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Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 Exercice du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021 [en cours] début 1 janvier 2021 fin 31 décembre 2021 seulement les écritures non-lettrées Non Produits : 80 826,13 € - Charges : 86 434,40 € = Résultat : -5 608,27 € Trésorerie : 11 084,48 € - dont écritures validées : 42 783,54 € N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit [1031] Avances de trésorerie 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 19 516,23 € total 0,00 € 19 516,23 € balance 0,00 € 19 516,23 € [105] Fonds de travaux 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 23 484,55 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 196,20 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 225,30 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 256,65 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 73,65 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 230,10 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 311,40 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 36,90 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 92,85 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 36,30 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 40,65 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 196,20 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 225,30 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 256,65 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 73,65 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 230,10 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 311,40 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 36,90 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 92,85 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 36,30 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 40,65 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 196,20 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 225,30 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 256,65 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 73,65 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 230,10 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 311,40 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 36,90 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 92,85 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 36,30 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 40,65 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 195,20 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 224,16 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 255,35 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 73,28 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 228,93 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 309,82 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 44,32 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 92,38 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 36,12 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 40,44 € total 0,00 € 29 484,55 € balance 0,00 € 29 484,55 € [120] Solde en attente sur travaux et opérations exceptionnelles 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 21 371,22 € -- - --- 10 mars 2021 dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. 2 845,15 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 741,11 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 851,03 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 969,45 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 278,20 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 869,16 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 1 176,27 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 139,38 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 350,73 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 137,12 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 153,55 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 26 avril 2021 dépense 31 - Travaux colonne eau froide 13 941,46 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage 1 443,78 € -- - --- 10 mai 2021 dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité 5 690,30 € -- - --- 19 mai 2021 dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF 8 080,00 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 741,11 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 851,03 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 969,45 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 278,20 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 869,16 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 1 176,27 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 139,38 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 350,73 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 137,12 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 153,55 € -- - --- 31 mai 2021 dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite 1 241,09 € -- - --- 4 juin 2021 dépense 41 - Travaux électricité cage escalier 10 141,45 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 741,11 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 851,03 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 969,45 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 278,20 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 869,16 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 1 176,27 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 139,38 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 350,73 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 137,12 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 153,55 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 741,11 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 851,03 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 969,45 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 278,20 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 869,16 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 1 176,27 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 139,38 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 350,73 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 137,12 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 153,55 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 64 - Honoraires Architecte 5 093,72 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 65 - Restant dû colonne d'eau 3 951,19 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 66 - Restant dû travaux électricité 4 000,00 € total 56 428,14 € 44 035,22 € balance 12 392,92 € 0,00 € [401] Fournisseurs - Factures parvenues [401 Castro Sébastien] -- - --- 9 mars 2021 dépense 19 - Remboursement Interphone AI 95,00 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 10 mars 2021 règlement de dépense 19 - Remboursement Interphone AI 95,00 € [401 Eaux de Paris] -- - --- 4 mars 2021 dépense 17 - Eau de Paris T2 AG 636,75 € -- - --- 4 mars 2021 règlement de dépense 17 - Eau de Paris T2 AG 636,75 € -- - --- 8 juin 2021 dépense 42 - Eau de Paris T2 CF 594,42 € -- - --- 8 juin 2021 règlement de dépense 42 - Eau de Paris T2 CF 594,42 € -- - --- 6 septembre 2021 dépense 59 - Eau de Paris DN 463,17 € -- - --- 6 septembre 2021 règlement de dépense 59 - Eau de Paris DN 463,17 € -- - --- 6 décembre 2021 dépense 79 - Eau trimestre 4 EV 863,69 € -- - --- 6 décembre 2021 règlement de dépense 79 - Eau trimestre 4 EV 863,69 € [401 EDF] -- - --- 25 juin 2021 dépense 43 - EDF T2 CH 198,14 € -- - --- 25 juin 2021 règlement de dépense 43 - EDF T2 CH 198,14 € -- - --- 25 juin 2021 dépense 44 - EDF T2 CJ 263,96 € -- - --- 25 juin 2021 règlement de dépense 44 - EDF T2 CJ 263,96 € -- - --- 27 décembre 2021 dépense 81 - Électricité trimestre 4 EZ 155,39 € -- - --- 27 décembre 2021 règlement de dépense 81 - Électricité trimestre 4 EZ 155,39 € -- - --- 27 décembre 2021 dépense 82 - Électricité trimestre 4 FB 226,92 € -- - --- 27 décembre 2021 règlement de dépense 82 - Électricité trimestre 4 FB 226,92 € [401 ATS-ATPE Asenceur] -- - --- 7 février 2021 dépense 12 - Ascenseur 1er Trimestre W 597,82 € -- - --- 7 février 2021 règlement de dépense 12 - Ascenseur 1er Trimestre W 597,82 € -- - --- 20 avril 2021 dépense 27 - Ascenseur T2 2021 AY 597,82 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 20 avril 2021 règlement de dépense 27 - Ascenseur T2 2021 AY 597,82 € -- - --- 14 septembre 2021 dépense 61 - Ascenseur 3eme trimestre DR 597,82 € -- - --- 14 septembre 2021 règlement de dépense 61 - Ascenseur 3eme trimestre DR 597,82 € -- - --- 14 novembre 2021 dépense 73 - Ascenseur 4eme trim EN 597,82 € -- - --- 14 novembre 2021 règlement de dépense 73 - Ascenseur 4eme trim EN 597,82 € [401 Pinto Jean Charles] -- - --- 2 février 2021 dépense 11 - Paye ménage janvier U 472,67 € -- - --- 2 février 2021 règlement de dépense 11 - Paye ménage janvier U 472,67 € -- - --- 2 mars 2021 dépense 16 - Paie ménage Février AE 472,67 € -- - --- 2 mars 2021 règlement de dépense 16 - Paie ménage Février AE 472,67 € -- - --- 26 mars 2021 dépense 24 - Paye Ménage Mars 21 AS 472,67 € -- - --- 26 mars 2021 règlement de dépense 24 - Paye Ménage Mars 21 AS 472,67 € -- - --- 30 avril 2021 dépense 33 - Paye Ménage avril BO 472,67 € -- - --- 30 avril 2021 règlement de dépense 33 - Paye Ménage avril BO 472,67 € -- - --- 20 mai 2021 dépense 38 - Vir Fournitures Ménage BX 80,20 € -- - --- 20 mai 2021 règlement de dépense 38 - Vir Fournitures Ménage BX 80,20 € -- - --- 31 mai 2021 dépense 40 - Salaire Ménage Mai CB 472,67 € -- - --- 31 mai 2021 règlement de dépense 40 - Salaire Ménage Mai CB 472,67 € -- - --- 25 juin 2021 dépense 45 - Salaire ménage Juin CL 472,67 € -- - --- 25 juin 2021 règlement de dépense 45 - Salaire ménage Juin CL 472,67 € -- - --- 31 juillet 2021 dépense 53 - Salaire ménage juillet 21 DB 472,67 € -- - --- 31 juillet 2021 règlement de dépense 53 - Salaire ménage juillet 21 DB 472,67 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 12 août 2021 dépense 56 - Ménage (remplaçant) DH 400,00 € -- - --- 12 août 2021 règlement de dépense 56 - Ménage (remplaçant) DH 400,00 € -- - --- 1 septembre 2021 dépense 58 - Salaire ménage Aout DL 490,57 € -- - --- 1 septembre 2021 règlement de dépense 58 - Salaire ménage Aout DL 490,57 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 63 - Salaire Ménage septembre DV 422,13 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 63 - Salaire Ménage septembre DV 422,13 € -- - --- 6 novembre 2021 dépense 72 - Paie ménage octobre EL 435,28 € -- - --- 6 novembre 2021 règlement de dépense 72 - Paie ménage octobre EL 435,28 € -- - --- 30 novembre 2021 dépense 78 - Paie ménage Novembre ET 435,28 € -- - --- 30 novembre 2021 règlement de dépense 78 - Paie ménage Novembre ET 435,28 € -- - --- 31 décembre 2021 dépense 83 - Paie Ménage Décembre FD 1 208,08 € -- - --- 31 décembre 2021 règlement de dépense 83 - Paie Ménage Décembre FD 1 208,08 € [401 ARC] -- - --- 26 janvier 2021 dépense 9 - Cotisation ARC Q 160,00 € -- - --- 27 janvier 2021 règlement de dépense 9 - Cotisation ARC Q 160,00 € -- - --- 18 mai 2021 dépense 36 - Gestion de la compta de la paye Homme de ménage BU 459,00 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de dépense 36 - Gestion de la compta de la paye Homme de ménage BU 459,00 € -- - --- 9 septembre 2021 dépense 60 - Adhésion ARC conseil syndical DP 143,00 € -- - --- 9 septembre 2021 règlement de dépense 60 - Adhésion ARC conseil syndical DP 143,00 € [401 Orange] -- - --- 15 janvier 2021 dépense 2 - Abonnement Orange ascenseur A 36,32 € -- - --- 15 janvier 2021 règlement de dépense 2 - Abonnement Orange ascenseur A 36,32 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 17 mars 2021 dépense 23 - Abonnement Orange Ascenseur AQ 35,92 € -- - --- 17 mars 2021 règlement de dépense 23 - Abonnement Orange Ascenseur AQ 35,92 € -- - --- 18 mai 2021 dépense 35 - Abonnement Orange (Ascenseur) BS 36,34 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de dépense 35 - Abonnement Orange (Ascenseur) BS 36,34 € -- - --- 19 juillet 2021 dépense 47 - Abonnement Orange Ascenseur CP 36,32 € -- - --- 19 juillet 2021 règlement de dépense 47 - Abonnement Orange Ascenseur CP 36,32 € -- - --- 20 septembre 2021 dépense 62 - Abonnement Telecom ascenseur DT 36,12 € -- - --- 20 septembre 2021 règlement de dépense 62 - Abonnement Telecom ascenseur DT 36,12 € -- - --- 18 novembre 2021 dépense 77 - abonnement orange ascenseur ER 35,92 € -- - --- 18 novembre 2021 règlement de dépense 77 - abonnement orange ascenseur ER 35,92 € [401 CIC] -- - --- 11 janvier 2021 dépense 1 - Frais banquaire CIC C 30,00 € -- - --- 11 janvier 2021 règlement de dépense 1 - Frais banquaire CIC C 30,00 € -- - --- 10 février 2021 dépense 13 - Frais banquaires Y 3,00 € -- - --- 10 février 2021 règlement de dépense 13 - Frais banquaires Y 3,00 € -- - --- 12 avril 2021 dépense 25 - Frais bancaire CIC AU 39,00 € -- - --- 12 avril 2021 règlement de dépense 25 - Frais bancaire CIC AU 39,00 € -- - --- 12 juillet 2021 dépense 46 - Frais bancaire CIC CN 30,00 € -- - --- 12 juillet 2021 règlement de dépense 46 - Frais bancaire CIC CN 30,00 € -- - --- 14 octobre 2021 dépense 68 - Frais bancaire CIC ED 30,00 € -- - --- 14 octobre 2021 règlement de dépense 68 - Frais bancaire CIC ED 30,00 € [401 ADDA Architecte]
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 5 octobre 2021 dépense 64 - Honoraires Architecte DX 5 093,72 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 64 - Honoraires Architecte DX 5 093,72 € [401 DANIEL BAIN SAS] -- - --- 29 janvier 2021 dépense 10 - Réparation fuite toiture S 447,70 € -- - --- 30 janvier 2021 règlement de dépense 10 - Réparation fuite toiture S 447,70 € -- - --- 15 février 2021 dépense 14 - Acompte pose des compteurs d'eau AA 445,16 € -- - --- 15 février 2021 règlement de dépense 14 - Acompte pose des compteurs d'eau AA 445,16 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 31 - Travaux colonne eau froide BK 13 941,46 € -- - --- 26 avril 2021 règlement de dépense 31 - Travaux colonne eau froide BK 13 941,46 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage BM 1 443,78 € -- - --- 26 avril 2021 règlement de dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage BM 1 443,78 € -- - --- 31 mai 2021 dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite BZ 1 241,09 € -- - --- 31 mai 2021 règlement de dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite BZ 1 241,09 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 65 - Restant dû colonne d'eau DZ 3 951,19 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 65 - Restant dû colonne d'eau DZ 3 951,19 € [401 DEIC] -- - --- 27 mars 2021 Reprise d'acompte DEIC 7 500,00 € -- - --- 19 mai 2021 dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF 15 580,00 € -- - --- 19 mai 2021 règlement de dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF BW 8 080,00 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 66 - Restant dû travaux électricité EB 4 000,00 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 66 - Restant dû travaux électricité EB 4 000,00 € [401 Malakoff Humanis] -- - --- 21 janvier 2021 dépense 5 - Charges perso ménages I 55,84 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 21 janvier 2021 dépense 6 - Charges perso ménages K 55,75 € -- - --- 21 janvier 2021 dépense 7 - Charges perso ménages O 194,61 € -- - --- 21 janvier 2021 règlement de dépense 7 - Charges perso ménages O 194,61 € -- - --- 22 janvier 2021 règlement de dépense 5 - Charges perso ménages I 55,84 € -- - --- 22 janvier 2021 règlement de dépense 6 - Charges perso ménages K 55,75 € -- - --- 22 avril 2021 dépense 29 - Charges salariales BE 164,97 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales BE 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales BE 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales BE 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 49 - Ménage Mutuelle CT 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 49 - Ménage Mutuelle CT 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 50 - Ménage Mutuelle CV 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 50 - Ménage Mutuelle CV 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 51 - Ménage Mutuelle CX 54,99 € -- - --- 24 juillet 2021 règlement de dépense 51 - Ménage Mutuelle CX 54,99 € -- - --- 23 août 2021 dépense 57 - Assurance immeuble DJ 2 764,00 € -- - --- 23 août 2021 règlement de dépense 57 - Assurance immeuble DJ 2 764,00 € -- - --- 25 octobre 2021 dépense 70 - Charges sociales ménage EH 267,37 € -- - --- 25 octobre 2021 règlement de dépense 70 - Charges sociales ménage EH 267,37 € [401 DGFIP] -- - --- 20 janvier 2021 dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques G 28,00 € -- - --- 20 janvier 2021 règlement de dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques G 28,00 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 21 avril 2021 dépense 28 - Taxe DGFIP BA 21,00 € -- - --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP BA 7,00 € -- - --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP BA 7,00 € -- - --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP BA 7,00 € -- - --- 21 juillet 2021 dépense 48 - DGFIP Impots CR 21,00 € -- - --- 21 juillet 2021 règlement de dépense 48 - DGFIP Impots CR 21,00 € -- - --- 21 octobre 2021 dépense 69 - Taxe DGFIP EF 18,00 € -- - --- 21 octobre 2021 règlement de dépense 69 - Taxe DGFIP EF 18,00 € [401 URSSAF] -- - --- 19 janvier 2021 dépense 3 - URSAFF Ménage (décembre et 13ème mois) E 744,00 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de dépense 3 - URSAFF Ménage (décembre et 13ème mois) E 744,00 € -- - --- 16 février 2021 dépense 15 - URSSAF Ménage AC 190,00 € -- - --- 1 mars 2021 règlement de dépense 15 - URSSAF Ménage AC 190,00 € -- - --- 12 mars 2021 dépense 22 - URSSAF Ménage AO 190,00 € -- - --- 15 mars 2021 règlement de dépense 22 - URSSAF Ménage AO 190,00 € -- - --- 14 avril 2021 dépense 26 - URSSAF Ménage AW 190,00 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de dépense 26 - URSSAF Ménage AW 190,00 € -- - --- 10 août 2021 règlement de dépense 55 - Ménage URSAFF DF 190,00 € -- - --- 10 septembre 2021 dépense 55 - Ménage URSAFF DF 190,00 € -- - --- 17 novembre 2021 dépense 76 - URSAFF EP 186,00 € -- - --- 17 novembre 2021 règlement de dépense 76 - URSAFF EP 186,00 € -- - --- 7 décembre 2021 dépense 80 - URSAFF Ménage Novembre EX 186,00 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 7 décembre 2021 règlement de dépense 80 - URSAFF Ménage Novembre EX 186,00 € [401 Syndic bénévole Philippe] -- - --- 9 mars 2021 dépense 21 - Remboursement Envoi Postal AM 81,22 € -- - --- 9 mars 2021 règlement de dépense 21 - Remboursement Envoi Postal AM 81,22 € [401 Humanis Prevoyance] -- - --- 21 janvier 2021 dépense 8 - M 25,84 € -- - --- 22 janvier 2021 règlement de dépense 8 - M 25,84 € -- - --- 22 avril 2021 dépense 30 - Charges salariales BI 19,38 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 30 - Charges salariales BI 19,38 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 52 - Ménage Mutuelle CZ 19,38 € -- - --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 52 - Ménage Mutuelle CZ 19,38 € -- - --- 25 octobre 2021 dépense 71 - Charges sociales ménage EJ 217,18 € -- - --- 25 octobre 2021 règlement de dépense 71 - Charges sociales ménage EJ 217,18 € [401 BOISARD Electricité] -- - --- 10 mars 2021 dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. AK 2 845,15 € -- - --- 10 mars 2021 règlement de dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. AK 2 845,15 € -- - --- 10 mai 2021 dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité BQ 5 690,30 € -- - --- 10 mai 2021 règlement de dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité BQ 5 690,30 € -- - --- 4 juin 2021 dépense 41 - Travaux électricité cage escalier CD 10 141,45 € -- - --- 4 juin 2021 règlement de dépense 41 - Travaux électricité cage escalier CD 10 141,45 € [401 RIF] -- - --- 3 août 2021 dépense 54 - Entretien extincteurs DD 176,60 € -- - --- 3 août 2021 règlement de dépense 54 - Entretien extincteurs DD 176,60 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit [401 Cabinet Huissier Bouvet Llopis Muller] 3 20 mars 2022 3 décembre 2021 dépense 86 - Huissier FJ 909,20 € 4 20 mars 2022 3 décembre 2021 dépense réalisée par un copropriétaire FJ 909,20 € -- - --- 7 décembre 2021 dépense 84 - Huissier FF 513,20 € -- - --- 9 décembre 2021 dépense 85 - Huissier FH 240,00 € -- - --- 9 décembre 2021 dépense réalisée par un copropriétaire FH 240,00 € -- - --- 17 décembre 2021 dépense réalisée par un copropriétaire FF 513,20 € total 86 434,40 € 86 434,40 € balance 0,00 € 0,00 € [409] Fournisseurs débiteurs 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 7 500,00 € -- - --- 27 mars 2021 Reprise d'acompte DEIC 7 500,00 € total 7 500,00 € 7 500,00 € balance 0,00 € 0,00 € [4501] Copropriétaire - budget prévisionnel 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 1 278,92 € 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 1 278,92 € [4501 Le Roy Jérémie] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 812,33 € -- - --- 26 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 812,33 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 949,30 € -- - --- 25 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 949,30 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 794,49 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 794,49 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 1 962,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartirion vente partie commune 1 962,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 757,52 € -- - --- 18 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 757,52 € [4501 Koechlin Philippe] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 963,91 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 963,91 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 10,47 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 1 032,40 € -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3,appel de fonds N°4 1 021,93 € -- - --- 28 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 10,18 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 891,70 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7,appel de fonds N°8 881,52 € -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8,appel de fonds N°9 10,16 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 253,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 253,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 881,00 € -- - --- 15 novembre 2021 règlement de appel de fonds N°9,Koechlin Philippe 870,84 € -- - --- 15 novembre 2021 règlement de appel de fonds N°9,Koechlin Philippe 12,75 € [4501 Bouchet Jonathan] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 1 002,67 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 1 071,16 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 1 037,66 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 566,50 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 983,51 € 4 20 mars 2022 3 décembre 2021 dépense réalisée par un copropriétaire 909,20 € -- - --- 9 décembre 2021 dépense réalisée par un copropriétaire 240,00 € -- - --- 17 décembre 2021 dépense réalisée par un copropriétaire 513,20 € [4501 SCI AD Invest] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 1 278,92 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 291,10 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 359,59 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 241,43 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 736,50 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 240,29 € [4501 Rouart Lucie] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 946,99 € -- - --- 13 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 946,99 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 1 015,48 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 1 015,48 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 791,80 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 301,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 301,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 788,24 € [4501 JMK Investissements]
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 973,15 € -- - --- 1 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 973,15 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 973,15 € -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 973,15 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 949,78 € -- - --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 949,78 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 3 114,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 3 114,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 944,96 € -- - --- 15 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 938,18 € [4501 Castro Sébastien] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 177,04 € -- - --- 29 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 177,04 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 314,01 € -- - --- 22 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 314,01 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 159,11 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 159,11 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 369,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartirion vente partie commune 369,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 179,62 € -- - --- 7 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 179,62 € [4501 Guldner Marina]
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 461,01 € -- - --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 461,01 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 666,45 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 666,45 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 485,09 € -- - --- 14 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 485,09 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 928,50 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 928,50 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 475,89 € -- - --- 14 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 475,89 € [4501 Marmande Micheline] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 174,80 € -- - --- 3 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 174,80 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 243,29 € -- - --- 7 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 243,29 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 181,52 € -- - --- 4 août 2021 règlement de appel de fonds N°7 181,52 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 363,00 € -- - --- 29 septembre 2021 Répartition vente partie commune 363,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 173,92 € -- - --- 26 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 173,92 € [4501 Rippe Pascal]
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 197,00 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 265,49 € -- - --- 15 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 197,00 € -- - --- 9 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 265,49 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 242,42 € -- - --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 242,42 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 406,50 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 406,50 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 214,05 € -- - --- 11 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 214,05 € total 38 559,16 € 35 444,16 € balance 3 115,00 € 0,00 € [4502] Copropriétaire - travaux et opération exceptionnelles 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 7 782,71 € 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 7 782,71 € [4502 Le Roy Jérémie] -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 741,11 € -- - --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 741,11 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 741,11 € -- - --- 1 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 741,11 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 741,11 € -- - --- 29 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6 741,11 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 741,11 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 741,11 € [4502 Koechlin Philippe] -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3,appel de fonds N°4 12,75 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 851,03 € -- - --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5 838,28 € -- - --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5 12,75 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 851,03 € -- - --- 15 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 838,28 € -- - --- 15 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 12,75 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 851,03 € -- - --- 28 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 838,28 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7,appel de fonds N°8 12,75 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 851,03 € -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8,appel de fonds N°9 838,28 € [4502 Bouchet Jonathan] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 5 303,37 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 969,45 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 969,45 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 969,45 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 969,45 € -- - --- 30 septembre 2021 règlement de appel de fonds 3 000,00 € [4502 SCI AD Invest] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 1 521,89 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 278,20 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 278,20 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 278,20 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 278,20 € [4502 Rouart Lucie] -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 869,16 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 869,16 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 869,16 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 869,16 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 869,16 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 869,16 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 561,68 € [4502 JMK Investissements] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 381,16 € -- - --- 26 janvier 2021 règlement de appel de fonds 381,16 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 1 176,27 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 1 176,27 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 1 176,27 € -- - --- 12 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°4 1 176,27 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 1 176,27 € -- - --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 1 176,27 € -- - --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 1 176,27 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 22 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 1 176,27 € [4502 Castro Sébastien] -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 139,38 € -- - --- 4 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 139,38 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 139,38 € -- - --- 31 mai 2021 règlement de appel de fonds N°5 139,38 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 139,38 € -- - --- 1 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 139,38 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 139,38 € -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 139,38 € [4502 Guldner Marina] -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 350,73 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 350,73 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 350,73 € -- - --- 10 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 350,73 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 350,73 € -- - --- 14 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 350,73 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 350,73 € -- - --- 20 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 350,73 € [4502 Marmande Micheline] -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 137,12 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 137,12 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 137,12 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 5 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 137,12 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 137,12 € -- - --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 137,12 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 137,12 € -- - --- 11 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°8 137,12 € [4502 Rippe Pascal] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 576,29 € -- - --- 14 janvier 2021 règlement de appel de fonds 300,00 € -- - --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds 276,29 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 153,55 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 153,55 € -- - --- 28 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 153,55 € -- - --- 22 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 153,55 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 153,55 € -- - --- 15 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 153,55 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 153,55 € -- - --- 17 août 2021 règlement de appel de fonds N°8 153,55 € total 38 229,42 € 28 236,92 € balance 9 992,50 € 0,00 € [4505] Copropriétaire - fonds de travaux 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 294,60 € 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 294,60 € [4505 Le Roy Jérémie]
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 196,20 € -- - --- 26 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 196,20 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 196,20 € -- - --- 25 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 196,20 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 196,20 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 196,20 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 195,20 € -- - --- 18 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 195,20 € [4505 Koechlin Philippe] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 225,30 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 225,30 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 2,28 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 225,30 € -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3,appel de fonds N°4 223,02 € -- - --- 28 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 2,57 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 225,30 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7,appel de fonds N°8 222,73 € -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8,appel de fonds N°9 2,59 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 224,16 € -- - --- 15 novembre 2021 règlement de appel de fonds N°9,Koechlin Philippe 221,57 € [4505 Bouchet Jonathan] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 256,65 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 256,65 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 256,65 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 255,35 € [4505 SCI AD Invest] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 294,60 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 73,65 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 73,65 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 73,65 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 73,28 € [4505 Rouart Lucie] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 230,10 € -- - --- 13 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 230,10 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 230,10 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 230,10 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 230,10 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 228,93 € [4505 JMK Investissements] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 311,40 € -- - --- 1 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 311,40 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 311,40 € -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 311,40 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 311,40 € -- - --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 311,40 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 309,82 € -- - --- 15 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 307,60 € [4505 Castro Sébastien] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 36,90 € -- - --- 29 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 36,90 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 36,90 € -- - --- 22 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 36,90 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 36,90 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 36,90 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 44,32 € -- - --- 7 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 44,32 € [4505 Guldner Marina] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 92,85 € -- - --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 92,85 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 92,85 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 92,85 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 92,85 € -- - --- 14 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 92,85 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 92,38 € -- - --- 14 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 92,38 € [4505 Marmande Micheline] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 36,30 € -- - --- 3 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 36,30 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 36,30 € -- - --- 7 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 36,30 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 36,30 € -- - --- 4 août 2021 règlement de appel de fonds N°7 36,30 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 36,12 € -- - --- 26 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 36,12 € [4505 Rippe Pascal] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 40,65 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 40,65 € -- - --- 15 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 40,65 € -- - --- 9 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 40,65 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 40,65 € -- - --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 40,65 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 40,44 € -- - --- 11 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 40,44 € total 6 589,20 € 4 513,82 € balance 2 075,38 € 0,00 € [459] Copropriétaire créances douteuses 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 4 732,23 € 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 4 732,23 € [459 SCI AD Invest] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 4 732,23 € total 9 464,46 € 4 732,23 € balance 4 732,23 € 0,00 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit [461] Débiteurs divers [461 Castro Sébastien] -- - --- 23 juillet 2021 Vente partie commune 15 000,00 € -- - --- 23 juillet 2021 Vente partie commune 15 000,00 € total 15 000,00 € 15 000,00 € balance 0,00 € 0,00 € [502] Livret fonds de travaux 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 23 484,55 € -- - --- 1 janvier 2021 Interets 2020 Livret A 93,67 € -- - --- 19 mai 2021 Utilisation du fond travaux 8 080,00 € -- - --- 4 juin 2021 Utilisation du fond travaux 10 141,45 € total 23 578,22 € 18 221,45 € balance 5 356,77 € 0,00 € [512] Banques 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 19 298,99 € -- - --- 11 janvier 2021 règlement de dépense 1 - Frais banquaire CIC 30,00 € -- - --- 13 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 1 177,09 € -- - --- 14 janvier 2021 règlement de appel de fonds 300,00 € -- - --- 15 janvier 2021 règlement de dépense 2 - Abonnement Orange ascenseur 36,32 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de dépense 3 - URSAFF Ménage (décembre et 13ème mois) 744,00 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 1 201,96 € -- - --- 20 janvier 2021 règlement de dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques 28,00 € -- - --- 21 janvier 2021 règlement de dépense 7 - Charges perso ménages 194,61 € -- - --- 22 janvier 2021 règlement de dépense 5 - Charges perso ménages 55,84 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 22 janvier 2021 règlement de dépense 6 - Charges perso ménages 55,75 € -- - --- 22 janvier 2021 règlement de dépense 8 - 25,84 € -- - --- 26 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 1 008,53 € -- - --- 26 janvier 2021 règlement de appel de fonds 381,16 € -- - --- 27 janvier 2021 règlement de dépense 9 - Cotisation ARC 160,00 € -- - --- 29 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 213,94 € -- - --- 30 janvier 2021 règlement de dépense 10 - Réparation fuite toiture 447,70 € -- - --- 1 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 1 284,55 € -- - --- 2 février 2021 règlement de dépense 11 - Paye ménage janvier 472,67 € -- - --- 3 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 211,10 € -- - --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 553,86 € -- - --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds 276,29 € -- - --- 7 février 2021 règlement de dépense 12 - Ascenseur 1er Trimestre 597,82 € -- - --- 10 février 2021 règlement de dépense 13 - Frais banquaires 3,00 € -- - --- 15 février 2021 règlement de dépense 14 - Acompte pose des compteurs d'eau 445,16 € -- - --- 15 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 237,65 € -- - --- 1 mars 2021 règlement de dépense 15 - URSSAF Ménage 190,00 € -- - --- 2 mars 2021 règlement de dépense 16 - Paie ménage Février 472,67 € -- - --- 4 mars 2021 règlement de dépense 17 - Eau de Paris T2 636,75 € -- - --- 9 mars 2021 règlement de dépense 21 - Remboursement Envoi Postal 81,22 € -- - --- 10 mars 2021 règlement de dépense 19 - Remboursement Interphone 95,00 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 10 mars 2021 règlement de dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. 2 845,15 € -- - --- 15 mars 2021 règlement de dépense 22 - URSSAF Ménage 190,00 € -- - --- 17 mars 2021 règlement de dépense 23 - Abonnement Orange Ascenseur 35,92 € -- - --- 22 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 350,91 € -- - --- 25 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 1 145,50 € -- - --- 26 mars 2021 règlement de dépense 24 - Paye Ménage Mars 21 472,67 € -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3,appel de fonds N°4 1 257,70 € -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 1 284,55 € -- - --- 7 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 279,59 € -- - --- 9 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 306,14 € -- - --- 12 avril 2021 règlement de dépense 25 - Frais bancaire CIC 39,00 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de dépense 26 - URSSAF Ménage 190,00 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 1 245,58 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 759,30 € -- - --- 20 avril 2021 règlement de dépense 27 - Ascenseur T2 2021 597,82 € -- - --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP 7,00 € -- - --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP 7,00 € -- - --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP 7,00 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales 54,99 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 30 - Charges salariales 19,38 € -- - --- 26 avril 2021 règlement de dépense 31 - Travaux colonne eau froide 13 941,46 € -- - --- 26 avril 2021 règlement de dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage 1 443,78 € -- - --- 30 avril 2021 règlement de dépense 33 - Paye Ménage avril 472,67 € -- - --- 4 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 139,38 € -- - --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 741,11 € -- - --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5 851,03 € -- - --- 10 mai 2021 règlement de dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité 5 690,30 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de dépense 35 - Abonnement Orange (Ascenseur) 36,34 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de dépense 36 - Gestion de la compta de la paye Homme de ménage 459,00 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 350,73 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 137,12 € -- - --- 19 mai 2021 Utilisation du fond travaux 8 080,00 € -- - --- 19 mai 2021 règlement de dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF 8 080,00 € -- - --- 20 mai 2021 règlement de dépense 38 - Vir Fournitures Ménage 80,20 € -- - --- 28 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 153,55 € -- - --- 31 mai 2021 règlement de dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite 1 241,09 € -- - --- 31 mai 2021 règlement de dépense 40 - Salaire Ménage Mai 472,67 € -- - --- 31 mai 2021 règlement de appel de fonds N°5 139,38 € -- - --- 1 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 741,11 € -- - --- 4 juin 2021 Utilisation du fond travaux 10 141,45 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 juin 2021 règlement de dépense 41 - Travaux électricité cage escalier 10 141,45 € -- - --- 5 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 137,12 € -- - --- 8 juin 2021 règlement de dépense 42 - Eau de Paris T2 594,42 € -- - --- 10 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 350,73 € -- - --- 15 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 851,03 € -- - --- 22 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 153,55 € -- - --- 25 juin 2021 règlement de dépense 43 - EDF T2 198,14 € -- - --- 25 juin 2021 règlement de dépense 44 - EDF T2 263,96 € -- - --- 25 juin 2021 règlement de dépense 45 - Salaire ménage Juin 472,67 € -- - --- 28 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 851,03 € -- - --- 29 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6 741,11 € -- - --- 1 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 139,38 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 990,69 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7,appel de fonds N°8 1 117,00 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 196,01 € -- - --- 12 juillet 2021 règlement de dépense 46 - Frais bancaire CIC 30,00 € -- - --- 12 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°4 1 176,27 € -- - --- 14 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 928,67 € -- - --- 15 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 153,55 € -- - --- 19 juillet 2021 règlement de dépense 47 - Abonnement Orange Ascenseur 36,32 € -- - --- 21 juillet 2021 règlement de dépense 48 - DGFIP Impots 21,00 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 137,12 € -- - --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 283,07 € -- - --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 49 - Ménage Mutuelle 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 50 - Ménage Mutuelle 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 52 - Ménage Mutuelle 19,38 € -- - --- 23 juillet 2021 Vente partie commune 15 000,00 € -- - --- 24 juillet 2021 règlement de dépense 51 - Ménage Mutuelle 54,99 € -- - --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 2 352,54 € -- - --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 1 261,18 € -- - --- 31 juillet 2021 règlement de dépense 53 - Salaire ménage juillet 21 472,67 € -- - --- 3 août 2021 règlement de dépense 54 - Entretien extincteurs 176,60 € -- - --- 4 août 2021 règlement de appel de fonds N°7 217,82 € -- - --- 10 août 2021 règlement de dépense 55 - Ménage URSAFF 190,00 € -- - --- 12 août 2021 règlement de dépense 56 - Ménage (remplaçant) 400,00 € -- - --- 17 août 2021 règlement de appel de fonds N°8 153,55 € -- - --- 23 août 2021 règlement de dépense 57 - Assurance immeuble 2 764,00 € -- - --- 1 septembre 2021 règlement de dépense 58 - Salaire ménage Aout 490,57 € -- - --- 6 septembre 2021 règlement de dépense 59 - Eau de Paris 463,17 € -- - --- 9 septembre 2021 règlement de dépense 60 - Adhésion ARC conseil syndical 143,00 € -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 741,11 € -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8,appel de fonds N°9 851,03 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 139,38 € -- - --- 14 septembre 2021 règlement de dépense 61 - Ascenseur 3eme trimestre 597,82 € -- - --- 20 septembre 2021 règlement de dépense 62 - Abonnement Telecom ascenseur 36,12 € -- - --- 20 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 350,73 € -- - --- 22 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 1 176,27 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartirion vente partie commune 1 962,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartirion vente partie commune 369,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 928,50 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 3 114,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 253,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 406,50 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 301,00 € -- - --- 29 septembre 2021 Répartition vente partie commune 363,00 € -- - --- 30 septembre 2021 règlement de appel de fonds 3 000,00 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 63 - Salaire Ménage septembre 422,13 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 64 - Honoraires Architecte 5 093,72 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 65 - Restant dû colonne d'eau 3 951,19 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 66 - Restant dû travaux électricité 4 000,00 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 2 300,00 € -- - --- 7 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 223,94 € -- - --- 11 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°8 137,12 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 11 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 254,49 € -- - --- 14 octobre 2021 règlement de dépense 68 - Frais bancaire CIC 30,00 € -- - --- 14 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 568,27 € -- - --- 15 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 1 245,78 € -- - --- 18 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 952,72 € -- - --- 21 octobre 2021 règlement de dépense 69 - Taxe DGFIP 18,00 € -- - --- 25 octobre 2021 règlement de dépense 70 - Charges sociales ménage 267,37 € -- - --- 25 octobre 2021 règlement de dépense 71 - Charges sociales ménage 217,18 € -- - --- 26 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 210,04 € -- - --- 6 novembre 2021 règlement de dépense 72 - Paie ménage octobre 435,28 € -- - --- 14 novembre 2021 règlement de dépense 73 - Ascenseur 4eme trim 597,82 € -- - --- 15 novembre 2021 règlement de appel de fonds N°9,Koechlin Philippe 1 105,16 € -- - --- 17 novembre 2021 règlement de dépense 76 - URSAFF 186,00 € -- - --- 18 novembre 2021 règlement de dépense 77 - abonnement orange ascenseur 35,92 € -- - --- 30 novembre 2021 règlement de dépense 78 - Paie ménage Novembre 435,28 € -- - --- 6 décembre 2021 règlement de dépense 79 - Eau trimestre 4 863,69 € -- - --- 7 décembre 2021 règlement de dépense 80 - URSAFF Ménage Novembre 186,00 € -- - --- 27 décembre 2021 règlement de dépense 81 - Électricité trimestre 4 155,39 € -- - --- 27 décembre 2021 règlement de dépense 82 - Électricité trimestre 4 226,92 € -- - --- 31 décembre 2021 règlement de dépense 83 - Paie Ménage Décembre 1 208,08 € total 94 696,71 € 88 969,00 € balance 5 727,71 € 0,00 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit [601] Eau -- - --- 4 mars 2021 dépense 17 - Eau de Paris T2 [6] Eau froide 2021 636,75 € -- - --- 8 juin 2021 dépense 42 - Eau de Paris T2 [6] Eau froide 2021 594,42 € -- - --- 6 septembre 2021 dépense 59 - Eau de Paris [6] Eau froide 2021 463,17 € -- - --- 6 décembre 2021 dépense 79 - Eau trimestre 4 [6] Eau froide 2021 863,69 € total 2 558,03 € 0,00 € balance 2 558,03 € 0,00 € [602] Electricité -- - --- 25 juin 2021 dépense 43 - EDF T2 [1] Charges courantes 2021 198,14 € -- - --- 25 juin 2021 dépense 44 - EDF T2 [1] Charges courantes 2021 263,96 € -- - --- 27 décembre 2021 dépense 81 - Électricité trimestre 4 [1] Charges courantes 2021 155,39 € -- - --- 27 décembre 2021 dépense 82 - Électricité trimestre 4 [1] Charges courantes 2021 226,92 € total 844,41 € 0,00 € balance 844,41 € 0,00 € [611] Nettoyage des locaux -- - --- 19 janvier 2021 dépense 3 - URSAFF Ménage (décembre et 13ème mois) [1] Charges courantes 2021 744,00 € -- - --- 21 janvier 2021 dépense 5 - Charges perso ménages [1] Charges courantes 2021 55,84 € -- - --- 21 janvier 2021 dépense 6 - Charges perso ménages [1] Charges courantes 2021 55,75 € -- - --- 21 janvier 2021 dépense 7 - Charges perso ménages [1] Charges courantes 2021 194,61 € -- - --- 21 janvier 2021 dépense 8 - [1] Charges courantes 2021 25,84 € -- - --- 2 février 2021 dépense 11 - Paye ménage janvier [1] Charges courantes 2021 472,67 € -- - --- 16 février 2021 dépense 15 - URSSAF Ménage [1] Charges courantes 2021 190,00 € -- - --- 2 mars 2021 dépense 16 - Paie ménage Février [1] Charges courantes 2021 472,67 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 12 mars 2021 dépense 22 - URSSAF Ménage [1] Charges courantes 2021 190,00 € -- - --- 26 mars 2021 dépense 24 - Paye Ménage Mars 21 [1] Charges courantes 2021 472,67 € -- - --- 14 avril 2021 dépense 26 - URSSAF Ménage [1] Charges courantes 2021 190,00 € -- - --- 22 avril 2021 dépense 29 - Charges salariales [1] Charges courantes 2021 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 dépense 29 - Charges salariales [1] Charges courantes 2021 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 dépense 29 - Charges salariales [1] Charges courantes 2021 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 dépense 30 - Charges salariales [1] Charges courantes 2021 19,38 € -- - --- 30 avril 2021 dépense 33 - Paye Ménage avril [1] Charges courantes 2021 472,67 € -- - --- 20 mai 2021 dépense 38 - Vir Fournitures Ménage [1] Charges courantes 2021 80,20 € -- - --- 31 mai 2021 dépense 40 - Salaire Ménage Mai [1] Charges courantes 2021 472,67 € -- - --- 25 juin 2021 dépense 45 - Salaire ménage Juin [1] Charges courantes 2021 472,67 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 49 - Ménage Mutuelle [1] Charges courantes 2021 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 50 - Ménage Mutuelle [1] Charges courantes 2021 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 51 - Ménage Mutuelle [1] Charges courantes 2021 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 52 - Ménage Mutuelle [1] Charges courantes 2021 19,38 € -- - --- 31 juillet 2021 dépense 53 - Salaire ménage juillet 21 [1] Charges courantes 2021 472,67 € -- - --- 12 août 2021 dépense 56 - Ménage (remplaçant) [1] Charges courantes 2021 400,00 € -- - --- 1 septembre 2021 dépense 58 - Salaire ménage Aout [1] Charges courantes 2021 490,57 € -- - --- 10 septembre 2021 dépense 55 - Ménage URSAFF [1] Charges courantes 2021 190,00 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 63 - Salaire Ménage septembre [1] Charges courantes 2021 422,13 € -- - --- 25 octobre 2021 dépense 70 - Charges sociales ménage [1] Charges courantes 2021 54,99 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 25 octobre 2021 dépense 70 - Charges sociales ménage [1] Charges courantes 2021 96,17 € -- - --- 25 octobre 2021 dépense 70 - Charges sociales ménage [1] Charges courantes 2021 116,21 € -- - --- 25 octobre 2021 dépense 71 - Charges sociales ménage [1] Charges courantes 2021 217,18 € -- - --- 6 novembre 2021 dépense 72 - Paie ménage octobre [1] Charges courantes 2021 435,28 € -- - --- 17 novembre 2021 dépense 76 - URSAFF [1] Charges courantes 2021 186,00 € -- - --- 30 novembre 2021 dépense 78 - Paie ménage Novembre [1] Charges courantes 2021 435,28 € -- - --- 7 décembre 2021 dépense 80 - URSAFF Ménage Novembre [1] Charges courantes 2021 186,00 € -- - --- 31 décembre 2021 dépense 83 - Paie Ménage Décembre [1] Charges courantes 2021 1 208,08 € total 9 841,52 € 0,00 € balance 9 841,52 € 0,00 € [614] Contrats de maintenance -- - --- 7 février 2021 dépense 12 - Ascenseur 1er Trimestre [2] Ascenseur 2021 597,82 € -- - --- 20 avril 2021 dépense 27 - Ascenseur T2 2021 [2] Ascenseur 2021 597,82 € -- - --- 14 septembre 2021 dépense 61 - Ascenseur 3eme trimestre [2] Ascenseur 2021 597,82 € -- - --- 14 novembre 2021 dépense 73 - Ascenseur 4eme trim [2] Ascenseur 2021 597,82 € total 2 391,28 € 0,00 € balance 2 391,28 € 0,00 € [615] Entretien et petites réparations -- - --- 29 janvier 2021 dépense 10 - Réparation fuite toiture [1] Charges courantes 2021 447,70 € -- - --- 9 mars 2021 dépense 19 - Remboursement Interphone [1] Charges courantes 2021 95,00 € -- - --- 3 août 2021 dépense 54 - Entretien extincteurs [1] Charges courantes 2021 176,60 € total 719,30 € 0,00 € balance 719,30 € 0,00 € [616] Primes d'assurances
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 23 août 2021 dépense 57 - Assurance immeuble [1] Charges courantes 2021 2 764,00 € total 2 764,00 € 0,00 € balance 2 764,00 € 0,00 € [6213] Frais postaux -- - --- 9 mars 2021 dépense 21 - Remboursement Envoi Postal [1] Charges courantes 2021 81,22 € total 81,22 € 0,00 € balance 81,22 € 0,00 € [6221] Honoraires travaux -- - --- 5 octobre 2021 dépense 64 - Honoraires Architecte [4] Travaux exceptionnels 5 093,72 € total 5 093,72 € 0,00 € balance 5 093,72 € 0,00 € [6223] Autres honoraires 3 20 mars 2022 3 décembre 2021 dépense 86 - Huissier [1] Charges courantes 2021 909,20 € -- - --- 7 décembre 2021 dépense 84 - Huissier [1] Charges courantes 2021 513,20 € -- - --- 9 décembre 2021 dépense 85 - Huissier [1] Charges courantes 2021 240,00 € total 1 662,40 € 0,00 € balance 1 662,40 € 0,00 € [626] Frais de telecom -- - --- 15 janvier 2021 dépense 2 - Abonnement Orange ascenseur [1] Charges courantes 2021 36,32 € -- - --- 17 mars 2021 dépense 23 - Abonnement Orange Ascenseur [1] Charges courantes 2021 35,92 € -- - --- 18 mai 2021 dépense 35 - Abonnement Orange (Ascenseur) [1] Charges courantes 2021 36,34 € -- - --- 19 juillet 2021 dépense 47 - Abonnement Orange Ascenseur [1] Charges courantes 2021 36,32 € -- - --- 20 septembre 2021 dépense 62 - Abonnement Telecom ascenseur [1] Charges courantes 2021 36,12 € -- - --- 18 novembre 2021 dépense 77 - abonnement orange ascenseur [2] Ascenseur 2021 35,92 € total 216,94 € 0,00 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit balance 216,94 € 0,00 € [627] Frais des services bancaires -- - --- 11 janvier 2021 dépense 1 - Frais banquaire CIC [1] Charges courantes 2021 30,00 € -- - --- 10 février 2021 dépense 13 - Frais banquaires [1] Charges courantes 2021 3,00 € -- - --- 12 avril 2021 dépense 25 - Frais bancaire CIC [1] Charges courantes 2021 39,00 € -- - --- 12 juillet 2021 dépense 46 - Frais bancaire CIC [1] Charges courantes 2021 30,00 € -- - --- 14 octobre 2021 dépense 68 - Frais bancaire CIC [1] Charges courantes 2021 30,00 € total 132,00 € 0,00 € balance 132,00 € 0,00 € [631] Impôts, taxes et versements assimilés -- - --- 20 janvier 2021 dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 20 janvier 2021 dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 20 janvier 2021 dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques [1] Charges courantes 2021 14,00 € -- - --- 21 avril 2021 dépense 28 - Taxe DGFIP [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 21 avril 2021 dépense 28 - Taxe DGFIP [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 21 avril 2021 dépense 28 - Taxe DGFIP [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 21 juillet 2021 dépense 48 - DGFIP Impots [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 21 juillet 2021 dépense 48 - DGFIP Impots [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 21 juillet 2021 dépense 48 - DGFIP Impots [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 21 octobre 2021 dépense 69 - Taxe DGFIP [1] Charges courantes 2021 18,00 € total 88,00 € 0,00 € balance 88,00 € 0,00 € [671] Travaux décidés par l'assemblée générale -- - --- 15 février 2021 dépense 14 - Acompte pose des compteurs d'eau [8] Compteurs d'eau 2021 445,16 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 10 mars 2021 dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. [4] Travaux exceptionnels 2 845,15 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 31 - Travaux colonne eau froide [7] Travaux colonne d'eau 13 941,46 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage [7] Travaux colonne d'eau 1 443,78 € -- - --- 10 mai 2021 dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité [4] Travaux exceptionnels 5 690,30 € -- - --- 19 mai 2021 dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF 15 580,00 € -- - --- 31 mai 2021 dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite [7] Travaux colonne d'eau 1 241,09 € -- - --- 4 juin 2021 dépense 41 - Travaux électricité cage escalier [4] Travaux exceptionnels 10 141,45 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 65 - Restant dû colonne d'eau [7] Travaux colonne d'eau 3 951,19 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 66 - Restant dû travaux électricité [4] Travaux exceptionnels 4 000,00 € total 59 279,58 € 0,00 € balance 59 279,58 € 0,00 € [673] Etudes techniques, diagnostic, consultation -- - --- 26 janvier 2021 dépense 9 - Cotisation ARC [1] Charges courantes 2021 160,00 € -- - --- 18 mai 2021 dépense 36 - Gestion de la compta de la paye Homme de ménage [1] Charges courantes 2021 459,00 € -- - --- 9 septembre 2021 dépense 60 - Adhésion ARC conseil syndical [1] Charges courantes 2021 143,00 € total 762,00 € 0,00 € balance 762,00 € 0,00 € [701] Appels de fonds - Provisions sur opérations courantes -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 81,60 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 132,32 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 598,41 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 124,80 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 151,95 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 687,16 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 46,80 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 173,09 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 782,78 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 16,80 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 49,67 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 224,63 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 90,00 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 155,19 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 701,80 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 23,37 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 949,78 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 24,89 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 112,55 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 115,20 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 62,62 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 283,19 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 24,48 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 110,72 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 45,60 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 27,42 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 123,98 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 598,41 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 81,60 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 132,32 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 136,97 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 687,16 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 124,80 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 151,95 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 782,78 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 46,80 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 173,09 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 224,63 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 16,80 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 49,67 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 701,80 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 90,00 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 155,19 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 949,78 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 23,37 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 112,55 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 24,89 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 136,97 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 283,19 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 115,20 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 62,62 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 205,44 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 110,72 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 24,48 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 123,98 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 45,60 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 27,42 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 598,41 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 81,60 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 114,48 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 687,16 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 124,80 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 79,74 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 782,78 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 46,80 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 208,08 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 224,63 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 16,80 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 701,80 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 90,00 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 949,78 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 112,55 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 6,96 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 283,19 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 115,20 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 86,70 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 110,72 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 31,20 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 123,98 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 45,60 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 72,84 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 595,37 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 81,60 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 80,55 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 683,68 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 124,80 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 72,52 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 778,81 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 46,80 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 157,90 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 223,49 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 16,80 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 698,24 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 90,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 944,96 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 135,19 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 4,83 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 281,76 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 115,20 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 78,93 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 110,15 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 24,17 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 123,35 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 45,60 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 45,10 € total 0,00 € 24 304,32 € balance 0,00 € 24 304,32 € [702] Appels de fonds - Provisions sur travaux du I de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles -- - --- 10 mars 2021 dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. [4] Travaux exceptionnels 2 845,15 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 31 - Travaux colonne eau froide [7] Travaux colonne d'eau 13 941,46 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage [7] Travaux colonne d'eau 1 443,78 € -- - --- 10 mai 2021 dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité [4] Travaux exceptionnels 5 690,30 € -- - --- 19 mai 2021 dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF [4] Travaux exceptionnels 8 080,00 € -- - --- 31 mai 2021 dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite [7] Travaux colonne d'eau 1 241,09 € -- - --- 4 juin 2021 dépense 41 - Travaux électricité cage escalier [4] Travaux exceptionnels 10 141,45 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 64 - Honoraires Architecte [4] Travaux exceptionnels 5 093,72 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 65 - Restant dû colonne d'eau [7] Travaux colonne d'eau 3 951,19 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 66 - Restant dû travaux électricité [4] Travaux exceptionnels 4 000,00 €
Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit total 0,00 € 56 428,14 € balance 0,00 € 56 428,14 € [716] Produits financiers -- - --- 1 janvier 2021 Interets 2020 Livret A [3] Provisions pour travaux 2021 93,67 € total 0,00 € 93,67 € balance 0,00 € 93,67 € [718] Produits exceptionnels -- - --- 23 juillet 2021 Vente partie commune [1] Charges courantes 2021 15 000,00 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune [1] Charges courantes 2021 15 000,00 € total 15 000,00 € 15 000,00 € balance 0,00 € 0,00 €

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  • 1. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 Exercice du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021 [en cours] début 1 janvier 2021 fin 31 décembre 2021 seulement les écritures non-lettrées Non Produits : 80 826,13 € - Charges : 86 434,40 € = Résultat : -5 608,27 € Trésorerie : 11 084,48 € - dont écritures validées : 42 783,54 € N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit [1031] Avances de trésorerie 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 19 516,23 € total 0,00 € 19 516,23 € balance 0,00 € 19 516,23 € [105] Fonds de travaux 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 23 484,55 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 196,20 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 225,30 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 256,65 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 73,65 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 230,10 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 311,40 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 36,90 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 92,85 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 36,30 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 40,65 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 196,20 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 225,30 €
  • 2. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 256,65 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 73,65 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 230,10 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 311,40 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 36,90 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 92,85 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 36,30 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 40,65 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 196,20 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 225,30 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 256,65 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 73,65 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 230,10 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 311,40 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 36,90 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 92,85 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 36,30 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 40,65 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 195,20 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 224,16 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 255,35 €
  • 3. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 73,28 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 228,93 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 309,82 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 44,32 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 92,38 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 36,12 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 40,44 € total 0,00 € 29 484,55 € balance 0,00 € 29 484,55 € [120] Solde en attente sur travaux et opérations exceptionnelles 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 21 371,22 € -- - --- 10 mars 2021 dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. 2 845,15 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 741,11 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 851,03 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 969,45 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 278,20 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 869,16 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 1 176,27 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 139,38 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 350,73 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 137,12 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 153,55 €
  • 4. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 26 avril 2021 dépense 31 - Travaux colonne eau froide 13 941,46 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage 1 443,78 € -- - --- 10 mai 2021 dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité 5 690,30 € -- - --- 19 mai 2021 dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF 8 080,00 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 741,11 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 851,03 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 969,45 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 278,20 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 869,16 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 1 176,27 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 139,38 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 350,73 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 137,12 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 153,55 € -- - --- 31 mai 2021 dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite 1 241,09 € -- - --- 4 juin 2021 dépense 41 - Travaux électricité cage escalier 10 141,45 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 741,11 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 851,03 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 969,45 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 278,20 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 869,16 €
  • 5. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 1 176,27 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 139,38 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 350,73 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 137,12 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 153,55 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 741,11 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 851,03 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 969,45 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 278,20 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 869,16 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 1 176,27 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 139,38 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 350,73 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 137,12 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 153,55 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 64 - Honoraires Architecte 5 093,72 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 65 - Restant dû colonne d'eau 3 951,19 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 66 - Restant dû travaux électricité 4 000,00 € total 56 428,14 € 44 035,22 € balance 12 392,92 € 0,00 € [401] Fournisseurs - Factures parvenues [401 Castro Sébastien] -- - --- 9 mars 2021 dépense 19 - Remboursement Interphone AI 95,00 €
  • 6. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 10 mars 2021 règlement de dépense 19 - Remboursement Interphone AI 95,00 € [401 Eaux de Paris] -- - --- 4 mars 2021 dépense 17 - Eau de Paris T2 AG 636,75 € -- - --- 4 mars 2021 règlement de dépense 17 - Eau de Paris T2 AG 636,75 € -- - --- 8 juin 2021 dépense 42 - Eau de Paris T2 CF 594,42 € -- - --- 8 juin 2021 règlement de dépense 42 - Eau de Paris T2 CF 594,42 € -- - --- 6 septembre 2021 dépense 59 - Eau de Paris DN 463,17 € -- - --- 6 septembre 2021 règlement de dépense 59 - Eau de Paris DN 463,17 € -- - --- 6 décembre 2021 dépense 79 - Eau trimestre 4 EV 863,69 € -- - --- 6 décembre 2021 règlement de dépense 79 - Eau trimestre 4 EV 863,69 € [401 EDF] -- - --- 25 juin 2021 dépense 43 - EDF T2 CH 198,14 € -- - --- 25 juin 2021 règlement de dépense 43 - EDF T2 CH 198,14 € -- - --- 25 juin 2021 dépense 44 - EDF T2 CJ 263,96 € -- - --- 25 juin 2021 règlement de dépense 44 - EDF T2 CJ 263,96 € -- - --- 27 décembre 2021 dépense 81 - Électricité trimestre 4 EZ 155,39 € -- - --- 27 décembre 2021 règlement de dépense 81 - Électricité trimestre 4 EZ 155,39 € -- - --- 27 décembre 2021 dépense 82 - Électricité trimestre 4 FB 226,92 € -- - --- 27 décembre 2021 règlement de dépense 82 - Électricité trimestre 4 FB 226,92 € [401 ATS-ATPE Asenceur] -- - --- 7 février 2021 dépense 12 - Ascenseur 1er Trimestre W 597,82 € -- - --- 7 février 2021 règlement de dépense 12 - Ascenseur 1er Trimestre W 597,82 € -- - --- 20 avril 2021 dépense 27 - Ascenseur T2 2021 AY 597,82 €
  • 7. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 20 avril 2021 règlement de dépense 27 - Ascenseur T2 2021 AY 597,82 € -- - --- 14 septembre 2021 dépense 61 - Ascenseur 3eme trimestre DR 597,82 € -- - --- 14 septembre 2021 règlement de dépense 61 - Ascenseur 3eme trimestre DR 597,82 € -- - --- 14 novembre 2021 dépense 73 - Ascenseur 4eme trim EN 597,82 € -- - --- 14 novembre 2021 règlement de dépense 73 - Ascenseur 4eme trim EN 597,82 € [401 Pinto Jean Charles] -- - --- 2 février 2021 dépense 11 - Paye ménage janvier U 472,67 € -- - --- 2 février 2021 règlement de dépense 11 - Paye ménage janvier U 472,67 € -- - --- 2 mars 2021 dépense 16 - Paie ménage Février AE 472,67 € -- - --- 2 mars 2021 règlement de dépense 16 - Paie ménage Février AE 472,67 € -- - --- 26 mars 2021 dépense 24 - Paye Ménage Mars 21 AS 472,67 € -- - --- 26 mars 2021 règlement de dépense 24 - Paye Ménage Mars 21 AS 472,67 € -- - --- 30 avril 2021 dépense 33 - Paye Ménage avril BO 472,67 € -- - --- 30 avril 2021 règlement de dépense 33 - Paye Ménage avril BO 472,67 € -- - --- 20 mai 2021 dépense 38 - Vir Fournitures Ménage BX 80,20 € -- - --- 20 mai 2021 règlement de dépense 38 - Vir Fournitures Ménage BX 80,20 € -- - --- 31 mai 2021 dépense 40 - Salaire Ménage Mai CB 472,67 € -- - --- 31 mai 2021 règlement de dépense 40 - Salaire Ménage Mai CB 472,67 € -- - --- 25 juin 2021 dépense 45 - Salaire ménage Juin CL 472,67 € -- - --- 25 juin 2021 règlement de dépense 45 - Salaire ménage Juin CL 472,67 € -- - --- 31 juillet 2021 dépense 53 - Salaire ménage juillet 21 DB 472,67 € -- - --- 31 juillet 2021 règlement de dépense 53 - Salaire ménage juillet 21 DB 472,67 €
  • 8. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 12 août 2021 dépense 56 - Ménage (remplaçant) DH 400,00 € -- - --- 12 août 2021 règlement de dépense 56 - Ménage (remplaçant) DH 400,00 € -- - --- 1 septembre 2021 dépense 58 - Salaire ménage Aout DL 490,57 € -- - --- 1 septembre 2021 règlement de dépense 58 - Salaire ménage Aout DL 490,57 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 63 - Salaire Ménage septembre DV 422,13 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 63 - Salaire Ménage septembre DV 422,13 € -- - --- 6 novembre 2021 dépense 72 - Paie ménage octobre EL 435,28 € -- - --- 6 novembre 2021 règlement de dépense 72 - Paie ménage octobre EL 435,28 € -- - --- 30 novembre 2021 dépense 78 - Paie ménage Novembre ET 435,28 € -- - --- 30 novembre 2021 règlement de dépense 78 - Paie ménage Novembre ET 435,28 € -- - --- 31 décembre 2021 dépense 83 - Paie Ménage Décembre FD 1 208,08 € -- - --- 31 décembre 2021 règlement de dépense 83 - Paie Ménage Décembre FD 1 208,08 € [401 ARC] -- - --- 26 janvier 2021 dépense 9 - Cotisation ARC Q 160,00 € -- - --- 27 janvier 2021 règlement de dépense 9 - Cotisation ARC Q 160,00 € -- - --- 18 mai 2021 dépense 36 - Gestion de la compta de la paye Homme de ménage BU 459,00 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de dépense 36 - Gestion de la compta de la paye Homme de ménage BU 459,00 € -- - --- 9 septembre 2021 dépense 60 - Adhésion ARC conseil syndical DP 143,00 € -- - --- 9 septembre 2021 règlement de dépense 60 - Adhésion ARC conseil syndical DP 143,00 € [401 Orange] -- - --- 15 janvier 2021 dépense 2 - Abonnement Orange ascenseur A 36,32 € -- - --- 15 janvier 2021 règlement de dépense 2 - Abonnement Orange ascenseur A 36,32 €
  • 9. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 17 mars 2021 dépense 23 - Abonnement Orange Ascenseur AQ 35,92 € -- - --- 17 mars 2021 règlement de dépense 23 - Abonnement Orange Ascenseur AQ 35,92 € -- - --- 18 mai 2021 dépense 35 - Abonnement Orange (Ascenseur) BS 36,34 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de dépense 35 - Abonnement Orange (Ascenseur) BS 36,34 € -- - --- 19 juillet 2021 dépense 47 - Abonnement Orange Ascenseur CP 36,32 € -- - --- 19 juillet 2021 règlement de dépense 47 - Abonnement Orange Ascenseur CP 36,32 € -- - --- 20 septembre 2021 dépense 62 - Abonnement Telecom ascenseur DT 36,12 € -- - --- 20 septembre 2021 règlement de dépense 62 - Abonnement Telecom ascenseur DT 36,12 € -- - --- 18 novembre 2021 dépense 77 - abonnement orange ascenseur ER 35,92 € -- - --- 18 novembre 2021 règlement de dépense 77 - abonnement orange ascenseur ER 35,92 € [401 CIC] -- - --- 11 janvier 2021 dépense 1 - Frais banquaire CIC C 30,00 € -- - --- 11 janvier 2021 règlement de dépense 1 - Frais banquaire CIC C 30,00 € -- - --- 10 février 2021 dépense 13 - Frais banquaires Y 3,00 € -- - --- 10 février 2021 règlement de dépense 13 - Frais banquaires Y 3,00 € -- - --- 12 avril 2021 dépense 25 - Frais bancaire CIC AU 39,00 € -- - --- 12 avril 2021 règlement de dépense 25 - Frais bancaire CIC AU 39,00 € -- - --- 12 juillet 2021 dépense 46 - Frais bancaire CIC CN 30,00 € -- - --- 12 juillet 2021 règlement de dépense 46 - Frais bancaire CIC CN 30,00 € -- - --- 14 octobre 2021 dépense 68 - Frais bancaire CIC ED 30,00 € -- - --- 14 octobre 2021 règlement de dépense 68 - Frais bancaire CIC ED 30,00 € [401 ADDA Architecte]
  • 10. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 5 octobre 2021 dépense 64 - Honoraires Architecte DX 5 093,72 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 64 - Honoraires Architecte DX 5 093,72 € [401 DANIEL BAIN SAS] -- - --- 29 janvier 2021 dépense 10 - Réparation fuite toiture S 447,70 € -- - --- 30 janvier 2021 règlement de dépense 10 - Réparation fuite toiture S 447,70 € -- - --- 15 février 2021 dépense 14 - Acompte pose des compteurs d'eau AA 445,16 € -- - --- 15 février 2021 règlement de dépense 14 - Acompte pose des compteurs d'eau AA 445,16 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 31 - Travaux colonne eau froide BK 13 941,46 € -- - --- 26 avril 2021 règlement de dépense 31 - Travaux colonne eau froide BK 13 941,46 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage BM 1 443,78 € -- - --- 26 avril 2021 règlement de dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage BM 1 443,78 € -- - --- 31 mai 2021 dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite BZ 1 241,09 € -- - --- 31 mai 2021 règlement de dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite BZ 1 241,09 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 65 - Restant dû colonne d'eau DZ 3 951,19 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 65 - Restant dû colonne d'eau DZ 3 951,19 € [401 DEIC] -- - --- 27 mars 2021 Reprise d'acompte DEIC 7 500,00 € -- - --- 19 mai 2021 dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF 15 580,00 € -- - --- 19 mai 2021 règlement de dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF BW 8 080,00 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 66 - Restant dû travaux électricité EB 4 000,00 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 66 - Restant dû travaux électricité EB 4 000,00 € [401 Malakoff Humanis] -- - --- 21 janvier 2021 dépense 5 - Charges perso ménages I 55,84 €
  • 11. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 21 janvier 2021 dépense 6 - Charges perso ménages K 55,75 € -- - --- 21 janvier 2021 dépense 7 - Charges perso ménages O 194,61 € -- - --- 21 janvier 2021 règlement de dépense 7 - Charges perso ménages O 194,61 € -- - --- 22 janvier 2021 règlement de dépense 5 - Charges perso ménages I 55,84 € -- - --- 22 janvier 2021 règlement de dépense 6 - Charges perso ménages K 55,75 € -- - --- 22 avril 2021 dépense 29 - Charges salariales BE 164,97 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales BE 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales BE 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales BE 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 49 - Ménage Mutuelle CT 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 49 - Ménage Mutuelle CT 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 50 - Ménage Mutuelle CV 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 50 - Ménage Mutuelle CV 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 51 - Ménage Mutuelle CX 54,99 € -- - --- 24 juillet 2021 règlement de dépense 51 - Ménage Mutuelle CX 54,99 € -- - --- 23 août 2021 dépense 57 - Assurance immeuble DJ 2 764,00 € -- - --- 23 août 2021 règlement de dépense 57 - Assurance immeuble DJ 2 764,00 € -- - --- 25 octobre 2021 dépense 70 - Charges sociales ménage EH 267,37 € -- - --- 25 octobre 2021 règlement de dépense 70 - Charges sociales ménage EH 267,37 € [401 DGFIP] -- - --- 20 janvier 2021 dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques G 28,00 € -- - --- 20 janvier 2021 règlement de dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques G 28,00 €
  • 12. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 21 avril 2021 dépense 28 - Taxe DGFIP BA 21,00 € -- - --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP BA 7,00 € -- - --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP BA 7,00 € -- - --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP BA 7,00 € -- - --- 21 juillet 2021 dépense 48 - DGFIP Impots CR 21,00 € -- - --- 21 juillet 2021 règlement de dépense 48 - DGFIP Impots CR 21,00 € -- - --- 21 octobre 2021 dépense 69 - Taxe DGFIP EF 18,00 € -- - --- 21 octobre 2021 règlement de dépense 69 - Taxe DGFIP EF 18,00 € [401 URSSAF] -- - --- 19 janvier 2021 dépense 3 - URSAFF Ménage (décembre et 13ème mois) E 744,00 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de dépense 3 - URSAFF Ménage (décembre et 13ème mois) E 744,00 € -- - --- 16 février 2021 dépense 15 - URSSAF Ménage AC 190,00 € -- - --- 1 mars 2021 règlement de dépense 15 - URSSAF Ménage AC 190,00 € -- - --- 12 mars 2021 dépense 22 - URSSAF Ménage AO 190,00 € -- - --- 15 mars 2021 règlement de dépense 22 - URSSAF Ménage AO 190,00 € -- - --- 14 avril 2021 dépense 26 - URSSAF Ménage AW 190,00 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de dépense 26 - URSSAF Ménage AW 190,00 € -- - --- 10 août 2021 règlement de dépense 55 - Ménage URSAFF DF 190,00 € -- - --- 10 septembre 2021 dépense 55 - Ménage URSAFF DF 190,00 € -- - --- 17 novembre 2021 dépense 76 - URSAFF EP 186,00 € -- - --- 17 novembre 2021 règlement de dépense 76 - URSAFF EP 186,00 € -- - --- 7 décembre 2021 dépense 80 - URSAFF Ménage Novembre EX 186,00 €
  • 13. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 7 décembre 2021 règlement de dépense 80 - URSAFF Ménage Novembre EX 186,00 € [401 Syndic bénévole Philippe] -- - --- 9 mars 2021 dépense 21 - Remboursement Envoi Postal AM 81,22 € -- - --- 9 mars 2021 règlement de dépense 21 - Remboursement Envoi Postal AM 81,22 € [401 Humanis Prevoyance] -- - --- 21 janvier 2021 dépense 8 - M 25,84 € -- - --- 22 janvier 2021 règlement de dépense 8 - M 25,84 € -- - --- 22 avril 2021 dépense 30 - Charges salariales BI 19,38 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 30 - Charges salariales BI 19,38 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 52 - Ménage Mutuelle CZ 19,38 € -- - --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 52 - Ménage Mutuelle CZ 19,38 € -- - --- 25 octobre 2021 dépense 71 - Charges sociales ménage EJ 217,18 € -- - --- 25 octobre 2021 règlement de dépense 71 - Charges sociales ménage EJ 217,18 € [401 BOISARD Electricité] -- - --- 10 mars 2021 dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. AK 2 845,15 € -- - --- 10 mars 2021 règlement de dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. AK 2 845,15 € -- - --- 10 mai 2021 dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité BQ 5 690,30 € -- - --- 10 mai 2021 règlement de dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité BQ 5 690,30 € -- - --- 4 juin 2021 dépense 41 - Travaux électricité cage escalier CD 10 141,45 € -- - --- 4 juin 2021 règlement de dépense 41 - Travaux électricité cage escalier CD 10 141,45 € [401 RIF] -- - --- 3 août 2021 dépense 54 - Entretien extincteurs DD 176,60 € -- - --- 3 août 2021 règlement de dépense 54 - Entretien extincteurs DD 176,60 €
  • 14. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit [401 Cabinet Huissier Bouvet Llopis Muller] 3 20 mars 2022 3 décembre 2021 dépense 86 - Huissier FJ 909,20 € 4 20 mars 2022 3 décembre 2021 dépense réalisée par un copropriétaire FJ 909,20 € -- - --- 7 décembre 2021 dépense 84 - Huissier FF 513,20 € -- - --- 9 décembre 2021 dépense 85 - Huissier FH 240,00 € -- - --- 9 décembre 2021 dépense réalisée par un copropriétaire FH 240,00 € -- - --- 17 décembre 2021 dépense réalisée par un copropriétaire FF 513,20 € total 86 434,40 € 86 434,40 € balance 0,00 € 0,00 € [409] Fournisseurs débiteurs 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 7 500,00 € -- - --- 27 mars 2021 Reprise d'acompte DEIC 7 500,00 € total 7 500,00 € 7 500,00 € balance 0,00 € 0,00 € [4501] Copropriétaire - budget prévisionnel 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 1 278,92 € 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 1 278,92 € [4501 Le Roy Jérémie] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 812,33 € -- - --- 26 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 812,33 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 949,30 € -- - --- 25 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 949,30 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 794,49 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 794,49 €
  • 15. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 1 962,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartirion vente partie commune 1 962,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 757,52 € -- - --- 18 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 757,52 € [4501 Koechlin Philippe] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 963,91 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 963,91 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 10,47 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 1 032,40 € -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3,appel de fonds N°4 1 021,93 € -- - --- 28 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 10,18 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 891,70 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7,appel de fonds N°8 881,52 € -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8,appel de fonds N°9 10,16 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 253,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 253,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 881,00 € -- - --- 15 novembre 2021 règlement de appel de fonds N°9,Koechlin Philippe 870,84 € -- - --- 15 novembre 2021 règlement de appel de fonds N°9,Koechlin Philippe 12,75 € [4501 Bouchet Jonathan] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 1 002,67 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 1 071,16 €
  • 16. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 1 037,66 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 566,50 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 983,51 € 4 20 mars 2022 3 décembre 2021 dépense réalisée par un copropriétaire 909,20 € -- - --- 9 décembre 2021 dépense réalisée par un copropriétaire 240,00 € -- - --- 17 décembre 2021 dépense réalisée par un copropriétaire 513,20 € [4501 SCI AD Invest] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 1 278,92 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 291,10 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 359,59 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 241,43 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 736,50 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 240,29 € [4501 Rouart Lucie] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 946,99 € -- - --- 13 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 946,99 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 1 015,48 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 1 015,48 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 791,80 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 301,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 301,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 788,24 € [4501 JMK Investissements]
  • 17. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 973,15 € -- - --- 1 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 973,15 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 973,15 € -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 973,15 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 949,78 € -- - --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 949,78 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 3 114,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 3 114,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 944,96 € -- - --- 15 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 938,18 € [4501 Castro Sébastien] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 177,04 € -- - --- 29 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 177,04 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 314,01 € -- - --- 22 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 314,01 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 159,11 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 159,11 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 369,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartirion vente partie commune 369,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 179,62 € -- - --- 7 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 179,62 € [4501 Guldner Marina]
  • 18. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 461,01 € -- - --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 461,01 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 666,45 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 666,45 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 485,09 € -- - --- 14 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 485,09 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 928,50 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 928,50 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 475,89 € -- - --- 14 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 475,89 € [4501 Marmande Micheline] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 174,80 € -- - --- 3 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 174,80 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 243,29 € -- - --- 7 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 243,29 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 181,52 € -- - --- 4 août 2021 règlement de appel de fonds N°7 181,52 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 363,00 € -- - --- 29 septembre 2021 Répartition vente partie commune 363,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 173,92 € -- - --- 26 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 173,92 € [4501 Rippe Pascal]
  • 19. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 197,00 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 265,49 € -- - --- 15 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 197,00 € -- - --- 9 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 265,49 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 242,42 € -- - --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 242,42 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune 406,50 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 406,50 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 214,05 € -- - --- 11 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 214,05 € total 38 559,16 € 35 444,16 € balance 3 115,00 € 0,00 € [4502] Copropriétaire - travaux et opération exceptionnelles 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 7 782,71 € 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 7 782,71 € [4502 Le Roy Jérémie] -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 741,11 € -- - --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 741,11 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 741,11 € -- - --- 1 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 741,11 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 741,11 € -- - --- 29 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6 741,11 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 741,11 €
  • 20. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 741,11 € [4502 Koechlin Philippe] -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3,appel de fonds N°4 12,75 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 851,03 € -- - --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5 838,28 € -- - --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5 12,75 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 851,03 € -- - --- 15 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 838,28 € -- - --- 15 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 12,75 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 851,03 € -- - --- 28 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 838,28 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7,appel de fonds N°8 12,75 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 851,03 € -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8,appel de fonds N°9 838,28 € [4502 Bouchet Jonathan] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 5 303,37 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 969,45 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 969,45 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 969,45 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 969,45 € -- - --- 30 septembre 2021 règlement de appel de fonds 3 000,00 € [4502 SCI AD Invest] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 1 521,89 €
  • 21. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 278,20 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 278,20 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 278,20 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 278,20 € [4502 Rouart Lucie] -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 869,16 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 869,16 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 869,16 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 869,16 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 869,16 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 869,16 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 561,68 € [4502 JMK Investissements] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 381,16 € -- - --- 26 janvier 2021 règlement de appel de fonds 381,16 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 1 176,27 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 1 176,27 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 1 176,27 € -- - --- 12 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°4 1 176,27 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 1 176,27 € -- - --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 1 176,27 € -- - --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 1 176,27 €
  • 22. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 22 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 1 176,27 € [4502 Castro Sébastien] -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 139,38 € -- - --- 4 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 139,38 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 139,38 € -- - --- 31 mai 2021 règlement de appel de fonds N°5 139,38 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 139,38 € -- - --- 1 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 139,38 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 139,38 € -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 139,38 € [4502 Guldner Marina] -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 350,73 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 350,73 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 350,73 € -- - --- 10 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 350,73 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 350,73 € -- - --- 14 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 350,73 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 350,73 € -- - --- 20 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 350,73 € [4502 Marmande Micheline] -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 137,12 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 137,12 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 137,12 €
  • 23. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 5 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 137,12 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 137,12 € -- - --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 137,12 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 137,12 € -- - --- 11 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°8 137,12 € [4502 Rippe Pascal] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 576,29 € -- - --- 14 janvier 2021 règlement de appel de fonds 300,00 € -- - --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds 276,29 € -- - --- 26 avril 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°4 - 26 avril 2021 153,55 € -- - --- 24 mai 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°5 - 24 mai 2021 153,55 € -- - --- 28 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 153,55 € -- - --- 22 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 153,55 € -- - --- 28 juin 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°6 - 28 juin 2021 153,55 € -- - --- 15 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 153,55 € -- - --- 26 juillet 2021 appel de fonds "charge exceptionnelle" N°8 - 26 juillet 2021 153,55 € -- - --- 17 août 2021 règlement de appel de fonds N°8 153,55 € total 38 229,42 € 28 236,92 € balance 9 992,50 € 0,00 € [4505] Copropriétaire - fonds de travaux 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 294,60 € 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 294,60 € [4505 Le Roy Jérémie]
  • 24. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 196,20 € -- - --- 26 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 196,20 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 196,20 € -- - --- 25 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 196,20 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 196,20 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 196,20 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 195,20 € -- - --- 18 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 195,20 € [4505 Koechlin Philippe] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 225,30 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 225,30 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 2,28 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 225,30 € -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3,appel de fonds N°4 223,02 € -- - --- 28 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 2,57 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 225,30 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7,appel de fonds N°8 222,73 € -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8,appel de fonds N°9 2,59 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 224,16 € -- - --- 15 novembre 2021 règlement de appel de fonds N°9,Koechlin Philippe 221,57 € [4505 Bouchet Jonathan] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 256,65 €
  • 25. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 256,65 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 256,65 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 255,35 € [4505 SCI AD Invest] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 294,60 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 73,65 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 73,65 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 73,65 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 73,28 € [4505 Rouart Lucie] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 230,10 € -- - --- 13 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 230,10 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 230,10 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 230,10 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 230,10 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 228,93 € [4505 JMK Investissements] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 311,40 € -- - --- 1 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 311,40 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 311,40 € -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 311,40 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 311,40 € -- - --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 311,40 €
  • 26. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 309,82 € -- - --- 15 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 307,60 € [4505 Castro Sébastien] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 36,90 € -- - --- 29 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 36,90 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 36,90 € -- - --- 22 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 36,90 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 36,90 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 36,90 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 44,32 € -- - --- 7 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 44,32 € [4505 Guldner Marina] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 92,85 € -- - --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 92,85 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 92,85 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 92,85 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 92,85 € -- - --- 14 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 92,85 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 92,38 € -- - --- 14 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 92,38 € [4505 Marmande Micheline] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 36,30 € -- - --- 3 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 36,30 €
  • 27. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 36,30 € -- - --- 7 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 36,30 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 36,30 € -- - --- 4 août 2021 règlement de appel de fonds N°7 36,30 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 36,12 € -- - --- 26 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 36,12 € [4505 Rippe Pascal] -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°2 - 4 janvier 2021 40,65 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°3 - 15 février 2021 40,65 € -- - --- 15 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 40,65 € -- - --- 9 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 40,65 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°7 - 4 juillet 2021 40,65 € -- - --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 40,65 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "fonds travaux" N°9 - 2 octobre 2021 40,44 € -- - --- 11 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 40,44 € total 6 589,20 € 4 513,82 € balance 2 075,38 € 0,00 € [459] Copropriétaire créances douteuses 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 4 732,23 € 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 4 732,23 € [459 SCI AD Invest] 2 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Dette tiers 4 732,23 € total 9 464,46 € 4 732,23 € balance 4 732,23 € 0,00 €
  • 28. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit [461] Débiteurs divers [461 Castro Sébastien] -- - --- 23 juillet 2021 Vente partie commune 15 000,00 € -- - --- 23 juillet 2021 Vente partie commune 15 000,00 € total 15 000,00 € 15 000,00 € balance 0,00 € 0,00 € [502] Livret fonds de travaux 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 23 484,55 € -- - --- 1 janvier 2021 Interets 2020 Livret A 93,67 € -- - --- 19 mai 2021 Utilisation du fond travaux 8 080,00 € -- - --- 4 juin 2021 Utilisation du fond travaux 10 141,45 € total 23 578,22 € 18 221,45 € balance 5 356,77 € 0,00 € [512] Banques 1 15 février 2021 1 janvier 2021 Report à nouveau - Bilan 19 298,99 € -- - --- 11 janvier 2021 règlement de dépense 1 - Frais banquaire CIC 30,00 € -- - --- 13 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 1 177,09 € -- - --- 14 janvier 2021 règlement de appel de fonds 300,00 € -- - --- 15 janvier 2021 règlement de dépense 2 - Abonnement Orange ascenseur 36,32 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de dépense 3 - URSAFF Ménage (décembre et 13ème mois) 744,00 € -- - --- 19 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2,appel de fonds N°3 1 201,96 € -- - --- 20 janvier 2021 règlement de dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques 28,00 € -- - --- 21 janvier 2021 règlement de dépense 7 - Charges perso ménages 194,61 € -- - --- 22 janvier 2021 règlement de dépense 5 - Charges perso ménages 55,84 €
  • 29. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 22 janvier 2021 règlement de dépense 6 - Charges perso ménages 55,75 € -- - --- 22 janvier 2021 règlement de dépense 8 - 25,84 € -- - --- 26 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 1 008,53 € -- - --- 26 janvier 2021 règlement de appel de fonds 381,16 € -- - --- 27 janvier 2021 règlement de dépense 9 - Cotisation ARC 160,00 € -- - --- 29 janvier 2021 règlement de appel de fonds N°2 213,94 € -- - --- 30 janvier 2021 règlement de dépense 10 - Réparation fuite toiture 447,70 € -- - --- 1 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 1 284,55 € -- - --- 2 février 2021 règlement de dépense 11 - Paye ménage janvier 472,67 € -- - --- 3 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 211,10 € -- - --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 553,86 € -- - --- 5 février 2021 règlement de appel de fonds 276,29 € -- - --- 7 février 2021 règlement de dépense 12 - Ascenseur 1er Trimestre 597,82 € -- - --- 10 février 2021 règlement de dépense 13 - Frais banquaires 3,00 € -- - --- 15 février 2021 règlement de dépense 14 - Acompte pose des compteurs d'eau 445,16 € -- - --- 15 février 2021 règlement de appel de fonds N°2 237,65 € -- - --- 1 mars 2021 règlement de dépense 15 - URSSAF Ménage 190,00 € -- - --- 2 mars 2021 règlement de dépense 16 - Paie ménage Février 472,67 € -- - --- 4 mars 2021 règlement de dépense 17 - Eau de Paris T2 636,75 € -- - --- 9 mars 2021 règlement de dépense 21 - Remboursement Envoi Postal 81,22 € -- - --- 10 mars 2021 règlement de dépense 19 - Remboursement Interphone 95,00 €
  • 30. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 10 mars 2021 règlement de dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. 2 845,15 € -- - --- 15 mars 2021 règlement de dépense 22 - URSSAF Ménage 190,00 € -- - --- 17 mars 2021 règlement de dépense 23 - Abonnement Orange Ascenseur 35,92 € -- - --- 22 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 350,91 € -- - --- 25 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 1 145,50 € -- - --- 26 mars 2021 règlement de dépense 24 - Paye Ménage Mars 21 472,67 € -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3,appel de fonds N°4 1 257,70 € -- - --- 29 mars 2021 règlement de appel de fonds N°3 1 284,55 € -- - --- 7 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 279,59 € -- - --- 9 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 306,14 € -- - --- 12 avril 2021 règlement de dépense 25 - Frais bancaire CIC 39,00 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de dépense 26 - URSSAF Ménage 190,00 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 1 245,58 € -- - --- 14 avril 2021 règlement de appel de fonds N°3 759,30 € -- - --- 20 avril 2021 règlement de dépense 27 - Ascenseur T2 2021 597,82 € -- - --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP 7,00 € -- - --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP 7,00 € -- - --- 21 avril 2021 règlement de dépense 28 - Taxe DGFIP 7,00 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 29 - Charges salariales 54,99 €
  • 31. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 22 avril 2021 règlement de dépense 30 - Charges salariales 19,38 € -- - --- 26 avril 2021 règlement de dépense 31 - Travaux colonne eau froide 13 941,46 € -- - --- 26 avril 2021 règlement de dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage 1 443,78 € -- - --- 30 avril 2021 règlement de dépense 33 - Paye Ménage avril 472,67 € -- - --- 4 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 139,38 € -- - --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 741,11 € -- - --- 6 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5 851,03 € -- - --- 10 mai 2021 règlement de dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité 5 690,30 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de dépense 35 - Abonnement Orange (Ascenseur) 36,34 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de dépense 36 - Gestion de la compta de la paye Homme de ménage 459,00 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 350,73 € -- - --- 18 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 137,12 € -- - --- 19 mai 2021 Utilisation du fond travaux 8 080,00 € -- - --- 19 mai 2021 règlement de dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF 8 080,00 € -- - --- 20 mai 2021 règlement de dépense 38 - Vir Fournitures Ménage 80,20 € -- - --- 28 mai 2021 règlement de appel de fonds N°4 153,55 € -- - --- 31 mai 2021 règlement de dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite 1 241,09 € -- - --- 31 mai 2021 règlement de dépense 40 - Salaire Ménage Mai 472,67 € -- - --- 31 mai 2021 règlement de appel de fonds N°5 139,38 € -- - --- 1 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 741,11 € -- - --- 4 juin 2021 Utilisation du fond travaux 10 141,45 €
  • 32. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 juin 2021 règlement de dépense 41 - Travaux électricité cage escalier 10 141,45 € -- - --- 5 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 137,12 € -- - --- 8 juin 2021 règlement de dépense 42 - Eau de Paris T2 594,42 € -- - --- 10 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 350,73 € -- - --- 15 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 851,03 € -- - --- 22 juin 2021 règlement de appel de fonds N°5 153,55 € -- - --- 25 juin 2021 règlement de dépense 43 - EDF T2 198,14 € -- - --- 25 juin 2021 règlement de dépense 44 - EDF T2 263,96 € -- - --- 25 juin 2021 règlement de dépense 45 - Salaire ménage Juin 472,67 € -- - --- 28 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 851,03 € -- - --- 29 juin 2021 règlement de appel de fonds N°6 741,11 € -- - --- 1 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 139,38 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 990,69 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7,appel de fonds N°8 1 117,00 € -- - --- 8 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 196,01 € -- - --- 12 juillet 2021 règlement de dépense 46 - Frais bancaire CIC 30,00 € -- - --- 12 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°4 1 176,27 € -- - --- 14 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6,appel de fonds N°7 928,67 € -- - --- 15 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 153,55 € -- - --- 19 juillet 2021 règlement de dépense 47 - Abonnement Orange Ascenseur 36,32 € -- - --- 21 juillet 2021 règlement de dépense 48 - DGFIP Impots 21,00 €
  • 33. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°6 137,12 € -- - --- 21 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 283,07 € -- - --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 49 - Ménage Mutuelle 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 50 - Ménage Mutuelle 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 règlement de dépense 52 - Ménage Mutuelle 19,38 € -- - --- 23 juillet 2021 Vente partie commune 15 000,00 € -- - --- 24 juillet 2021 règlement de dépense 51 - Ménage Mutuelle 54,99 € -- - --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 2 352,54 € -- - --- 26 juillet 2021 règlement de appel de fonds N°7 1 261,18 € -- - --- 31 juillet 2021 règlement de dépense 53 - Salaire ménage juillet 21 472,67 € -- - --- 3 août 2021 règlement de dépense 54 - Entretien extincteurs 176,60 € -- - --- 4 août 2021 règlement de appel de fonds N°7 217,82 € -- - --- 10 août 2021 règlement de dépense 55 - Ménage URSAFF 190,00 € -- - --- 12 août 2021 règlement de dépense 56 - Ménage (remplaçant) 400,00 € -- - --- 17 août 2021 règlement de appel de fonds N°8 153,55 € -- - --- 23 août 2021 règlement de dépense 57 - Assurance immeuble 2 764,00 € -- - --- 1 septembre 2021 règlement de dépense 58 - Salaire ménage Aout 490,57 € -- - --- 6 septembre 2021 règlement de dépense 59 - Eau de Paris 463,17 € -- - --- 9 septembre 2021 règlement de dépense 60 - Adhésion ARC conseil syndical 143,00 € -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 741,11 € -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8,appel de fonds N°9 851,03 €
  • 34. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 13 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 139,38 € -- - --- 14 septembre 2021 règlement de dépense 61 - Ascenseur 3eme trimestre 597,82 € -- - --- 20 septembre 2021 règlement de dépense 62 - Abonnement Telecom ascenseur 36,12 € -- - --- 20 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 350,73 € -- - --- 22 septembre 2021 règlement de appel de fonds N°8 1 176,27 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartirion vente partie commune 1 962,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartirion vente partie commune 369,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 928,50 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 3 114,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 253,00 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 406,50 € -- - --- 25 septembre 2021 Répartition vente partie commune 2 301,00 € -- - --- 29 septembre 2021 Répartition vente partie commune 363,00 € -- - --- 30 septembre 2021 règlement de appel de fonds 3 000,00 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 63 - Salaire Ménage septembre 422,13 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 64 - Honoraires Architecte 5 093,72 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 65 - Restant dû colonne d'eau 3 951,19 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de dépense 66 - Restant dû travaux électricité 4 000,00 € -- - --- 5 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°4,appel de fonds N°5,appel de fonds N°6 2 300,00 € -- - --- 7 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 223,94 € -- - --- 11 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°8 137,12 €
  • 35. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 11 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 254,49 € -- - --- 14 octobre 2021 règlement de dépense 68 - Frais bancaire CIC 30,00 € -- - --- 14 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 568,27 € -- - --- 15 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 1 245,78 € -- - --- 18 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 952,72 € -- - --- 21 octobre 2021 règlement de dépense 69 - Taxe DGFIP 18,00 € -- - --- 25 octobre 2021 règlement de dépense 70 - Charges sociales ménage 267,37 € -- - --- 25 octobre 2021 règlement de dépense 71 - Charges sociales ménage 217,18 € -- - --- 26 octobre 2021 règlement de appel de fonds N°9 210,04 € -- - --- 6 novembre 2021 règlement de dépense 72 - Paie ménage octobre 435,28 € -- - --- 14 novembre 2021 règlement de dépense 73 - Ascenseur 4eme trim 597,82 € -- - --- 15 novembre 2021 règlement de appel de fonds N°9,Koechlin Philippe 1 105,16 € -- - --- 17 novembre 2021 règlement de dépense 76 - URSAFF 186,00 € -- - --- 18 novembre 2021 règlement de dépense 77 - abonnement orange ascenseur 35,92 € -- - --- 30 novembre 2021 règlement de dépense 78 - Paie ménage Novembre 435,28 € -- - --- 6 décembre 2021 règlement de dépense 79 - Eau trimestre 4 863,69 € -- - --- 7 décembre 2021 règlement de dépense 80 - URSAFF Ménage Novembre 186,00 € -- - --- 27 décembre 2021 règlement de dépense 81 - Électricité trimestre 4 155,39 € -- - --- 27 décembre 2021 règlement de dépense 82 - Électricité trimestre 4 226,92 € -- - --- 31 décembre 2021 règlement de dépense 83 - Paie Ménage Décembre 1 208,08 € total 94 696,71 € 88 969,00 € balance 5 727,71 € 0,00 €
  • 36. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit [601] Eau -- - --- 4 mars 2021 dépense 17 - Eau de Paris T2 [6] Eau froide 2021 636,75 € -- - --- 8 juin 2021 dépense 42 - Eau de Paris T2 [6] Eau froide 2021 594,42 € -- - --- 6 septembre 2021 dépense 59 - Eau de Paris [6] Eau froide 2021 463,17 € -- - --- 6 décembre 2021 dépense 79 - Eau trimestre 4 [6] Eau froide 2021 863,69 € total 2 558,03 € 0,00 € balance 2 558,03 € 0,00 € [602] Electricité -- - --- 25 juin 2021 dépense 43 - EDF T2 [1] Charges courantes 2021 198,14 € -- - --- 25 juin 2021 dépense 44 - EDF T2 [1] Charges courantes 2021 263,96 € -- - --- 27 décembre 2021 dépense 81 - Électricité trimestre 4 [1] Charges courantes 2021 155,39 € -- - --- 27 décembre 2021 dépense 82 - Électricité trimestre 4 [1] Charges courantes 2021 226,92 € total 844,41 € 0,00 € balance 844,41 € 0,00 € [611] Nettoyage des locaux -- - --- 19 janvier 2021 dépense 3 - URSAFF Ménage (décembre et 13ème mois) [1] Charges courantes 2021 744,00 € -- - --- 21 janvier 2021 dépense 5 - Charges perso ménages [1] Charges courantes 2021 55,84 € -- - --- 21 janvier 2021 dépense 6 - Charges perso ménages [1] Charges courantes 2021 55,75 € -- - --- 21 janvier 2021 dépense 7 - Charges perso ménages [1] Charges courantes 2021 194,61 € -- - --- 21 janvier 2021 dépense 8 - [1] Charges courantes 2021 25,84 € -- - --- 2 février 2021 dépense 11 - Paye ménage janvier [1] Charges courantes 2021 472,67 € -- - --- 16 février 2021 dépense 15 - URSSAF Ménage [1] Charges courantes 2021 190,00 € -- - --- 2 mars 2021 dépense 16 - Paie ménage Février [1] Charges courantes 2021 472,67 €
  • 37. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 12 mars 2021 dépense 22 - URSSAF Ménage [1] Charges courantes 2021 190,00 € -- - --- 26 mars 2021 dépense 24 - Paye Ménage Mars 21 [1] Charges courantes 2021 472,67 € -- - --- 14 avril 2021 dépense 26 - URSSAF Ménage [1] Charges courantes 2021 190,00 € -- - --- 22 avril 2021 dépense 29 - Charges salariales [1] Charges courantes 2021 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 dépense 29 - Charges salariales [1] Charges courantes 2021 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 dépense 29 - Charges salariales [1] Charges courantes 2021 54,99 € -- - --- 22 avril 2021 dépense 30 - Charges salariales [1] Charges courantes 2021 19,38 € -- - --- 30 avril 2021 dépense 33 - Paye Ménage avril [1] Charges courantes 2021 472,67 € -- - --- 20 mai 2021 dépense 38 - Vir Fournitures Ménage [1] Charges courantes 2021 80,20 € -- - --- 31 mai 2021 dépense 40 - Salaire Ménage Mai [1] Charges courantes 2021 472,67 € -- - --- 25 juin 2021 dépense 45 - Salaire ménage Juin [1] Charges courantes 2021 472,67 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 49 - Ménage Mutuelle [1] Charges courantes 2021 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 50 - Ménage Mutuelle [1] Charges courantes 2021 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 51 - Ménage Mutuelle [1] Charges courantes 2021 54,99 € -- - --- 22 juillet 2021 dépense 52 - Ménage Mutuelle [1] Charges courantes 2021 19,38 € -- - --- 31 juillet 2021 dépense 53 - Salaire ménage juillet 21 [1] Charges courantes 2021 472,67 € -- - --- 12 août 2021 dépense 56 - Ménage (remplaçant) [1] Charges courantes 2021 400,00 € -- - --- 1 septembre 2021 dépense 58 - Salaire ménage Aout [1] Charges courantes 2021 490,57 € -- - --- 10 septembre 2021 dépense 55 - Ménage URSAFF [1] Charges courantes 2021 190,00 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 63 - Salaire Ménage septembre [1] Charges courantes 2021 422,13 € -- - --- 25 octobre 2021 dépense 70 - Charges sociales ménage [1] Charges courantes 2021 54,99 €
  • 38. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 25 octobre 2021 dépense 70 - Charges sociales ménage [1] Charges courantes 2021 96,17 € -- - --- 25 octobre 2021 dépense 70 - Charges sociales ménage [1] Charges courantes 2021 116,21 € -- - --- 25 octobre 2021 dépense 71 - Charges sociales ménage [1] Charges courantes 2021 217,18 € -- - --- 6 novembre 2021 dépense 72 - Paie ménage octobre [1] Charges courantes 2021 435,28 € -- - --- 17 novembre 2021 dépense 76 - URSAFF [1] Charges courantes 2021 186,00 € -- - --- 30 novembre 2021 dépense 78 - Paie ménage Novembre [1] Charges courantes 2021 435,28 € -- - --- 7 décembre 2021 dépense 80 - URSAFF Ménage Novembre [1] Charges courantes 2021 186,00 € -- - --- 31 décembre 2021 dépense 83 - Paie Ménage Décembre [1] Charges courantes 2021 1 208,08 € total 9 841,52 € 0,00 € balance 9 841,52 € 0,00 € [614] Contrats de maintenance -- - --- 7 février 2021 dépense 12 - Ascenseur 1er Trimestre [2] Ascenseur 2021 597,82 € -- - --- 20 avril 2021 dépense 27 - Ascenseur T2 2021 [2] Ascenseur 2021 597,82 € -- - --- 14 septembre 2021 dépense 61 - Ascenseur 3eme trimestre [2] Ascenseur 2021 597,82 € -- - --- 14 novembre 2021 dépense 73 - Ascenseur 4eme trim [2] Ascenseur 2021 597,82 € total 2 391,28 € 0,00 € balance 2 391,28 € 0,00 € [615] Entretien et petites réparations -- - --- 29 janvier 2021 dépense 10 - Réparation fuite toiture [1] Charges courantes 2021 447,70 € -- - --- 9 mars 2021 dépense 19 - Remboursement Interphone [1] Charges courantes 2021 95,00 € -- - --- 3 août 2021 dépense 54 - Entretien extincteurs [1] Charges courantes 2021 176,60 € total 719,30 € 0,00 € balance 719,30 € 0,00 € [616] Primes d'assurances
  • 39. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 23 août 2021 dépense 57 - Assurance immeuble [1] Charges courantes 2021 2 764,00 € total 2 764,00 € 0,00 € balance 2 764,00 € 0,00 € [6213] Frais postaux -- - --- 9 mars 2021 dépense 21 - Remboursement Envoi Postal [1] Charges courantes 2021 81,22 € total 81,22 € 0,00 € balance 81,22 € 0,00 € [6221] Honoraires travaux -- - --- 5 octobre 2021 dépense 64 - Honoraires Architecte [4] Travaux exceptionnels 5 093,72 € total 5 093,72 € 0,00 € balance 5 093,72 € 0,00 € [6223] Autres honoraires 3 20 mars 2022 3 décembre 2021 dépense 86 - Huissier [1] Charges courantes 2021 909,20 € -- - --- 7 décembre 2021 dépense 84 - Huissier [1] Charges courantes 2021 513,20 € -- - --- 9 décembre 2021 dépense 85 - Huissier [1] Charges courantes 2021 240,00 € total 1 662,40 € 0,00 € balance 1 662,40 € 0,00 € [626] Frais de telecom -- - --- 15 janvier 2021 dépense 2 - Abonnement Orange ascenseur [1] Charges courantes 2021 36,32 € -- - --- 17 mars 2021 dépense 23 - Abonnement Orange Ascenseur [1] Charges courantes 2021 35,92 € -- - --- 18 mai 2021 dépense 35 - Abonnement Orange (Ascenseur) [1] Charges courantes 2021 36,34 € -- - --- 19 juillet 2021 dépense 47 - Abonnement Orange Ascenseur [1] Charges courantes 2021 36,32 € -- - --- 20 septembre 2021 dépense 62 - Abonnement Telecom ascenseur [1] Charges courantes 2021 36,12 € -- - --- 18 novembre 2021 dépense 77 - abonnement orange ascenseur [2] Ascenseur 2021 35,92 € total 216,94 € 0,00 €
  • 40. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit balance 216,94 € 0,00 € [627] Frais des services bancaires -- - --- 11 janvier 2021 dépense 1 - Frais banquaire CIC [1] Charges courantes 2021 30,00 € -- - --- 10 février 2021 dépense 13 - Frais banquaires [1] Charges courantes 2021 3,00 € -- - --- 12 avril 2021 dépense 25 - Frais bancaire CIC [1] Charges courantes 2021 39,00 € -- - --- 12 juillet 2021 dépense 46 - Frais bancaire CIC [1] Charges courantes 2021 30,00 € -- - --- 14 octobre 2021 dépense 68 - Frais bancaire CIC [1] Charges courantes 2021 30,00 € total 132,00 € 0,00 € balance 132,00 € 0,00 € [631] Impôts, taxes et versements assimilés -- - --- 20 janvier 2021 dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 20 janvier 2021 dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 20 janvier 2021 dépense 4 - Direction Générale des Finances Publiques [1] Charges courantes 2021 14,00 € -- - --- 21 avril 2021 dépense 28 - Taxe DGFIP [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 21 avril 2021 dépense 28 - Taxe DGFIP [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 21 avril 2021 dépense 28 - Taxe DGFIP [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 21 juillet 2021 dépense 48 - DGFIP Impots [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 21 juillet 2021 dépense 48 - DGFIP Impots [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 21 juillet 2021 dépense 48 - DGFIP Impots [1] Charges courantes 2021 7,00 € -- - --- 21 octobre 2021 dépense 69 - Taxe DGFIP [1] Charges courantes 2021 18,00 € total 88,00 € 0,00 € balance 88,00 € 0,00 € [671] Travaux décidés par l'assemblée générale -- - --- 15 février 2021 dépense 14 - Acompte pose des compteurs d'eau [8] Compteurs d'eau 2021 445,16 €
  • 41. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 10 mars 2021 dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. [4] Travaux exceptionnels 2 845,15 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 31 - Travaux colonne eau froide [7] Travaux colonne d'eau 13 941,46 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage [7] Travaux colonne d'eau 1 443,78 € -- - --- 10 mai 2021 dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité [4] Travaux exceptionnels 5 690,30 € -- - --- 19 mai 2021 dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF 15 580,00 € -- - --- 31 mai 2021 dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite [7] Travaux colonne d'eau 1 241,09 € -- - --- 4 juin 2021 dépense 41 - Travaux électricité cage escalier [4] Travaux exceptionnels 10 141,45 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 65 - Restant dû colonne d'eau [7] Travaux colonne d'eau 3 951,19 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 66 - Restant dû travaux électricité [4] Travaux exceptionnels 4 000,00 € total 59 279,58 € 0,00 € balance 59 279,58 € 0,00 € [673] Etudes techniques, diagnostic, consultation -- - --- 26 janvier 2021 dépense 9 - Cotisation ARC [1] Charges courantes 2021 160,00 € -- - --- 18 mai 2021 dépense 36 - Gestion de la compta de la paye Homme de ménage [1] Charges courantes 2021 459,00 € -- - --- 9 septembre 2021 dépense 60 - Adhésion ARC conseil syndical [1] Charges courantes 2021 143,00 € total 762,00 € 0,00 € balance 762,00 € 0,00 € [701] Appels de fonds - Provisions sur opérations courantes -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 81,60 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 132,32 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 598,41 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 124,80 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 151,95 €
  • 42. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 687,16 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 46,80 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 173,09 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 782,78 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 16,80 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 49,67 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 224,63 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 90,00 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 155,19 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 701,80 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 23,37 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 949,78 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 24,89 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 112,55 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 115,20 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 62,62 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 283,19 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 24,48 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 110,72 €
  • 43. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [2] Ascenseur 2021 45,60 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [6] Eau froide 2021 27,42 € -- - --- 4 janvier 2021 appel de fonds "charge courante" N°2 - 4 janvier 2021 [1] Charges courantes 2021 123,98 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 598,41 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 81,60 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 132,32 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 136,97 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 687,16 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 124,80 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 151,95 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 782,78 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 46,80 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 173,09 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 224,63 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 16,80 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 49,67 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 701,80 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 90,00 €
  • 44. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 155,19 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 949,78 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 23,37 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 112,55 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 24,89 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 136,97 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 283,19 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 115,20 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 62,62 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 205,44 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 110,72 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 24,48 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [1] Charges courantes 2021 123,98 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [2] Ascenseur 2021 45,60 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [6] Eau froide 2021 27,42 € -- - --- 15 février 2021 appel de fonds "charge courante" N°3 - 15 février 2021 [8] Compteurs d'eau 2021 68,49 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 598,41 €
  • 45. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 81,60 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 114,48 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 687,16 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 124,80 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 79,74 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 782,78 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 46,80 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 208,08 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 224,63 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 16,80 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 701,80 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 90,00 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 949,78 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 112,55 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 6,96 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 283,19 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 115,20 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 86,70 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 110,72 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 €
  • 46. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 31,20 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [1] Charges courantes 2021 123,98 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [2] Ascenseur 2021 45,60 € -- - --- 4 juillet 2021 appel de fonds "charge courante" N°7 - 4 juillet 2021 [6] Eau froide 2021 72,84 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 595,37 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 81,60 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 80,55 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 683,68 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 124,80 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 72,52 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 778,81 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 46,80 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 157,90 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 223,49 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 16,80 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 698,24 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 90,00 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 944,96 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 135,19 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 4,83 €
  • 47. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 281,76 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 115,20 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 78,93 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 110,15 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 39,60 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 24,17 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [1] Charges courantes 2021 123,35 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [2] Ascenseur 2021 45,60 € -- - --- 2 octobre 2021 appel de fonds "charge courante" N°9 - 2 octobre 2021 [6] Eau froide 2021 45,10 € total 0,00 € 24 304,32 € balance 0,00 € 24 304,32 € [702] Appels de fonds - Provisions sur travaux du I de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles -- - --- 10 mars 2021 dépense 20 - 1er Acompte Boisard, tvx elect. [4] Travaux exceptionnels 2 845,15 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 31 - Travaux colonne eau froide [7] Travaux colonne d'eau 13 941,46 € -- - --- 26 avril 2021 dépense 32 - Travaux colonne eau - raccordement 3ème étage [7] Travaux colonne d'eau 1 443,78 € -- - --- 10 mai 2021 dépense 34 - Vir 2eme acompte Eletricité [4] Travaux exceptionnels 5 690,30 € -- - --- 19 mai 2021 dépense 37 - Vir Facture DEIC Colonne EDF [4] Travaux exceptionnels 8 080,00 € -- - --- 31 mai 2021 dépense 39 - Raccordement eau 2ème droite [7] Travaux colonne d'eau 1 241,09 € -- - --- 4 juin 2021 dépense 41 - Travaux électricité cage escalier [4] Travaux exceptionnels 10 141,45 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 64 - Honoraires Architecte [4] Travaux exceptionnels 5 093,72 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 65 - Restant dû colonne d'eau [7] Travaux colonne d'eau 3 951,19 € -- - --- 5 octobre 2021 dépense 66 - Restant dû travaux électricité [4] Travaux exceptionnels 4 000,00 €
  • 48. Copropriété 25 rue de Richelieu Grand livre 20 mars 2022 N ° date d'écriture date de pièce nom lettrage/analytique débit crédit total 0,00 € 56 428,14 € balance 0,00 € 56 428,14 € [716] Produits financiers -- - --- 1 janvier 2021 Interets 2020 Livret A [3] Provisions pour travaux 2021 93,67 € total 0,00 € 93,67 € balance 0,00 € 93,67 € [718] Produits exceptionnels -- - --- 23 juillet 2021 Vente partie commune [1] Charges courantes 2021 15 000,00 € -- - --- 20 septembre 2021 Répartition vente partie commune [1] Charges courantes 2021 15 000,00 € total 15 000,00 € 15 000,00 € balance 0,00 € 0,00 €