires talentueux et assidus. Vous avez la possibilité de promouvoir
Deriv auprès de vos amis et connaissances ou de commercialiser les services de Deriv.
En retour, Deriv vous versera une généreuse commission. Outre la commission perçue
auprès de Deriv, il vous est possible de participer au développement de systèmes de
trading et de dispenser une formation aux nouveaux traders.
Quelques-uns des meilleurs clients de Deriv sont également ses meilleurs affiliés. Pour
en savoir plus, veuillez consulter https://deriv.com/partners/
Annexe E
Rejoignez Deriv en tant qu’affilié et
gagnez un revenu supplémentaire
| Annexes
67

Vous avez la possibilité d’automatiser vos stratégies de trading, quel que soit votre actif
de base. Le robot de trading que vous utilisez surveillera les mouvements du marché et
appliquera la stratégie souhaitée lorsque vous ne serez pas devant votre appareil.
Deriv dispose d’un robot de trading simple, appelé DBot, qui vous permet de définir vos
propres règles de trading sans aucune connaissance en programmation informatique.
Vous avez également la possibilité d’importer des stratégies prêtes à l’emploi.
Il est facile de programmer un système simple tel que « acheter lorsque deux moyennes
mobiles simples se croisent », ou « acheter après 3 hausses ».
Annexe E
DBot6
Trading automatisé
Le trading de devises Deriv est également compatible avec les systèmes de trading de fournisseurs
tiers. Vous pouvez utiliser un logiciel de trading intégré à votre compte Deriv. MT5 dispose d’un nombre
croissant de modules et de scripts qui vous permettent de faire du trading de manière systématique.
6
Non proposé aux clients de Deriv résidant dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni pour les produits financiers.
Figure 26. Exemples d’utilisation de DBot
| Annexes
68

Le trading sur marge vous permet de réaliser un investissement en utilisant un effet de
levier. Qu’est-ce que l’effet de levier ? L’effet de levier vous offre la possibilité d’effectuer
un investissement plus important que le montant réel de votre capital. On peut
l’assimiler à un prêt immobilier ou à une hypothèque dans lequel vous apportez 10 %
et la banque apporte le reste.
Par exemple, vous disposez de 1 000 $ sur votre compte, mais vous aimeriez
acheter un indice pour une valeur de 10 000 $. Sans effet de levier, cette opération
est impossible. Mais si un courtier vous propose de renforcer votre pouvoir d’achat,
autrement dit de vous faire bénéficier d’un effet de levier, votre souhait peut devenir
réalité. Deriv offre un effet de levier allant jusqu’à 1:1000. Les taux d’intérêt mondiaux
étant bas, le coût des emprunts reste faible et l’effet de levier s’avère rentable. L’effet
de levier est offert sans frais supplémentaires.
L’effet de levier amplifie vos gains ; bien entendu, il amplifie aussi vos pertes. Toutefois,
il est impossible de se retrouver avec un solde négatif avec Deriv, car le système
applique un stop out et une protection contre les soldes négatifs. Deriv peut appliquer
des mesures de stop out pour protéger votre compte contre des pertes susceptibles
de dépasser votre capital. Néanmoins, lorsque vous négociez des CFD, il est important
de surveiller de près vos positions ouvertes car vous pouvez perdre plus que votre
investissement initial si le prix évolue à l’encontre de vos prévisions. Vous pouvez
utiliser le stop loss pour limiter votre risque.
Évidemment, à l’instar d’une limite de vitesse maximale, vous n’êtes pas obligé de rouler
exactement à cette limite et vous n’êtes pas obligé d’utiliser votre compte au maximum.
À condition d’être utilisé judicieusement, l’effet de levier peut contribuer à accroître
votre compte. En revanche, vous devez également prendre conscience des risques.
Annexe G
Trading sur marge et effet de levier
| Annexes
69

Ouverture d’un compte
Je suis débutant en matière de trading. Par où dois-je commencer ?
La première étape consiste à ouvrir un compte. Vous pouvez soumettre votre demande
en ligne en quelques minutes seulement.
Dois-je envoyer des documents ?
Deriv répond à des normes de conformité strictes exigées par ses régulateurs. La
connaissance du client (KYC) est désormais obligatoire dans de nombreux pays. Deriv
s’efforce de simplifier au maximum cette procédure et de ne pas provoquer de retards
inutiles.
Proposez-vous des comptes démo ?
Deriv propose un compte démo qui vous permet de vous familiariser avec le trading
avant de miser votre propre argent. Le compte démo n’est pas limité dans le temps. Le
compte réel et le compte démo peuvent fonctionner simultanément.
Serai-je amené à installer un logiciel ?
Deriv est un service qui repose entièrement sur le web et ne nécessite aucune
installation de logiciel. Il est également possible d’utiliser une tablette ou un autre
appareil mobile. MT5 nécessite le téléchargement d’une application, disponible sur
Google Play Store et Apple App Store.
Quand puis-je commencer à faire du trading ?
Vous pouvez ouvrir un compte Deriv, déposer des fonds et commencer à faire du
trading en quelques minutes.
Sécurité financière
À quel point mon argent est-il en sécurité avec Deriv ?
Votre argent est toujours en sécurité chez Deriv. Il est détenu en permanence sur des
comptes séparés.
Annexe H
FAQs
| Annexes
70

Comment est-ce que Deriv gagne de l’argent ?
Deriv compte des milliers de clients qui prennent en permanence diverses positions sur
les marchés financiers. Deriv gagne une petite marge sur ces transactions et ne prélève
aucune commission à ses clients.
Mon compte sera-t-il fermé ou banni si je gagne des sommes trop importantes ?
Non. Deriv encourage les clients prospères et ne procèdera à aucune fermeture ou
limitation d’un compte rentable. Deriv peut assurer la couverture des transactions sur
les marchés financiers, ce qui signifie que la société n’a aucun intérêt direct quant au
résultat final du client.
Dépôt et retrait de fonds
Dois-je déposer des fonds pour ouvrir un compte ?
Vous n’avez pas besoin de déposer de l’argent pour ouvrir un compte, mais vous êtes
tenu de déposer des fonds avant de pouvoir commencer à faire du trading.
Comment puis-je alimenter mon compte ?
Deriv offre une gamme complète de méthodes de dépôt et de retrait, allant des cartes
de crédit et de débit aux virements bancaires, en passant par les e-cash, les bitcoins et
les e-wallets.
Est-il possible de déposer et de retirer les mêmes fonds par des méthodes de
paiement différentes ?
Malheureusement, non. Les fonds initialement déposés par le biais d’une méthode
de paiement doivent être retirés par la même méthode ; les fonds ne sont pas
transférables vers un autre système pour leur retrait. Néanmoins, Deriv propose
une grande variété de méthodes de paiement pour répondre à vos besoins et
préférences spécifiques.
| Annexes
71

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