TITAN™ Treasury est la solution de référence des trésoriers et directions financières pour la gestion des risques de marché et de crédit conforme aux réglementations EMIR, IFRS 7, 13 (CVA/DVA), IAS 39 dans le respect des meilleures pratiques. Les solutions de 3V Finance offrent une vision globale de l’exposition aux risques des entreprises. TITAN™ Treasury permet la gestion des liquidités et des risques liés aux financements, placements, flux d’exploitations en devises (budgets, prévisions, factures…) et des dérivés de couverture de taux, de change.

1. RISQUES DE MARCHÉ
RISQUES DE CRÉDIT
RISQUES OPÉRATIONNELS
Solution
Trésorerie d’entreprise
Les logiciels TITAN™ sont dédiés aux trésoriers FINANCEMENTS, PLACEMENTS, DEVISES
d’entreprise pour la gestion des financements, DÉRIVÉS DE TAUX, DE CHANGE
placements, des flux d’exploitation en devises
(budgets, réalisations…) et leurs couvertures de taux, & MATIÈRES PREMIÈRES
de change et de matières premières.
Les solutions de 3V Finance offrent ainsi une vision
globale de l’exposition aux risques de marché et de
crédit.
Les logiciels TITAN™ sont multi-langues, multi-
devises, multi-entités (filiales / business units)
et permettent une gestion multi-utilisateurs avec
différents profils (Front, Middle, Risk, Back-Office,
Comptabilité, Administrateur…).
TITAN™ Treasury est la solution de référence des
trésoriers pour la gestion des risques et des normes
IFRS 7 – IAS 39 dans le respect des meilleures
pratiques.
L’application TITAN XChange™ dispose d’un large
catalogue d’interfaces pour une intégration parfaite
avec les applications de cash management, de
communication bancaire, les ERP comptables, et les
plateformes de e-trading, etc.
Des offres « sur mesure » disponibles à l’achat ou à la
location, en mode in-house, ASP et accès Web.
+33 (0) 1 56 88 98 49 - info@3vfinance.com
www.3vfinance.fr

2. Solutions
Trésorerie d’entreprise FINANCEMENTS - PLACEMENTS
CHANGE - MATIÈRES PREMIÈRES
Une solution à la carte L’essentiel sur mesure
Choix du marché Données des marchés actualisées
TAUX : financements, placements et dérivés Cours de change, fixing, courbes de taux, volatilités
CHANGE : expositions commerciales en devises et dérivés Stockage quotidien et rétroactivité des données
TITRES : placements & dérivés
MATIERES PREMIERES : stocks et dérivés
Valorisation
Choix du mode d’accès Pricing, mark-to-market, coût amorti
Simulation d’hypothèses de valorisation
Local ou Metaframe (Citrix, Terminal Server…)
ASP (hébergé par 3V Finance)
Web Access
Workflow
Insertion d’opérations, tickets, confirmations
Gestion back-office, validation des opération et des flux
Panier des tâches, journaux d’opérations
Alertes et contrôles : prix, flux, fixing, exercice...
Sécurité
Audit : connexion, référentiel, opération…
Suivi des limites opérationnelles et réglementaires
Habilitations multi-profils
Choix du business model
Location avec redevance Reportings
Achat de licence avec maintenance
Requêteur multi-instrument et multi-critère
Position de taux, change et titres
Suivi des cashflows réalisés et prévisionnels
Personnalisation de la solution P&L, rendements et benchmark
Suivi des budgets, réalisations et couvertures de change
Tableaux de bord : Quickviews Résultat comptable
Reportings Résultat financier prévisionnel par période
Contreparties, filiales, comptes, contacts Mesure d’activité, statistiques…
Environnements utilisateur
Confirmations
Services Analyse des risques & IFRS 7
Récapitulatif des instruments dérivés
Choix des interfaces Exposition des risques par période
Echéancier des encours avant et après couverture
Données de marché Stress-testing paramétrable (taux et/ou change) :
Cash management - Impacts sur les cashflows par période
Comptabilité - Impacts sur les mark-to-market et le P&L
ERP Value at Risk : Historique et Monte-Carlo, Conditional-VaR
Plateforme de dealing
Normes IFRS – IAS 39
Services financiers personnalisés Formalisation des stratégies de couvertures
Analyse de la valorisation Tests d’efficacité IFRS prospectif et rétrospectifs
Assistance à l’audit des CAC Split de valorisation
Explication des tests IFRS et des impacts comptables Aide à la documentation
Production de la documentation IAS Reporting des impacts comptables IFRS
Formation
+33 (0) 1 56 88 98 49 - info@3vfinance.com - www.3vfinance.fr