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Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Annexe - Présentation des éditeurs et prestataires de services - par Pierre Maugery Pons et Alban Jarry - mai 2013

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41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG

qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants

Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Membre du bureau du Club Ampere - Président du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l’AFG - http://albanjarry.wordpress.com/

http://www.clubampere.org/

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Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Annexe - Présentation des éditeurs et prestataires de services - par Pierre Maugery Pons et Alban Jarry - mai 2013

  1. 1. Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Etude du positionnementdes principaux Editeurs etPrestataires de ServicesAnnexe : présentation des Editeurs etPrestataires de ServicesFévrier – Avril 2013Auteurs : Pierre Maugery-PonsAlban Jarry
  2. 2. - 2 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation de l’étude L’étude est présentée sous la forme de 4 documents : Document de présentation de l‟étude le15 mai (23 des 88 questions) Partie 1 de l‟étude : Reporting, Mesure de Performance (questions 1 à 37) Partie 2 de l‟étude : Données financières et Solvency II (questions 38 à 88) Annexe de présentation des participantsL‟ensemble de ces documents sont disponibles via :http://clubampere.org/ http://fr.slideshare.net/ClubAMPERE
  3. 3. - 3 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Editeurs et Prestataires de Services Le Club AMPERE
  4. 4. - 4 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Editeurs et Prestataires de Services AMFINE SERVICES & SOFTWARE ATOS BEARINGPOINT – ABACUS/SOLVENCY II BI-SAM BLOOMBERG – AIM BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES BSB - SOLIAM CACEIS CALYPSO CAMARIS CIMCON SOFTWARE DENSITY TECH EFRONT FACTSET FINCAD FUND KIS HEDGEGUARD INVOKE JUMP LINEDATA41 des principaux Editeurs et Prestataires de services dans le domaine de l’AssetManagement et de l’Assurance ont répondu à l’étude MATHWORKS - MATLAB MISYS SOPHIS – VALUE MOODY’S ANALYTICS MORNINGSTAR MSCI - RISKMETRICS MTS BONDVISION MUREX NEXFI OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS ORFIVAL RISKDATA SIMCORP SMARTCO SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SOLVENCYTOOL APS S&P Capital IQ STATPRO SUNGARD IWORKS – PROPHET TIBCO UBS DELTA VERMEG
  5. 5. - 5 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Editeurs et Prestataires de ServicesToutes les présentations figurant dans les pages suivantes proviennent des Editeurs et Prestatairesde Services et n‟ont pas été rédigés par le Club AMPERE.Les fiches sont présentées par ordre alphabétique.
  6. 6. - 6 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesAMFINE SERVICES & SOFTWARE http://www.amfinesoft.comhttps://twitter.com/AMfineXchangeAMfine Services & Software, c‟est :• un Editeur de solutions applicatives pour l‟Asset Management mais aussi les CIB et le Private Banking• une offre de Fund Services facturable directement aux fonds incluant notamment production, traduction, dissémination,enregistrement et veille règlementaire sur :- le reporting final et les calculs AIFM et SCR Marché,- les prospectus et les KIDs,- les Fact Sheets et reporting de mandats de gestion incluant le calculatoire associé,- les PRIPS,- le reporting de contrôle interne des risques.• le Leader européen de la production automatisée des KIIDS (200 000 KIIDs produits en 2012) et des prospectus (5 000 prospectusproduits en 2012)• une présence à Paris et Luxembourg• le Partenaire de plus de 70 sociétés de gestion en direct ou via KPMG Luxembourg,• la seule application en cours de mise en production sur l’offre AIFM pour plus de 1 000 fonds d’un top player européen.Contact : +33(0)1 80 96 41 60
  7. 7. - 7 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesATOS http://www.atosworldline.comhttps://twitter.com/AtosWorldlineAu sein d‟Atos Worldline, la Business Unit Financial Markets est spécialisée dans la fourniture de solutions de Gestion, Clearing etSettlement pour les principaux intervenants des marchés financiers (Sociétés de Gestion, Brokers, Banques de marché, InstitutionsCentrales…)La suite Apollo est dédiée aux acteurs de la gestion d‟actifs (Banques Privées, Réseaux, Sociétés de gestion, Assurances, Offres B2B…). Elle propose des fonctions de tenue position, de suivi du client (CRM), d‟aide à la gestion, de calculs de performances, de contrôlesinternes, ainsi que de reporting (Clients et réglementaires).Apollo peut être mis à la disposition des clients Atos Worldline suivant différents modes :• Editeur de logiciel : Vente de licence et service de maintenance,• Facilities Management : Gestion de l‟applicatif sur le site du client,• ASP : Infogérance de plate-forme clientA l‟écoute de ses clients, Atos Worldline propose des évolutions constantes en terme d‟adaptations aux évolutions réglementaires ettechnologiques.Contact : +33(0)134348543
  8. 8. - 8 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesBEARINGPOINT – ABACUS/SOLVENCY II http://www.bearingpoint.com/fr-fr/7-4999/abacus-solvency-ii/https://twitter.com/BearingPointEn étroite collaboration avec des représentants du secteur de lassurance, BearingPoint a développé une solution européenne dereporting réglementaire qui répond aux exigences européennes et locales des régulateurs. La solution permet de produire tous lesreporting quantitatifs selon la structure définie par le régulateur (Quantitative Reporting Templates QRTs) actuellement définis par lEIOPA(European Insurance and Occupational Pensions Authority) et de les mettre à jour pour tenir compte des évolutions réglementaires etnouvelles exigences en la matière.S‟appuyant sur la plateforme technologique de la solution de reporting bancaire ABACUS/DaVinci, utilisée en Europe par un grandnombre d‟établissements bancaires et financiers, ABACUS/Solvency II présente pour les assureurs les avantages clés suivants :• Réduction du coût global grâce à une mutualisation des coûts de développement et de maintenance entre plusieurs sociétésutilisatrices• Evolution continue pour permettre la conformité à la réglementation et mises à jour fonctionnelles régulières pour répondre auxbesoins de nos clients.• Diminution des coûts de mise en œuvre grâce à un modèle de données défini et normé ainsi qu‟une documentation détaillée enligne• Flexibilité et facilité dutilisation permettant l‟interopérabilité avec les systèmes d‟information existants• Réduction du risque grâce à une solution opérationnelle et déjà mise en œuvre chez des clients• Une équipe support européenne et des consultants experts pour une mise en œuvre accélérée et un „mapping‟ des donnéesefficaceBearingPoint propose une gamme complète de services incluant un accompagnement expert pour la mise en œuvre des exigences dereporting Solvabilité II et une assistance technique permanente pour la mise à jour de la solution.
  9. 9. - 9 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesBi-SAM http://www.bi-sam.com/https://twitter.com/BISAMGroupA propos BI-SAM & B-One®Crée en 2000 par des experts en gestion d‟actifs, en nouvelles technologies et en conseil stratégique et organisationnel, BI-SAM estdevenu l‟acteur clé du marché des logiciels de gestion de données, de mesure et d‟attribution de performance & de risque, de reportinget de conformité aux normes GIPS.La plateforme B-One®, élue meilleur produit de mesure et d‟attribution de performance lors des BST Awards 2008,2009, 2010, 2011 et2012, permet le calcul et la distribution de résultats d‟attribution contrôlés et vérifiés aux équipes de performance, de marketing et auxgérants via une interface simple d‟utilisation et des solutions de reporting particulièrement performantes.B-One® offre une technologie avancée et un service client de qualité tout en réduisant considérablement les risques et les coûtsopérationnels.Les solutions innovantes et intégrées de BI-SAM ont déjà séduit de nombreuses sociétés de gestion de renom en France, en Belgique,à Luxembourg, en Suisse, au Royaume Uni, à Hong Kong, aux Etats Unis et au Canada, avec des volumes d‟actifs sous gestion allantde 10 milliards à 1,5 trillion d‟euros.Pour de plus amples informations concernant BI-SAM, rendez-vous sur www.bi-sam.com et sur Linkedin via le groupe « BI-SAMNetwork »
  10. 10. - 10 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesBLOOMBERG – AIM http://www.bloomberg.com/enterprise/trading_solutions/buy_side_oms/https://twitter.com/bloombergnewsBloomberg Professional offre un service d‟information financière à plus de 350,000 utilisateurs dans le Monde, dont 8000 en France. Lesservices couvrent à la fois les flux de données financières et économiques, en temps réel et historique, sur toutes classes d‟actifs etindices. Egalement des outils de recherche et d‟analyse, plateformes de trading et gestion, messageries, presse écrite et télévisée, letout accessible sur une plateforme unique.Parmi ces solutions :Bloomberg "AIM" est loutil "front-to-back" dédié aux asset managers et assureurs, pour la Gestion de Portefeuille, Analyse des Risques,Conformité, Trading, Rapprochement et Reporting.• AIM permet de vérifier la conformité en pré et post trade et génère une piste d‟audit détaillée• AIM est connecté aux systèmes Swift et Omgeo (trade matching et règlement)• AIM permet d‟établir des rapports d‟analyse et performance, de conformité et d‟information, pouvant être programmés et distribués.• AIM peut vous aider à être en phase avec les reglementations UCITS, Solvency II, EMIR, AIFM, BALE 3, MIFID, etcBloomberg Data Solutions :• Bloomberg est l‟outil de données financières pour alimenter vos propres systèmes.• Bloomberg "Enterprise Products & Solutions" alimente en flux de données les applications via des "managed services" sur lesinfrastructures locales.• Dans les nouveaux cadres règlementaires, Data License a mis en place des données statiques répondant aux besoins declassifications.
  11. 11. - 11 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES http://securities.bnpparibas.comFiliale à 100 % du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services est l‟un des principaux acteurs mondiaux du métier titres etpropose des solutions intégrées à lensemble des acteurs du cycle d‟investissement, intermédiaires financiers, investisseursinstitutionnels, grandes entreprises et émetteurs.BNPParibas Securities Services offre une gamme de services complète intégrant :• lAsset Servicing : custody, contrôle dépositaire gestion du passif, sous-traitance de middle office dérivés listés et OTC éxécution etclearing de dérivés listés• lassistance à la distribution des fonds : marquage des ordres / suivi de la distribution, services de représentations locales, ordresdirects, Master-feeder cross-border, compteurs fiscaux• la comptabilité des fonds/valorisation de portefeuilles : comptabilité OPCVM, comptabilité et Valorisation de mandatsinstitutionnels• Solvency II : enrichissement de données, transparisation des portefeuilles, calculs de SCR, Reporting (Factsheet SCR, ..)• Analyse de risque et de performance : mesure et analyse de performance et de risque ex-post, analyses de structure desportefeuilles (reporting de gestion, factsheet), attributions de performance, solutions de risque ex-ante.Avec une présence locale dans 34 pays à travers 5 continents et une couverture de plus de 100 marchés, la banque accompagne sesclients partout dans le monde et leur offre un service unifié sur toutes les classes d‟actifs, renforcé par le soutien d‟un groupe bancairepuissant et solide.Chiffres clefs au 31 Décembre 2012 : 5.524 milliards d‟euros dactifs en conservation, près de 1.010 milliards d‟euros dactifs administrés,6. 979 fonds administrés et 7.900 employés.
  12. 12. - 12 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesBSB - SOLIAM http://www.bsb.comhttps://twitter.com/BSB_groupLe groupe BSB est spécialisé dans l‟édition et lintégration de progiciels financiers depuis plus de 17 ans. Implanté notamment en France,au Luxembourg et en Belgique, BSB dispose de plus de 350 collaborateurs. BSB édite deux progiciels : Soliam pour la gestiond’actifs et Solife pour la gestion de contrats d’assurancesSoliam, dans sa configuration Gestion Privée, est conçu pour répondre aux enjeux de la gestion de patrimoine. Il s‟adresse auxbanquiers privés, aux gestionnaires de fortune, aux assureurs vie ainsi qu‟aux conseillers en gestion de patrimoine. Soliam couvre tant lagestion sous mandat que la gestion conseillée. Modulable en fonction des besoins, Soliam offre et automatise de nombreuses fonctionsde la Gestion de la Relation Client au Middle-Office de l‟activité de gestion de portefeuilles (comptes titres, PEA, contrats d‟assurance,fonds …)Soliam, dans sa configuration Gestion Institutionnelle, est un outil spécifiquement adapté aux métiers des assurances et mutuelles. Ilpermet de sécuriser l‟ensemble de leur gestion d‟actifs et de garantir la cohérence des résultats obtenus. Outre la gestion des actifsfinanciers Front to Back, Soliam inclut les différents traitements comptables, une automatisation des travaux de clôtures périodiques, unreporting légal et de gestion et un reporting analytique permettant de réaliser des états financiers sur mesure.Les fonctionnalités de Soliam couvrent notamment :• Gestion de la Relation Client - CRM : suivi des activités commerciales, connaissance du client (Mifid), reporting sur mesure,fonctions spécifiques à la gestion conseillée (workflow de recommandations)…• Front Office : gestion et analyse des portefeuilles, carnet d‟ordres, contraintes, suivi des performances et risques…• Middle et Back Office : tenue de positions, gestion des OST, rapprochement dépositaire, tarification, rétrocessions, contrôleinterne, comptabilité auxiliaire titres, extractions vers des outils externes …• Management et pilotage d’activité : statistiques d‟activité, suivi de rentabilité, piste d‟audit, infocentre…
  13. 13. - 13 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesCACEIS http://www.caceis.comhttps://twitter.com/caceisCACEIS est un groupe bancaire dédié à une clientèle d‟institutionnels et d‟entreprises. Premier acteur du marché français, CACEIS estaussi l‟un des leaders mondiaux de l‟asset servicing.A travers un large réseau, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services :• banque dépositaire-conservateur• administration de fonds• services aux émetteursCACEIS est une société du groupe Crédit Agricole.
  14. 14. - 14 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesCALYPSO http://www.calypso.com/https://twitter.com/CalypsoTechThe Calypso System provide buy-side institutions with a single integrated cross-asset platform for trading, risk management, processingand portfolio accounting.The high scalability and out-of-box functionality enable Calypso‟s buy-side solution to readily serve organizations of any size. Regardlessof complexity, IT capacity, or mode of business, Calypso supports a range of buy-side institutions including:• Fund Managers• Insurance Companies• Hedge Funds• Service ProvidersBuy-Side Institutions Use Calypso to:• Close functional gaps• Eliminate asset-coverage gaps• Maintain real-time continuity in processing• Consistently price and valuate data across the business• Increase security and control over all aspects of the business• Gain efficiencies in trading, risk management and operations• Reduce operational risk• Lower Total Cost of Ownership (TCO)• Higher Return On Investment (ROI)• Scale with the growth of the business and support new revenue opportunities• Achieve quicker Time-To-Market (TTM) for newly traded instruments
  15. 15. - 15 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesCAMARIS http://www.arrow-camaris.comhttps://twitter.com/ArrowGroup1Arrow Camaris est une solution Front to back pour Asset Manager répondant à lensemble des problématiques de conformitéactuelles et futures, qui a été développée par les équipes R&D de Arrow Financial Consulting – cabinet de conseil en finance demarché de Arrow Group.Fortes de leurs expériences en consulting IT et métier, les équipes dArrow Camaris ont façonné une solution totalement modulaire etcomplète permettant à lensemble des intervenants de la chaine front to back de travailler sur un seul et même outils. Avec CamarislAsset Manager passe un ou plusieurs ordres en seulement 5 clics de souris.Arrow Camaris est proposée en solution Cloud, stand alone ou SaaS, les utilisateurs naviguent facilement à travers des dashboardspersonnalisés et des widgets paramétrables à volonté.Les fonctionnalités de Camaris sont les suivantes :• Master Data Management• Portfolio management système• Order management système• Compliance• Pricing• Reporting Risque• Reporting client paramétrable• Gestion sous contraintes• Gestion prévisionnelleCamaris ne connaît pas de limite dans la gestion des produits financiers car la solution intègre aussi bien les produits listés et nonlistés que les produits OTC.Notre équipe de consulting prendra en charge lanalyse dimpact ainsi que le transfert sécurisé de vos données et les connections auxproviders et autres intermédiaires.Pour toute information : camaris@arrow-camaris.comhttp://www.linkedin.com/groups/ARROW-Camaris-4328098/about https://www.facebook.com/offrearrowgroup
  16. 16. - 16 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesCIMCON SOFTWARE http://www.cimconsolutions.com/https://twitter.com/CIMCONWith 22 years of innovation, experience and knowledge, CIMCON Software, Inc. is a pioneering Market Leader in providing a completerange of Spreadsheet Control and Compliance solutions. CIMCON‟s Spreadsheet Compliance Technology is a de facto Industry Standardwith the Largest Installed Client Base of nearly 250 companies for regulatory compliance, including the Regulator of America‟s CapitalMarkets and an enforcement arm of the Securities and Exchange Commission (SEC). With a client base spanning North America, Europeand Asia and a 8 year history of use, CIMCONs spreadsheet compliance technology has been selected and implemented worldwide bymany Fortune 500 corporations as a Global Corporate Standard for Regulatory Compliance.CIMCON‟s SOX-XL suite of products provide the industry‟s most comprehensive spreadsheet lifecycle solutions from discovery, riskassessment, analysis, and controls to archiving and record retention. CIMCON Software is also the first company to provide compliancesolutions for Access databases in a single integrated platform to provide our clients with one-stop End User Computing (EUC) solutions.
  17. 17. - 17 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesDENSITY TECH http://www.density-tech.comDensity Technologies développe des logiciels métiers dédiés aux professionnels de la gestion d‟actifs dans le monde. Depuis le front etjusqu‟au back office, le progiciel DT Suite accompagne les asset managers, banques privées, assurances, mutuelles et hedge fundsdans leur croissance, tout en limitant les risques et réduisant les coûts.Notre offre Solvency II/SCR marché est en production depuis 2011.
  18. 18. - 18 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesEFRONT www.efront.comhttps://twitter.com/eFrontFinancialeFront (www.efront.com) est un éditeur de solutions logicielles dédiées aux métiers de la finance, avec une expertise reconnue dans lesdomaines de la Gestion Alternative et de la Gestion des Risques. eFront compte aujourd‟hui plus de 450 clients répartis dans 40 pays,dont des références majeures des secteurs du Private Equity, de l‟Investissement Immobilier, de la Banque et de l‟Assurance.Les solutions FrontInvest™, Investment Café™, Pevara, FrontCRM™ et FrontERM™ permettent d‟optimiser la gestion desinvestissements alternatifs et des risques en entreprise.Fondé en 1999, eFront sert de nombreux clients (General Partners, Limited Partners, Administrateurs de Fonds, Banques, Compagniesd‟Assurance…) dans le monde depuis ses bureaux en Asie, Europe, Moyen-Orient et Amérique du Nord. eFront est membre fondateurde l‟Alliance AltExchange, www.altexchange.com.
  19. 19. - 19 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesFACTSET http://www.factset.com/https://twitter.com/FactSetDepuis près de 35 ans, FactSet est un des leaders mondiaux dinformations financières, d‟outils quantitatifs et de solutions d‟aide à ladécision à la pointe de la technologie destinées aux différents métiers de la communauté financière et tout particulièrement à la Gestion.FactSet est cotée depuis 1996 sous NYSE et Nasdaq et compte plus de 6000 employés répartis dans 28 bureaux.50 000 utilisateurs dans le monde utilisent les solutions FactSet.Associant son contenu propriétaire exclusif à plus de 800 bases de données tierces associés aux meilleurs outils danalyses financières,FactSet intègre sur une plate-forme unique la solution la plus complète actuellement disponible dans le domaine financier incluant entreautre les cours, les consensus, les fondamentaux, l‟actionnariat, les séries macro-économiques, le calendrier des publications ainsi quel‟attribution de performance et l‟analyse de risque.Nos solutions Equity et Fixed Income Portfolio Analysis sont présentes depuis plus de 20 ans et permettent l‟élaboration de rapports etde graphiques qui aident à étudier la performance, la composition ainsi que les caractéristiques de vos portefeuilles. Les fonctionnalitéssont disponibles afin d‟analyser les spécificités des portefeuilles actions, alternatifs, obligataires ou diversifiés.FactSet intègre dans ses solutions Portfolio Analysis différents modèles de Risque tierces comme APT, Axioma, MSCI Barra, Northfield,R Squared ainsi que son propre modèle propriétaire toute classe d‟actifs. Ces modèles permettent d‟évaluer et décomposer la variancedu rendement du portefeuille en portion spécifique et systématique afin de voir d‟où provient le risque du portefeuille et d‟étudier latendance dans le temps et l‟impact d‟évènements.Notre solution d‟analyse de portefeuille et d‟attribution de performance est également disponible dans Excel pour tous les types deportefeuilles. Des fonctions de mise à jour et de génération de rapports permettent d‟appliquer en quelques clics le modèle d‟analyse deperformance à l‟ensemble des portefeuilles du client.Un service dédié au Reporting permet des publications marketing haute qualité à destination interne ou externe sur des maquettes multi-langues et personnalisables.
  20. 20. - 20 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesFINCAD http://www.fincad.com/https://twitter.com/fincadF3 from FINCAD – Redefining the World of Derivatives AnalyticsF3 is our award-winning object oriented financial analytics platform that offers the ultimate flexibility to price and model virtually any tradeor portfolio, providing the comprehensive metrics for better risk measurement.Flexibility to value virtually any instrument• Generic architecture gives you the flexibility and control to model and price virtually any financial structure or payoff and obtaincomprehensive risk in the process• Use F3 analytics for your collateralisation decisions - OIS discounting, multi-currency CSAs & collateral optimisation with cheapest todeliver curve building functionalityComprehensive Portfolio-Level Analytics• With F3 you can perform portfolio level analytics as easily as if it were a single trade• Calculate VaR, CVA & PFE accurately and efficiently, giving you a complete view of your risk at the portfolio-levelMeasure Risk is a New Way with Universal Risk Technology• Universal Risk Technology – robust fusion of calculus and advanced software engineering eliminating the need for resources intensive“bumping”• Patent pending risk architecture guarantees exact risk sensitivities to all market data quotes for any combination of trade, model andvaluation method including Monte Carlo• Have the control to see all of your risk information all of the time – identify critical portfolio risk exposures and the hedging required forthese exposures• Scenario analysis & stress testing – user-defined scenarios as well as viewing exposures for non-standard times horizons, giving youprecise visibility into your portfolio
  21. 21. - 21 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesFUND KIS http://www.fundkis.comhttps://twitter.com/FundKISFund KIS est éditeur de logiciels pour la gestion d‟actif.Nous couvrons les besoins suivants :Automatisation de reporting financiers:• Calculs : performances et contributions, indicateurs de risques…• Production multicanal : pdf, données brutes, web• Chaîne de traitement automatiséeSolvency 2 :• Calcul Chocs SRC Marché• Plateforme d‟échange des données : lien direct et privé entre la société de gestion et l‟institutionnelAutomatisation de reporting réglementaires :• Automatisation complète des DICIs et prospectusCommunication Web et Mobile :• Site whitelabel : Enrichissement automatique de vos sites à partir de notre base fonds• Développement d‟application web/mobile avancéesNos valeurs : Disponibilité et proximité client.Plusieurs grands noms nous font confiance.Contact : contact@fundkis.com / +33 1 83 64 74 28
  22. 22. - 22 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesHEDGEGUARD http://www.hedgeguard.com/frhttps://twitter.com/HedgeguardCréé en 2006, Hedgeguard est un éditeur de logiciels dédié aux hedge funds et aux asset managers.Au-delà de fournir un progiciel de gestion intuitif, fiable et flexible, Hedgeguard se positionne comme le partenaire des sociétés degestion, qu‟elles soient en cours de lancement ou déjà établies.Développé et consolidé avec le meilleur des technologies Microsoft, le progiciel HedgeCube se déploie sous Excel pour une prise enmain rapide par les utilisateurs.Un support en temps réel et une tarification transparente (adaptée à la taille de l‟entreprise et à ses encours, sans coûts cachés)assurent une satisfaction sans équivoque.Afin de garantir une gestion optimale des portefeuilles, le progiciel HedgeCube gère toute la chaine de valeur :• Passage d‟Ordres• Tenue de Positions• Gestion de Risque• Middle Office• Compliance• Reporting et attribution de performance
  23. 23. - 23 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesINVOKE http://www.invoke.fr/https://twitter.com/InvokeSoftwareLa réponse aux enjeux d’une transition réussie vers Solvabilité 2Acteur international de référence en matière de reporting réglementaire au format XBRL, Invoke fournit des solutions dernière générationau secteur de l‟assurance dans le cadre du Pilier 3 de la directive Solvabilité 2.La gamme Invoke Solvabilité 2 se décline en deux offres qui s‟adaptent aux différentes typologies de projet Pilier 3.Approche stratégique • Automatisation, Pilotage et Reporting interneL‟offre intégrée Invoke FAS Regulatory S2 automatise de bout en bout le processus de reporting Solvabilité 2.• plateforme de production automatisée des QRT nationaux et EIOPA, et des narratifs (prise en charge de tous les formats de données,contrôles exhaustifs, traçabilité complète, piste d‟audit, générateur d‟états personnalisés, traitement de texte intégré)• portail web collaboratif de pilotage du processus (planning, workflow, centralisation des flux XBRL, validation, signature électronique,archivage)Approche tactique • Saisie en ligne et import Excel® des QRTSolution collaborative hébergée en mode SaaS, le portail web déclaratif clé-en-main e-Filing Insurance permet l‟import Excel® des QRT,leur validation en temps réel et leur sauvegarde au format XBRL.Pourquoi choisir Invoke ?• Jouez la sécurité en adoptant des solutions déjà opérationnelles dans de grands groupes bancaires internationaux.• Optez pour la référence européenne en matière de reporting XBRL.• Misez sur une technologie approuvée par plusieurs régulateurs européens.• Bénéficiez d‟une veille réglementaire irréprochable et réactive.• Choisissez la solution la plus adaptée à vos besoins !
  24. 24. - 24 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesJUMP http://www.jump-informatique.com/fr/Crée en 2006, JUMP est un éditeur de logiciels innovants pour la Finance de Marché. JUMP propose des solutions métiers Front to Backdédiées aux Société de Gestion, Banque Privée, Family Office, Mutuelle et Assurance.JUMP adresse aussi bien la gestion privée et la gestion collective à travers l‟offre JUMP AMS (Asset Management Solutions) que lagestion assurantielle au sein de JUMP Insurance. Les équipes de développement et de consultants sont basées à Paris afin d‟offrir unetrès grande réactivité aux demandes de nos clients et un service de qualité.Les offres JUMP :JUMP AMS répond aux problématiques Front-to-Back tant sur la partie gestion de portefeuilles, suivi du risque de marché et du risquerèglementaire, que sur les besoins d‟automatisation de reporting personnalisés. JUMP AMS est une solution modulaire qui regroupe lesprogiciels suivants :JUMP Fund Management : Gestion des fonds et fonds de fonds.• JUMP Portfolio Management : Gestion des portefeuilles de gestion privée.• JUMP Risk Management : Suivi du risque de marché, analyse et attribution de performance.• JUMP Compliance : Contrôle automatisé des activités de gestion.• JUMP Reporting : Design et génération automatisée de reportings personnalisés.JUMP Insurance est une solution progicielle couvrant les besoins Front to Back des Assurances et Mutuelles et répondant auxobligations règlementaires en termes d‟évaluation et de contrôle des risques de Solvency II. JUMP Insurance permet notamment :• La valorisation des portefeuilles tenant compte du plan comptable des assurances.• Le passage d‟ordres et le suivi du workflow de gestion.• La gestion des programmes d‟investissement.• Le contrôle permanent des opérations.• Le suivi du risque (risque de marché, liquidité et SCR…) (Pilier 1).• La production de rapports de gestion (Pilier 3).Les solutions JUMP sont interfacées avec les principaux teneurs de comptes, dépositaires et valorisateurs en France et à l‟étranger.
  25. 25. - 25 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesLINEDATA http://fr.linedata.com/https://twitter.com/linedataFRLinedata est un éditeur de solutions pour les professionnels de l‟assurance, de l‟asset management et du crédit. Linedata a réalisé en2012 un CA de 144 M€ au travers de 900 collaborateurs pour plus de 700 clients dans 50 pays.Au cœur de notre suite de gestion assurantielle, Linedata Chorus intègre, au-delà de la gestion administrative et comptable, desfonctionnalités complètes de gestion de portefeuille, trading, compliance et reporting réglementaire, alimentées par le service de donnéesfinancières Linedata Nile.La version Solvency II de Linedata Chorus intègre l‟ensemble des données de marché nécessaires, un service de collecte de données detransparisation ainsi que les états QRT relatifs aux investissements.
  26. 26. - 26 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesMATHWORKS - MATLAB http://www.mathworks.fr/https://twitter.com/MATLABDéveloppement et déploiement dapplications financières efficaces et robustesDe par le monde, les professionnels de la finance utilisent les produits MathWorks (MATLAB® avec son environnement deprogrammation interactive et ses bibliothèques financières préconstruites) qui leur permettent de développer et dimplémenter desmodèles financiers de plus en plus complexes, danalyser de gros volumes de données et de respecter des réglementations de plus enplus strictes, quelle que soit la volatilité du marché.Avec le déploiement standard des produits MathWorks, ils travaillent dans un environnement unique pour :• Analyser les données et créer des prévisions• Mesurer, gérer et attribuer les risques• Développer, tester et implémenter les stratégies de trading• Calculer les prix• Déterminer les flux net de trésorerie• Construire, optimiser et évaluer les portefeuilles• Implémenter les applications quantitatives dans la salle des marchés• Intégrer les applications développées dans des environnements de production
  27. 27. - 27 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesMISYS SOPHIS – VALUE http://www.misys.com/products/sophis.aspxhttps://twitter.com/MisysFSSophis VALUE is a fully integrated cross-asset solution for investment management that leverages straight-through-processing (STP) tohandle the complete trading life cycle of buy-side firms from portfolio management, to middle- and back-office operations, riskmanagement and compliance.The system provides the level of reliability and agility required to grow the business with minimum disruption and investment. Additionalfunctionality and increased instrument coverage can be provided via additional modules and a toolkit allowing expansive investmentmanagement firms to quickly adapt and take advantage of new opportunities as they arise.Sophis VALUE combines sell-side level financial and technological capabilities with the user-friendliness, connectivity, modularity andease of implementation required by the buy-side. It has been adopted by more than 90 institutions globally, ranging from start-up hedgefunds to the worlds largest global asset management companies.
  28. 28. - 28 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesMOODY’S ANALYTICS http://www.moodysanalytics.com/https://twitter.com/MoodysAnalyticsFiliale de Moody‟s Corp., Moody‟s Analytics est un fournisseur global de données, services et solutions logicielles destinés à la gestiondes risques, à la mesure de la performance financière et à la gestion de la conformité réglementaire.Notre suite logicielle est un héritage de Fermat, éditeur de logiciel français, qui, à partir de 1996, pour répondre initialement auxproblématiques d‟ALM bancaire ainsi qu‟aux exigences réglementaires bâloises, a mis au point une plate-forme logicielle, aujourd‟huidéployée dans plus d‟une centaine d‟institutions bancaires, et architecturée autour de trois grands composants : un datamart risque etfinancier (avec ses fonctionnalités natives de gestion de la qualité des données), des moteurs de calcul, et un moteur de reportingréglementaire (xls, xbrl) et métier.C‟est en capitalisant sur ce savoir-faire, et après avoir procédé aux ajustements propres au secteur de l‟assurance (modèle de donnéesassurantiel exhaustif, format des reportings, formules de calculs MCR, SCR conso/solo …,) qu‟a été lancée, il y a quatre ans, la plate-forme Moody‟s Analytics - Fermat Solvency II, renommée depuis RiskIntegrity, solution intégrée et modulaire de gestion des risques et dela conformité réglementaire pour les assureurs, disposant de solides références en France et en Europe.
  29. 29. - 29 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesMORNINGSTAR http://corporate.morningstar.comhttps://twitter.com/morningstarfrMorningstar est l‟un des principaux fournisseurs d‟informations et danalyses financières indépendantes. La société implantée dans 27pays propose des solutions à destination des professionnels (sociétés de gestion, institutionnels, conseillers financiers) et desinvestisseurs privés. Morningstar fournit des données sur plus de 385 000 véhicules dinvestissement, notamment sur les fonds, sur lesactions et des données en temps réel sur plus de 8 millions de titres, d‟indices...A destination des sociétés de gestion, l‟offre comprend 10 grandes lignes de produits :• Flux de données : des flux de données sur les fonds, ETF, Actions, Indices, Devises…pour répondre au besoin de création de basede données permettant d‟alimenter des système internes ou externes (site internet, solutions tiers, référentiel valeurs…).• Solvency II Data Solution : offre dédiée à la fourniture de données pour Solvency II (pillier 1 et 3) : transparence, classification,valorisation• Morningstar Direct: logiciel professionnel de sélection de fonds, de reporting, de construction et d‟optimisation de portefeuilles,d‟attribution de performance et d‟analyse des collectes nettes...• Solutions Web & Mobile : aide au développement de site Internet sur mesure, production et maintenance d‟outils web• Licences d’utilisation : indices Morningstar, notations quantitative (Etoiles) et qualitative (Médailles : Gold, Silver, Bronze)....• Externalisation du reporting : production et maintenance de documents (fiches produits, DICI…).• Recherche : Analyses Actions, Crédit et OPCVM.• Consulting : allocation, sélection de fonds, suivi des investissements, contrôle des risques.• Etudes dédiées : réalisation détudes sur les parts de marché, les gammes de fonds, la collecte...• Solutions de communication : sponsoring d‟événements, magazines, sites Internet (MorningstarPro.fr, Morningstar.fr…)En France, Morningstar travaille avec la grande majorité des sociétés de gestion, des plateformes grand public, des plateformes dédiéesaux conseillers, des institutionnels & corporates ainsi que des médias. Chaque année, à l‟occasion d‟événements prisés, Morningstarrécompense des gérants, des fonds et des sociétés de gestion. Morningstar participe également à plusieurs salons, anime desconférences et dispense des formations auprès des conseillers financiers et des institutionnels.Contact Commercial : Emmanuel Bordes | Vice President – Business Development |Tel: +33 1 55 50 13 22 |Emmanuel.bordes@morningstar.com
  30. 30. - 30 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesMSCI (RiskMetrics, Barra) http://www.msci.com/MSCI is a leading provider of investment decision support tools to around 7,500 clients worldwide, covering a wide range of buy-side andsell-side client base. The product suite includes indices, portfolio risk and performance analytics, and governance tools from a number ofinternationally recognized brands such as Barra, RiskMetrics, IPD and ISS. As per April 2012, MSCI has offices in 22 countries aroundthe world with over 2,700 employees. As a pioneer in the performance and risk management space, MSCI introduced the first globalequity indices in 1969, Barra launched the first equity multi-factor model in 1975, RiskMetrics developed the well-known Value-at-Riskmodel in 1994, and presently innovates with the introduction of LiquidityMetrics which is the first tool that enables users to measureliquidity in a multi asset class context.Barra and RiskMetrics are at the core of the MSCI Risk Management Analytics offering with the following key products:• RiskMetrics RiskManager: A scalable framework, utilizing pricing models, analytics, market-observable and derived risk factors forenterprise-wide risk management.• BarraOne: A single platform that combines multi-asset class investment risk management and performance attribution and is poweredby the leading cross asset class fundamental factor risk model.• RiskMetrics HedgePlatform: Helps institutional investors better manage their hedge fund investments using analytics calculated onthe position-level holdings of each fund• RiskMetrics CreditManager: Provides a more complete picture of credit risk through the use of sophisticated risk and economiccapital management techniques and tools• RiskMetrics WealthBench: A highly configurable system incorporating robust analytics, market-consistent inputs, back-tested modelsand transparent methodologies for investment planningGiven the post crisis and on-going developments in the regulatory averment, MSCI is assisting on a regular basis risk managementprofessionals with solutions for their regulatory needs. Bespoke modules has been developed for addressing the reporting requirementsdue to the Solvency, UCITS, AIMFD and Basel regulations and the Dodd-Frank act.
  31. 31. - 31 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesMTS BONDVISION http://www.mtsmarkets.com/Products/MTS-BondVisionPowered by MTS, Europe‟s premier facilitator to the fixed income market for over 20 years, BondVision has grown to become one of themost trusted and efficient European Dealer-to-Client electronic market for the Fixed Income space.BondVision delivers:• Sophisticated and proven technology which delivers a fast and efficient trading experience• Direct connectivity to a network of top tier market makers ensuring high levels of liquidity• Wide product coverage including Government Bonds, Covered Bonds, Corporates and Financials and SSAs across multiple currencies• Optimised trading opportunities through a range of functionalities such as RFQ, Nominative Click to Trade and Order Book trading forCredit instruments• Real-time tradable price information for pre-trade analysis coupled with extensive post-trade functionalities• Easily integrated with external software such as Order Management Systems• Regulated market and MiFID compliant• No fees or transaction costs for Institutional investors
  32. 32. - 32 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesMUREX http://www.murex.com/home.phpOver the past 26 years, Murex has developed an unmatched competence in the design and implementation of integrated trading, riskmanagement, processing and post-trade solutions for buy- and sell-side financial institutions.Our vision covers technology, with a modern platform adapted to the latest market trends and fast evolving technologies, and service,with an innovative and client-centric service structure aimed at partnering with clients for the long term.Constant investment in innovation, strong dedication to quality support and a keen understanding of financial and capital markets are thefundamentals of Murexs strategy.Drawing from its unique experience in servicing capital markets, Murex provides with MX.3, its third generation integrated platform, abest-of-breed solution delivering both vertically (from front-to-back including risk) and horizontally (across unrivalled asset class coverage)the best of functional and technical coverage in all areas to address the issues at stake in capital markets and the need for financialinstitutions to rationalize their architecture, focus on low TCO/high STP/low operational risk, while refusing compromises on the coveragequality.The MX.3 integrated platform notably features:Unrivalled asset class coverage (cash, listed, OTC and structured products)Advanced trading, risk measurement and hedging toolsA complete enterprise back office solution featuring a powerful workflow engineFull collateral and margining managementEnterprise-wide risk management and clearing specialized solutionsMXpress™, a pre-packaging and implementation methodology, is applied and currently upgraded since 2008 by Murex and its partnersfor the delivery of the MX.3 platform.
  33. 33. - 33 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesNEXFI http://www.nexfi.frNexfi a été créée en 2002 par un groupe de professionnels de l’édition de logiciels financiers pour apporter des réponsesnouvelles au monde de la gestion de portefeuilles.L‟offre de Nexfi a été élaborée à partir de concepts innovants issus de plusieurs expériences préalables d‟édition de logiciels.En quelques années Nexfi a su s‟imposer comme un fournisseur de référence pour des solutions d‟aide à la gestion financière
  34. 34. - 34 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesOMEGA FINANCIAL SOLUTIONS http://www.omega-financial-solutions.com/Depuis 2006, Omega FS propose aux Gérants de Portefeuilles institutionnels, collectifs ou de Gestion Privée, la solution Omega PM etses fonctionnalités avancées d‟OMS, de PMS, d‟Analyse et suivi des Risques et de la Performance, ainsi que de Compliance Ex Ante ouEx Post.Riche de près de 500 utilisateurs quotidiens en Europe comme au Moyen-Orient, la communauté des Utilisateurs d‟Omega PM estassociée aux évolutions majeures du produit.En 2011 Omega FS a organisé des Groupes de Travail Utilisateurs afin de définir le niveau de mutualisation des calculs de SCR attendu,ce qui a permis à Omega FS de délivrer en 2012 des adaptation de son traitement de transparisation des portefeuilles, ainsi qu‟unnouveau le module de calcul des SCR.Ces offres standard hautement paramétrables et totalement intégrées à Omega PM permettent aux Gérants de disposer des SCR entermes de suivi des portefeuilles, mais aussi de critères de leurs décisions d‟investissements.
  35. 35. - 35 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesORFIVAL http://www.orfival.be/ORFIVAL SA est un éditeur de progiciel belge fondé en 1999 et actif dans le domaine de l‟asset management et de l‟assurance.Partenaire privilégié de nombreuses entreprises, Orfival est présente aujourd‟hui en Belgique, en France, en Suisse et en Angleterreavec une base de clients dépassant les 200 utilisateurs.Elle offre une solution business via son package informatique GPMS, un Portfolio Management System totalement intégré, configurableet modulaire :• Module « Front to Back »: La solution permet de gérer de manière automatique l‟ensemble du flux opérationnelle de gestion d‟actifs,du passage d‟ordre à la comptabilisation des transactions, tout en passant par des étapes de settlement and clearing.• Module « Analytics » : il s‟agit d‟un module configurable de reporting financier permettant le calcul d‟un grand nombre d‟indicateursfinanciers (plus de 600 à ce jour) et leur mise en page (si nécessaire) dans un rapport répondant précisément aux exigences de lafirme. Les indicateurs sont régulièrement enrichis et couvrent entre autres les domaines de la valorisation, du calcul de performance,du calcul d‟attribution de performance (standard ou obligataire).• Module «Risk and Compliance » : ce module couvre notamment le calcul de ratios de risque, d‟attribution de risque. Son sous-module « Compliance » permet également de définir de manière totalement configurable les contraintes de gestion (règlementaire ounon) que la firme souhaite imposer (de manière pre ou post-trade) à ces portefeuilles d‟actifs financiers• Module « ERM/Solvency » : ce module est dédié aux divers risques encourus par les compagnies d‟assurance. Le module couvre lagestion des risques soit via l‟utilisation d‟un modèle ALM interne à la firme, soit via l‟application des normes Solvency II. Concernant lesuivi du risque réglementaire (Pilier I), le module couvre le calcul des différents sous-SCR (Market, Life, Counterparty, …), du BSCR,SCR et MCR. L‟outil permet également la production et la gestion des rapports réglementaires repris sous le Pilier III.
  36. 36. - 36 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesRISKDATA http://www.riskdata.com/Headquartered in Paris, with regional offices in New York, London and Moscow, Riskdata services top financial and investmentinstitutions worldwide. Riskdata offers a comprehensive suite of Solutions for Asset Managers and Institutional Investors, covering all risk-management related needs, including quantitative asset screening, pre-trade simulation, portfolio construction, as well as regulatorycompliance and reporting. Riskdata products combine global cross-asset-class pre-calculated data, with light and easy-to-integratesoftware. All Riskdata models fully meet the most challenging regulatory standards.Solvency-Capital-Requirement Optimization for Investment SolutionsRiskdata Interactive Portfolio-construction solution allows to design products to maximize Solvency Investor-Return-on Capital, whileintegrating investor liabilities. Clients can also calculate Solvency shock-impacts via full-repricing, to properly model option pay-offs andcapture their extreme-risk hedging benefits."
  37. 37. - 37 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesSIMCORP http://www.simcorp.com/https://twitter.com/simcorpSimCorp, société danoise créée en 1971 développe et commercialise une solution de gestion d‟actifs et de portefeuilles destinée auxplus importants assureurs, gérants et administrateurs de fonds d‟investissement et de fonds de pension. La société a réalisé en 2012 unchiffre d‟affaires de 209 millions d‟euros et compte 1110 collaborateurs présents à travers le monde.SimCorp compte plus de 210 clients dont une quarantaine parmi les 200 plus importants gestionnaires d‟actifs mondiaux.SimCorp Dimension, offre unique et intégrée, permet de gérer l‟ensemble des processus Front to Back pour le buy side. Elle fournit auxgestionnaires d‟actifs la colonne vertébrale de leur activité, permettant de limiter leurs risques tout en renforçant la transparence, réduireleurs coûts et accroître leur efficacité.SimCorp investit 20% de son chiffre d‟affaires en recherche et développement chaque année, permettant ainsi d‟assurer au travers dedeux versions de SimCorp Dimension par an, la garantie des fonctionnalités les plus modernes.Modulaire, 15 solutions distinctes composent l‟offre SimCorp Dimension et permettent de couvrir l‟ensemble de la chaine de valeur de lagestion des portefeuilles, passage des ordres, gestion des risques, gestion de la conformité, gestion des OST, du collateral, calcul deVNI, comptabilité des actifs, jusqu‟à la fourniture des rapports internes, clients et réglementaires.L‟offre de SimCorp est destinée aux différents segments de la gestion d‟actifs que sont l‟assurance et la prévoyance, les sociétés degestion et les asset servicers.
  38. 38. - 38 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesSMARTCO http://www.smartco.comSmartCo provides a leading global enterprise data management solution dedicated to the financial industry, covering all the data areas(financial assets, corporate actions, indexes, third parties, funds, performance and risk data, etc.).Built on a model-driven, highly flexible and powerful platform, providing best-in-class end-to-end data management tools, workflowsand connectivity, it truly empowers user to collect, model, normalize, cleanse, consolidate, enhance, analyze and distribute their wholedata universe, to optimize data quality, data administration workflows, risk and data governance and is extremely customizable and userfriendly, enabling users to rapidly implement and easily extend their own custom models, tools, and even applications.SmartCo has been selected and recognized by major financial institutions as a strategic solution to build a single view of the businessdata enterprise-wide, manage and reduce their risks, optimize their processes and data costs, meet regulatory expectations, and betteroperate and serve their clients.Contacts:Paris, 37 rue de Liège, 75008 Paris, +33 1 58 22 29 60Boston, 101 Federal Street, Suite 1600, Boston MA 02110, +1 617 342 7406London, 88 Wood Street, London EC2V 7RS, +44 (208) 528 1531Zürich (FINGANCE GmbH), Binzstraße 18, CH-8045 Zürich, +41 44 455 61 50
  39. 39. - 39 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES http://www.sg-securities-services.com/https://twitter.com/sg_ssPrésent dans 27 implantations dans le monde avec près de 4 000 collaborateurs, SGSS offre une gamme complète de servicesadaptés aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : services de compensation, de conservation et debanque dépositaire, de conservation pour la clientèle de détail, d‟administration de fonds et asset servicing, de gestion des liquidités ainsique des services d‟agent de transfert et des services aux émetteurs.SGSS se classe au 7e rang des conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 3 449* milliards deuros dactifsconservés.SGSS offre ses services dépositaires à 3 252 OPC et assure la valorisation de 3 904* OPC pour un actif administré de 456milliards deuros. SGSS figure également parmi les leaders européens de ladministration de plans de stock options.*Chiffres à fin décembre 2012Services dAdministration de fonds et Asset ServicingSGSS propose une gamme complète de services configurés pour accompagner efficacement tous promoteurs d’OPC, sociétésde gestion dactifs financiers, sociétés dinvestissement, banques, compagnies dassurance, caisses de retraite et deprévoyance et autres investisseurs institutionnels, exerçant localement ou sur le marché international.Face à la complexité croissante des marchés financiers et des stratégies de gestion, la priorité est de pouvoir se concentrer sur son cœurde métier.SGSS permet à ses clients de déléguer en toute confiance les aspects techniques et opérationnels relatifs à la valorisation et au middleoffice de leurs produits dérivés complexes (OTC et structurés), ainsi qu‟à l‟attribution de la performance et au calcul du risque de leursportefeuilles.
  40. 40. - 40 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesSOLVENCYTOOL APS http://www.solvencytool.comSolution logicielle à 360° pour le calcul et le reporting dans le secteur de lassuranceSolvencyTool pour les calculs de SCR et le reporting du Pilier IIISolvencyTool vous propose des solutions logicielles qui vous aident dans vos calculs SCR/MCR, dans lidentification des risques,lappétence pour le risque et les placements de capitaux. Par ailleurs, notre logiciel vous aide à remplir automatiquement les rapports dupilier III pour les autorités.
  41. 41. - 41 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesS&P CAPITAL IQ – Solvency II Solutions www.spcapitaliq.comhttps://twitter.com/SPCapitalIQS&P Capital IQ provides innovative data solutions developed around the needs of our clients. We are unique in our ability to provide thefull depth and breadth of data to support your Solvency II requirements. Our solution is available across a range of delivery mechanismsfrom feeds, to template and desktop.S&P Capital IQ‟s Solvency II solutions include:• We provide users with a comprehensive selection of qualitative and quantitative data and tools including fundamental information,news and press releases, and financial data and trends.• We offer the ability to accurately model, evaluate and manage concentration risk and investment securities and map these to theirultimate global parent.• We offer greater transparency and proactive approach to the management of assets and counterparties in relation to credit risk. Weallow clients to gain access to in-depth analysis and greater insight to help strengthen your credit risk analysis• We provide the benchmark and reference data required to support the reporting requirements of Solvency IIS&P Capital IQ has a range of solutions, including credit ratings, that assist in the additional reporting requirement ofinvestments. Concentration of counterparty and corporation can be provided from our Cross Reference Services. Amalgamation of datausing different security identifiers, through to the clients preferred coding structure, can be achieved and three levels of pricing areavailable primarily based on the liquidity of the asset, all fully auditable.
  42. 42. - 42 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesSTATPRO http://www.statpro.com/https://twitter.com/statprogroupImaginez…un service d’analyse de portefeuille sophistiqué disponible en permanence permettant un reporting dynamique de mesurede performance & de risque à haute valeur ajoutée.Imaginez pouvoir partager ces analyses en interne comme avec vos clients et expliquer votre gestion de façon visuelle et intuitive.Imaginez améliorer la transparence afin de renfoncer la confiance de vos clients.Imaginez un service à la demande, payable au portefeuille sans restriction du nombre d‟utilisateurs.Arrêtez d’imaginer et découvrez Revolution : rendez-vous sur www.StatPro.com
  43. 43. - 43 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesSUNGARD IWORKS – PROPHET http://www.sungard.com/iworksSunGard‟s iWorks delivers solutions to help optimize operations for the insurance industry‟s major business lines, including life, health,annuities, pensions, property and casualty, and reinsurance. With tools designed to directly meet your specific business needs,iWorks provides installation, customized content and maintenance programs. The range of products and services includes: front-office tools, policy administration, reinsurance management, actuarial calculations, financial and investment accounting and reporting.
  44. 44. - 44 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesTIBCO SOFTWARE - SPOTFIRE http://spotfire.tibco.com/https://twitter.com/tibcospotfireREAL-TIME, EVENT-ENABLED SOLUTIONS FOR THE 21ST CENTURY.“ A little bit of the right information just a little beforehand – whether it is a couple of seconds, minutes, or hours – is more valuable thanall of the information in the world six months after the fact…this is the two-second advantage.” – Vivek Ranadivé, TIBCO Founder andCEO.COMPANY OVERVIEW :Founded in 1997- 2011 Revenue + $ 1 Billion - Headquarters Palo Alto, Calif – Offices 70+ offices / 25+ countries – Customers 4,000+ -Partners 200+ - Employees 3,000+. The pioneer of real-time technology, TIBCO is an established and leading independent provider ofinfrastructure software that can be used either on premise or as part of cloud computing environments.CREATE YOUR EVENT-ENABLED ENTERPRISE :Automation : The Foundation for Business Transformation. Event Processing : Collect, Connect, and Act on Events in Real TimeAnalytics : Be the First to Insight and the First to Action. Cloud : Scale the IT You Need, When You Need It . Social : Now theInformation Finds YouWhy TIBCO Spotfire? “Look Deeper. Learn More. Act Faster”.• Fastest To Actionable Insight : Instantly turn insight into action by enabling anyone to rapidly discover hidden insights and quicklycollaborate in context.• Visibility Into the Unknown : Discover unexpected insights hidden in Big Data and Real-Time Events to immediately identify strategicbusiness opportunities or threats.• Self-Service Data Discovery : Freely explore data to any level of detail, radically accelerating decision making while dramaticallyreducing dependence on IT.• Universal Adaptability : Leverage a single analytics and data discovery platform to empower anyone, anywhere, to make the mostinsightful decisions.Portfolio Management (Key Segments & Use Cases)Efficient Frontier Optimization. Portfolio Performance & Attribution. Portfolio Structure analysis. Total performance measurement. Fundpromotion tool. Compliance / regulatory requirements (UCITS, Solvency II, Basel III, AIFM, EMIR etc). Key risk indicators (volatility,Monte Carlo, VaR, back testing on VaR, stress tests, liquidity risk etc). KIID analyze and monitoring.Other key Segments & Use Cases (Executive Insight, Customer Insight (Cross-sell & Up-sell), Risk & Compliance Management, FraudDetection & Prevention, Trading, Financial Planning & Analysis, Human Resources, …)
  45. 45. - 45 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesUBS DELTA http://www.ubs.com/microsites/ubs-delta/en/ubs-delta.htmlhttps://twitter.com/ubsdeltaUBS Delta is the award-winning portfolio analysis and risk management system that enables our clients to measure risk and performanceacross fixed income, commodities and equities.Clients upload several trillion dollars worth of positions and transactions to the system on a daily basis enabling daily risk reporting,volatility, VaR and Tracking Error analysis, stress testing, return attribution, market analysis and monitoring, portfolio hedging andoptimisation.Optimisation tools allow for LDI hedging, including a wide range of derivative overlays and cashflow modelling of individual assets.UBS Deltas reporting tools provide exposure, actuarial, risk, performance and statutory reporting in flexible file formats.The product support is provided by market practitioners with extensive experience of fixed income and equities trading.
  46. 46. - 46 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Présentation des éditeurs et prestataires de servicesVERMEG http://www.vermeg.com/https://twitter.com/vermegVermeg est un éditeur international spécialisé dans les progiciels pour le métier « titres » ainsi que pour la gestion administrative etcomptable des portefeuilles.Dotée d‟un effectif de 370 personnes, la société compte 50 clients répartis dans 18 pays parmi lesquels figurent des établissementsfinanciers tels que des conservateurs-dépositaires, des banques centrales, des institutionnels et gestionnaire d‟actifs .Les solutions Vermeg comprennent la chaîne titres Megara (Carnet d‟ordres, Règlement-livraison, OST, Prêt emprunt titres) , Omega FA(Gestion administrative et comptable de portefeuilles) et Palmyra (plateforme de développement d‟applications bancaires).
  47. 47. - 47 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Ordre du jour Editeurs et Prestataires de Services Le Club AMPERE
  48. 48. - 48 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERELe club AMPERE (Asset Management Performance et REporting) est un groupe de recherche et d’échanges dédiéaux métiers de la mesure de performance et du reporting financier. Le groupe est ouvert aux sociétés de gestion établies en France. Il rassemble actuellement 15 sociétés de gestion quireprésentent plus de 2 200 milliards d‟euros d‟encours sous gestion.AGICAMALLIANZ GLOBAL INVESTORS FranceAMUNDIAVIVA INVESTORS FRANCEAXA INVESTMENT MANAGERSBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTCM-CIC AMCOVEA FINANCE Lieu d‟échanges privilégiés des collaborateurs des fonctions reporting sur leurs expériences en matière de projets, desystèmes, de méthodes, il a pour objectifs d‟identifier des préoccupations communes et de proposer des solutionsopérationnelles. Il a publié une méthodologie d‟attribution de risque primée à Londres en Novembre 2011. Nos outils de communication et d’échange Site internet : www.clubampere.org SildeShare: http://fr.slideshare.net/ClubAMPEREDEXIA ASSET MANAGEMENTEDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPAMA ASSET MANAGEMENTLA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENTNATIXIS ASSET MANAGEMENTOFI ASSET MANAGEMENTSMA GESTION
  49. 49. - 49 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)Le Club AMPERE en 2013 Relation de place Poursuite de la collaboration avec l‟AFG Relations investisseurs Poursuite avec les investisseurs du groupe de travail Solvency II Travaux réglementaires Solvency II, EMIR, UCIT IV, AIFM Travaux méthodologiques Comparaison des méthodologies d‟attribution de performance obligataire publiée en avril 2013 : Etudes et benchmarksAccès au document
  50. 50. - 50 -Club AMPERE – ANNEXE - Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)RéalisationAuteurs de l’étude:Pierre Maugery PonsVice Président de Solving EfesoAnimateur du Club AMPEREetAlban JarryDirection des Opérations et des Systèmes d‟InformationsMembre du bureau du Club AmperePrésident du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l‟AFGBlog : http://albanjarry.wordpress.com/Twitter : http://twitter.com/Alban_Jarry

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