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Survivre a une crise de cash

Astuces et conseils de directeurs financiers pour faire face et prevenir une Crise de Cash.
Atelier donnee lors du Salon des Entrepreneurs 2014 de Paris

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Survivre a une crise de cash

  1. 1. daf-tempspartage.fr SURVIVRE A UNE CRISE DE CASH Pas de panique !
  2. 2. daf-tempspartage.fr Quand survient la crise…  Savez-vous exactement où vous en êtes ?  Avez-vous des prévisions de trésorerie ?  Un plan de financement?  Connaissez-vous-même vos lignes de découverts ?
  3. 3. daf-tempspartage.fr D’où vient la panne?  Avez-vous les moyens d’identifier la cause? Interne / externe Prévisible / imprévisible  Et les impacts sur votre entreprise ? Léger / Sérieux / Dangereux
  4. 4. daf-tempspartage.fr Des solutions à court terme: 1. Fournisseurs A contacter immédiatement pour négocier un délai de paiement : soyez transparent ! 2. Clients: prévenez-les rapidement 3. Contactez les services de l’état (TVA, URSSAF, IS, …) pour demander des délais de paiement AVANT d’être déjà en retard: ça marche ! 4. Banque: RDV urgent, « de crise »
  5. 5. daf-tempspartage.fr Outils de financement 1. Lettres de change à mettre à l’escompte 2. Cession Dailly 3. Affacturage 4. Reverse Factoring 5. Sous-traiter le recouvrement clients, 6. Négocier les litiges avec vos clients Traitement plus musclé:  Contacter la médiation du crédit  Recourir au chômage partiel  Procédure de conciliation  Etat de cessation des paiements
  6. 6. daf-tempspartage.fr Passez en mode prévention 1. Outils de pilotage de votre CASH  Calcul du BFR  Outil de gestion de trésorerie à court terme  Plan de financement et optimisation des cycles: o Exploitation o Investissement  Prévoir un zone tampon pour répondre aux « aléas » 2. Choix impactant la trésorerie  Stop à l’autofinancement: location / crédit bail  Stop à la dette: Augmenter fonds propres et ratios  Garantissez vos emprunts court-terme par la BPI
  7. 7. daf-tempspartage.fr Culture Cash dans l’entreprise Transformez managers & salariés en gardiens du temple Juridique: conditions de facturation, de règlement Instaurez une politique de relance clients Renseignez-vous sur toutes les aides & subventions Cultivez la relation avec votre banquier Réduisez toutes les charges non PRIMORDIALESS au
  8. 8. daf-tempspartage.fr MERCI SURVIVRE A UNE CRISE DE CASH RETROUVEZ-NOUS AU STAND 245

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