!    Club Paquana                             Projet                      Club Paquana                   Le standing grand...
!    Club Paquana    Table des matières    Synthèse..........................................................................
!    Club Paquana                   Synthèse!                             $!
!    Club Paquana    L’idée    Concilier confort de vie et environnement durable en offrant, des séjours dans un cadre nat...
!    Club Paquana    L’offre & le Marché    Un forfait Aventure, Détente, Découverte, Remise en Forme… dans une résidence ...
!    Club Paquana    Les motivations    Une idée qui germe depuis plus de 10 ans. Une forte conviction pour le succès d’un...
!    Club Paquana    Les garanties    Mon expérience, mon implication, et ma rigueur sont les meilleurs facteurs et garant...
!    Club Paquana     Des séjours variés     Détente et Bien être - SPA       Aventure - Canoë, circuit VTT               ...
!    Club Paquana     Une vie au Club saine     Produits du terroir     Jogging             Remise en forme               ...
!    Club Paquana     Dans des résidences originales & confortables       100% Bohème                                   10...
!    Club Paquana                       Présentation          Une nouvelle vision de vos séjours touristiques!            ...
!    Club Paquana    Concept Grandeur Nature    Une approche écologique positive    Concilier standing de vie et protectio...
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!    Club Paquana    Concept Grandeur Nature    Des exigences environnementales    Des prestations naturelles, des produit...
!    Club Paquana    Définition de Paquana                                           Parc qualité nature    La signature d...
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!    Club Paquana    Imaginez...    Dans une merveilleuse région, située entre deux mers, se trouve un écrin de verdure, l...
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!    Club Paquana    Les Côtes d’Armor, en Centre Bretagne, un terrain de 8,5 hectares!                                   ...
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!    Club Paquana    Etude de marché    L’offre de service de Club Paquana est nouvelle, elle se positionne sur un segment...
!    Club Paquana    Etude de marché    Bretagne      !   80% de la clientèle touristique est française Côtes d’Armor     ...
!    Club Paquana    Etude de marché    Positionnement de Club Paquana      !   L’originalité du concept,      !   la qual...
!    Club Paquana    Volet Affaires    Un business plan conservateur, tant sur l’étude de marché que sur le plan financier...
!    Club Paquana                            CLUB PAQUANA BRETAGNE                            Une Sarl – Capital 25.000 ! ...
!    Club Paquana    Etat d’avancement    Ce qui est réalisé :      !   Le terrain est acquis      !   Les études du géomè...
!    Club Paquana    Prochaines Etapes    Finance Recherche des financements    Appel d’offres Cahier des charges fourniss...
!    Club Paquana    Profil – Didier Le Meur, 58 ans, Autodidacte, Marié, 5 enfants.    Parcours Professionnel – 41 ans d’...
!    Club Paquana    Mes attentes    Je recherche un véritable partenaire financier qui :      !   Adhère aux valeurs que ...
!    Club Paquana    Infrastructures    Les Résidences                          Le village      ! 5 Roulottes             ...
!    Club Paquana                   Plan d’affaires!                                    $$!
!         Club Paquana             Données Financières                                                                  In...
!                                                                                               !                         ...
!          Club Paquana            Données tarifaires                                                                    V...
!    Club Paquana    Estimation du marché adressable et des effectifs                           FREQUENTATIONS    RECETTES...
!                                                                                                       !    Club Paquana ...
!    Club Paquana    Répartition des dépenses       Amortissements    Non opérationnel   Opérationnel   Personnel         ...
!                                                                                                                         ...
!    Club Paquana    Répartition des recettes                         100%                          80%                   ...
!    Club Paquana    Trésorerie                                                                  2014          2015       ...
!    Club Paquana    P&L                                 2014          2015          2016          2017          2018     ...
!    Club Paquana    Résultats                    100%                       80%                       60%                ...
!    Club Paquana    Bilan                                           2014          2015          2016          2017       ...
!    Club Paquana                   Plan de communication!                                          %!
!    Club Paquana    Le plan de communication revêt une importance fondamentale, c’est un des facteurs clés pour assurer l...
!    Club Paquana    Le plan de communication met en valeur le club, la région et l’environnement autour des leitmotivs su...
!    Club Paquana    Pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires de Club Paquana, en regard des cibles visées, le p...
!    Club Paquana    La campagne de communication est lancée 1 an avant l’ouverture, elle s’articule autour de 4 périodes ...
!    Club Paquana    Régulièrement un nouveau séjour sera lancé (canoë, projet écolo…) et, selon le succès, il intégrera l...
!    Club Paquana    La diversité des cibles visées nécessite des supports variés et spécifiques. Parmi eux, les plus impo...
!    Club Paquana    Site Internet de Club Paquana, les principales rubriques :              !    Club Paquana – Les séjou...
!    Club Paquana    Voyagistes    Club Paquana s’appuiera sur des organismes de renom ayant une couverture nationale et i...
!    Club Paquana    Coffrets cadeaux thématiques             !   Smartbox             !   Wonderbox             !   …    ...
!    Club Paquana    Comités d’entreprise             !   Abonnement aux sites des Comités d’entreprise    Salons         ...
!    Club Paquana    Budget initial    Le budget du plan de communication est de 45.000 !, il se décompose comme suit :   ...
!    Club Paquana    Budget annuel    Un budget annuel de 17.500 ! est alloué à la communication il est répartit sur les p...
!    Club Paquana                   Illustrations!                                  &*!
!    Club Paquana    Le terrain vu du ciel!                           +!
!    Club Paquana    Le terrain & le ruisseau!                              "!
!    Club Paquana    Allée et parcours de santé!                                #!
!    Club Paquana    La vie au club!                    $!
!    Club Paquana    La vie au club!                    %!
!    Club Paquana    100 % Nature!                  &!
!    Club Paquana    100 % Bohême!                  !
!    Club Paquana    100 % magique!                   (!
!    Club Paquana    100 % insolite                     !!   !   !   !!                                     )!
!    Club Paquana    100 % original!                    *!
!    Club Paquana    100 % éco-chic                     !!                        (+!
!    Club Paquana    100 % glamping!                    ("!
!    Club Paquana    Piscine naturelle!                       (#!
!    Club Paquana    ECO-LODGE SPA!                   ($!
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Club Paquana

  1. 1. ! Club Paquana Projet Club Paquana Le standing grandeur nature! "!
  2. 2. ! Club Paquana Table des matières Synthèse........................................................................................................... 3 Présentation .................................................................................................... 11 Plan d’affaires .................................................................................................. 33 Plan de communication ..................................................................................... 46 Illustrations ..................................................................................................... 59 !!!!!! #!
  3. 3. ! Club Paquana Synthèse! $!
  4. 4. ! Club Paquana L’idée Concilier confort de vie et environnement durable en offrant, des séjours dans un cadre naturel, des prestations originales et un service de qualité où la protection de l’environnement est participative et sans contrainte. Le concept Dans un cadre d’exception, créer un lieu de détente et de bien-être en pleine nature. Ouvert toute l’année, Club Paquana est parfaitement adapté aux séjours en famille, en couple, entre amis, pour des séminaires et des groupes. Des séjours inoubliables, loin des préoccupations habituelles, tout compris et qui se fondent dans la nature. Se Détendre, se Bouger, se Distraire, Découvrir, Savourer, se Ressourcer, le tout dans un cadre insolite et naturel. Un Club à dimension humaine qui participe au développement de l’économie locale. Des infrastructures collectives facilement accessibles, spacieuses et chics, le restaurant, le spa, l’animation.! %!
  5. 5. ! Club Paquana L’offre & le Marché Un forfait Aventure, Détente, Découverte, Remise en Forme… dans une résidence Bohême, Magique, Insolite, Eco-Chic… et Club Paquana s’occupe du reste. Un programme est organisé pour la durée du séjour. Le besoin de changement, de nouveauté, d’évasion, de nature ; la demande est forte et de plus en plus fréquente. L’offre de service Club Paquana est unique, sans concurrence et à fort potentiel. Le volet Affaires Club Paquana est un modèle économique transposable. Avec des prévisions conservatrices, la rentabilité et la capacité d’autofinancement sont assurées rapidement. La valorisation de Club Paquana progresse de façon encourageante. La réussite de Club Paquana s’appuie sur une valeur sûre, le Tourisme, et sur une valeur à fort potentiel, l’Ecologie. Le plan de communication vise quatre objectifs, se faire connaître, se faire aimer, faire agir et fidéliser.! &!
  6. 6. ! Club Paquana Les motivations Une idée qui germe depuis plus de 10 ans. Une forte conviction pour le succès d’un modèle économique novateur. Le souhait de créer une affaire tangible dans une économie réelle. Un retour à mes racines, dans ma région pour participer à son développement. Les Attentes Un financement de 1.8 M! remboursable sur 15 ans. Un partenaire financier qui peut être présent dans le Capital, même majoritairement à condition que je puisse agir de façon autonome afin d’assurer le succès et la pérennité de ce modèle. Un partenaire financier qui participe au développement de Club Paquana par ses conseils, ses contrôles, son implication. Un partenaire dont l’objectif est d’assurer un retour sur investissement sur des valeurs citoyennes et écologiques.! !
  7. 7. ! Club Paquana Les garanties Mon expérience, mon implication, et ma rigueur sont les meilleurs facteurs et garanties pour la réussite économique du projet, ainsi qu’une équipe dynamique, compétente et responsabilisée. Mes biens immobiliers en caution confirment mes certitudes et un apport de 392.200 ! dont une partie déjà réalisée (acquisition d’un terrain de 8,5 hectares, études, dépôts nom, logo) témoigne de mon engagement.! (!
  8. 8. ! Club Paquana Des séjours variés Détente et Bien être - SPA Aventure - Canoë, circuit VTT Loisirs – Equitation, voile Manifestation – Festival Découverte – Visites! )!
  9. 9. ! Club Paquana Une vie au Club saine Produits du terroir Jogging Remise en forme Piscine naturelle! *!
  10. 10. ! Club Paquana Dans des résidences originales & confortables 100% Bohème 100 % Nature 100 % Eco-chic! "+!
  11. 11. ! Club Paquana Présentation Une nouvelle vision de vos séjours touristiques! ""!
  12. 12. ! Club Paquana Concept Grandeur Nature Une approche écologique positive Concilier standing de vie et protection de l’environnement, rallier les volontés et les énergies, initier et sensibiliser dans une optique tournée vers le futur. Sur des critères : ! ÉCOLOGIQUE réduire les impacts de la construction ! SOCIOLOGIQUE améliorer le confort et préserver la santé ! ÉCONOMIQUE optimiser le coût global, la construction et le fonctionnement! "#!
  13. 13. ! Club Paquana Concept Grandeur Nature Bien plus qu’un Club...un Concept Un projet écologiquement et socialement responsable qui met au profit de l’humain et de l’environnement les immenses capacités d’innovation de notre époque. Un village touristique dont les objectifs sont : ! Un pôle d’excellence en matière environnementale ! Des séjours riches et inoubliables ! Des résidences et des prestations originales, naturelles et confortables ! Un mode de vie différent ! Une dimension humaine! "$!
  14. 14. ! Club Paquana Concept Grandeur Nature Des exigences environnementales Des prestations naturelles, des produits et des services de qualité dans le respect et la sauvegarde de notre environnement. ! Des matériaux et des énergies naturels comme, le bois, le solaire ! La récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins ! Un usage de l’énergie responsable (restauration, toilettes et WC collectifs) ! Une alimentation des produits de saison et du terroir ! …! "%!
  15. 15. ! Club Paquana Définition de Paquana Parc qualité nature La signature du Club LE STANDING GRANDEUR NATURE ® Une offre socialement responsable et de qualité dans le respect de l’Environnement.! "&!
  16. 16. ! Club Paquana Le logo! "!
  17. 17. ! Club Paquana Imaginez... Dans une merveilleuse région, située entre deux mers, se trouve un écrin de verdure, loin de toute urbanisation, proche d’une petite commune qui a conservé le charme de son patrimoine et les traditions issues de son histoire. Un petit village insolite comprenant : ! Des résidences 100 % Bohême, Magique, Originale, Eco-chic, Glamping ! Un SPA, des restaurants ! Une piscine naturelle ! Un parc de loisirs ! Un potager ! un parcours de santé et de promenade.! "(!
  18. 18. ! Club Paquana A l’écart des occupations habituelles, des séjours qui permettent de se ressourcer tant d’un point de vue physique que mental... des loisirs autrement ! ! Séjour Aventure VTT, Canoë, Randonnées, Équitation, Voile ! Séjour Découverte Circuits VTT sous la tente et visite touristique ! Séjour Culturel Exposition, représentation, festival ! Séjour Famille Résidence de vacances, évènements familiaux ! Séjour Affaires Séminaires d’entreprise ! Séjour Écologique Stages d’initiation et de sensibilisation Un accès privilégié aux activités locales et aux produits du terroir.! ")!
  19. 19. ! Club Paquana Des séjours tout compris pour profiter pleinement ! Du petit déjeuner au dîner, le cuisinier se charge de tout ! Des activités sportives et de loisirs ! Des résidences originales et confortables ! Des espaces verts Une activité polyvalente ouverte toute l’année, pour une clientèle privée et professionnelle. Une offre de services reposant sur des valeurs environnementales, sociales et économiques. Une clientèle européenne, soucieuse de concevoir ses séjours touristiques dans le respect de la Nature.! "*!
  20. 20. ! Club Paquana Les Côtes d’Armor, en Centre Bretagne, un terrain de 8,5 hectares! #+!
  21. 21. ! Club Paquana La Bretagne Avec Club Paquana, l’économie locale est participative... ! Intégration dans le tissu économique local ! Partenariats avec les activités locales (Equitation, Nautique, Producteurs) ... gagnante... ! Club Paquana favorise l’emploi (19emploisen5ans) ! Club Paquana contribue au développement économique ! La marque Club Paquana est une image positive pour accroître et diversifier le tourisme dans la région! #"!
  22. 22. ! Club Paquana Des partenaires efficaces ! Les Elus Club Paquana compte sur le soutien des Élus pour permettre la réalisation de ce projet. ! Les Administrations & Associations Afin d’obtenir l’adhésion et les autorisations nécessaires, dès les premières études, Club Paquana consulte les organismes de la région.! ##!
  23. 23. ! Club Paquana Etude de marché L’offre de service de Club Paquana est nouvelle, elle se positionne sur un segment à faible concurrence. Il ne s’agit pas de louer une Roulotte, un Tipi ou encore un Carré d’étoiles et de vivre sa vie. Pour Club Paquana, le plus important c’est comment occuper pleinement et sainement ses vacances. On achète un séjour pour tout ou partie de la famille ou d’un groupe. Les prestations de résidence et de pension complète sont intégrées au séjour. Grâce à la diversité des séjours, l’originalité des prestations, les produits du terroir et nécessairement la qualité du service, l’offre de Club Paquana est unique. Les données actuelles, en termes de flux et d’offres, à laquelle ont été ajoutées une étude davantage orientée vers la qualification et la quantification des cibles a permis d’affiner les estimations.! #$!
  24. 24. ! Club Paquana Etude de marché Bretagne ! 80% de la clientèle touristique est française Côtes d’Armor ! 20 Parcs Résidentiels Loisirs dénombrés, trois proposent une offre résidentielle ! Aucune offre similaire Pays Guerledan-Argoat ! Exploitation touristique à fort potentiel ! Offre hôtelière pauvre (11 établissements, 162 lits) ! Aucune offre similaire! #%!
  25. 25. ! Club Paquana Etude de marché Positionnement de Club Paquana ! L’originalité du concept, ! la qualité des prestations et des services ! L’empreinte écologique forte associée à une offre originale ! La diversité des séjours Concurrence ! Pas d’offre équivalente en Bretagne Club Paquana : le rendez-vous des valeurs et de la qualité! #&!
  26. 26. ! Club Paquana Volet Affaires Un business plan conservateur, tant sur l’étude de marché que sur le plan financier. Les potentiels sont bien au-delà des prévisions. Une offre de service sans concurrence dans une région à fort potentiel. Une entreprise rentable à court terme, une capacité d’autofinancement pour les investissements futurs. Une trésorerie positive dès le premier exercice. Une progression de la valorisation de l’entreprise encourageante. Les partenariats locaux complémentaires et les infrastructures de Club Paquana disponibles pour les festivals et les manifestations de proximité apporteront un soutien au développement économique local.! #!
  27. 27. ! Club Paquana CLUB PAQUANA BRETAGNE Une Sarl – Capital 25.000 ! Investisseurs Personnel 80% 20 % Membres du Personnel (panier d’actions)! #(!
  28. 28. ! Club Paquana Etat d’avancement Ce qui est réalisé : ! Le terrain est acquis ! Les études du géomètre sont réalisées ! Le plan d’affaires est réalisé (étude de marché, projections financières) ! La marque est déposée (nom, logo, slogan) Les élus rencontrés : ! Le Conseil Municipal ! La Communauté de communes ! Le Conseil Général Les Administrations et Associations rencontrées : ! Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement ! Agence Locale de l’Energie du Centre-Ouest Bretagne ! COB Centre Ouest Bretagne ! Tourisme! #)!
  29. 29. ! Club Paquana Prochaines Etapes Finance Recherche des financements Appel d’offres Cahier des charges fournisseurs Mise en Œuvre Implantation du Village Marketing Exploitation Promotion de Club Paquana Ouverture du Club! #*!
  30. 30. ! Club Paquana Profil – Didier Le Meur, 58 ans, Autodidacte, Marié, 5 enfants. Parcours Professionnel – 41 ans d’expérience - Des petits boulots, de l’apprentissage sur le terrain puis, 1985-2001 Informatique (Direction Informatique) 2001-2009 Organisation & Financier (Conseil & Audit) 2004 à ce jour Stratégie & Finance (Conseiller de direction) Secteurs d’activités : Finances, Assurances, Presse, Chimie, Cosmétique, Services..., Citation favorite, «On ne subit pas l’avenir on le fait.» G. Bernanos! $+!
  31. 31. ! Club Paquana Mes attentes Je recherche un véritable partenaire financier qui : ! Adhère aux valeurs que porte Club Paquana, ! Croit en ce projet et le soutient, ! Profite de son succès. Contact Courriel didier.le.meur@clubpaquana.com Téléphone +33 6 59 44 81 59 Adresse postale 3, rue Suffren – 17370 Saint Trojan-les-Bains! $"!
  32. 32. ! Club Paquana Infrastructures Les Résidences Le village ! 5 Roulottes ! Accueil ! 5 Carrés d’étoiles ! 2 Restaurants ! 5 Tipis ! SPA (6 modules) ! 5 Cabanes forestières ! 2 modules polyvalents ! 5 Tentes Lodge ! réunions, animations, TV… ! 5 Cabboc ! Sanitaires, laverie ! 15 Pod ! Kiosques Le Parc des loisirs Et ! Piscine naturelle, bain nordique ! Parking ! Parc omnisports, boulodrome ! Terrasses, Deck, passerelles en bois ! Aire de jeux enfants ! Voierie en bois ! Parcours de santé ! Potager ! Parc! $#!
  33. 33. ! Club Paquana Plan d’affaires! $$!
  34. 34. ! Club Paquana Données Financières Informations générales Nom du Projet Club Paquana Date de début dactivité 2012 (yyyy) Auteur Didier Le Meur Langue dexpression FR (FR,EN) Slogan LE STANDING GRANDEUR NATURE Dernière modification 16/02/13 Un Parc Résidentiel de Loisirs écologique. Brève Description Des séjours variés & naturels dans des résidences originales. Version du projet 22 Une nouvelle vision des séjours touristiques. Données financières 2012 2014 2015 2016 2017 2018 Apports 102 200 ! 290 000 ! 0! 0! 0! 0! Budget des Investissements 102 200 ! 2 119 800 ! 0! 0! 0! 0! 2 222 000 ! Budget du Personnel 0! 319 748 ! 327 742 ! 443 565 ! 575 004 ! 705 884 ! 2 371 943 ! Budget Opérationnel 0! 325 074 ! 401 896 ! 459 729 ! 547 707 ! 669 936 ! 2 404 341 ! Budget Non-Opérationnel 0! 116 825 ! 98 984 ! 93 988 ! 92 611 ! 91 415 ! 493 824 ! ! ! ! !! $%!
  35. 35. ! ! ! Club Paquana Données de marché Périodes dexploitation 48 335 42 2012 2014 2015 2016 2017 2018 Résidences 45 45 45 45 45 Clients 145 145 145 145 145 Infrastructures collectives 22 22 22 22 22 Capacité annuelle (personnes) 48 575 48 575 48 575 48 575 48 575 Taux de fréquentation 26% 31% 36% 44% 55% Fréquentations (personnes) 11 890 14 319 16 748 20 532 25 861 Recettes restauration 891 750 1 073 906 1 256 063 1 539 900 1 939 556 Recettes résidences 223 875 267 188 310 500 379 125 473 063 Recettes activités 265 438 363 133 475 876 702 719 1 067 773 RECETTES GLOBALES 1 381 063 1 704 227 2 042 439 2 621 744 3 480 392 TAUX RECETTES / POTENTIEL 15% 19% 22% 29% 38% EFFECTIFS (temps plein) 9 9 12 15 18! $&!
  36. 36. ! Club Paquana Données tarifaires VACANCES SERVICE PERIODE ESTIVALE MIDWEEK (3js) WEEKEND (2js) CONTENU SCOLAIRES LOGEMENT PRIX MOYEN PAR PERSONNE / JOUR ! 24 ! 19 ! 47 ! 56 RESTAURATION COMPLETE PAR PERSONNE / JOUR ! 75,00 ! 75,00 ! 75,00 ! 75,00 TOUTES ACTIVITES PRIX PAR SEJOUR ! 160,00 ! 150,00 ! 80,00 ! 60,00 Partenariats Club Equestre de Plélauff ACTIVITES EN PARTENARIAT ! 5,00 ! 5,00 ! 5,00 ! 5,00 et Centre Nautique de Guerlédan FORFAIT ALL INCLUSIVE ! 858,75 ! 816,11 ! 451,67 ! 327,50 Prix moyen séjour / par Personne! $!
  37. 37. ! Club Paquana Estimation du marché adressable et des effectifs FREQUENTATIONS RECETTES EFFECTIFS 100% 80% 60% #&" 40% #%" #$" !" !" 20% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 !! $(!
  38. 38. ! ! Club Paquana Estimation des dépenses 2014 2015 2016 2017 2018 Coût du personnel ! 319 748 ! 327 742 ! 443 565 ! 575 004 ! 705 884 Charges Opérationnelles ! 325 074 ! 401 896 ! 459 729 ! 547 707 ! 669 936 Charges Non-Opérationnelles ! 106 225 ! 98 984 ! 93 988 ! 92 611 ! 91 415 Investissements ! 2 119 800 !0 !0 !0 !0 Amortissements ! 244 675 ! 216 675 ! 216 675 ! 216 675 ! 216 675 BUDGET ! 2 870 847 ! 828 622 ! 997 282 ! 1 215 322 ! 1 467 235 BUDGET OPERATIONNEL ! 995 722 ! 1 045 297 ! 1 213 957 ! 1 431 997 ! 1 683 910! $)!
  39. 39. ! Club Paquana Répartition des dépenses Amortissements Non opérationnel Opérationnel Personnel 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2014 2015 2016 2017 2018! $*!
  40. 40. ! ! Club Paquana Estimation des recettes 2014 2015 2016 2017 2018 REVENUS DES VENTES ! 1 154 735 ! 1 424 939 ! 1 707 725 ! 2 192 093 ! 2 910 026 Autres Produits Opérationnels !0 !0 !0 !0 !0 Revenus Financiers !0 ! 4 169 ! 6 837 ! 13 118 ! 21 508 Autres Revenus Non-Opérationnels !0 !0 !0 !0 !0 PREVISIONS DE REVENUS ! 1 154 735 ! 1 429 108 ! 1 714 562 ! 2 205 211 ! 2 931 535 PENSION COMPLETE PERIODE ESTIVALE ! 501 014 ! 556 480 ! 611 946 ! 722 878 ! 833 811 PENSION COMPLETE VACANCES SCOLAIRES ! 177 310 ! 206 861 ! 236 413 ! 295 516 ! 384 171 PENSION COMPLETE MIDWEEK ET WEEKEND ! 67 287 ! 134 574 ! 201 860 ! 269 147 ! 403 721 Recettes résidences ! 187 186 ! 223 401 ! 259 615 ! 316 994 ! 395 537 Recettes activités ! 221 938 ! 303 623 ! 397 890 ! 587 557 ! 892 787 REVENUS DES VENTES ! 1 154 735 ! 1 424 939 ! 1 707 725 ! 2 192 093 ! 2 910 026! %+!
  41. 41. ! Club Paquana Répartition des recettes 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 Midweek & Weekend 14% 19% 22% 24% 27% Vacances scolaires 25% 25% 24% 25% 26% Période estivale 62% 57% 53% 51% 47%! %"!
  42. 42. ! Club Paquana Trésorerie 2014 2015 2016 2017 2018 EBITDA ! 477 687 ! 658 781 ! 766 144 ! 1 028 870 ! 1 491 160 Cash flow opérationnel ! 441 288 ! 535 756 ! 594 999 ! 755 613 ! 1 040 870 Cash flow des Investissements Corporels et Incorporels -! 2 119 800 !0 !0 !0 !0 Cash flow des Investissements Financiers !0 ! 4 169 ! 6 837 ! 13 118 ! 21 508 Cash Flow Financier ! 1 914 497 -! 362 874 -! 199 718 -! 222 502 -! 306 850 Autres ! 41 975 ! 799 ! 16 582 ! 13 144 ! 18 088 Trésorerie à lOuverture de lExercice !0 ! 277 961 ! 455 811 ! 874 512 ! 1 433 883 Variation de la Trésorerie ! 277 961 ! 177 851 ! 418 700 ! 559 372 ! 773 616 Trésorerie à la Clôture de lExercice ! 277 961 ! 455 811 ! 874 512 ! 1 433 883 ! 2 207 499! %#!
  43. 43. ! Club Paquana P&L 2014 2015 2016 2017 2018 Revenus des Ventes ! 1 154 735 ! 1 424 939 ! 1 707 725 ! 2 192 093 ! 2 910 026 MARGE BRUTE ! 509 914 ! 695 301 ! 804 431 ! 1 069 383 ! 1 534 207 EBITDA ! 477 687 ! 658 781 ! 766 144 ! 1 028 870 ! 1 491 160 EBIT ! 233 012 ! 442 106 ! 549 469 ! 812 195 ! 1 274 485 EBT ! 159 013 ! 383 811 ! 500 605 ! 773 214 ! 1 247 625 RESULTAT NET ! 110 479 ! 258 104 ! 329 182 ! 500 651 ! 799 246! %$!
  44. 44. ! Club Paquana Résultats 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 Marge Brute 44% 49% 47% 49% 53% EBITDA 41% 46% 45% 47% 51% EBIT 20% 31% 32% 37% 44% Résultat Net 10% 18% 19% 23% 27%! %%!
  45. 45. ! Club Paquana Bilan 2014 2015 2016 2017 2018 ACTIF ! 2 176 180 ! 2 142 760 ! 2 350 441 ! 2 702 825 ! 3 274 125 ACTIFS NON COURANTS ! 1 875 125 ! 1 658 450 ! 1 441 775 ! 1 225 100 ! 1 008 425 ACTIFS COURANTS ! 301 055 ! 484 310 ! 908 666 ! 1 477 725 ! 2 265 700 Comptes de Régularisation !0 !0 !0 !0 !0 Cautionnements !0 !0 !0 !0 !0 PASSIF ! 2 176 180 ! 2 142 760 ! 2 350 441 ! 2 702 825 ! 3 274 125 FONDS PROPRES ! 25 000 ! 135 479 ! 367 773 ! 631 118 ! 981 574 PROVISIONS ! 41 975 ! 42 774 ! 59 357 ! 72 500 ! 90 588 DETTES ! 1 998 726 ! 1 706 403 ! 1 594 130 ! 1 498 555 ! 1 402 716 Comptes de Régularisation !0 !0 !0 !0 !0 Bénéfice Net de lExercice ! 110 479 ! 258 104 ! 329 182 ! 500 651 ! 799 246 Cautions !0 !0 !0 !0 !0! %&!
  46. 46. ! Club Paquana Plan de communication! %!
  47. 47. ! Club Paquana Le plan de communication revêt une importance fondamentale, c’est un des facteurs clés pour assurer le succès du lancement de Club Paquana et sa pérennité. Le plan de communication vise plusieurs objectifs, se faire connaître, se faire aimer, faire agir et fidéliser ; il est donc important de maîtriser son offre de service. Les supports de communication permettent d’atteindre les cibles visées ; il est donc important de bien identifier les cibles potentielles. Le budget consentit pour le plan et la campagne de communication est à la hauteur des ambitions de Club Paquana. Chaque année, le plan de communication est révisé afin d’y apporter des nouveautés en termes de séjours, de services et de prestations et aussi pour le rendre dynamique.! %(!
  48. 48. ! Club Paquana Le plan de communication met en valeur le club, la région et l’environnement autour des leitmotivs suivants : ! Une nouvelle vision des séjours touristiques ! Le respect de l’environnement sans contrainte ! Le standing grandeur nature ! Les produits locaux ! Le développement de la région Les cibles visées sont classées et réparties sur 4 périodes de l’année ; le plan de communication comprendra donc 4 volets relatifs aux périodes d’ouverture du Club. Le nom, le slogan et le logo permettront une identification claire, instantanée et durable. Ces informations ont déjà été créées par une société de communication et sont déposées auprès des organismes français et européen. Les domaines Internet .FR et .COM sont réservés. Le site Internet est en cours de construction.! %)!
  49. 49. ! Club Paquana Pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires de Club Paquana, en regard des cibles visées, le plan de communication, au delà des supports classiques, est orienté vers des supports et des médias spécialisés. Le plan de communication met en exergue : ! Les valeurs de Club Paquana ! L’originalité et la diversité des séjours ! Les résidences insolites (roulottes, tipi, éco-chic, tente Lodge) ! Le bien être, la nature ! La protection de l’environnement sans contrainte ! La découverte de la région ! Une offre complète (all inclusive) L’accent est mis sur : ! les partenariats locaux (équitation, canoë, VTT…) ! les produits du terroir (nourriture de proximité) ! les produits bios (agriculteur et éleveur bio) ! Une entreprise citoyenne! %*!
  50. 50. ! Club Paquana La campagne de communication est lancée 1 an avant l’ouverture, elle s’articule autour de 4 périodes : ! Noire & Rouge Estivale (juin-septembre) o Séjours à la semaine - Cible Famille et Groupe d’amis ! Orange Vacances scolaires (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques) o Séjours à la semaine - Cible Famille et Groupe d’amis ! Jaune (octobre- février) o Séjours Midweek - Cible Entreprise, Administration, Collectivité o Séjours Weekend – Cible Famille et Groupe d’amis ! Verte (mars à mai) o Séjours Midweek - Cible Entreprise, Administration, Collectivité o Séjours Weekend – Cible Famille et Groupe d’amis Les séjours traditionnels (bien-être, remise en forme, équitation, VTT) seront proposés tout au long de l’année Des séjours spécifiques (Circuits aventures, Circuits découvertes, Séminaires, Manifestations culturelles et privées) seront proposés selon la période.! &+!
  51. 51. ! Club Paquana Régulièrement un nouveau séjour sera lancé (canoë, projet écolo…) et, selon le succès, il intégrera le catalogue des offres. La campagne de communication est intensifiée pour les périodes verte et jaune qui seront les plus difficiles à commercialiser mais dont le potentiel est de loin le plus important.! &"!
  52. 52. ! Club Paquana La diversité des cibles visées nécessite des supports variés et spécifiques. Parmi eux, les plus importants seront : ! Site Internet de Club Paquana ! Voyagistes ! Coffrets cadeaux thématiques ! Médias ! Comités d’entreprise ! Salons ! Réseaux sociaux ! Portes ouvertes! &#!
  53. 53. ! Club Paquana Site Internet de Club Paquana, les principales rubriques : ! Club Paquana – Les séjours grandeur nature. ! L’offre de service, (séjours, résidences, pension) ! La vie au Club ! Réservations ! Promotion de la région ! Partenariats ! Avis et suggestions des consommateurs (forum) ! News ! … Le site de Club Paquana sera réalisé en trois langues, français, anglais, allemand. Une attention particulière sera portée sur le référencement du site (inscriptions annuaires et moteurs de recherches…)! &$!
  54. 54. ! Club Paquana Voyagistes Club Paquana s’appuiera sur des organismes de renom ayant une couverture nationale et internationale Français : Quelques exemples ! SNCF.com (6 millions de visiteurs uniques / an) ! Promo vacances (2 millions de visiteurs uniques / an) ! Voyage privé (1 millions de visiteurs uniques / an) ! Nouvelles frontières (2 millions de visiteurs uniques / an Etrangers : Quelques exemples ! TUI (Allemagne) ! Thomas Cook (anglais & allemand)! &%!
  55. 55. ! Club Paquana Coffrets cadeaux thématiques ! Smartbox ! Wonderbox ! … Médias ! Presse locale (ouest France, le télégramme, le power…) ! Office de tourisme, syndicat d’initiative ! Presse nationale & internationale ! Presse spécialisée (écologie, séjour bien être) ! Sites web (spécialisé, département, région, tourisme) ! Manifestations locales (Vieilles charrues, Fest-noz…) ! TV des régions ! Emissions des initiatives, écologie! &&!
  56. 56. ! Club Paquana Comités d’entreprise ! Abonnement aux sites des Comités d’entreprise Salons ! Tourisme ! Environnement ! Comités d’entreprise Réseaux sociaux ! Page Facebook ! Vidéo pour créer le buzz (marketing viral) Portes ouvertes ! Une fois le club ouvert, des journées portes ouvertes seront organisées.! &!
  57. 57. ! Club Paquana Budget initial Le budget du plan de communication est de 45.000 !, il se décompose comme suit : ! 14.000 ! Nom, Slogan, Logo & supports ! 8.000 ! Site Internet Club Paquana ! 3.000 ! Médias ! 1.000 ! Abonnement Comités d’entreprise ! 10.000 ! Salons (3 salons) ! 1.000 ! Réseaux sociaux ! 5.000 ! Portes ouvertes (3 journées) ! 3.000! Vidéo! &(!
  58. 58. ! Club Paquana Budget annuel Un budget annuel de 17.500 ! est alloué à la communication il est répartit sur les postes suivants : ! Révision plan de communication ! Mise à jour & évolution du site Internet Club Paquana ! Abonnement et promotion Médias ! Abonnement Comités d’entreprise ! Salons (1 salon) ! Mise à jour & évolution Réseaux sociaux ! Porte ouverte (1 journée) ! Mise à jour et évolution vidéo! &)!
  59. 59. ! Club Paquana Illustrations! &*!
  60. 60. ! Club Paquana Le terrain vu du ciel! +!
  61. 61. ! Club Paquana Le terrain & le ruisseau! "!
  62. 62. ! Club Paquana Allée et parcours de santé! #!
  63. 63. ! Club Paquana La vie au club! $!
  64. 64. ! Club Paquana La vie au club! %!
  65. 65. ! Club Paquana 100 % Nature! &!
  66. 66. ! Club Paquana 100 % Bohême! !
  67. 67. ! Club Paquana 100 % magique! (!
  68. 68. ! Club Paquana 100 % insolite !! ! ! !! )!
  69. 69. ! Club Paquana 100 % original! *!
  70. 70. ! Club Paquana 100 % éco-chic !! (+!
  71. 71. ! Club Paquana 100 % glamping! ("!
  72. 72. ! Club Paquana Piscine naturelle! (#!
  73. 73. ! Club Paquana ECO-LODGE SPA! ($!

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