Carnet de l'actionnaire

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Lettre d'information financière

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Carnet de l'actionnaire

  1. 1. BOURBON en 2013 : un leader des services maritimes à l’offshore pétrolier Dans un marché du pétrole et du gaz très dynamique, BOURBON offre une large gamme de services de support à l’exploration, au développement et à la production, en offshore profond comme en offshore continental. Outre son expertise et le professionnalisme de ses équipes, les choix stratégiques de BOURBON au cours de ces dernières années conduisent le groupe vers une position de leader, opérant une flotte de 485* navires offshore récents, innovants et performants. * Incluant le cimentier Endeavor. Activité Marine Services 466 navires (+27 navires par rapport à 2012), 81% du chiffre d’affaires. La flotte de support à l’offshore pétrolier assure : 3 le transport d’équipements et de produits spéciaux (navires ravitailleurs de plates- formes ou PSV – Platform SupplyVessel) ; 3 leremorquage,l’ancrageetlepositionnement des plates-formes et des engins de forage (navires ravitailleurs remorqueurs releveurs d’ancres ou AHTS – Anchor Handling Tug Supply) ; 3 l’assistance aux navires stockeurs/FPSO (remorqueurs de terminaux – TerminalTug) ; 3 le transport de personnels vers les sites et entre plates-formes d’un même champ (Surfers), les approvisionnements urgents et le transport d’équipes d’intervention (navires rapides d’assistance ou FSIV – Fast Supply InterventionVessel). Laflottedeprotectiondulittoralestconstituée de remorqueurs d’assistance et de sauvetage (prévention des échouements, assistance et sauvetage des navires en détresse, lutte contre les risques de pollution). Activité Subsea Services 18 navires, 12 robots sous-marins (ROVs), 17% du chiffre d’affaires. BOURBON propose une offre globale de services depuis l’ingénierie, la supervision et le management d’opérations sous-marines sur des champs pétroliers, gaziers et éoliens, pour le développement des installations, jusqu’à l’Inspection, la Maintenance et la Réparation (IMR). PERSPECTIVES 2014 La demande de navires offshore est soutenue par les dépenses d’investissement et d’exploi- tation élevées dans le secteur pétrolier et gazier offshore. En offshore profond, les dépenses moyennes devraient augmenter d’environ 10 % par an au cours des trois prochaines années. Sur le marché del’offshorecontinental,lahaussedelademande de navires est tirée par les dépenses régulières dans le secteur pétrolier et gazier, notamment pour les activités de maintien de production des champs existants. Le marché des services Sub- sea est soutenu par le nombre grandissant de têtesdepuitssous-marinesetlaconstructionde nouveauxchampspétroliersprofonds. Les livraisons de navires actuellement en com- mande sont attendues majoritairement en 2014. Les nouvelles commandes de navires seront désormaisréaliséesenfonctiondesopportunités et n’auront pas d’impact sur le chiffre d’affaires avant2016. En 2014, BOURBON se fixe pour objectifs une légère amélioration du ratio EBITDAR/CA et une croissancedesonchiffred’affairesde8%à10%. 3 Excédent brut d’exploitation (EBITDA)** 575,7 M€* + 41,7 %* 3 Résultat opérationnel (EBIT)** 302,6 M€* + 87,3 %* + 73,1 MILLIONS D’EUROS* 3 Résultat net, part du Groupe** 115,0 M€ 3 Chiffres d’affaire + 10,5%* 1311,9 MILLIONS D’EUROS RESULTATS 2013 LETTRE D’INFORMATION FINANCIÈRE1 LETTRE d’information financière MARS 2014 *Variation 2013 / 2012 ** Incluant les plus-values sur les cessions de navires
  2. 2. Capitaliser sur l’adn de bourbon pour préparer l’après 2015 Plus que jamais, le Groupe poursuit sa politique volontariste de croissance, en vue d’affirmer sa place de leader des services maritimes à l’offshore pétrolier. Depuis plus de 10 ans, BOURBON place la sa- tisfaction des clients au cœur de sa stratégie, et vise à chaque instant l’excellence opéra- tionnelle, au travers de quatre piliers : la sécu- rité du personnel et des installations, la com- pétence, la disponibilité technique des navires et l’optimisation des coûts. Le Groupe anticipe aujourd’hui l’après 2015 en se transformant pour mettre en œuvre une nouvelle phase de croissance et de création de valeur, via le plan « Transforming for beyond » et ses quatre composantes : 3 MyBourbon, une plate-forme de relation client, 3 Under the flag of excellence, la marque em- ployeur des collaborateurs de BOURBON, 3 BOURBON way, qui consiste au développe- ment d’outils en vue d’atteindre l’excellence opérationnelle et le contrôle des coûts 3 Asset Smart, le volet financier de ce plan d’action. ASSET SMART : UNE GESTION ACTIVE DE LA FLOTTE En 2013, BOURBON annonçait son plan de transformation, basé sur la vente de 30% de la flotte de navires supply d’ici 2015, à hauteur de 2,5 milliards USD, navires opérés pendant 10 ans sous contrat d’affrètement coque-nue. La réalisation de ce programme est aujourd’hui largement engagée, le Groupe ayant signé un premier contrat de 1,5 milliard USD avec ICBC Financial Leasing (dont 860 millions USD en- caissés au 5 mars 2014), suivi d’un deuxième avec SCB (Standard Chartered Bank), d’un montant de 150 millions USD (dont 65 millions USD encaissés au 5 mars 2014). Ces contrats concernent la vente de 57 navires. Parallèlement à ces cessions, le Groupe pour- suit la gestion de sa flotte de navires partiel- lement conformes ou non conformes à ses standards techniques (7 navires cédés, pour un total de 183 millions USD). Ces actions, conduisant à une réduction sen- sible de la dette nette, valident la stratégie de BOURBON et participent à la mise en place d’une nouvelle phase de croissance, au-delà du plan BOURBON 2015 Leadership Strategy. LETTRE D’INFORMATION FINANCIÈRE 2 3 Les performances opérationnelles p TRIR (taux d’incidents déclarés pour un million d’heures travaillées sur une base de 24h/ jour) : 0,48 p Taux de disponibilité technique de la flotte : 94,5 % p Réduction de la consommation de carburant des navires jusqu’à 30 % p Interventions sous-marines jusqu’à 3 000 m de profondeur p Protection du littoral : plus de 1 600 opérations réalisées depuis 1976 p 11 150 collaborateurs p 84 nationalités p 84 % navigants et personnel à bord p 16 % sédentaires 3 Les femmes et les hommes 3 La flotte p 485 navires** offshore d’une moyenne d’âge de 6 ans p 52 navires en commande 3 L’activité internationale p Présence dans 50 pays p 28 filiales opérationnelles p Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique : - Afrique 57,2 % - Europe Méditerranée / Moyen‑Orient 17,4 % - Continent américain 14,3 % - Asie 11,1 % * chiffres au 31/12/2013 ** incluant le cimentier Endeavor BOURBON ENCHIFFRES *
  3. 3. 3 CONTACT Relations investisseurs, analystes, actionnaires : investor-relations@ bourbon-online.com Toutes les informations sur  le Groupe, dont un espace dédié aux actionnaires, sont à votre disposition sur www.bourbon-online.com/ fr/finance LETTRE D’INFORMATION FINANCIÈRE3 0 800 871 457 3 FICHE SIGNALÉTIQUE p Second marché p Euronext Compartiment A p SBF 120 p Code Sicovam : 6590 p Mnémo : GBB p Code ISIN : FR0004548873 p Code FTSE : 6063630 p Nombre d’actions au 31/12/2013 : 74 559 688 Photos: © BOURBON Carnet de bord de l’actionnaire DIVIDENDE 1 € / action : c’est le montant du dividende au titre des résultats 2013 qui sera proposé à l’Assemblée Générale du 20 mai 2014. S’il est approuvé, il sera mis en distribution à partir du 3 juin 2014. Pour bénéficier de ce dividende, vous devrez être détenteur de vos actions au plus tard le 28 mai 2014, veille de la date de détachement du coupon. 26,20 % JACCAR Holdings 50,87 % Public 0,83 % Salariés 4,00 % Autodétention 5,02 % Financière de l’Échiquier 5,35 % Monnoyeur 7,73 % Mach-Invest (au 31/12/2013) Répartition ducapital de Bourbon (en euros) 2011 2012 2013 2014 N D JJM A M J A S O A DF AM M J J S O N J A DF AM M J J S O N J F 0 5 10 15 20 25 30 35 Évolution duCours de Bourse AVERTISSEMENT Ce document peut contenir des informations autres qu’historiques qui constituent des données financières estimées à caractère prévisionnel concernant la situation financière, les résultats et la stratégie de BOURBON. Ces prévisions sont basées sur des hypothèses qui peuvent s’avérerinexactes et sont dépendantes de facteurs de risques incluant de manière non limitative : la variation de change, la fluctuation du prix du pétrole et du gaz, les changements de politique d’investissements des compagnies pétrolières dans le secteur de l’exploration et de la production, la croissance des flottes des concurrents rendant le marché saturé, l’impossibilité de prévoir les demandes spécifiques des clients, l’instabilité politique dans certaines zones d’activité, les considérations écologiques et les conditions économiques générales. BOURBON n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour des données prévisionnelles en présence d’informations nouvelles dans le cadre d’évènements futurs ou pour toute autre raison.. calendrier financier 30 avril 2014 Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 20 mai 2014 Assemblée Générale des actionnaires 3 septembre 2014 Publication et présentation du chiffre d’affaires du 1er semestre 2014

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