ce document permet aux élevés de la classe de terminale CGAo et de Primière CGAO de maitriser ms access

1. 1
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PRATIQUE DU LOGICIEL DE SYSTÈME DE GESTION DE
BASE DE DONNEES MS ACCESS
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2. 2
INTRODUCTION
Microsoft Access est logiciel de gestion de base de de données. Il permet de réaliser une base de
données avec un minimum de redondance.
L’objectif de ce tuto n’est de vous faire un cours complet sur Microsoft Access, mais de vous montrer
la puissance de ce logiciel grâce aux nombreux travaux dirigés qui doivent vous permettre la maitrise
de logiciel, compte tenu de la pratique professionnelle aux examens. L’élève en possession de ce
sésame pourra s’auto-former. Ce document s’adresse non seulement aux élèves de STT, mais aussi
à ceux voulant maîtriser ce logiciel.
la maitrise de ce logiciel passera par un Travaux pratique introductif :
La gestion de la consultation dans une structure hospitalière
Ce projet aura comme règles de de gestion :
RG 1 : un médecin peut consulter plusieurs malades à la même date
RG 2 : un malade peut être consulté par plusieurs médecins
RG 3 : un malade est caractérisé par son nom, prénom, sexe, date de naissance, profession et son
code
RG 4 : un médecin est caractérisé par son matricule, son nom, sa spécialité, son numéro de
téléphone et sa ville.
Travail à faire :
1- démarrer Ms Access et créer une base de données nommée « Consultation »
2- Créer les tables de cette base de données.
3- Effectuer les saisies dans les tables en mode feuille de données
4- créer une requête qui affiche les malades et son médecin ainsi que la date de consultation et
le montant de consultation
5- Créer un formulaire pour chaque table de la base de données.
6- créer dans ces formulaires les différents boutons de commandes
7- attribuez des étiquettes à chaque formulaire
8- réaliser des un état pour chaque requête
9- imprimer les états réalisés
10- fermer le logiciel Access

3. 3
TP 1 : Analysons notre projet
1- recherche des entités
2- recherche des associations
1- Recherche des entités
Nous projet compte deux entités : Médecin et Malade
2- Les associations
Le projet compte une association : Consulter
3- les propriétés.
D’après les règles de gestion, nous avons les propriétés des entités suivantes.
Médecin : matricule, son nom, sa spécialité, son numéro de téléphone et sa ville.
Malade : nom, prénom, sexe, date de naissance, profession et son code
L’association Consulter comporte en plus des identifiants : matricule médecin et code malade qui
représentent des clés secondaires, d’autres propriétés : date de consultation et montant de
consultation.
Et voilà fini le TP 1 : Il nous reste qu’à implanter notre base de données.
TP 2 : A votre micro.
1- Démarrer Ms Access et
2- créer une base de données
1- démarrer Ms Access
Plusieurs méthodes de démarrage mais la plus simple est de regarder si l’icône de Ms Access se
trouve sur le bureau de Windows et double cliquer dessous. Dans le cas contraire faites ceci :
Démarrer > Tous les programme > Office > Ms Access. en défaut, lancer l a recherché et
introduire le nom du logiciel dans l’espace Rechercher puis valider la recherche.
2- créer une base de données
Cette fenêtre estdivisée endeux parties
A gauche : lesfichiersrécents
A droite deux boutons :ce qui nous intéresseest
« base de donnéesvide »
1- faitesunclicdessus
2- entrerle nomde labase de données
comme dans cette figure
3- cliquersurle bouton« enregistrer»

4. 4
TP 3 : Créer les tables de la base de données.
1- créons des tables de notre projet.
2- attribution des clés primaires.
3- formatage des tables.
1-créons la table Médecin.
Procédure :
a) clic sur le menu Créer > création des tables
b) entrez les données comme indiquer dans la fenêtre ci-dessous.
c) choisir les types de données,
2-Attribution d’une clé primaire.
a) clic sur le menu « création » et choisir le bouton « Clé primaire » après avoir sélectionné les
champs concernés par la clé primaire. dans notre exemple la clé primaire portera sur le
champ « mleMed » comme indique la figure ci-dessus. ou
b) Clic avec le bouton droit sur le champ « mleMed » et choisir dans le menu déroulant l’option
« Clé primaire »
c) donner un nom à votre Table. dans notre exemple T_Medecin comme dans la fenêtre ci-
dessous, puis cliquer sur le bouton « Ok » pour enregistrer la table.
Procédure :
Mètre le signe supérieur « > » dans la zone « format ». voir la figure ci-contre.
N.B cette méthode est valable pour chaque table que vous voulez appliquer des formatages
Procéder de la même façon pour créer la table Malade et lui donner le nom de T_Malade.
3- Formatage des tables.
il consiste à donner les formats aux différents champs
d’une table.
le formatage se déroule uniquement dans la zone
« Propriété du champs »
Pour notre exemple, nous voulons que le matricule
mleMed soit en majuscule
Entrez dans la zone « Taille » la valeur 5
pour le mleMed.
vous prouvez entre une légende pour
chaque champ

5. 5
Choisirlatable « Malade puiscliquersurle
bouton « suivant»
Dans la fenêtre suivante,sélectionnerles
champsconcernés
Pour formater le champ « datenaiss » de la table T_Malade, procéder de la façon suivante :
a) Dans la zone « propriété du champ », choisir l’option « Masque de saisie » et clic sur ce
bouton
b) dans la fenêtre « Assistance masque de saisie » ci-dessous, choisir un masque. Pour nous, la
masque sera « Date abrégée » et cliquer successivement sur les boutons « Suivant » et puis sur
« Terminer »
la table la plus intéressante pour notre exemple est la table « T_Consultation » créer dans la figure
ci-dessous. Cette table contient les clés secondaires, ces clés secondaires sont des respectivement
des clés primaires des tables T-Malade et T_Medecin. Regarder la figure ci-dessous, aucun symbole
de clé n’est présent devant ce champs. Ces champs ont pour rôle d’aller chercher les
enregistrements dans les différentes tables et de les afficher dans la table Consultation.
N.B : le type de données « Assistant liste de choix » permet de :
Chercher les valeurs dans une table ou soit accepter la frappe des données statiques
pour notre exemple nous allons dire à la machine d’aller chercher de nous founir les donner des
tables T_Medecin et T_Malade. cela doit se fait sur les clés secondaires de la table T_Consultation.
procedons à la pratique.
a) changer le type de données « Texte court » du champ « mleMal » en « Assistant liste de choix »
b) dans la fenêtre ci-dessous choisir l’option en encadrée puis cliquer sur le bouton « Suivant ».
Pour notre exemple nous allons sélectionner les champs NomMal et PrenMal ci-dessous

6. 6
cliquer une fois sur le boutons « suivant » et indiquer l’ordre des champs dans la fenêtre de droite.
Cliquer sur le bouton « Suivant » et regarder vos champs. Cliquer une fois de plus sur « Suivant » et
donner si possible un nom à votre liste de choix puis sur « terminer ».
TP 4 : La saisie des données
1- Saisie en mode feuille de données
2- saisie en mode formulaire.
1-Saisie en mode feuille de données.
La saisie des données en mode feuilles de données consiste à entrer les tables de la base de
données les valeurs des champs de chaque entité.
NB : Toujours commencer la saisie dans les tables ne contenant pas de clés secondaire en tout
premier.
Pour notre exemple, commençons à saisir les valeurs dans les tables T_Medecin et T_Malade
Pour afficher la feuille de données pour la saisie comme indiquer dans la figure ci-dessous, faites une
double clic sur le nom de la table présent à gauche de la figure ou cliquer sur le menu « Créer » et
choisir le bouton « table »
Entrez les données comme indiquées dans la figures suivantes.

7. 7
Table T_Medecin.
Table T_Malade.
Table T_Consultation.
elle permet d’effectuer les consultations des patients, c’est une table très importante de notre base de
données.
TP 5 : Lesrequêtes
1- requête qui affiche lesmaladesetleursmedecinsladate de consultationainsique le montantde
consultation
2- Créerlesrelationsentre les differentestables.
une requête estuncomposantde la base de donnéesqui permetd’extraire lesinformationsdansune ou
plusieurstables
procedure de creation
a) faitesunclicsur le l’onglet«Créer», puisselectionnerle bouton «Créationde requête » ou
« Assistant de requête ». la fenêtre suivante apparaît.
b) Selectionnezdansfenêtre «Afficherlatable » de la zone de créationlesdifferentestable etcliquer
successivementsurle bouton «Ajouter» pour ajouterlestables.puiscliquersurle bouton «Fermer »

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3- Création des relations.
a) Sélectionner la clé primaire de la table T_Malade,
b) maintenez le bouton gauche enfoncé
c) Glisse sur le sur la clé secondaire malade de la table consultation
d) dans la fenêtre qui apparait, cocher la case « Appliquer l’intégrité référentielle » puis cliquer
sur le bouton « OK ». Faites de même pour la table T_Medecin.
e) double cliquer sur les champs concernés par la requête des différentes tables comme suit :

9. 9
les différents champs sont présent dans la grille ci-dessus.
Une fois l’opération terminée exécuter votre requête en :
Résultat de la requête
TP 6 : Création des formulaires.
nous allons créer un formulaire et vous devez suivre la procédure pour créer les deux autre pour vous
entraînez
Procédure :
a) faites un clic sur le bouton « créer
b) choisir le type de formulaire à créer
Je vous conseille à prendre comme type « le bouton formulaire » après avoir sélectionner une
table pour gagner en temps
a) Faitesunclic surle bouton« Enregistrer»
b) donnerunnom à votre requête
c) faitesunclicsur le bouton« ok »
d) dans le voletgauche de lafenêtre,double
cliquersurle nomde votre requête pourfaire
apparaître le resultat.

10. 10
Formulaire sur requête.
TP 7 : les etats.
un etat est un composant de la base de données permettant d’affiche sur forme de document les
informations saisies dans le tables logique en fonction ou pas des critères des requêtes.
la procédure de réalisation est la même que celles des formulaires

11. 11
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PRATIQUE DU LOGICIEL DE COMPTABILITE
SAGE CV6
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12. 12
TRAVAUX PRATIQUE SUR LE LOGICIEL
DE COMPTABILITE SAGE CV6.
TP 1 :
Ce TP à pour objectifs :
1. Démarrer le sage cv6
2. La création d’une nouvelle société en mode pas de tiers
3. La fermeture de l’application
4. La modification des paramètres de la société
1- Démarrer le logiciel cv6
a) Faits un double clic sur son icone se trouvant sur votre bureau
b) Entre le nom de la société et le mot de passe dans les zones prévues puis cliquer sur le bouton valider
c) Clic sur le bouton
Sélectionner l’année de travail etcliquer sur lebouton sélectionner
2- Création d’une nouvelle société
a) Après avoir cliquésur lebouton sélectionné, remplir la fichede la société comme elle se présente ci -dessous etcliquer sur
le bouton ok
d) Clic sur le bouton « Tenue
générale comptable»
3- Fermeture de l’application
- Clicsur le bouton « fermer » de la barre
d’outils de l’application
4- Modificationdesparamètres de la
société.
a) Dérouler le menu « Gestion des
fichiers » du Menu général du système comptable
b) Faire un clic sur le menu ou du menu général ci-dessous
et choisir l’option « Fichier des sociétés
b) entrerde nouveaule motde
passe etle confirmer
b) cliquersurle bouton Terminer
si vous désirer créer une nouvelle
société, cliquer sur lebouton créer une
société si non clic surlebouton valider
et entrer le mot de passede votre
société et cliquer sur lebouton valider
c) saisi lapérioded’exercice comptable
puis ok
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANEKOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE

13. 13
Fenêtre de l’application
Exercices d’entrainement
Travail à faire :
En vous inspiration de la procédure de création expliquée au TP, créer une société et donner à cette
société des caractéristiques de votre choix. KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE

14. 14
TP 2 : La saisie des écritures en mode pas de tiers
Objectif :
- Saisie des journaux.
1- Création des journaux.
Un journal est un document qui recense les mouvements effectués par des tiers au cours d’une
période et en fonction des opérations effectuées. Toute enregistrement dans être faite dans dans un
journal.
Procédure de création :
1- Faire un clic sur l’option « saisir des mouvements et des écritures comptables ci-dessous »
présent dans la barre d’outils « Saisir »
2- Si dans la fenêtre suivante « Sélectionner un journal », le journal chercher ne s’y trouve pas
Exercice d’entrainement
1-créer les journaux de la figure ci-dessus au cas où ces journaux ne se trouvent pas dans votre
société
3- Cliquer sur le bouton « Nouveau »
4- 4-remplir comme suit la fenêtre
suivante
5- cochez dans un « type de journal »
6- Clic sur le bouton « Ok »
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE

15. 15
TP 3 : La saisie des écritures en mode pas de tiers
Objectif :
- Arrêté de comptes ou clôture informatique
- Choix du type de longueur de compte
- Utilisation de l’assistant de saisie en mode standard
1- Arrêté de comptes ou clôture informatique
a) Faire un clic sur l’icone Mise à jour de de la date la période de clôture de saisie de l’objet outils « barre des
icônes des services »
b) Saisir la période d’arrêt de comptes
2- Choix du type de longueur de compte.
La longueur de compte peut être imposée ou non . si elle est qu’elle est imposée, l’application complète la suite par
une série de zéro.
a) Clic sur « longueur imposée » de l’outils
b) Faire un clic sur le bouton « oui ». si l’option longueur non est déjà présent ne changer pas la longueur
3- Utilisation de l’assistant de saisie en mode standard.
Exemple : on vous donne ci-dessous la fiche d’imputation constatant l’initialisation des
comptes de la société K2SM au 01/01/2016
Code journal JAN N°du mvt Mois Janvier année 2016
Libelle mvt A nouveau Date valeur 01/01/2016
Info de revision Fiche d’imputation n° 001 Réf doc BALANCE01
Comptes généraux Débit Crédit Code tiers Échéance
1014 0 71822000
1291 300000 0
162 0 6250000
213 500000 0
2221 12000000
235 500000 0
2441 2500000 0
2442 1680000 0
2451 20000000 0
2752 21000 0
2813 0 500000
2835 0 210000
2844 0 1262000
2848 0 900000
2845 0 6000000
321 4680000
361 40000000
4011 55030000
4011 79800000
441 0 25000
5211 14832000 0
5711 4726000 0
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE

16. 16
Travail à faire :
1- Procéder à la saisie de cette fiche dans le logiciel.
a) Faire un clic sur « l’assistant de saisie en mode standard » sur la barre des racourcis
b) Sélectionner le journal JAN dans la fenêtre qui s’affiche puis clic sur le bouton « sélectionner »
c) Remplir le formulaire ci-dessous de la manière suivante :
d) Sélectionner le N° de compte
e) Saisie les champs correspondants (débit et crédit)
f) Saisir le libellé du mouvement
g) Clic sur le bouton « Valider ligne »
Application 2 ; procéder à la saisie de la fiche de l’imputions suivante
Code journal JOD N°du mvt 03 Mois Janvier année 2016
Libelle mvt A nouveau Date valeur 15/01/2016
Info de revision Fiche d’imputation n° 002 Réf doc BALANCE01
Comptes généraux Débit Crédit Code tiers 2654/K2M
2442 33 000 000
2193 13 000 000
4452 8 855 000
4492 460 000
4811 55 315 000
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE

17. 17
Code journal JAC N°du mvt 05 Mois Janvier année 2018
Libelle mvt A nouveau Date valeur 15/01/2018
Info de revision Fiche d’imputation n° 004 Réf doc BALANCE06
Comptes généraux Débit Crédit Code tiers 2654/K2M
602 20540000
4011 13 000 000 20540000
Code journal JTE N°du mvt 06 Mois Janvier année 2018
Libelle mvt A nouveau Date valeur 15/01/2016
Info de revision Fiche d’imputation n° 002 Réf doc BALANCE03
Comptes généraux Débit Crédit Code tiers 2654/K2M
4111 28860000
4194 400000
4431 4620000
702 22800000
7071 800000
TP _4 : Assistance de l’assistant de saisie chèque.
Application1 : saisir la fiche d’imputation ci-après à l’aide de l’assistant de saisie de chèque.
Code journal JBQ N°du mvt 04 Mois Janvier année 2016
Libelle mvt Règlement fournisseur NGOMSEU Date valeur 20/02/2016
Info de révision Fiche d’imputation n° 007 Réf doc T32147/K2M
Comptes généraux Débit Crédit Code tiers Echèance
4011 4016300
5211 4016300
Solution:
1. Faire un clic sur assistant de rapide de banque.
2. Sélectionner le journal de banque
3. Sélectionner le journal de banque JBQ et cliquer le bouton sélectionner
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE
4. cliquer sur le bouton sélectionner
après avoir sélectionner le compte
concerné.
5. sélectionner le numéro de compte à
débité ou à crédité
6. sélectionner lune des options bouton
radio puis entrer le montant au crédité ou
au débit
7- écrire le libellé du mouvement puis
cliquer sur le bouton appliquer

18. 18
Exercice d’Entrainement.
1- saisir la fiche d’imputation ci-dessous à l’aide de l’assistant de saisie de chèque
Code journal JBQ N°du mvt 05 Mois Janvier année 2016
Libelle mvt Règlement fournisseur NGOMSEU Date valeur 20/02/2016
Info de révision Fiche d’imputation n° 008 Réf doc T32147/K2M
Comptes généraux Débit Crédit Code tiers Échéance
4111 200000
5211 200000
Code journal JBQ N°du mvt 04 Mois Janvier année 2016
Libelle mvt Règlement fournisseur NGOMSEU Date valeur 20/02/2016
Info de révision Fiche d’imputation n° 007 Réf doc T32147/K2M
Comptes généraux Débit Crédit Code tiers Échéance
4011 100000
5211 100000
TP 5 : la saisie de caisse.
Application 1 : saisir la fiche d’imputation ci-dessous à l’aide de l’assistant de saisi de la caisse
Code journal JCA N°du mvt 06 Mois Janvier année 2016
Libelle mvt Règlement fournisseur NGOMSEU Date valeur 20/02/2016
Info de révision Fiche d’imputation n° 009 Réf doc T32147/K2M
Comptes généraux Débit Crédit Code tiers Echéance
4111 200000
5711 200000
1. Cliquer sur le bouton saisi de caisse
2. Dans la fenêtre qui s’affiche choisir journal de caisse et cliquer sur le bouton sélectionner
3. Choisir dans la fenêtre ci-dessous le compte caisse 5711 et saisir le libellé du mouvement et cliquer sur
le bouton Appliquer
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE

19. 19
TP 6 : la gestion de guichet et Billetage
Objectifs
- Initiation du guichet
- Operations achats et ventes
1- Initiation du guichet de caisse
Application 1 : le compte 5711 présente au 28/01/N un solde débiteur de 4926540. L’inventaire
extracomptable indique que ce solde est constitué de :
Valeur monnaie Nombre Valeur monnaie Nombre
10000 500 5000 300
2000 200 1000 500
500 400 100 250
50 450 25 150
10 500 5 400
Travail à faire :
1) Initier la monnaie dans la caisse.
Solution.
Procédure d’initiation.
1- Clic sur le bouton « Guichet de caisse de la barre d’outil »
2- Sélectionner et cliquer sur le bouton « RETRAIT-ENCAISSEMENT »
3- Sélectionner « JOURNAL DE CAISSE » dans la liste et cliquer sur le bouton « sélectionner » de cette
fenêtre.
4- sectionner le compte 5711
5- cliquer sur le bouton « Sélectionner »
6- Remplir la fenêtre comme indiquée dans la
fenêtre ci-dessous
7- Cliquer sur le bouton « ENCAISSE »
Accepter toutes les propositions du logiciel
pour soit imprimer les bordereaux ou soit
l’afficher
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE

20. 20
Solution :
1-
2- Achat-Vente en espèce
Application :
Saisir la PC n°22 ci-après à l’aide du formulaire
de retrait-encaissement puis que le fournisseur
n’est pas identifié
K2SM
1209 bangangte
Caisse principale
Date : 29/09/2018
Tiers
Code
tiers
. N°Mvt 17
R S -
Objet Achat de fournitures non stockées
RECETTE DEPENSE
Valeur Mon nombre Valeur Mon Nombre
10000 10000 10
5000 5000 12
2000 2000 5
1000 1000
500 500
signature
1- Clic sur le bouton « encaissement » de la figure
ci-dessus
2- Sélectionner le compte 5711
3- Enregistre l’achat
4- Cliquer sur le bouton « Décaisser »
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE

21. 21
Exercice d’entrainement
Le 30/09/2017 la société KOUAMI SOFT SOLUTION a effectué le versement ci-dessous à Ecobank
Ecobank
BORDEREUX DE VERSEMENT N° 124
Date versement : client : KOUAMI SOFT SOLUTION
30/09/2017 compte :
Devis Valeur Nombre Montant observations
10000 11 110000
5000 12 60000
Total 170 000
Travail à faire
1- Présenter la pièce de la caisse
2- Saisir la sortie de fonds dans le journal de caisse, à l’aide du formulaire « Retrait-Encaissement »
3- Saisir le versement en banque dans le journal de la banque à l’aide du formulaire de saisie de chèque
TP 7 : objectifs
- Utilisation du formulaire de « Changement »
- Versement en espèces en banque
- Edition de l’état de billetage
- consultation de la balance standard
- Edition du grand livre
1. Utilisation du formulaire de « Changement »
Application 1
Le 29/02/2016 KOUAMI, caissiere principale de K2SM effectue l’opération suivante avec le magasin
DJOMO(Mle 8781
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE
K2SM
BP 128
CAISSE PRINCIPALE
Date 29/02/2016
Tiers
Code tiers 8781 N°mouvement
Raison
sociale
DJOMO
Objet Changement de monnaie
Valeur Nombre Valeur Nombre
10000 1 10000
5000 5000 1
2000 2000 2
1000 1000
500 500 2
Recettes Depense
Signature
TAF : effectuer la saisie dans le formulaire de
Changement
Solution :
1. Clic sur le bouton
2. Sélectionne de compte 57110 dans le plan de
comptes

22. 22
2- Versement en espèces en banque
Application 2 :
Le 29/02/2016 KOUAMI, caissière principale de K2SM effectue le versement suivante à la SGBC banque
TAF : 1) présenter la piece de caisse
2) saisir la sortie de fond dans le journal de caisse à l’aide du formulaire « Retrait-Encaissement »
3) saisir le versement en banque dans le journal banque à l’aide du formulaire de saisie de banque
Solution: présentationde la pièce de caisse
2) saisir du retrait de la caisse
a) faire clicsur le bouton
b) sélectionnerjournal de caisse
c) sélectionnerle compte 57110
d) saisirlesdonnéesetcliquer
sur
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE
SGBC Banque
BORDEREAU DE
VERSEMENT
BV N°0058
Date de versement Client K2SM
01/02/2016 Compte 2548 k
Devise Valeur Nombre Montant observa
10000 11 11000
5000 12 60000
Total 170000
Signature
SGBC
BP 524 PC
14
CAISSE PRINCIPALE
Date 01/03/2016
Tiers
Code tiers N°mouvement 19
Raison sociale
Objet Versement en espece
Valeur Nombre Valeur Nombre
10000 10000 11
5000 5000 12
Recettes Dépense
s

23. 23
2. Edition de l’état de billetage
a. Faites un clic sur le bouton Guichet de caisse
b. Choisir le bouton
3. Consultation de la balance
Exemple ; consulter la balance au 01/03/2016
Solution
a. Faites un clic sur la bouton
b. Clicsur le boutonpu
4. Edition du grand livre
a. clic sur le bouton
b. choisir le type de grand livre à éditer
TP 8 : ce TP a pour objectifs :
- La modification des paramètres d’une société
- La création des comptes
- La création des tiers
1. La modification des paramètres d’une société.
Application 1 : en admettant que le mot de passe de la société K2SM soit « julio » au lieu de « kouami ».
proceder au changement de ce mot de passe.
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE

24. 24
Solution :
a. Clic sur le menu « Gestion des fichiers » de la barre des outils du système
b. Clic sur l’option « Fichier des sociétés » du menu fichier de la barre d’outil
c. Changer le mot de passe de la zone de texte pour « julio » puis clic sur le bouton
« Ok »
2. La création des comptes.
Le logiciel Cv6 est conçu avec le plan comptable OHADA, l’utilisateur peut personnaliser ses comptes à partir de ce
plan.
Application 2 : vous êtes le chef comptable de la société K2SM. Créer les comptes suivants.
N°Compte Intitulé
52111 AMITY BANK YDE
57110 CAISSE POSTALE
44921 PRECOMPTES SUR ACHAT
44922 ACOMPTE SUR LES VENTES
Solution.
a) Clic sur « Base des comptes » pour le dérouler
b) Sélectionner l’option « plan de compte » et écrire la racine dans la zone de texte pour filtrer la liste des comptes
c) Sélectionner le compte correspondant dans la liste des comptes
d) Cliquer sur le bouton « création ».
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANEKOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE

25. 25
e) Clic sur le bouton création dans la fenêtre ci-dessus
f) Entrer le numéro de compte et son suffixe et le l’intitulé dans la fenêtre ci-dessous.
g) Clic sur le bouton « Ok »
Application 3 : créer le compte suivant
N°Compte Intitulé
52110 AFRIQUE INFORMATIQUE
TP_9 : Tenue de la comptabilité en mode « Tiers Multiple »
Préparation desenregistrements

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Objectif :
 Création d’une nouvelle société
 Création des comptes
 Création de tiers (fichier des tiers)
 Rattachement des comptes tiers au compte général
 Création de journaux.
1- Création des comptes
Le logiciel de comptabilité est doté d’un plan de compte ohada. Toutefois le comptable peut
personnaliser ses propres comptes.
Application 1 : vous êtes le chef comptable de K2SM. Vous desirez créer le compte suivant
N°compte Intitulé
52110 CBC
Solution :
1- Clic sur « Base des comptes » de la barre d’outils système
2- puis faire un clic sur « Plan des comptes » dans la fenêtre qui s’ouvre
3- Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner le compte à personnaliser puis faire un clic sur le bouton
« Création ».
4- Remplir la fiche de détail des comptes comme suit puis clic sur le bouton OK

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Application 2 : En votre qualité de comptable, créer les comptes suivants.
N°compte Intitulé
52111 AMITY BANK
57110 CAISSE PRINCIPALE
44921 PRECOMPTE SUR CHATS
44922 ACOMPTE SUR VENTE
2- Création des tiers.
Pour la suivie des opérations passées par chaque tiers, les comptes de tiers doivent être
rattacher aux compte généraux.
Application 1 : créer le tiers suivant :
Codes Raison sociale
FR01 AFRITEC
Solution :
1- Clic sur le bouton puis clic sur dans
la fenêtre ci-dessous clic sur le bouton « Nouveau »

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2- Remplir la fiche des
tiers comme suit et
cliquer sur le bouton OK.
Application 1 : créer le autres tiers suivants
Codes Raison sociale
FR02 MALT
FR09 FOURNISSEUR DIVERS
CL01 CLUB BONANJO
CL09 CLIENTS DIVERS
155J FANTA
405P DIKA
3- Rattachement des comptes tires aux comptes généraux
Application 2 : le tableau suivant indique le compte gégéral auquel est rattaché le tiers AFRITEC
Raison social Comptes généraux
AFRITEC 4011
TAF : procéder au rattachement de ce tiers au compte général.
Solutions.
1- cliquer sur le bouton « Base des comptes » situé sur la barre du menu général.
2 – cliquer sur le bouton « Créer le plan de tiers ». la fenêtre de rattachement de tiers ci-dessous
apparait.

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Application 3 : procédez au rattachement des autres tiers ci-après aux comptes généraux.
Codes Compte généraux
FR02 4011 ; 4094 ; 4098 ; 4811 ; 482
FR09 4011 ; 4091 ; 4094 ; 4098
CL01 4111 ; 4121 ; 4161 ; 4162 ; 4191
CL09 4111 ; 4121 ; 4161 ; 4162 ; 4191
155J 422 ; 4211 ;4212 ;4213
4- Création de journaux.
Malgré la présence de certains journaux déjà existants dan le logiciel, on peut en créer
d’autres.
Application 1 : créer le journal suivant :
Codes journal Code accès Libellé Type journal
JIM
Journal des
immobilisations
Journal des
opérations diverses
Solution :
1- Cliquer sur le bouton « Gestion des fichiers »
2- Sélectionner l’option « fichier des journaux » et faire clic sur le bouton « Nouveau »
dans la fenêtre qui apparait.
3- Remplir la fiche ci-dessous
3- saisi ou sélectionne le code tiers en
cliquant sur la petite image jaune.
4- Saisi ou sélection le compte à partir de
l’image jaune
5- faire un clic sur le bouton Ok pour
valider

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TP_10 : objectifs
- Création de famille d’immobilisation
- Création et localisation d’immobilisation
- Migration des d’immobilisation
- Création d’immobilisation
1- Création de famille d’immobilisation
Créerlafamille d’immobilisationsuivante :
Code Designation
MT Materiel de transport
Solution :
a. Clic sur puis sur
b. Faire un clicsur famille d’immobilisation
c. Dans la fenêtre qui s »ouvre clic sur le bouton « Création » , remplir la fiche et valider
Application :créerlesdeux famillesd’immobilisationssuivantes.
2- Création de localisation d’immobilisation.
Application : créer les deux localisations d’immobilisation suivant
Solution
a. Clic sur puis sur
b. Clic sur fichier de localisation , remplir la fiche
3- Gestion des immobilisations
a. Clic le bouton puis sur le bouton
4- Migration d’immobilisation.
Code Designation
TB Terrain et bâtiment
MI Materiel informatique
codes Designation
L01 Bangangte
L01 Douala

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La migration consiste à a saisie des immobilisations acquise au cours des périodes antérieure à
l’exercice encours.
Application : preceder à la migration de l’immobilisation suivante :
FICHE DE MIGRATION IMMOBILISATIONS
Champs Elément
Code CE-121-E
Libellé Toyota double cabine
Valeur d’entrée 20 000 000
Date achat 20/06/2010
Date de valeur 01/0//2015
Durée amortissement 5
Amort anterieur 6 000 000
Cumul amorts 6 000 000
Famille MT
Localisation L01
Compte immobilisation 2451
Compte amortissement 2845
Compte charge 6813
Type immo Corporelle
Etat Neuf
Activité Actif
Investissement Propre
Type amorts Contant
Situation Non réévaluée
+value de réévaluations -
Etat immobilisation Migré non traité
Solution :
a. Clic sur puis sur le bouton
b. Clic sur le bouton et remplir la fiche ci-dessous
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE

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5- Création d’immobilisation
Cette option s’utilise lorsque les immobilisations ont été acquises au cours de l’exercice
Application : le 15/01/2016, La K2SM réception un immeuble dont les caractéristiques sont les
suivants :
FICHE DE MIGRATION IMMOBILISATIONS
Champs Elément
Code VILLA140
Libellé Domicile Kouami
Valeur d’entrée 80 000 000
Date achat 20/01/2016
Date de valeur 20/01/2016
Durée amortissement 20
Amort anterieur -
Cumul amorts -
Famille TB
Localisation L02
Compte immobilisation 2311
Compte amortissement 2845
Compte charge 2831
Type immo Corporelle
Etat Neuf
Activité Actif
Investissement Propre
Type amorts Contant
Situation Non réévaluée
+value de réévaluations -
Fournisseur FR09
TAF : a l’aide de la fiche d’imputation ci - après, passer l’écriture constatant l’acquisition de cette
immobilisation dans le journal des immobilisations.
Code journal JIM N°mvt Mois Janvier Année 2016
Libelle mvt Domicile kouami Date valeur 20/01/2016
Info de revision Fiche imputation n° Ref Doc
Compte généraux Debit Crédit Code tiers Echéance
2811 80 000000
4811 80 000000 FR09 20/01/2016
Solution :
a. Clic sur puis sur
b. Clic sur le bouton remplir la fiche ci-contre
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE
KOUAMIDJOMOJULIOSTEPHANE

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TP_11 : Comptabilité avec imputation dans les centres analytiques
objectifs
- Création d’une nouvelle société avec centre analytique.
- Création et montage des centres d’imputation
- Création d’une catégorie
- Création de centre d’imputation
1- Création d’une nouvelle société
Application 1 : créer la société DJOMO compte tenu de l’information suivante :
Champ Contenu du champ
Année de création 2016
Sigle kdjs
Nom société Djomo
Multi exercices A cocher
Code postal 237
Ville Bangangté
Pays Cameroun
Mode analytique Oui
Mot de passe d
2- Création et montage des centres d’imputation
3-
Application 2 : on vous donne ci-après l’organigramme de l’entreprise DJOMO
On désire créerpourlestroisagences,une ligne d’imputationpourchacune deschargesetproduitssuivantes :
Codes Eléments
605 Carburant (charge directe)
632 Honoraire (charge directe)
681 Amortissement (charge indirecte)
702 Vente (produit)
110 – Agent de
centre
112 – Agent de
l’Ouest
111 – Agent du
Littoral
11 – Direction
générale
1 - DJOMO

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Travail à faire : Monter les lignes analytiques (ou centre d’imputation) suivante
Codes analytique libellés
1 11 110 605 Carburant agent du centre
1 11 111 605 Carburant agent du littoral
1 11 112 605 Carburant de l’ouest
1 11 110 632 Honoraire agent du centre
1 11 111 632 Honoraire agent du littoral
1 11 112 632 Honoraire agent de l’ouest
1 11 110 681 Amortissement agent centre
1 11 110 702 Vente agence du centre
1 11 111 702 Vente agence du littoral
1 11 112 702 Vente agence de l’ouest
Solution :
1. Clic sur «

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PRATIQUE PROFESSIONNELLE MS EXCEL
EPREUVES
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