Transaction manager SAP

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Transaction manager SAP

  1. 1. 9/10/2014 Transaction Manager - SAP Library The Best-Run Businesses Run SAP SAP for Industries SAP for Oil & Gas SAP Oil & Gas !--a11y--> Gestionnaire de transactions Applications Le gestionnaire de transactions est un instrument puissant qui assure la gestion efficace des liquidités, des portefeuilles et des risques. Vous avez la possibilité de réaliser des analyses de liquidités et de risques dans le g estionnaire de transactions. D'après ces analyses et les conditions actuelles sur les marchés financiers, vous pouvez prendre des décisions à propos des investissements et emprunts futurs. Le gestionnaire de transactions: ● vous aide à gérer vos transactions financières et vos positions. Cela implique le front office, le back office et le transfert à la comptabilité financière; ● vous aide à utiliser la rationalisation existante et vous permet d'automatiser les processus types; ● fournit des structures d'évaluation et de reporting flexibles pour l'analyse des transactions financières, des positions et des portefeuilles; ● vous permet de mesurer directement l'incidence des transactions financières sur les liquidités et sur le risque de variation du taux d'intérêt, en raison de l'intégration à la Gestion de trésorerie et des risques . Le gestionnaire de transactions peut être utilisé dans des entreprises, dans des zones de gestion des immobilisations et dans les services de trésorerie traditionnels. Implémentation ● Pour utiliser les fonctions du gestionnaire de transactions , définissez les options requises dans le Customizing en sélectionnant Gestion de trésorerie et des risques ® Gestionnaire de transactions . ● Vous définissez les options du Partenaire sous Gestion de trésorerie et des risques ® Partenaire SAP pour Financial Services . ● Pour définir des options dans le Customizing des données du marché , sélectionnez Gestion de trésorerie et des risques ® Gestionnaire de transactions ® Fonctions de base . ● Diverses fonctions permettent de transférer vos données existantes à partir de systèmes source. Voir aussi: Reprise de données existantes http://help.sap.com/saphelp_oilgas2005/helpdata/fr/95/dfe1391ada8726e10000000a114084/frameset.htm 1/5
  2. 2. 9/10/2014 Transaction Manager - SAP Library Intégration Le gestionnaire de transactions est une composante de la Gestion de trésorerie et des risques (TRM). Vous devez migrer votre set de données si vous effectuez une mise à niveau vers une version plus élevée (jusqu'à la version Enterprise 1.10). Pour plus d'informations, voir le Guide de migration du gestionnaire de transactions version 1.1 sur SAP Help Portal . Sélectionnez Other Portals ® Alias SAP Solutions ( dans Education, Consulting, Solutions Areas and more) ® mySAP Business Suite ® mySAP ERP ® mySAP ERP in Detail ® mySAP ERP Financials in Detail ® Financial Supply Chain Management ® Media Library ® Documentation ® SAP Treasury and Risk Management. Fonctionnalités Le gestionnaire de transactions vous aide à réaliser les objectifs suivants au niveau d'une entreprise: ● Services financiers pour les filiales du groupe ● Activités sur les marchés financiers en vue d'investir des actifs liquides ● Financement de projets d'investissement à court et à long terme ● Couverture des risques potentiels ou existants Le gestionnaire de transactions suit le principe de Straight Through Processing pour saisir des types de transaction différents jusqu'aux transferts à la comptabilité financière. Pour atteindre cet objectif, le frontend a été régulièrement étendu et les fonctions et structures de base ont été standardisées pour les transactions financières ( Marché monétaire, Devises, Produits dérivés, Titres) au niveau de la confirmation, du traitement des paiements, de la gestion comptable et des méthodes de valorisation. Processus de gestion des transactions et des positions Processus souples pour la gestion des transactions et des positions http://help.sap.com/saphelp_oilgas2005/helpdata/fr/95/dfe1391ada8726e10000000a114084/frameset.htm 2/5
  3. 3. 9/10/2014 Transaction Manager - SAP Library Vous pouvez configurer les processus de gestion des transactions et des positions de façon flexible pour chaque type de produit. Vous utilisez pour cela la rationalisation. En même temps, vous pouvez accroître la sécurité des processus en remplissant les conditions organisationnelles. Le principe de la double vérification, par exemple, est utilisé comme mesure de sécurité importante pour contrôler les validations. Gestion des positions La gestion des positions offre une synthèse claire de vos positions d'après chacun des critères de valorisation. Elle sert de base à la gestion des positions parallèles d'après différentes normes comptables, ainsi qu'au calcul des performances et au benchmarking dans le Portfolio Analyzer . Front office Vous pouvez mapper des transactions financières et exercer des droits dans le domaine du front office . Vous disposez des fonctions suivantes: ● Saisie et évaluation des offres (offres compétitives) ● Saisie rapide des transactions les plus courantes ● Contrôles de limite d'ordre ● Contrôles de date ● Contrôles d'expiration et de barrière pour les options ● Calculatrices de prix (par exemple, calculatrices du cours croisé, du prix de l'option et VAN) Pour plus d'informations, voir Front office Back office Les options suivantes sont disponibles dans le domaine du back office: ● Gestion des informations d'imputation ● Création de détails relatifs au paiement ● Fonctions de correspondance (par exemple, confirmations automatiques et confirmations de contreparties) ● Transferts de titres et traitement d'opérations sur capital pour vos positions Pour plus d'informations, voir Back office Comptabilité Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le domaine de la gestion comptable : ● Gestion de vos positions en parallèle (par exemple, d'après le code de commerce allemand et les règles générales comptables des États-Unis ) ● Fonctions de comptabilisation automatique pour transférer les données à la comptabilité financière ● Mise à jour du grand livre en temps réel ● Fonctions flexibles de traitement des opérations de paiement ● Méthodes de valorisation et procédures de régularisation ● Documentation précise des transactions commerciales Concept des autorisations et validation http://help.sap.com/saphelp_oilgas2005/helpdata/fr/95/dfe1391ada8726e10000000a114084/frameset.htm 3/5
  4. 4. 9/10/2014 Transaction Manager - SAP Library Vous pouvez utiliser le concept des autorisations pour séparer les activités de front office, de back office et de gestion comptable. Vous affectez des autorisations utilisateur aux activités inhérentes au processus de gestion des transactions et des positions et vous affectez des profils d'autorisation à chaque salarié selon son domaine organisationnel. Vous utilisez le concept des autorisations pour définir des validations. La transaction financière peut être vérifiée, par exemple, par un ou plusieurs salariés avant d'être transférée à la gestion comptable. Voir aussi: Validation de la transaction. Rôles Les rôles représentent les fonctions et les postes de vos salariés d'après la structure organisationnelle de votre entreprise. Le système SAP offre la possibilité de définir un menu utilisateur de salarié avec ces rôles. Vous pouvez baser votre définition de rôle et votre structure de menus sur les rôles standard qui sont fournis dans le gestionnaire de transactions . Pour plus d'informations, voir Rôles dans la gestion de trésorerie et des risques Fonctions centrales Les fonctions centrales et outils suivants sont importants dans le gestionnaire de transactions: ● Gestion des adresses et des partenaires ● Mathématiques financières ● Traitement des transactions orientées statut ● Reporting en temps réel Les fonctions inter-applications du partenaire et du système d'information fournissent une synthèse globale de toutes les relations d'affaires. L'utilisation d'éléments organisationnels standard et leur intégration dans le gestionnaire de transactions vous permettent de les représenter dans d'autres applications SAP. Saisie des données de marché L'acquisition de données en temps réel SAP est une interface universelle ouverte qui permet d'importer des données de toute plate-forme de fournisseur d'informations ou d'acquisition de données. Vous pouvez également importer les données de marché courantes et historiques ultérieurement via une interface de fichier . De plus, vous pouvez transférer les données de marché à partir d'un tableur ou les saisir manuellement. Les fonctions Gestion des données des marchés sont disponibles dans la gestion de trésorerie et des risques . Les fonctions de la gestion des données des marchés sont disponibles sur l'écran SAP Easy Access sous Gestion de trésorerie et des risques ® Fonctions de base. Voir aussi: Gestion des données des marchés. Le «système ouvert» Des interfaces normalisées (ou BAPI - Business Application Programming Interface) transforment les applications SAP en systèmes ouverts . Ces interfaces permettent l'échange cohérent de données http://help.sap.com/saphelp_oilgas2005/helpdata/fr/95/dfe1391ada8726e10000000a114084/frameset.htm 4/5
  5. 5. 9/10/2014 Transaction Manager - SAP Library entre des systèmes. Le gestionnaire de transactions fournit des BAPI pour la création, la modification, l'affichage, l'annulation et la confirmation de la contrepartie des transactions financières. Voir aussi: Interfaces BAPI du gestionnaire de transactions. Système d'information Le système efficace d'information et de reporting du gestionnaire de transactions fournit les fonctions suivantes: ● Accès central aux informations ● Sélection des données directe et limitée ● Options d'analyse ● Liaison d'états ● Présentation et définition de la hiérarchie de données ● Présentation hiérarchique de la structure d'états ● Représentation claire des informations ● Évaluation graphique et formatage des résultats ● Navigation par éclatement pour afficher des informations détaillées ● Vue agrégée de l'engagement total d'un partenaire ● Reproduction de l'historique des transactions financières, des flux de paiement et des activités dans la comptabilité financière ● Suivi de l'échéance des transactions financières ● Transfert des résultats à des applications PC Voir aussi: Système d'information. Pour plus d'informations, voir: ■ Fonctions générales ■ Gestion des couvertures ■ Gestion des dettes ■ Utilitaires ■ Guide d'initialisation ■ Programme de paiement pour les ordres de paiement ■ Types de produit dans le gestionnaire de transactions © C OPY R I GH T BY SAP SE OR AN SAP AF F I LI ATE C OMPAN Y . ALL R I GH TS R ESER VED . – PR I N TED F R OM SAP H ELP POR TAL. (ht t p: / / help. s ap. c om ) http://help.sap.com/saphelp_oilgas2005/helpdata/fr/95/dfe1391ada8726e10000000a114084/frameset.htm 5/5

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