Afrique industries : Comptes semestriels au 30 juin 2017
1. SITUATION AU 30 JUIN 2017
ACTIF SITUATION AU 30.06.2017 EXERCICE PRECEDENT
Amortissements
Brut et provisions Net Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 485 048,74 277 548,81 207 499,93 250 660,57
. Frais préliminaires
. Charges à répartir sur plusieurs exercices 485 048,74 277 548,81 207 499,93 250 660,57
. Primes de remboursement des obligations
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 3 714 080,00 196 313,33 3 517 766,67 3 520 988,67
C . Immobilisations en recherche et développement
T . Brevets, marques,droits, et valeurs similaires 214 080,00 196 313,33 17 766,67 20 988,67
I . Fonds commercial 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
F . Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 25 733 920,05 22 257 370,95 3 476 549,10 3 938 998,21
I . Terrains 864 115,00 301 901,66 562 213,34 572 213,34
M . Constructions 7 362 908,43 6 155 893,82 1 207 014,61 1 286 570,79
M . Installations techniques,matériel et outillage 12 912 327,69 12 108 189,92 804 137,77 959 053,56
O . Matériel de transport 1 822 808,02 1 319 949,03 502 858,99 660 626,56
B . Mobilier,matériel de bureau et aménagements 2 641 605,29 2 282 935,08 358 670,21 414 814,78
I divers
L . Autres immobilisations corporelles 130 155,62 88 501,44 41 654,18 45 719,18
I . Immobilisations corporelles en cours
S IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 13 911 249,83 227 678,58 13 683 571,25 13 683 571,25
E . Prêts immobilisés 227 678,58 227 678,58
. Autres créances financières 5 997 291,25 5 997 291,25 5 997 291,25
. Titres de participation 7 686 280,00 7 686 280,00 7 686 280,00
. Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)
. Diminution des créances immobilisées
. Augmentation des dettes financières
TOTAL I (A+B+C+D+E) 43 844 298,62 22 958 911,67 20 885 386,95 21 394 218,70
STOCKS (F) 12 843 513,00 12 843 513,00 11 142 752,60
. Marchandises
. Matières et fournitures consommables 7 740 907,00 7 740 907,00 6 219 274,60
A . Produits en cours 431 442,00 431 442,00 434 830,00
C . Produits intermédiaires et produits résiduels
T . Produits finis 4 671 164,00 4 671 164,00 4 488 648,00
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G) 17 547 070,12 34 679,73 17 512 390,39 17 059 368,62
F . Fournis. débiteurs,avances et acomptes 51 193,00
. Clients et comptes rattachés 16 416 944,85 34 679,73 16 382 265,12 16 124 753,22
C . Personnel 31 307,26 31 307,26 10 110,84
I . Etat 823 286,41 823 286,41 863 792,42
R . Comptes d'associés
C . Autres débiteurs
U . Compte de régularisation. Actif 275 531,60 275 531,60 9 519,14
L TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)
A
N ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) 18 053,52 18 053,52 2 319,11
T (Eléménts circulants)
TOTAL II (F+G+H+I) 30 408 636,64 34 679,73 30 373 956,91 28 204 440,33
T TRESORERIE-ACTIF
R . Chèques et valeurs à encaisser 1 633 813,32 1 633 813,32
E . Banque, T.G. et C.C.P. 450 809,32 450 809,32 164 003,98
S . Caisse,Régies d'avances et accréditifs 4 411,30 4 411,30 7 366,00
O TOTAL III 2 089 033,94 2 089 033,94 171 369,98
TOTAL GENERAL I+II+III 76 341 969,20 22 993 591,40 53 348 377,80 49 770 029,01
Période du 01/01/17 Au 30/06/17
PASSIF
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORSTAXES) ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
ACTIF
Période du 01/01/17 Au 30/06/17
NATURE Propres à Concernant SITUATION SITUATION
l'exercice s exercices précéden AU 30/06/17 AU 30/06/16
1 2 3=1+2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
E . Ventes de marchandises(en l'état)
X . Ventes de biens et services produits 20 607 090,68 20 607 090,68 22 253 541,64
P Chiffre d'affaires 20 607 090,68 20 607 090,68 22 253 541,64
L . Variation de stocks de produits (+-) (1) 179 128,00 179 128,00 2 525 569,95
O . Immobilisations produites par
I l'entreprise pour elle-même
T . Subventions d'exploitation
A . Autres produits d'exploitation
T . Reprise d'exploitations;transferts de 493 657,00 493 657,00 683 966,39
I charges
O TOTAL I 21 279 875,68 21 279 875,68 25 463 077,98
N II CHARGES D'EXPLOITATION
. Achats revendus (2) de marchandises
. Achats consommés (2) de matières et 9 706 288,45 9 706 288,45 12 657 791,51
fournitures
. Autres charges externes 1 065 026,68 395,11 1 065 421,79 1 609 846,12
. Impôts et taxes 98 578,95 98 578,95 98 900,51
. Charges de personnel 4 333 730,43 573,17 4 334 303,60 4 649 141,72
. Autres charges d'exploitation
. Dotations d'exploitation 1 546 294,05 1 546 294,05 1 720 312,20
TOTAL II 16 749 918,56 968,28 16 750 886,84 20 735 992,06
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 4 529 957,12 -968,28 4 528 988,84 4 727 085,92
IV PRODUITS FINANCIERS
F . Produits des titres de participation et
I autres titres immobilisés
N . Gains de change 8 449,31 8 449,31 2 213,00
A . Intérêts et autres produits financiers 78 961,33
N . Reprises financières;transferts de 2 319,11 2 319,11 3 446,37
C charges
I TOTAL IV 10 768,42 10 768,42 84 620,70
E V CHARGES FINANCIERES
R . Charges d'intérêts 22 962,70 22 962,70 40 301,39
. Pertes de change 43 106,87 43 106,87 28 129,04
. Autres charges financières
. Dotations financières 18 053,52 18 053,52 23 158,00
TOTAL V 84 123,09 84 123,09 91 588,43
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) -73 354,67 -73 354,67 -6 967,73
VII RESULTAT COURANT (III+VI) 4 456 602,45 -968,28 4 455 634,17 4 720 118,19
1) Variation de stocks : stock final-stock initial;augmentation(+);diminution(-)
2) Achats revendus ou consommés:achats-variation de stocks.
OPERATIONS
OPERATIONS
NATURE Propres à Concernant SITUATION SITUATION
l'exercice exercices précédents AU 30/06/17 AU 30/06/16
1 2 3=1+2 4
VII RESULTAT COURANT(reports) 4 455 634,17 4 720 118,19
VIIIPRODUITS NON COURANTS
. Produits de cessions d'immobilisations
. Subventions d'équilibre
N . Reprises sur subventions
O d'investissement
N . Autres produits non courants 25 931,77
. Reprises non courantes;transferts de
charges
C TOTAL VIII 25 931,77
O IX CHARGES NON COURANTES
U . Valeurs nettes d'amortissements des
R immobilisations cédées
A . Subventions accordées
N . Autres charges non courants 1 258,19 1 258,19
T . Dotations non courantes aux
amortissements et aux provisions
TOTAL IX 1 258,19 1 258,19 ,00
X RESULTAT NON COURANT(VIII-IX) -1 258,19 -1 258,19 25 931,77
XI RESULTAT AVANT IMPOTS(VII+-X) 4 455 344,26 -968,28 4 454 375,98 4 746 049,96
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 1 326 574,00 1 326 574,00 1 419 373,00
XIIIRESULTAT NET(XI-XII) 3 128 770,26 -968,28 3 127 801,98 3 326 676,96
XIV TOTAL DES PRODUITS 21 290 644,10 21 290 644,10 25 573 630,45
(I+IV+VIII)
XV TOTAL DES CHARGES 18 161 873,84 968,28 18 162 842,12 22 246 953,49
(II+V+IX+XII)
XVI RESULTAT NET 3 128 770,26 -968,28 3 127 801,98 3 326 676,96
(total des produits-total des charges)
Période du 01/01/17 Au 30/06/17
PASSIF SITUATION EXERCICE
AU 30.06.2017 PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES
. Capital social ou personnel (1) 14 575 000,00 14 575 000,00
. moins :actionnaires,capital souscrit non appelé
Capital appelé
dont versé
. Prime d'émission, de fusion, d'apport
F . Ecarts de réevaluation
I . Réserve légale 1 839 082,75 1 839 082,75
N
A . Autres réserves 3 418 150,00 3 418 150,00
N . Report à nouveau (2) 16 255 809,92 15 229 798,62
C . Résultats nets en instance d'affectation (2)
E . Résultat net de l'exercice (2) 3 127 801,98 5 398 511,30
M Total des capitaux propres (A) 39 215 844,65 40 460 542,67
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
N . Subvention d'investissement
T . Provisions réglementées
P
E
R
M DETTES DE FINANCEMENT (C)
A . Emprunts obligataires
N . Autres dettes de financement
E
N
T
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARG (D)
. Provisions pour risques
. Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)
. Augmentation des créances immobilisées
. Diminution des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E) 39 215 844,65 40 460 542,67
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 12 235 366,50 6 939 129,71
A . Fournisseurs et comptes rattachés 4 227 493,18 3 242 470,23
S . Clients créditeurs, avances et acomptes
S . Personnel
I . Organismes sociaux 186 277,55 525 922,50
F . Etat 3 340 372,10 3 152 433,78
. Comptes d'associés 4 368 002,25
C . Autres créanciers
I . Comptes de régularisation-passif 113 221,42 18 303,20
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 1 520 293,52 995 976,11
C ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulan (H) 8 453,13
U TOTAL II (F+G+H) 13 764 113,15 7 935 105,82
T TRESORERIE-PASSIF
R . Crédits d'escompte 450 059,18
E . Crédits de trésorerie
S . Banques (soldes créditeurs) 368 420,00 924 321,34
O TOTAL III 368 420,00 1 374 380,52
TOTAL GENERAL I+II+III 53 348 377,80 49 770 029,01
(1) capital personnel débiteur (-)
(2) Bénéficiaire(+),déficitaire(-)
Période du 01/01/17 Au 30/06/17
C o m m u n i c a t i o n F i n a n c i è r e
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORSTAXES) (SUITE)
•21/09/2017La Tribune
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