Actions-Finance propose la formation Cash management Cette formation en finance permet notamment de: •Comprendre les problématiques du cash management. •Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises. Pour plus de renseignements sur la formation Cash management, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

1. Thème : Corporate Finance
Cash Management
Programme
Durée de la formation
Introduction : qu’est ce que le Cash Management
2 jours
• Définition et historique
• Acteurs et enjeux
Objectifs
Les flux d’information entre les différents acteurs
• Clients / fournisseurs / banques
La gestion d’un compte bancaire
• Codification
• Conditions et frais
• Echelles d’intérêt
Les moyens de paiements domestiques et internationaux
• Virements/transferts, VCOM
• Chèques, LCR/BOR, ...
• SEPA SCT, SEPA SDD,…
Le reporting bancaire
•Comprendre les problématiques du
cash management.
•Maîtriser ses différentes composantes
afin d’optimiser la gestion de sa
trésorerie et les relations
banques/entreprises.
Nombre de participants
maximum : 8 personnes
Date
• Relevés de compte et d’opérations
• Rapprochement comptable, facture et statistiques
25 - 26 septembre
La centralisation de comptes
Modalités d’inscription
• Différentes techniques de pooling : “notionnel”, ZBA,….
Communication entreprises / banques
• Protocoles : ETEBAC, SWIFTNet, eBICS, Web portal, …
• Normes et formats d’échange : CFONB, ISO 20022, MT…
La sécurité
900 € Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA
contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
•Lutte contre les risques de fraudes interne et externe : gestion des accès et des
•Validations internes, dématérialisation, standardisation, signature électronique….
www.actions-finance.com
Les offres de plateformes de trésorerie et de communication
bancaire
Lieu
Paris Centre
Les dernières évolutions du cash management
La gestion d’un projet Cash Management
• Objectif et périmètre
• Comparatif des différentes options
• Lancement et pilotage
• Sélection des fournisseurs et partenaires
• Déploiement
Cas pratique : mise en place de virements européens SEPA SCT en remplacement des
moyens de paiement existants
1