Le document présente des réalisations en modélisation d'affaires, y compris le développement d'outils d'aide à la décision, de gestion et d'automatisation pour améliorer l'efficacité des analyses financières et la prise de décision. Divers mandats sont abordés, tels que la modélisation financière, l'évaluation de projets et l'analyse de sensibilité, illustrant l'impact des variations de paramètres sur les résultats d'entreprise. Des exemples concrets de modèles de prévisions financières et de tableaux de bord automatisés sont également fournis pour démontrer la flexibilité et la profondeur des analyses.

1. RÉALISATIONSModélisation d’affaires et outils de gestionPar : Sophie Marchandmoncherwatson.wordpress.com

2. PRÉSENTATION SOMMAIREEXEMPLE DE MANDATS RÉALISÉSModélisation d’affaires : développement d’outils d’aide à la prise de décision personnalisésAnalyses de sensibilité (simulation/scénarios)Développement d’outils de gestion (automatisation)BUT RECHERCHÉSÉvaluer l’impact de différents scénarios sur les résultats de l’entrepriseDonner plus de profondeur et de flexibilité aux analyses financièresAméliorer l’efficacité et la précision des outils de gestion actuelsDiminuer le temps requis pour l’exécution des tâches répétitives

3. DESCRIPTION DE MANDATS TYPESMANDATSEXEMPLES CONCRETSModélisation financièrePrévisions financièresBudgetAutomatisation de processusReportingTableaux de bordIndicateurs de performance (statistiques sur la business)Outils divers (facturation, prix de revient, etc.)Modèle de prévisions financières sur 5 ansBudget sur 12 mois (avec analyse de sensibilité)Tableaux de bord mensuels automatisés (liés avec système comptable et/ou outil budgétaire)Outil de prix de revient

4. DESCRIPTION DES MANDATSMANDATSEXEMPLES CONCRETS Évaluation de projetsProjets d’investissementProjets d’expansionProjets de restructurationÉvaluation de différentes cibles d’acquisitionÉvaluation des coûts requis pour développer un nouveau territoire de ventes (par acquisitions vs de façon organique)Évaluation de l’expansion d’un magazine (identifier scénario optimal)

5. DESCRIPTION DES MANDATSMANDATSEXEMPLES CONCRETSAnalyses financièresAnalyse de produitsAnalyse de clientsAnalyse du coût des ventesAnalyse de prix de revientAnalyse de rémunérationÉvaluation de l’introduction de nouveaux forfaits de services à une offre existante (trouver formule optimale)Évaluation des coûts d’impression de l’introduction d’un nouveau magazine sur un vaste territoire (choix de l’imprimeur optimal))Évaluation du changement dans la rémunération de représentants (détermination de formule optimale)

6. Ex1: Modèle de prévisions financières Construction d’un modèle de prévisions financières sur 5 ans, à partir d’un ensemble de paramètres opérationnels et d’hypothèses, qu’on peut changer selon l’évolution du dossier sans avoir à recalculer chaque fois les résultats (automatisation du processus). Parmi les paramètres, on retrouve par exemple:

7. Le nombre d’unités vendues

8. Le prix par unité vendue

9. Le coût des ventes fixes en $ par item

10. Le coût des ventes variables en $ par item

11. Le coût des ventes variables en % par item

12. % de rémunération des représentants des ventes

13. Etc.

14. Le modèle doit être construit de façon à pouvoir notamment connaître à tout moment l’impact d’une variation du nombre d’unités vendues et l’impact d’une variation du prix de vente par unité vendue sur le BAIIA de l’entreprise.

15. Cette analyse, que nous appelons « analyse de sensibilité » est illustrée à la page suivante. Notons que les résultats doivent se mettre à jour automatiquement lorsque l’on change les paramètres du modèle.Ex1: Modèle de prévisions financièresAu centre, on trouve le BAIIA atteint dans le scénario de base

16. À l’horizontale, on peut lire le BAIIA atteint chaque fois que l’on augmente (droite) ou diminue (gauche) de 25% les prix de vente prévus dans le scénario de base.

17. À la verticale, on peut lire le BAIIA atteint chaque fois que l’on augmente (bas) ou diminue (haut) de 25% les unités vendues prévues dans le scénario de base.Ex2: Rémunération des repsGrâce à des analyses de sensibilité, nous pouvons modéliser l’évolution du coût de rémunération des représentants d’une entreprise en fonction du nombre d’unités vendues. Dans ce cas-ci, deux méthodes de rémunération sont projetées (ancien et nouveau scénario) afin d’identifier le niveau de ventes où l’entreprise commencera à épargner p/r à son mode de rémunération actuel (ici, env. 4200 unités).

18. Ex3: Tableau de bordDans un tableau de bord, on doit pouvoir choisir le mois approprié dans un menu déroulant pour que toutes les données du tableau se mettent à jour (doit idéalement être lié au système comptable).Note: Ici, on ne voit qu’un extrait du tableau de bord complet.Vert: écarts positifsRouge: écarts négatifs

19. Ex3: Tableau de bordDans le tableau précédent, on apercevait une section intitulée « Forfaits de base - # dossiers ». Celle-ci peut être explosée, tel qu’illustré ci-dessous, afin d’obtenir le détail des ventes de « forfaits de base » par région, au lieu de voir l’information consolidée pour la province au complet. Tout le tableau de bord devrait être conçu de façon à pouvoir être explosé en parties plus détaillées.

20. Ex3: Tableau de bordVoici une autre section d’un tel tableau de bord mensuel…