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Pierre Marcolini Group reste dans le rouge

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Thierry Debels
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La SA Pierre Marcolini Group vient de publier les résultats. Dans la dernière année, le groupe a enregistré une perte.

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40 sont / ne sont pas Rue du Bassin Collecteur 4 1130 Haren Belgique Bruxelles, francophone BE 0461.740.982 06 08 2013 28 02 2017 01 07 2015 30 06 2016 01 07 2014 30 06 2015 XXXXXXXXX 57 5.1, 5.3.5, 5.3.6, 5.5.2, 5.16 EUR COMPTES ANNUELS EN EUROS Pierre Marcolini Group Société anonyme Rapport de gestion, Rapport des commissaires Signature (nom et qualité) Signature (nom et qualité) OCR9002 Olivier COUNE Avenue de la Petite Espinette 16, 1180 Uccle, Belgique Président du Conseil d'Administration 18/01/2016 - 15/11/2019 Olivier COUNE Avenue de la Petite Espinette 16, 1180 Uccle, Belgique Administrateur 30/12/2013 - 18/01/2016 David BELHASSEN Flat 7, Portland Place 73, W181Q3 Londres, Royaume-Uni Administrateur 25/07/2013 - 15/11/2019 Eytan HANOUNA Rue Cardinet 44, 75017 Paris, France Administrateur 25/07/2013 - 15/11/2019 Ing NAN SHEN Unité 2903, Keelung Road, Section 1 333, T, Chine-Taïwan Administrateur 25/07/2013 - 15/11/2019 Alessandro MAGNANI North Rise 35, W22YB Londres, Royaume-Uni Administrateur 25/07/2013 - 15/11/2019 40 NAT. 26/04/2017 Date du dépôt BE 0461.740.982 N° 57 P. EUR D. 17112.00170 C 1.1
Nr. C 1.1 LISTE DES ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente) BE 0461.740.982 First - C2015 - 2 / 57 Pierre MARCOLINI rue de la Concorde 19, 1050 Ixelles, Belgique Administrateur délégué 31/12/2014 - 15/11/2019 Antoine BING Chaussée de Charleroi 152, 1060 Saint-Gilles, Belgique Administrateur délégué 18/01/2016 - 28/02/2017 BST Reviseurs d'Entreprises SCRL N°: BE 0444.708.673 Rue Gachard 88 boîte 16, 1050 Ixelles, Belgique N° de membre: B158 Commissaire 22/01/2016 - 16/11/2018 Représenté(es) par: Pascale TYTGAT Rue Gachard 88 boîte 16, 1050 Ixelles, Belgique N° de membre: A1220
DECLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VERIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLEMENTAIRE ont / n'ont pas* BE 0461.740.982 First - C2015 - 3 / 57 XXX Nom, prénoms, profession, domicile Numéro de membre Nature de la mission (A, B, C et/ou D) BUREAU FIDUCIAIRE LERMINIAUX SA N°: BE 0456.681.245 RUE EDOUARD DEKNOOP 41 boîte D, 1140 Evere, Belgique 203353F72 B Représenté(es) par: NAZAL ASSAKEREH (EXPERT-COMPTABLE ET CONSEIL FISCAL) RUE DES CHARDONS 13, 1030 Schaerbeek, Belgique 134352F85 First - C2015 - 3 / 57
BILAN APRÈS RÉPARTITION Ann. Codes Exercice Exercice précédent ACTIF ACTIFS IMMOBILISÉS ................................................................. 20/28 14.970.861 14.971.552 Frais d'établissement ............................................................... 5.1 20 ............................. ............................. Immobilisations incorporelles ................................................ 5.2 21 318.471 397.776 Immobilisations corporelles .................................................... 5.3 22/27 2.682.691 2.773.935 Terrains et constructions ....................................................... 22 746.262 824.163 Installations, machines et outillage ........................................ 23 1.293.375 1.205.163 Mobilier et matériel roulant .................................................... 24 28.274 12.204 Location-financement et droits similaires .............................. 25 614.780 732.405 Autres immobilisations corporelles ........................................ 26 ............................. ............................. Immobilisations en cours et acomptes versés ....................... 27 ............................. ............................. Immobilisations financières .................................................... 5.4/ 5.5.1 28 11.969.699 11.799.841 Entreprises liées .................................................................... 5.14 280/1 11.962.399 11.792.067 Participations .................................................................... 280 6.907.196 6.757.196 Créances .......................................................................... 281 5.055.203 5.034.871 Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation ........................................................................... 5.14 282/3 3.000 3.000 Participations .................................................................... 282 3.000 3.000 Créances .......................................................................... 283 ............................. ............................. Autres immobilisations financières ........................................ 284/8 4.300 4.774 Actions et parts ................................................................. 284 ............................. ............................. Créances et cautionnements en numéraire ...................... 285/8 4.300 4.774 ACTIFS CIRCULANTS .................................................................. 29/58 9.381.331 7.978.432 Créances à plus d'un an .......................................................... 29 ............................. ............................. Créances commerciales ........................................................ 290 ............................. ............................. Autres créances ..................................................................... 291 ............................. ............................. Stocks et commandes en cours d'exécution ......................... 3 3.223.967 2.829.838 Stocks .................................................................................... 30/36 3.223.967 2.829.838 Approvisionnements ......................................................... 30/31 1.986.697 1.692.099 En-cours de fabrication ..................................................... 32 ............................. ............................. Produits finis ..................................................................... 33 1.215.075 1.128.510 Marchandises ................................................................... 34 22.195 9.229 Immeubles destinés à la vente ......................................... 35 ............................. ............................. Acomptes versés .............................................................. 36 ............................. ............................. Commandes en cours d'exécution ........................................ 37 ............................. ............................. Créances à un an au plus ........................................................ 40/41 4.485.793 2.066.784 Créances commerciales ........................................................ 40 3.853.653 1.798.000 Autres créances ..................................................................... 41 632.140 268.784 Placements de trésorerie ......................................................... 5.5.1/ 5.6 50/53 ............................. ............................. Actions propres ...................................................................... 50 ............................. ............................. Autres placements ................................................................. 51/53 ............................. ............................. Valeurs disponibles ................................................................. 54/58 1.602.363 2.975.769 Comptes de régularisation ...................................................... 5.6 490/1 69.208 106.041 TOTAL DE L'ACTIF ................................................................... 20/58 24.352.192 22.949.984 Nr. C 2.1BE 0461.740.982 First - C2015 - 4 / 57
Ann. Codes Exercice Exercice précédent PASSIF CAPITAUX PROPRES .........................................................(+)/(-) 10/15 19.568.941 19.835.428 Capital ....................................................................................... 5.7 10 29.233.707 29.233.707 Capital souscrit ...................................................................... 100 29.233.707 29.233.707 Capital non appelé ................................................................. 101 ............................. ............................. Primes d'émission .................................................................... 11 ............................. ............................. Plus-values de réévaluation .................................................... 12 ............................. ............................. Réserves ................................................................................... 13 ............................. ............................. Réserve légale ....................................................................... 130 ............................. ............................. Réserves indisponibles .......................................................... 131 ............................. ............................. Pour actions propres ......................................................... 1310 ............................. ............................. Autres ............................................................................... 1311 ............................. ............................. Réserves immunisées ........................................................... 132 ............................. ............................. Réserves disponibles ............................................................ 133 ............................. ............................. Bénéfice (Perte) reporté(e) ............................................(+)/(-) 14 -9.959.704 -9.645.248 Subsides en capital .................................................................. 15 294.938 246.969 Avance aux associés sur répartition de l'actif net ................ 19 ............................. ............................. PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ............................................ 16 32.454 ............................. Provisions pour risques et charges ....................................... 160/5 32.454 ............................. Pensions et obligations similaires .......................................... 160 ............................. ............................. Charges fiscales .................................................................... 161 ............................. ............................. Grosses réparations et gros entretien ................................... 162 ............................. ............................. Autres risques et charges ...................................................... 5.8 163/5 32.454 ............................. Impôts différés .......................................................................... 168 ............................. ............................. DETTES ...................................................................................... 17/49 4.750.797 3.114.556 Dettes à plus d'un an ............................................................... 5.9 17 2.465.824 953.042 Dettes financières .................................................................. 170/4 2.465.824 953.042 Emprunts subordonnés ..................................................... 170 ............................. ............................. Emprunts obligataires non subordonnés .......................... 171 ............................. ............................. Dettes de location-financement et assimilées .................. 172 456.733 596.484 Etablissements de crédit ................................................... 173 2.009.091 356.558 Autres emprunts ............................................................... 174 ............................. ............................. Dettes commerciales ............................................................. 175 ............................. ............................. Fournisseurs ..................................................................... 1750 ............................. ............................. Effets à payer .................................................................... 1751 ............................. ............................. Acomptes reçus sur commandes .......................................... 176 ............................. ............................. Autres dettes ......................................................................... 178/9 ............................. ............................. Dettes à un an au plus ............................................................. 42/48 2.267.368 2.143.364 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .......................... 5.9 42 448.253 331.328 Dettes financières .................................................................. 43 ............................. 174.605 Etablissements de crédit ................................................... 430/8 ............................. 174.605 Autres emprunts ............................................................... 439 ............................. ............................. Dettes commerciales ............................................................. 44 1.250.827 1.142.749 Fournisseurs ..................................................................... 440/4 1.250.827 1.142.749 Effets à payer .................................................................... 441 ............................. ............................. Acomptes reçus sur commandes .......................................... 46 ............................. ............................. Dettes fiscales, salariales et sociales .................................... 5.9 45 548.868 489.779 Impôts ............................................................................... 450/3 149.647 42.227 Rémunérations et charges sociales .................................. 454/9 399.221 447.552 Autres dettes ......................................................................... 47/48 19.420 4.903 Comptes de régularisation ...................................................... 5.9 492/3 17.605 18.150 TOTAL DU PASSIF ................................................................... 10/49 24.352.192 22.949.984 Nr. C 2.2BE 0461.740.982 First - C2015 - 5 / 57
COMPTE DE RÉSULTATS Ann. Codes Exercice Exercice précédent Ventes et prestations ............................................................... 70/74 11.920.364 11.166.919 Chiffre d'affaires ..................................................................... 5.10 70 10.670.610 10.272.676 En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) ...............(+)/(-) 71 106.818 -118.306 Production immobilisée ......................................................... 72 ............................. ............................. Autres produits d'exploitation ................................................. 5.10 74 1.142.936 1.012.549 Coût des ventes et des prestations ..............................(+)/(-) 60/64 11.993.799 9.101.960 Approvisionnements et marchandises ................................... 60 4.246.203 3.663.312 Achats ............................................................................... 600/8 4.454.896 4.106.305 Stocks: réduction (augmentation) ...........................(+)/(-) 609 -208.693 -442.993 Services et biens divers ......................................................... 61 3.550.338 2.711.393 Rémunérations, charges sociales et pensions ............(+)/(-) 5.10 62 3.499.004 3.409.868 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ............................................................................. 630 550.772 560.260 Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) .....................................................................(+)/(-) 631/4 -78.617 -1.382.230 Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) .......................................................................(+)/(-) 5.10 635/7 32.454 ............................. Autres charges d'exploitation ................................................. 5.10 640/8 193.645 139.357 Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration ...................................................................(-) 649 ............................. ............................. Bénéfice (Perte) d'exploitation ......................................(+)/(-) 9901 -73.435 2.064.959 Produits financiers ................................................................... 75 56.920 48.010 Produits des immobilisations financières ............................... 750 ............................. ............................. Produits des actifs circulants ................................................. 751 3.695 18.706 Autres produits financiers ...................................................... 5.11 752/9 53.225 29.304 Charges financières .......................................................(+)/(-) 5.11 65 102.901 76.566 Charges des dettes ............................................................... 650 62.494 46.252 Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) .....................................................................(+)/(-) 651 ............................. ............................. Autres charges financières ..........................................(+)/(-) 652/9 40.407 30.314 Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts ....................(+)/(-) 9902 -119.416 2.036.403 Nr. C 3BE 0461.740.982 First - C2015 - 6 / 57
Ann. Codes Exercice Exercice précédent Produits exceptionnels ............................................................ 76 ............................. 30.000 Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles .......................... 760 ............................. ............................. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ............................................................................. 761 ............................. ............................. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels ......................................................................... 762 ............................. ............................. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés ..................... 763 ............................. ............................. Autres produits exceptionnels ............................................... 5.11 764/9 ............................. 30.000 Charges exceptionnelles ...............................................(+)/(-) 66 194.225 3.086.432 Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ............................................................................. 660 194.225 1.144 Réductions de valeur sur immobilisations financières ........... 661 ............................. 3.015.210 Provisions pour risques et charges exceptionnels: dotations (utilisations) .................................................................(+)/(-) 662 ............................. ............................. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés .................. 663 ............................. ............................. Autres charges exceptionnelles ............................................. 5.11 664/8 ............................. 70.078 Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration ...................................................................(-) 669 ............................. ............................. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ................(+)/(-) 9903 -313.641 -1.020.029 Prélèvements sur les impôts différés ..................................... 780 ............................. ............................. Transfert aux impôts différés .................................................. 680 ............................. ............................. Impôts sur le résultat .....................................................(+)/(-) 5.12 67/77 815 977 Impôts .................................................................................... 670/3 815 977 Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales ... 77 ............................. ............................. Bénéfice (Perte) de l'exercice .......................................(+)/(-) 9904 -314.456 -1.021.006 Prélèvements sur les réserves immunisées .......................... 789 ............................. ............................. Transfert aux réserves immunisées ....................................... 689 ............................. ............................. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ......................(+)/(-) 9905 -314.456 -1.021.006 Nr. C 3BE 0461.740.982 First - C2015 - 7 / 57
AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS Codes Exercice Exercice précédent Bénéfice (Perte) à affecter ......................................................(+)/(-) 9906 -9.959.704 -9.645.248 Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ...............................(+)/(-) (9905) -314.456 -1.021.006 Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent .............(+)/(-) 14P -9.645.248 -8.624.242 Prélèvements sur les capitaux propres ........................................... 791/2 ............................. ............................. sur le capital et les primes d'émission ............................................ 791 ............................. ............................. sur les réserves .............................................................................. 792 ............................. ............................. Affectations aux capitaux propres ................................................... 691/2 ............................. ............................. au capital et aux primes d'émission ................................................ 691 ............................. ............................. à la réserve légale .......................................................................... 6920 ............................. ............................. aux autres réserves ........................................................................ 6921 ............................. ............................. Bénéfice (Perte) à reporter .....................................................(+)/(-) (14) -9.959.704 -9.645.248 Intervention d'associés dans la perte .............................................. 794 ............................. ............................. Bénéfice à distribuer ......................................................................... 694/6 ............................. ............................. Rémunération du capital ................................................................. 694 ............................. ............................. Administrateurs ou gérants ............................................................. 695 ............................. ............................. Autres allocataires .......................................................................... 696 ............................. ............................. Nr. C 4BE 0461.740.982 First - C2015 - 8 / 57
ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Codes Exercice Exercice précédent FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8051P xxxxxxxxxxxxxxx 351.415 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8021 51.920 Cessions et désaffectations ............................................................................ 8031 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8041 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8051 403.335 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8121P xxxxxxxxxxxxxxx 183.517 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8071 48.014 Repris ............................................................................................................. 8081 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8091 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8101 ........................ Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8111 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8121 231.531 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 210 171.804 Nr. C 5.2.1BE 0461.740.982 First - C2015 - 9 / 57
Codes Exercice Exercice précédent CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 1.322.954 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8022 143.625 Cessions et désaffectations ............................................................................ 8032 361.309 Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8042 2.090 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8052 1.107.360 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 1.095.166 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8072 215.037 Repris ............................................................................................................. 8082 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8092 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8102 349.510 Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8112 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8122 960.693 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 211 146.667 Nr. C 5.2.2BE 0461.740.982 First - C2015 - 10 / 57
Codes Exercice Exercice précédent GOODWILL Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8053P xxxxxxxxxxxxxxx 54.958 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8023 ........................ Cessions et désaffectations ............................................................................ 8033 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8043 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8053 54.958 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8123P xxxxxxxxxxxxxxx 54.958 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8073 ........................ Repris ............................................................................................................. 8083 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8093 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8103 ........................ Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8113 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8123 54.958 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 212 ........................ Nr. C 5.2.3BE 0461.740.982 First - C2015 - 11 / 57
Codes Exercice Exercice précédent ACOMPTES VERSÉS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8054P xxxxxxxxxxxxxxx 2.090 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8024 ........................ Cessions et désaffectations ............................................................................ 8034 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8044 -2.090 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8054 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8124P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8074 ........................ Repris ............................................................................................................. 8084 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8094 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8104 ........................ Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8114 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8124 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 213 ........................ Nr. C 5.2.4BE 0461.740.982 First - C2015 - 12 / 57
ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Codes Exercice Exercice précédent TERRAINS ET CONSTRUCTIONS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 1.571.190 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8161 ........................ Cessions et désaffectations ............................................................................ 8171 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8181 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8191 1.571.190 Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8251P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8211 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8221 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8231 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8241 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8251 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 747.027 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8271 77.901 Repris ............................................................................................................. 8281 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8291 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8301 ........................ Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8311 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8321 824.928 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (22) 746.262 Nr. C 5.3.1BE 0461.740.982 First - C2015 - 13 / 57
Codes Exercice Exercice précédent INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 4.904.321 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8162 301.706 Cessions et désaffectations ............................................................................ 8172 166.385 Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8182 1.016.689 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8192 6.056.331 Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8212 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8222 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8232 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8242 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8252 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 3.699.159 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8272 240.148 Repris ............................................................................................................. 8282 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8292 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8302 166.386 Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8312 990.035 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8322 4.762.956 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (23) 1.293.375 Nr. C 5.3.2BE 0461.740.982 First - C2015 - 14 / 57
Codes Exercice Exercice précédent MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 256.793 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8163 23.996 Cessions et désaffectations ............................................................................ 8173 154.203 Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8183 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8193 126.586 Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8213 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8223 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8233 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8243 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8253 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 244.588 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8273 7.927 Repris ............................................................................................................. 8283 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8293 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8303 154.203 Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8313 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8323 98.312 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (24) 28.274 Nr. C 5.3.3BE 0461.740.982 First - C2015 - 15 / 57
Codes Exercice Exercice précédent LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 2.036.304 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8164 65.000 Cessions et désaffectations ............................................................................ 8174 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8184 -1.016.689 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8194 1.084.615 Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8214 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8224 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8234 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8244 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8254 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 1.303.899 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8274 155.971 Repris ............................................................................................................. 8284 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8294 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8304 ........................ Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8314 -990.035 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8324 469.835 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (25) 614.780 DONT Terrains et constructions ................................................................................. 250 ........................ Installations, machines et outillage ................................................................. 251 614.780 Mobilier et matériel roulant ............................................................................... 252 ........................ Nr. C 5.3.4BE 0461.740.982 First - C2015 - 16 / 57
ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Codes Exercice Exercice précédent ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 8.164.907 Mutations de l'exercice Acquisitions ..................................................................................................... 8361 150.000 Cessions et retraits ......................................................................................... 8371 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8381 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8391 8.314.907 Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8411 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8421 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8431 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8441 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8451 ........................ Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8521P xxxxxxxxxxxxxxx 1.407.711 Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8471 ........................ Reprises .......................................................................................................... 8481 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8491 ........................ Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... 8501 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8511 ........................ Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8521 1.407.711 Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice ...........................................................................(+)/(-) 8541 ........................ Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8551 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (280) 6.907.196 ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 281P xxxxxxxxxxxxxxx 5.034.871 Mutations de l'exercice Additions ......................................................................................................... 8581 1.348.640 Remboursements ........................................................................................... 8591 1.328.308 Réductions de valeur actées .......................................................................... 8601 ........................ Réductions de valeur reprises ........................................................................ 8611 ........................ Différences de change ..........................................................................(+)/(-) 8621 ........................ Autres ...................................................................................................(+)/(-) 8631 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (281) 5.055.203 RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE .......................................................................................................... 8651 ........................ Nr. C 5.4.1BE 0461.740.982 First - C2015 - 17 / 57
Codes Exercice Exercice précédent ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx 3.000 Mutations de l'exercice Acquisitions ..................................................................................................... 8362 ........................ Cessions et retraits ......................................................................................... 8372 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8382 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8392 3.000 Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8452P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8412 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8422 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8432 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8442 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8452 ........................ Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8522P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8472 ........................ Reprises .......................................................................................................... 8482 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8492 ........................ Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... 8502 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8512 ........................ Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8522 ........................ Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8552P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice ...........................................................................(+)/(-) 8542 ........................ Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8552 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (282) 3.000 ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CRÉANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 283P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Additions ......................................................................................................... 8582 ........................ Remboursements ........................................................................................... 8592 ........................ Réductions de valeur actées .......................................................................... 8602 ........................ Réductions de valeur reprises ........................................................................ 8612 ........................ Différences de change ..........................................................................(+)/(-) 8622 ........................ Autres ...................................................................................................(+)/(-) 8632 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (283) ........................ RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE .......................................................................................................... 8652 ........................ Nr. C 5.4.2BE 0461.740.982 First - C2015 - 18 / 57
Codes Exercice Exercice précédent AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Acquisitions ..................................................................................................... 8363 ........................ Cessions et retraits ......................................................................................... 8373 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8383 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8393 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8413 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8423 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8433 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8443 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8453 ........................ Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8523P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8473 ........................ Reprises .......................................................................................................... 8483 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8493 ........................ Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... 8503 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8513 ........................ Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8523 ........................ Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8553P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice ...........................................................................(+)/(-) 8543 ........................ Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8553 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (284) ........................ AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 4.774 Mutations de l'exercice Additions ......................................................................................................... 8583 ........................ Remboursements ........................................................................................... 8593 474 Réductions de valeur actées .......................................................................... 8603 ........................ Réductions de valeur reprises ........................................................................ 8613 ........................ Différences de change ..........................................................................(+)/(-) 8623 ........................ Autres ...................................................................................................(+)/(-) 8633 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (285/8) 4.300 RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE .......................................................................................................... 8653 ........................ Nr. C 5.4.3BE 0461.740.982 First - C2015 - 19 / 57
INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES (en unités) BE 0461.740.982 First - C2015 - 20 / 57 PIERRE MARCOLINI BELGIUM SA BE 0460.046.551 Société anonyme Rue des Minimes 1, 1000 Bruxelles, Belgique 30/06/2016 EUR 603.613 -835.320 Actions 6.299 99,98 0,0 PIERRE MARCOLINI FRANCE Société anonyme rue de Seine 89, 75006 Paris, France 30/06/2016 EUR -707.536 -1.067.394 Actions 504.995 99,99 0,0 LES TARTES DU SABLON SA en liquidation BE 0871.327.541 Société anonyme Place du Grand Sablon 39, 1000 Bruxelles, Belgique 31/12/2010 EUR -218.229 106.169 Actions 19.500 75,0 0,0 TARTE & PAIN SA en faillite BE 0898.476.455 Société anonyme Avenue Lavoisier 16, 1300 Wavre, Belgique EUR 0 0 Actions SDVN 775 51,66 0,0 LES CHOCOLATS DU CARRE D'OR SARL MC Bld des Moulins 26, MONACO MONACO, Monaco 31/12/2014 EUR -32.548 -9.275 ACTIONS 100 14,29 0,0 PIERRE MARCOLINI UK LTD GB Entreprise étrangère Westwood House, Annie Ned Lane, Southcave 2 boîte HG, South Cave, Royaume-Uni 30/06/2016 GBP -968.165 -414.597 Actions 100 100,0 0,0 Pierre Marcolini China Holding LU Société anonyme Rue Robert Stumber 7, 2557 Luxembourg, Luxembourg 30/06/2016 EUR 3.212.606 -287.393 Subsribed capital 60.001 50,01 0,0 First - C2015 - 20 / 57
PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF Codes Exercice Exercice précédent PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS Actions et parts ............................................................................................... 51 ........................ ........................ Valeur comptable augmentée du montant non appelé ................................. 8681 ........................ ........................ Montant non appelé ...................................................................................... 8682 ........................ ........................ Titres à revenu fixe .......................................................................................... 52 ........................ ........................ Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit .......................... 8684 ........................ ........................ Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit ................ 53 ........................ ........................ Avec une durée résiduelle ou de préavis d'un mois au plus ..................................................................................... 8686 ........................ ........................ de plus d'un mois à un an au plus ............................................................ 8687 ........................ ........................ de plus d'un an ......................................................................................... 8688 ........................ ........................ Autres placements de trésorerie non repris ci-avant .................................. 8689 ........................ ........................ Exercice COMPTES DE RÉGULARISATION Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important Charges à reporter ............................................................................................................................................ 53.019 Entretien locaux ................................................................................................................................................. 1.531 Assurances ........................................................................................................................................................ 3.149 Support informatique ......................................................................................................................................... 3.848 Maintenance ...................................................................................................................................................... 5.740 Cotisation société .............................................................................................................................................. 835 Cotisation professionnelles ................................................................................................................................ 765 Nr. C 5.6BE 0461.740.982 First - C2015 - 21 / 57
ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT Codes Exercice Exercice précédent ETAT DU CAPITAL Capital social Capital souscrit au terme de l'exercice ........................................................... 100P xxxxxxxxxxxxxxx 29.233.707 Capital souscrit au terme de l'exercice ........................................................... (100) 29.233.707 Codes Valeur Nombre d'actions Modifications au cours de l'exercice ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ Représentation du capital Catégories d'actions Actions ordinaires ...................................................................................... 29.233.707 200.000 ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ Actions nominatives ........................................................................................ 8702 xxxxxxxxxxxxxx 200.000 Actions au porteur et/ou dématérialisées ....................................................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx ........................ Codes Montant non appelé Montant appelé non versé Capital non libéré Capital non appelé .......................................................................................... (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx Capital appelé, non versé ............................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................ Actionnaires redevables de libération ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ Codes Exercice Actions propres Détenues par la société elle-même Montant du capital détenu .............................................................................................................. 8721 ........................ Nombre d'actions correspondantes ................................................................................................ 8722 ........................ Détenues par ses filiales Montant du capital détenu .............................................................................................................. 8731 ........................ Nombre d'actions correspondantes ................................................................................................ 8732 ........................ Engagement d'émission d'actions Suite à l'exercice de droits de conversion Montant des emprunts convertibles en cours ................................................................................. 8740 ........................ Montant du capital à souscrire ....................................................................................................... 8741 ........................ Nombre maximum correspondant d'actions à émettre ................................................................... 8742 ........................ Suite à l'exercice de droits de souscription Nombre de droits de souscription en circulation ............................................................................ 8745 ........................ Montant du capital à souscrire ....................................................................................................... 8746 ........................ Nombre maximum correspondant d'actions à émettre ................................................................... 8747 ........................ Capital autorisé non souscrit ............................................................................................................... 8751 ........................ Nr. C 5.7BE 0461.740.982 First - C2015 - 22 / 57
Codes Exercice Parts non représentatives du capital Répartition Nombre de parts ............................................................................................................................. 8761 ........................ Nombre de voix qui y sont attachées ............................................................................................. 8762 ........................ Ventilation par actionnaire Nombre de parts détenues par la société elle-même ..................................................................... 8771 ........................ Nombre de parts détenues par les filiales ...................................................................................... 8781 ........................ STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES DÉCLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE Nr. C 5.7BE 0461.740.982 First - C2015 - 23 / 57
PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES Exercice VENTILATION DE LA RUBRIQUE 163/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRÉSENTE UN MONTANT IMPORTANT PROVISION POUR LITIGE SOCIAUX .............................................................................................................. 32.454 ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ Nr. C 5.8BE 0461.740.982 First - C2015 - 24 / 57
ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF Codes Exercice VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE Dettes à plus d'un an échéant dans l'année Dettes financières ............................................................................................................................... 8801 448.253 Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8811 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8821 ........................ Dettes de location-financement et assimilées ................................................................................ 8831 191.214 Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8841 257.039 Autres emprunts ............................................................................................................................. 8851 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8861 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8871 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 8881 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 8891 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 8901 ........................ Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année ....................................................................... (42) 448.253 Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir Dettes financières ............................................................................................................................... 8802 1.511.985 Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8812 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8822 ........................ Dettes de location-financement et assimilées ................................................................................ 8832 456.733 Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8842 1.055.252 Autres emprunts ............................................................................................................................. 8852 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8862 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8872 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 8882 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 8892 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 8902 ........................ Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir ...................................................... 8912 1.511.985 Dettes ayant plus de 5 ans à courir Dettes financières ............................................................................................................................... 8803 953.839 Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8813 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8823 ........................ Dettes de location-financement et assimilées ................................................................................ 8833 ........................ Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8843 953.839 Autres emprunts ............................................................................................................................. 8853 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8863 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8873 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 8883 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 8893 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 8903 ........................ Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ..................................................................................... 8913 953.839 Nr. C 5.9BE 0461.740.982 First - C2015 - 25 / 57
Codes Exercice DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif) Dettes garanties par les pouvoirs publics belges Dettes financières ............................................................................................................................... 8921 ........................ Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8931 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8941 ........................ Dettes de location-financement et assimilées ................................................................................ 8951 ........................ Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8961 ........................ Autres emprunts ............................................................................................................................. 8971 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8981 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8991 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 9001 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 9011 ........................ Dettes salariales et sociales ................................................................................................................ 9021 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 9051 ........................ Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges .............................................................. 9061 ........................ Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise Dettes financières ............................................................................................................................... 8922 ........................ Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8932 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8942 ........................ Dettes de location-financement et assimilées ................................................................................ 8952 ........................ Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8962 ........................ Autres emprunts ............................................................................................................................. 8972 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8982 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8992 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 9002 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 9012 ........................ Dettes fiscales, salariales et sociales .................................................................................................. 9022 ........................ Impôts ............................................................................................................................................. 9032 ........................ Rémunérations et charges sociales ............................................................................................... 9042 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 9052 ........................ Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise ........................................................................................................................ 9062 ........................ Codes Exercice DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES Impôts (rubrique 450/3 du passif) Dettes fiscales échues ........................................................................................................................ 9072 ........................ Dettes fiscales non échues ................................................................................................................. 9073 149.388 Dettes fiscales estimées ..................................................................................................................... 450 258 Rémunérations et charges sociales (rubrique 454/9 du passif) Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale ............................................................... 9076 ........................ Autres dettes salariales et sociales ..................................................................................................... 9077 399.221 Nr. C 5.9BE 0461.740.982 First - C2015 - 26 / 57
Exercice COMPTES DE RÉGULARISATION Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important Frais bancaires .................................................................................................................................................. 827 Précompte immobilier Haren ............................................................................................................................. 16.778 ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ Nr. C 5.9BE 0461.740.982 First - C2015 - 27 / 57
RÉSULTATS D'EXPLOITATION Codes Exercice Exercice précédent PRODUITS D'EXPLOITATION Chiffre d'affaires net Ventilation par catégorie d'activité ................................................................................................................... ........................ ........................ ................................................................................................................... ........................ ........................ ................................................................................................................... ........................ ........................ ................................................................................................................... ........................ ........................ Ventilation par marché géographique ................................................................................................................... ........................ ........................ ................................................................................................................... ........................ ........................ ................................................................................................................... ........................ ........................ ................................................................................................................... ........................ ........................ Autres produits d'exploitation Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics ........................................................................................................... 740 ........................ 1.395 CHARGES D'EXPLOITATION Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel Nombre total à la date de clôture .................................................................. 9086 72 71 Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ................. 9087 69,7 67,9 Nombre d'heures effectivement prestées ..................................................... 9088 118.826 115.825 Frais de personnel Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................... 620 2.484.756 2.367.395 Cotisations patronales d'assurances sociales .............................................. 621 798.769 780.582 Primes patronales pour assurances extralégales ......................................... 622 12.528 32.573 Autres frais de personnel ....................................................................(+)/(-) 623 202.950 229.318 Pensions de retraite et de survie .................................................................. 624 ........................ ........................ Provisions pour pensions et obligations similaires Dotations (utilisations et reprises) .......................................................(+)/(-) 635 ........................ ........................ Réductions de valeur Sur stocks et commandes en cours Actées ...................................................................................................... 9110 20.254 ........................ Reprises ................................................................................................... 9111 98.871 20.679 Sur créances commerciales Actées ...................................................................................................... 9112 ........................ 3.659 Reprises ................................................................................................... 9113 ........................ 1.365.210 Provisions pour risques et charges Constitutions ................................................................................................. 9115 32.454 ........................ Utilisations et reprises ................................................................................... 9116 ........................ ........................ Autres charges d'exploitation Impôts et taxes relatifs à l'exploitation .......................................................... 640 48.795 36.882 Autres ........................................................................................................... 641/8 144.850 102.474 Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise Nombre total à la date de clôture .................................................................. 9096 ........................ ........................ Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ..................................... 9097 1,7 2,1 Nombre d'heures effectivement prestées ..................................................... 9098 3.301 4.110 Frais pour l'entreprise ................................................................................... 617 123.235 181.673 Nr. C 5.10BE 0461.740.982 First - C2015 - 28 / 57
RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS Codes Exercice Exercice précédent RÉSULTATS FINANCIERS Autres produits financiers Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats Subsides en capital .................................................................................. 9125 40.509 29.276 Subsides en intérêts ................................................................................ 9126 ........................ ........................ Ventilation des autres produits financiers Ecarts de conversion/Difference de change ............................................ 12.545 28 Interets sur compte courant ..................................................................... 172 0 ................................................................................................................... ........................ ........................ Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement ............................................................................................... 6501 ........................ ........................ Intérêts intercalaires portés à l'actif .............................................................. 6503 ........................ ........................ Réductions de valeur sur actifs circulants Actées ........................................................................................................... 6510 ........................ ........................ Reprises ........................................................................................................ 6511 ........................ ........................ Autres charges financières Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de créances ....................................................................................................... 653 ........................ ........................ Provisions à caractère financier Dotations ....................................................................................................... 6560 ........................ ........................ Utilisations et reprises ................................................................................... 6561 ........................ ........................ Ventilation des autres charges financières Différence de change ..........................................................................(+)/(-) 14.768 5.278 Perte d'arrondi ....................................................................................(+)/(-) 0 2 Frais cartes de crédit E-Commerce ....................................................(+)/(-) 8.771 12.040 Frais de banque ..................................................................................(+)/(-) 13.857 12.994 Ecart Conversion ................................................................................(+)/(-) 3.011 0 Exercice RÉSULTATS EXCEPTIONNELS Ventilation des autres produits exceptionnels ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ Ventilation des autres charges exceptionnelles ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ Nr. C 5.11BE 0461.740.982 First - C2015 - 29 / 57
IMPÔTS ET TAXES Codes Exercice IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT Impôts sur le résultat de l'exercice ..................................................................................................... 9134 814 Impôts et précomptes dus ou versés ................................................................................................. 9135 556 Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif .................................................. 9136 ........................ Suppléments d'impôts estimés .......................................................................................................... 9137 258 Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs .................................................................................... 9138 ........................ Suppléments d'impôts dus ou versés ................................................................................................ 9139 ........................ Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés ................................................................................ 9140 ........................ Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice Les résultats exceptionnels n'on pas d'incidence sur la montant de l'impôt de l'exercice, la société étant en perte fiscale reportée. L'impôt du est calculé sur les 17% de DNA sur avantage voitures. Codes Exercice Sources de latences fiscales Latences actives ................................................................................................................................ 9141 5.116.881 Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs .................................... 9142 4.908.952 Autres latences actives DPI ........................................................................................................................................... 122.395 Capital à risque ........................................................................................................................ 85.533 ................................................................................................................................................... ........................ Latences passives ............................................................................................................................. 9144 ........................ Ventilation des latences passives ................................................................................................................................................... ........................ ................................................................................................................................................... ........................ ................................................................................................................................................... ........................ Codes Exercice Exercice précédent TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte A l'entreprise (déductibles) ........................................................................... 9145 882.612 841.537 Par l'entreprise .............................................................................................. 9146 571.568 782.942 Montants retenus à charge de tiers, au titre de Précompte professionnel .............................................................................. 9147 456.364 456.932 Précompte mobilier ....................................................................................... 9148 ........................ ........................ Nr. C 5.12BE 0461.740.982 First - C2015 - 30 / 57
DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN Codes Exercice GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS ................................................................... 9149 950.000 Dont Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise ........................................................... 9150 ........................ Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise ................................................. 9151 ........................ Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par l'entreprise ......................................................................................................................................... 9153 650.000 GARANTIES RÉELLES Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise Hypothèques Valeur comptable des immeubles grevés ..................................................................................... 9161 746.262 Montant de l'inscription ................................................................................................................. 9171 2.800.000 Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription .................................................................. 9181 1.325.000 Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ......................................................... 9191 ........................ Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause .................................................. 9201 ........................ Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers Hypothèques Valeur comptable des immeubles grevés ..................................................................................... 9162 ........................ Montant de l'inscription ................................................................................................................. 9172 ........................ Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription .................................................................. 9182 300.000 Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ......................................................... 9192 ........................ Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause .................................................. 9202 ........................ BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ MARCHÉ À TERME Marchandises achetées (à recevoir) ................................................................................................... 9213 ........................ Marchandises vendues (à livrer) ......................................................................................................... 9214 ........................ Devises achetées (à recevoir) ............................................................................................................. 9215 ........................ Devises vendues (à livrer) ................................................................................................................... 9216 ........................ Nr. C 5.13BE 0461.740.982 First - C2015 - 31 / 57
ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS Garanties locatives : CBC : 132.648,88 € ING : 36.570,-€ Une lettre de soutien a été émise en faveur des filiales PMF, PMUK et PMB jusqu’à L'AGO approuvant les comptes annuels au 30 juin 2017de PMF, PMUK et PMB. LE CAS ÉCHÉANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉ AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR LA CHARGE Une assurance groupe en faveur du personnel a été souscrite Codes Exercice PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées ................................. 9220 ........................ Bases et méthodes de cette estimation ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société; le cas échéant, les conséquences financières de ces opérations pour la société doivent également être mentionnées AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN PMG a un engagement financier envers une de ses filiales (PMCH) à hauteur de 3.850.000,00 €. Aucune date d'échéance n'est prévue pour ce financement. Nr. C 5.13BE 0461.740.982 First - C2015 - 32 / 57
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  • 2. Nr. C 1.1 LISTE DES ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente) BE 0461.740.982 First - C2015 - 2 / 57 Pierre MARCOLINI rue de la Concorde 19, 1050 Ixelles, Belgique Administrateur délégué 31/12/2014 - 15/11/2019 Antoine BING Chaussée de Charleroi 152, 1060 Saint-Gilles, Belgique Administrateur délégué 18/01/2016 - 28/02/2017 BST Reviseurs d'Entreprises SCRL N°: BE 0444.708.673 Rue Gachard 88 boîte 16, 1050 Ixelles, Belgique N° de membre: B158 Commissaire 22/01/2016 - 16/11/2018 Représenté(es) par: Pascale TYTGAT Rue Gachard 88 boîte 16, 1050 Ixelles, Belgique N° de membre: A1220
  • 3. DECLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VERIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLEMENTAIRE ont / n'ont pas* BE 0461.740.982 First - C2015 - 3 / 57 XXX Nom, prénoms, profession, domicile Numéro de membre Nature de la mission (A, B, C et/ou D) BUREAU FIDUCIAIRE LERMINIAUX SA N°: BE 0456.681.245 RUE EDOUARD DEKNOOP 41 boîte D, 1140 Evere, Belgique 203353F72 B Représenté(es) par: NAZAL ASSAKEREH (EXPERT-COMPTABLE ET CONSEIL FISCAL) RUE DES CHARDONS 13, 1030 Schaerbeek, Belgique 134352F85 First - C2015 - 3 / 57
  • 4. BILAN APRÈS RÉPARTITION Ann. Codes Exercice Exercice précédent ACTIF ACTIFS IMMOBILISÉS ................................................................. 20/28 14.970.861 14.971.552 Frais d'établissement ............................................................... 5.1 20 ............................. ............................. Immobilisations incorporelles ................................................ 5.2 21 318.471 397.776 Immobilisations corporelles .................................................... 5.3 22/27 2.682.691 2.773.935 Terrains et constructions ....................................................... 22 746.262 824.163 Installations, machines et outillage ........................................ 23 1.293.375 1.205.163 Mobilier et matériel roulant .................................................... 24 28.274 12.204 Location-financement et droits similaires .............................. 25 614.780 732.405 Autres immobilisations corporelles ........................................ 26 ............................. ............................. Immobilisations en cours et acomptes versés ....................... 27 ............................. ............................. Immobilisations financières .................................................... 5.4/ 5.5.1 28 11.969.699 11.799.841 Entreprises liées .................................................................... 5.14 280/1 11.962.399 11.792.067 Participations .................................................................... 280 6.907.196 6.757.196 Créances .......................................................................... 281 5.055.203 5.034.871 Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation ........................................................................... 5.14 282/3 3.000 3.000 Participations .................................................................... 282 3.000 3.000 Créances .......................................................................... 283 ............................. ............................. Autres immobilisations financières ........................................ 284/8 4.300 4.774 Actions et parts ................................................................. 284 ............................. ............................. Créances et cautionnements en numéraire ...................... 285/8 4.300 4.774 ACTIFS CIRCULANTS .................................................................. 29/58 9.381.331 7.978.432 Créances à plus d'un an .......................................................... 29 ............................. ............................. Créances commerciales ........................................................ 290 ............................. ............................. Autres créances ..................................................................... 291 ............................. ............................. Stocks et commandes en cours d'exécution ......................... 3 3.223.967 2.829.838 Stocks .................................................................................... 30/36 3.223.967 2.829.838 Approvisionnements ......................................................... 30/31 1.986.697 1.692.099 En-cours de fabrication ..................................................... 32 ............................. ............................. Produits finis ..................................................................... 33 1.215.075 1.128.510 Marchandises ................................................................... 34 22.195 9.229 Immeubles destinés à la vente ......................................... 35 ............................. ............................. Acomptes versés .............................................................. 36 ............................. ............................. Commandes en cours d'exécution ........................................ 37 ............................. ............................. Créances à un an au plus ........................................................ 40/41 4.485.793 2.066.784 Créances commerciales ........................................................ 40 3.853.653 1.798.000 Autres créances ..................................................................... 41 632.140 268.784 Placements de trésorerie ......................................................... 5.5.1/ 5.6 50/53 ............................. ............................. Actions propres ...................................................................... 50 ............................. ............................. Autres placements ................................................................. 51/53 ............................. ............................. Valeurs disponibles ................................................................. 54/58 1.602.363 2.975.769 Comptes de régularisation ...................................................... 5.6 490/1 69.208 106.041 TOTAL DE L'ACTIF ................................................................... 20/58 24.352.192 22.949.984 Nr. C 2.1BE 0461.740.982 First - C2015 - 4 / 57
  • 5. Ann. Codes Exercice Exercice précédent PASSIF CAPITAUX PROPRES .........................................................(+)/(-) 10/15 19.568.941 19.835.428 Capital ....................................................................................... 5.7 10 29.233.707 29.233.707 Capital souscrit ...................................................................... 100 29.233.707 29.233.707 Capital non appelé ................................................................. 101 ............................. ............................. Primes d'émission .................................................................... 11 ............................. ............................. Plus-values de réévaluation .................................................... 12 ............................. ............................. Réserves ................................................................................... 13 ............................. ............................. Réserve légale ....................................................................... 130 ............................. ............................. Réserves indisponibles .......................................................... 131 ............................. ............................. Pour actions propres ......................................................... 1310 ............................. ............................. Autres ............................................................................... 1311 ............................. ............................. Réserves immunisées ........................................................... 132 ............................. ............................. Réserves disponibles ............................................................ 133 ............................. ............................. Bénéfice (Perte) reporté(e) ............................................(+)/(-) 14 -9.959.704 -9.645.248 Subsides en capital .................................................................. 15 294.938 246.969 Avance aux associés sur répartition de l'actif net ................ 19 ............................. ............................. PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ............................................ 16 32.454 ............................. Provisions pour risques et charges ....................................... 160/5 32.454 ............................. Pensions et obligations similaires .......................................... 160 ............................. ............................. Charges fiscales .................................................................... 161 ............................. ............................. Grosses réparations et gros entretien ................................... 162 ............................. ............................. Autres risques et charges ...................................................... 5.8 163/5 32.454 ............................. Impôts différés .......................................................................... 168 ............................. ............................. DETTES ...................................................................................... 17/49 4.750.797 3.114.556 Dettes à plus d'un an ............................................................... 5.9 17 2.465.824 953.042 Dettes financières .................................................................. 170/4 2.465.824 953.042 Emprunts subordonnés ..................................................... 170 ............................. ............................. Emprunts obligataires non subordonnés .......................... 171 ............................. ............................. Dettes de location-financement et assimilées .................. 172 456.733 596.484 Etablissements de crédit ................................................... 173 2.009.091 356.558 Autres emprunts ............................................................... 174 ............................. ............................. Dettes commerciales ............................................................. 175 ............................. ............................. Fournisseurs ..................................................................... 1750 ............................. ............................. Effets à payer .................................................................... 1751 ............................. ............................. Acomptes reçus sur commandes .......................................... 176 ............................. ............................. Autres dettes ......................................................................... 178/9 ............................. ............................. Dettes à un an au plus ............................................................. 42/48 2.267.368 2.143.364 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .......................... 5.9 42 448.253 331.328 Dettes financières .................................................................. 43 ............................. 174.605 Etablissements de crédit ................................................... 430/8 ............................. 174.605 Autres emprunts ............................................................... 439 ............................. ............................. Dettes commerciales ............................................................. 44 1.250.827 1.142.749 Fournisseurs ..................................................................... 440/4 1.250.827 1.142.749 Effets à payer .................................................................... 441 ............................. ............................. Acomptes reçus sur commandes .......................................... 46 ............................. ............................. Dettes fiscales, salariales et sociales .................................... 5.9 45 548.868 489.779 Impôts ............................................................................... 450/3 149.647 42.227 Rémunérations et charges sociales .................................. 454/9 399.221 447.552 Autres dettes ......................................................................... 47/48 19.420 4.903 Comptes de régularisation ...................................................... 5.9 492/3 17.605 18.150 TOTAL DU PASSIF ................................................................... 10/49 24.352.192 22.949.984 Nr. C 2.2BE 0461.740.982 First - C2015 - 5 / 57
  • 6. COMPTE DE RÉSULTATS Ann. Codes Exercice Exercice précédent Ventes et prestations ............................................................... 70/74 11.920.364 11.166.919 Chiffre d'affaires ..................................................................... 5.10 70 10.670.610 10.272.676 En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) ...............(+)/(-) 71 106.818 -118.306 Production immobilisée ......................................................... 72 ............................. ............................. Autres produits d'exploitation ................................................. 5.10 74 1.142.936 1.012.549 Coût des ventes et des prestations ..............................(+)/(-) 60/64 11.993.799 9.101.960 Approvisionnements et marchandises ................................... 60 4.246.203 3.663.312 Achats ............................................................................... 600/8 4.454.896 4.106.305 Stocks: réduction (augmentation) ...........................(+)/(-) 609 -208.693 -442.993 Services et biens divers ......................................................... 61 3.550.338 2.711.393 Rémunérations, charges sociales et pensions ............(+)/(-) 5.10 62 3.499.004 3.409.868 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ............................................................................. 630 550.772 560.260 Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) .....................................................................(+)/(-) 631/4 -78.617 -1.382.230 Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) .......................................................................(+)/(-) 5.10 635/7 32.454 ............................. Autres charges d'exploitation ................................................. 5.10 640/8 193.645 139.357 Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration ...................................................................(-) 649 ............................. ............................. Bénéfice (Perte) d'exploitation ......................................(+)/(-) 9901 -73.435 2.064.959 Produits financiers ................................................................... 75 56.920 48.010 Produits des immobilisations financières ............................... 750 ............................. ............................. Produits des actifs circulants ................................................. 751 3.695 18.706 Autres produits financiers ...................................................... 5.11 752/9 53.225 29.304 Charges financières .......................................................(+)/(-) 5.11 65 102.901 76.566 Charges des dettes ............................................................... 650 62.494 46.252 Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) .....................................................................(+)/(-) 651 ............................. ............................. Autres charges financières ..........................................(+)/(-) 652/9 40.407 30.314 Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts ....................(+)/(-) 9902 -119.416 2.036.403 Nr. C 3BE 0461.740.982 First - C2015 - 6 / 57
  • 7. Ann. Codes Exercice Exercice précédent Produits exceptionnels ............................................................ 76 ............................. 30.000 Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles .......................... 760 ............................. ............................. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ............................................................................. 761 ............................. ............................. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels ......................................................................... 762 ............................. ............................. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés ..................... 763 ............................. ............................. Autres produits exceptionnels ............................................... 5.11 764/9 ............................. 30.000 Charges exceptionnelles ...............................................(+)/(-) 66 194.225 3.086.432 Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ............................................................................. 660 194.225 1.144 Réductions de valeur sur immobilisations financières ........... 661 ............................. 3.015.210 Provisions pour risques et charges exceptionnels: dotations (utilisations) .................................................................(+)/(-) 662 ............................. ............................. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés .................. 663 ............................. ............................. Autres charges exceptionnelles ............................................. 5.11 664/8 ............................. 70.078 Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration ...................................................................(-) 669 ............................. ............................. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ................(+)/(-) 9903 -313.641 -1.020.029 Prélèvements sur les impôts différés ..................................... 780 ............................. ............................. Transfert aux impôts différés .................................................. 680 ............................. ............................. Impôts sur le résultat .....................................................(+)/(-) 5.12 67/77 815 977 Impôts .................................................................................... 670/3 815 977 Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales ... 77 ............................. ............................. Bénéfice (Perte) de l'exercice .......................................(+)/(-) 9904 -314.456 -1.021.006 Prélèvements sur les réserves immunisées .......................... 789 ............................. ............................. Transfert aux réserves immunisées ....................................... 689 ............................. ............................. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ......................(+)/(-) 9905 -314.456 -1.021.006 Nr. C 3BE 0461.740.982 First - C2015 - 7 / 57
  • 8. AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS Codes Exercice Exercice précédent Bénéfice (Perte) à affecter ......................................................(+)/(-) 9906 -9.959.704 -9.645.248 Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ...............................(+)/(-) (9905) -314.456 -1.021.006 Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent .............(+)/(-) 14P -9.645.248 -8.624.242 Prélèvements sur les capitaux propres ........................................... 791/2 ............................. ............................. sur le capital et les primes d'émission ............................................ 791 ............................. ............................. sur les réserves .............................................................................. 792 ............................. ............................. Affectations aux capitaux propres ................................................... 691/2 ............................. ............................. au capital et aux primes d'émission ................................................ 691 ............................. ............................. à la réserve légale .......................................................................... 6920 ............................. ............................. aux autres réserves ........................................................................ 6921 ............................. ............................. Bénéfice (Perte) à reporter .....................................................(+)/(-) (14) -9.959.704 -9.645.248 Intervention d'associés dans la perte .............................................. 794 ............................. ............................. Bénéfice à distribuer ......................................................................... 694/6 ............................. ............................. Rémunération du capital ................................................................. 694 ............................. ............................. Administrateurs ou gérants ............................................................. 695 ............................. ............................. Autres allocataires .......................................................................... 696 ............................. ............................. Nr. C 4BE 0461.740.982 First - C2015 - 8 / 57
  • 9. ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Codes Exercice Exercice précédent FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8051P xxxxxxxxxxxxxxx 351.415 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8021 51.920 Cessions et désaffectations ............................................................................ 8031 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8041 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8051 403.335 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8121P xxxxxxxxxxxxxxx 183.517 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8071 48.014 Repris ............................................................................................................. 8081 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8091 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8101 ........................ Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8111 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8121 231.531 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 210 171.804 Nr. C 5.2.1BE 0461.740.982 First - C2015 - 9 / 57
  • 10. Codes Exercice Exercice précédent CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 1.322.954 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8022 143.625 Cessions et désaffectations ............................................................................ 8032 361.309 Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8042 2.090 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8052 1.107.360 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 1.095.166 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8072 215.037 Repris ............................................................................................................. 8082 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8092 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8102 349.510 Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8112 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8122 960.693 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 211 146.667 Nr. C 5.2.2BE 0461.740.982 First - C2015 - 10 / 57
  • 11. Codes Exercice Exercice précédent GOODWILL Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8053P xxxxxxxxxxxxxxx 54.958 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8023 ........................ Cessions et désaffectations ............................................................................ 8033 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8043 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8053 54.958 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8123P xxxxxxxxxxxxxxx 54.958 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8073 ........................ Repris ............................................................................................................. 8083 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8093 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8103 ........................ Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8113 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8123 54.958 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 212 ........................ Nr. C 5.2.3BE 0461.740.982 First - C2015 - 11 / 57
  • 12. Codes Exercice Exercice précédent ACOMPTES VERSÉS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8054P xxxxxxxxxxxxxxx 2.090 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8024 ........................ Cessions et désaffectations ............................................................................ 8034 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8044 -2.090 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8054 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8124P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8074 ........................ Repris ............................................................................................................. 8084 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8094 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8104 ........................ Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8114 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8124 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 213 ........................ Nr. C 5.2.4BE 0461.740.982 First - C2015 - 12 / 57
  • 13. ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Codes Exercice Exercice précédent TERRAINS ET CONSTRUCTIONS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 1.571.190 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8161 ........................ Cessions et désaffectations ............................................................................ 8171 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8181 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8191 1.571.190 Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8251P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8211 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8221 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8231 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8241 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8251 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 747.027 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8271 77.901 Repris ............................................................................................................. 8281 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8291 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8301 ........................ Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8311 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8321 824.928 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (22) 746.262 Nr. C 5.3.1BE 0461.740.982 First - C2015 - 13 / 57
  • 14. Codes Exercice Exercice précédent INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 4.904.321 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8162 301.706 Cessions et désaffectations ............................................................................ 8172 166.385 Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8182 1.016.689 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8192 6.056.331 Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8212 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8222 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8232 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8242 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8252 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 3.699.159 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8272 240.148 Repris ............................................................................................................. 8282 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8292 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8302 166.386 Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8312 990.035 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8322 4.762.956 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (23) 1.293.375 Nr. C 5.3.2BE 0461.740.982 First - C2015 - 14 / 57
  • 15. Codes Exercice Exercice précédent MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 256.793 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8163 23.996 Cessions et désaffectations ............................................................................ 8173 154.203 Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8183 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8193 126.586 Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8213 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8223 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8233 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8243 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8253 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 244.588 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8273 7.927 Repris ............................................................................................................. 8283 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8293 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8303 154.203 Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8313 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8323 98.312 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (24) 28.274 Nr. C 5.3.3BE 0461.740.982 First - C2015 - 15 / 57
  • 16. Codes Exercice Exercice précédent LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 2.036.304 Mutations de l'exercice Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8164 65.000 Cessions et désaffectations ............................................................................ 8174 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8184 -1.016.689 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8194 1.084.615 Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8214 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8224 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8234 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8244 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8254 ........................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 1.303.899 Mutations de l'exercice Actés ............................................................................................................... 8274 155.971 Repris ............................................................................................................. 8284 ........................ Acquis de tiers ................................................................................................ 8294 ........................ Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8304 ........................ Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8314 -990.035 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8324 469.835 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (25) 614.780 DONT Terrains et constructions ................................................................................. 250 ........................ Installations, machines et outillage ................................................................. 251 614.780 Mobilier et matériel roulant ............................................................................... 252 ........................ Nr. C 5.3.4BE 0461.740.982 First - C2015 - 16 / 57
  • 17. ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Codes Exercice Exercice précédent ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 8.164.907 Mutations de l'exercice Acquisitions ..................................................................................................... 8361 150.000 Cessions et retraits ......................................................................................... 8371 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8381 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8391 8.314.907 Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8411 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8421 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8431 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8441 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8451 ........................ Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8521P xxxxxxxxxxxxxxx 1.407.711 Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8471 ........................ Reprises .......................................................................................................... 8481 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8491 ........................ Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... 8501 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8511 ........................ Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8521 1.407.711 Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice ...........................................................................(+)/(-) 8541 ........................ Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8551 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (280) 6.907.196 ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 281P xxxxxxxxxxxxxxx 5.034.871 Mutations de l'exercice Additions ......................................................................................................... 8581 1.348.640 Remboursements ........................................................................................... 8591 1.328.308 Réductions de valeur actées .......................................................................... 8601 ........................ Réductions de valeur reprises ........................................................................ 8611 ........................ Différences de change ..........................................................................(+)/(-) 8621 ........................ Autres ...................................................................................................(+)/(-) 8631 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (281) 5.055.203 RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE .......................................................................................................... 8651 ........................ Nr. C 5.4.1BE 0461.740.982 First - C2015 - 17 / 57
  • 18. Codes Exercice Exercice précédent ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx 3.000 Mutations de l'exercice Acquisitions ..................................................................................................... 8362 ........................ Cessions et retraits ......................................................................................... 8372 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8382 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8392 3.000 Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8452P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8412 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8422 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8432 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8442 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8452 ........................ Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8522P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8472 ........................ Reprises .......................................................................................................... 8482 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8492 ........................ Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... 8502 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8512 ........................ Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8522 ........................ Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8552P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice ...........................................................................(+)/(-) 8542 ........................ Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8552 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (282) 3.000 ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CRÉANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 283P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Additions ......................................................................................................... 8582 ........................ Remboursements ........................................................................................... 8592 ........................ Réductions de valeur actées .......................................................................... 8602 ........................ Réductions de valeur reprises ........................................................................ 8612 ........................ Différences de change ..........................................................................(+)/(-) 8622 ........................ Autres ...................................................................................................(+)/(-) 8632 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (283) ........................ RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE .......................................................................................................... 8652 ........................ Nr. C 5.4.2BE 0461.740.982 First - C2015 - 18 / 57
  • 19. Codes Exercice Exercice précédent AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Acquisitions ..................................................................................................... 8363 ........................ Cessions et retraits ......................................................................................... 8373 ........................ Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8383 ........................ Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8393 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8413 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8423 ........................ Annulées ......................................................................................................... 8433 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8443 ........................ Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8453 ........................ Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8523P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice Actées ............................................................................................................. 8473 ........................ Reprises .......................................................................................................... 8483 ........................ Acquises de tiers ............................................................................................ 8493 ........................ Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... 8503 ........................ Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8513 ........................ Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8523 ........................ Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8553P xxxxxxxxxxxxxxx ........................ Mutations de l'exercice ...........................................................................(+)/(-) 8543 ........................ Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8553 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (284) ........................ AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 4.774 Mutations de l'exercice Additions ......................................................................................................... 8583 ........................ Remboursements ........................................................................................... 8593 474 Réductions de valeur actées .......................................................................... 8603 ........................ Réductions de valeur reprises ........................................................................ 8613 ........................ Différences de change ..........................................................................(+)/(-) 8623 ........................ Autres ...................................................................................................(+)/(-) 8633 ........................ VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (285/8) 4.300 RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE .......................................................................................................... 8653 ........................ Nr. C 5.4.3BE 0461.740.982 First - C2015 - 19 / 57
  • 20. INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES (en unités) BE 0461.740.982 First - C2015 - 20 / 57 PIERRE MARCOLINI BELGIUM SA BE 0460.046.551 Société anonyme Rue des Minimes 1, 1000 Bruxelles, Belgique 30/06/2016 EUR 603.613 -835.320 Actions 6.299 99,98 0,0 PIERRE MARCOLINI FRANCE Société anonyme rue de Seine 89, 75006 Paris, France 30/06/2016 EUR -707.536 -1.067.394 Actions 504.995 99,99 0,0 LES TARTES DU SABLON SA en liquidation BE 0871.327.541 Société anonyme Place du Grand Sablon 39, 1000 Bruxelles, Belgique 31/12/2010 EUR -218.229 106.169 Actions 19.500 75,0 0,0 TARTE & PAIN SA en faillite BE 0898.476.455 Société anonyme Avenue Lavoisier 16, 1300 Wavre, Belgique EUR 0 0 Actions SDVN 775 51,66 0,0 LES CHOCOLATS DU CARRE D'OR SARL MC Bld des Moulins 26, MONACO MONACO, Monaco 31/12/2014 EUR -32.548 -9.275 ACTIONS 100 14,29 0,0 PIERRE MARCOLINI UK LTD GB Entreprise étrangère Westwood House, Annie Ned Lane, Southcave 2 boîte HG, South Cave, Royaume-Uni 30/06/2016 GBP -968.165 -414.597 Actions 100 100,0 0,0 Pierre Marcolini China Holding LU Société anonyme Rue Robert Stumber 7, 2557 Luxembourg, Luxembourg 30/06/2016 EUR 3.212.606 -287.393 Subsribed capital 60.001 50,01 0,0 First - C2015 - 20 / 57
  • 21. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF Codes Exercice Exercice précédent PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS Actions et parts ............................................................................................... 51 ........................ ........................ Valeur comptable augmentée du montant non appelé ................................. 8681 ........................ ........................ Montant non appelé ...................................................................................... 8682 ........................ ........................ Titres à revenu fixe .......................................................................................... 52 ........................ ........................ Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit .......................... 8684 ........................ ........................ Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit ................ 53 ........................ ........................ Avec une durée résiduelle ou de préavis d'un mois au plus ..................................................................................... 8686 ........................ ........................ de plus d'un mois à un an au plus ............................................................ 8687 ........................ ........................ de plus d'un an ......................................................................................... 8688 ........................ ........................ Autres placements de trésorerie non repris ci-avant .................................. 8689 ........................ ........................ Exercice COMPTES DE RÉGULARISATION Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important Charges à reporter ............................................................................................................................................ 53.019 Entretien locaux ................................................................................................................................................. 1.531 Assurances ........................................................................................................................................................ 3.149 Support informatique ......................................................................................................................................... 3.848 Maintenance ...................................................................................................................................................... 5.740 Cotisation société .............................................................................................................................................. 835 Cotisation professionnelles ................................................................................................................................ 765 Nr. C 5.6BE 0461.740.982 First - C2015 - 21 / 57
  • 22. ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT Codes Exercice Exercice précédent ETAT DU CAPITAL Capital social Capital souscrit au terme de l'exercice ........................................................... 100P xxxxxxxxxxxxxxx 29.233.707 Capital souscrit au terme de l'exercice ........................................................... (100) 29.233.707 Codes Valeur Nombre d'actions Modifications au cours de l'exercice ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ Représentation du capital Catégories d'actions Actions ordinaires ...................................................................................... 29.233.707 200.000 ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ Actions nominatives ........................................................................................ 8702 xxxxxxxxxxxxxx 200.000 Actions au porteur et/ou dématérialisées ....................................................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx ........................ Codes Montant non appelé Montant appelé non versé Capital non libéré Capital non appelé .......................................................................................... (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx Capital appelé, non versé ............................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................ Actionnaires redevables de libération ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ ..................................................................................................................... ........................ ........................ Codes Exercice Actions propres Détenues par la société elle-même Montant du capital détenu .............................................................................................................. 8721 ........................ Nombre d'actions correspondantes ................................................................................................ 8722 ........................ Détenues par ses filiales Montant du capital détenu .............................................................................................................. 8731 ........................ Nombre d'actions correspondantes ................................................................................................ 8732 ........................ Engagement d'émission d'actions Suite à l'exercice de droits de conversion Montant des emprunts convertibles en cours ................................................................................. 8740 ........................ Montant du capital à souscrire ....................................................................................................... 8741 ........................ Nombre maximum correspondant d'actions à émettre ................................................................... 8742 ........................ Suite à l'exercice de droits de souscription Nombre de droits de souscription en circulation ............................................................................ 8745 ........................ Montant du capital à souscrire ....................................................................................................... 8746 ........................ Nombre maximum correspondant d'actions à émettre ................................................................... 8747 ........................ Capital autorisé non souscrit ............................................................................................................... 8751 ........................ Nr. C 5.7BE 0461.740.982 First - C2015 - 22 / 57
  • 23. Codes Exercice Parts non représentatives du capital Répartition Nombre de parts ............................................................................................................................. 8761 ........................ Nombre de voix qui y sont attachées ............................................................................................. 8762 ........................ Ventilation par actionnaire Nombre de parts détenues par la société elle-même ..................................................................... 8771 ........................ Nombre de parts détenues par les filiales ...................................................................................... 8781 ........................ STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES DÉCLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE Nr. C 5.7BE 0461.740.982 First - C2015 - 23 / 57
  • 24. PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES Exercice VENTILATION DE LA RUBRIQUE 163/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRÉSENTE UN MONTANT IMPORTANT PROVISION POUR LITIGE SOCIAUX .............................................................................................................. 32.454 ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ Nr. C 5.8BE 0461.740.982 First - C2015 - 24 / 57
  • 25. ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF Codes Exercice VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE Dettes à plus d'un an échéant dans l'année Dettes financières ............................................................................................................................... 8801 448.253 Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8811 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8821 ........................ Dettes de location-financement et assimilées ................................................................................ 8831 191.214 Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8841 257.039 Autres emprunts ............................................................................................................................. 8851 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8861 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8871 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 8881 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 8891 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 8901 ........................ Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année ....................................................................... (42) 448.253 Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir Dettes financières ............................................................................................................................... 8802 1.511.985 Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8812 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8822 ........................ Dettes de location-financement et assimilées ................................................................................ 8832 456.733 Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8842 1.055.252 Autres emprunts ............................................................................................................................. 8852 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8862 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8872 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 8882 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 8892 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 8902 ........................ Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir ...................................................... 8912 1.511.985 Dettes ayant plus de 5 ans à courir Dettes financières ............................................................................................................................... 8803 953.839 Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8813 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8823 ........................ Dettes de location-financement et assimilées ................................................................................ 8833 ........................ Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8843 953.839 Autres emprunts ............................................................................................................................. 8853 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8863 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8873 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 8883 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 8893 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 8903 ........................ Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ..................................................................................... 8913 953.839 Nr. C 5.9BE 0461.740.982 First - C2015 - 25 / 57
  • 26. Codes Exercice DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif) Dettes garanties par les pouvoirs publics belges Dettes financières ............................................................................................................................... 8921 ........................ Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8931 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8941 ........................ Dettes de location-financement et assimilées ................................................................................ 8951 ........................ Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8961 ........................ Autres emprunts ............................................................................................................................. 8971 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8981 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8991 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 9001 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 9011 ........................ Dettes salariales et sociales ................................................................................................................ 9021 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 9051 ........................ Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges .............................................................. 9061 ........................ Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise Dettes financières ............................................................................................................................... 8922 ........................ Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8932 ........................ Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8942 ........................ Dettes de location-financement et assimilées ................................................................................ 8952 ........................ Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8962 ........................ Autres emprunts ............................................................................................................................. 8972 ........................ Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8982 ........................ Fournisseurs ................................................................................................................................... 8992 ........................ Effets à payer ................................................................................................................................. 9002 ........................ Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 9012 ........................ Dettes fiscales, salariales et sociales .................................................................................................. 9022 ........................ Impôts ............................................................................................................................................. 9032 ........................ Rémunérations et charges sociales ............................................................................................... 9042 ........................ Autres dettes ....................................................................................................................................... 9052 ........................ Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise ........................................................................................................................ 9062 ........................ Codes Exercice DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES Impôts (rubrique 450/3 du passif) Dettes fiscales échues ........................................................................................................................ 9072 ........................ Dettes fiscales non échues ................................................................................................................. 9073 149.388 Dettes fiscales estimées ..................................................................................................................... 450 258 Rémunérations et charges sociales (rubrique 454/9 du passif) Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale ............................................................... 9076 ........................ Autres dettes salariales et sociales ..................................................................................................... 9077 399.221 Nr. C 5.9BE 0461.740.982 First - C2015 - 26 / 57
  • 27. Exercice COMPTES DE RÉGULARISATION Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important Frais bancaires .................................................................................................................................................. 827 Précompte immobilier Haren ............................................................................................................................. 16.778 ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ Nr. C 5.9BE 0461.740.982 First - C2015 - 27 / 57
  • 28. RÉSULTATS D'EXPLOITATION Codes Exercice Exercice précédent PRODUITS D'EXPLOITATION Chiffre d'affaires net Ventilation par catégorie d'activité ................................................................................................................... ........................ ........................ ................................................................................................................... ........................ ........................ ................................................................................................................... ........................ ........................ ................................................................................................................... ........................ ........................ Ventilation par marché géographique ................................................................................................................... ........................ ........................ ................................................................................................................... ........................ ........................ ................................................................................................................... ........................ ........................ ................................................................................................................... ........................ ........................ Autres produits d'exploitation Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics ........................................................................................................... 740 ........................ 1.395 CHARGES D'EXPLOITATION Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel Nombre total à la date de clôture .................................................................. 9086 72 71 Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ................. 9087 69,7 67,9 Nombre d'heures effectivement prestées ..................................................... 9088 118.826 115.825 Frais de personnel Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................... 620 2.484.756 2.367.395 Cotisations patronales d'assurances sociales .............................................. 621 798.769 780.582 Primes patronales pour assurances extralégales ......................................... 622 12.528 32.573 Autres frais de personnel ....................................................................(+)/(-) 623 202.950 229.318 Pensions de retraite et de survie .................................................................. 624 ........................ ........................ Provisions pour pensions et obligations similaires Dotations (utilisations et reprises) .......................................................(+)/(-) 635 ........................ ........................ Réductions de valeur Sur stocks et commandes en cours Actées ...................................................................................................... 9110 20.254 ........................ Reprises ................................................................................................... 9111 98.871 20.679 Sur créances commerciales Actées ...................................................................................................... 9112 ........................ 3.659 Reprises ................................................................................................... 9113 ........................ 1.365.210 Provisions pour risques et charges Constitutions ................................................................................................. 9115 32.454 ........................ Utilisations et reprises ................................................................................... 9116 ........................ ........................ Autres charges d'exploitation Impôts et taxes relatifs à l'exploitation .......................................................... 640 48.795 36.882 Autres ........................................................................................................... 641/8 144.850 102.474 Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise Nombre total à la date de clôture .................................................................. 9096 ........................ ........................ Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ..................................... 9097 1,7 2,1 Nombre d'heures effectivement prestées ..................................................... 9098 3.301 4.110 Frais pour l'entreprise ................................................................................... 617 123.235 181.673 Nr. C 5.10BE 0461.740.982 First - C2015 - 28 / 57
  • 29. RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS Codes Exercice Exercice précédent RÉSULTATS FINANCIERS Autres produits financiers Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats Subsides en capital .................................................................................. 9125 40.509 29.276 Subsides en intérêts ................................................................................ 9126 ........................ ........................ Ventilation des autres produits financiers Ecarts de conversion/Difference de change ............................................ 12.545 28 Interets sur compte courant ..................................................................... 172 0 ................................................................................................................... ........................ ........................ Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement ............................................................................................... 6501 ........................ ........................ Intérêts intercalaires portés à l'actif .............................................................. 6503 ........................ ........................ Réductions de valeur sur actifs circulants Actées ........................................................................................................... 6510 ........................ ........................ Reprises ........................................................................................................ 6511 ........................ ........................ Autres charges financières Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de créances ....................................................................................................... 653 ........................ ........................ Provisions à caractère financier Dotations ....................................................................................................... 6560 ........................ ........................ Utilisations et reprises ................................................................................... 6561 ........................ ........................ Ventilation des autres charges financières Différence de change ..........................................................................(+)/(-) 14.768 5.278 Perte d'arrondi ....................................................................................(+)/(-) 0 2 Frais cartes de crédit E-Commerce ....................................................(+)/(-) 8.771 12.040 Frais de banque ..................................................................................(+)/(-) 13.857 12.994 Ecart Conversion ................................................................................(+)/(-) 3.011 0 Exercice RÉSULTATS EXCEPTIONNELS Ventilation des autres produits exceptionnels ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ Ventilation des autres charges exceptionnelles ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................................. ........................ Nr. C 5.11BE 0461.740.982 First - C2015 - 29 / 57
  • 30. IMPÔTS ET TAXES Codes Exercice IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT Impôts sur le résultat de l'exercice ..................................................................................................... 9134 814 Impôts et précomptes dus ou versés ................................................................................................. 9135 556 Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif .................................................. 9136 ........................ Suppléments d'impôts estimés .......................................................................................................... 9137 258 Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs .................................................................................... 9138 ........................ Suppléments d'impôts dus ou versés ................................................................................................ 9139 ........................ Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés ................................................................................ 9140 ........................ Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice Les résultats exceptionnels n'on pas d'incidence sur la montant de l'impôt de l'exercice, la société étant en perte fiscale reportée. L'impôt du est calculé sur les 17% de DNA sur avantage voitures. Codes Exercice Sources de latences fiscales Latences actives ................................................................................................................................ 9141 5.116.881 Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs .................................... 9142 4.908.952 Autres latences actives DPI ........................................................................................................................................... 122.395 Capital à risque ........................................................................................................................ 85.533 ................................................................................................................................................... ........................ Latences passives ............................................................................................................................. 9144 ........................ Ventilation des latences passives ................................................................................................................................................... ........................ ................................................................................................................................................... ........................ ................................................................................................................................................... ........................ Codes Exercice Exercice précédent TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte A l'entreprise (déductibles) ........................................................................... 9145 882.612 841.537 Par l'entreprise .............................................................................................. 9146 571.568 782.942 Montants retenus à charge de tiers, au titre de Précompte professionnel .............................................................................. 9147 456.364 456.932 Précompte mobilier ....................................................................................... 9148 ........................ ........................ Nr. C 5.12BE 0461.740.982 First - C2015 - 30 / 57
  • 31. DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN Codes Exercice GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS ................................................................... 9149 950.000 Dont Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise ........................................................... 9150 ........................ Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise ................................................. 9151 ........................ Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par l'entreprise ......................................................................................................................................... 9153 650.000 GARANTIES RÉELLES Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise Hypothèques Valeur comptable des immeubles grevés ..................................................................................... 9161 746.262 Montant de l'inscription ................................................................................................................. 9171 2.800.000 Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription .................................................................. 9181 1.325.000 Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ......................................................... 9191 ........................ Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause .................................................. 9201 ........................ Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers Hypothèques Valeur comptable des immeubles grevés ..................................................................................... 9162 ........................ Montant de l'inscription ................................................................................................................. 9172 ........................ Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription .................................................................. 9182 300.000 Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ......................................................... 9192 ........................ Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause .................................................. 9202 ........................ BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ ............................................................................................................................................................. ........................ MARCHÉ À TERME Marchandises achetées (à recevoir) ................................................................................................... 9213 ........................ Marchandises vendues (à livrer) ......................................................................................................... 9214 ........................ Devises achetées (à recevoir) ............................................................................................................. 9215 ........................ Devises vendues (à livrer) ................................................................................................................... 9216 ........................ Nr. C 5.13BE 0461.740.982 First - C2015 - 31 / 57
  • 32. ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS Garanties locatives : CBC : 132.648,88 € ING : 36.570,-€ Une lettre de soutien a été émise en faveur des filiales PMF, PMUK et PMB jusqu’à L'AGO approuvant les comptes annuels au 30 juin 2017de PMF, PMUK et PMB. LE CAS ÉCHÉANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉ AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR LA CHARGE Une assurance groupe en faveur du personnel a été souscrite Codes Exercice PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées ................................. 9220 ........................ Bases et méthodes de cette estimation ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société; le cas échéant, les conséquences financières de ces opérations pour la société doivent également être mentionnées AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN PMG a un engagement financier envers une de ses filiales (PMCH) à hauteur de 3.850.000,00 €. Aucune date d'échéance n'est prévue pour ce financement. Nr. C 5.13BE 0461.740.982 First - C2015 - 32 / 57