Flux de trésorerie

1. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 1
Journal des operations
Les revenus et charges liés à votre projet immobilier ne sont pas identiques tout au long de l’opération ; en
voici les étapes significatives.
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
2020
Livraison 01/09/2020 210 000,00 -210 000,00
Frais d'acquisition 01/09/2020 5 250,00 -215 250,00
Capital reçu (emprunt - )Emprunts
immobiliers
01/09/2020 217 250,00 2 000,00
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/09/2020 2 000,00 0,00
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/10/2020 54,31 -54,31
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/11/2020 54,31 -108,62
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/12/2020 54,31 -162,93
2021
Loyers perçus 01/01/2021 505,00 342,07
Frais de gestion 01/01/2021 60,70 281,37
Primes d'assurance 01/01/2021 6,92 274,45
Charges diverses 01/01/2021 22,50 251,95
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/01/2021 54,31 197,64
Loyers perçus 01/02/2021 505,00 702,64
Frais de gestion 01/02/2021 60,70 641,94
Primes d'assurance 01/02/2021 6,92 635,02
Charges diverses 01/02/2021 22,50 612,52
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/02/2021 981,29 -368,77
Loyers perçus 01/03/2021 505,00 136,23
Frais de gestion 01/03/2021 60,70 75,53
Primes d'assurance 01/03/2021 6,92 68,61
Charges diverses 01/03/2021 22,50 46,11
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/03/2021 981,29 -935,18
Loyers perçus 01/04/2021 505,00 -430,18
Frais de gestion 01/04/2021 60,70 -490,88
Primes d'assurance 01/04/2021 6,92 -497,80
Charges diverses 01/04/2021 22,50 -520,30
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/04/2021 981,29 -1 501,59
Loyers perçus 01/05/2021 505,00 -996,59
Frais de gestion 01/05/2021 60,70 -1 057,29
Primes d'assurance 01/05/2021 6,92 -1 064,21
Charges diverses 01/05/2021 22,50 -1 086,71
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/05/2021 981,29 -2 068,00

2. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 2
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Loyers perçus 01/06/2021 505,00 -1 563,00
Frais de gestion 01/06/2021 60,70 -1 623,70
Primes d'assurance 01/06/2021 6,92 -1 630,62
Charges diverses 01/06/2021 22,50 -1 653,12
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/06/2021 981,29 -2 634,41
Loyers perçus 01/07/2021 505,00 -2 129,41
Frais de gestion 01/07/2021 60,70 -2 190,11
Primes d'assurance 01/07/2021 6,92 -2 197,03
Charges diverses 01/07/2021 22,50 -2 219,53
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/07/2021 981,29 -3 200,82
Loyers perçus 01/08/2021 505,00 -2 695,82
Frais de gestion 01/08/2021 60,70 -2 756,52
Primes d'assurance 01/08/2021 6,92 -2 763,44
Charges diverses 01/08/2021 22,50 -2 785,94
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/08/2021 981,29 -3 767,23
Loyers perçus 01/09/2021 505,00 -3 262,23
Frais de gestion 01/09/2021 60,70 -3 322,93
Primes d'assurance 01/09/2021 6,92 -3 329,85
Charges diverses 01/09/2021 22,50 -3 352,35
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/09/2021 981,29 -4 333,64
Loyers perçus 01/10/2021 505,00 -3 828,64
Frais de gestion 01/10/2021 60,70 -3 889,34
Primes d'assurance 01/10/2021 6,92 -3 896,26
Charges diverses 01/10/2021 22,50 -3 918,76
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/10/2021 981,29 -4 900,05
Loyers perçus 01/11/2021 505,00 -4 395,05
Frais de gestion 01/11/2021 60,70 -4 455,75
Primes d'assurance 01/11/2021 6,92 -4 462,67
Charges diverses 01/11/2021 22,50 -4 485,17
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/11/2021 981,29 -5 466,46
Loyers perçus 01/12/2021 505,00 -4 961,46
Frais de gestion 01/12/2021 60,70 -5 022,16
Primes d'assurance 01/12/2021 6,92 -5 029,08
Charges diverses 01/12/2021 22,50 -5 051,58
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/12/2021 981,29 -6 032,87
Taxes Foncières 31/12/2021 375,00 -6 407,87
Gain fiscal 31/12/2021 6,00 -6 401,87
2022
Loyers perçus 01/01/2022 507,52 -5 894,35
Frais de gestion 01/01/2022 61,00 -5 955,35
Primes d'assurance 01/01/2022 6,99 -5 962,34

3. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 3
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Charges diverses 01/01/2022 22,72 -5 985,06
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/01/2022 981,29 -6 966,35
Loyers perçus 01/02/2022 507,52 -6 458,83
Frais de gestion 01/02/2022 61,00 -6 519,83
Primes d'assurance 01/02/2022 6,99 -6 526,82
Charges diverses 01/02/2022 22,72 -6 549,54
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/02/2022 981,29 -7 530,83
Loyers perçus 01/03/2022 507,52 -7 023,31
Frais de gestion 01/03/2022 61,00 -7 084,31
Primes d'assurance 01/03/2022 6,99 -7 091,30
Charges diverses 01/03/2022 22,72 -7 114,02
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/03/2022 981,29 -8 095,31
Loyers perçus 01/04/2022 507,52 -7 587,79
Frais de gestion 01/04/2022 61,00 -7 648,79
Primes d'assurance 01/04/2022 6,99 -7 655,78
Charges diverses 01/04/2022 22,72 -7 678,50
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/04/2022 981,29 -8 659,79
Loyers perçus 01/05/2022 507,52 -8 152,27
Frais de gestion 01/05/2022 61,00 -8 213,27
Primes d'assurance 01/05/2022 6,99 -8 220,26
Charges diverses 01/05/2022 22,72 -8 242,98
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/05/2022 981,29 -9 224,27
Loyers perçus 01/06/2022 507,52 -8 716,75
Frais de gestion 01/06/2022 61,00 -8 777,75
Primes d'assurance 01/06/2022 6,99 -8 784,74
Charges diverses 01/06/2022 22,72 -8 807,46
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/06/2022 981,29 -9 788,75
Loyers perçus 01/07/2022 507,52 -9 281,23
Frais de gestion 01/07/2022 61,00 -9 342,23
Primes d'assurance 01/07/2022 6,99 -9 349,22
Charges diverses 01/07/2022 22,72 -9 371,94
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/07/2022 981,29 -10 353,23
Loyers perçus 01/08/2022 507,52 -9 845,71
Frais de gestion 01/08/2022 61,00 -9 906,71
Primes d'assurance 01/08/2022 6,99 -9 913,70
Charges diverses 01/08/2022 22,72 -9 936,42
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/08/2022 981,29 -10 917,71
Loyers perçus 01/09/2022 507,52 -10 410,19
Frais de gestion 01/09/2022 61,00 -10 471,19
Primes d'assurance 01/09/2022 6,99 -10 478,18

4. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 4
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Charges diverses 01/09/2022 22,72 -10 500,90
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/09/2022 981,29 -11 482,19
Loyers perçus 01/10/2022 507,52 -10 974,67
Frais de gestion 01/10/2022 61,00 -11 035,67
Primes d'assurance 01/10/2022 6,99 -11 042,66
Charges diverses 01/10/2022 22,72 -11 065,38
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/10/2022 981,29 -12 046,67
Loyers perçus 01/11/2022 507,52 -11 539,15
Frais de gestion 01/11/2022 61,00 -11 600,15
Primes d'assurance 01/11/2022 6,99 -11 607,14
Charges diverses 01/11/2022 22,72 -11 629,86
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/11/2022 981,29 -12 611,15
Loyers perçus 01/12/2022 507,52 -12 103,63
Frais de gestion 01/12/2022 61,00 -12 164,63
Primes d'assurance 01/12/2022 6,99 -12 171,62
Charges diverses 01/12/2022 22,72 -12 194,34
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/12/2022 981,29 -13 175,63
Taxes Foncières 31/12/2022 378,75 -13 554,38
Gain fiscal 31/12/2022 4 313,00 -9 241,38
2023
Loyers perçus 01/01/2023 510,06 -8 731,32
Frais de gestion 01/01/2023 61,31 -8 792,63
Primes d'assurance 01/01/2023 7,06 -8 799,69
Charges diverses 01/01/2023 22,95 -8 822,64
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/01/2023 981,29 -9 803,93
Gain fiscal sur acompte 31/01/2023 2,00 -9 801,93
Loyers perçus 01/02/2023 510,06 -9 291,87
Frais de gestion 01/02/2023 61,31 -9 353,18
Primes d'assurance 01/02/2023 7,06 -9 360,24
Charges diverses 01/02/2023 22,95 -9 383,19
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/02/2023 981,29 -10 364,48
Gain fiscal sur acompte 28/02/2023 2,00 -10 362,48
Loyers perçus 01/03/2023 510,06 -9 852,42
Frais de gestion 01/03/2023 61,31 -9 913,73
Primes d'assurance 01/03/2023 7,06 -9 920,79
Charges diverses 01/03/2023 22,95 -9 943,74
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/03/2023 981,29 -10 925,03
Gain fiscal sur acompte 31/03/2023 2,00 -10 923,03
Loyers perçus 01/04/2023 510,06 -10 412,97
Frais de gestion 01/04/2023 61,31 -10 474,28
Primes d'assurance 01/04/2023 7,06 -10 481,34

5. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 5
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Charges diverses 01/04/2023 22,95 -10 504,29
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/04/2023 981,29 -11 485,58
Gain fiscal sur acompte 30/04/2023 2,00 -11 483,58
Loyers perçus 01/05/2023 510,06 -10 973,52
Frais de gestion 01/05/2023 61,31 -11 034,83
Primes d'assurance 01/05/2023 7,06 -11 041,89
Charges diverses 01/05/2023 22,95 -11 064,84
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/05/2023 981,29 -12 046,13
Gain fiscal sur acompte 31/05/2023 2,00 -12 044,13
Loyers perçus 01/06/2023 510,06 -11 534,07
Frais de gestion 01/06/2023 61,31 -11 595,38
Primes d'assurance 01/06/2023 7,06 -11 602,44
Charges diverses 01/06/2023 22,95 -11 625,39
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/06/2023 981,29 -12 606,68
Gain fiscal sur acompte 30/06/2023 2,00 -12 604,68
Loyers perçus 01/07/2023 510,06 -12 094,62
Frais de gestion 01/07/2023 61,31 -12 155,93
Primes d'assurance 01/07/2023 7,06 -12 162,99
Charges diverses 01/07/2023 22,95 -12 185,94
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/07/2023 981,29 -13 167,23
Gain fiscal sur acompte 31/07/2023 2,00 -13 165,23
Loyers perçus 01/08/2023 510,06 -12 655,17
Frais de gestion 01/08/2023 61,31 -12 716,48
Primes d'assurance 01/08/2023 7,06 -12 723,54
Charges diverses 01/08/2023 22,95 -12 746,49
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/08/2023 981,29 -13 727,78
Gain fiscal sur acompte 31/08/2023 2,00 -13 725,78
Loyers perçus 01/09/2023 510,06 -13 215,72
Frais de gestion 01/09/2023 61,31 -13 277,03
Primes d'assurance 01/09/2023 7,06 -13 284,09
Charges diverses 01/09/2023 22,95 -13 307,04
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/09/2023 981,29 -14 288,33
Gain fiscal sur acompte 30/09/2023 2,00 -14 286,33
Loyers perçus 01/10/2023 510,06 -13 776,27
Frais de gestion 01/10/2023 61,31 -13 837,58
Primes d'assurance 01/10/2023 7,06 -13 844,64
Charges diverses 01/10/2023 22,95 -13 867,59
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/10/2023 981,29 -14 848,88
Gain fiscal sur acompte 31/10/2023 2,00 -14 846,88
Loyers perçus 01/11/2023 510,06 -14 336,82
Frais de gestion 01/11/2023 61,31 -14 398,13

6. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 6
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Primes d'assurance 01/11/2023 7,06 -14 405,19
Charges diverses 01/11/2023 22,95 -14 428,14
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/11/2023 981,29 -15 409,43
Gain fiscal sur acompte 30/11/2023 2,00 -15 407,43
Loyers perçus 01/12/2023 510,06 -14 897,37
Frais de gestion 01/12/2023 61,31 -14 958,68
Primes d'assurance 01/12/2023 7,06 -14 965,74
Charges diverses 01/12/2023 22,95 -14 988,69
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/12/2023 981,29 -15 969,98
Taxes Foncières 31/12/2023 765,07 -16 735,05
Gain fiscal 31/12/2023 4 342,00 -12 393,05
Gain fiscal sur acompte 31/12/2023 2,00 -12 391,05
2024
Loyers perçus 01/01/2024 512,61 -11 878,44
Frais de gestion 01/01/2024 61,62 -11 940,06
Primes d'assurance 01/01/2024 7,13 -11 947,19
Charges diverses 01/01/2024 23,18 -11 970,37
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/01/2024 981,29 -12 951,66
Gain fiscal sur acompte 31/01/2024 8,00 -12 943,66
Loyers perçus 01/02/2024 512,61 -12 431,05
Frais de gestion 01/02/2024 61,62 -12 492,67
Primes d'assurance 01/02/2024 7,13 -12 499,80
Charges diverses 01/02/2024 23,18 -12 522,98
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/02/2024 981,29 -13 504,27
Gain fiscal sur acompte 29/02/2024 8,00 -13 496,27
Loyers perçus 01/03/2024 512,61 -12 983,66
Frais de gestion 01/03/2024 61,62 -13 045,28
Primes d'assurance 01/03/2024 7,13 -13 052,41
Charges diverses 01/03/2024 23,18 -13 075,59
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/03/2024 981,29 -14 056,88
Gain fiscal sur acompte 31/03/2024 8,00 -14 048,88
Loyers perçus 01/04/2024 512,61 -13 536,27
Frais de gestion 01/04/2024 61,62 -13 597,89
Primes d'assurance 01/04/2024 7,13 -13 605,02
Charges diverses 01/04/2024 23,18 -13 628,20
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/04/2024 981,29 -14 609,49
Gain fiscal sur acompte 30/04/2024 8,00 -14 601,49
Loyers perçus 01/05/2024 512,61 -14 088,88
Frais de gestion 01/05/2024 61,62 -14 150,50
Primes d'assurance 01/05/2024 7,13 -14 157,63
Charges diverses 01/05/2024 23,18 -14 180,81
Echéance de Emprunts 01/05/2024 981,29 -15 162,10

7. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 7
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
immobiliers
Gain fiscal sur acompte 31/05/2024 8,00 -15 154,10
Loyers perçus 01/06/2024 512,61 -14 641,49
Frais de gestion 01/06/2024 61,62 -14 703,11
Primes d'assurance 01/06/2024 7,13 -14 710,24
Charges diverses 01/06/2024 23,18 -14 733,42
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/06/2024 981,29 -15 714,71
Gain fiscal sur acompte 30/06/2024 8,00 -15 706,71
Loyers perçus 01/07/2024 512,61 -15 194,10
Frais de gestion 01/07/2024 61,62 -15 255,72
Primes d'assurance 01/07/2024 7,13 -15 262,85
Charges diverses 01/07/2024 23,18 -15 286,03
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/07/2024 981,29 -16 267,32
Gain fiscal sur acompte 31/07/2024 8,00 -16 259,32
Loyers perçus 01/08/2024 512,61 -15 746,71
Frais de gestion 01/08/2024 61,62 -15 808,33
Primes d'assurance 01/08/2024 7,13 -15 815,46
Charges diverses 01/08/2024 23,18 -15 838,64
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/08/2024 981,29 -16 819,93
Gain fiscal sur acompte 31/08/2024 8,00 -16 811,93
Loyers perçus 01/09/2024 512,61 -16 299,32
Frais de gestion 01/09/2024 61,62 -16 360,94
Primes d'assurance 01/09/2024 7,13 -16 368,07
Charges diverses 01/09/2024 23,18 -16 391,25
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/09/2024 981,29 -17 372,54
Gain fiscal sur acompte 30/09/2024 8,00 -17 364,54
Loyers perçus 01/10/2024 512,61 -16 851,93
Frais de gestion 01/10/2024 61,62 -16 913,55
Primes d'assurance 01/10/2024 7,13 -16 920,68
Charges diverses 01/10/2024 23,18 -16 943,86
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/10/2024 981,29 -17 925,15
Gain fiscal sur acompte 31/10/2024 8,00 -17 917,15
Loyers perçus 01/11/2024 512,61 -17 404,54
Frais de gestion 01/11/2024 61,62 -17 466,16
Primes d'assurance 01/11/2024 7,13 -17 473,29
Charges diverses 01/11/2024 23,18 -17 496,47
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/11/2024 981,29 -18 477,76
Gain fiscal sur acompte 30/11/2024 8,00 -18 469,76
Loyers perçus 01/12/2024 512,61 -17 957,15
Frais de gestion 01/12/2024 61,62 -18 018,77
Primes d'assurance 01/12/2024 7,13 -18 025,90
Charges diverses 01/12/2024 23,18 -18 049,08

8. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 8
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/12/2024 981,29 -19 030,37
Taxes Foncières 31/12/2024 772,73 -19 803,10
Gain fiscal 31/12/2024 4 257,00 -15 546,10
Gain fiscal sur acompte 31/12/2024 8,00 -15 538,10
2025
Loyers perçus 01/01/2025 515,18 -15 022,92
Frais de gestion 01/01/2025 61,92 -15 084,84
Primes d'assurance 01/01/2025 7,20 -15 092,04
Charges diverses 01/01/2025 23,41 -15 115,45
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/01/2025 981,29 -16 096,74
Gain fiscal sur acompte 31/01/2025 10,00 -16 086,74
Loyers perçus 01/02/2025 515,18 -15 571,56
Frais de gestion 01/02/2025 61,92 -15 633,48
Primes d'assurance 01/02/2025 7,20 -15 640,68
Charges diverses 01/02/2025 23,41 -15 664,09
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/02/2025 981,29 -16 645,38
Gain fiscal sur acompte 28/02/2025 10,00 -16 635,38
Loyers perçus 01/03/2025 515,18 -16 120,20
Frais de gestion 01/03/2025 61,92 -16 182,12
Primes d'assurance 01/03/2025 7,20 -16 189,32
Charges diverses 01/03/2025 23,41 -16 212,73
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/03/2025 981,29 -17 194,02
Gain fiscal sur acompte 31/03/2025 10,00 -17 184,02
Loyers perçus 01/04/2025 515,18 -16 668,84
Frais de gestion 01/04/2025 61,92 -16 730,76
Primes d'assurance 01/04/2025 7,20 -16 737,96
Charges diverses 01/04/2025 23,41 -16 761,37
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/04/2025 981,29 -17 742,66
Gain fiscal sur acompte 30/04/2025 10,00 -17 732,66
Loyers perçus 01/05/2025 515,18 -17 217,48
Frais de gestion 01/05/2025 61,92 -17 279,40
Primes d'assurance 01/05/2025 7,20 -17 286,60
Charges diverses 01/05/2025 23,41 -17 310,01
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/05/2025 981,29 -18 291,30
Gain fiscal sur acompte 31/05/2025 10,00 -18 281,30
Loyers perçus 01/06/2025 515,18 -17 766,12
Frais de gestion 01/06/2025 61,92 -17 828,04
Primes d'assurance 01/06/2025 7,20 -17 835,24
Charges diverses 01/06/2025 23,41 -17 858,65
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/06/2025 981,29 -18 839,94
Gain fiscal sur acompte 30/06/2025 10,00 -18 829,94

9. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 9
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Loyers perçus 01/07/2025 515,18 -18 314,76
Frais de gestion 01/07/2025 61,92 -18 376,68
Primes d'assurance 01/07/2025 7,20 -18 383,88
Charges diverses 01/07/2025 23,41 -18 407,29
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/07/2025 981,29 -19 388,58
Gain fiscal sur acompte 31/07/2025 10,00 -19 378,58
Loyers perçus 01/08/2025 515,18 -18 863,40
Frais de gestion 01/08/2025 61,92 -18 925,32
Primes d'assurance 01/08/2025 7,20 -18 932,52
Charges diverses 01/08/2025 23,41 -18 955,93
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/08/2025 981,29 -19 937,22
Gain fiscal sur acompte 31/08/2025 10,00 -19 927,22
Loyers perçus 01/09/2025 515,18 -19 412,04
Frais de gestion 01/09/2025 61,92 -19 473,96
Primes d'assurance 01/09/2025 7,20 -19 481,16
Charges diverses 01/09/2025 23,41 -19 504,57
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/09/2025 981,29 -20 485,86
Gain fiscal sur acompte 30/09/2025 10,00 -20 475,86
Loyers perçus 01/10/2025 515,18 -19 960,68
Frais de gestion 01/10/2025 61,92 -20 022,60
Primes d'assurance 01/10/2025 7,20 -20 029,80
Charges diverses 01/10/2025 23,41 -20 053,21
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/10/2025 981,29 -21 034,50
Gain fiscal sur acompte 31/10/2025 10,00 -21 024,50
Loyers perçus 01/11/2025 515,18 -20 509,32
Frais de gestion 01/11/2025 61,92 -20 571,24
Primes d'assurance 01/11/2025 7,20 -20 578,44
Charges diverses 01/11/2025 23,41 -20 601,85
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/11/2025 981,29 -21 583,14
Gain fiscal sur acompte 30/11/2025 10,00 -21 573,14
Loyers perçus 01/12/2025 515,18 -21 057,96
Frais de gestion 01/12/2025 61,92 -21 119,88
Primes d'assurance 01/12/2025 7,20 -21 127,08
Charges diverses 01/12/2025 23,41 -21 150,49
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/12/2025 981,29 -22 131,78
Taxes Foncières 31/12/2025 780,45 -22 912,23
Gain fiscal 31/12/2025 4 124,00 -18 788,23
Gain fiscal sur acompte 31/12/2025 10,00 -18 778,23
2026
Loyers perçus 01/01/2026 517,75 -18 260,48
Frais de gestion 01/01/2026 62,23 -18 322,71
Primes d'assurance 01/01/2026 7,27 -18 329,98

10. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 10
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Charges diverses 01/01/2026 23,65 -18 353,63
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/01/2026 981,29 -19 334,92
Gain fiscal sur acompte 31/01/2026 4,00 -19 330,92
Loyers perçus 01/02/2026 517,75 -18 813,17
Frais de gestion 01/02/2026 62,23 -18 875,40
Primes d'assurance 01/02/2026 7,27 -18 882,67
Charges diverses 01/02/2026 23,65 -18 906,32
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/02/2026 981,29 -19 887,61
Gain fiscal sur acompte 28/02/2026 4,00 -19 883,61
Loyers perçus 01/03/2026 517,75 -19 365,86
Frais de gestion 01/03/2026 62,23 -19 428,09
Primes d'assurance 01/03/2026 7,27 -19 435,36
Charges diverses 01/03/2026 23,65 -19 459,01
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/03/2026 981,29 -20 440,30
Gain fiscal sur acompte 31/03/2026 4,00 -20 436,30
Loyers perçus 01/04/2026 517,75 -19 918,55
Frais de gestion 01/04/2026 62,23 -19 980,78
Primes d'assurance 01/04/2026 7,27 -19 988,05
Charges diverses 01/04/2026 23,65 -20 011,70
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/04/2026 981,29 -20 992,99
Gain fiscal sur acompte 30/04/2026 4,00 -20 988,99
Loyers perçus 01/05/2026 517,75 -20 471,24
Frais de gestion 01/05/2026 62,23 -20 533,47
Primes d'assurance 01/05/2026 7,27 -20 540,74
Charges diverses 01/05/2026 23,65 -20 564,39
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/05/2026 981,29 -21 545,68
Gain fiscal sur acompte 31/05/2026 4,00 -21 541,68
Loyers perçus 01/06/2026 517,75 -21 023,93
Frais de gestion 01/06/2026 62,23 -21 086,16
Primes d'assurance 01/06/2026 7,27 -21 093,43
Charges diverses 01/06/2026 23,65 -21 117,08
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/06/2026 981,29 -22 098,37
Gain fiscal sur acompte 30/06/2026 4,00 -22 094,37
Loyers perçus 01/07/2026 517,75 -21 576,62
Frais de gestion 01/07/2026 62,23 -21 638,85
Primes d'assurance 01/07/2026 7,27 -21 646,12
Charges diverses 01/07/2026 23,65 -21 669,77
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/07/2026 981,29 -22 651,06
Gain fiscal sur acompte 31/07/2026 4,00 -22 647,06
Loyers perçus 01/08/2026 517,75 -22 129,31
Frais de gestion 01/08/2026 62,23 -22 191,54

11. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 11
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Primes d'assurance 01/08/2026 7,27 -22 198,81
Charges diverses 01/08/2026 23,65 -22 222,46
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/08/2026 981,29 -23 203,75
Gain fiscal sur acompte 31/08/2026 4,00 -23 199,75
Loyers perçus 01/09/2026 517,75 -22 682,00
Frais de gestion 01/09/2026 62,23 -22 744,23
Primes d'assurance 01/09/2026 7,27 -22 751,50
Charges diverses 01/09/2026 23,65 -22 775,15
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/09/2026 981,29 -23 756,44
Gain fiscal sur acompte 30/09/2026 4,00 -23 752,44
Loyers perçus 01/10/2026 517,75 -23 234,69
Frais de gestion 01/10/2026 62,23 -23 296,92
Primes d'assurance 01/10/2026 7,27 -23 304,19
Charges diverses 01/10/2026 23,65 -23 327,84
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/10/2026 981,29 -24 309,13
Gain fiscal sur acompte 31/10/2026 4,00 -24 305,13
Loyers perçus 01/11/2026 517,75 -23 787,38
Frais de gestion 01/11/2026 62,23 -23 849,61
Primes d'assurance 01/11/2026 7,27 -23 856,88
Charges diverses 01/11/2026 23,65 -23 880,53
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/11/2026 981,29 -24 861,82
Gain fiscal sur acompte 30/11/2026 4,00 -24 857,82
Loyers perçus 01/12/2026 517,75 -24 340,07
Frais de gestion 01/12/2026 62,23 -24 402,30
Primes d'assurance 01/12/2026 7,27 -24 409,57
Charges diverses 01/12/2026 23,65 -24 433,22
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/12/2026 981,29 -25 414,51
Taxes Foncières 31/12/2026 788,26 -26 202,77
Gain fiscal 31/12/2026 4 100,00 -22 102,77
Gain fiscal sur acompte 31/12/2026 4,00 -22 098,77
2027
Loyers perçus 01/01/2027 520,34 -21 578,43
Frais de gestion 01/01/2027 62,54 -21 640,97
Primes d'assurance 01/01/2027 7,34 -21 648,31
Charges diverses 01/01/2027 23,88 -21 672,19
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/01/2027 981,29 -22 653,48
Loyers perçus 01/02/2027 520,34 -22 133,14
Frais de gestion 01/02/2027 62,54 -22 195,68
Primes d'assurance 01/02/2027 7,34 -22 203,02
Charges diverses 01/02/2027 23,88 -22 226,90
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/02/2027 981,29 -23 208,19

12. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 12
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Loyers perçus 01/03/2027 520,34 -22 687,85
Frais de gestion 01/03/2027 62,54 -22 750,39
Primes d'assurance 01/03/2027 7,34 -22 757,73
Charges diverses 01/03/2027 23,88 -22 781,61
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/03/2027 981,29 -23 762,90
Loyers perçus 01/04/2027 520,34 -23 242,56
Frais de gestion 01/04/2027 62,54 -23 305,10
Primes d'assurance 01/04/2027 7,34 -23 312,44
Charges diverses 01/04/2027 23,88 -23 336,32
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/04/2027 981,29 -24 317,61
Loyers perçus 01/05/2027 520,34 -23 797,27
Frais de gestion 01/05/2027 62,54 -23 859,81
Primes d'assurance 01/05/2027 7,34 -23 867,15
Charges diverses 01/05/2027 23,88 -23 891,03
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/05/2027 981,29 -24 872,32
Loyers perçus 01/06/2027 520,34 -24 351,98
Frais de gestion 01/06/2027 62,54 -24 414,52
Primes d'assurance 01/06/2027 7,34 -24 421,86
Charges diverses 01/06/2027 23,88 -24 445,74
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/06/2027 981,29 -25 427,03
Loyers perçus 01/07/2027 520,34 -24 906,69
Frais de gestion 01/07/2027 62,54 -24 969,23
Primes d'assurance 01/07/2027 7,34 -24 976,57
Charges diverses 01/07/2027 23,88 -25 000,45
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/07/2027 981,29 -25 981,74
Loyers perçus 01/08/2027 520,34 -25 461,40
Frais de gestion 01/08/2027 62,54 -25 523,94
Primes d'assurance 01/08/2027 7,34 -25 531,28
Charges diverses 01/08/2027 23,88 -25 555,16
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/08/2027 981,29 -26 536,45
Loyers perçus 01/09/2027 520,34 -26 016,11
Frais de gestion 01/09/2027 62,54 -26 078,65
Primes d'assurance 01/09/2027 7,34 -26 085,99
Charges diverses 01/09/2027 23,88 -26 109,87
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/09/2027 981,29 -27 091,16
Loyers perçus 01/10/2027 520,34 -26 570,82
Frais de gestion 01/10/2027 62,54 -26 633,36
Primes d'assurance 01/10/2027 7,34 -26 640,70
Charges diverses 01/10/2027 23,88 -26 664,58
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/10/2027 981,29 -27 645,87

13. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 13
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Loyers perçus 01/11/2027 520,34 -27 125,53
Frais de gestion 01/11/2027 62,54 -27 188,07
Primes d'assurance 01/11/2027 7,34 -27 195,41
Charges diverses 01/11/2027 23,88 -27 219,29
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/11/2027 981,29 -28 200,58
Loyers perçus 01/12/2027 520,34 -27 680,24
Frais de gestion 01/12/2027 62,54 -27 742,78
Primes d'assurance 01/12/2027 7,34 -27 750,12
Charges diverses 01/12/2027 23,88 -27 774,00
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/12/2027 981,29 -28 755,29
Taxes Foncières 31/12/2027 796,14 -29 551,43
Gain fiscal 31/12/2027 4 172,00 -25 379,43
2028
Loyers perçus 01/01/2028 522,94 -24 856,49
Frais de gestion 01/01/2028 62,86 -24 919,35
Primes d'assurance 01/01/2028 7,42 -24 926,77
Charges diverses 01/01/2028 24,12 -24 950,89
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/01/2028 981,29 -25 932,18
Loyers perçus 01/02/2028 522,94 -25 409,24
Frais de gestion 01/02/2028 62,86 -25 472,10
Primes d'assurance 01/02/2028 7,42 -25 479,52
Charges diverses 01/02/2028 24,12 -25 503,64
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/02/2028 981,29 -26 484,93
Loyers perçus 01/03/2028 522,94 -25 961,99
Frais de gestion 01/03/2028 62,86 -26 024,85
Primes d'assurance 01/03/2028 7,42 -26 032,27
Charges diverses 01/03/2028 24,12 -26 056,39
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/03/2028 981,29 -27 037,68
Loyers perçus 01/04/2028 522,94 -26 514,74
Frais de gestion 01/04/2028 62,86 -26 577,60
Primes d'assurance 01/04/2028 7,42 -26 585,02
Charges diverses 01/04/2028 24,12 -26 609,14
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/04/2028 981,29 -27 590,43
Loyers perçus 01/05/2028 522,94 -27 067,49
Frais de gestion 01/05/2028 62,86 -27 130,35
Primes d'assurance 01/05/2028 7,42 -27 137,77
Charges diverses 01/05/2028 24,12 -27 161,89
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/05/2028 981,29 -28 143,18
Loyers perçus 01/06/2028 522,94 -27 620,24
Frais de gestion 01/06/2028 62,86 -27 683,10
Primes d'assurance 01/06/2028 7,42 -27 690,52

14. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 14
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Charges diverses 01/06/2028 24,12 -27 714,64
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/06/2028 981,29 -28 695,93
Loyers perçus 01/07/2028 522,94 -28 172,99
Frais de gestion 01/07/2028 62,86 -28 235,85
Primes d'assurance 01/07/2028 7,42 -28 243,27
Charges diverses 01/07/2028 24,12 -28 267,39
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/07/2028 981,29 -29 248,68
Loyers perçus 01/08/2028 522,94 -28 725,74
Frais de gestion 01/08/2028 62,86 -28 788,60
Primes d'assurance 01/08/2028 7,42 -28 796,02
Charges diverses 01/08/2028 24,12 -28 820,14
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/08/2028 981,29 -29 801,43
Loyers perçus 01/09/2028 522,94 -29 278,49
Frais de gestion 01/09/2028 62,86 -29 341,35
Primes d'assurance 01/09/2028 7,42 -29 348,77
Charges diverses 01/09/2028 24,12 -29 372,89
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/09/2028 981,29 -30 354,18
Loyers perçus 01/10/2028 522,94 -29 831,24
Frais de gestion 01/10/2028 62,86 -29 894,10
Primes d'assurance 01/10/2028 7,42 -29 901,52
Charges diverses 01/10/2028 24,12 -29 925,64
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/10/2028 981,29 -30 906,93
Loyers perçus 01/11/2028 522,94 -30 383,99
Frais de gestion 01/11/2028 62,86 -30 446,85
Primes d'assurance 01/11/2028 7,42 -30 454,27
Charges diverses 01/11/2028 24,12 -30 478,39
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/11/2028 981,29 -31 459,68
Loyers perçus 01/12/2028 522,94 -30 936,74
Frais de gestion 01/12/2028 62,86 -30 999,60
Primes d'assurance 01/12/2028 7,42 -31 007,02
Charges diverses 01/12/2028 24,12 -31 031,14
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/12/2028 981,29 -32 012,43
Taxes Foncières 31/12/2028 804,10 -32 816,53
Gain fiscal 31/12/2028 4 128,00 -28 688,53
2029
Loyers perçus 01/01/2029 525,56 -28 162,97
Frais de gestion 01/01/2029 63,17 -28 226,14
Primes d'assurance 01/01/2029 7,49 -28 233,63
Charges diverses 01/01/2029 24,36 -28 257,99
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/01/2029 981,29 -29 239,28

15. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 15
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Loyers perçus 01/02/2029 525,56 -28 713,72
Frais de gestion 01/02/2029 63,17 -28 776,89
Primes d'assurance 01/02/2029 7,49 -28 784,38
Charges diverses 01/02/2029 24,36 -28 808,74
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/02/2029 981,29 -29 790,03
Loyers perçus 01/03/2029 525,56 -29 264,47
Frais de gestion 01/03/2029 63,17 -29 327,64
Primes d'assurance 01/03/2029 7,49 -29 335,13
Charges diverses 01/03/2029 24,36 -29 359,49
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/03/2029 981,29 -30 340,78
Loyers perçus 01/04/2029 525,56 -29 815,22
Frais de gestion 01/04/2029 63,17 -29 878,39
Primes d'assurance 01/04/2029 7,49 -29 885,88
Charges diverses 01/04/2029 24,36 -29 910,24
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/04/2029 981,29 -30 891,53
Loyers perçus 01/05/2029 525,56 -30 365,97
Frais de gestion 01/05/2029 63,17 -30 429,14
Primes d'assurance 01/05/2029 7,49 -30 436,63
Charges diverses 01/05/2029 24,36 -30 460,99
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/05/2029 981,29 -31 442,28
Loyers perçus 01/06/2029 525,56 -30 916,72
Frais de gestion 01/06/2029 63,17 -30 979,89
Primes d'assurance 01/06/2029 7,49 -30 987,38
Charges diverses 01/06/2029 24,36 -31 011,74
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/06/2029 981,29 -31 993,03
Loyers perçus 01/07/2029 525,56 -31 467,47
Frais de gestion 01/07/2029 63,17 -31 530,64
Primes d'assurance 01/07/2029 7,49 -31 538,13
Charges diverses 01/07/2029 24,36 -31 562,49
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/07/2029 981,29 -32 543,78
Loyers perçus 01/08/2029 525,56 -32 018,22
Frais de gestion 01/08/2029 63,17 -32 081,39
Primes d'assurance 01/08/2029 7,49 -32 088,88
Charges diverses 01/08/2029 24,36 -32 113,24
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/08/2029 981,29 -33 094,53
Loyers perçus 01/09/2029 525,56 -32 568,97
Frais de gestion 01/09/2029 63,17 -32 632,14
Primes d'assurance 01/09/2029 7,49 -32 639,63
Charges diverses 01/09/2029 24,36 -32 663,99
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/09/2029 981,29 -33 645,28

16. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 16
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Loyers perçus 01/10/2029 525,56 -33 119,72
Frais de gestion 01/10/2029 63,17 -33 182,89
Primes d'assurance 01/10/2029 7,49 -33 190,38
Charges diverses 01/10/2029 24,36 -33 214,74
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/10/2029 981,29 -34 196,03
Loyers perçus 01/11/2029 525,56 -33 670,47
Frais de gestion 01/11/2029 63,17 -33 733,64
Primes d'assurance 01/11/2029 7,49 -33 741,13
Charges diverses 01/11/2029 24,36 -33 765,49
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/11/2029 981,29 -34 746,78
Loyers perçus 01/12/2029 525,56 -34 221,22
Frais de gestion 01/12/2029 63,17 -34 284,39
Primes d'assurance 01/12/2029 7,49 -34 291,88
Charges diverses 01/12/2029 24,36 -34 316,24
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/12/2029 981,29 -35 297,53
Taxes Foncières 31/12/2029 812,14 -36 109,67
Gain fiscal 31/12/2029 4 036,00 -32 073,67
2030
Loyers perçus 01/01/2030 528,18 -31 545,49
Frais de gestion 01/01/2030 63,49 -31 608,98
Primes d'assurance 01/01/2030 7,56 -31 616,54
Charges diverses 01/01/2030 24,61 -31 641,15
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/01/2030 981,29 -32 622,44
Loyers perçus 01/02/2030 528,18 -32 094,26
Frais de gestion 01/02/2030 63,49 -32 157,75
Primes d'assurance 01/02/2030 7,56 -32 165,31
Charges diverses 01/02/2030 24,61 -32 189,92
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/02/2030 981,29 -33 171,21
Loyers perçus 01/03/2030 528,18 -32 643,03
Frais de gestion 01/03/2030 63,49 -32 706,52
Primes d'assurance 01/03/2030 7,56 -32 714,08
Charges diverses 01/03/2030 24,61 -32 738,69
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/03/2030 981,29 -33 719,98
Loyers perçus 01/04/2030 528,18 -33 191,80
Frais de gestion 01/04/2030 63,49 -33 255,29
Primes d'assurance 01/04/2030 7,56 -33 262,85
Charges diverses 01/04/2030 24,61 -33 287,46
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/04/2030 981,29 -34 268,75
Loyers perçus 01/05/2030 528,18 -33 740,57
Frais de gestion 01/05/2030 63,49 -33 804,06
Primes d'assurance 01/05/2030 7,56 -33 811,62

17. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 17
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Charges diverses 01/05/2030 24,61 -33 836,23
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/05/2030 981,29 -34 817,52
Loyers perçus 01/06/2030 528,18 -34 289,34
Frais de gestion 01/06/2030 63,49 -34 352,83
Primes d'assurance 01/06/2030 7,56 -34 360,39
Charges diverses 01/06/2030 24,61 -34 385,00
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/06/2030 981,29 -35 366,29
Loyers perçus 01/07/2030 528,18 -34 838,11
Frais de gestion 01/07/2030 63,49 -34 901,60
Primes d'assurance 01/07/2030 7,56 -34 909,16
Charges diverses 01/07/2030 24,61 -34 933,77
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/07/2030 981,29 -35 915,06
Loyers perçus 01/08/2030 528,18 -35 386,88
Frais de gestion 01/08/2030 63,49 -35 450,37
Primes d'assurance 01/08/2030 7,56 -35 457,93
Charges diverses 01/08/2030 24,61 -35 482,54
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/08/2030 981,29 -36 463,83
Loyers perçus 01/09/2030 528,18 -35 935,65
Frais de gestion 01/09/2030 63,49 -35 999,14
Primes d'assurance 01/09/2030 7,56 -36 006,70
Charges diverses 01/09/2030 24,61 -36 031,31
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/09/2030 981,29 -37 012,60
Loyers perçus 01/10/2030 528,18 -36 484,42
Frais de gestion 01/10/2030 63,49 -36 547,91
Primes d'assurance 01/10/2030 7,56 -36 555,47
Charges diverses 01/10/2030 24,61 -36 580,08
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/10/2030 981,29 -37 561,37
Loyers perçus 01/11/2030 528,18 -37 033,19
Frais de gestion 01/11/2030 63,49 -37 096,68
Primes d'assurance 01/11/2030 7,56 -37 104,24
Charges diverses 01/11/2030 24,61 -37 128,85
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/11/2030 981,29 -38 110,14
Loyers perçus 01/12/2030 528,18 -37 581,96
Frais de gestion 01/12/2030 63,49 -37 645,45
Primes d'assurance 01/12/2030 7,56 -37 653,01
Charges diverses 01/12/2030 24,61 -37 677,62
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/12/2030 981,29 -38 658,91
Taxes Foncières 31/12/2030 820,26 -39 479,17
Gain fiscal 31/12/2030 4 036,00 -35 443,17
2031

18. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 18
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Loyers perçus 01/01/2031 530,83 -34 912,34
Frais de gestion 01/01/2031 63,81 -34 976,15
Primes d'assurance 01/01/2031 7,64 -34 983,79
Charges diverses 01/01/2031 24,85 -35 008,64
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/01/2031 981,29 -35 989,93
Loyers perçus 01/02/2031 530,83 -35 459,10
Frais de gestion 01/02/2031 63,81 -35 522,91
Primes d'assurance 01/02/2031 7,64 -35 530,55
Charges diverses 01/02/2031 24,85 -35 555,40
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/02/2031 981,29 -36 536,69
Loyers perçus 01/03/2031 530,83 -36 005,86
Frais de gestion 01/03/2031 63,81 -36 069,67
Primes d'assurance 01/03/2031 7,64 -36 077,31
Charges diverses 01/03/2031 24,85 -36 102,16
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/03/2031 981,29 -37 083,45
Loyers perçus 01/04/2031 530,83 -36 552,62
Frais de gestion 01/04/2031 63,81 -36 616,43
Primes d'assurance 01/04/2031 7,64 -36 624,07
Charges diverses 01/04/2031 24,85 -36 648,92
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/04/2031 981,29 -37 630,21
Loyers perçus 01/05/2031 530,83 -37 099,38
Frais de gestion 01/05/2031 63,81 -37 163,19
Primes d'assurance 01/05/2031 7,64 -37 170,83
Charges diverses 01/05/2031 24,85 -37 195,68
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/05/2031 981,29 -38 176,97
Loyers perçus 01/06/2031 530,83 -37 646,14
Frais de gestion 01/06/2031 63,81 -37 709,95
Primes d'assurance 01/06/2031 7,64 -37 717,59
Charges diverses 01/06/2031 24,85 -37 742,44
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/06/2031 981,29 -38 723,73
Loyers perçus 01/07/2031 530,83 -38 192,90
Frais de gestion 01/07/2031 63,81 -38 256,71
Primes d'assurance 01/07/2031 7,64 -38 264,35
Charges diverses 01/07/2031 24,85 -38 289,20
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/07/2031 981,29 -39 270,49
Loyers perçus 01/08/2031 530,83 -38 739,66
Frais de gestion 01/08/2031 63,81 -38 803,47
Primes d'assurance 01/08/2031 7,64 -38 811,11
Charges diverses 01/08/2031 24,85 -38 835,96
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/08/2031 981,29 -39 817,25

19. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 19
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Loyers perçus 01/09/2031 530,83 -39 286,42
Frais de gestion 01/09/2031 63,81 -39 350,23
Primes d'assurance 01/09/2031 7,64 -39 357,87
Charges diverses 01/09/2031 24,85 -39 382,72
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/09/2031 981,29 -40 364,01
Loyers perçus 01/10/2031 530,83 -39 833,18
Frais de gestion 01/10/2031 63,81 -39 896,99
Primes d'assurance 01/10/2031 7,64 -39 904,63
Charges diverses 01/10/2031 24,85 -39 929,48
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/10/2031 981,29 -40 910,77
Loyers perçus 01/11/2031 530,83 -40 379,94
Frais de gestion 01/11/2031 63,81 -40 443,75
Primes d'assurance 01/11/2031 7,64 -40 451,39
Charges diverses 01/11/2031 24,85 -40 476,24
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/11/2031 981,29 -41 457,53
Loyers perçus 01/12/2031 530,83 -40 926,70
Frais de gestion 01/12/2031 63,81 -40 990,51
Primes d'assurance 01/12/2031 7,64 -40 998,15
Charges diverses 01/12/2031 24,85 -41 023,00
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/12/2031 981,29 -42 004,29
Taxes Foncières 31/12/2031 828,47 -42 832,76
2032
Loyers perçus 01/01/2032 533,48 -42 299,28
Frais de gestion 01/01/2032 64,12 -42 363,40
Primes d'assurance 01/01/2032 7,72 -42 371,12
Charges diverses 01/01/2032 25,10 -42 396,22
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/01/2032 981,29 -43 377,51
Charge fiscale sur acompte 31/01/2032 12,00 -43 389,51
Loyers perçus 01/02/2032 533,48 -42 856,03
Frais de gestion 01/02/2032 64,12 -42 920,15
Primes d'assurance 01/02/2032 7,72 -42 927,87
Charges diverses 01/02/2032 25,10 -42 952,97
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/02/2032 981,29 -43 934,26
Charge fiscale sur acompte 29/02/2032 12,00 -43 946,26
Loyers perçus 01/03/2032 533,48 -43 412,78
Frais de gestion 01/03/2032 64,12 -43 476,90
Primes d'assurance 01/03/2032 7,72 -43 484,62
Charges diverses 01/03/2032 25,10 -43 509,72
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/03/2032 981,29 -44 491,01
Charge fiscale sur acompte 31/03/2032 12,00 -44 503,01
Loyers perçus 01/04/2032 533,48 -43 969,53

20. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 20
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Frais de gestion 01/04/2032 64,12 -44 033,65
Primes d'assurance 01/04/2032 7,72 -44 041,37
Charges diverses 01/04/2032 25,10 -44 066,47
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/04/2032 981,29 -45 047,76
Charge fiscale sur acompte 30/04/2032 12,00 -45 059,76
Loyers perçus 01/05/2032 533,48 -44 526,28
Frais de gestion 01/05/2032 64,12 -44 590,40
Primes d'assurance 01/05/2032 7,72 -44 598,12
Charges diverses 01/05/2032 25,10 -44 623,22
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/05/2032 981,29 -45 604,51
Charge fiscale sur acompte 31/05/2032 12,00 -45 616,51
Loyers perçus 01/06/2032 533,48 -45 083,03
Frais de gestion 01/06/2032 64,12 -45 147,15
Primes d'assurance 01/06/2032 7,72 -45 154,87
Charges diverses 01/06/2032 25,10 -45 179,97
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/06/2032 981,29 -46 161,26
Charge fiscale sur acompte 30/06/2032 12,00 -46 173,26
Loyers perçus 01/07/2032 533,48 -45 639,78
Frais de gestion 01/07/2032 64,12 -45 703,90
Primes d'assurance 01/07/2032 7,72 -45 711,62
Charges diverses 01/07/2032 25,10 -45 736,72
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/07/2032 981,29 -46 718,01
Charge fiscale sur acompte 31/07/2032 12,00 -46 730,01
Loyers perçus 01/08/2032 533,48 -46 196,53
Frais de gestion 01/08/2032 64,12 -46 260,65
Primes d'assurance 01/08/2032 7,72 -46 268,37
Charges diverses 01/08/2032 25,10 -46 293,47
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/08/2032 981,29 -47 274,76
Charge fiscale sur acompte 31/08/2032 12,00 -47 286,76
Loyers perçus 01/09/2032 533,48 -46 753,28
Frais de gestion 01/09/2032 64,12 -46 817,40
Primes d'assurance 01/09/2032 7,72 -46 825,12
Charges diverses 01/09/2032 25,10 -46 850,22
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/09/2032 981,29 -47 831,51
Charge fiscale sur acompte 30/09/2032 12,00 -47 843,51
Loyers perçus 01/10/2032 533,48 -47 310,03
Frais de gestion 01/10/2032 64,12 -47 374,15
Primes d'assurance 01/10/2032 7,72 -47 381,87
Charges diverses 01/10/2032 25,10 -47 406,97
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/10/2032 981,29 -48 388,26
Charge fiscale sur acompte 31/10/2032 12,00 -48 400,26

21. 01/06/2020 - Document non contractuel et conforme aux données communiquées Page 21
Journal des opérations Date de
l’opération
Emplois
(en euros)
Ressources
(en euros)
Trésorerie
(en euros)
Loyers perçus 01/11/2032 533,48 -47 866,78
Frais de gestion 01/11/2032 64,12 -47 930,90
Primes d'assurance 01/11/2032 7,72 -47 938,62
Charges diverses 01/11/2032 25,10 -47 963,72
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/11/2032 981,29 -48 945,01
Charge fiscale sur acompte 30/11/2032 12,00 -48 957,01
Loyers perçus 01/12/2032 533,48 -48 423,53
Frais de gestion 01/12/2032 64,12 -48 487,65
Primes d'assurance 01/12/2032 7,72 -48 495,37
Charges diverses 01/12/2032 25,10 -48 520,47
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/12/2032 981,29 -49 501,76
Taxes Foncières 31/12/2032 836,75 -50 338,51
Charge fiscale 31/12/2032 421,00 -50 759,51
Charge fiscale sur acompte 31/12/2032 12,00 -50 771,51
2033
Echéance de Emprunts
immobiliers
01/01/2033 981,29 -51 752,80
Charge fiscale 31/12/2033 346,00 -52 098,80