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Pratiquer Sage Saari Comptabilité 100
Sage Saari, l’ère de sérénité en informatique de Gestion ! OLYMPIO
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Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100Connaître et Maîtriser Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100
COMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALE
ETETETET
COMPTABILITE ANALYTIQUECOMPTABILITE ANALYTIQUECOMPTABILITE ANALYTIQUECOMPTABILITE ANALYTIQUE
Par OLYMPIO Godwin Joyman HoratioPar OLYMPIO Godwin Joyman HoratioPar OLYMPIO Godwin Joyman HoratioPar OLYMPIO Godwin Joyman Horatio
ConsultantConsultantConsultantConsultant ---- Formateur en informatique de GestionFormateur en informatique de GestionFormateur en informatique de GestionFormateur en informatique de Gestion
EmailEmailEmailEmail :::: horatioolympio@hotmail.comhoratioolympio@hotmail.comhoratioolympio@hotmail.comhoratioolympio@hotmail.com
Ce Support est destiné exclusivement aux personnels
du Service Commercial de la Société SODIAL SA.
Il a pour objectifs de :
Permettre aux nouveaux utilisateurs la maîtrise
parfaite du logiciel ;
Accompagner l’ensemble des utilisateurs du service
comptable dans leur tâche quotidienne .

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SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE
AVANTAVANTAVANTAVANT –––– PROPOSPROPOSPROPOSPROPOS
INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION P4
PRINCIPALES GRANDES LIGNESPRINCIPALES GRANDES LIGNESPRINCIPALES GRANDES LIGNESPRINCIPALES GRANDES LIGNES
IIII---- Lancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100Lancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100Lancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100Lancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100 P6
Interface de l’application P7
Barre système – Barre des menus – Barre d’outils standard & navigation –
Barre des tâches Comptabilité 100 – Barre des tâches Windows
Quitter Comptabilité 100 P7
IIIIIIII---- Ouverture du fiOuverture du fiOuverture du fiOuverture du fichier Comptabilité SODIAL 2004chier Comptabilité SODIAL 2004chier Comptabilité SODIAL 2004chier Comptabilité SODIAL 2004 P8
IIIIIIIIIIII---- Création de comptesCréation de comptesCréation de comptesCréation de comptes P9
Comptes généraux, comptes tiersComptes généraux, comptes tiersComptes généraux, comptes tiersComptes généraux, comptes tiers P9 A P14
IV- Saisie des journaux comptablesSaisie des journaux comptablesSaisie des journaux comptablesSaisie des journaux comptables P15 A P19
V- Achats – Ventes – Banques – Caisse – Opérations diverses et Salaires
Saisie en comptabilité générale et en comptabilité analytique
VIVIVIVI---- Edition du grand livre des comptes, du grand livre des tiers, journal,Edition du grand livre des comptes, du grand livre des tiers, journal,Edition du grand livre des comptes, du grand livre des tiers, journal,Edition du grand livre des comptes, du grand livre des tiers, journal,
balance des comptes, balance analytique, balance des tiers, relebalance des comptes, balance analytique, balance des tiers, relebalance des comptes, balance analytique, balance des tiers, relebalance des comptes, balance analytique, balance des tiers, relevévévévé
des tiers…des tiers…des tiers…des tiers… P20 A P 24
VIIVIIVIIVII---- Lettrage des comptes tiersLettrage des comptes tiersLettrage des comptes tiersLettrage des comptes tiers P25 A P26
VIIIVIIIVIIIVIII---- Balance âgéeBalance âgéeBalance âgéeBalance âgée P26

3
Ce manuel est consacré à l’apprentissage des manipulations courantes duCe manuel est consacré à l’apprentissage des manipulations courantes duCe manuel est consacré à l’apprentissage des manipulations courantes duCe manuel est consacré à l’apprentissage des manipulations courantes du
logiciel Sage Saari comptabilité 1logiciel Sage Saari comptabilité 1logiciel Sage Saari comptabilité 1logiciel Sage Saari comptabilité 100.00.00.00.
Ces manipulations seront réalisées à partir de la comptabilité de la sociétéCes manipulations seront réalisées à partir de la comptabilité de la sociétéCes manipulations seront réalisées à partir de la comptabilité de la sociétéCes manipulations seront réalisées à partir de la comptabilité de la société
SODIAL SA .SODIAL SA .SODIAL SA .SODIAL SA .
Le dossier de la société et ses paramétrages sont d’abord créésLe dossier de la société et ses paramétrages sont d’abord créésLe dossier de la société et ses paramétrages sont d’abord créésLe dossier de la société et ses paramétrages sont d’abord créés : comptes: comptes: comptes: comptes
généraux et collectifs, comptes individuels, journaux, règlements…généraux et collectifs, comptes individuels, journaux, règlements…généraux et collectifs, comptes individuels, journaux, règlements…généraux et collectifs, comptes individuels, journaux, règlements…
Les opérations sont saLes opérations sont saLes opérations sont saLes opérations sont saisies de manière traditionnelle. La gestion des comptesisies de manière traditionnelle. La gestion des comptesisies de manière traditionnelle. La gestion des comptesisies de manière traditionnelle. La gestion des comptes
de tiers fait l’objet d’une étudede tiers fait l’objet d’une étudede tiers fait l’objet d’une étudede tiers fait l’objet d’une étude : lettrage des comptes, relances…: lettrage des comptes, relances…: lettrage des comptes, relances…: lettrage des comptes, relances…
L’apprentissage se termine par l’établissement des documents de synthèse .L’apprentissage se termine par l’établissement des documents de synthèse .L’apprentissage se termine par l’établissement des documents de synthèse .L’apprentissage se termine par l’établissement des documents de synthèse .
Tout au long des différentes études, les documents comptaTout au long des différentes études, les documents comptaTout au long des différentes études, les documents comptaTout au long des différentes études, les documents comptables utiles serontbles utiles serontbles utiles serontbles utiles seront
imprimés ou visualisés.imprimés ou visualisés.imprimés ou visualisés.imprimés ou visualisés.
Chaque étude comprend les manipulations décrites pas à pas et illustrée parChaque étude comprend les manipulations décrites pas à pas et illustrée parChaque étude comprend les manipulations décrites pas à pas et illustrée parChaque étude comprend les manipulations décrites pas à pas et illustrée par
de nombreuses images écrans, sur des fonctions existantes non utilisées.de nombreuses images écrans, sur des fonctions existantes non utilisées.de nombreuses images écrans, sur des fonctions existantes non utilisées.de nombreuses images écrans, sur des fonctions existantes non utilisées.
Le présent manuel a pour vocation de vous guider pour la réalisaLe présent manuel a pour vocation de vous guider pour la réalisaLe présent manuel a pour vocation de vous guider pour la réalisaLe présent manuel a pour vocation de vous guider pour la réalisation destion destion destion des
travaux nécessaires.travaux nécessaires.travaux nécessaires.travaux nécessaires.
Auteur,Auteur,Auteur,Auteur,
G.J.H OLYMPIOG.J.H OLYMPIOG.J.H OLYMPIOG.J.H OLYMPIO

4
IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
Sage Comptabilité 100 est un progiciel destiné à la réalisation de toutes les
opérations comptables :
création d’un plan comptable,
gestion de la comptabilité générale,
gestion de la comptabilité tiers,
gestion de la comptabilité analytique,
gestion du reporting,
gestion budgétaire,
gestion des devises,
règlements des tiers, relances clients et relevés tiers,
rapprochement bancaire,
transfert de données vers d’autres logiciels et communication
client/expert comptable,
recherche d'écritures,
gestion d'écritures d'abonnement,
édition des états comptables, déclaration de TVA.
Il appartient à la famille des programmes de gestion de Sage Ligne 100 avec
la Gestion commerciale, la Paie, les Immobilisations, les Moyens de
paiements et le logiciel de communication bancaire Telbac.
Ces programmes sont disponibles en deux versions, l’une pour utilisation sur
micro-ordinateur Apple Macintosh et l’autre pour utilisation sur Pc/Ps équipé
du programme Microsoft Windows 95 et 98 ou Windows NT 4.0. versions.
• Sous Windows,
il en existe trois : 100, 100 Pack et 100 Pack +.
• Sur Macintosh,
deux versions sont proposées : Ligne 30 et Ligne 100.
Les versions Macintosh et Windows utilisant les mêmes fichiers et bénéficiant
des mêmes principes de fonctionnement et d’utilisation sous les deux
environnements, il nous a semblé plus simple de les décrire dans un même
manuel illustré toutefois à partir de l’environnement Microsoft Windows.
Lorsque les descriptions de fonctionnement et d’utilisation varient d’un
environnement à l’autre, elles sont identifiées par les mots Windows ou
Macintosh placés dans la marge.

5
La lecture de ce manuel et l’utilisation du programme sous-entendent que le
maniement du Macintosh ou de Windows n’ont pas de secrets pour vous.
Si ce n’est pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du système
que vous utilisez avant de poursuivre car nous ne décrirons pas toutes les
manipulations nécessaires pour ouvrir, fermer, déplacer les fenêtres, utiliser
les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les opérations qui
relèvent exclusivement de l’utilisation du Macintosh ou de Microsoft
Windows. Windows L’intégrateur Microsoft Windows n’est pas fourni avec le
programme. Vous devez en faire l’acquisition séparément et l’installer sur
votre disque dur avant la comptabilité. L’usage d’une souris est
indispensable.
Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet
accessoire. Comme tout programme fonctionnant sous Microsoft Windows, il
est possible de réaliser la presque totalité des manœuvres à partir du clavier.
Le format des données est le même pour la version Macintosh de la
comptabilité et pour sa version Microsoft Windows.
Vous pourrez donc échanger, sans aucun problème, après une simple
reconnaissance du système ayant servi à formater le support magnétique, les
données saisies sous l’un ou l’autre des systèmes d’exploitation.
En particulier, la comptabilité s’accommode tout à fait des réseaux
hétérogènes combinant Macintosh et PC/PS, dans lesquels il est possible
d’interroger et de travailler sur un même fichier de gestion à partir des deux
types de micro-ordinateurs.
Vous devez néanmoins disposer des deux versions du programme
(Macintosh et Windows) et du logiciel serveur pour prétendre à ce type
d’utilisation.
Cette compatibilité s’étend à la récupération des données commerciales
exportées par la gestion commerciale qui peuvent être importées, au choix,
sur une version Macintosh ou une version Windows du programme de
comptabilité.
Dans le cas où l’utilisateur possède simultanément la comptabilité et la
gestion commerciale, il peut lier étroitement le fichier comptable et le fichier
commercial dont certaines informations seront directement utilisées par la
gestion et éviteront toute conversion lors des transferts comptables en fin de
périodes.
La même gestion peut être adoptée avec les logiciels de gestion,
d’immobilisations et de moyens de paiements.

6
OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS ::::
Lancement de Sage SaLancement de Sage SaLancement de Sage SaLancement de Sage Saari ligne 100 Comptabilité 100ari ligne 100 Comptabilité 100ari ligne 100 Comptabilité 100ari ligne 100 Comptabilité 100
Interface de l’applicationInterface de l’applicationInterface de l’applicationInterface de l’application
Les barres de l’applicationLes barres de l’applicationLes barres de l’applicationLes barres de l’application
Lancement de Sage Saari ligne 100, Comptabilité 100Lancement de Sage Saari ligne 100, Comptabilité 100Lancement de Sage Saari ligne 100, Comptabilité 100Lancement de Sage Saari ligne 100, Comptabilité 100
Deux méthodes de lancement sont possibles :
1. Double clics sur le raccourci de lancement, installé à priori sur le
bureau de Windows ;
2. Cliquer sur le bouton Démarrer glisser le pointeur de la souris sur la
commande Programmes puis, dans l’ordre sur le dossier Sage, sur
le dossier Comptabilité 100 et enfin sur la Comptabilité 100 (
précédé d’une flèche dans un cercle) sur laquelle il faut cliquer.
Après l’affichage de l’image de présentation, la fenêtre de l’application ci-
dessous est ouverte
Barre système
Barre d’outils standard
& navigation
Barre des menus
Barre des tâches

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Les barres de l’applicationLes barres de l’applicationLes barres de l’applicationLes barres de l’application
1. Barre système
Barre sur laquelle on peut lire la dénomination de l’application, le bouton
de fermeture, bouton d’agrandissement et bouton de réduction.
2. Barre des menus
Barre sur laquelle on a Fichier, Edition, Structure, Traitement, Etat, Fenêtre
et ?.
3. Barre d’outils standard & navigation
Barre sur laquelle on retrouve de différents raccourcis des fonctions
existantes.
4. Barre des tâches comptabilité 100
Barre sur laquelle on peut lire des informations diverses sur l’état du
travail et la modification de la dimension de la fenêtre.
Fermeture du fichier comptFermeture du fichier comptFermeture du fichier comptFermeture du fichier comptableableableable
Pour fermer le fichier comptable, dans le menu [ Fichier] cliquer sur la
commande Fermer.
Ou sur la barre système vous cliquez sur le bouton de fermeture.
Quitter comptabilité 100Quitter comptabilité 100Quitter comptabilité 100Quitter comptabilité 100
Pour fermer le dossier en cours et quitter le programme, il faut utiliser le
menu [ Fichier] commande Quitter.

8
Ouverture du fichier Comptabilité 100 SODIAL SA 2004Ouverture du fichier Comptabilité 100 SODIAL SA 2004Ouverture du fichier Comptabilité 100 SODIAL SA 2004Ouverture du fichier Comptabilité 100 SODIAL SA 2004
Création des ComptesCréation des ComptesCréation des ComptesCréation des Comptes –––– Création du plan tiersCréation du plan tiersCréation du plan tiersCréation du plan tiers
et Journauxet Journauxet Journauxet Journaux
Ouverture du dossier comptableOuverture du dossier comptableOuverture du dossier comptableOuverture du dossier comptable
Double clics sur le raccourci de lancement COMPTABILITE SODIAL
2004 installé à priori sur le bureau de Windows ; la fenêtre ci-dessous
s’affiche .
Dans la zone Nom d’Utilisateur, tapez votre nom puis cliquez sur le bouton
orienté vers le bas pour sélectionner votre Nom paramétré.
Dans la zone Mot de passe, tapez votre mot de passe qui doit être personnel
ensuite cliquez sur [OK]
Après validation de votre mot de passe, votre fichier COMPTABILITE SODIAL
2004 s’ouvre et la fenêtre ci-dessous est affichée
Tapez votre nom puis
cliquez sur le bouton
Cliquez sur OK
Tapez votre mot de passe

9
Création des ComptesCréation des ComptesCréation des ComptesCréation des Comptes
Mise en place du plan comptableMise en place du plan comptableMise en place du plan comptableMise en place du plan comptable
Plan comptablePlan comptablePlan comptablePlan comptable
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les
comptes du plan comptable. Pour créer un compte, dans le menu [Structure]
commande Plan comptable.
Sur la surface blanche de la fenêtre Plan comptable, faites cliquer droit [
Ajouter un nouvel élément]
Liste des comptes crées Création d’un nouveau compte
La fenêtre ci-dessous s’affiche : dans la zone Numéro, tapez le N° de compte
puis tabule. Dans la zone Intitulé ; tapez l’intitulé du compte et cliquez sur le
bouton de fermeture.
NB :Après la création d’un compte vous n’avez plus la possibilité de modifier
le N° de compte mais seulement l’intitulé du compte.
Cliquez sur
Ajouter
Cliquez sur le bouton de
fermeture
Tapez le numéro du compte
Tapez l’intitulé du compte

10
Suppression d’un compte général
Pour supprimer un compte, il faut tout d’abord le sélectionner ensuite faites
cliquer droit [supprimer les éléments sélectionnés].
Il n’est pas possible de supprimer un compte mouvementé sur l’exercice en
cours ou sur un autre exercice (si vous travaillez sur plusieurs exercices
simultanément) ou encore utilisé dans une autre commande du menu Fichier
ou Structure (par exemple, un compte utilisé dans les Taux de taxes).
Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramétré sur
le volet Préférences du dossier (commande Fichier / A propos de…).
Suppression d’un compte général
Modification d’un compte
Pour modifier un compte il suffit tout simplement le sélectionner puis faites
cliquer droit voir / Modifier l’élément sélectionné.

11
Création du plan tiersCréation du plan tiersCréation du plan tiersCréation du plan tiers
Le plan tiers est l’ensemble des comptes clients, fournisseurs, salariés et
autres. Pour créer le plan tiers [ Clients] ,dans le menu[ Structure ] cliquez sur
commande Plan tiers . Sur la surface blanche de la fenêtre clic droit de la
souris [ Ajouter un nouvel élément]
Liste des clients Création d’un nouveau client
Création d’un client
GE.NE.DIS [ Vente à crédit]
Après avoir renseigné l’onglet [Identification] cliquez sur l’onglet
Complément pour appeler un modèle de règlement et le mode de règlement
Cliquez sur
ajouter
SODIAL SA dispose deux types de clients :
Clients vente à créditClients vente à créditClients vente à créditClients vente à crédit ---- Clients vente auClients vente auClients vente auClients vente au
comptantcomptantcomptantcomptant. Pour chaque client le numéro de
compte est alphanumérique c’est à dire tapez
C00+4 les derniers chiffres. Par exemple
GENEDISGENEDISGENEDISGENEDIS son compte est : C001010C001010C001010C001010
Pour les clients qui paient au comptant , lors de
la création sélectionnez le compte 411400411400411400411400
client vente au comptant et les clients vente à
crédit lors de la création sélectionnez le compte
411100411100411100411100 clients dans la zone compte collectif.

12
L’onglet Complément
NBNBNBNB : Il est conseillé de créer les clients à partir du fichier Gestion
commerciale SODIAL 2004 étant donné qu’il est lié au fichier comptable, puis
cela vous permet de sélectionner si le client paie en TTC ou HT (attestation )
c’est très important.
Création d’un fournisseur
Pour créer le plan tiers [Fournisseurs],dans le menu[ Structure ] cliquez sur
commande Plan tiers . Sur la surface blanche de la fenêtre clic droit de la
souris [ Ajouter un nouvel élément]
Liste des fournisseurs Création d’un fournisseur
Cliquez sur le bouton orienté vers le
bas pour sélectionner un modèle de
règlement
Cliquez sur le bouton orienté vers le
bas pour sélectionner un mode de
règlement
Tapez 30 puis [Entrée] clavier
Cliquez sur
ajouter

13
Création d’un Fournisseur
SOFIEX [ Fournisseur de marchandises]
Création d’un journal
Codes journaux
Menu[ Structure ]Codes journaux
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les codes
journaux. Elle permet le paramétrage des journaux qui seront utilisés en
saisie des écritures.
Dans le menu [ Structure ] cliquer sur la commande Codes journaux, faites
ensuite cliquer droit commande [ Ajouter un nouvel élément]. La fenêtre
codes journaux s’affiche :
Après l’affichage de la fenêtre codes journaux dans la zone type sélectionnez
le type du journal à créer, tapez le code et son intitulé puis cliquer sur
[Suivant]
SODIAL SA dispose deux types de Fournisseurs :
Fournisseurs marchandisesFournisseurs marchandisesFournisseurs marchandisesFournisseurs marchandises et Fournisseurs servicesFournisseurs servicesFournisseurs servicesFournisseurs services.
Pour chaque Fournisseur le numéro de compte est
alphanumérique c’est à dire tapez F00+4 les derniers
chiffres. Par exemple SOFIEXSOFIEXSOFIEXSOFIEX son compte est :
F001087F001087F001087F001087.
Pour les Fournisseurs marchandisesFournisseurs marchandisesFournisseurs marchandisesFournisseurs marchandises , lors de la
création sélectionnez le compte 401100401100401100401100 et
Fournisseurs serFournisseurs serFournisseurs serFournisseurs servicesvicesvicesvices lors de la création sélectionnez
le compte 401200401200401200401200 clients dans la zone compte
collectif.
Cliquer
sur
suivant

14
Création du journal achat SODIAL Liste des journaux SODIAL

15
Saisie des journaux en comptabilité généraleSaisie des journaux en comptabilité généraleSaisie des journaux en comptabilité généraleSaisie des journaux en comptabilité générale
Et en comptabilité analytiqueEt en comptabilité analytiqueEt en comptabilité analytiqueEt en comptabilité analytique
Saisie du journal Achats SODIALSaisie du journal Achats SODIALSaisie du journal Achats SODIALSaisie du journal Achats SODIAL
Lancez la commande journaux de saisie dans le menu[ Traitement], la fenêtre
saisie des journaux s’affiche :
Nous allons donc enregistrer une facture d’achat, de ventes et les règlements
respectifs.
Après l’affichage cette fenêtre ci-dessus, sélectionnez le journal Achat
SODIAL puis faites double clics ou faites [Entrée].La fenêtre journal s’affiche.
jour
N° Pièce
Référence
Compte
général
Compte tiers
Libellé écriture
Echéance
Débit
Crédit
Corps du journal

16
Pour saisir une opération d’achat :
1) dans la zone Jour, tapez le jour puis [ Entrée] ;
2) dans la zone n ° pièce , tapez le N° de pièce puis [ Entrée] ;
3) dans la zone Référence, tapez la Référence puis[ Entrée] ;
4) dans la zone Compte général, tapez le compte 601101 Achat produits
Entretiens puis[ Entrée] ;
5) dans la zone libellé écriture , tapez le libellé écriture puis[ Entrée] ;
6) dans la zone Débit, tapez le montant en HT
puis [ Entrée] ; la fenêtre saisie analytique ci-dessous s’affiche
automatiquement étant donné que la société SODIAL SA pratique les
comptabilités générale et analytique
7) dans la zone N° Section, tapez le N° SCP « service commercial dépôt
principal » puis [ Entrée], cliquez sur [OK] ;
8) dans la zone Montant, tapez le montant 1 000 000 puis [ Entrée] et
fermer .
N° Section analytique Montant

17
La saisie analytique pour le journal des achats de marchandises
Après avoir validé la première ligne, le curseur se positionne dans la zone
jour ; il suffit tout simplement de faire [Entrée] 3 fois pour être dans la zone
compte général ; dans cette zone tapez le N° compte de TVA [445018].
Dans la zone Libellé écriture , tapez le libellé et le montant de la TVA sera
débité automatiquement puis [ Entrée].
Après avoir validé la deuxième ligne, le curseur se positionne dans la zone
jour ; il suffit tout simplement de faire [Entrée] 4 fois pour être dans la zone
compte tiers ; dans cette zone tapez le N° compte Tiers [F001087] SOFIEX
puis [Entrée] ;
Dans la zone libellé écriture, tapez le libellé écriture puis [Entrée] ;
Au crédit le montant TTC s’affiche automatiquement puis [Entrée].
La fenêtre ci-dessous s’affiche :
NB : Pour enregistrer les opérations de vente, de trésorerie, de salaire …
Vous ferez les mêmes manipulations que celles des achats.

18
Saisie du journal Vente dépôt SODIALSaisie du journal Vente dépôt SODIALSaisie du journal Vente dépôt SODIALSaisie du journal Vente dépôt SODIAL
saisie des journaux s’affiche , sélectionnez le journal Vente dépôt SODIAL
puis faites double clics ou faites [Entrée].
Saisie du journal règlement ClientSaisie du journal règlement ClientSaisie du journal règlement ClientSaisie du journal règlement Client
saisie des journaux s’affiche , sélectionnez le journal opérations diverses de
SODIAL puis faites double clics ou faites [Entrée].
Saisie du journal règlement FournisseurSaisie du journal règlement FournisseurSaisie du journal règlement FournisseurSaisie du journal règlement Fournisseur
saisie des journaux s’affiche , sélectionnez le journal SGBS/1
(0500152662/1) puis faites double clics ou faites [Entrée].

19

20
Edition du plan coEdition du plan coEdition du plan coEdition du plan comptable, du grand livre des comptes, du grandmptable, du grand livre des comptes, du grandmptable, du grand livre des comptes, du grandmptable, du grand livre des comptes, du grand
livre tiers, journal, balance des comptes, balance tiers, balancelivre tiers, journal, balance des comptes, balance tiers, balancelivre tiers, journal, balance des comptes, balance tiers, balancelivre tiers, journal, balance des comptes, balance tiers, balance
analytique , relevésanalytique , relevésanalytique , relevésanalytique , relevés des tiers…des tiers…des tiers…des tiers…
Edition du plan comptableEdition du plan comptableEdition du plan comptableEdition du plan comptable
Après avoir fini de créer les comptes vous avez donc la possibilité de pouvoir
éditer la liste des comptes . Ainsi dans le menu [ Edition], cliquer sur la
commande Rechercher. La fenêtre ci-dessous s’affiche :
Dans la zone Fichier, sélectionnez la
ligne Liste des comptes puis cliquez
sur le bouton rechercher
ensuite sur le bouton Imprimer
La fenêtre Aperçu avant impression
s’affiche ; cochez la zone Aperçu
avant Impression puis sur OK.
Pour lancer l’impression à votre
gauche cliquez sur le bouton [
Imprimer]
Pour lancer l’impression en bas à
votre gauche, cliquez sur le bouton
Imprimer. Pour agrandir cliquez
une fois sur la surface blanche ;
pour réduire cliquez une seule fois
sur la surface blanche.

21
Edition du grandEdition du grandEdition du grandEdition du grand----livre des compteslivre des compteslivre des compteslivre des comptes
Dans le menu [Etat] Grand-livre des comptes ; cliquez sur OK .
Cochez la zone Aperçu avant impression puis cliquez sur OK .
Edition du grandEdition du grandEdition du grandEdition du grand----livre des Tierslivre des Tierslivre des Tierslivre des Tiers
Dans le menu [Etat] Etat tiers - Grand-livre des tiers ; cliquez sur OK .
Pour lancer l’impression en bas à votre
gauche, cliquez sur le bouton Imprimer.
Pour agrandir cliquez une fois sur la
surface blanche ; pour réduire cliquez
une seule fois sur la surface blanche.
Pour lancer l’impression en bas à votre
gauche, cliquez sur le bouton Imprimer.
Pour agrandir cliquez une fois sur la
surface blanche ; pour réduire cliquez
une seule fois sur la surface blanche.

22
Edition d’un journalEdition d’un journalEdition d’un journalEdition d’un journal
Dans le menu [Etat] journal ; sélectionnez la période et le code journal à
imprimer puis cliquez sur OK .
Edition de la Balance des comptesEdition de la Balance des comptesEdition de la Balance des comptesEdition de la Balance des comptes
Dans le menu [Etat] Balance des comptes puis cliquez sur OK .
Imprimer. Pour agrandir cliquez une
fois sur la surface blanche ; pour
réduire cliquez une seule fois sur la
surface blanche.

23
Edition de la Balance des TiersEdition de la Balance des TiersEdition de la Balance des TiersEdition de la Balance des Tiers
Dans le menu [Etat] Etats tiers- Balance des tiers puis cliquez sur OK .
Edition de la Balance analytiqueEdition de la Balance analytiqueEdition de la Balance analytiqueEdition de la Balance analytique
Dans le menu [Etat] Etats analytiques cliquez sur OK .

24
Edition du relevé des tiersEdition du relevé des tiersEdition du relevé des tiersEdition du relevé des tiers
Dans le menu [Traitement] Rappel/ Relevé ;
sélectionnez le type tiers par exemple clients ou fournisseurs ;
Définissez la période puis le N° Tiers dans la zone Tiers puis ;l’échéance
Dans la zone règlement laissez [tous] cliquez sur OK . La fenêtre ci-dessous
apparaît :
Cochez la zone Aperçu avant Impression puis cliquez sur OK
Cliquez sur mise à jour des niveaux
Cliquez pour imprimer
Pour lancer l’impression en
bas à votre gauche, cliquez
sur le bouton Imprimer. Pour
agrandir cliquez une fois sur
la surface blanche ; pour
réduire cliquez une seule fois

25
Lettrage des comptes tiersLettrage des comptes tiersLettrage des comptes tiersLettrage des comptes tiers
Balance âBalance âBalance âBalance âgéegéegéegée
Lettrage des comptes tiers
Lettrage automatique
Le lettrage est une opération qui permet d’affecter une même lettre ( ou un
chiffre ou deux lettres …) à une facture et à son règlement ou à une facture…
Il permet de mettre en évidence les lignes non lettrées et détecter les
impayés, les erreurs d’imputation ou les différences de règlements dûs par
exemple, à des escomptes déduits sans facture d’avoir. Le lettrage
automatique ou manuel. Dans notre cas, le lettrage automatique sera
suffisant, car il propose divers niveaux de puissance. Seuls les comptes dont
l’option lettrage automatique. Cette option figure dans la fiche des tiers,
onglet complément. Nous avons coché la case correspondante lors de la
création des comptes de tiers.
Lancer la commande [Interrogation et lettrage] dans le menu Traitement et
cliquer sur le bouton lettrage automatique de la fenêtre d’interrogation.
La fenêtre lettrage automatique est ouverte. Le lettrage y est prévu en
monnaie courante, à partir des montants.
Fenêtre lettrage automatique

26
La puissance de lettrage proposée est de un. Cela signifie que trois sommes
peuvent être rapprochées. Nous vous conseillons de choisir la puissance
Deux qui permet de lettrer jusqu’au six lignes. C’est largement suffisant
dans notre exemple. Pour cela cliquer sur le bouton d’affichage de
puissances et choisir Deux cliquer alors sur le bouton OK pour lancer le
lettrage automatique qui utilisera les lettres dans l’ordre de l’alphabet
pendant le lettrage, qui se réalise rapidement, s’affichent :
Le nombre d’écritures à lettrer ;
Le nombre d’écritures lettrées ;
Le nombre d’écritures en cours de lettrage.
Balance âgée
Cette commande permet d’imprimer un état prévisionnel des échéances à
venir ventilées par tranches de dates paramétrables en fonction d'une date
de référence saisie.
La fenêtre de sélection de l'édition de la balance âgée apparaît.
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer une balance âgée des
retards de paiements clients pour l'ensemble de l'exercice. Vous pouvez
procéder aux sélections suivantes :
Date de tirage
Cette date va permettre de calculer le nombre de jours de retard de paiement
d'après la date d'échéance ou la date d'écriture . Par défaut, le programme
propose la date système.
Dans le menu [ Etat] commande Balance âgée.
Définir la période , le compte collectif, le compte tiers puis cliquez sur OK
Cochez la zone Aperçu avant Impression ensuite cliquez sur OK
Pour lancer l’impression en
bas à votre gauche, cliquez
sur le bouton Imprimer. Pour
agrandir cliquez une fois sur
la surface blanche ; pour
réduire cliquez une seule fois

56cc2fa3e1a7a

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