Le document présente les fonctionnalités de gestion des titres de paiement dans un système de gestion d'entreprise, notamment le suivi des états, la comptabilité des effets escomptables et la gestion des relevés bancaires. Il décrit également le flux de facturation et les différentes étapes pour créer des factures, valider des paiements et importer des relevés bancaires. Les paramètres à configurer incluent la création de comptes et de journaux pour le suivi des transactions.

1. OpenERPOpenERP
Gestion des titres de paiements
account_voucher_banking
By OpenMind Ltd
geerish@omerp.net

2. Objectifs
●Suivi des etats des titres mis en banque
●Suivi compte client via Grand Livre avec
precision les etats des paiements
●Suivi sur effets escomptable

3. Fonctionalités
● Client
– Savoirr si le client est escomptable ou pas
● Mis en banque
– Bordereau de versement
– Selection du type de mis en banque
● Cheque a encaisser
● Traite a l'escompte
● Traite a l'encaissement
● Compatabilité des effets escomptable
● Releve Bancaire
– Credit de l'effet via le releve bancaire
● Suivi de l'echéance de l'escompte
– Ecriture automatique a l'echéance

4. Flux
Facturation
411-701
Paiement
413-411
Mis en Banque
511-413
Credité?Escompté?
Importer le relevé
512-511
Ecriture parallel
414-519
519-414
Lettré a l'echéance
Oui Oui Non
Rapprochement partiel
511-511
Rapprochement partiel
411-511
Releve
512-511
OuiNon

5. Parametrages
●
Creation des comptes
– 411 Compte Client
– 413 Effet a encaisser
– 511 Effet mis en banque
– 512 Banque
– 414 Client Escompté
– 519 Effet Escompté non échu
●
Creation Journaux
– Vente
– Effet a Encaisser
– Mis en banque
– Mis à l'escompte
●
Definir ici le journal secondaire
avec les comptes 419/519

6. Utilisation
1. Creer la facture sur OpenERP
2. Valider le paiement sur le journal escompte
3. Importer le releve bancaire

7. Utilisation
4.Credit de l'effet
5.Echeance d'escompte atteint

8. Resultat Compte Client