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EXERCICE DU 1ER
JANVIER
AU 31 DECEMBRE 2017
ACTIF EXERCICE EXERCICE
Amortissements PRECEDENT
Brut et provisions Net Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 485 048,74 320 709,45 164 339,29 250 660,57
. Frais préliminaires
. Charges à répartir sur plusieurs exercices 485 048,74 320 709,45 164 339,29 250 660,57
. Primes de remboursement des obligations
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 3 714 080,00 198 913,33 3 515 166,67 3 520 988,67
C . Immobilisations en recherche et développement
T . Brevets, marques,droits, et valeurs similaires 214 080,00 198 913,33 15 166,67 20 988,67
I . Fonds commercial 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
F . Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 25 778 896,72 22 751 894,92 3 027 001,80 3 938 998,21
I . Terrains 864 115,00 311 901,66 552 213,34 572 213,34
M . Constructions 7 362 908,43 6 233 273,74 1 129 634,69 1 286 570,79
M . Installations techniques,matériel et outillage 12 931 327,69 12 295 624,63 635 703,06 959 053,56
O . Matériel de transport 1 822 808,02 1 475 684,63 347 123,39 660 626,56
B . Mobilier,matériel de bureau et aménagements 2 664 415,29 2 342 632,71 321 782,58 414 814,78
I divers
L . Autres immobilisations corporelles 133 322,29 92 777,55 40 544,74 45 719,18
I . Immobilisations corporelles en cours
S IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 13 911 249,83 227 678,58 13 683 571,25 13 683 571,25
E . Prêts immobilisés 227 678,58 227 678,58
. Autres créances financières 5 997 291,25 5 997 291,25 5 997 291,25
. Titres de participation 7 686 280,00 7 686 280,00 7 686 280,00
. Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)
. Diminution des créances immobilisées
. Augmentation des dettes financières
TOTAL I (A+B+C+D+E) 43 889 275,29 23 499 196,28 20 390 079,01 21 394 218,70
STOCKS (F) 10 591 427,00 10 591 427,00 11 142 752,60
. Marchandises
. Matières et fournitures consommables 6 496 096,00 6 496 096,00 6 219 274,60
A . Produits en cours 771 273,00 771 273,00 434 830,00
C . Produits intermédiaires et produits résiduels
T . Produits finis 3 324 058,00 3 324 058,00 4 488 648,00
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G) 17 965 563,58 34 679,73 17 930 883,85 17 059 368,62
F . Fournis. débiteurs,avances et acomptes 12 980,00 12 980,00 51 193,00
. Clients et comptes rattachés 16 964 002,60 34 679,73 16 929 322,87 16 124 753,22
C . Personnel 31 026,63 31 026,63 10 110,84
I . Etat 689 448,09 689 448,09 863 792,42
R . Comptes d'associés
C . Autres débiteurs
U . Compte de régularisation. Actif 268 106,26 268 106,26 9 519,14
L TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)
A
N ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) 10 333,18 10 333,18 2 319,11
T (Eléménts circulants)
TOTAL II (F+G+H+I) 28 567 323,76 34 679,73 28 532 644,03 28 204 440,33
T TRESORERIE-ACTIF
R . Chèques et valeurs à encaisser 625 741,24 625 741,24
E . Banque, T.G. et C.C.P. 2 283 270,02 2 283 270,02 164 003,98
S . Caisse,Régies d'avances et accréditifs 4 364,00 4 364,00 7 366,00
O TOTAL III 2 913 375,26 2 913 375,26 171 369,98
TOTAL GENERAL I+II+III 75 369 974,31 23 533 876,01 51 836 098,30 49 770 029,01
Exercice du 01/01/17 Au 31/12/17
PASSIF
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) ETAT DES SOLDES DE GESTION
ACTIF
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PASSIF EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES
. Capital social ou personnel (1) 14 575 000,00 14 575 000,00
. moins :actionnaires,capital souscrit non appelé
Capital appelé
dont versé
. Prime d'émission, de fusion, d'apport
F . Ecarts de réevaluation
I . Réserve légale 1 839 082,75 1 839 082,75
N
A . Autres réserves 3 418 150,00 3 418 150,00
N . Report à nouveau (2) 16 255 809,92 15 229 798,62
C . Résultats nets en instance d'affectation (2)
E . Résultat net de l'exercice (2) 6 759 969,09 5 398 511,30
M 42 848 011,76 40 460 542,67
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
N . Subvention d'investissement
T . Provisions réglementées
P
E
R
M DETTES DE FINANCEMENT (C)
A . Emprunts obligataires
N . Autres dettes de financement
E
N
T
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
. Provisions pour risques
. Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)
. Augmentation des créances immobilisées
. Diminution des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E) 42 848 011,76 40 460 542,67
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 8 008 667,08 6 939 129,71
A . Fournisseurs et comptes rattachés 3 910 608,51 3 242 470,23
S . Clients créditeurs, avances et acomptes
S . Personnel 2 701,00
I . Organismes sociaux 489 572,59 525 922,50
F . Etat 3 598 392,52 3 152 433,78
. Comptes d'associés
C . Autres créanciers
I . Comptes de régularisation-passif 7 392,46 18 303,20
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 968 344,78 995 976,11
C ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H) 11 074,68
U TOTAL II (F+G+H) 8 988 086,54 7 935 105,82
T TRESORERIE-PASSIF
R . Crédits d'escompte 450 059,18
E . Crédits de trésorerie
S . Banques (soldes créditeurs) 924 321,34
O TOTAL III 1 374 380,52
TOTAL GENERAL I+II+III 51 836 098,30 49 770 029,01
(1) capital personnel débiteur (-)
(2) Bénéficiaire(+),déficitaire(-)
Exercice du 01/01/17 Au 31/12/17
Total des capitaux propres (A)
I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS(T.F.R)
EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
1 Ventes de marchandises en l'état
2 - Achats revendus de marchandises
I = MARGE BRUTE SUR VENTE EN L'ETAT
+ PRODUCTION DE L'EXERCICE:(3+4+5) 41 507 526,71 44 689 295,07
II 3 . Ventes de biens et services produits 42 335 673,71 42 318 913,12
4 . Variation de stocks de produits -828 147,00 2 370 381,95
5 . Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
- CONSOMMATION DE L'EXERCICE:(6+7) 21 282 046,35 25 094 324,41
II 6 . Achats consommés de matières et fournitures 19 068 836,90 22 045 990,34
7 . Autres charges externes 2 213 209,45 3 048 334,07
IV = VALEUR AJOUTEE(I+II+III) 20 225 480,36 19 594 970,66
8 + Subventions d'exploitation
V 9 - Impôts et taxes 206 012,00 204 905,04
10 - Charges du personnel 9 274 215,02 9 494 396,89
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 10 745 253,34 9 895 668,73
= OU INSUFFISANCE DRUTE D'EXPLOITATION (IBE)
11 + Autres produits d'exploitation 146 529,29
12 - Autres charges d'exploitation
13 + Reprises d'exploitation:transferts de charges 493 657,00 683 966,39
14 - Dotations d'exploitation 2 023 350,26 2 032 303,31
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION(+ ou -) 9 362 089,37 8 547 331,81
VII +- RESULTAT FINANCIER 90 534,35 -143 581,78
VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -) 9 452 623,72 8 403 750,03
IX +- RESULTAT NON COURANT 114 240,37 -489 195,73
15 - Impôts sur les résultats 2 806 895,00 2 516 043,00
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) 6 759 969,09 5 398 511,30
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)-AUTOFINANCEMENT
1 Résultat net de l'exercice
. Bénéfice + 6 759 969,09 5 398 511,30
. Perte -
2 + Dotations d'exploitation (1) 1 065 338,66 1 507 527,58
3 + Dotations financières (1) 227 678,58
4 + Dotations non courantes (1)
5 - Reprises d'exploitations (2)
6 - Reprises financières (2)
7 - Reprises non courantes (2)(3)
8 - Produits des cessions d'immobilisations 35 000,00
9 + Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 7 825 307,75 7 098 717,46
10 - Distributions de bénéfices 4 372 500,00 5 830 000,00
II AUTOFINANCEMENT 3 452 807,75 1 268 717,46
(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie
(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.
Exercice du 01/01/17 Au 31/12/17
•12/04/2018La Tribune
nouvelle
SYNTHESES DES MASSES DU BILAN ( En KDH ) EXERCICE EXERCICE
MASSES PRECEDENT EMPLOIS c RESSOURCES d
FINANCEMENT PERMANENT 1 42 848 011,76 40 460 542,67 2 387 469,09
MOINS ACTIF IMMOBILISE 2 20 390 079,01 21 394 218,70 1 004 139,69
FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL ( 1 - 2 ) A 22 457 932,75 19 066 323,97 3 391 608,78
ACTIF CIRCULANT 4 28 532 644,03 28 204 440,33 328 203,70
MOINS PASSIF CIRCULANT 5 8 988 086,54 7 935 105,82 1 052 980,72
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL ( 4 - 5 ) B 19 544 557,49 20 269 334,51 724 777,02
TRESORERIE NETTE ( ACTIF - PASSIF ) = A - B 2 913 375,26 -1 203 010,54 4 116 385,80
EMPLOIS ET RESSOURCES
EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES
RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE ( FLUX )
AUTOFINANCEMENT ( A ) 3 452 807,75 1 268 717,46
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 7 825 307,75 7 098 717,46
DISTRIBUTIONS DE BENEFICES 4 372 500,00 5 830 000,00
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATION ( B ) 0,00 874 321,42
CESSIONS D'IMMOB. INCORPOR.
CESSIONS D'IMMOB. CORPOR. 35 000,00
CESSIONS D'IMMOB. FINANC. 4 500,00
RECUPERATIONS SUR CREANCES IMMOBILISEES 834 821,42
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES ( C ) 0,00 0,00
AUGMENTATIONS DE CAPITAL,APPORTS C/C
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
AUGMENTATION DES DETTES FINANCEMENT ( D )
NETTES DE PRIME DE REMBOURSEMENT
TOTAL I RESSOURCES STABLES ( A + B + C + D ) 3 452 807,75 2 143 038,88
EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE ( FLUX )
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS ( E ) 61 198,97 1 746 420,00
ACQUISITIONS D'IMMOB. INCORPOREL.
ACQUISITIONS D'IMMOB. CORPOREL. 61 198,97 52 900,00
ACQUISITIONS D'IMMOB. FINANC.
AUGMENT. DES CREANCES IMMOB. 1 693 520,00
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES ( F ) 0,00 0,00
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT ( G )
EMPLOIS EN NON VALEURS ( H ) 197 486,00
TOTAL II EMPLOIS STABLES ( E + F + G + H ) 61 198,97 1 943 906,00
VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 0,00 724 777,02 0,00 1 571 513,70
VARIATION DE LA TRESORERIE 4 116 385,80 0,00 1 770 646,58
TOTAL GENERAL 4 177 584,77 4 177 584,77 3 714 552,58 3 714 552,58
VARIATION ( a - b )
EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017
EXERCICE EXERCICE PRECEDENT
TABLEAU DES PROVISIONS
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATIONS
ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TABLEAU DE FINANCEMENT EXERCICE 2017
Exercice du 01/01/17 Au 31/12/17
Raison sociale Secteur Capital Participation Prix d'acquisition Valeur
au capital global société émettrice Produits inscrits au
de la société émettrice d'activité social en % comptable nette Date de cloture Situation nette Résultat net C.P.C. de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BALCONY RESIDENCES PROMOTION 300 000,00 dh 15% 45 000,00 dh 45 000,00 dh 31.12.2016 -284 792,62 dh -11 570,00 dh 0,00 dh
IMMOBILIERE
LA ROSERAIE DE L'ATLAS CONSTRUCTION 8 000 000,00 dh 4% 7 641 280,00 dh 7 641 280,00 dh 31.12.2016 108 028 598,04 dh -5 282 858,47 dh 0,00 dh
HOTEL & VILLAS
TOTAL 8 300 000,00 dh 7 686 280,00 dh 7 686 280,00 dh 107 743 805,42 dh -5 294 428,47 dh 0,00 dh
Extrait des derniers états de synthèse de la
ETAT DES DEROGATIONS
AU 31.12.2017
INFLUENCE DES DEROGATIONS
INDICATION DES JUSTIFICATION DES SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION
DEROGATIONS DEROGATIONS FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux N E A N T N E A N T
II. Dérogations aux méthodes d'évaluation N E A N T N E A N T
III. Dérogations aux règles d'établissement et de N E A N T N E A N T
présentation des états de synthèse
ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES
AU 31.12.2017
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE
NATURE DES JUSTIFICATION LA SITUATION FINANCIERE ET
CHANGEMENTS DU CHANGEMENT LES RESULTATS
I. Changements affectant les méthodes
d'évaluation
N E A N T N E A N T
II. Changements affectant les règles de
présentation
N E A N T N E A N T
Montant DOTATIONS REPRISES Montant
NATURE début fin
exercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes exercice
1. Provisions pour
depréciation de 227 678,58 227 678,58
l'actif immobilisé
2. Provisions ,00
réglementées
2. Provisions
durable pour ,00
risques et charges
SOUS TOTAL (A) 227 678,58 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 227 678,58
4. Provisions pour
dépréciation de 34 679,73 34 679,73
l'actif circulant
(hors trésorerie)
5. Autres
Provisions pour 995 976,11 958 011,60 10 333,18 493 657,00 2 319,11 500 000,00 968 344,78
risques et charges
6. Provisions pour
depréciation des
comptes de trésorerie
SOUS TOTAL (B) 1 030 655,84 958 011,60 10 333,18 ,00 493 657,00 2 319,11 500 000,00 1 003 024,51
TOTAL (A+B) 1 258 334,42 958 011,60 10 333,18 ,00 493 657,00 2 319,11 500 000,00 1 230 703,09
Exercice du 01/01/17 Au 31/12/17
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES
MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT
NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition Production par l'entrepriseVirement Cession Retrait Virement BRUT
pour elle même FIN EXERCICE
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS 496 025,74 10 977,00 485 048,74
.Frais préliminaires
.Charges à repartir sur plusieurs exercices 496 025,74 10 977,00 485 048,74
.Primes de remboursements des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 714 080,00 3 714 080,00
.Immobilisations en recherche et developpement
.Brevets,marques,droits et valeurs similaires 214 080,00 214 080,00
.Fonds commercial 3 500 000,00 3 500 000,00
.Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 728 674,75 61 198,97 10 977,00 25 778 896,72
.Terrains 864 115,00 864 115,00
.Constructions 7 362 908,43 7 362 908,43
.Installations techniques,matériel et outillage 12 903 605,39 27 722,30 12 931 327,69
.Matériel de transport 1 822 808,02 1 822 808,02
.Mobilier,matériel de bureau et aménagement 2 645 082,29 30 310,00 10 977,00 2 664 415,29
.Autres immobilisations corporelles 130 155,62 3 166,67 133 322,29
.Immobilisations corporelles en cours
Exercice du 01/01/17 Au 31/12/17
TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
EXERCICE DU 01.01.2017 AU 31.12.2017
Valeur comptable
TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS Montant couvert Nature Date et lieu Objet nette de la sûreté
par la sûreté (1) d'inscription (2) (3) donnée à la date
de clôture
Sûretés reçues :
N E A N T
Sûretés données :
CONSORTIUM BANQUES - S.G./ B.M.C.E. 5 896 394,44
AVANCES EN COMPTES COURANTS
AUPRES DE L.R.A., BLOQUES CASABLANCA ENTREPRISE LIEE 5 896 394,44
LE 25.01.2016
(1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 - ( à préciser).
(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données).
(entreprises liées, associés, membres du personnel).
(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues).
ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES
EXERCICE DU 01.01.2017 AU 31.12.2017
Montants Montants
ENGAGEMENTS DONNES Exercice Exercice
Précédent
- Avals et cautions : * Cautions bancaires : A.T. - DOUANE 0,00 0,00
* Cautions bancaires : C.E. - DOUANE 268 559,00 109 212,00
* Cautions bancaires : L/C - FOURNISSEURS 0,00
* Cautions bancaires : Garantie s/ Marché
- Autres engagements donnés :
* Congés 291 021,45 275 767,00
* 13 ème mois 214 506,65 217 890,00
* Primes 452 483,50
- Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires .
- Autres engagements donnés : 78 962,00 78 962,00
* Caution Loyer bureau à Casablanca : 30 000 DH 30 000,00 30 000,00
Cautions Electricité à Tanger : 47 890 DH 47 890,00 47 890,00Caution Electricité à Casablanca : 1 072 DH 1 072,00 1 072,00Cautions Bouteilles Oxygene à Casablanca : 4 500 DH
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises
liées........................................................
TOTAL (1) 1 305 532,60 681 831,00
Montants Montants
ENGAGEMENTS RECUS Exercice Exercice
- Avals et cautions : * Cautions bancaires : A.T. - DOUANE 0,00 0,00
* Cautions bancaires : C.E. - DOUANE 1 000 000,00 1 000 000,00
* Cautions bancaires : L/C - FOURNISSEURS 0,00 0,00
* Cautions bancaires : Garantie s/ Marché 0,00 0,00
- Autres engagements reçus :
TOTAL (2) 1 000 000,00 1 000 000,00
TABLEAU DES CREANCES
au 31.12.2017
AUTRES ANALYSES
CREANCES TOTAL Echues Montants Montants Montants Montants
Plus d'un Moins et non en vis à vis vis à vis représentés
an d'un an payées devises de l'Etat et des Eses par
organismes liées effet
publics
DE L'ACTIF IMMOBILISE 6 224 969,83 dh 6 224 969,83 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 6 124 073,02 dh 0,00 dh
* Prêts immobilisés 227 678,58 dh 227 678,58 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 227 678,58 dh 0,00 dh
* Autres créances financières 5 997 291,25 dh 5 997 291,25 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 5 896 394,44 dh 0,00 dh
DE L'ACTIF CIRCULANT 17 965 563,58 dh 2 904 994,40 dh 15 022 777,35 dh 37 791,83 dh 548 424,24 dh 689 448,09 dh 3 375 999,61 dh 5 837 378,02 dh
* Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes 12 980,00 dh 12 980,00 dh
* Clients et acomptes rattachés 16 964 002,60 dh 2 843 106,12 dh 14 083 104,65 dh 37 791,83 dh 548 424,24 dh 3 140 143,83 dh 5 837 378,02 dh
* Personnel 31 026,63 dh 31 026,63 dh
* Etat 689 448,09 dh 61 888,28 dh 627 559,81 dh 0,00 dh 689 448,09 dh
* Comptes d'associés
* Autres débiteurs
* Comptes de régularisation - Actif 268 106,26 dh 268 106,26 dh 235 855,78 dh
ANALYSE PAR ECHEANCE
TABLEAU DES DETTES
Au 31.12.2017
ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES
DETTES TOTAL Echues Montants Montants Montants Montants
Plus d'un Moins et non en vis à vis vis à vis représentés
an d'un an payées devises de l'Etat et des Eses par
organismes liées effet
publics
DE FINANCEMENT 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh
* Emprunts obligataires
DU PASSIF CIRCULANT 8 008 667,08 dh 483 258,25 dh 7 342 764,49 dh 182 644,34 dh 1 111 910,11 dh 3 691 342,18 dh 234 134,97 dh 898 054,77 dh
* Fournisseurs et comptes rattachés 3 910 608,51 dh 467 555,35 dh 3 260 408,82 dh 182 644,34 dh 1 111 910,11 dh 234 134,97 dh 898 054,77 dh
* Clients créditeurs, avances et acomptes
* Personnel 2 701,00 dh 2 701,00 dh
* Organismes sociaux 489 572,59 dh 5 202,90 dh 484 369,69 dh 92 949,66 dh
* Etat 3 598 392,52 dh 10 500,00 dh 3 587 892,52 dh 3 598 392,52 dh
* Comptes d'associés
* Autres créanciers
* Comptes de régularisation - Passif 7 392,46 dh 7 392,46 dh
•12/04/2018La Tribune
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Afric Industries : Comptes annuels 2017

  • 1. EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017 ACTIF EXERCICE EXERCICE Amortissements PRECEDENT Brut et provisions Net Net IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 485 048,74 320 709,45 164 339,29 250 660,57 . Frais préliminaires . Charges à répartir sur plusieurs exercices 485 048,74 320 709,45 164 339,29 250 660,57 . Primes de remboursement des obligations A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 3 714 080,00 198 913,33 3 515 166,67 3 520 988,67 C . Immobilisations en recherche et développement T . Brevets, marques,droits, et valeurs similaires 214 080,00 198 913,33 15 166,67 20 988,67 I . Fonds commercial 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 F . Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 25 778 896,72 22 751 894,92 3 027 001,80 3 938 998,21 I . Terrains 864 115,00 311 901,66 552 213,34 572 213,34 M . Constructions 7 362 908,43 6 233 273,74 1 129 634,69 1 286 570,79 M . Installations techniques,matériel et outillage 12 931 327,69 12 295 624,63 635 703,06 959 053,56 O . Matériel de transport 1 822 808,02 1 475 684,63 347 123,39 660 626,56 B . Mobilier,matériel de bureau et aménagements 2 664 415,29 2 342 632,71 321 782,58 414 814,78 I divers L . Autres immobilisations corporelles 133 322,29 92 777,55 40 544,74 45 719,18 I . Immobilisations corporelles en cours S IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 13 911 249,83 227 678,58 13 683 571,25 13 683 571,25 E . Prêts immobilisés 227 678,58 227 678,58 . Autres créances financières 5 997 291,25 5 997 291,25 5 997 291,25 . Titres de participation 7 686 280,00 7 686 280,00 7 686 280,00 . Autres titres immobilisés ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E) . Diminution des créances immobilisées . Augmentation des dettes financières TOTAL I (A+B+C+D+E) 43 889 275,29 23 499 196,28 20 390 079,01 21 394 218,70 STOCKS (F) 10 591 427,00 10 591 427,00 11 142 752,60 . Marchandises . Matières et fournitures consommables 6 496 096,00 6 496 096,00 6 219 274,60 A . Produits en cours 771 273,00 771 273,00 434 830,00 C . Produits intermédiaires et produits résiduels T . Produits finis 3 324 058,00 3 324 058,00 4 488 648,00 I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G) 17 965 563,58 34 679,73 17 930 883,85 17 059 368,62 F . Fournis. débiteurs,avances et acomptes 12 980,00 12 980,00 51 193,00 . Clients et comptes rattachés 16 964 002,60 34 679,73 16 929 322,87 16 124 753,22 C . Personnel 31 026,63 31 026,63 10 110,84 I . Etat 689 448,09 689 448,09 863 792,42 R . Comptes d'associés C . Autres débiteurs U . Compte de régularisation. Actif 268 106,26 268 106,26 9 519,14 L TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H) A N ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) 10 333,18 10 333,18 2 319,11 T (Eléménts circulants) TOTAL II (F+G+H+I) 28 567 323,76 34 679,73 28 532 644,03 28 204 440,33 T TRESORERIE-ACTIF R . Chèques et valeurs à encaisser 625 741,24 625 741,24 E . Banque, T.G. et C.C.P. 2 283 270,02 2 283 270,02 164 003,98 S . Caisse,Régies d'avances et accréditifs 4 364,00 4 364,00 7 366,00 O TOTAL III 2 913 375,26 2 913 375,26 171 369,98 TOTAL GENERAL I+II+III 75 369 974,31 23 533 876,01 51 836 098,30 49 770 029,01 Exercice du 01/01/17 Au 31/12/17 PASSIF COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) ETAT DES SOLDES DE GESTION ACTIF !"#$%& !"#$"%&'( )#*+%"*,*- &'&%()(& &'&%()(& ./%0%"+1+% .%&'%0%"+1+%&' *%&(&+&!# '$"2+23%*-& 4 5 67485 9 : *%,+$)#-.+/&'*0,)#"#),! ; <'=%*-%&'3%'>,"+?,*31&%&@%*'./2-,-A B <'=%*-%&'3%'C1%*&'%-'&%"D1+%&'$"#3E1-& 95'66F'GH6IH4 95'66F'GH6IH4 95'64J'K46I45 ! 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Capital social ou personnel (1) 14 575 000,00 14 575 000,00 . moins :actionnaires,capital souscrit non appelé Capital appelé dont versé . Prime d'émission, de fusion, d'apport F . Ecarts de réevaluation I . Réserve légale 1 839 082,75 1 839 082,75 N A . Autres réserves 3 418 150,00 3 418 150,00 N . Report à nouveau (2) 16 255 809,92 15 229 798,62 C . Résultats nets en instance d'affectation (2) E . Résultat net de l'exercice (2) 6 759 969,09 5 398 511,30 M 42 848 011,76 40 460 542,67 E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) N . Subvention d'investissement T . Provisions réglementées P E R M DETTES DE FINANCEMENT (C) A . Emprunts obligataires N . Autres dettes de financement E N T PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) . Provisions pour risques . Provisions pour charges ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E) . Augmentation des créances immobilisées . Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) 42 848 011,76 40 460 542,67 P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 8 008 667,08 6 939 129,71 A . Fournisseurs et comptes rattachés 3 910 608,51 3 242 470,23 S . Clients créditeurs, avances et acomptes S . Personnel 2 701,00 I . Organismes sociaux 489 572,59 525 922,50 F . Etat 3 598 392,52 3 152 433,78 . Comptes d'associés C . Autres créanciers I . Comptes de régularisation-passif 7 392,46 18 303,20 R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 968 344,78 995 976,11 C ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H) 11 074,68 U TOTAL II (F+G+H) 8 988 086,54 7 935 105,82 T TRESORERIE-PASSIF R . Crédits d'escompte 450 059,18 E . Crédits de trésorerie S . Banques (soldes créditeurs) 924 321,34 O TOTAL III 1 374 380,52 TOTAL GENERAL I+II+III 51 836 098,30 49 770 029,01 (1) capital personnel débiteur (-) (2) Bénéficiaire(+),déficitaire(-) Exercice du 01/01/17 Au 31/12/17 Total des capitaux propres (A) I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS(T.F.R) EXERCICE EXERCICE PRECEDENT 1 Ventes de marchandises en l'état 2 - Achats revendus de marchandises I = MARGE BRUTE SUR VENTE EN L'ETAT + PRODUCTION DE L'EXERCICE:(3+4+5) 41 507 526,71 44 689 295,07 II 3 . Ventes de biens et services produits 42 335 673,71 42 318 913,12 4 . Variation de stocks de produits -828 147,00 2 370 381,95 5 . Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même - CONSOMMATION DE L'EXERCICE:(6+7) 21 282 046,35 25 094 324,41 II 6 . Achats consommés de matières et fournitures 19 068 836,90 22 045 990,34 7 . Autres charges externes 2 213 209,45 3 048 334,07 IV = VALEUR AJOUTEE(I+II+III) 20 225 480,36 19 594 970,66 8 + Subventions d'exploitation V 9 - Impôts et taxes 206 012,00 204 905,04 10 - Charges du personnel 9 274 215,02 9 494 396,89 = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 10 745 253,34 9 895 668,73 = OU INSUFFISANCE DRUTE D'EXPLOITATION (IBE) 11 + Autres produits d'exploitation 146 529,29 12 - Autres charges d'exploitation 13 + Reprises d'exploitation:transferts de charges 493 657,00 683 966,39 14 - Dotations d'exploitation 2 023 350,26 2 032 303,31 VI = RESULTAT D'EXPLOITATION(+ ou -) 9 362 089,37 8 547 331,81 VII +- RESULTAT FINANCIER 90 534,35 -143 581,78 VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -) 9 452 623,72 8 403 750,03 IX +- RESULTAT NON COURANT 114 240,37 -489 195,73 15 - Impôts sur les résultats 2 806 895,00 2 516 043,00 X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) 6 759 969,09 5 398 511,30 II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)-AUTOFINANCEMENT 1 Résultat net de l'exercice . Bénéfice + 6 759 969,09 5 398 511,30 . Perte - 2 + Dotations d'exploitation (1) 1 065 338,66 1 507 527,58 3 + Dotations financières (1) 227 678,58 4 + Dotations non courantes (1) 5 - Reprises d'exploitations (2) 6 - Reprises financières (2) 7 - Reprises non courantes (2)(3) 8 - Produits des cessions d'immobilisations 35 000,00 9 + Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 7 825 307,75 7 098 717,46 10 - Distributions de bénéfices 4 372 500,00 5 830 000,00 II AUTOFINANCEMENT 3 452 807,75 1 268 717,46 (1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. (2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie (3) Y compris reprises sur subventions d'investissement. Exercice du 01/01/17 Au 31/12/17 •12/04/2018La Tribune nouvelle
  • 2. SYNTHESES DES MASSES DU BILAN ( En KDH ) EXERCICE EXERCICE MASSES PRECEDENT EMPLOIS c RESSOURCES d FINANCEMENT PERMANENT 1 42 848 011,76 40 460 542,67 2 387 469,09 MOINS ACTIF IMMOBILISE 2 20 390 079,01 21 394 218,70 1 004 139,69 FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL ( 1 - 2 ) A 22 457 932,75 19 066 323,97 3 391 608,78 ACTIF CIRCULANT 4 28 532 644,03 28 204 440,33 328 203,70 MOINS PASSIF CIRCULANT 5 8 988 086,54 7 935 105,82 1 052 980,72 BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL ( 4 - 5 ) B 19 544 557,49 20 269 334,51 724 777,02 TRESORERIE NETTE ( ACTIF - PASSIF ) = A - B 2 913 375,26 -1 203 010,54 4 116 385,80 EMPLOIS ET RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE ( FLUX ) AUTOFINANCEMENT ( A ) 3 452 807,75 1 268 717,46 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 7 825 307,75 7 098 717,46 DISTRIBUTIONS DE BENEFICES 4 372 500,00 5 830 000,00 CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATION ( B ) 0,00 874 321,42 CESSIONS D'IMMOB. INCORPOR. CESSIONS D'IMMOB. CORPOR. 35 000,00 CESSIONS D'IMMOB. FINANC. 4 500,00 RECUPERATIONS SUR CREANCES IMMOBILISEES 834 821,42 AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES ( C ) 0,00 0,00 AUGMENTATIONS DE CAPITAL,APPORTS C/C SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUGMENTATION DES DETTES FINANCEMENT ( D ) NETTES DE PRIME DE REMBOURSEMENT TOTAL I RESSOURCES STABLES ( A + B + C + D ) 3 452 807,75 2 143 038,88 EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE ( FLUX ) ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS ( E ) 61 198,97 1 746 420,00 ACQUISITIONS D'IMMOB. INCORPOREL. ACQUISITIONS D'IMMOB. CORPOREL. 61 198,97 52 900,00 ACQUISITIONS D'IMMOB. FINANC. AUGMENT. DES CREANCES IMMOB. 1 693 520,00 REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES ( F ) 0,00 0,00 REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT ( G ) EMPLOIS EN NON VALEURS ( H ) 197 486,00 TOTAL II EMPLOIS STABLES ( E + F + G + H ) 61 198,97 1 943 906,00 VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 0,00 724 777,02 0,00 1 571 513,70 VARIATION DE LA TRESORERIE 4 116 385,80 0,00 1 770 646,58 TOTAL GENERAL 4 177 584,77 4 177 584,77 3 714 552,58 3 714 552,58 VARIATION ( a - b ) EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 EXERCICE EXERCICE PRECEDENT TABLEAU DES PROVISIONS TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATIONS ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TABLEAU DE FINANCEMENT EXERCICE 2017 Exercice du 01/01/17 Au 31/12/17 Raison sociale Secteur Capital Participation Prix d'acquisition Valeur au capital global société émettrice Produits inscrits au de la société émettrice d'activité social en % comptable nette Date de cloture Situation nette Résultat net C.P.C. de l'exercice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BALCONY RESIDENCES PROMOTION 300 000,00 dh 15% 45 000,00 dh 45 000,00 dh 31.12.2016 -284 792,62 dh -11 570,00 dh 0,00 dh IMMOBILIERE LA ROSERAIE DE L'ATLAS CONSTRUCTION 8 000 000,00 dh 4% 7 641 280,00 dh 7 641 280,00 dh 31.12.2016 108 028 598,04 dh -5 282 858,47 dh 0,00 dh HOTEL & VILLAS TOTAL 8 300 000,00 dh 7 686 280,00 dh 7 686 280,00 dh 107 743 805,42 dh -5 294 428,47 dh 0,00 dh Extrait des derniers états de synthèse de la ETAT DES DEROGATIONS AU 31.12.2017 INFLUENCE DES DEROGATIONS INDICATION DES JUSTIFICATION DES SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION DEROGATIONS DEROGATIONS FINANCIERE ET LES RESULTATS I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux N E A N T N E A N T II. Dérogations aux méthodes d'évaluation N E A N T N E A N T III. Dérogations aux règles d'établissement et de N E A N T N E A N T présentation des états de synthèse ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES AU 31.12.2017 INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE NATURE DES JUSTIFICATION LA SITUATION FINANCIERE ET CHANGEMENTS DU CHANGEMENT LES RESULTATS I. Changements affectant les méthodes d'évaluation N E A N T N E A N T II. Changements affectant les règles de présentation N E A N T N E A N T Montant DOTATIONS REPRISES Montant NATURE début fin exercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes exercice 1. Provisions pour depréciation de 227 678,58 227 678,58 l'actif immobilisé 2. Provisions ,00 réglementées 2. Provisions durable pour ,00 risques et charges SOUS TOTAL (A) 227 678,58 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 227 678,58 4. Provisions pour dépréciation de 34 679,73 34 679,73 l'actif circulant (hors trésorerie) 5. Autres Provisions pour 995 976,11 958 011,60 10 333,18 493 657,00 2 319,11 500 000,00 968 344,78 risques et charges 6. Provisions pour depréciation des comptes de trésorerie SOUS TOTAL (B) 1 030 655,84 958 011,60 10 333,18 ,00 493 657,00 2 319,11 500 000,00 1 003 024,51 TOTAL (A+B) 1 258 334,42 958 011,60 10 333,18 ,00 493 657,00 2 319,11 500 000,00 1 230 703,09 Exercice du 01/01/17 Au 31/12/17 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition Production par l'entrepriseVirement Cession Retrait Virement BRUT pour elle même FIN EXERCICE IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS 496 025,74 10 977,00 485 048,74 .Frais préliminaires .Charges à repartir sur plusieurs exercices 496 025,74 10 977,00 485 048,74 .Primes de remboursements des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 714 080,00 3 714 080,00 .Immobilisations en recherche et developpement .Brevets,marques,droits et valeurs similaires 214 080,00 214 080,00 .Fonds commercial 3 500 000,00 3 500 000,00 .Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 728 674,75 61 198,97 10 977,00 25 778 896,72 .Terrains 864 115,00 864 115,00 .Constructions 7 362 908,43 7 362 908,43 .Installations techniques,matériel et outillage 12 903 605,39 27 722,30 12 931 327,69 .Matériel de transport 1 822 808,02 1 822 808,02 .Mobilier,matériel de bureau et aménagement 2 645 082,29 30 310,00 10 977,00 2 664 415,29 .Autres immobilisations corporelles 130 155,62 3 166,67 133 322,29 .Immobilisations corporelles en cours Exercice du 01/01/17 Au 31/12/17 TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES EXERCICE DU 01.01.2017 AU 31.12.2017 Valeur comptable TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS Montant couvert Nature Date et lieu Objet nette de la sûreté par la sûreté (1) d'inscription (2) (3) donnée à la date de clôture Sûretés reçues : N E A N T Sûretés données : CONSORTIUM BANQUES - S.G./ B.M.C.E. 5 896 394,44 AVANCES EN COMPTES COURANTS AUPRES DE L.R.A., BLOQUES CASABLANCA ENTREPRISE LIEE 5 896 394,44 LE 25.01.2016 (1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 - ( à préciser). (2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données). (entreprises liées, associés, membres du personnel). (3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues). ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES EXERCICE DU 01.01.2017 AU 31.12.2017 Montants Montants ENGAGEMENTS DONNES Exercice Exercice Précédent - Avals et cautions : * Cautions bancaires : A.T. - DOUANE 0,00 0,00 * Cautions bancaires : C.E. - DOUANE 268 559,00 109 212,00 * Cautions bancaires : L/C - FOURNISSEURS 0,00 * Cautions bancaires : Garantie s/ Marché - Autres engagements donnés : * Congés 291 021,45 275 767,00 * 13 ème mois 214 506,65 217 890,00 * Primes 452 483,50 - Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires . - Autres engagements donnés : 78 962,00 78 962,00 * Caution Loyer bureau à Casablanca : 30 000 DH 30 000,00 30 000,00 Cautions Electricité à Tanger : 47 890 DH 47 890,00 47 890,00Caution Electricité à Casablanca : 1 072 DH 1 072,00 1 072,00Cautions Bouteilles Oxygene à Casablanca : 4 500 DH (1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées........................................................ TOTAL (1) 1 305 532,60 681 831,00 Montants Montants ENGAGEMENTS RECUS Exercice Exercice - Avals et cautions : * Cautions bancaires : A.T. - DOUANE 0,00 0,00 * Cautions bancaires : C.E. - DOUANE 1 000 000,00 1 000 000,00 * Cautions bancaires : L/C - FOURNISSEURS 0,00 0,00 * Cautions bancaires : Garantie s/ Marché 0,00 0,00 - Autres engagements reçus : TOTAL (2) 1 000 000,00 1 000 000,00 TABLEAU DES CREANCES au 31.12.2017 AUTRES ANALYSES CREANCES TOTAL Echues Montants Montants Montants Montants Plus d'un Moins et non en vis à vis vis à vis représentés an d'un an payées devises de l'Etat et des Eses par organismes liées effet publics DE L'ACTIF IMMOBILISE 6 224 969,83 dh 6 224 969,83 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 6 124 073,02 dh 0,00 dh * Prêts immobilisés 227 678,58 dh 227 678,58 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 227 678,58 dh 0,00 dh * Autres créances financières 5 997 291,25 dh 5 997 291,25 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 5 896 394,44 dh 0,00 dh DE L'ACTIF CIRCULANT 17 965 563,58 dh 2 904 994,40 dh 15 022 777,35 dh 37 791,83 dh 548 424,24 dh 689 448,09 dh 3 375 999,61 dh 5 837 378,02 dh * Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes 12 980,00 dh 12 980,00 dh * Clients et acomptes rattachés 16 964 002,60 dh 2 843 106,12 dh 14 083 104,65 dh 37 791,83 dh 548 424,24 dh 3 140 143,83 dh 5 837 378,02 dh * Personnel 31 026,63 dh 31 026,63 dh * Etat 689 448,09 dh 61 888,28 dh 627 559,81 dh 0,00 dh 689 448,09 dh * Comptes d'associés * Autres débiteurs * Comptes de régularisation - Actif 268 106,26 dh 268 106,26 dh 235 855,78 dh ANALYSE PAR ECHEANCE TABLEAU DES DETTES Au 31.12.2017 ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES DETTES TOTAL Echues Montants Montants Montants Montants Plus d'un Moins et non en vis à vis vis à vis représentés an d'un an payées devises de l'Etat et des Eses par organismes liées effet publics DE FINANCEMENT 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh 0,00 dh * Emprunts obligataires DU PASSIF CIRCULANT 8 008 667,08 dh 483 258,25 dh 7 342 764,49 dh 182 644,34 dh 1 111 910,11 dh 3 691 342,18 dh 234 134,97 dh 898 054,77 dh * Fournisseurs et comptes rattachés 3 910 608,51 dh 467 555,35 dh 3 260 408,82 dh 182 644,34 dh 1 111 910,11 dh 234 134,97 dh 898 054,77 dh * Clients créditeurs, avances et acomptes * Personnel 2 701,00 dh 2 701,00 dh * Organismes sociaux 489 572,59 dh 5 202,90 dh 484 369,69 dh 92 949,66 dh * Etat 3 598 392,52 dh 10 500,00 dh 3 587 892,52 dh 3 598 392,52 dh * Comptes d'associés * Autres créanciers * Comptes de régularisation - Passif 7 392,46 dh 7 392,46 dh •12/04/2018La Tribune nouvelle